Итоговый расчет портфеля ОПИФ на февраль: топ‑25 эмитентов, 10 лидеров (Сбер, Т‑Технологии, Яндекс и др.), покупки/продажи и правила отбора фондов. Пост опубликовал Long_term_research 2026-04-01 18:41

Войти

основании данных за февраль) Портфель формируется на основании активов включенных в открытых инвестиционных фондов Правила отбора фондов: • отбираю 10 самых доходных открытых паевых инвестиционных фондов акций за последний календарный год; • дополнительный критерий отбора доходность за последние 3 года выше чем доходность ценового индекса открытых паевых фондов акций; • фонд должен существовать более 3-х лет; • СЧА фонда должна быть более 500 млн. руб.; Состав портфеля определяется на основании суммарного веса конкретного актива в % во всех фондах деленного на 10 (10 фондов по 100%). Для отсекаю акции доля которых менее 1%, в перечень вошли 25 эмитентов 3 прибыло, 1 выбыл, веса с долей менее 1% перераспределяются. Вошли в портфель $UGLD, $MOEX и $AFKS, покинул портфель $NLMK активов : • Сбербанк 9,83%; • Т-Технологии 9,74%; • Яндекс 8,55%; • Полюс золото 6,5%; • Хэдхантер 5,96%; • $LKOH Лукойл 5,51%; • $GAZP Газпром 5,39%; • $NVTK Новатек 5,07% • $MTSS МТС 10 4,53%; • $OZON Озон 4,44% акций; Продано: • ВТБ 14 акций; 💰 • ИКС% 1 акция;💰 • НЛМК 29 акций;💰 • 3 пая.💰 Приобретено • Сбербанк 4 акции;⬆️ • Ростелеком 10 акций;⬆️ • ЮГК 2 лота;⬆️ • АФК Система 1 лот;⬆️ • ММВБ 10 акций; ⬆️ Более точному следованию расчетным долям мешает маленький размер портфеля, плюс лотность акций.

#БПИФ_Т_Капитал_трендовые_акции (февраль), добавляю новый фонд на свой радар #БПИФ_Т_Капитал_трендовые_акции входит ТОП-3 по доходности среди #ОПИФ акций (ТОП-4 если учесть фонд Газпромбанк - Электроэнегетика) на годовом горизонте доходность 11,3% Фонд не попал в мой #ТОП10 по причине того, что сформирован только в 2025 году, а в подборку включаются фонды от 3-х лет и более. Стоимость чистых активов на конец февраля 581,869 млн. руб. Давайте посмотрим активы, #ТОП10 эмитентов на конец февраля: • $GMKN Норильский никель 9,543%; • $VTBR ВТБ 8,194%; • $SBER Сбербанк 7,706%; • $YDEX Яндекс 7,494%; • $PLZL Полюс золото 6,297%; • $OZON Озон 5,832%; • $T Т-Технологии 4,96%; • $LENT Лента 4,123%; • $MTSS МТС 3,505%; • $NVTK Новатек 3,432% ; Изменения в портфеле январь->февраль Открыты позиции по 3 эмитентам: • MGNT Магнит +2,593%, покупки на ~15млн. руб;🚀 (второй фонд Т-Капитала в котором есть покупки Магнита) • MAGN ММК +1,913%, покупки на ~11 млн. руб;🚀 • UGLD ЮГК 1,484% покупки на ~8,5 млн. руб;🚀 Закрыты 3 позиции: • LKOH Лукойл -5,639%, продажи на ~27 млн. руб.;💰 • X5 ИКС5 -3,354%, продажи на ~16 млн. руб.;💰 • OZPH Озон фарма -0,439%, продажи на ~2 млн. руб.;💰 Значительные изменения: • VTBR ВТБ покупки на ~27 млн. руб.; • GMKN Норильский никель, покупки на ~15 млн. руб.; • SBER Сбербанк, покупки на ~10,5 млн. руб.; • OZON Озон, покупки на ~15 млн. руб.; • NVTK Новатек, продажи на ~10 млн. руб.; • PLZL Полюс золото, продажи на ~8 млн. руб.; • LENT Лента, продажи на ~4,2 млн. руб.; Доля облигаций и эквивалентов на конец февраля увеличилась c 6,24% до 11,329%, существенно!!! #портфель #опиф #фонды

Расчет итоговых весов в портфеле #портфель_опиф (на