Последний месяц пошел

Вялый муд Лукойла ... И всем привет!👋 Муд - (м.р.) настроение или состояние (зумеры, конечно, в курсе, а вот остальные чаще воспринимают муд, как корень некоторых древних русских слов. Тут именно про настроение и состояние) Все уже в курсе про введенные санкции против двух наших супермегагигантов Лукойла и Роснефти. Про Лукойл LKOH Не буду распространяться про размеры добычи, выручку, место в мире и прочие цифры. Было все хорошо, но это было. Очевидно, что "на сегодня" на котировки и будущие дивиденды влияет только то, как Лукойл сможет выкрутится из свалившейся на него кучи американского говна неприятности. Действие Дональда Фредовича относительно Лукойла (да и Роснефти) идут в противоход с ожиданиями от него действий "мира и дружбы". Вразрез с моими ожиданиями точно. Удар жесткий и сильный. И пусть наши светлые и высокие головы говорят, что это не критично. Это, конечно, не критично, то точно больно и для Лукойла и для страны в целом. Да и мой портфель содержит 70шт (+-3% портфеля) Новости касаемые Лукойла и мысли по ходу их появления: 1. Введение санкций США Может еще снимут, т.к. "Трамп такой Трамп" и СВО не вечна. 2. Введение санкций Великобританией. Это серьезнее, но СВО также не вечна 3. Решение Лукойлом продать зарубежные активы. Значит все серьезнее, такие сделки не от хорошей жизни и быстро санкции не снимут, даже если будут мирные подвижки 4. Покупатель найден - Gunvor У Gunvor там вроде бы некий след корешка ВВП остался. Может будет лайтовая продажа. Можно даже сказать полуфиктивная. 5. США пригрозили Gunvor и он включил заднюю Сраные пиндосы вкурсе про корешка... 6. Венгрии разрешили работать с российской нефтью Ну вот! Прецедент снятия есть. 7. Бяка в Ираке Нагнетание гнетущей обстановки нагнетается Вижу два варианта развития событий: 1. Лукойл находит покупателей и продает со скидками свои бизнесы и доли бизнесов за рубежом. Если кто-то думает что появившиеся бабосики они направят на дивиденды, то это вряд-ли. Продать со скидкой действующий бизнес и раздать бабло - хрень какая то. Лучше купить что то в России. Зимних дивидендов не будет. Размер летних не ясен. 2. Лукойл тянет резину, обсуждает все с покупателями по 100-500 раз. Происходит встреча ВВП с ДФТ в Венгрии. Подвижки к миру и снятие санкций с Лукойла. Тут иксы, ракеты - радостные хомяки улетают к луне и машут белыми платочками не купившим билет плачущим пессимистам. 1. Кто виноват? Тут не сложно, ответ у вас сам с языка слетит. 2. Что делать? Какой из этих вариантов произойдет пока не ясно. Так что я воздержусь от покупок и продаж акций Лукойла. Подожду хоть какой то определенности относительно продажи активов. При первом сценарии можем и ниже 4500 сходить. Усредню тогда свою долю докупив еще 30шт акций, доведя до круглой цифры в 100шт. 3. Кому на Руси жить хорошо? (вопрос снят) Так что состояние у Лукойла - полный муд, такая вот тавтология. Но верю, что компания как то вырулит в итоге, не дураки там сидят такую махину выстроить и развивать! #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

У Мэта днюха! И всем привет! 👋 Октябрь принес кучку довольно крупного негатива для Лукойла LKOH и Роснефти ROSN и после новостей о санкциях к ним я перестал наращивать в них позицию. Подожду хоть какой-то определенности. Дорого сейчас для них или дешево вообще не понятно. Месяц принес 130Круб купонами и дивидендами. В среднем за месяц за 10 месяцев 122Круб. Средняя сползла вниз после ударных июня и июля. Суммарно портфель составляет 13,4Мруб. с 62% процентами в облигациях, 23% в акциях и 13% в фондах ликвидности. Получается рано я начал закупаться акциями, хорошо что не очень активно. Пока поставлю акции на стоп, подожду индекс на 2500 и меньше. Если и буду покупать, то точечно, Сбер SBERP там и икс5 X5. Покупки октября: Облигации АБЗ ( RU000A10DCK7) поучаствовал на 100шт, Облигации Селигдара ( RU000A10D3X6 ) подкупил 173шт по номиналу Малыми суммами добирал Лукойл LKOH, Икс5 X5, Сбер SBERP, Белугу BELU, Татнефть TATNP и Сургут SNGSP. Почитал про ЗПИФы Парус, прям проникся. Останавливает от покупки - отсутствие квала у ВТБ. В ВТБ они хорошо представлены, а у Тинька куцевато. Кому интересно про эти ЗПИФы почитайте здесь (в пульсе ссылки не але). На ноябрь план такой: 1. Оформить квала в ВТБ, Альфе,Сбере, Совком и БКС. Пока порог суммы 12Мруб. В Сбере и БКС прийдется открыть брокерские счета. После нового года я уже не смогу, там порог дикий будет, аж 24Мруб. 2. Нарастить долю в ЗПИФах недвижимости до 1% портфеля, если звезды сойдутся. 3. Смотреть на Сбер, Икс5, Белугу и докупать на просадках. 4. Следить за Лукойлом и Роснефтью. Во сколько им обойдется внешнеполитическая кака. 5. Искать облиги с неоправданно низкой ценой (типа Селигдара (RU000A10D3X6)). И чуть спекулировать на этом. 6. Забрать 500Круб кредитных + 25Круб теперь своих от Ингосстрах (закончился этот полис) (в пульсе ссылки все еще не але) и купить полис Совкомбанка, как у жены. Потрясу заодно ВТБ, может они мне лимит по кредитке до 1Мруб поднимут. Кстати "Гарантированный доход" стал какой-то совсем грустный, эх, а было так весело и хорошо с 20% 😭😭😭 С праздниками вас всех! С Казанской, с Днем народного единства, с Днем Великой Октябрьской Революции (может и рановато), Днем государственности Удмуртской республики, Днем республики Марий Эл, Днем рождения кассового аппарата. Может кто-то и все празднует? Отдельно хочу поздравить тов. Макконахи с 56-летием. Дорогой Мэт, всего тебе наилучшего! "Интерстеллар" навсегда в моем сердце! Реальный биржевой портфель в "сами знаете где" #итоги_месяца #облигации

Мысли вслух И всем привет 👋! Все уже слышали о вероятном, а скорее всего и неминуемом поднятии НДС до 22%. Казалось, совсем недавно уже поднимали НДС до 20% (2019год), и налог на прибыль с 20 до 25% не так давно подняли, и другие налоги и платежи в бюджет тоже повысились, и говорили, что пока хватит. Но имеем, что имеем. Бюджет дефицитный, денег стране не хватает, взять неоткуда. Понижение КС снова под вопросом, т.к. повышение НДС подстегнет инфляцию. Что будет когда введут? Гражданам - будет рост инфляции + более двух процентов, НДС включен практически во все товары и услуги. В моменте будет больше т.к. бизнес заложит сверху на переосмысление и подстраивание под новые вводные. Бизнесу - станет еще тяжелее. Помимо повышения налога на прибыль, других "плюшек" и высокой КС еще и НДС 22%. Прям комбо. Осталось ввести 35-дневный отпуск для сотрудников и 4-х дневную рабочую неделю и, как в Mortal Combat: "Flawless Victory!"🪦. Государству - может бюджету это поможет, а может и нет. Какому-то бизнесу это станет последним гвоздем в крышку и он сдохнет. Соответственно налоги не заплатит. А те бизнесы которые не сдохнут, будут всеми силами стараться оптимизировать налоги (читай "стараться платить меньше"). Так что выгода неочевидна. Что делать нам? Да все как всегда при высокой инфляции. Депозиты - не спасут, фиксы облигаций - тоже, флоатеры, пока КС высокая, работают лучше, но тоже не панацея. Акции крепких компаний - не факт, что не сложатся в цене и перестанут платить дивиденды, недвижимость или ее фонды - доходность ниже инфляции зачастую + ликвидность под вопросом. Остается только максимально диверсифицироваться. И в депозиты, как супер быстрый источник нала. Облиги надежных компаний рейтинга А и выше, как источник кэша. В акции компаний с минимальным долгом, хорошо зарабатывающие на слабом рубле, просто хорошо зарабатывающие компании. В фонды денежного рынка, пока решаетесь на покупку акций. Доли, конечно, каждый сам определяет. У меня к примеру облигаций и фиксов, и флоатеров, и псевдобаксовых уже достаточно. Хочется разбавить портфель акциями и фондами недвижимости. Что и продолжу делать. Упор на Лукойл LKOH, Сбербанк SBERP, НМТП NMTP, Сургутнефтегаз SNGSP, HeadHunter HEAD , Фосагро PHOR, X5 X5. А учитывая, что по слухам и мнениям всяких умных людей, акции лучше спасают от инфляции на длительном промежутке времени, решение кажется правильным. И самое главное - не волноваться, если политики, дипломаты, внешняя разведка и прочие причастные проявят профессионализм на международной арене, то учения в РБ с показательным развертыванием всяких "больших бабахов" так и останутся учениями. И наш рынок принесет еще радости! PS: Сегодня наш президент шороху навел с совещанием в совбезе. Насколько я понял ничего страшного проговорено не было, аля "Америкосы - не хорошие, так как вышли из программы по контролю за большими "бабахами", но мы за их "бабахами" следим и если что, то как положено, "не только словом, но и делом!". Риторика одним словом, что уже радостно. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест