Форум об облигации КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04

Как то послушал материалы Джима Рона и Роберта Кийосаки. Есть такие товарищи, которые совсем недавно будоражили неокрепшие умы всех желающих безмерно и быстро разбогатеть. Если отбросить всю мотивационную мишуру, за что впоследстии данные личности были преданы поруганию, как инфоцыгане, то в их учении есть одна действительно суперполезная вещь. Она идет красной нитью через все их лекции и книжки. Хорошие деньги - делают хорошие продажи. Продавай чаще, продавай эффективнее. Стань конвеером продаж. Сами же, что Рон, что Кийосаки продавали воздух, ну или заряженный воздух. Они продавали веру в успех. То чего не хватает многим из нас. Я стал размышлять, как это коррелирует с работой на бирже. Ведь мне не нужно стучать в двери, и на мои презентации о товаре и лучезарную улыбку видеть в ответ перекошенные, недовольные рожи и дежурную фразу - Уходите! Но рациональное зерно в этом есть. Я уцепился за фразу - Стань конвеером продаж. Убрать эмоции, как на обычной рутинной работе. Вижу хорошую деталь откладываю в сторону. Брак пропускаю. А это значит, что нужно сосредоточиться на постоянном поиске идей в недооцененных активах. На самом деле основной метод с виду достаточно прост. - Видим эмитент с дисконтом. Покупаем. Продаем. Профит. - Видим размес с потенциалом апсайда. Покупаем. Продаем. Профит. Однако в этой схеме множество переменных, которые должны быть учтены согласно риск профилю и личной стратегии инвестора. Вообще после случая с УС, я зарекся писать о своих торговых идеях в развернутом виде. И не буду. Но на данный момент отработал две: - КЛВЗ Кристал $RU000A10DSU2 Подобрал по номиналу в стакане. Получилось забрать 6.2% от позиции за неделю - Элит строй $RU000A105YF2 Набирал 29 декабря. Без НКД. Результат много скромнее 2.6% за неполный месяц. Типа 30+ годовой дохи. Можно было дожимать до погашения. Но не захотел. Не скажу, что я прям воспылал желанием стать супер спекулянтом. Просто физически нет времени. Но если планировать заранее, то можно покувыркаться и в этом бассейне. П.С. Просто последние посты все в каком то миноре. Ошибки, убытки. Вот решил похвалить себя. Всем добра и удачи!

💼 ПОДБОРКА ОБЛИГАЦИЙ c высокой доходность к погашению (YTM) от 24% до 46.25%. 📌 ТГК-14 001Р-05 $RU000A10AS02 Купон: 24.75% Дата погашения: 09.01.2029 Доходность к погашению (YTM): 24% Рейтинг: ВВ 📌 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 $RU000A10DSU2 Купон: 23.5% Дата погашения: 11.12.2028 Доходность к погашению (YTM): 24.5% Рейтинг: ВВ- 📌 ГК Сегежа 003P-08R $RU000A10DY50 Купон: 24% Дата погашения: 13.06.2028 Доходность к погашению YTM: 26% Рейтинг: ВВ- 📌 Урожай БО-04 $RU000A108FE8 Купон: 20% Дата погашения: 11.11.2027 Доходность к погашению YTM: 31% Рейтинг: ВВ- 📌 Уральская Сталь БО-001Р-05 $RU000A10CLX3 Купон: 18.5% Дата погашения: 15.02.2028 Доходность к погашению YTM: 46.25% Рейтинг: ВВ- ✔️ Ещё больше информации — на Канале ✔️ Подписывайтесь в Профиле Пульс ✔️ Буду рад вашей поддержке в виде лайка 👍 и подписке🔥 #инвестиции #облигации #что_купить #подборка

Спекулятивные идеи Часть 1. Облигации. 1. Облигации Евротранс $RU000A10CZB9 Эмитент проводит доразмещение облигаций, что существенно давит на цену. Также тянется шлейф недоверия после серии дефолтов, а у эмитента на носу погашения: в случае успешного прохождения рынок еще переоценит бумагу.  Поэтому возникает неэффективность: выпуск дает значительно лучшую доходность, по сравнению со своей рейтинговой группой. Сегодня вышла информация о завершении размещения. После ухода навеса нас ждет выравнивание доходности к средней, для этого тело с текущих 950р должно вырасти как минимум до номинала в 1000р. В случае выхода хорошего принта по инфляции и снижения КС, в феврале можем увидеть и 101% от номинала.  Потенциальная прибыль: (Номинал - цена покупки + купон за период / цена покупки *100% При текущей цене в 950р мы видим: 1000-950+17.26/950*100% =7%  2. Облигации КЛВЗ $RU000A10DSU2 Выпуск от надежной компании (для своего рейтинга) дает хорошую купонную доходность в 23,5% и торгуется по номиналу. Жду переоценку до 1020р на горизонте пары месяцев. Триггером для этого будут являться: 1.снижение КС 2.переоценка стабильных компаний ВДО сегмента (я уже делал разбор интересных компаний ВВ рейтинга, посмотрите)  Для данного выпуска адекватный YTM 22-23%, но никак не текущие  25,5% Сам держу оба выпуска Во второй части расскажу о 2х спекулятивных идеях в акциях.

ХОШь КАПУСТУ? КАНЕШН, ДА ПОВКУСНЕЕ)) БЕРИ ЭТУ, НО МОЖЕТ ГОРЧИТЬ 💭 Главное не забыть — их высокие доходности не от хорошей жизни))) Никто из них не хочет, чтобы мы разбогатели, просто дешевле им взаймы никто не дает  Первые горелые … ой, тьфу-тьфу 🤭 девелоперы 1️⃣ ГЛОРАКС оббП04  $RU000A10B9Q9 В Питере, с 2014 строят жилье, коммерческую недвижку и соц объекты  Рейтинг ВВВ+ Купон — 25,5% Доходность к погашению — 19,9% Срок — 03.2028 Амортизация — НЕТ Оферта — НЕТ 2️⃣ Эталон-Финанс 002P-04  $RU000A10DA74 Стройка в Москве, учредитель АФК Система  Рейтинг А- Купон — 20% Доходность — 21,47% Срок — 11.2027 Рейтинг А- Амортизация — НЕТ Оферта — НЕТ Дальше общепит 🍽️ рестораны 3️⃣ Росинтер Холдинг БО-01 $RU000A10CM14 Оператор сети ресторанов, Il Patio знаешь? Вот это они 😋 в копилке еще Планета суши 🍣 и другие, также открывают по лицензии Вкусно и точка Рейтинг ВВ+ Купон — 25,5% Доходность к оферте — 27,45%  Оферта — 03.2027 Срок — 08.2028 Амортизация — НЕТ 4️⃣ ММЗ 001P-02 $RU000A10B255 Производство молочки и йогуртов Рейтинг В+ Купон — 27% Доходность к погашению — 22,7% Срок — 02.2029 Амортизация — ДА Оферта — НЕТ 5️⃣ КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 $RU000A10DSU2 Производитель и розлив премиальной алкашки))  Рейтинг ВВ-  Купон — 23,5% Доходность к погашению — 25,51% Срок — 12.2028 Амортизация — ДА Оферта — НЕТ Еще есть товарищ 👇  6️⃣ АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 Купон — 22,75% Срок — 05.2027 Многие усомнились в ее надежности, на мой субъективный взгляд 👀 эти живее живых. На подсосе у МТС, но в долгах. Я держу 😏 Смотрите еще на срок) он короткий! Сейчас бумага стоит 1086₽, а гашение будет по 1000₽. Значит цена облиги полгодика может расти, а потом ВСЕ 😨 Тут важно не упустить момент продать подороже 😉 По рейтингам видно, что все эти товарищи не голубые фишки)) От того и купоны высокие. Такая вот истина — держи их в портфеле столько, чтобы не страшно было попрощаться ✋ и спать будешь крепко 😴

$RU000A10DSU2 Не ИИР подробнее про компанию ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» (Калужский ликеро-водочный завод Кристалл) — динамично развивающийся производитель водки и ликёро-водочных изделий с историей с 1901 года, когда в Калуге открылся Казенный винный склад.[1][2][3] Компания входит в ПАО «Алкогольная группа «Кристалл» (АГК), фокусируется на премиум-сегменте спиртных напитков и уплатила 6,5 млрд рублей налогов за 2024 год.[1][4] ## Финансовые показатели За 9 месяцев 2025 года выручка выросла на 20% до 3,04 млрд рублей, чистая прибыль — 75,5 млн рублей, активы — до 6,142 млрд рублей (+18,2%).[4][5] В 2024 году выручка составила 3,57 млрд рублей, EBITDA — 0,476 млрд (+ рост), но FCF отрицательный (-1,20 млрд), долг — 1,33 млрд рублей.[6] Рентабельность чистой прибыли — 2,9%, ROE — 4,7%, долг/EBITDA — 2,75.[6] ## История и структура Завод пережил мировые войны, революции и приватизацию в 1990-х; сегодня производит по традиционным рецептам с современными технологиями, включая экспорт в Индию.[1][2][7] Отчетность доступна на сайте (РСБУ/МСФО), рейтинг «Эксперт РА» — BB-.ru (стабильный).[8][9] Акционеры АГК — не публичны, капитализация ~3,49 млрд рублей.[6] Цитаты: [1] одна из наиболее динамично развивающихся компаний https://klvzk.ru/about/ [2] «КЛВЗ Кристалл» — одна из наиболее динамично ... https://klvzk.ru [3] Непрозрачный «Кристалл»: почему сложно ... https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a4eec79a79471e2d9b1d6d [4] Чистая прибыль КЛВЗ "Кристалл" за девять месяцев ... https://tass.ru/ekonomika/25581521 [5] Калужский "Кристалл" за девять месяцев увеличил выручку по ... https://www.interfax.ru/business/1057180 [6] КЛВЗ Кристалл (KLVZ): годовая финансовая отчетность ... https://smart-lab.ru/q/KLVZ/f/y/ [7] Кристалл (завод, Москва) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) [8] Инвесторам - «КЛВЗ Кристалл» — одна из наиболее ... https://klvzk.ru/investor/ [9] КЛВЗ Кристалл» на уровне BB-.ru, прогноз — стабильный https://ratings.ru/ratings/press-releases/klvzk-RA-201025/ [10] ооо "клвз кристалл" https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38773&type=3

$RU000A10DSU2 Чуть не пропустил! Ради них пришлось скинуть часть бумаг в минус, но они того стоят. Мне интересен Кристалл. Он перспективный. Сейчас у него низкий рейтинг, но эмитент в начале своего пути. Отчёты у Кристалла хорошие. Руководство принимает грамотные и умеренные решения. Этот выпуск — пример грамотного решения. Они завлекли инвесторов привлекательным по нынешним меркам купоном, но сделали выплаты квартальными, чтобы не увеличивать краткосрочный долг. Он и так не маленький, аж 28% по выпуску $RU000A10AZG2 Успехов вам, @AGK_Official Пусть у вас всё получится. Make Kristall great again.

💸 Новый облигационный выпуск "КЛВЗ Кристалл". 🔶 ООО "КЛВЗ Кристалл" ▫️ Облигации: КЛВЗ Кристалл-001P-04 ▫️ ISIN: $RU000A10DSU2 ▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 23,5% ▫️ Амортизация: да [по 25% - при выплате 9-12 купонов] ▫️ Дата размещения: 15.12.2025 ▫️ Дата погашения: 11.12.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Другие выпуски в обращении: $RU000A105Y14, $RU000A10AZG2, $RU000A10AZF4 ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎄 Доброе утро, друзья! Товарищ соавтор предлагает начать обратный отсчет до Нового года) Итак, осталось 17 дней :) Новинок сегодня вновь заметное количество, но многие нам уже знакомы :) ♟ Просто старт торгов: 🪬 ТАЛЬВЕН БО-П01 $RU000A10DSX6 📊 🅱️🅱️🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 22% / YTM ≈ 23,9% [91 день] ⚠️ CALL через 2 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ❓ Чем занимается компания. Альтер-эго столичного девелопера в лице ГК Колди - элитная недвижимость как ядро бизнеса. 💰 Финансы в цифрах. Если честно, это выглядит наплевательски. МСФО за 2024 год в конце 2025-го, окей: ⬆️ Выручка: 16,6 млрд. (5,2 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 2,4 млрд. (311 млн.) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 24,4 млрд. (1,4 млрд.). Видимо, совсем уже неактуально. 🟡 Долгосрочные заемные средства: 20,9 млрд. (24,3 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 227 млн. (211 млн.) 🔰 Эскроу-счета: 29,8 млрд. ➤ МСФО за 6 месяцев 2025 года нигде не выложено, но цифры имеются в презентации компании. Верить ли им - ну наверное. В любом случае не люблю такое, предъявить потом будет абсолютно нечего. 🗞 Биржевая история. Отсутствует, дебют. 💬 Мнение автора. Вот как есть скажу - еще один офигевший дебютант, который планирует привлечь внимание инвесторов исключительно рекламой, а не делом. И рынок подобные фокусы вполне позволяет. Стартовый купон на грани допустимого, на мой взгляд, дальше будет унылее. И небольшое дополнение по новостному фону - в октябре 2025 года компанию покинули: генеральный директор, директор департамента по девелопменту, финансовый директор, директор по проектированию и еще несколько топ-менеджеров. По причине желания учредителя, как я понимаю. Не знаю, насколько он человек хороший, но для меня, как инвестора, дополнительное беспокойство. Дополнение - не самый крепкий рейтинг от НКР. 🧹 СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС 001Р-01* $RU000A10DSY4 📊 🅰️➕ (Эксперт) 🎁 Купон: 19->17,5% [30 дней] ⚠️ CALL через 1, 2 и 3 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 33% в 24 и 36 купоны ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 17:30 *Первичка до обеда, мин. заявка - 1,4 миллиона рублей (Z0) ➤ Делаю ставку на "клубный" характер размещения - все же 10 миллиардов день в день без предварительных договоренностей не собирают :) Будет ли что-то в стакане? Увидим после обеда. ⛽️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-20 $RU000A10DT08 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях, номинал - 1000¥ 🎁 Купон: 7,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3,2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ Для любителей квази, которым не досталось ОФЗ :) 🍷 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-04 $RU000A10DSU2 📊 🅱️🅱️➖ (НКР) 🎁 Купон: 23,5% / YTM ≈ 25,7% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 9, 10, 11 купоны ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ➤ Стыдоба прошлой недели :) Заниженный купон на старте -> перенос сроков сбора книги -> увеличение купона. На выходе получили что-то чуть более приличное для длины. ✒️ Просто сбор заявок: 🌳 СБЕРБАНК 001Р-SBER51 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 14,85% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 📐 ГАЗПРОМБАНК 006Р-04Р 📊 🅰️🅰️➕ (АКРА) / 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт) ⚠️ Дисконтная облигация, купона нет, размещение по 53% от номинала ✅ Без оферт ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🐴 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 24017 📊 🅰️🅰️➕ (Эксперт) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: КС + не более 2%  [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 14, 26 и 38 купоны ◾️ 4 года до погашения ◾️ Начало торгов - 18 декабря 🤹‍♀️ АРТГЕН БО-02 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не выше 23%  [30 дней] ⚠️ CALL в 13, 26, 38 и 50 купоны ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 21 декабря ⛰ Давайте, друзья, держимся, держимся, пара активных биржевых недель осталась в этом году! Приятного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения