Форум об облигации Сибнефтехимтрейд БО-03

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 19.12.2025 10:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KOOiy6IbhUOK-CuK6hVJKWQ-B-B&q= Резюме: ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-03 за 25-й купонный период в размере 20,55 руб. на одну бумагу. Общая сумма выплат составила 3,58 млн руб. по 174 375 облигациям. Обязательство выполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности

$RU000A104DZ7 $RU000A107A93 «Национальное Рейтинговое Агентство» понизило кредитный рейтинг ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» до уровня B|ru|, прогноз «стабильный». Понижение обусловлено ухудшением оценок показателей рентабельности на фоне существенного снижения выручки. Кредитный рейтинг Компании на уровне B|ru| обусловлен: - высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; -высокой оценкой краткосрочной ликвидности; - транспарентной структурой собственности; -низкой зависимостью от покупателей. Уровень рейтинга ограничивается: - низкой оценкой рентабельности собственного капитала; - низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами; - низкой оценкой рентабельности по чистой прибыли; - низкой оценкой текущей ликвидности; - недостатками стратегического менеджмента; - риски конкуренции; - финансовыми рисками.

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 19.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1326272 Резюме: Компания Сибнефтехимтрейд выплатит купонный доход по облигациям серии БО-03 19 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 20,55 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационно-технический характер о стандартной выплате купона без указания на положительные или отрицательные финансовые показатели эмитента

Анализ платёжеспособности ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» на 05.11.2025 $RU000A104DZ7 $RU000A107A93 1. Денежный резерв: • Денежные средства: 9 838 тыс. руб. 🔴 • Ежемесячные операционные расходы: ~1 430 559 тыс. руб. • Вывод: Резерв покрывает менее 1% месячных расходов — критически недостаточно. 2. Источники для закрытия дефицита: • Краткосрочные финансовые вложения: 0 тыс. руб. 🔴 • Неиспользованные кредитные линии: неизвестно 🟡 • Продажа запасов: 192 753 тыс. руб. (но требует времени) 🟡 3. Срок автономии: • Пессимистично (только деньгами): 0.2 месяца 🔴 • Оптимистично (деньги + запасы): 1.4 месяца 🟡 • Реалистично (с учетом частичной продажи запасов): 0.7 месяца 🔴 4. Анализ ликвидности баланса • А1 (абсолютная ликвидность) < П1 (срочные обязательства) 🔴 • А2 (быстрая ликвидность) > П2 (краткосрочные долги) 🟢 • А3 (медленная ликвидность) > П3 (долгосрочные долги) 🟢 • Вывод: Структура баланса не обеспечивает абсолютную платежеспособность. 5. Коэффициенты ликвидности • Текущая ликвидность: 1.43 (норма 1.5-2.0) 🟡 • Срочная ликвидность: 1.24 (норма 0.7-1.0) 🟢 • Абсолютная ликвидность: 0.01 (норма 0.2-0.5) 🔴 6. Анализ чистого оборотного капитала • ЧОК = Оборотные активы - Краткосрочные обязательства = 431 641 тыс. руб. 🟢 • Вывод: Положительный ЧОК есть, но состоит из малоликвидных запасов. 7. Стресс-тест на рефинансирование • Погашение кредитов за 9 мес. 2025: 1 676 868 тыс. руб. • Новые займы за период: 1 340 000 тыс. руб. • Вывод: Компания зависит от рефинансирования 🔴 8. Покрытие обязательств денежным потоком • Операционный поток / Краткосрочный долг = 0.34 🔴 • FCF / Краткосрочный долг = 0.34 🔴 • Вывод: Денежных потоков НЕдостаточно для обслуживания долга. 9. Заключение о платёжеспособности ⚠️ Компания технически неплатежеспособна в краткосрочной перспективе. При отсутствии рефинансирования и сохранении текущих расходов денежный резерв исчерпается за 2-3 недели. Единственный поддерживающий фактор — положительный операционный денежный поток, но его недостаточно для покрытия долговой нагрузки. #финанализ_сибнефтехимтрейд

Анализ отчета ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A104DZ7 $RU000A107A93 1. Выручка · За 9 мес. 2025: 12 760 147 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 15 752 698 тыс. руб. · Темп роста: 🔻-19.0% · Вывод: 🚨 Значительное снижение выручки. 2. EBITDA · За 9 мес. 2025: 188 763 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 335 587 тыс. руб. · Темп роста: 🔻-43.8% · Вывод: 🚨 Резкое падение операционной рентабельности. 3. CAPEX · За 9 мес. 2025: 7 291 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 8 450 тыс. руб. · Темп роста: 🔻-13.7% · Вывод: 🟡 Сокращение инвестиций в основной капитал. 4. FCF · За 9 мес. 2025: 338 239 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -107 694 тыс. руб. · Вывод: 🟢 Мощная генерация свободного денежного потока. 5. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: -64 986 тыс. руб. (убыток) · За 9 мес. 2024: 51 332 тыс. руб. (прибыль) · Вывод: 🚨 Катастрофическое ухудшение — переход к убыточности. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 004 677 тыс. руб. · Долгосрочная: 540 970 тыс. руб. · Общая задолженность: 1 545 647 тыс. руб. 7. Закредитованность: 5.98 · Норма: < 1 · Вывод: 🚨 На 1 рубль собственного капитала приходится ≈6 рублей заемных средств. 8. Equity/Debt: 0.17 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🚨 Чрезмерная зависимость от заемного финансирования. 9. Debt/Assets: 0.86 · Норма: < 0.7 · Вывод: 🚨 86% активов сформировано за счет заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 4.39 · Норма: < 3 · Вывод: 🚨 Уровень долга критически высок. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.76 · Норма: > 1.5 · Вывод: 🚨 Прибыли недостаточно для покрытия процентов. 12. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 1.43 (Норма: 1.5-2.0) 🟡 · Срочная ликвидность: 1.24 (Норма: 0.7-1.0) 🟢 · Вывод: 🟢 Краткосрочная платежеспособность в норме. 13. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0.14 (Норма: >0.5) 🚨 · Концентрация заемного капитала: 0.86 (Норма: <0.5) 🚨 · Вывод: 🚨 Критически низкая финансовая устойчивость. 14. Гипотетический рейтинг · S&P: B- / Moody’s: Caa1 / Fitch: B- 15. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=35 · 🛡️ Уровень ФС: Критический · 🚥 Инвестиционный риск: Очень высокий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Венчурные кредиторы, специализирующиеся на проблемных активах. 2. Стратегические инвесторы, видящие потенциал в активах компании. 17. Финансовое состояние резко ухудшилось. 🔻 #финанализ_сибнефтехимтрейд

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 29.10.2025 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318453 Резюме: ООО 'Сибнефтехимтрейд' досрочно погашает облигации серии БО-03 (ISIN RU000A107A93) с выплатой 1006.16 руб. на одну бумагу при номинале 1000 руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение облигаций с выплатой выше номинальной стоимости (1006.16 руб. против 1000 руб.) указывает на финансовую стабильность эмитента и выгодные условия для инвесторов

Что происходит с портфелем облигашек? А вот с ним всё хорошо, даже всё прекрасно! Он работает и приносит постоянный доход. Первая цель в 500.000 год выполнена. По прогнозам при инвестировании купонов через год будет 750, а через два года- миллион, при пополнении в 25000 тыс в месяц, чтобы глянуть динамику, но так и оставил, по факту пополнение намного больше. Не существенно. Общая сумма 2.600.000 , при этом замещаек примерно на 640 тыщщ. На данный момент именно они качают портфель вместе с курсом валют, но все в плюсе даже без учёта купонов, т к покупал их на размещении летом, когда курс был 78 баксик и 10.8 юанька, только одна позиция на прошлой неделе снизилась на пару дней ниже цены размещения во время слива юаня, не стал докупать, кэша не было и чуть плечи висят. Из акций не стал больше ждать хаев и продал Газпром по 27.16 вчера, чувствовал какая-то гадость обязательно будет, а в это время хорошо откатились Сибнефтехимтрейд и Ойл Ресурс, докупил их. И сижу жду когда остальные акции выйдут из убытков, проснутся и упрутся лбом в тейк, чтобы переехать в облиги. Убытки на 1%-3-7% думаю закроются на следующей неделе, если опять ДбТь не будут постить фейки😆😆 $RU000A107A93 $RU000A10C8H9 И да, портфель обгоняет МОЕХ на 23% за 6 месяцев, значит всё работает хорошо!

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 20.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315026 Резюме: ООО 'Сибнефтехимтрейд' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-03 20 октября 2025 года в размере 21,37 рубля на одну бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена плановая выплата купонного дохода, указаны четкие даты и размер выплаты, что свидетельствует о стабильности эмитента

Сибнефтехимтрейд" установил ставку 24-33-го купонов по биржевым облигациям серии БО-03 в размере 25,00% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 20,55 руб. Выпуск облигаций общим номинальным объемом 400 млн. рублей был размещен в 2023 году на 223,407 млн. рублей по номиналу с погашением в 2028 году. Ставка ежемесячного купона на 23-й купонный период составляет 26,00% годовых. $RU000A107A93 #сердце__пульса

#moex Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 13.10.2025 17:40 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-03 ООО " Сибнефтехимтрейд" с 14 октября 2025 год Ссылка: https://www.moex.com/n94360/?nt=0 Резюме: Сибнефтехимтрейд проводит выкуп облигаций серии БО-03 по номиналу с 14 по 29 октября 2025 года через Московскую Биржу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - информирует о процедуре выкупа облигаций без оценки финансового состояния эмитента или рыночных последствий

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🛢 Сибнефтехимтрейд БО-03 По облигациям СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-03 установлена ставка 24-33 купона в размере 25%. Предыдущая ставка 13-23 купона - 26% 🛢 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-03 🔹 $RU000A107A93 ▫️Рейтинг: 🅱️➕ стабильный [НРА] ▫️Ставка 24-33 купона: 25% (до 16.08.2026) ▫️Ставка 13-23 купона (до оферты): 26% ▫️Выплат в год: 12 ⚠️Call: 19.11.2025 ▫️Дата погашения: 03.11.2028 📆 Дата оферты: 29.10.2025 ⏰ Предъявление: 14.10.2025 - 20.10.2025 📃 #сибнефтехимтрейд_БО_03 #️⃣ #облигации_сибнефтехимтрейд ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_октябрь_25

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 13.10.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L / ISIN RU000A107A93) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1313358 Резюме: Эмитент ООО 'Сибнефтехимтрейд' объявил о досрочном погашении облигаций серии 4B02-01-00010-L (ISIN RU000A107A93) по требованию владельцев. Погашение запланировано на 29 октября 2025 года по номинальной стоимости 1000 рублей плюс НКД Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение обеспечивает инвесторам возврат полной номинальной стоимости облигаций в установленные сроки, что снижает риски и повышает предсказуемость инвестиций

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 22.09.2025 12:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7wC1YzVgC0SrCnvu9k-CMIw-B-B&q= Резюме: СибНефтеХимТрейд выплатил купонный доход по облигациям серии БО-03 в размере 21,37 рубля на бумагу. Общая сумма выплат составила 3,78 млн рублей за период с 21 августа по 20 сентября 2025 года. Обязательство исполнено полностью в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает финансовую дисциплину и надежность для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 21.08.2025 14:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kL2A8rdBEkeJ8Izq0FAEBw-B-B&q= Резюме: СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД выплатил купон по биржевым облигациям БО-03: общая сумма 3 784 605,63 руб., 21,37 руб. на одну облигацию, выплата по 177 099 облигациям полностью (100%) в безналичной форме 21.08.2025. Купонный период: 22.07.2025–21.08.2025, ISIN RU000A107A93. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 21.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295312 Резюме: Купон по облигациям серии БО-03 ООО «Сибнефтехимтрейд» (RU000A107A93) выплачивается: плановая дата выплаты — 21 августа 2025 года; фиксируется список держателей — 20 августа 2025; размер выплаты на одну облигацию — 21.37 руб.; номинал — 1000 руб.; выпуск зарегистрирован Московской Биржей (регистратор); купонный период — 22 июля 2025 по 21 августа 2025. Сентимент: Нейтральный

Финансовый анализ ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» за I полугодие 2025 (РСБУ) $RU000A104DZ7 $RU000A107A93 1. Выручка: 8 945 028 тыс. руб. Вывод: 🔴 Гигантский оборот, но рентабельность 0.75% (при норме >5%). 2. EBITDA: 130 113 тыс. руб. Вывод: 🟡 1.45% от выручки (низкая эффективность). 3. Capex: -6 709 тыс. руб. Вывод: 🟢 Умеренные инвестиции (0.07% от выручки). 4. FCF: 175 178 тыс. руб. Вывод: 🟢 Сильный положительный поток. 5. Темп роста чистой прибыли: -250% (С +39 916 тыс. руб. до -59 885 тыс. руб.) Вывод: 🔴 Катастрофическое падение. 6. Общая задолженность: 1 591 437 тыс. руб. - Краткосрочная: 845 623 тыс. руб. (53%) - Долгосрочная: 745 814 тыс. руб. (47%) 7. Закредитованность (D/E): 6.04 Норма: < 1.0 Вывод: 🔴 Запредельный уровень (6 ₽ долга на 1 ₽ капитала). 8. Equity/Debt: 0.17 Норма: > 0.5 Вывод: 🔴 Капитал покрывает лишь 17% долгов. 9. Debt/Assets: 0.84 Норма: < 0.7 Вывод: 🔴 Превышение нормы (84% активов — заемные). 10. NET DEBT / EBITDA: 4.51 Норма: < 3.0 Вывод: 🔴 Высокий риск (превышение нормы 50%). 11. Покрытие процентов (ICR): 0.54 Норма: > 1.5 Вывод: 🔴 Проценты не покрываются операционной прибылью. 12. Гипотетический рейтинг: B- (S&P) / B3 (Moody’s) 13. ОФС: - Балл: 35/100 🟠 - Уровень ФС: Нестабильный 🛡️ - Инвестиционный риск: Высокий 🚥 14. Каким инвесторам подходит? - 🟠 Контроллингу в реструктуризации (сильный OCF/FCF). - 🔴 Спекулянтам (высокий риск банкротства). 15. Динамика финансового состояния: 🟠 Ухудшилось - Убыток -59.9 млн ₽ vs прибыль +39.9 млн ₽ г/г, - Рост D/E с 2.1 до 6.04, - 🟢 Но сильный FCF (+175 млн ₽). ⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ООО “СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД” на 16.08.2025 1. Денежный резерв - Денежные средства: 19 548 тыс. руб. (стр. 2) - FCF за полугодие: +175 178 тыс. руб. - Ежемесячный денежный поток (FCF/6): ≈29 196 тыс. руб./мес 2. Источники для закрытия дефицита ✅ Операционные: - Ускорение погашения дебиторки (1 174 930 тыс. руб.) - Снижение запасов (309 422 тыс. руб.) ⚠️ Экстренные: - Рефинансирование долгов (краткосрочные 845 623 тыс. руб.) - Продажа активов (внеоборотные активы 376 837 тыс. руб.) 3. Срок автономии - Обязательства в месяц: - Проценты: 166 448 / 6 = 27 741 тыс. руб./мес - Краткосрочные долги: 446 733 / 12 = 37 228 тыс. руб./мес - Кредиторка: 398 890 / 6 = 66 482 тыс. руб./мес → Итого: 131 451 тыс. руб./мес Учитывая просрочку на 16.08.2025, платежи могут требоваться немедленно. - 🔴 Пессимистичный сценарий (только наличные): Срок = Денежный резерв / Месячные обязательства = 19 548 / 131 451 ≈ 0.15 мес (4-5 дней) ⚠️ - 🟡 Оптимистичный сценарий (FCF + резерв): Срок = (Денежный резерв + FCF) / Месячные обязательства = (19 548 + 175 178) / 131 451 ≈ 1.48 мес (45 дней) ⚠️ 4. Ключевые риски - 🔥 Кассовый разрыв: Без экстренных мер компания не переживёт сентября. - 💸 Проценты съедают прибыль: 166 млн руб. полугодовых процентов vs 106 млн руб. операционной прибыли. - 📉 Зависимость от кредиторов: 84% активов заёмные → при отзыве кредитов последуют дефолты. #Финанализ_сибнефтехимтрейд

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сибнефтехимтрейд" (за 1кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A104DZ7 $RU000A107A93 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,15 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,52 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,84 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 6,98 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,04) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,45 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=36,3 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 3%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~596 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал уменьшился на 7% (-), долгосрочные обязательства выросли на 29% (-), краткосрочные сократились на 13% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,98 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 6% (-). Финансовые результаты год-к-году ухудшены. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 5066 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-22) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 22.07.2025 13:50 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GXPT5OY6-AEm6xsd4R8syZQ-B-B&q= Резюме: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" выплатило в общей сложности 3 784 606 рублей по облигациям серии БО-03 за 20-й купонный период, что составляет 21,37 рублей на одну облигацию. Выплата произведена полностью и в срок, что свидетельствует о стабильной финансовой деятельности компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 22.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284761 Резюме: Компания ООО "Сибнефтехимтрейд" выплатит купонный доход по облигациям серии БО-03 22 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 21.37 рублей на облигацию. Выплата осуществляется через головной депозитарий, отвечающий за централизованный учет прав на ценные бумаги. Это событие свидетельствует о стабильной доходности компании и поддержании ее обязательств перед инвесторами. Сентимент: нейтральный

Чтож... Время настало провести собственные двойные сплошные и даже.. тройные... Итак, ниже розовой сплошной 🆘, в идеале лучше не заходить, а если и заходить то крайне ненадолго. От розовой до красной 🔴 - спекулятивно и временно. От красной до синей - под наблюдением 👀. Выше синей - можно иногда поспать спокойно (одним глазом). И помнить, что наши рейтинги А, это на "загнивающем" В. Рейтинг А- может резко стать ВBB, как было с Рольфом. И что А- при debt/ebitda 10.3<2 как у Джи групп например, лично для меня это пустой звук. Ну и РА и АКРА конечно вперёд, а потом уже все остальные. В этой связи, продано : $RU000A109NM3 Регион спецтранс (ВВВ-) $RU000A10B750 СибАвтотранс (ВВ) 🔴 $RU000A10BBG1 Технолизинг (BBB-) $RU000A107A93 СибНефтехимтрейд (В+) 🔴 $RU000A10BJL4 Транспортная Лизинговая компания(ВВ-) 🔴 $RU000A10BQ03 Спектр (ВВ) 🔴

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 23.06.2025 11:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wYLXbJCV9U2yIxgCEky03A-B-B&q= Резюме: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-03. Общая сумма выплат составила 3 784 605.63 рублей, что соответствует 21.37 рублей на одну облигацию. Выплаты были произведены в безналичном порядке 22 июня 2025 года, и обязательства исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244 Сентимент: Положительный.

🤔 Друзья, пара строк относительно происходящего в ВДО по утренним наблюдениям. Открываю с утра терминал - залили до 600 рублей выпуск эмитента ТРАНС - МИССИЯ $RU000A107FG5 . Я уж думал похороны - смотрю, ан нет, купон на днях выплатили, до следующего месяц. В чем смысл такого резкого выхода, крайне неочевидно. Безусловно, риск высокий, но не топором же руку рубить. Купил - продал, пожаловался. Иду дальше - СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-02 $RU000A104DZ7 . Коллега - выпуск БО-03 $RU000A107A93 стоит почти без движения, а этот как прокляли. Подобрал, окей. Важное замечание - спекулятивно, так что не надо потом говорить про манипуляции, я вас предупредил 😃 жду в канале организатора размещения ответов эмитента на вопросы, а там видно будет. Однако не все же нефтетрейдеры помрут в один день) риск владения, разумеется, тоже высокий. Третье - ПИОНЕР ЛИЗИНГ $RU000A10B4T4 ушел под номинал. Но, товарищи, если 10 рублей просадки для вас критичны, то в инвестициях будет тяжеловато. Безусловно, произошло сие на общем негативном фоне, но давайте-ка дождемся купона на днях - предыдущие оплаты от эмитента поступали даже чуть раньше дня выплаты. Мораль проста - не стоит поддаваться панике. Любое взвешенное решение грозит куда большим успехов, чем массированная распродажа. Удачных и сохранных вам вложений :) #облигации

Привет всем! Сегодня пришли купончики $RU000A107910 $RU000A107A93 на эти купончики я купил одну облигацию $RU000A1070P1 теперь у меня их в портфеле 3 штуки. Спасибо эмитентам за возможность получать пассивный доход 💰. Всем удачи и главное избегать дефолтов. Сегодня еще пришли облигации которые я подавал поручение на покупку в первичном размещений $ru000a10bnm4 - АБЗ. Всем удачи и ежедневных купончиков😁😊

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 23.05.2025 15:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BWtY3XvSQkqCvacCLBT5ZA-B-B&q= Резюме: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия БО-03) за 18-й купонный период, который составил 3 784 605.63 рублей, что эквивалентно 21.37 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена 23 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 23.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261097 Резюме: ООО "Сибнефтехимтрейд" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03. Дата выплаты запланирована на 23 мая 2025 года, с размером выплаты 21.37 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 22 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A104DZ7 $RU000A107A93 Финансовый анализ отчета ООО «Сибнефтехимтрейд» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 20,747,025 тыс. руб. - 2023 год: 20,595,923 тыс. руб. Изменение: +0.73% (+151,102 тыс. руб.). Вывод: Номинальный рост выручки минимален. С учетом инфляции (7-8% в РФ) реальный рост отрицательный. Риск: Снижение маржинальности из-за роста цен на топливо и логистику. 2. EBITDA - EBITDA: 37,356 + 320,745 + 46,033 = 404,134 тыс. руб. EBITDA margin: 404,134 / 20,747,025 ≈ 1.95%. Вывод: Крайне низкая рентабельность. Компания едва покрывает операционные расходы. 3. Capex - Капитальные затраты: - Из отчета о движении денежных средств: 8,522 тыс. руб. - Незавершенные капитальные вложения: 101,128 тыс. руб. - Итого Capex: 8,522 + 101,128 = 109,650 тыс. руб. Вывод: Инвестиции в основные средства составляют 0.5% от выручки — недостаточно для модернизации автопарка и инфраструктуры. 4. FCF (Свободный денежный поток) - FCF: -68,364 - 109,650 = -178,014 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF подтверждает убыточность операционной деятельности. Компания существует за счет займов. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 год: 27,397 тыс. руб. - 2023 год: 74,400 тыс. руб. - Темп роста: (27,397 / 74,400 - 1) × 100 ≈ -63.18% Вывод: Катастрофическое падение прибыли из-за: - Роста процентных расходов (+58.5% за год). - Списания сомнительной дебиторки (448 тыс. руб. в 2024 г.). - Снижения маржи на фоне роста цен на топливо. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 1,558,464 тыс. руб. (включая кредиты и кредиторку). - Долгосрочная: 588,714 тыс. руб. - Итого: 2,147,178 тыс. руб. Вывод: 72.6% долга — краткосрочные обязательства. Риск дефолта в 2025 году критически высок. 7. Закредитованность - Коэффициент = Заемные средства / Собственный капитал = 2,147,178 / 323,370 ≈ 6.64 Норма: ≤2. Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 6.64 рубля заемного — компания технически неплатежеспособна. 8. Equity/Debt - Коэффициент = Собственный капитал / Заемные средства = 323,370 / 2,147,178 ≈ 0.15 Норма: ≥0.5. Вывод: Собственные средства покрывают лишь 15% долга. Балансовая неплатежеспособность. 9. Debt/Assets - Коэффициент = 2,147,178 / 2,470,548 ≈ 0.87 Норма: ≤0.6. Вывод: 87% активов финансируются заемными средствами — предбанкротное состояние. 10. Net Debt / EBITDA - Net Debt = Общая задолженность - Денежные средства = 2,147,178 - 17,866 = 2,129,312 тыс. руб. - Коэффициент = 2,129,312 / 404,134 ≈ 5.27 Норма: ≤3. Вывод: Для погашения долга потребуется 5.27 года EBITDA — компания нежизнеспособна. 11. Перспективы получения купона и возврата тела облигации - Коэффициент покрытия процентов = EBITDA / Проценты = 404,134 / 320,745 ≈ 1.26 Норма: ≥2.5. Прогноз: - Вероятность дефолта: 50-60% (коэффициент <1.5, отрицательный FCF, краткосрочный долг 72.6%). - Купонные выплаты: Возможны только за счет новых займов. - Возврат тела облигации: Маловероятен без реструктуризации. 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Требовать обеспечения: Проверить залог по облигациям (например, недвижимость в разделе 2.1 баланса). 2. Мониторить рефинансирование: - Отслеживать выполнение планов по привлечению кредита от ВТБ (560 млн руб.). - Проверить статус выпуска новых облигаций (серия БО-03 на 400 млн руб.). 3. Ограничить риски: - Снизить долю этих облигаций в портфеле. 13. Гипотетический рейтинг - S&P: CCC (дефолт вероятен в течение 12 месяцев). - Moody’s: Ca (облигации близки к дефолту, восстановление маловероятно). - Fitch: C (дефолт неизбежен). Итог: ООО «Сибнефтехимтрейд» находится в зоне экстремального кредитного риска.

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 23.04.2025 14:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6za080zLYU6wsOcVQq352w-B-B&q= Резюме: Компания "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" объявила о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 в размере 3 784 605.63 рублей, что составляет 21.37 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 23 апреля 2025 года, и обязательства исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 23.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1249189 Резюме: ООО "Сибнефтехимтрейд" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03. Выплата составит 21.37 рублей на одну облигацию, с планируемой датой выплаты 23 апреля 2025 года и датой фиксации списка 22 апреля 2025 года. Дата погашения облигаций - 3 ноября 2028 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 24.03.2025 12:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hgn38N8hBkKGgG3ivZ6-Acg-B-B&q= Резюме: Компания "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям в размере 3 784 605.63 рублей, что составляет 21.37 рублей на облигацию. Выплата будет произведена 24 марта 2025 года, и обязательства по выплате исполнены полностью. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107A93 Время новости: 24.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сибнефтехимтрейд", 7206033362, RU000A107A93, 4B02-01-00010-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237331 Резюме: ООО "Сибнефтехимтрейд" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03. Дата выплаты запланирована на 24 марта 2025 года, с размером выплаты 21.37 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей для выплаты – 21 марта 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской бирже. Сентимент: Положительный.