Форум об облигации Аквилон-Лизинг БО-04-001P

#nrd Тикеры: $RU000A10DJM8 Время новости: 04.12.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Аквилон-Лизинг" (выпуск облигаций 4B02-04-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332216 Резюме: ООО 'Аквилон-Лизинг' раскрывает информацию по облигациям выпуска 4B02-04-00057-L-001P. Дата фиксации списка владельцев - 3 декабря 2025 года, для предоставления в Банк России согласно законодательству Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: содержит стандартную информацию о раскрытии данных по облигациям согласно требованиям регулятора, без положительных или отрицательных финансовых показателей

Сегодня почти без кипеша :) Сдал $RU000A10DB16 Ойлресурс и набрал на замену $RU000A10BP87 ПИР. Вышло то на то. Вроде нелепая сделка. Но мне так спокойнее. Ибо отрицательный денежный поток ПИР это конечно риски, но я их вижу и понимаю. А +4трлн НМА, и выпуск за выпуском - этого я понять не могу. На проливе к номиналу $RU000A10DJS5 СЗА 5 сконвертировал в нее изрядную долю предыдущего выпуска $RU000A10D3T4 который сдал так же по номиналу :) Сегодняшние действия не содержат под собой глубокой аналитики и точных расчетов. Это скорее уже интуиция которая выработалась за время работы на бирже. Я сказал работы ? Все же подработки пока :) Завезли кстати две новых шикарных ВДОшки, еще не улетевшие в космос как Гельтек и АдвансТрак :) ( сам брал на размесах в "красном" ) Аквилон-Лизинг БО-04-001P $RU000A10DJM8 Байсэл 001P-04 $RU000A10DEE6 Идем дальше 📈

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🚗 АКВИЛОН-ЛИЗИНГ БО-04-001P 🔹 $RU000A10DJM8 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА ☑️] ▪️ Тип купона: переменный ▫️текущий купон (1-6): фиксированный ▪️ Ставка купона: 22% (до 21.05.2027) ▫️ 1-6 купон: 22% ▫️ 7-12 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 100 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да с 20.02.2026 ▫️ по 8% в даты 1-11 купонов ▫️ 12% при погашении ▪️ Put-оферта: Да, через 1.5 года (21.05.2027) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 21.11.2025 ▪️ Дата погашения: 17.11.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #аквилон-лизинг БО-04-001P 📑 Предыдущие выпуск, доступный в Т: $RU000A107M32 🗂️ В обращении находятся 3 выпуска облигаций на 300 млн. ₽ (с учётом амортизации выпусков 194 млн. ₽) 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности, на перспективные лизинговые проекты 🚗 Об эмитенте: ООО "Аквилон-Лизинг" является универсальной лизинговой компанией. Основные направления деятельности: ✓ лизинг оборудования любого назначения; ✓ лизинг дорожной, строительной и другой специальной техники; ✓ лизинг автотранспорта; ✓ лизинг коммерческой недвижимости; ✓ возвратный лизинг. Работает преимущественно в сегменте малого и среднего бизнеса в Приволжском федеральном округе Компания создана в 2006 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 100 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 212.7 млн. ₽ (+53%) 📈Чистая прибыль = 44 млн. ₽ (+15%) 📈Капитал = 215.8 млн. ₽ (+14%) 👥 Учредители: 1 юрлицо (ООО "АМС") и 2 физлица, каждый из учредителей также являются руководителями 1 другой компании 👨🏻‍🏫 Руководитель (один из учредителей) 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 9 раз на 38.4 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок. С 2015 по 2016 год заключила 7 контрактов на общую сумму 72.1 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2011 по 2021 год в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 7 дел в роли истца на общую сумму 722.7 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒 С 2017 года на Федресурсе опубликовано 68 сообщений о "Возникновении права залога" и/или "Изменение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_аквилон_лизинг #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

Анализ отчета Аквилонг лизинг за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 1. Выручка : 199 089 тыс. руб. · Темп роста: +31.2% 🟢 · Вывод: Стабильный и высокий рост выручки. 2. EBITDA: 47 529 тыс. руб. · Маржа EBITDA (2025): 23.9% 🔴 (Норма: ≥40-60%) · Вывод: При росте выручки операционная прибыль (EBITDA) не растет, маржа низкая. 3. CAPEX : 34 200 тыс. руб. · Темп роста: +267.7% 🟡 · CAPEX / EBITDA (2025): 71.9% 🟡 (Норма: ≤50-70%) · Вывод: Резкий рост капитальных вложений (в основном депозиты). 4. FCF: 190 236 тыс. руб. · Темп роста: +946.7% 🟢 · Вывод: Мощный рост FCF на фоне роста операционного потока. 5. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 34 739 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 37 295 тыс. руб. · Темп роста: -6.8% 🔴 · Вывод: Чистая прибыль снижается из-за высокой процентной нагрузки. 6. Общая задолженность: 804 994 тыс. руб. · Изменение: Снижение на 16% 🟢 · Gross Debt / Годовая EBITDA (2025): 12.7x 🟡 (Норма: ≤10-15x) · Вывод: Абсолютный долг снижается, но нагрузка к прибыли все еще высока. 7. Закредитованность (Debt/Equity: 4.0 🟢 (Норма: ≤8-10) · Вывод: Структура капитала в норме. 8. Equity/Debt: 0.28 🟢 (Норма: ≥0.1–0.3) · Вывод: Показатель в рамках норматива. 9. Debt/Assets: 0.70 🟢 (Норма: ≤0.85-0.95) · Вывод: Уровень долговой нагрузки на активы приемлем. 10. NET DEBT / EBITDA: 12.4x 🔴 (Норма: ≤6-8) · Вывод: Ключевой показатель долговой нагрузки критически высок. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.34 🔴 (Норма: ≥1.5x) · Вывод: Компания не может обслуживать проценты за счет операционной прибыли. Главный риск. 12. Чувствительность к рискам. · Уровень чувствительности: Критический 🔴 · Причины: Невозможность обслуживать долг (ICR<1), зависимость от рефинансирования, уязвимость к росту ставок. Исправляю ошибки в пунктах 13 и 14 на основе данных из отчета. 13. Гипотетический рейтинг · S&P: CCC+ 🔴 · Moody’s: Caa1 🔴 · Fitch: CCC+ 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=38/100 🔴 · Уровень ФС: Низкий · 🚥 Инвестиционный риск: Красный 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только венчурным инвесторам/фондам, специализирующимся на проблемных активах 2. Стратегическим инвесторам с возможностью реструктуризации долга 16. Финансовое состояние, По сравнению с аналогичным периодом 2024 года финансовое состояние ухудшилось 🔴. Несмотря на рост выручки, ключевые показатели долговой нагрузки остаются критическими, а способность обслуживать долг снизилась (падение ICR и чистой прибыли). #финанализ_аквилон_лизинг