Хэштег #колл | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброго дня. Или чего у вас там сейчас? В моменте рынок выглядит шортово, но приятно что так уже думают многие в Пульсе, пишут об этом и убеждают других - что это значит вы уже знаете. Пока ничего не покупаю - в разных портфелях есть ( вчера взяла по 792) , и прочее , не буду спамить тикерами, вы сами все знаете. Сейчас было было бы логично потащить ниже, выбить тех кто наусреднял лонги с плечами, а после обеда дать вверх. Ниже загадка , которую вы просили продублировать . Немного ее дополнила . Мой совет , который не является ИИС - если вы быстро не можете ответить на эти вопросы , скажем в течении минуты, решив это все устно, то рановато лезть в опционы, ну вот прям совсем рано… Итак, дано: • Эмитент: • Тип : • Страйк: 105 руб. • Цена базового актива (в моменте): 103 руб. • До экспирации: менее суток • Стоимость одного контракта: 1,08 руб. • Один контракт включает 10 акций (цена одного опциона на одну акцию = 1,08 / 10). Вопросы: 1. До какой цены должен вырасти базовый актив, чтобы инвестор, купивший колл-опцион: • Сделал 2x на вложенные средства? • Сделал 3x на вложенные средства? • Сделал 10x на вложенные средства? 2. До какой цены должен вырасти базовый актив, чтобы инвестор, который купил колл-опцион: • По средней цене 5 руб. за контракт (10 акций), вышел в безубыточность? • По средней цене 5 руб. за контракт (1 акция), вышел в безубыточность? Можете в эту задачу подставить что-то из тех , которые купили или которые я выкладывала на скринах последние 2 недели , , и тд

Сегодня хочу написать заметку по турниру “Рич” (с хомячков комсы состричь), который устраивает “желтый” с одной ему понятной целью. Предыстория такова: пару месяцев назад кто-то написал в комментариях что-то вроде: «Раз ты так хорошо торгуешь, покажи себя в “Рич”», и я решила показать. Предыдущие два турнира я закрыла на 2-м месте в своей группе. Сейчас участвую в “алкотрейдинг Рич”, и, спустя первую неделю, снова на втором месте (скрин вам сегодня выкладывала). И что я хочу вам сказать? Турнир “Рич” — это не про то, чтобы определить лучшего трейдера, спекулянта и т.д. Давайте объясню. Прежде чем участвовать, я изучила правила, методологию подсчета очков и узнала, в чьей группе будет “сынок мэра”. Понимание этих вводных приводит к осознанию маршрута, ведущего к победе. Итак, стратегия была готова, и я начала торговать. В течение тех двух недель я постоянно перемещалась между разными местами в группе, но заметила странную вещь. Когда я находилась в тройке лидеров, я стала видеть следующее: на первое и второе места постоянно выносило разных ребят, причем их отрыв от меня был всегда колоссальный. Например, закрываем первую неделю: я на втором месте, у меня +10% к портфелю, у человека на первом — +25%, у участника на третьем — +6% (все числа из головы, но не в этом суть). Начинаются торги в понедельник — эти двое исчезают, и появляются новые двое, тоже с какими-то сумасшедшими доходностями, опережающими мою в два раза. Как такое может быть? Откуда они взялись? И куда делись те? Проходит два дня — возвращается на первое место один из «первой пары», а эти исчезают куда-то в небытие. Изначально я думала, что у нас в топ-5 на первых днях были какие-то тиньковские боты. Я смотрела их профайлы: доходность — -180% годовых, нет фото, ни одного сообщения в ленте, и при этом персонаж “вваливает” за пять рабочих дней, допустим, +30%. Не логично, правда? Сейчас же вывод у меня такой: это ребята, которые просто устраивают рулетку из биржи. Берут максимальные плечи, опционы. Соответственно, на плече х8 в каком-нибудь отскочившем в течение часа на 3% “ ” их выносит наверх почти на 30%. Затем бумага падает на 5%, и они исчезают в пучине на неделю или навсегда, множа свой убыток в -180% , а на их призовое место выносит следующего рулетчика-лудомана. А такие как я — упрямые паровозики, которые тихонечко, но неотвратимо двигаются к первому месту - не всегда его занимают , потому что не рискуют депозитом. Его занимают вот такие шальные ребята. Поэтому, когда вы видите кого-то с орденом «за взятие Рич», это не факт, что человек реально умеет красиво, а главное, безопасно для депозита торговать. Чтобы вы правильно поняли: это не попытка сказать, что там все ставят на “зиро” и победители в “Рич” — боты или лудоманы. Отнюдь. Это лишь версия, которая мне кажется самой правдоподобной с точки зрения логики и математики. Что думаете? Второе, что хотела бы отметить, — это предвкушение завтрашнего открытия. Напоминаю, что я делаю ставку на , , — они есть почти во всех портфелях. Сейчас, на тиньковской внебирже, они очень оживились и горят зелёным. Но интереснее будет история с . закрыт, а вот , , , , должны радовать. Единственное слабое место — это .Но и его я постараюсь закрыть с профитом, иначе зачем было его покупать?

Как вам эта неделя? Месяц? Год? Я замечаю то, как люди быстро забывают тот негатив, который был еще несколько дней назад. Моменты, когда биржа начинала движение вниз, как по команде, и также внезапно его прекращала. Боковики, резкие прострелы и вверх, и вниз, и прочее как бы намекают на то, что у всего этого процесса есть единый ОПЕРАТОР. Это то, о чем я пишу каждую неделю, и сейчас скепсиса у читателей в этом вопросе меньше, чем полгода назад. Прошлый месяц (ноябрь) для многих стал фатальным: многих отмаржинколило, многие сидят и терпят колоссальные просадки, оплачивая желтому красивое существование. Вы пришли на биржу , чтобы инвестировать в старость, а в итоге получили обнуление портфелей и еще один скрытый налог в виде ежедневной оплаты маржиналки. В ноябре вы писали в комментариях про топовых торгашей Пульса, присылали их никнеймы и предлагали устроить в следующем году с ними соревнование. Я отвечала — легко. Сегодня посмотрела их профили — у них у всех ноябрь либо бордовый, либо максимум + пару процентов профита и длинные посты на тему «почему все пошло не так». Скучно это все. Я знаю, что немало здесь тех, кто просто ждет и скребет коготочками от злобы в ожидании, когда я закрою хотя бы первую сделку за этот год с убытком. Хочется вас сильно огорчить — год уже заканчивается через пару недель, а на следующий год я подобного не обещала. Эту неделю роскошно отторговала во всех портфелях. Десятки (или сотни?) сделок закрыты, и все — с профитом. Акции, опционы и снова акции. Следующий год будет более интересным, обещаю. Я о том проекте, который сейчас готовлю для вас — такого еще не было на унылом отечественном рынке, где люди показывают с умным видом друг другу свои графики с линиями поддержки. Лишь бы хватило мне сил и вдохновения. И еще рубль бы начал укрепляться, а то смысла в этой торговле меньше, чем в гомеопатии. С понедельника по пятницу фаворитами были , и снова Магнит — десятки сделок. - и - на , , , , , $Самолет показали вам наглядно, что такое настоящая волатильность, а значит, и настоящие деньги, которые можно почувствовать. Правильно купленный опцион за один день может принести больше, чем любая самая мусорная , где обещают 40% годовых и риск их не получить — 99%. По этому месяцу рост портфеля пока скромный — менее 5%, и есть подозрение, что 100% за год я таки не сделаю. Но цель-то в январе прошлого года была скромная — обогнать в два раза ставку ЦБ. А вы помните еще, какая была ставка в январе 2024? Вот-вот. Кстати, писала в пятницу про , покупала сама. Кто-то заходил и снял сразу на резком простреле вверх или нет? Напишите в комментариях. Как в целом прошла неделя? Кстати, я обещала записать веселое и познавательное видео с расшифровкой всего сленга, который есть у спекулянтов. Напишите слова, которые должны быть в этом ролике, и я это сделаю. Потом отправите знакомым, кто только собирается начать торговать.

Инвесторам следует рассмотреть возможность хеджирования роста индекса S&P 500 {$SFU3} от рисков, связанных с рецессией, говорят стратеги Goldman Sachs Group Inc., ссылаясь на несколько показателей фондового рынка. Позиции по бычьим опционам выглядят переполненными, было узким, оценки остаются высокими, закладываются чрезмерно оптимистичные ожидания роста, и общая позиция инвесторов больше не является легкой, написали стратеги, включая Кормака Коннерса и Дэвида Дж. Костина, в заметке от 20 июня. “Мы предпочитаем поддерживать повышательный риск для акций, используя рынок опционов для хеджирования потенциального снижения на 23% в сценарии рецессии”, - написали они. Вероятность в течение следующих 12 месяцев составляет один к четырем, и если эта перспектива станет более вероятной, индекс S&P 500 может снизиться до 3400, добавили они. Костин, главный стратег Goldman по акциям в США, заявил в феврале, что в этом году инвесторам выгоднее покупать европейские и азиатские акции, чем американские, из-за ожидаемого падения корпоративных прибылей. Этот звонок до сих пор не увенчался успехом. Индекс S&P 500 в этом году превзошел контрольные показатели в Европе и Азии, выйдя на бычий рынок в июне, несмотря на предупреждения о рецессии, которая, вероятно, наступит в следующем году. Быки вместо этого сосредоточились на паузе в повышении процентных ставок, в то время как бешеная скупка технологических акций, связанная с ожидаемым бумом использования искусственного интеллекта, также превзошла все макроэкономические опасения по поводу рынка. Некоторые ключевые стратеги Уолл-стрит, включая Майкла Уилсона из Morgan Stanley и Марко Колановича из JPMorgan Chase & Co., в течение нескольких месяцев с опаской относились к продолжающемуся ралли. Тем не менее, базовый сценарий команды Goldman заключается в том, что S & P 500 вырастет до 4500 к концу этого года, что подразумевает рост примерно на 2,5% с этого момента. По мнению стратегов Goldman, инвесторам следует покупать —спред S &P 500 — опционную стратегию, которая предполагает покупку пут с понижением и продажу с повышением, - чтобы хеджировать длинный акций. ——————————- •Голдманы разгоняют, что в следующем году будет рецессия! На самом деле рецессия в следующем году будет крайне странно, так как это год выборов президента! Какой здравый демократ будет убеждать людей, что это они вызвали рецессию! Гораздо более тонко было бы допустить рецессию в 2023 году! А в 24 запустить и вуа-ля! Мы победили! на подъеме!!!! 🥳🥳🥳 Именно на это я и ставлю свою ставку! Рецессия в 23, разгон с обновление хая к сентябрю 2024!

🚦Что такое опцион ?! 💸Под этим термином понимается ограниченный по времени контракт, дающий право на покупку или продажу любого актива. Из этого определения следует 2 ключевые 🔑 особенности опционов: они дают право на покупку или продажу актива, а не обязанность. Например, держатель Call опциона на покупку акций может не исполнять его, если цена базового актива (ценных бумаг «газовой народной» компании) изменится в невыгодную для него сторону. эти контракты ограничены по времени, у них есть срок экспирации – это время, на которое откладывается заключение сделки. 🔒Что касается типов базовых активов, то существуют опционные контракты на все типы инструментов. Это могут быть драгоценные металлы, валюты, инструменты товарного рынка, криптовалюта, предметы искусства. Есть контракты на погодные фьючерсы 🎏 🚨Чем торговля опционами отличается от фьючерсов ?! 🪗Если описать, что такое опционы и фьючерсы простыми словами, то ключевое отличие заключается в гибкости: 🎭При работе с опционами покупатель приобретает право на покупку-продажу базового актива в будущем. 🖇При работе с фьючерсами стороны договариваются о сделке, отложенной по времени. У покупателя нет выбора относительно исполнения сделки в момент экспирации. 📊Оба типа инструментов можно рассматривать как спор между 2 сторонами о том, какой будет цена через определенное время. При покупке поставочного фьючерса, например, на акции Газпрома, покупатель фактически приобретает бумаги этой компании, но с отсрочкой по времени. При экспирации он получит акции по цене, оговоренной заранее. 💰Заработок на различных опционах сопряжен с использованием специфической терминологии. 📲Самые ходовые понятия: – это контракт, покупатель которого может в будущем приобрести базовый актив (БА) по фиксированной ранее цене. Не имеет значения, какой будет стоимость БА при экспирации. – его покупатель получает право продать БА по заранее оговоренной цене. Вторая сторона не имеет возможности отказаться от покупки базового актива. – стоимость БА, по которой при экспирации может быть куплен или продан актив. В доске опционов для каждого есть целая серия страйков. В зависимости от них меняется стоимость контракта и вероятность получения дохода. 🪙Объем – размер позиции, измеряется в количестве контрактов. 🪟 Open Interest – показывает число открытых контрактов. В момент «входа» новых игроков заключаются сделки между продавцами и покупателями, при этом OI растет. В зависимости от дальнейших действий он может как падать, так и расти. 🗿Вывод: Опцион Пут и Колл – предельно простой инструмент. Достаточно понять его природу, и через пару недель работы освоите все нюансы. 🐹 Мой совет … Больше читайте 📚 Например «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты». Автор: Джон К. Халл 💭

❓Опционы Колл и Пут. Что это такое и как это работает? 📍Эта тема давно требовала отдельной публикации, так как много подписчиков просили объяснить простым языком, что такое пут и колл опционы и как они работают. Для начала, перейдем к понятиям. ⬆️ Колл (Call) опцион дает покупателю право купить акцию по предварительно оговоренной и закрепленной договором цене через определенный срок. То есть, вы покупаете право на покупку акции по определенной цене в будущем. 📈 По сути, это традиционная длинная позиция на торгах. Тот, кто приобрел опцион колл, надеется, что актив подорожает за тот период, пока не закончится установленный срок его действия (дата экспирации). Причем в любой момент покупатель может передумать и не выкупать актив. А вот у продавца опциона колл выбора нет: по запросу покупателя он обязан этот актив продать. ⬇️ Пут (Put) опцион – это опцион обратной направленности. Его владелец получает право продать акцию по заранее установленной стоимости в заранее оговоренную дату. Пут аналогичен короткой позиции на бирже. 📉 Желая получить прибыль, покупатель пут опциона решает исполнить пут опцион в случае прогнозов существенного удешевления актива до того, как закончится оговоренный в опционе временной период (дата экспирации). 💵 Неравенство в правах продавца и покупателя, когда первый имеет возможность расторгнуть невыгодную сделку, а второй – нет, компенсируется безотзывной премией продавцу за продажу опционов. Данная сумма не подлежит возврату покупателю опциона. 🔄 Основное отличие опционов от фьючерсов заключается в том, что покупая опционы, покупатель приобретает право на покупку или продажу акций в будущем, а не обязанность. Приобретая же фьючерсы, покупатель берет на себя именно обязанность совершить сделку в будущем, даже в случае если она является для него убыточной (вспомните скандал с отрицательными ценами на нефть в прошлом году). 👉 Давайте посмотрим, как работает пут опцион на простом примере, чтобы было понятнее. Скажем, Вы покупаете на бирже 1000 акций по цене 100$. И вслед за этим приобретаете опционы, позволяющие продавать данные акции по цене Вашей покупки (пут опцион со страйком 100$), в любой удобный для Вас момент. Предположим, что цена опциона (премия продавца) из расчета на 1 акцию, будет составлять 5$. На покупку опционов пут Вы потратите 5000$. В случае роста цен на приобретенные Вами акции, скажем до 150$ за акцию, Ваша прибыль составит 45000$, то есть 150000-100000-5000 = 45000$. А в случае удешевления акций вплоть до нуля, Вы потеряете всего 5000$ (размер премии). Во время спада цены, Вы можете просто исполнить опцион и затем продать акции по цене приобретения (100$ за акцию), то есть за 100000$. 📍Как видите, защита своих позиций при помощи пут опционов – очевидна. Это своебразная страховка (хэджирование рисков). 👉Теперь посмотрим, как работает колл опцион на примере той же акции {$GTHX} Допустим, в декабре 2020 мы покупаем 1 колл опцион (1 опцион = 1000 акций) с ценой страйка в 17.5$ и датой экспирации 15.01.2021. Премия продавца опционов составляет 1$ за акцию. То есть за право покупки 1000 акций GTHX до 15.01.2021 по цене 17.5$ мы заплатим продавцу 1000$. Несложно посчитать, что для получения покупателем колл опциона выгоды от такого рода сделки, цена акции после даты экспирации должна быть больше 18,5$ (цена страйка + 1$ премии за опцион). Только в этом случае, у покупателя возникает смысл исполнить опцион, получить свою 1000 акций у продавца по цене 17.5$ и реализовать их на рынке по цене выше 18.5$, положив прибыль себе в карман. Покупатель опциона имеет право не исполнять опцион (например, если акция после даты экспирации стоит ниже 17.5$). В последнем случае, покупатель просто теряет 1000$ премии, уплаченной продавцу. ▶️ Из-за ограниченности сообщения в Пульсе, продолжение читайте на канале. Заходи в профиль и подписывайся на канал.