Форум об облигации Сэтл Групп 2Р-02

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 04.12.2025 15:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cu1gOMMhI0aQTkprfSSy4w-B-B&q= Резюме: Сэтл Групп выплатила купонный доход по облигациям серии 002Р-02 в размере 12,20% годовых (30,42 руб. на одну облигацию), выполнив обязательства в полном объеме Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по купонным выплатам, выплаты произведены в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой дисциплине

#nrd Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 04.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сэтл Групп", 7810245481, RU000A105X64, 4B02-02-36160-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332360 Резюме: Компания ООО 'Сэтл Групп' выплатит купонный доход по облигациям (серия 002P-02, ISIN RU000A105X64) в размере 30.42 рублей на одну ценную бумагу. Дата фиксации списка получателей - 3 декабря 2025 года, дата выплаты - 4 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение регулярной выплаты купонного дохода, четкие сроки выплат, указание конкретного размера выплаты на одну облигацию

Корпоративные облигации с доходность выше 18% Все меньше корпоративных облигаций дают доходность выше ставки ЦБ. Конечно, речь не идет о тех, кто одной ногой на грани дефолта или постепенно туда приближается, там доходности большие, правда у держателей уже и цель другая - хотя бы свое спасти, а не то, чтобы заработать. Еще в начале прошлой недели список был побольше, но доходность падает на глазах и вот к концу недели осталось всего 6 выпусков с более-менее нормальным рейтингом и что не совсем страшно покупать. Доходность указана на 01.08.2025: 1. Возглавляет список по доходностям ТГК-14 $RU000A1066J2. Как ранее уже писали у компании есть проблемы в виде ареста руководства, но котировки с мая уже выровнялись от этого потрясения, купоны приходят (буквально в четверг капнули на счет открытого портфеля). Поэтому на свой страх и риск продолжаем держать и надеяться, что до апреля ничего не случится. 2. Второй в списке с доходность 19,6% Вуш $RU000A106HB4. Это крупнейший в России оператор кикшеринга, по большей части аренды электросамокатов. Сейчас города вводят ограничение или запреты на электросамокаты, но во-первых полный запрет вряд ли введут, а во-вторых Вуш представлен не только в России. Поэтому удар по выручке возможен, но до следующего года думаю как то доедут. 3. Ну и завершает тройку лидеров Сэтл Групп $RU000A105X64 с доходностью 19,31%. Это крупный застройщик, а эта отрасль сильно пострадала за последнее время. Но при этом у них низкая долговая нагрузка, а с понижением ставки положение должно улучшится. Поэтому тоже будем держать за них кулачки, тем более выпуск всего до марта. Также в подборке есть Каршеринг Руссия (Делимобиль) $RU000A106A86 -бизнес развивается, машины дорожают, поэтому спрос растет, на этом и едут. Евротранс $RU000A105TS5 и $RU000A10BB75 - один из крупнейших топливных операторов России. Входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Стараются развивать электрозарядные станции, а в ближайшие годы по обещания начнется собственное производство электроэнергии. Пожелаем им удачи, так как один выпуск до 2027 года и нужно продержаться, чтобы выплачивать купоны, которые они набрали в период высоких ставок. Не ИИР

🔟 облигаций с доходностью до 25% и погашением до 31.12.2026 В первом полугодии 2025 года облигации компаний с рейтингом А показали доходность 20,7% — это лучший результат на фондовом рынке среди всех активов. Более надежные выпуски с рейтингом АА принесли доходность 18,6%. Сейчас на ожиданиях снижения ключевой ставки доходности облигаций с постоянным купоном снижаются. В настоящее время на таком инструменте можно получить доходность до 25% годовых к погашению до вычета налога. Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2026 года. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет на пополнение, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов. 👇 Список бумаг 👇 🟡Евротранс 2 Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A105TS5 Стоимость облигации: 95,5% Доходность к погашению: 24,97% (купоны 13,4%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 24.01.2026 🟡Каршеринг Руссия 001Р-02 Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106A86 Стоимость облигации: 92,85% Доходность к погашению: 24% (купоны 12,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 22.05.2026 🟡Сэтл групп Б2Р2 Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105X64 Стоимость облигации: 94,29% Доходность к погашению: 23,88% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 05.03.2026 🟡Аэрофьюэлз 2Р02 Рейтинг: ruА- от Эксперт РА ISIN: #RU000А107AW3 Стоимость облигации: 95,34% Доходность к погашению: 23,1% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 27.11.2026 🟡ВУШ 1Р2 Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: #RU000A106НВ4 Стоимость облигации: 93,17% Доходность к погашению: 21,3% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 02.07.2026 🟡ЛСР БО 1Р8 Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106888 Стоимость облигации: 94,74% Доходность к погашению: 21,29% (купоны 12,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 13.05.2026 🟡ГТЛК 2Р-07 Рейтинг: АА- (АКРА) ISIN: #ru000а10аu73 Стоимость облигации: 105,84% Доходность к погашению: 19,4% (купоны 24%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 04.08.2026 🟡Новые технологии 1Р2 Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА ISIN: $RU000A10AHE5 Стоимость облигации: 111,49% Доходность к погашению: 19,9% (купоны 27,5%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 16.12.2026 🟡ВсеИнструменты 1Р4 Рейтинг: A- от АКРА ISIN: #RU000А10AXP8 Стоимость облигации: 106,5% Доходность к погашению: 18,7% (купоны 24%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 27.11.2026 🟡Селектел 1Р4R Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A1089J4 Стоимость облигации: 98,3% Доходность к погашению: 19% (купоны 15%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 02.04.2026 ___________________________________ 💳 Закажи кредитную карту Платинум от Т-Банка и получи 12 месяцев подписки Pro БЕСПЛАТНО 🎁 (за траты от 1000₽) 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://t-cpa.ru/4bpNvL ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #облигации

10 облигаций с доходностью до 25% и погашением до 31 декабря 2026 В первом полугодии 2025 года облигации компаний с рейтингом А показали доходность 20,7% — это лучший результат на фондовом рынке среди всех активов. Более надежные выпуски с рейтингом АА принесли доходность 18,6%. Сейчас на ожиданиях снижения ключевой ставки доходности облигаций с постоянным купоном снижаются. В настоящее время на таком инструменте можно получить доходность до 25% годовых к погашению до вычета налога. Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2026 года. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет на пополнение, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов. 1. Евротранс 2 Сеть заправок под брендом «Трасса» Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A105TS5 Стоимость облигации: 95,5% Доходность к погашению: 24,97% (купоны 13,4%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 24.01.2026 2. Каршеринг Руссия 001Р-02 Сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль". Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106A86 Стоимость облигации: 92,85% Доходность к погашению: 24% (купоны 12,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 22.05.2026 3. Сэтл групп Б2Р2 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105X64 Стоимость облигации: 94,29% Доходность к погашению: 23,88% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 05.03.2026 4. Аэрофьюэлз 2Р02 Топливозаправочная компания в трех аэропортах Домодедово, Пулково и Якутск. Рейтинг: ruА- от Эксперт РА ISIN: $RU000А107AW3 Стоимость облигации: 95,34% Доходность к погашению: 23,1% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 27.11.2026 5. ВУШ 1Р2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106НВ4 Стоимость облигации: 93,17% Доходность к погашению: 21,3% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 02.07.2026 6. ЛСР БО 1Р8 Крупная девелоперская компания. Строит и продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106888 Стоимость облигации: 94,74% Доходность к погашению: 21,29% (купоны 12,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 13.05.2026 7. ГТЛК 2Р-07 Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России Рейтинг: АА- (АКРА) ISIN: $RU000А10АU73 Стоимость облигации: 105,84% Доходность к погашению: 19,4% (купоны 24%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 04.08.2026 8. Новые технологии 1Р2 Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА ISIN: $RU000A10AHE5 Стоимость облигации: 111,49% Доходность к погашению: 19,9% (купоны 27,5%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 16.12.2026 9. ВсеИнструменты 1Р4 Сеть интернет-магазинов инструментов и оборудования Рейтинг: A- от АКРА ISIN: $RU000А10AXP8 Стоимость облигации: 106,5% Доходность к погашению: 18,7% (купоны 24%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 27.11.2026 10. Селектел 1Р4R IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A1089J4 Стоимость облигации: 98,3% Доходность к погашению: 19% (купоны 15%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 02.04.2026 Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента. #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣5️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 😉 Утра бодрейшего, товарищи инвесторы и граждане спекулянты :) Нам с вами на суд пожаловали очередные новинки - давайте попробуем любить и жаловать :) 🟩 СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 📊 🅰️ (АКРА) 🔹 $RU000A10C2L4 (https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A10C2L4) ▪️ Купон до оферты: 19.50% ⚠️ PUT: 19 месяцев ▪️ 4 года до погашения ➤ О компании. Застройщик, ведущий свою деятельность в Санкт-Петербурге и Калининграде. Историю свою отсчитывает аж с 1994 года. ➤ О финансах. Не то, чтобы о девелопере можно было судить по стандартным критериям, но пока позволю себе придерживаться их. МСФО за 2024 год: ▶️ Выручка: 151 053 млн. (153 577 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 19 569 млн. (20 468 млн.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 62 285 млн. (51 229 млн.) 🟢 Долгосрочные заемные средства: 63 422 млн. (71 107 млн.) ➤ Путь на рынке долга. Первый займ засветился на бирже еще в 2007 году. 5 выпусков до настоящего момента было погашено, еще пять в активном обращении. Через месяц, 13 августа, должна погаситься бумага 002Р-01 $RU000A1053A9 (10 миллиардов рублей), а вот в 2026 году: - погашение выпуска 002Р-02 $RU000A105X64 на 5,5 миллиардов (05.03.26); - оферта на 12 миллиардов в выпуске 002P-03 $RU000A1084B2 (расчет 24.03.26); - оферта на 6 миллиардов рублей по выпуску 002Р-04 $RU000A10B8M0 (расчет 02.10.2026) ➤ Мысли вслух. Зашел в первичку таки. Не знаю, в какую сторону понесет котировки, но предложений сильно лучше не ожидаются, поэтому пока какое-то время кэш может и тут полежать. Если снижение ключевой пойдет по задуманному рынку плану, авось и до апсайда доживу. Облигационных погашений хоть и в достатке запланировано на следующий год, но доля в общем долге несущественна, так что балом будут править банки, конечно. 🟩 ПРОМОМЕД 002Р-02 📊 🅰️➖ (Эксперт РА) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10C329 (https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A10C329) ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2.8% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Выпуск на большого любителя. Премия у флоатера сильно скромнее средне по группе, и по номиналу точно никакого восторга не вызывает. По 95% от номинала - можем обсудить :) Тем не менее, свои 4 миллиарда рублей эмитент набрал - ой как любят у нас компании вскоре после IPO добирать долги :) Одним глазом посмотрел на отчетность первого квартала - она странная, да и на раскрытии только РСБУ (не по группе), так что чисто справочно: - Рост выручки с 2,5 до 6 миллиардов и при этом падение чистой прибыли с 63 до 25 миллионов; - Короткий долг 6 миллиардов против 2,7 в прошлом году. Ну вот поэтому и выпуск, видимо :) 🟧 ВИЛЛИНА БО-02-001Р 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (НРА) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10C2R1 ▪️ Купон плавающий: КС + 7% ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ➤ О компании. Производитель насосного оборудования для судостроения, химической и нефтегазовой промышленности. Среди клиентов упоминаются Сибур, Газпром, Лукойл, Объединенная Судостроительная Компания. ➤ О финансах. РСБУ за 1 квартал: ⬇️ Выручка: 26,7 млн. (151 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 739 тыс. (3,4 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 8,5 млн. (8,5 млн.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 98,5 млн. (78,2 млн.) ➤ Путь на рынке долга. Единственный дебютный выпуск БО-01-001Р $RU000A10A505 на 60 миллионов рублей размещен в ноябре прошлого года, погашение в конце 2027. ➤ Мысли вслух. Не сказал бы, что отчетность первого квартала то, за что стоит зацепиться глазу. Производство не самое простое, поэтому и выручка может поквартально меняться сильно. Займ же, как и первый, пойдет на строительство нового цеха. И будь выпуск без плавающего купона, я бы даже присмотрелся. а так... ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-04 $RU000A10BXQ4 с 7,5% премии под номиналом заседает, как вариант. 🌟 О тех, кто представлен на первичке, расскажет вторая часть :) #облигации #новые_размещения

🔔 ООО "Сэтл групп" установило ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 5 млрд руб. на уровне не выше 21,5% годовых. 🔹 Ориентиру соответствует доходность к оферте не выше 23,75% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны и оферта через 19 месяцев. 🔹 Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. ☝️ У эмитента действует рейтинг А (RU) от АКРА. 🔹 В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов компании общим объемом 40,5 млрд рублей. 📌{$RU000A1053A9} 📌$RU000A105X64 📌$RU000A1084B2 📌$RU000A10B8M0 📌$RU000A10BZQ9 🔍 Холдинг Setl Group – крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе, компания работает на строительном рынке 30 лет. #инвестиции #облигации #что_купить

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-05 🔹 $RU000A10BZQ9 ▫️ Рейтинг: 🅰️ негативный [АКРА☑️⤵️] ▫️ Тип купона: Плавающий ▫️ Ставка купона: КС + 3.5% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 7 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 07.07.2025 ▫️ Дата погашения: 21.06.2028 ▫️ Статус "квал": Да 📃 #сэтл_групп_002р_05 🏗️ Об эмитенте: Setl Group (Сэтл Групп) - российский диверсифицированный холдинг работающий в сегменте девелопмента, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Холдинг консолидирует ряд компаний специализирующихся на строительстве жилой и коммерческой недвижимости во всех ценовых сегментах - от категории массового спроса до премиум-класса, выполняя функции застройщика, заказчика, инвестора и генерального подрядчика. Основной регион присутствия - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Холдинг имеет развитую региональную брокерскую сеть: Норильск, Калининград и Светлогорск, Мурманск, Архангельск, Якутск. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Холдинг был основан в 1994 году. 📑 Предыдущие выпуски: $RU000A10B8M0 (переменный купон) $RU000A1084B2 (переменный купон) $RU000A105X64 (постоянный купон) {$RU000A1053A9} (постоянный купон) #️⃣ #облигации_сэтл_групп #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

​Облигации СЭТЛ 002Р-06: 21,5% годовых - стройка зовет!📈 Друзья, если вы давно мечтали почувствовать себя кредитором для большого дяди-девелопера, то момент наступил! СЭТЛ Групп {$RU000A1053A9} — гигант питерского стройкомплекса и мастер по превращению бетона в жилые квадраты — выпускает очередные облигации с купоном до 21,5%. Кто такой этот СЭТЛ и можно ли ему верить? Северо-Западный "король бетона": 30 лет на рынке, 7-е место среди застройщиков в РФ. Системообразующая компания (то есть государство его если и давит, то аккуратно). Лупит ЛСР по объёмам в Питере (хотя тот, конечно, хитрит с премиальными ЖК). Что за облигация? Тикет: СЭТЛ 002Р-06 Номинал: 1000₽ Объём: 5 млрд ₽ (мелочь для такого монстра) Срок: 4 года (но можно сбежать через 19 месяцев — оферта put) Купон: до 21,5% годовых (YTM до 23,75% — если купите с дисконтом) Выплаты: каждый месяц Амортизация: нет (всё одним куском в конце) Квал: нет Книга заявок — 10 июля (успейте запрыгнуть в последний вагон) Размещение — 15 июля (если, конечно, не передумают). 🎫Проверим финансы - рост есть, но деньги куда-то деваются $RU000A105X64 Выручка слегка просела (153 → 151 млрд руб.), но EBITDA подросла – аж на 13%! (39.7 → 44.9 млрд). Круто? Не спеши радоваться. Маржа EBITDA выросла до 29.7% – тут компания молодец, жмём руку менеджменту. Чистая прибыль чуть сдулась (20.4 → 19.5 млрд), но это ещё ладно. Денежный поток – вот где адский трэш: в 2023 году минус 31 млрд, а в 2024 внезапно +6.8 млрд. Что это было? То ли кризис, то ли менеджеры нашли под диваном пачку купюр😉 Капзатраты скромные (1.5 → 2.25 млрд), но свободный денежный поток всё равно колеблется, как курс биткоина. То есть прослеживается нестабильный операционный поток. На данный момент это выглядит как "то пусто, то густо". Потому что запасы (квартиры, стройматериалы и незавершёнка) кошмарят денежный поток застройщика. Например, в 2023 купили/построили слишком много → деньги ушли в "мёртвые" квадратные метры. В 2024 - доделали ЖК и начали продажи → деньги пошли в кассу. Такие резкие колебания норма для застройщиков, но только если потом следует отдача. Долги - всё под контролем? $RU000A10B8M0 Чистый долг почти не изменился (27.8 млрд), но отношение долга к EBITDA упало с 0.7 до 0.62 – это хорошо. Значит, компания зарабатывает больше, чем должна $RU000A1084B2 Обеспечение - мы вам верим, но на всякий случай залог оставьте Компания выдала обеспечений на 7.6 млрд, из них 7.2 млрд – залог (под конкретное имущество - недвижимость, оборудование, акции дочек). То есть, если что-то пойдёт не так, кредиторы первыми заберут заложенное имущество. Существенность – 10% от обеспечения, то есть сделки на 720 млн уже считаются важными и надо раскрывать детали в отчете (что заложили, кому, на каких условиях).. Не фонтан, но и не катастрофа. Вывод - терпим или бежим? Плюсы: ✔️ Рост EBITDA – жирный плюс. ✔️ Долговая нагрузка не страшная. ✔️ Маржа растёт – значит, бизнес хоть как-то оптимизируется. Минусы: ❌ Чистая прибыль падает, хотя EBITDA растёт – куда уходят деньги? Налоги? Бонусы топам?🤨 ❌ Обеспечения на 7.6 млрд – значит, риски есть, и компания их не скрывает. СЭТЛ предлагает жирный купон, потому что рынок недвижки сейчас не самый стабильный. Но если компания выживет (а у неё все шансы), то вы будете получать почти 2% в месяц — неплохой способ заставить деньги работать. К сожалению, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в щедром предложении по облигациям 002Р-06. Причина банальна, но непреодолима: На моём депозите сейчас гуляет ветер (иначе говоря, баланс стремится к нулю). 21,5% годовых — это прекрасно, но, увы, 21,5% от нуля — всё ещё ноль👌 Возможно, в следующий раз... А пока — пусть купоны капают тем, у кого liquidity позволяет рискнуть. Как думаете, стоит ли в них вкладываться? Или лучше поискать что-то порезвее? #прояви_себя_в_пульсе

🔹 В #стратегии &Облигации. Устойчивый рост завершено погашение выпуска ВУШ 001Р-01 $RU000A104WS2 с доходностью к погашению ~25,32% и купонной ставкой 13,5%. Бумага была в портфеле с марта. 📌 На освободившиеся средства 25 июня добавлена #облигация девелопера «Сэтл Групп» 002Р-02 $RU000A105X64 — купон 12,2%, доходность к погашению ~24,45%, рейтинг A(RU), срок — март 2026 года. Портфель сформирован 28 февраля, и на 2 июля текущая доходность составила 9,13%. Расчётная годовая #доходность при этом — около 29,3% при сохранении умеренного риска. 📉 Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки в РФ и возможность дальнейшего смягчения, в листе наблюдений по-прежнему остаются надёжные #облигации с высокой доходностью. Я продолжаю подбирать инструменты с потенциалом выше среднего, сохраняя баланс между доходностью и качеством эмитента.Если вы ищете взвешенный подход к управлению капиталом в рублях — стратегия открыта для подключения.

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 05.06.2025 10:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kO0Icwbd60ya86WLtgfy2g-B-B&q= Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявило о выплате процентов по биржевым облигациям серии 002P-02 в размере 167,31 млн руб., что составляет 12,20% годовых или 30,42 руб. на облигацию. Выплата произведена в полном объеме. Дата исполнения обязательств - 05.06.2025. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 05.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сэтл Групп", 7810245481, RU000A105X64, 4B02-02-36160-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1267782 Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 5 июня 2025 года. Размер выплаты составит 30.42 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей - 4 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-04 🔍 $RU000A10B8M0 ◾ Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА] ◾ Тип купона: Переменный ◾ Ставка купона: 23.9% ▪️ 1-18 купон: 23.9% ▪️ 19 купон и далее: определяет эмитент ◾ Купонный период: 30 дней ◾ Срок обращения: 5 лет ◾ Обеспечение: Нет ◾ Объём: 6 млрд. ₽ ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Put-оферта: через 1.5 года (29.09.2026) ◾ Call-опцион: Нет ◾ Дата размещения: 07.04.2025 ◾ Дата погашения: 12.03.2030 ◾ Статус "квал": Нет #️⃣ #сэтл_групп_002р_04 #сэтл_002Р_04 🏗️ Об эмитенте: Setl Group (Сэтл Групп) - российский диверсифицированный холдинг работающий в сегменте девелопмента, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Холдинг консолидирует ряд компаний специализирующихся на строительстве жилой и коммерческой недвижимости во всех ценовых сегментах - от категории массового спроса до премиум-класса, выполняя функции застройщика, заказчика, инвестора и генерального подрядчика. Основной регион присутствия - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Холдинг имеет развитую региональную брокерскую сеть: Норильск, Калининград и Светлогорск, Мурманск, Архангельск, Якутск. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Холдинг был основан в 1994 году. 🏗️ Предыдущие выпуски: $RU000A1084B2 (переменный купон) $RU000A105X64 (постоянный купон) {$RU000A1053A9} (постоянный купон) {$RU000A103WQ8} (постоянный купон) #️⃣ #облигации_сэтл_групп #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

Какие облигации купить в апреле? Между риском и надежностью Высокая ключевая ставка позволяет зафиксировать привлекательную купонную доходность на несколько лет в новых выпусках корпоративных облигаций. Эмитенты борются за наше внимание, предлагая потенциальный доход выше банковского депозита и пока ЦБ не перешел к циклу снижения КС, самое время выбрать, что-то подходящее своему риск-профилю: ✅️ ГЛОРАКС-001P-04 - девелопер с проектами в Санкт-Петербурге, и Ленинградской области, Москве, Владимире, Казани и Нижнем Новгороде. За прошлый год удвоили географию присутствия, а также купили 12 новых участков. • Купон: до 25,5% годовых, ежемесячно • Рейтинг: BBB- (АКРА, «позитивный» прогноз) • Планируемый объем: от 1 млрд рублей • Срок: 3 года • Оферта: нет • Доступен всем инвесторам • Сбор заявок до: 4 апреля 15:00 • Дата размещения: 9 апреля Отчет компании по итогам 2024г: • Выручка за 2024 — 30 млрд руб. (рост в 2 раза) • EBITDA — 9 млрд руб., рентабельность около 30% • Чистый долг / EBITDA — до 3х (норма для сектора) • Чистая прибыль – положительная, в 2 раза выше чем итог 1 полугодия, т.е. около 1,3 млрд руб. Это уже пятый выпуск ГЛОРАКС, и по всем предыдущим компания исправно платит. Она успешно погасила первый выпуск в начале марта на 1 млрд руб., а последний торгуется на 6% выше номинала. 📍 Из рисков: Не самый низкий долг, но компания на фоне роста смогла сократить его с 3,9х до уровня ниже 3,0х по итогам 2024 года. Она следит за своей долговой нагрузкой, активно развивается и растет против рынка. Новый выпуск от эмитента имеет ставку купона ниже, чем у выпуска ГЛОРАКС 001P-03 $RU000A10ATR2 но имеет дату погашения в 2028г, что позволит инвестору зафиксировать доходность на более длительный период. Поэтому, если вы в поиске инструмента, который дает ежемесячный купон в 25,5% на три года, но при этом толерантны к риску, то ГЛОРАКС может стать неплохим дополнением в ваш портфель. ✅️ СЭТЛ ГРУПП-002Р-04 - крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе России. Компания работает на строительном рынке более 30 лет. По объему введенной в эксплуатацию жилой недвижимости за 2024 год занимает 7 место в РФ и достигает 511 тыс кв. м. • Купон: до 24,5% годовых, ежемесячно • Рейтинг: А(RU) «Cтабильный» от АКРА • Планируемый объем: 3 млрд рублей • Срок: 5 лет • Put-оферта: да (через 1,5 года) • Доступен всем инвесторам • Сбор заявок до: 2 апреля 15:00 • Дата размещения: 7 апреля Финансовые результаты за 1П2024: • Выручка – 65,7 млрд руб. (-1,6% г/г) • EBITDA – 48 млрд руб. (+44,5% г/г); • Рентабельность EBITDA – 39% • Чистая прибыль – 12,8 млрд руб. (+34,9% г/г) • Чистый долг/EBITDA – 0,41х. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска бумаг компании общим объемом 35 млрд руб., три из которых имеют дату погашения в текущем году. 📍 Все выпуски бондов компании на вторичном рынке торгуются ниже цены номинала и уступают новому выпуску в ставке купона: • Сэтл Групп 2Р-01 {$RU000A1053A9} Доходность к погашению 25,74% за 4 месяца • Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Доходность к погашению 26,94% за 11 месяцев • Сэтл Групп 002Р-03 $RU000A1084B2 Доходность к оферте 27,46% за 11 месяцев Единственный явный минус — оферта, которая добавляет неопределенности. Ну и купон, вероятнее всего, снизится на размещении. Всех благодарю за внимание. ✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты. #облигации #обзор #купоны #пульс #пульс_оцени #новичкам #рынок #идея 'Не является инвестиционной рекомендацией

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 06.03.2025 12:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8k-AOus0cfU2rTh3nIarHWg-B-B&q= Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 002P-02 в размере 167,31 млн рублей, что составляет 12,20% годовых или 30,42 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичном порядке до 6 марта 2025 года. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975 Сентимент: Положительный.

Доброго времени суток, товарищи🙌 Продолжаем эксперимент с покупкой ОФЗ, ВДО, неделя#4 На этой неделе пополнили свой счет следующими ВДО $RU000A10AS02 кстати новое размещение, есть потенциал роста. $RU000A105X64 такое себе, на самом деле😏 Цель: купонным доходом на ежемесячной основе оплачивать коммуналку. Поддержите подпиской, дальше будут еще эксперименты и доказательное инвестирование🤝

#nrd Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 05.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сэтл Групп", 7810245481, RU000A105X64, 4B02-02-36160-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1201811 Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 5 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 30.42 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций — 4 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

Вечер добрый! Недавно задался целью собрать портфель из краткосрочных облигаций ( до 3-ех лет) так,что бы выплата купона приходила каждый месяц. Тестовый вариант у меня получился такой: Январь {$SU26234RMFS3} Февраль $RU000A0ZYU05 Март $RU000A105X64 Апрель {$RU000A105CS1} Май {$RU000A105FS4} Июнь $RU000A105X64 Июль {$SU26234RMFS3} Август $RU000A0ZYU05 Сентябрь $RU000A105X64 Октябрь {$RU000A105CS1} Ноябрь {$RU000A105FS4} Декабрь $RU000A105X64 Часть этих облигаций уже есть в моем портфеле,но по планам сделать ребалансировку и собрать отдельный портфель для облигациий. С вероятностью 90% что то добавлю или поменяю. Не ИИР!!!

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 23.09.2024 15:06 Тема новости: Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P1-C180Snrk6ksy-AYZWA1pA-B-B&q= Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявило о переводе своих биржевых облигаций из третьего уровня в более высокий второй уровень котировального списка на Московской бирже, что может свидетельствовать о повышении ликвидности и интереса к их ценным бумагам. Дата перевода назначена на 24 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A105X64, $RU000A1084B2 Время новости: 20.09.2024 16:53 Тема новости: Об изменении уровня листинга ценных бумаг Ссылка: https://www.moex.com/n73286/?nt=0 Резюме: ПАО Московская Биржа объявила о переводе двух серий биржевых облигаций компании "Сэтл Групп" из третьего уровня в второй уровень листинга, что может позитивно сказаться на их ликвидности и привлекательности для инвесторов. Облигации, подлежащие переводу, имеют идентификационные номера 4B02-02-36160-R-002P и 4B02-03-36160-R-002P. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 05.09.2024 15:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kpB7QIvV702K0vx-Cx6Ej7Q-B-B&q= Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002P-02 в размере 167,31 миллиона рублей, что составляет 12,20% годовых. Выплата произведена в полном объеме и осуществлена 5 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 05.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сэтл Групп", 7810245481, RU000A105X64, 4B02-02-36160-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170792 Резюме: ООО "Сэтл Групп" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии 002P-02, запланированной на 5 сентября 2024 года, с датой фиксации списка 4 сентября 2024 года. Выплата составит 30.42 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

🗓Что покупать в августе? Инвест-шоу. Часть 2🤷‍♂ 📜Инвестиции в облигации в августе 2024 года: Их я буду покупать только на БС: 6) Балтийский лизинг ООО БО-П08 ($RU000A106EM8) - Доходность к погашению 20,1% годовых. Дата погашения 31 мая 33 (оферта 17 июня 25). Ближайший купон 15 августа 24. 7) Каршеринг Руссия 001P-02 ($RU000A106A86) - Доходность к погашению 18,96% годовых. Дата погашения 22 мая 26. Ближайший купон 22 августа 24. 8) ИНАРКТИКА 002Р-01 ($RU000A107W48) - Доходность к погашению 17,58% годовых. Дата погашения 26 февраля 27. Ближайший купон 29 августа 24. 9) АЗБУКА ВКУСА БОП2 ($RU000A105WR1) - Доходность к погашению 11,13% годовых (возможно ошибка). Дата погашения 18 февраля 33. Ближайший купон 29 августа 24. 10) "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 ($RU000A105X64) - Доходность к погашению 19,4% годовых. Дата погашения 5 марта 26. Ближайший купон 4 сентября 24. 11) Автодор ГК БО-004Р-01 ($RU000A103NU9) - Доходность к погашению 18,83% годовых. Дата погашения 8 сентября 26. Ближайший купон 9 сентября 24. 🎲Инвестиции в LEGO в августе 2024 года: 12) Aragog in the Forbidden Forest ($76434) - 2 361,00 ₽ - Взял в дополнение к двум предыдущим наборам из Запретного леса, о которых рассказывал ранее. 13) Dinosaur Market ($30390) - 730,00 ₽ - Приятный мини полибег, есть немного интересных деталей, кубик янтаря и сама фигурка дино. 14) Hogwarts Chamber of Secrets ($76389) - 15 268,00 ₽ - Отличный набор по тайной комнате из серии ГП, можно объединить с другими наборами, в том числе и с $76386 из которого как раз и можно будет попасть в подземелье. 15) Police Prison Island ($60419) - 9 519,00 ₽ - Обычный стандартный городской набор, главное его преимущество это крупные детали + само соотношение цены деталей и веса очень выгодное. 16) Hogwart's Castle 2nd edition ($4757) - 7 178,00 ₽ - Раритетный набор 2004 года выпуска. Удалось купить почти в идеальном состоянии. Единственный минус это минифигурки - их нет, как и пары незначительных деталей. Но для меня это не главное. Для меня важен сам замок для коллекции. Считаю, что мне очень повезло приобрести это сокровище по адекватной цене. 🪙Инвестиции в монеты в августе: 17) Лист бука 2023 ($4GM2023) - 6 350,00 ₽ - Германия минт 5 марок 2023 год, вес 31,1 г серебра 999 пробы. Лист Бука - это 4-е издание серии "Мифический лес", которая началась в 2019 году с издания "Дубовый лист". Теперь у меня собрана вся коллекция из 4 монет, чему я безумно рад. Монеты из этой серии не только сильно растут со временем, но и радуют своей красотой. 🧮По поводу распределения активов - на текущий момент облигаций больше чем нужно и я их продолжаю покупать, т.к. в определённые месяцы, в которые нет дивидендов, мне нужно закрыть пробел купонами. В сентябре же я буду докупать больше акций, а дальше посмотрим. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Rutube, Youtube или Дзен (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно 7-12 августа. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #инвестшоу #чтокупить #инвестиции #инвестидеи #лего #lego #облигации #август #монеты #серебро

#disclosure Компания: ООО "Сэтл Групп" Тикеры: $RU000A105X64 Время новости: 06.06.2024 12:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dd2L7Zb-CbUObi-AK7zT4qnQ-B-B&q= Резюме: ООО "Сэтл Групп" выплатило проценты по облигациям серии 002P-02 в размере 12,20% годовых. Общая сумма выплат составила 167 310 000 рублей. Выплаты произведены в полном объеме в безналичной форме. Сентимент: Нейтральный

​​​​#размещение #corpbonds #okobonds Сэтл Групп 002Р-03 ⭐⭐⭐➕ Сбор заявок: 26 марта Тех.размещение: 29 марта ▪️ Срок - 2 года (оферта) ▪️ Купон - ежемесячно ▪️ Ориентир купона (доходности) - не выше 15,90% (17,11%) годовых ▪️ Дюрация ~ 1год8мес ▪️ Объём выпуска - не менее 5 млрд.руб. 📗Рейтинги: A(RU), стабильный прогноз (май 2023) 📝Сэтл Групп - российская диверсифицированная компания, работающая в сегменте девелопмента, строительства, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-западного региона России. Головной офис — в Санкт-Петербурге. На 01.03.2024 компания занимает 7 место по объёму текущего строительства среди застройщиков РФ (1,4 млн.кв.м). По итогам 2023 года компания ввела в строй 666 тыс.кв.м. жилья (5 место по России), с начала 2024 года - 43 тыс.кв.м. (18 место). По обоим показателям компания утратила лидирующие позиции в Северо-Западном регионе, уступив лидерство Группе ЛСР. На текущий момент компания ещё не опубликовала отчёт по МСФО за 2023 год, а рейтинговый отчет от АКРА и вовсе был опубликован 10 месяцев назад на основании результатов 2022 года. В связи с этим нельзя в полной мере оценить текущее финансовое состояние эмитента. По отчёту МСФО за I полугодие 2023 года эмитент показывать незначительно снижение выручки (-5%) и чистой прибыли (-3,7%) относительно I полугодия 2022 года. АКРА среди сильных сторон эмитента в рейтинговом отчёте отмечало ✅ Очень низкую долговую нагрузку (средневзвешенное за 2020–2025 годы отношение общего долга к капиталу прогнозируется на уровне 0,6х); ✅ Очень высокое покрытие процентных платежей; ✅ Очень высокая рентабельность. ❌ Основной риск компании связан с отраслевым фактором: сформировавшийся избыток предложения на рынке первичного жилья и сокращение программы льготной ипотеки могут привести к стагнации или даже снижению цен. 📊 Обозначенный максимальный ориентир купона 15,9% обещает доходностей (17,11%) и премию к G-curve (301 б.п.) - это чуть выше среднего в рейтинге А* На вторичном рынке обращается два выпуска от эмитента с близкой дюрацией 002Р-01 и 002Р-02 со средней YTM 16,42% и премией к G-curve 215 б.п. {$RU000A1053A9} $RU000A105X64 📋 Эмитент имеет хорошую узнаваемость на рынке, положительную историю погашения нескольких предыдущих выпусков. Один из торгующихся выпусков (001Р-03 {$RU000A1030X9} ) включен в Ломбардный список ЦБ РФ, однако последние два выпуска от эмитента в список не попали. Тем не менее, новый выпуск 002Р-03 удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. В связи с этим высока вероятность повышенного интереса к выпуску со стороны институциональных инвесторов. Обычно подобное приводит к существенному снижению купона на сборе и/или росту объёма выпуска. Так неделей ранее на сборе заявок в выпуск другого девелопера с рейтингом А (Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 ) ориентир купона был снижен с 16% до 14,75% при сохранении объёма 3 млрд.руб. Однако плановый объём выпуска от Сэтл на 2 млрд.руб., а значит есть шансы избежать столь существенного снижения купона. Выпуск находится ближе к краткосрочным, дюрация чуть более 1,5 лет, а значит в сценарии длительного сохранения высокой ключевой ставки альтернативами для него в портфеле могут являться флоатеры из рейтингов от А- до АА-, которые на текущий момент предлагают премию к КС на 100-150 б.п. выше. * среди ликвидных бумаг с близкой дюрацией Резюме (при купоне 15,9%) Спекулятивно: ⭐⭐⭐⭐ Холд на срок 1 год и более: ⭐⭐⭐ Альтернатива: ГТЛК 001Р-03 и 002Р-03, ППК РЭО 02, Борец 001Р-02, Все.инструменты 001Р-02, АвтоФинансБанк 001Р-11, Каршеринг Руссия 001Р-02МВ Финанс-001Р-03, ХКФБанк-4-боб, ТрансФин-М-001Р-04-боб

Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Setl Group - российский строительный холдинг, который занимается девелопментом, консалтингом и продажей недвижимости. С 1994 года компания построила 10 млн м² недвижимости и заселила 384 000 человек. В 2021 году построила и сдала 33 жилых дома в разных районах Петербурга, Калининграда и области, а также 11 социальных объектов. В 2021 году холдинг Setl Group получил четыре награды престижного профессионального конкурса «Лидер строительного качества - 2021». Выручка за 2021 год составила 125 млн рублей. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 243,36 ₽ (Купоны) + 53,50 ₽ (Премия за риск) = 296,86 ₽ (31,36%) Срок исполнения: 23 месяца