Форум об облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 17.02.2026 11:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7B9mrcKr4EqONAAgZf15Sw-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-11 за 11-й период (18.01.2026–17.02.2026). Общая сумма выплат составила 212,7 млн рублей (14,18 руб. на облигацию) по 15 млн ценных бумаг. Обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 17.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1357885 Резюме: Инвесторы получат выплату купонного дохода 14.18 рубля на одну облигацию от ООО 'ИКС 5 ФИНАНС'17 февраля 2026 года. Дата фиксации списка получателей - 16 февраля 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о предстоящей выплате купонного дохода инвесторам, что является позитивным событием для держателей облигаций; указана конкретная сумма выплаты на одну ценную бумагу; четко определены даты выплаты и фиксации списка

Всем добрый день! Сегодня 826-й день моих ежедневных инвестиций. Продолжаю стратегию с пополнением 600 ₽/день. 📊 СТАТИСТИКА ПОРТФЕЛЯ: ▫️ Всего вложено: 415 400 ₽ ▫️ Текущий баланс: 444 640,51 ₽ ▫️ Финансовый результат: +29 240,51 ₽ (+7,04%) 🎯 ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА: • Акции: 214 158 ₽ (48,2%) • Облигации: 204 036 ₽ (45,9%) • Фонды: 26 546 ₽ (6,0%) 📈 ДИНАМИКА И ИЗМЕНЕНИЯ ЗА 5 ДНЕЙ (С 821-ГО ДНЯ): • Общий баланс: +3 723,51 ₽ (+0,84%) • Акции: +813 ₽ (+0,38%) — с 213 345 ₽ до 214 158 ₽. Ничего не покупал и не продавал, единственное — 29.01 получил дивиденды от $EUTR 596,05 ₽. • Облигации: +4 117,54 ₽ (+2,06%) — с 199 918,46 ₽ до 204 036 ₽. Большая часть роста — за счёт ежедневных пополнений по 600 ₽. Получил купоны на 338,81 ₽. Добавил в портфель: – 2 облигации Миррико обб1П03 — $RU000A10C3N8 с купоном 22,5% (текущая доходность 22,69%). – 2 облигации Страна Девелопмент 002Р-02 — $RU000A10E6J7 с купоном 25,25% (текущая доходность 24,81%). – 2 облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 — $RU000A10AT35 с купоном 17,25% (текущая доходность 16,53%). • Фонды: –1 112 ₽ (–4,02%) — с 27 658 ₽ до 26 546 ₽. Основное падение произошло из-за снижения золота. Его было в портфеле почти на 12 тыс. ₽. Продал часть золота, оставил в портфеле на 5 800 ₽, остальное перераспределил по другим фондам. По структуре планирую сначала выровнять акции и облигации, а потом буду пополнять фонды ещё примерно на 20 тысяч. Крепких всем портфелей и хорошего дня! 📈

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 19.01.2026 10:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nz6CSOiLl0ijpgPtHwV3mA-B-B&q= Резюме: Компания 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатила купонный доход по облигациям серии 003Р-11 в размере 14,18 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 212,7 млн рублей для 15 млн ценных бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100% объема), что свидетельствует о финансовой устойчивости компании

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 19.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1347215 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплачивает купонный доход по облигациям серии 003Р-11 в размере 14,18 рубля на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 19 января 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о регулярной выплате купонного дохода, что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении финансовых обязательств. Конкретные даты и сумма выплаты подкрепляют позитивный сигнал для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 19.12.2025 10:32 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3bzCfBB2yUe8RgC1ZRGGcw-B-B&q= Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-11 в полном объеме. Сумма выплаты составила 212,7 млн рублей (14,18 руб. на одну облигацию) за период с 19.11.2025 по 19.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме (100%), выплата осуществлена своевременно, что демонстрирует финансовую дисциплину компании

Колл-оферта: как не прогадать при выборе облигации? Сегодня разберем такую важную тему, т.к. облигации (из-за роста ставок) стали интересны большому кругу инвесторов, но не все до конца разобрались с устройством этого инструмента. •Колл-оферта (простыми словами) - это когда эмитент может досрочно погасить облигации по своей инициативе и инвестор не может от этого отказаться. Казалось бы - все хорошо, ведь эмитент не допустил дефолт и вернул мне деньги и даже раньше срока. Но тут есть одно НО.... Многие эмитенты выпускали облигации по высоким ставкам (от 20%) и радостные инвесторы покупали этот долг, а теперь ставки снизились. И компании выгодно погасить эту облигацию и выпустить новый долг по более "дешёвым" процентам. Поэтому многие компании будут пользоваться такой возможностью. Давайте посмотрим у каких компаний даты колл-оферт будут уже скоро ⬇️ •$RU000A10AV98 цена облигации сейчас дороже номинала на 3% и важно понимать, что через 6 мес (к дате оферты) и цена может снизиться и эмитент может выкупить облигации по номиналу. Не самая интересная история на долгосрок. •$RU000A10AT35 колл-опцион через 1,4 года и цена сейчас на 3% дороже номинала и скорее всего ближе к дате будет снижаться. Да и купоны не такие большие, чтобы компенсировать этот риск. •$RU000A104JQ3 на краткосрок бумага может быть интересна, но купон сейчас по 26%. Конечно им выгодно будет воспользоваться колл-офертой, чтобы взять более дешевый долг •$RU000A10B3Q2 колл-оферта через 10 месяцев и цена сейчас на 4,5% дороже номинала. Если рынок очухается и поймет, что справедливая цена ниже (с учётом риска выкупа) - то стоимость упадет. Конечно это далеко не все бумаги с колл-офертами. И данные оферты не всегда плохи - важно понимать как они работают. И цель этого поста - на примере показать как могут вести себя бумаги с данными вводными. В моей стратегии облигаций &Мир облигаций ни одной бумаги с колл-опционом, т.к. это определённый риск. #облигации #колл_оферта

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 20.10.2025 10:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0-C-CnNghW00aDytILTRmJ-AQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-11 в размере 14,18 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 212,7 млн рублей за период с 20.09.2025 по 20.10.2025 Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100% исполнение), что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность компании

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 20.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315031 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплачивает купонный доход по облигациям серии 003Р-11. Размер выплаты составляет 14,18 рубля на одну облигацию. Дата выплаты - 20 октября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании или рыночную ситуацию

В четверг деньги на купоны мне выделили: $RU000A109VJ2 «ВсеИнструменты»: надёжное обеспечение. $RU000A107UW1 Газпромнефть: крупный, с госучастием, устойчивый флоатер. $RU000A10AT35 X5 Finance: рейтинг AAA, доходность выше рынка, удобный инструмент через SPV, стабильная выплата. $RU000A10B4X6 СИБУР интересный баланс доходности и гибкости: плавающий купон, высокая доходность сейчас и постепенная амортизация. С СИБУРом у меня лично-профессиональная связь. Экс советник гендиректора, нач отдела корпоративных коммуникаций площадки СИБУРа, участвовала во внедрении производственной системы, обучалась в корпоративном университете СИБУРА. Еще раньше много лет, отслеживала финансовые и производственные показатели не только этого холдинга и площадок, но и других промпредприятий, банков, аграрного сектора, недвижимости и так далее.

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 21.08.2025 09:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YbAgww-AzzkShTk3CZj0wFA-B-B&q= Резюме: ИКС 5 ФИНАНС выплатил купонный доход по биржевым облигациям: за период 22.07.2025–21.08.2025 выплачено 212,7 млн руб. (14,18 руб на облигацию) по 15 млн облигаций; выплаты произведены полностью и безналично в рублях. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 21.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295284 Резюме: Купон по облигациям ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' серии 003Р-11 (ISIN RU000A10AT35) выплачивается 21 августа 2025 года. Номинал облигации — 1000 ₽, сумма купона — 14.18 ₽ на облигацию. Дата фиксации списка держателей — 20 августа 2025 г.; поступление денежных средств в НРД — 20 августа 2025 г.; передача депозитарием выплат держателям — 21 августа 2025 г. Эмитент: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' (Москва); обслуживание выплат осуществляют ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС и АО НРД. Сентимент: Нейтральный

Итоги дня Сегодня пришли дивиденды по акциям и купоны по облигациям компаний: Россети: Московский регион $MSRS - 150,54р М.Видео #RU000A104ZK2 - 30,79р Пионер Лизинг $RU000A10B4T4 - 25,48р X5 Group $RU000A10AT35 - 14,18р Сегодня было произведено погашение и фиксация прибыли по облигациям компаний: М.Видео #RU000A104ZK2 - 17,46р Итого: 238,45р Согласно моей инвестиционной стратегии "Три кита", половина от этих денежных средств будет реинвестирована для дальнейшего увеличения моего Родового капитала. Сегодня, в рамках моей инвестиционной стратегии "Три кита", я ребалансировал наиболее крупную, ликвидную и надёжную часть активов моего Родового капитала со стабильными показателями доходности, усилив свои позиции в облигациях компаний: Whoosh $RU000A109HX2 - 1 облигация Атомэнергопром {$RU000A105K85} - 1 облигация Мособлэнерго $RU000A1099E4 - 1 облигация А какие изменения в ваших родовых капиталах сегодня произошли у вас? Делитесь со мной в комментариях!

Облигации — это рынок, где время = деньги буквально. Купоны — это дивиденды, но более предсказуемые. Их можно тратить, реинвестировать. И в отличие от акций, где надо ждать совета директоров, здесь правило одно: купон установлен — он будет. Сегодня мне купоны отстегнут: $RU000A109VJ2 (ВсеИнструменты.ру 001P‑02) Доходность к погашению почти 29 % годовых — одна из самых высоких среди активно торгуемых флоатеров на Мосбирже. Эмитент — голосовой маркетплейс, не традиционный финансовый игрок, однако выпуская облигации, сумел привлечь 4,5 млрд ₽ в 2024 году. $RU000A107UW1 (Газпром нефть 003P‑10R) Ставка купона варьируется около 21–23 % годовых, но сама облигация торгуется почти ровно по номиналу (99,9 %). В рамках выпуска объём составил 50 млрд ₽ — одна из крупнейших по объёму «плавающая» эмиссия 2024 года. $RU000A10AT35 (ИКС 5 Финанс 003P‑11) Эмитент имеет национальный рейтинг ruAAA от «Эксперт РА», что делает выпуск максимально надёжным. Это специальная SPV‑структура X5 Retail Group — выпускает деньги, но бизнес-операция (розница) поддерживает эмиссию. $RU000A108Z85 (РЖД БО 001P‑32R) Купон плавающий с привязкой к RUONIA+1,25%, ставка уже составляет около 22 % годовых — для государственного эмитента это крупный уровень доходности. Выпуск объёмом 45 млрд ₽ оказался одним из ключевых для РЖД в 2024 году. Каждая бумага — показатель структуры бизнеса, стратегии финансирования и отношения рынка к эмитенту. По календарю можно увидеть сигналы: кто создает капитал, а кто просто финансируется. Большинство говорят о доходности в процентах, но мало кто планирует кэшфлоу — когда именно приходят деньги. А это важно, особенно если ты собираешь портфель из разных бумаг. Умение комбинировать выпуски с разными датами выплат — почти как составлять личный денежный календарь.

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 22.07.2025 10:32 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=diXdHTJVM0-Cs2UKzlA-AzhQ-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" выплатило в полном объеме 212,7 млн рублей по купонным доходам на свои биржевые облигации серии 003Р-11. Общий объем выплат составляет 14,18 рублей на одну облигацию из 15 миллионов выпущенных. Выплаты произведены в безналичной форме в рублях, и обязательство по выплате выполнено полностью. Эта позитивная новость свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и его способности выполнять обязательства перед инвесторами. Ссылки из новости: https://www.x5-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 22.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284737 Резюме: Облигация серии 003Р-11, выпущенная ООО "ИКС 5 ФИНАНС" и зарегистрированная на Московской бирже, осуществила выплату купонного дохода 22 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составила 14.18 рублей на облигацию. Эмитент планирует погасить облигацию в 2035 году, а текущие выплаты свидетельствуют о стабильности и надежности финансового положения. Сентимент: нейтральный

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок, участвовала в первичном размещении данных облигаций (покупала по номиналу – 1000р.) 🍀 Аэрофьюэлз, Полипласт буду держать до погашения 🍀 Биннофарм Групп и ГМК Нор.никель буду держать всего год до оферты. 🍀 ИКС 5 ФИНАНС подольше подержу, но получается тоже до оферты. 🍀 $RU000A10B3S8 Аэрофьюэлз-002Р-04 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 61,71 руб. 🔸 Ставка купона: 24,75 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 1,7 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 19.03.2027 🔸 Цена: 1068 руб. 🔸 Доходность текущая: 21,38% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Транспорт 🍀 $RU000A10B3Q2 Биннофарм Групп 001Р-05 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Купон: 19,32 руб. 🔸 Ставка купона: 23,5 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,6 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 05.03.2028 🔸 Цена: 1054 руб. 🔸 Доходность текущая: 19,73% 🔸 Оферта: 16.09.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Медицина 🍀 $RU000A10B4J5 Полипласт АО П02-БО-03 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 1.13 $ 🔸 Ставка купона: 13,7% 🔸 Валюта: USD 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,6 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 11.03.2027 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Хим.пром 🍀 $RU000A10B4K3 ГМК Нор.никель БО-001Р-08 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 0.66 $ 🔸 Ставка купона: 8 % 🔸 Валюта: USD 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4,6 года 🔸 Дата размещения: 21.03.2025 🔸 Дата погашения: 23.02.2030 🔸 Оферта: 23.03.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Цветная Металлургия 🍀 $RU000A10AT35 ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 14,18 руб. 🔸 Ставка купона: 17,25 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 9,6 года 🔸 Дата размещения: 24.03.2025 🔸 Дата погашения: 02.03.2035 🔸 Цена: 1033,9 руб. 🔸 Доходность текущая: 15,92% 🔸 Оферта: 17.03.2027 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Торговля Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #облигации

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 23.06.2025 11:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4-AK0S9Gq6U2yMvxTA1WtLw-B-B&q= Резюме: Компания "ИКС 5 ФИНАНС" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за третий купонный период с 23 мая по 22 июня 2025 года. Общая сумма выплат составила 212,7 миллиона рублей, что эквивалентно 14 рублям 18 копейкам на одну облигацию. Выплаты произведены в полном объеме и осуществлены в денежной форме. Ссылки из новости: https://www.x5-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 23.05.2025 10:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NS8Hdav69kG4Sk-CGaxuQgQ-B-B&q= Резюме: Компания "ИКС 5 ФИНАНС" успешно выплатила проценты по своим биржевым облигациям на сумму 212,7 миллиона рублей, что составляет 14,18 рубля на облигацию. Выплата произведена в полном объеме в срок до 23 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, https://www.x5-finance.ru/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 23.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261104 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 003Р-11, с датой выплаты, запланированной на 23 мая 2025 года. Размер выплаты составит 14.18 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты установлена на 22 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 23.04.2025 11:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vbgUld5Wfkq-CWW5ZAHy53Q-B-B&q= Резюме: Компания "ИКС 5 ФИНАНС" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 003Р-11 за первый купонный период с 24.03.2025 по 23.04.2025. Общая сумма выплат составила 212,7 миллиона рублей, что соответствует 14,18 рубля на одну облигацию. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, https://www.x5-finance.ru/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 23.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AT35, 4B02-11-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1249210 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 003Р-11. Выплата составит 14.18 рублей на одну облигацию, дата фиксации списка — 22 апреля 2025 года, а дата выплаты — 23 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 08.04.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-11-36241-R-003P / ISIN RU000A10AT35) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1244451 Резюме: Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявил о корпоративном действии, касающемся досрочного погашения облигаций (ISIN RU000A10AT35). Владельцы облигаций смогут требовать их приобретения эмитентом с запланированной датой 17 марта 2027 года. Информация о праве требования будет предоставлена через торговую систему. Сентимент: Положительный.

Дайджест облигаций 29.03.2025 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. На неделе в каталог добавили новые облигаций: 1️⃣. Атомэнергопром 001P-04 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Купон плавающий ежемесячный = КС +2,2% Дата погашения: 07.03.2027 $RU000A10B3A6 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 5-10% от портфеля. Не вижу смысла брать сейчас по цене выше номинала. Буду покупать, только в случае сильной просадки цены в будущем 2️⃣. ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Купон фиксированный ежемесячный 17,25% Дата погашения: 02.03.2035 Оферта пут: 17.03.2027 ⚠️ $RU000A10AT35 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 10% от портфеля. Лично мне пока не хочется фиксировать такую доходность на 2 года. На 4 или 5 лет (как у РЖД) я бы взял. Поэтому пожалуй пройду мимо. К слову об РЖД, к концу недели снижалась цена на выпуск RU000A10B495 с квартальным купоном 17,15% на 4 года. Если продолжит снижаться буду докупать. Новые размещения: 3️⃣. Появилась возможность поучаствовать в размещении новой облигации Сэтл Групп с фиксированным ежемесячным купоном до 24,5% и кредитным рейтином 🅰️. Срок обращения 5 лет Но пут оферта через 1,5 года. Сбор заявок до 15:00 02.04.2025 Дата размещения 07.04.2025 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/59015589-eb0f-422b-9576-36494f77622a 💬 Пожалуй лучший вариант из размещений, присутствующих сейчас в Т. Есть итоговая финансовая отчетность за 2024 год, просмотрел, все стабильно и хорошо. Немного смущает короткий срок до оферты, всего 1,5 года. Если не порежут сильно купон при размещении, буду участвовать. 4️⃣. Появилась возможность поучаствовать в размещении новой облигации Инарктика с фиксированным квартальным⚠️ купоном до 22,50% и кредитным рейтином 🅰️/🅰️➕ Срок обращения 3 года Без оферт и амортизаций Сбор заявок до 15:00 02.04.2025 Дата размещения 07.04.2025 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/0502a6e9-e5c7-40a1-a3f4-158bf7cd3062 💬 По финансовым показателям наблюдается снижение выручки и чистой прибыли, но пока не вижу ничего критического для компании. Был бы купон повыше, было бы супер. А так сомневаюсь, участовать ли, особенно если порежут купон при размещении до 22% или ниже. С другой стороны тут срок 3 года. Думаю можно закинуть минимальные 10к и отслеживать изменение ставки купона 2 апреля. 5️⃣. Появилась возможность поучаствовать в размещении новой облигации Селигдар с фиксированным ежемесячным купоном до 23,75% и кредитным рейтином 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (от НРА) Срок обращения 2,5 года Без оферт и амортизаций Сбор заявок до 15:00 03.04.2025 Дата размещения 08.04.2025 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5610353c-7fd6-4655-b747-dae3d5a0ba95 💬 Не нахожу итоговых финансовых отчетов за 2024. В течении года финансовые показатели были не очень. Я бы точно не участвовал тут в размещении, лучше обратить свое внимание на Сэтл Групп и Инарктику. 6️⃣. Появилась возможность поучаствовать в размещении новой облигации Глоракс с фиксированным ежемесячным купоном до 25,50% и кредитным рейтином 🅱️🅱️🅱️➖ Срок обращения 3 года Без оферт и амортизаций Сбор заявок до 15:00 04.04.2025 Дата размещения 09.04.2025 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ea89cc43-9a67-4566-b8b2-d59afad8a086 💬 Отсутствие хоть каких либо официальных финансовых отчетностей за последние 9 месяцев и низкий кредитный рейтинг для меня полностью закрывает возможность участвовать тут в размещении. Разве только спекулятивно 🤔 (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) Не инвестиционная рекомендация. #облигации #дайджест

#moex Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 25.03.2025 18:53 Тема новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n88855/?nt=0 Резюме: С 26 марта 2025 года НКО НКЦ (АО) вводит новые риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов. Установлены минимальные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации для ценных бумаг, включая ООО "ИКС 5 ФИНАНС" и ПАО "МТС". Короткие продажи запрещены для обеих компаний, однако "ИКС 5 ФИНАНС" включен в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A10AT35 Время новости: 25.03.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-11-36241-R-003P / ISIN RU000A10AT35) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238232 Резюме: Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявил о регистрации отчета и представлении уведомления об итогах выпуска дополнительных облигаций (ISIN RU000A10AT35). Запланированное размещение начнется 24 марта 2025 года с объемом в 15 миллионов облигаций. Корпоративное действие зарегистрировано НКК АО "Национальный расчетный депозитарий". Сентимент: Положительный.