📈Мысли по валюте $CRZ6 $CNYRUB $CNYRUBF $SiZ5 $USDRUBF Курс валюты к рублю сменил паттерн поведения: обратил внимание, что при усилении конфронтации рубль стал часто укрепляться, вместо обычных для таких случаев резких падений курса и наоборот, как только идут сигналы потепления отношений с западом рубль начинает слабеть. Хочется как-то логически объяснить. Возможно так: при мирном треке ожидание восстановления импорта и возобновление вывода денег за границу может ослаблять курс и наоборот при усилении конфронтации зажимается импорт и снижается вывод денег за границу, что снижает потребность в валюте.

ℹ️Околорыночные размышления (на примере когда толпа настроена на лонг) Теория игр объясняет, что на фондовой бирже массовое ожидание роста может, как ни парадоксально, привести к падению цен из-за коллективного поведения и особенностей торговых механизмов. Биржа — это площадка, где тысячи игроков принимают решения, исходя не только из своих ожиданий, но и из предположения о действиях других. Ситуация напоминает кейнсианское “конкурс красоты второго порядка”: участник старается выбирать не то, что нравится ему, а то, что, по его мнению, выберут другие. Это приводит к циклам, где ожидания “толпы” становятся более важными, чем фундаментальные показатели актива. Почему когда все покупают актив часто приводит к обратной ситуации и ведёт к снижению цены актива? Ликвидации и каскадные стоп-лоссы. Когда много игроков открывают лонг, даже небольшое снижение цены активирует их маржинальные требования — позиции начинают принудительно закрываться брокером (ликвидация), что усиливает продажу и вызывает новый виток снижения. Манипуляции крупными участниками. Крупные “киты” могут специально продавить рынок вниз, чтобы собрать ликвидность и дешево купить актив после массовой ликвидации лонгов. Коллективная психология. Если большинство настроено на рост, новые покупатели быстро заканчиваются — не остается тех, кто будет покупать выше. Даже небольшое падение запускает панические продажи: многие закрывают позиции, усиливая движение вниз. Отдельно стоит затронуть игру с нулевой суммой на фьючерсах На фьючерсных рынках прибыль одних — это убытки других, поэтому массовые лонги часто приводят к увеличению контанго фьючерса (когда цена базового актива сильно ниже фьючерса, который задирают вверх перевесом лонга), таким образом те кто шортит фьючерс заведомо находится в выигрышной ситуации, т.к. у него есть запас в % отклонения фьючерса от базового актива. Так же не забываем что "киты" владеющими большими позициями базового актива, могут чуть поднадавить на цену в нужном направлении перед экспирацией, чтобы в плюс закрыть фьючерсы. Если внимательно следите за рынком, то знаете что в момент экспирации часто происходят сильные разнонаправленные движения в акциях. Итог Когда “все в лонге”, цена зачастую идет вниз из-за механизма ликвидаций, переизбытка оптимизма и отсутствия новых покупателей, а также действий крупных игроков, использующих “стоп-съём” для выгодной покупки. Это классический пример парадокса коллективного поведения в рамках теории игр применительно к фондовой бирже.

$MXZ5 $MMZ5 $RIZ5 $RMZ5 📈Мысли по рынку Как и предполагал рынок активно отскочил, индекс дошел до 2670 и далее развалился, весь день вчера падали, утром добили тенью до 2522. Рынок очень дерганный, явно хочет отскочить, но нужен повод, без повода предыдущий сильный отскок привел к ещё большему развалу рынка и оформлению нового лоя. Учитывая все накопившиеся проблемы логичное движение рынка, расти не на чем, при этом негатива и рисков только добавляется. Какая-то надежда появится в рынке перед очередной ставкой, тем более что Э.Набиулина сегодня сказала, что пространство для снижения ещё есть, немного сгладив предыдущие заявления и прогнозы, что ставку могут оставить аж до весны. Длинные ОФЗ продолжают снижение, индекс RGBI также снижался утром, сейчас пытается отскакивать, торгуется на уровне 113 п. Хочется верить в быстрый разворот и всеобщий позитив, но третий год рынок падает осенью и нижняя точка 22 года была в октябре, при этом в декабре 22го была попытка рынка упасть, но вытаили и далее рост, в 23м и 24х годах лой был в декабре. Почему бы не повторить сценарий и в этом году?

#учувпульсе #роботы $MXZ5 $MMZ5 18 сентября сканер роботов показал набор шорта в индексе на оргромные суммы, в пике за день на 4 млрд. руб. было проторговано роботом. (срин №1) Как итог физ лица на текущий момент держать фьючерса декабрьского на индекс на 36 млрд. руб в лонг. (Табл. 2.) Юр. лица держат на 50 млрд. шорта на декабрьский фьючерс. Но там немного уравновешивается лонг позициями юр. лиц, но в любом случае шорт экспозиция значительная. Пока выхода такого объема шорта с рынка не видно. Интересно, что за инсайд под который столько взяли шорта. Это один из факторов, почему не хочу лонговать текущий рынок. Не считая фундаментальные факторы которые описывал ранее. Обращайте внимание на др. участников рынка, это помогает формировать более полную картину, что на рынке происходит.

$SBER Обратите внимание на предыдущий прогноз по сберу, предупреждал что 300 будем пробивать. В итоге сбер утащил весь рынок, понятно что негатив был по увеличению НДС и самый пик, когда Трамп заявил что Украина может выйти на границы девяностого года. На вечерке было ускорение и дальше утром на основной сессии откуп. Графики многих голубых фишек показывали слабость рынка заранее, закрпеившись под 200 дневными скользящими. Это очень сильный индикатор. И как итог отработка. Конечно нужно понимать что, что первичны всё же сентимент, настроения участников, фундаментальные факторы, но всю совокупность факторов сложно отслеждить и с нужными весами уложить в голове, а технический анализ часто подсказывает эту совокупность, поэтому вооружаемся обоими методами - пусть они дополняют друг друга и помогают получать профит от рынка. Зная общий тренд на рынке нет проблем зарабатывать. Надеюсь в предыдущем обзоре предупредил тех кто держит лонги и помог зарабоать тем кто шортил рынок. В текущий момент мы находимся у сильной поддержки 2700 пунктов по индексу, но позитива на горизонте нет. Жду рынок ещё ниже в район 2600, но шортить в лой около 2700 нужно очень аккуратно. Нужно понимать что могут подвезти позитивных новостей и рынок вполне может сходить к 2800, это будет отличная точка для нового шорта. По $SBER $SBERF жду дальнейшего снижения в район поддержки S3 Pivot к цене 281,61 Если планируете шортить, то безопасные тоочки входа от 300р.

📈мнение по рынку $SBER Многие думали что после экспирации только вверх, кто-то загрузился лонгами, кто-то усреднял, но по факту позитива мало и на чем расти не очень понятно. Обсуждаются различные варианты повышения налогов, валюта растет, топливо растет, скоро увидим повышающие принты по инфляции, что снизит ожидания снижения ставок. Многие голубые фишки висят под 200-недельными скользящими и нужен небольшой чих, чтобы вся эта конструкция завалилась. График сбера привел. Если его провалят, он утащит весь рынок. Советую очень аккуратно быть с лонгами сейчас! Из локального позитива, должны возвращаться сегодня деньги с SPO ВТБ и перед выходными рынок не любят шортить, т.к. на выходных часто идет небольшой откуп. Из негатива - объявление санкций Европы сегодня или в понедельник. По прошлому опыту на факте часто шел откуп. Конфигурация неустойчивая, в целом могут попытаться откупать на факте объявления, но сил пока в рынке не видно, можем получить отскок "дохлой кошки" и дальше завал. Внимательно наблюдаю за силой рынка и если дадут отскок можно пробовать шортить при появлении слабости.

📈 Мысли по рынку $MMZ5 $MXZ6 $CNYRUB В пятницу писал что жду индекс в район 2800-2850. Можно проверять, сегодня 2810 По валюте, тоже всё в рамках прогноза, падение на факте ставки. Скоро можно будет опять набирать валюту в порфтели. ОФЗ - также прогноз верный, коррекция по длинным. Все кто продал до ставки, поздравляю с профитом. Приятно когда аналитика проведена качественно и рынок идёт именно туда куда и предсказывал. Вдвойне приятно на этом ещё и зараборать. Если прислушались и заработали ставьте лайки, это мотивирует продолжать писать посты и делать аналитику.

📈мысли по рынку $MMZ5 $MXZ5 Сегодня ключевое события для Российского рынка. Ставка ЦБ Консенсус прогноз аналитиков -2% дают 70% опрошенных 30% за снижение всего на 1% Остальные варианты скорее из области фантастики. Рынок в целом ждёт -2% поэтому какой-то активной покупки не должно быть. Могут конечно задернуть в район 2950 по индексу но думаю это пик на сегодня при 2% и дальше пойдут фиксации. Скорее всего и туда не забросят. А впереди девальвация и ускорение инфляции на её фоне + выбытие НПЗ, дороже дизтопливо и бензин. При решении по ставке -1% - сразу шорт. Индекс, долговики, застройщики, металлурги и угольщики. Мирный трек видно что буксует, Трамп при этом не вводит санкции что хорошо, если тут что-то изменится - то рынок быстрой пойдёт сильно ниже (держите в уме и следите не за его словами а действиями ) Ожидаю по рынку движение вниз в район 2800-2850 в ближайшей перспективе. Высокая ставка въелась в отчеты компаний + повышенный налог на прибыль с начала года + инициативы по новому увеличению налоговой нагрузки, т.к. бюджет уже весь допустимый дефицит съел в 4 трлн. за 8 месяцев. Вполне возможно что по аналогии с прошлым годом лои будем рисовать в ноябре-декабре. p.s. Добавлю по валюте и ОФЗ: Валюта локально на последних ставках падала. Поэтому вполне можем увидеть коррекцию, но к концу года должна быть выше. Можно использовать как возможность докупки если дадут вниз. Длинные ОФЗ во многом отыграли потенциал и текущеее снижение в 2% уже заложено в них, а дальше вопросы, что будет со ставкой к концу года. Ещё -1% максимум -2% . В общем где-то тут спекулятивно длинные можно фиксировать и перекладываться в более доходные инструменты. Металлы золото/серебро учитывая что они растут в ожидании снижени ставки в США которое будет в среду на сл. неделе плюс выигрывают от девальвации рубля.

$GAZP $ROSN Очевидная идея, покупка Газпрома и Роснефти под поездку Путина в КНР. Я думаю много кто так думает, но от этого идея не становится хуже. Можно взять спекулятивно. Ключевой вопрос Сила-Сибири 2

Первые 10%в стратегии, не быстро, но надежно с минимальным риском &&Рыночный Катер

Перевалило за полночь поэтому уже вчера купил светофор групп после 16% роста за день на хаях и день закрылся в +5%. Бывает же! Акция за день показала плюс 21% роста. Интересно когда фиксироваться ? Для таких экспериментов у меня есть специальный лудоманский портфель :) На основных счетах конечно же не допускаю таких вольностей. Но трейдер должен получать разнообразный опыт. Поэтому экспериментируютс разными стратегиями на отдельном портфеле.

$CNRU недавно публиковал пост про Циан, что жду спец дивиденд после завершения редомициляции. Постепенно инвест сообщество начинает вспоминать про эту идею и начинаются покупки. В таких идеях - главное не заскакивать в последний вагон. Я вас заренее предупредил и сейчас профит составляет уже 5% Первоначальная идея: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DesanTrader/980c535b-5fec-4820-a094-739c5d6a9abe/?author=profile

$flot Что делает ФЛОТ на плохом отчете с убытками? Конечно же растет :))) Вчера публиковал прогноз с ростом цена Совкомфлота. Сейчас цена определяется геополитикой, если будут договоренности по арктике с США, а встреча на Аляске отчасти намекает про Арктические интересы двух стран, то $FLOT будет расти независимо от текущих убытков, т.к. все будут смотреть в будущее. Для осторожных, можете стоп в безубыток выставить и часть прибыли забрать. p.s. Вчера рекомендовал по 88.40 покупать, сегодня цена выше 91р поднимается, более 3% за сутки, неплохой вариант.

$CNRU Циан завершит процедуру редомициляции ближе к зиме, тогда ожидаю объявления спец. дивиденда. График цены выглядит на дальнейший рост. Разворот был в декабре прошлго года, когда пробили уровень 500р. и закололи до 450 после чего достаточно быстро вернули цену над уровнем 500 и дальше идет постепенный но медленный рост. Локально можно забирать по несколько % с откатов, но основное движение жду на объявлении спец. дивиденда.

$NMTP Хороший вариант и локально попробовать взять движение и посидеть подольше. Компания расширяет перевалочные мощности. В ближайшие годы будет рост выручки и прибыли. Особенно будет заметно после снижения CAPEX'а Купил локально и возможно чатсь подержу подольше.

$FLOT ставка на удачный исход переговоров. Обратите внимание как подскочил флот в предверии встречи. Он расторговывается в диапазоне 86-88 руб. Поставил докупку в районе 85 руб, но сегодня утром не дали таких лакомых цен. Ладно будем держать то что есть. Цели 92 руб. и 99 руб.

👠Фандинг и дивиденды в вечном фьючерсе на индекс Мосбиржи Фандинг — это ежедневная сумма, которая списывается или начисляется по открытым позициям в вечных фьючерсах, чтобы поддерживать минимальное расхождение между ценой фьючерса и базового индекса. Высчитывается по специальной формуле на основе отклонения цены вечного фьючерса от значения индекса Если вечный фьюч стоит дороже индекса, то фандинг положительный — списывается с покупателей (лонг) и начисляется продавцам (шорт). Если отрицательный — наоборот: начисляется лонгам и списывается с шортов. Т.е. участники торгов платят друг другу фандинг, если одна из сторон допустила перекос цены фьюча относительно индекса. Есть допустимое отклонение цены фьючерса от цены индекса, с которого начинается начисление фандинга. Чем больше отклонение тем больше начисляют. Если отклонение больше максимального допустимого, то начисляется максимальный фиксированный фандинг. Ставки фандинга публикуются ежедневно на вечернем клиринге. Подробнее можно прочитать на сайте мосбиржи: https://www.moex.com/a8803 Дивиденды Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи включает дивидендную поправку, компенсируя "дивидендный гэп" — это позволяет инвестору получать дивидендную доходность индекса. Держатели длинных позиций (лонг) получают дивидендную поправку, а держатели коротких (шорт) — уплачивают ее. Дивидендная поправка рассчитывается по индексу дивидендов IMOEXDIV и начисляется в дату закрытия реестра акций, входящих в индекс, при условии, что позиция была открыта на момент отсечки (обычно на 23:50 дня, предшествующего дню реестра). В остальные дни дивидендная поправка равна нулю.

Рынок ожидает див гэп сбера, на этом фоне идет небольшая фиксация. Завтра откроемся в районе 2700 по индексу и в целом расти ничто не мешает за исключеним того, что идея очевидна и очень многие берут лонги под ставку. Нужно быть предельно аккуратным и отслеживать настроение рынка, чтобы вовремя среагировать и выйти, т.к. при спекулятивном перевесе лонгов рынок очень быстро уходит в коррекцию и при даже незначительном негативе можем получать глубокие откаты из-за того что плечевики будут выпрыгивать боясь коррекции, что приводит к каскадному эффекту и более глубоким коррекциям и даже МК при значительном негативе. Многи авторы стратегий чтобы не портить статистику перед див. гэпами выходт из акций, что приводит к откатам перед див гэпами, также броекры режут плечи в лонг перед гэпом, поэтому у плечевиков происходят фиксации. Я прошел в несколько гэпов, поэтому портфель временно чуть меньше чем должен бывть, зато заработали на див гэпах. Особенно понравился Евротранс.

Давно не писал постов. Рынок был скучный и какого-то явного движения не было. Рынок находился в консолидации между 2800 и 2700. Поджимают в треугольник. После ПМЭФ прошла ожидаемая фиксация, но поддержка на уровне 2700 устояла и поскольку у многих был негативный взгляд на рынок и набранные шорты и при таком давлении рынок держит 2700 означает, что есть интерес у крупных игроков к рынку и ниже не пускают. В итоге пошла обратная реакция - рынок отскочил. Европейцы сегодня планируют принять очередной уже 18й пакет санкций. Рынок практически перестал реагировать, т.к. что-то реально болезнееное можно ввести только при поддержке США, но Трампу это пока не нужно. Он получает выгоды от самоубийственной политики ЕС и уже стал посредником и бенефициром такой политики и всячески её будет и далее поощрять. Ожидаем новой даты переговоров. Уже прошли новости что Трамп готов встретится с Путиным в ближайшее время, но источник ноности Эрдоган. Возможно выдает желаемое за действительное. В любом случае ожидаем даты 3го этапа переговоров. Рынок покупают Отлично прочитал отскок рынка и добрал в автоследование &&Рыночный Катер различных позиций. Особенно сегодня радует $RUAL

Доллар по 75р !? Цены на нефть снижаются, валюта снижается, нефтегазовые джоходы бюджета падают. Всему есть предел, хотелось бы задасться вопросом, в случае валюты, когда будет разворот. Думаю многих интересует данный вопрос. Технически по графику на недельном тайм-фрейме есть сильный уровень 75р. за доллар. Этот тренд наблюдается с 2015 года и пока сбоев не давал за исключением начала СВО, когда рубль укрепился на 22% ниже долгосрочной тредовой. Инфляция снижается, а бюджет начинает трещать по швам от стоимости рублевой нефтебочки. Отчасти такое укрепление связано с эффективной ставкой ЦБ, которая елси верить официальной инфляции уже более 11% (от ставки отнимаем величину инфляции). Такой уровень эффективной ставки привлекателен для иностранного капитала, когда можно занимать в своей валюте и перекладываться в рублевые инструменты и иметь гарантированный рост, особенно при укреплении рубля, когда получвешь дополнительный выигрышь при оьбратном обмене в иностранную валюту, фактически спекулянты получают плюс от эффективной ставки и плюсуют % от укрепления рубля. Отличные безопасные вложения. У нас впереди решение ЦБ по ставке, появляются прогнозы что ставку могут снизить и чуть осложнить жизнь спекулянтам, тем более что реальная экономика страны от такой ставки сильно страдает, что можно видеть по отчетам за первый квартал этого года. Помимо увеличения налога на прибыль все закредитованные компании вынуждены нести доплнительные расходы изз-за высоких ставок кредитования. Очевидно что ставку нужно начинать аккуратно снижать, что приведет к некоторому ослаблению рубля. Также рассматриваются варианты снижения цены отсечения по бюджетному правилу, что тоже приведет к ослаблению рубля. Летом как правило дополнительный спрос на валюту в сезон отпусков. Второй всплеск по валюте как правило перед новым годом. Остаётся набраться терпения и постепенно увеличивать валютную позицию. Развязка где-то рядом. Чем отыграть: а) помимо самой валюты отыгрывать девальвацию рубля можно через акции экспортеров, но в текущей ситуации за счет геополитических рисков это может оказаться не самым лучшим решением. б) металлы - платина, палладий, сребро, золото и т.п. Цикл роста в некоторых только начинается, золото уже достаточно высоко, но из-за геополитических рисков оно будет востребовано и далее. в) Облигации привязанные к курсу валюты - это наиболее безопасный инструмент. Только помните что необходимо выбирать компании с высоким рейтингом и не гнаться за самым высоким купоном. Не нужно пытаться вкладываться в один инструмент. В данном случае диверсификация может оказаться самым лучшим выбором.

Сегодня ЦБ в 13:30 опубликует решение по ставке. Консенсус-прогноз - сохранение на текущем уровне 21% и чуть более мягкая риторика главы ЦБ Эльвиры С.Н. Часть физиков ожидает снижения ставки, поэтому на сохранении допускаю небольшой фикс позиций и более важно послушать риторику - консенсус по риторике - чуть более мягкая чем на прошлом заседании. Соответственно, если неожиданно будет снижение ставки, то тут нужно успевать купить, практически всё можно покупать, но лучше долговиков АФК, Мечел, Сегежа и застройщиков Самолет, ПИК впрочем застройщиков уже и так разогнали. Также можно МТС, Ростелеком, Новатек, ВТБ, Газпром, Сбер. Но этот сценарий всё же маловероятный. Более вероятный - ставку оставляют, немного сползаем и чуть более мягкая риторика вернет рынок на исходные. Плюс сегодня визит Уиткоффа в Москву. К вечеру можно ждать позитива + выходные, на которых часто идёт покупка. В базовом сценарии на проливе можно что-то докупить с переносом на понедельник без фанатизма.

Давно не писал посты, увы приболел и вылетел на 3 недели из нормальной жизни. Рынок остается новостным и на 90% зависит от геополитики. Америка, на удивление многих занимает чуть ли не пророссийскую позицию, но зрим в корень и ищем в чем их выгода. Они получили дивиденды от разрыва Европы с Россией, бизнес переезжает в США, Европа получает более дорогие нефть/газ из США, а сейчас они могут избавиться от обеспечения безопасности Европы, для этого нужно подтолкнуть Европу увеличить расходы на оборонную промышленность, что уже видно по новостям и этот шаг вполне им удается. Параллельно мы видим снижжение нефти в район 70$ за баррель и при этом ОПЕК+ заявляют об увеличении добычи, что может ещё сильнее надавить на цену и отправить нефть в район 60-65$ в купе с введением Трампом тарифов с Китаем, Мексикой и Канадой что негативно сказывается на бизнес активности и может привезти к дополнительному падению потребления энергоресурсов. Трамп готовит козыри для будущих жёстких переговоров с Москвой, параллельно решаю проблемы с бюджетным дефицитом в США и возрождением производственного сектора США. РФ рынок выглядит интересно, учитывая что Трамп активно движется в сторону завершения конфликта, но нефтянку сейчас брать в портфель не стоит. На фоне снижающейся нефти, заявлений ОПЕК+ и укрепления рубля она будет отставать от остальных секторов. Интерсно выглядят $MGNT - немного подзабытая акция, после серьёзной коррекции успокоилась и набирает силу для будущего роста. В долгосрок интересен $FLOT - не уверен что санкции снимут быстро, но в итоге должны быть послабления или полная отмена, от чего компания выиграет, так же сильно тормозится развитие $NVTK из-за санкций, но Новатек уже хорошо вырос, нужно иметь его в портфеле и докупать на просадках. А в качестве наглядного пособия прикрепляю график $PHOR Фосагро о которой около месяца назад делал пост с поясненим, почему цену акций ждёт некоторое охлаждение. Выглядит именно так как и прогнозировал, не взирая на новостные американские горки. #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Рынок выглядит не интересно. Всё движение зависит от мирных переговоров. На графике обозначил. Сейчас находимся у сильного сопротивления в 3000 по индексу. Сейчас лучше всего сидеть без позиций и присоединяться к движению, когда определится дальнейший вектор. Отдельные истории типа Полюс Золота и др. золотодобытчиков могут уйти в коррекцию вместе с золотом. Консенсус по ставке, что оставят 21% и все ждут риторику. Статистика по инфляции 3ю неделю снижение. Позитив. К санкциям постепенно приспосабливаемся - соответсвенно доллар снижается, что также положительно для снижения инфляции. RGBI индекс чуть подпрыгнул на последней статистике по инфляции, но общая картина - сползает. Т.е. крупный капитал ждёт более долгий период высокой ставки, но опять же переговоры! Они могут всё изменить. Кто набирает длинные облигации - как-ьудтто время немного прикупить ещё. Доходность по стратегии выросла на минимальные 0,5% за неделю, но учитывая что стоим на месте по индексу уже хорошо. &&Рыночный Катер #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Прошла неделя после запуска стратегии. Рынок находится у локальных пиков. На новостях дёргают то вверх то вниз. Но в целом движение нисходящее в боковике. Учитывая что инструментов шортить в стратегии, кроме индекса нет, результат в 1% не плох. Пофантазировать если по 1% в неделю, то 52% в год получается :) Посмотрим как пойдет. Начало положено. В феврале жду снижение индекса в район 2800. Не думаю что удастся быстро договориться Трампу и Путину, уже пошли первые новости, что не всё так просто и США возобновляет поставки оружия. Рынок задрали на уровень 3000 по индексу в ожидании обещаний Трампа о скором мирном соглашении. Если ожидания не оправдаются поедем вниз. Контрольные точки 2800, если хороших новостей не будет 2700-2600. Акций пока в стратегию не набираю. Рано.

#что_по_технике $T Т-технологии - ранее делал пост что подошли к отметке 3000р. и цена просится в откат к уровню в район 2800. На новостях о скором звонке задернули цену чуть выше, но в итоге пошел откат. В рынок приходит понимание что переговоры не будут легкими. Для примера можно посмотреть на ультиматум и санкции на Колумбию, которые Трамп успел наложить. Если переговоры свернут на трек ультиматумов и угроз рынок с текущих уедет заметно ниже. Учитывая накопленные проблемы и механизм трансляции жесткой ДКП в экономику, когда наибольший эффект от ставки заметен через пол года. Надежда и текущая стоимость рынка в районе 3000 по индексу это ожидания скорых договоренностей. Кто оптимистично смотрит на переговорный процесс и думает что договоренности будут достигнуты очень скоро - стоит покупать рынок. Он ещё очень дешев для такого расклада. Кто пессимистично настроен по поводу договоренностей - стоит продавать рынок, он слишком дорог для такого исхода. Самый лучший способ торговать спекулятивно сейчас и присодиняться к победителям , когда тренд определеиться. #учу_в_пульсе #пульс_оцени

#что_по_технике $PHOR на прошлой неделе делал посты с предупреждениями что по многим акциям подходим к сильным сопроотивлениям, и что Трамп не подарок и быстрого решения не будет. После осознания этого момента рынок ожидаемо поехал вниз. Кто локально торгует, уже неплохое движение на фьючерсах можно было забрать. Кто ищет точки в лонг, ожидаем прояснения ситуации с мирными переговорами. Чем ближе к реальным договоренностям тем выше рынок. Ожидаю в феврале сползание в район 2800 по индексу и ниже в район 2600 если прогресса не будет. Не спешите набирать позиции в лонг. #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Открыл автоследование в момент завершения роста после ставки и инаугурации Трампа. Вложил 200 тыс. руб. https://www.tbank.ru/invest/strategies/765924ff-983c-4fda-a027-720c2db1bbe5/ Большинство из ожидаемых хороших новостей случилось и покупать сразу по текущим в портфель автоследования ничего не хочется. Взял немного ОФЗ на случай скорого урегулирования конфлликта и подписания мирных. Длинные ОФЗ сильно растут на траектории снижения ставки, что точно произойдет если подпишут мирный договор. Пока с текущих немного шорчу индес через фьюячерс. К сожалению это пока единственный инструмент доступный для шорта в автоследовании. Остальные деньги запаркованы в LQDT и ожидают снижения рынка и хороших точек входа в среднесрочные позиции. Даже на сползающем рынке удалось немного взять, порядка 0,74% на депозит за несколько дней, что несомненно радует. Есть мнение что быстро не договорятся что отправит рынок очень быстро в район 2800 отметок по индексу и может быть ниже. Главное не спешить. Иногда иметь кэш это лучшая стратегия на рынке. &&Рыночный Катер

#что_по_технике $PHOR Фосагро показала отличный рост с декабря месяца, но тучи постепенно сгущаются. Трамп кидается ультиматумами о быстром прекращении конфликта, в противном случае будут усиление санкций и когда стало приходить больше информации пишут что под санкции попадут удобрения. Технически акция в зоне перекупленности и по rsi и по стохастику. Наклонная в районе 7000р. , сильное сопротивления рядом, дойти осталось не мнгого. Крупный капитал, который оседлал такую волну роста скоро будет выходить и акция охладится + новости о санкциях вернут её как минимум на уровень 6500р. Кто шортит, лучше это делать через фьючерс, т.к. нет комиссии за перенос позиции через ночь, в отличии от шорта акции. В шорте фьючерса можно посидеть до целевых значений. #учу_в_пульсе #пульс_оцени

#что_по_технике $RNFT Руснефть как и прочие нефтяные компании дали хороший рост с декабря. Многие акции подошли к сильным сопротивлениям и индекс практически достиг 3000 пунктов. Положительные новости подходят к концу. Трамп вступил в должность и пообещал новые более жестокие санкции для принуждения к миру. В первую очередь это будут нефтяные компании и логистика. На этом фоне выросла цена нефти. В моменте нашим нефтяникам это на руку, но когда озвучат новый санкционный пакет это будет сильным негативом для всех нефтяников и индекса, большую долю которого занимает нефтегаз. $RNFT технически подошла к 200дневной средней скользящей. Есть вариант сходить выше к горизонтальным объемам которые наторговались осенью 2024 года в район 166-170р, но в целом цикл быстрого роста завершен. Цена должна откатить как минимум в район 120-130р. С текущих ли или ещё подвезут порцию хороших новостей по переговорам и далее уже санкции и прочие механизмы принуждения к миру. Кто сильно верит в то что с первого звонка или встречи наступит мир шортить не стоит, кто считает что процесс будет долгий с санкциями и всеми прочими моментами осложняющими жизнь нефтяников (что косвенно и показывает нефть своими высокими ценами) можно пробовать шортить. Пока тренд не развернулся, учитывайте что с текущих вход будет против тренда, поэтому либо с короткими стопами на случай угадать пик, но более надежно подождать первых сливных свечей и на отскоке заходить. #учу_в_пульсе #пульс_оцени

#что_по_технике $PIKK В зайстройщиках в последнее время было огромное количество шортов и цены акций застройщиков приблизились к многолетним минимумам, особенно в предверии ожидания повышении ставки в декабре, когда консенсус прогноз увеличения был +2% или 23%. Но руководство ЦБ удивило не только трейдеров но и банки, которые заблаговременно увеличили % по депозитам. Явно такое событие мало кто ожидал. Соответственно после сохранения % по ключевой ставке застройщиков, как наиболее страдающую от повышения отрасль стали выкупать, после чего в акции последовал шорт-свиз. Шортисты стали судорожно крыть свои позиции помогая росту цены. На текущий момент цена подошла к 200недельной скользящей средней от которой велика вероятность отката. Также выше сильный уровень многолетней трендовой проходит через отметку 780р. Могут ещё тащить вверх, но силы явно заканчиваются. Сегодня инаугурация Трампа, под которую также тащили рынок вверх. Из новостного позитива остается звонок Трамп-Путин и возможная встреча. Переговорный процесс будет не простой, поэтому локально позитив и ожидание мирных отыграно. Рынку пора уйти в коррекцию. Высокая ставка оказывает давление на бизнес + повышение налогов с 2025 года. Отчетности 4й квартал будут не очень. Отчетности компаний за 1 квартал будут ещё хуже. По Пику жду откат до 600, далее будет зависеть от рыночного фона, если поддержка по 600р не устоит значит увидим откат на 500р. Если не будет новых льготных ипотек стимулирующих спрос, застройщики будут постепенно сползать вниз. #учу_в_пульсе #пульс_оцени