250
подписчиков
8
подписок
Вера, надежда, любовь, благоразумие, мужество, умеренность, справедливость. (чтобы незабывать🙏)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Denis__Andreevich
7 сентября в 3:06
$ANU6
АЛЮМИНИЙ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1. Фундаментальный фон: дефицит на уровне «чёрного лебедя»
Рынок алюминия в 2026 году столкнулся с крупнейшим шоком предложения с 1973 года. Суммарное сокращение мощностей оценивается в 3,5–4 млн тонн, что создаёт структурный дефицит в 1,9–2,1 млн тонн по оценкам JP Morgan и SMM.
Ключевые факторы дефицита:
· Удары по заводам в Персидском заливе (март 2026):
· Al Taweelah (ОАЭ) — повреждён, мощность 1,55 млн тонн/год, восстановление займёт не менее года.
· Alba (Бахрейн) — сократил 19% мощности (~310 тыс. тонн), форс-мажор.
· Qatalum (Катар) — остановлено около 40% мощностей.
· Блокада двух ключевых проливов:
· Ормузский пролив — проход единичных судов, по сути закрыт. Через него идёт 9% мирового производства.
· Баб-эль-Мандебский пролив — под атаками хуситов, трафик остановлен. Оба маршрута заблокированы.
· Зависимость от импортного сырья — запасов глинозёма осталось на 1–2 месяца.
---
2. Запасы на LME: исторический минимум
По состоянию на сентябрь 2026 года:
· Общие запасы — около 250 тыс. тонн (минимум за 36 лет).
· Доступный металл — менее 10 тыс. тонн. Остальные 93–95% — российский алюминий, недоступный для западных покупателей.
· Один крупный игрок (Mercuria) контролирует 80–90% запасов, создавая идеальные условия для шорт-сквиза.
---
3. Спекулятивная структура: пороховая бочка
На LME сложилась классическая ситуация для «сжатия»:
· Огромная короткая позиция — эквивалент 155–225 тыс. тонн (до 29% открытого интереса).
· Держатели шортов не могут найти металл для поставки.
· При малейшем внешнем толчке начнётся панический выкуп контрактов.
Исторический прецедент — никель в марте 2022 года вырос на 250% за два дня ($29 000 → $100 000). После этого LME ввела ценовые лимиты, но механизм паники сохранился.
---
4. Ценовая динамика и прогнозы
· Текущая цена (LME) — $3 242–3 296 за тонну.
· Московская биржа — сентябрьский фьючерс закрылся на 3 283.
· В понедельник, 7 сентября, цена на COMEX прибавила 2,7%, превысив $3 400.
· Аналитики закладывают диапазон $3 300–3 700 на 2026 год.
Реалистичный сценарий шорт-сквиза:
Рост на 20–40% — до $3 900–4 400 за тонну. Поддерживается физическим дефицитом, низкой ликвидностью и концентрацией шортов.
Сценарий «чёрный лебедь» (5–10%):
При эскалации (новые удары по Ирану, полная блокада) цена может уйти в зону $5 000–7 000, но это требует коллапса поставок.
---
5. Риски для роста
· Восстановление судоходства в проливах обрушит спекулятивную премию.
· Наращивание экспорта из Китая и Индонезии — новые мощности могут закрыть дефицит к 2027 году.
· Вмешательство биржи — LME может повысить ГО или остановить торги.
---
6. Контракты и тайминг
· Сентябрьский фьючерс (ALUM-9.26) — экспирация 15 сентября 2026.
· Декабрьский фьючерс (ALUM-12.26) — экспирация 15 декабря 2026, основной для переноса позиции.
· Мартовский контракт — неликвидный.
---
7. Итоговая стратегия
· Приоритет — дождаться шорт-сквиза в сентябре.
· Цель — тейк-профит на $4 444 (часть позиции), 50% оставить на более высокие уровни.
· Запасной план — перенос в декабрьский контракт при отсутствии движения.
· Ключевой драйвер — геополитическая эскалация на Ближнем Востоке.
Дипсик😉
AN
ANU6
3 328,5 пт
-1,34%
3
3
7,14 HK$
+0,28%
Denis__Andreevich
5 сентября в 9:27
$ANU6 здесь либо в этом контракте либоив следующем могут быть иксы🫀👻 не спрашивайте от куда инфа 💯🙊🙈
AN
ANU6
3 322,5 пт
-1,16%
Denis__Andreevich
22 августа в 7:27
$SFIN как нибудь повлияет что у одного из активов "м видео" бомбят склады конкурентов. Сегодня вроде озоновский склад шивельнули🫣
SF
SFIN
611 ₽
-1,64%
Denis__Andreevich
19 августа в 7:38
$CVNAperpA Причины падения 17–18 августа
Акции Carvana (CVNA) потеряли более 14% за две сессии на фоне сочетания факторов:
· Риск продажи доли Марком Уолтером: Основной удар по бумагам нанёс слух о том, что миллиардер Марк Уолтер (владеет ~4% акций, почти 30 млн бумаг) может выйти из капитала из-за федерального расследования его инвестиционной империи. Это создало избыточное предложение и панику.
· Продажи инсайдеров: 17 августа компания раскрыла, что директор Дж. Дэнфорт Куэйл продал акции на $1.09 млн, а Assenagon Asset Management — на 27.5 тыс. акций, что усилило негатив.
· Слабая годовая прибыль (EBITDA): Инвесторы разочарованы прогнозом, который оказался на нижней границе ожиданий (из-за снижения прибыли с авто и роста затрат).
· Давление на бизнес-модель: Несмотря на рекордный Q2 (выручка +52%), валовая прибыль с авто упала на 5.4%, а рост запасов отстаёт от продаж. Конкуренты (CarMax, Lithia) выглядят лучше.
· Долговая нагрузка: Рефинансирование долга на $1.66 млрд вызвало вопросы о зависимости от заёмного капитала.
Вероятность падения 19 августа без отскока
Вероятность дальнейшего снижения сегодня оценивается как высокая (60–70%), но сценарий «без какого-либо отскока» маловероятен из-за волатильности. Давление сохраняется из-за неопределённости с долей Уолтера и технической слабости (цена ниже скользящих средних). Трейдеры могут фиксировать прибыль от шорта на новостях, или рынок будет ждать официальных заявлений от Уолтера.
Ключевой риск: Любой намёк на то, что Уолтер не продаёт акции, может спровоцировать резкий отскок, так как фундаментально компания сильна, а аналитики сохраняют рейтинг «Покупать» и цель $82–87.
Следите за новостями о расследовании и объёмом торгов в первые часы сессии.
CV
CVNAperpA
65,28 $
+6,27%
Denis__Andreevich
18 августа в 11:55
$VTBR когда сша должны окончательно ввести санкции против втб газпромбанка и центробанка россии🤔
VT
VTBR
53,55 ₽
-2,75%
Denis__Andreevich
18 августа в 7:37
$SFIN перед смертью не надышится ни как со своими последними конвульсиями🫀😉
SF
SFIN
606,2 ₽
-0,86%
Denis__Andreevich
18 августа в 6:03
$SFIN пачиму растет? Патамушта канкурента вайлдбирис разбамбили и следующий азон на порицеле со своими огромными складами а у мвида склады не очень бальшие и что бы их разбамбить нада разба бить полстраны 🤔?
SF
SFIN
602 ₽
-0,17%
Denis__Andreevich
17 августа в 5:32
$SFIN долго этот кремень планирует держаться🫣
SF
SFIN
581,6 ₽
+3,34%
Denis__Andreevich
14 августа в 22:40
$RAGR нормально оно дивидендные гепы закрывает😳🫣🙊🙈
RA
RAGR
78,84 ₽
-9,51%