Если не обращать внимания на переговорный трек, то очень хочется в рюкзаке иметь $SNGS - год назад на последней неделе марта началось ралли, которое продлилось весь апрель (ралли под объявление дивидендов в надежде на пересмотр дивиденда обычки). Сейчас тоже есть шанс такого, особенно при позитиве в геополитике. Ну и ракету в $ZAYM хочется увидеть к отчету)

#Заметки на 12.03.2025 28 февраля Трамп ссорится с Зеленским - рынок вниз на словах Трампа «Украина не хочет мира, не хочет остановки огня» 11 марта происходит обратное событие - рынок все равно вниз (позже откупили) 🤠 Что должно произойти, чтобы мы пошли вверх? 👀 0) $VTBR - я думаю, если будет перемирие, то будет и частичное снятие санкций 1) $TRNFP - очень сейчас нравится, потенциальная дивидендная доходность неплохая, а еще внутри по сути опцион заложен на снижение налога (его же увеличили только на 3 года). Да и вообще акция в ноябре стоила 1350+, а сейчас всего лишь 1150 🤯 2) Вообще, есть такая мысль, что если в марте-апреле будет мир, то все дивидендные гэпы в мае/июне - будут закрывать моментально, поэтому хочется иметь в портфеле акции, которые выигрывают от снижения ставки + платят дивиденды Верим в мир (не жду, что завтра/послезавтра ВВП скажет «да, мы согласны», но жду продолжение переговоров 🙏🏻) Всем удачи! Контролируйте риски, в ближайшие дни рынок может сильно поштормить туда-сюда 🫡

#Заметки на 10.03.2025 Короче на неделе будет много новостей, волатильность будет очень высокой, но без прорывных новостей так и будем ходить в текущем боковике. Но! Главное помнить, что пока, пусть и медленно, но все идет к миру. На всякую ерунду типа "тарифов от Трампа" - не обращаем внимания, думаю накидывает для имиджа крутого парня) Мы с Америкой почти не торгуем, там тарифы вводить особо некуда) 0) $SVCB Для меня на этой неделе очень интересен отчет в пятницу. Акции сильно выросли, а отчет, в плане чистой прибыли - будет не очень. Есть соблазн продать часть позиции и откупить в пятницу. Но то, что отчет будет плохим - знаю и все крепкие парни, которые хотят добрать совком - можно с таким планом остаться за бортом. Скорее всего позицию сохраню, а на плохом отчете буду увеличивать. 1) $RENI - в среду отчет, ожидаю сильные результаты, думаю просто позицию держать, так как на снижении ставки пойдет еще выше 2) $ZAYM - может чуть доберу, если пойдет еще ниже В общем рынок пока тяжело анализировать на предмет качественного сток-пикинга, потому что все определяет геополитика, на данной неделе так точно. Всем удачи! Думайте своей головой, не превышайте свой риск-профиль!

#Заметки на 07.03.2025 Сегодня коротко: я в лонгах, плечо 80%. Состав портфеля можете посмотреть через пульс. Думаю перенести все позиции через выходные.

$UPRO какой-то аномально большой капекс заложили, не нравится...

#Заметки на 06.03.2025 0) Упали на заявлениях Макрона (хотя слабость по рынку начали показывать еще до его выступления, видимо на инфляции...). По факту - вообще до лампочки, что там Макрон говорит, тем более все его формулировки про "после мира", то есть как бы только подтверждает, что мир - будет. 1) Тогда ждем положительных новостей со стороны Трампа и организации переговоров. Вроде Зеленский созрел, по идее скоро должен будет отменить указ о запрете переговоров с Россией - мегапозитив будет 2) $UPRO - продал сегодня, заменил на $SVCB откатившийся чутка. Думаю верну юнипро на отчете, там набилось много лонгов под него, если честно не понимаю, чего они ожидают от отчета - триггер к переоценке в юнипро другой. Так что жду просадки на отчете и докупаю. 3) $T - вот очень хочется приличную долю в портфеле иметь, но какое-то плохое ощущение, не чувствуется крепкость в бумаге почему-то... Но пока держу 4) $ZAYM - выстрелит в этом месяце. Запомните этот твит, как говорится) 5) $SVCB - вообще отдельно еще раз про него напишу. Идите и купите, и не продавайте! (с). Мой фаворит на 2025 год. Короче, пока нет условной "точки переворота" - просто стронг лонг. Пока "Трамп наш" - перспективы хорошие) P.S. Вообще денечек у меня сегодня торговый выдался так себе, мало спал, в итоге насливал утром на абсурдных сделках типа лонга $PLZL на факте СД о дивах... Никогда не отыгрывайте новости, которые ожидал рынок, в момент выхода новости - NOFOMO!

#Заметки на 05.03.2025 Ну что, придется ставить будильник на 6:40, чтобы к 7 уже понимать, как действовать. Думаю на утренней сессии будет жарко, готовлюсь к таким сценариям: 1) Трамп вскроет коррупцию Зеленского, будет жесткий спич, что мол с кем работал свободный демократический мир. На это намекает твит Маска, где он сказал: "Зеленескому нужно предложить амнистию, чтобы он оставил Украину в покое". 2) Трамп не будет гасить Зеленского, но скажет, что раз он не хочет мир, не хочет отдавать деньги американцев, то начинаем сотрудничать с РФ (потенциальное снятие санкций) 3) Трамп вообще ничего нового не скажет - просто выдаст базу, что мол хочет мира быстрее (я в такой вариант не верю, слишком уж Зеленский накосячил в овальном кабинете) Собственно говоря ожидаю речь от нейтральной до позитивной для рынка. В случае нейтральной - подрежу часть позиций, потому что много кто сейчас набрал на прорыв, на утренней сессии будет слив, потом откупят. Если будет позитив - то может быть даже спекулятивно еще доберу, чтобы сдать до 9-10 часов... Вот такая вот вам диванная геополитика) Чем отыгрывать позитив? Наверное $T - т.к. нет комиссии, $SBER - т.к. мне хватит ликвидности, $VTBR - особенно если про санкции что-нибудь скажут, любят его на этом пампить) Но главное не заигрываться, так то посольства еще не возобновили работу, про встречу Путина и Трампа пока замяли и т.д. Так что работаем не теряя головы!

#Заметки на 04.03.2025 0) В общем по геополитике все ожидаемо неплохо. Ждем еще улучшений, сигнал для гиперлонга (еще в плечи добрать) - второй визит Зеленского в штаты, либо извинения его 1) $HEAD может спекулятивно под отчет доберу (но пока не планирую к 07-00 вставать, а там по идее улетит уже выше, как и все остальное...) 2) $VTBR $AFLT - хочется, особенно на фоне слухов про частичное снятие санкций, но не знаю, $UPRO больше нравится (там и отчет скоро) В общем держим лонги, не пугаемся локальных просадок, ждем и верим в позитивные новости!

#Заметки на 03.03.2025 Рынок спекулятивно может пойти вниз в начале недели. Но я придерживаюсь все той же стронг-лонг позиции, если сходим на 3000 - ничего страшного. Думаю откупят. Рынок должен быть выше: 1) ЦБ намекнул, что 21 - пик ставки 2) Ситуации в плане СВО лучше, чем была год назад (а год назад рынок с марта по май вырос до 3500) 3) Америка после вечеринки в овальном не будет бездействовать 6 марта очередной сотый саммит Европы, где они будут снова говорить, как они до конца с Украиной. Пусть говорят - главное, чтобы продолжали бездействовать. Рынок дешев - $SVCB на крошечном объеме за выходные упал почти на 3%, отличная возможность добрать $UPRO - немного стал смущать, так как вроде с Европой потепление совсем далеко. Но компания очень дешевая, если будет мирный трек - улетит обратно на 2.7-2.8 без проблем $VTBR $AFLT - сейчас может быть часть юнипро сюда переложу, потому что Америка в теории может сказать: "Окей, мы будем выстраивать экономические отношения с Россией, раз там нам не дают сотрудничать" (да, шанс что такое в реальности будет - мизерный, но кто-нибудь из чиновников может такую мысль высказать) $ZAYM - кстати, добавил новичка к себе в портфель, видел аналитику, что должен быть супер отчет годовой. Вроде подвохов не нашел, планирую подержать до апреля) $RENI - тоже кандидат на подрезать, потому что вырос за последние пару дней сильно. Считается бенефициаром низкой ставки, как и своком. Но если рени будет расти, а своком падать - видится логичным переложиться) $SBER - в пятницу брал как ставку на положительные новости на выходных (по-моему мнению - они были, но рынок пока считал их по другому) - может тоже сдам, чтобы подобрать пониже В общем я думаю - рынок через месяц-два будет сильно выше, чем сейчас, поэтому я лонг. Просадки на 5-10% меня не смутят, постараюсь отыграть, но и просто пересидеть готов! Всем удачи!

#Заметки на 28.02.2025: 0) Рынок оценивает геополитику негативно, хотя вроде сегодня ничего плохого не произошло… видимо ожидали каких-то заявлений с переговоров РФ и США, видимо завтра Песков как то прокомментирует около 12 В 19:00 встреча Зеленского и Трампа, очень хочется верить, что будут вечером заявления по типу: «все, мы готовы к переговорам, начинаем на следующей неделе» 1) $UPRO наибольшая моя позиция сейчас, верю в геополитический позитив, а акция сейчас на минимумах 13-14 числа, жду выше... Но возможно закрою после 19-00, на новостях, если покажутся плохими. Но думаю будет наоборот... В общем продолжаем следить за геополитикой, я уверен, что ВВП готов к переговорам. Думаю завтра станет готов Зеленский. И думаю вечером ракета 🚀🙏🏻

#Заметки на 27.02: 0) Вообще пик инфляции был с ориентиром в 10.6 от ЦБ, то есть 10.1 - в принципе нормально, запас до пика еще есть) Но неприятно, конечно, вырисовывает мрачные перспектива рынка акций без мира... 1) Сегодня в Турции пройдет встреча, надеюсь получится договориться о возобновлении работы посольств - однозначно позитив. В пятницу встреча Трампа с Зеленским, нужно отслеживать события, пока остаюсь в лонге с плечом 1 2) Брал $RENI под снижение инфляции, мог сдать утром в +5%, а теперь сижу с -2%, неприятно, но наверное останусь в ней 3) $UPRO только выигрывает от высокой ставки, сейчас упал до хорошей цены, есть желание докупать (возможно половину рени обменять или часть Т) В общем пока геополитический трек позитивен, а он все еще позитивен относительно ожиданий большинства - у рынка будет поддержка. Если в геополитике будет негатив, тогда придется переобуваться....

Денек у меня конечно не задался сегодня) Но на самом деле ничего критичного не вижу, геополитика все равно является определяющей Утренний $SBER дал убыток, но, придерживаясь плана, сдал его и взял $UPRO по хорошей цене Продолжаем следить за геополитикой - встреча в Турции завтра, встреча Трампа с британским премьером, встреча с Зеленским (если еще подтвердится)...

Заметки на 26.02.2025: 0) $SBER планирую интрадей в плечо взять - причем до обеда, так как у нас стала известна раньше недельная инфляция (ожидаю на фоне девала очень хорошей) + под отчет в четверг 1) После 19-05 возможно переложить $SBER -> $UPRO, так как ожидаю положительных новостей по геополитике до конца недели Заметки короткие, потому что суть практически не меняется - в рюкзаке в основном финансовый сектор (из новинок там $RENI, но для спокойной жизни его спокойно можно заменить на $SVCB), куда в качестве бенефициаров мира добавляются периодически $AFLT и $UPRO Общий взгляд - позитивен. Да, рынок сильно вырос, да, рынок дорог относительно текущей ставки. Но нужно посмотреть в будущее (что умеет не только лишь все), а там возможный мир и снижение ставки. Вспомните весну 2024 года - рынок там вырос до 3500, а там - было только начало цикла повышения ставки, речь о переговорах и завершении СВО - вообще не шла. Просто сейчас все привыкли к негативу, к большим доходностям в $LQDT. Но скоро это поменяется. Очень на это надеюсь, и в первую очередь не в финансовом плане, а в человеческом... Всем мир!🙏🏻 #заметки #сделки #акции

$UPRO отличную точку входа сейчас дает)

Короче, когда начал писать сюда свои #заметки, понял, что они отличаются от реальных заметок, которые я пишу на листке бумаги. Сейчас там такие заметки: 0) Прочитать Аленку (так начинаю каждое утро, топ ресурс 10/10), мб посмотреть финам эфир 1) Попытаться понять, случилась ли "точка изменения" в сознании инвесторов (условно поняли ли они, что дальше - лучше, что рынок на самом деле обладает еще потенциалом к росту) 2) NOFOMO - личное напоминание, чтобы не страдать ФОМО. По мне очень важно каждый день начинать с него торги, чтобы не залетать в истории по типу $GMKN, где на самом деле никаких рзм нет) 3) Аккуратнее с $VTBR, может быть скоратить в 1/2 позиции 4) Определить для себя размер риска - тут зависит от пункта 1: если рынок уверовал в дальнейший позитив, то можно деражть плечо 1.5-2, если нет, то лучше остаться с плечом 0.5-1 (это чисто мой риск-профиль, большие плечи не рекомендую повторять) Так вот, если есть люди, которые это читают, такой вопрос - вам такой формат интересен/полезен? Мне кажется так правильнее писать, потому что давать идеи типа $SBER - под отчет и СД по дивам, $VTBR под снятие санкций, $SVCB под снижение ставки - слишком избито...А хочется не в молоко писать, а делиться чем-то полезным 🤔

Заметки на 25.02.2025: 1) Наверное после сегодняшних событий, сомнения в неизбежности мира - должны отпасть. Будет ли рынок дорог, если через месяц будет мир, а через полтора - снижение ставки? Вопрос риторический) 2) $VTBR - взял большую спекулятивную позицию, буду смотреть по ситуации, но скорее всего подрежу 3) Как по мне сейчас самое адекватное решение - набрать хорошие акции под мир или снижение ставки и просто ждать. Мои фавориты - весь финансовый сектор: $SVCB, $VTBR (самый слабый банк, но выигрывает от мира в моменте сильнее других), $SBER, $T (как то слабо себя чувствует последнее время...) И на сдачу $UPRO 🙂 Всем желаю контролировать риски и учиться терпеть прибыль! #заметки #сделки #акции #пульс_оцени

Заметки на 24.02.2025: 1) Неделя полна важных событий - встречи Трампа с лидерами Франции и Британии, новые санкции, съезд показушников из Европы в 404. Волатильность ожидается приличная... Вроде и высоко сейчас, а вроде позитивные новости могут унести еще выше... Наверное в рамках неопределенности имеет смысл подрезать риски (уменьшить плечи) 2) {$OZON} $HEAD - спекулятивный фокус в этих бумагах, так как у озона на этой неделе отчет, а у хх на следующей. 3) $VTBR - думаю подрезать... Если что залететь обратно должен успеть, а застревать в бумаге не хочется 4) $SFIN - буду набирать, если пойдет ниже 5) $MTLR $MTLRP - если какой-то геополитический негатив будет, то буду сюда залетать в шорт с двух ног. #заметки #сделки #акции #пульс_оцени

Заметки на 21.02.2025: 1) Верю в мир. 2) В воскресенье будут выборы в Германии. Может быть интересно для $GAZP & $UPRO 3) Продолжаю держать парную идею $MTLR $MTLRP vs лонг $VTBR & $UPRO & $SVCB - может чуть подрежу шорт, хочу, чтобы он был в половину плеча лонга 4) $HEAD & {$OZON} - припарковал чисто под отчеты в ближайшие две недели 5) $SFIN - сегодня закрыл, но от 1600 снова вернулся бы 6) Хочется еще $X5, но как будто пока замес с геополитикой все про него совсем забыли... #заметки #сделки #акции #пульс_оцени

Взял $HEAD вместо $YDEX - у ХХ отчет 5 марта, ожидаю к нему рост По этой же логике взял {$OZON} - 4 квартал вроде сильный обычно, Новый Год там, все дела)

Сдал весь $SFIN - сравнялся почти по капитализации с $LEAS - дальше буду следить, может снова будет интересно Деньги с продажи думаю вернуть в $X5, который за это время не вырос. Или у кого есть получше идеи для лонга? 👀

Заметки на 20.02.2025: 1) $MTLR $MTLRP - планирую закрывать на отчете. Может быть половину, может быть все - зависит от того, насколько отчет плох. Может быть будет как недавно в $POSI - когда отчет оказался настолько плох, что акция поехала еще ниже. + нужно смотреть на общий сентимент рынка, если широкий рынок не пойдет выше, то мечел должен сильно валиться 2) $VTBR $AFLT - взяты в противовес мечелу, буду крыть пропорционально, чтобы оставаться в рамках допустимого риска. Так судя по геополитике - перспективы у акций хорошие. 3) $YDEX - it сейчас в принципе страдает, ожидал яндекс выше к отчету, хоть он и вырос. Может быть с утра будет рост, на котором также частично прикрою 4) $GAZP $UPRO - в конце этой недели выборы в Германии, возможно будет иметь смысл увеличить доли в этих акциях В принципе много, что планирую подрезать, потому что плечо больше желаемого (допустил это из-за шорта мечела) У кого еще есть какие идеи? #заметки #сделки #акции #пульс_оцени

Очень удачно получилось с ночной идеей шорт $MTLR $MTLRP против лонга $VTBR и $UPRO Причем кажется, что еще не поздно залететь в шорт Мечела, только аккуратнее) Добранный $YDEX тоже вспомнил, что у него отчет завтра)

Кто ваш текущий фаворит? Мой - $SVCB 1) В четверг-пятницу ожидаю слабый отчет у мечела, поэтому до конца недели играю парную идею - шорт $MTLR $MTLRP против лонга бенефициаров мира - $VTBR, $UPRO 2) Также думаю добрать с утра $YDEX под отчет в четверг #заметки #сделки #акции #пульс_оцени

Вот и то ожидаемое снижение) Вечером ожидаю какие-нибудь заявления Трампа, может снова налить позитива) В принципе встреча Т и П кажется неизбежной, так что долгосрочно мало что поменялось - ну капризничает З, нам это только на руку, показывает свою недоговороспособность: Мы уже видели $VTBR у 100, $UPRO у 2.8, $AFLT у 75 - я думаю еще до встречи президентов (хочется верить, что она будет в ближайший месяц) - эти акции обновят свои локальные хаи)

Ожидаю, что после конференции тоже пойдём вниз, там планирую набирать все ракеты - $VTBR , $AFLT , $UPRO Выглядит, как отличная спекулятивная возможность - прокатиться потом на новости о встрече Трампа и Путина) Контролируйте риски 🙏🏻

Заметки на 18.02.2025... 1) Рынок на вечерке улетел на 3340, причем бенефициары мира на огромных объемах. Есть ли тут инсайд? Такое ощущение, что рынок закладывает, что уже завтра будет объявлено о частичном снятии санкций. Возможно ли это? Не знаю. Но мне кажется, если не будет мощных заявлений-драйверов, что мол хорошо поговорили - рискуем уйти ниже... 2) $VTBR, $UPRO, $AFLT - вчера на вечерке добрал эти акции во время просмотра мастермайнда. Удачно получилось, сдавать планирую по ситуации, застревать с этими ребятами большого желания нет) Может сдам на утреннем задерге. 3) $YDEX - старина на фоне слабости IT плетется пока что за рынком. Ожидал более сильной реакции к отчету (в четверг), но эффект геополитики полностью затемавет такие мелочи) В итоге подрезал на вечерке в пользу ребят из 2-го пункта) Про $YDEX еще интересная мысль, что в августе все тарили по самые помидоры при индексе ниже 3000, сейчас же Яндекс уступает индексу) 4) $SFIN - начали про него вспоминать, нравится, продолжаю держать 5) $SVCB и $T - это наши максимальные бро, с которыми не страшно остаться, если пойдем ниже) Всем удачных инвестиций! Контролируйте риски, то на негативных заявлениях (очень надеюсь, что таких не будет завтра) - можем нормально так окунуться. #заметки #сделки #акции #пульс_оцени

Сегодня отлично выросли. В начале вечерки захотелось подрезать плечи, оставил плечо примерно 50%, из которых половина - дальние ОФЗ, которые еще не отыграли потенциальный мир (= снижению ставки). Хочется еще послушать новостной фон, то что должны договориться - есть уверенность из риторик. Как быстро? Здесь уверенности нет, поэтому захотелось еще послушать новостной фон. Текущие позиции: 1) $YDEX - все также есть часть, которую хочу сдать к четвергу/на отчете 2) $SVCB - мой фаворит, любимчик, точно буду добирать, если пойдет ниже 3) $SFIN - начал подавать признаки жизни. Вижу вероятность ухода индекса в боковик до появления новых турбо-новостей, там может произойти переоценка. 4) $T - тоже нравится, тоже финансовый сектор. Здесь еще есть пара соображений потенциальных катализаторов роста, но тоже зависит от СВО… 5) $SU26238RMFS4 - новый гость моего портфеля, не знаю надолго ли зашел, но как будто бы переоценка в дальних ОФЗ тоже должна произойти при приближении мира. 3000->3300, отличный рост, не теряем голову 😎

Закрыл $VTBR и $UPRO, планирую перекладывать в $SVCB и $T на откате. Либо вернусь в эти же бумаги, если они откатятся на пару процентов хотя бы. 3275, если будет мир, то и индекс на 4500 увидим в будущем, так что не хочу жадничать, возможности заработать - будут P.S. Еще стал поглядывать в сторону 26238 & co. Кажется там тоже может быть 30% быстрой переоценки в случае заключения мира и снижения ставки 🤔 Взял пока немного, но так, может сдам обратно… А может оставлю 🤠

$RAGR Вставать в планку по 216 не хочется, если честно. Лучше посмотрю со стороны пока.

Краткий план действий на 17.02.2025: Положительно смотрю на инфляцию и переговоры по СВО. 1) {$AGRO} или $RAGR - мне кажется интересно купить на открытии торгов, сам буду пробовать, даже если будет планка - встану в неё, может нальют. Долго держать не планирую, планирую забрать «пропущенный» рост с декабря. 2) $YDEX - на этой неделе у меня в фокусе внимания, так как в четверг будет отчет. Яндекс за последнее время вырос на уровне с рынком, мне кажется факт отчета позволит ему обогнать его. 3) $VTBR - считаю, что будет расти быстрее рынка, особенно, если и дальше пойдут слухи про допуск нас до доллара и SWIFT’a 4) $UPRO - на прошлой неделе очень крепкие ребята заинтересовались бумагой, в принципе цена несильно выросла относительно уровня их интереса. Может быть доберу на старте торгов, если сильно не убежит. 5) $SPBE - по мне здесь уже нужно быть очень аккуратным. Условно бумага зависит от европейских санкций + за время заморозки появились различные способы инвестирования в зарубежные акции, так что здесь, в отличие от других бенефициаров мира - само бизнес под вопросом существования... 6) $SVCB и $T - на самом деле это мои два любимчика, сейчас у меня больше всего яндекса в портфеле, но ближе к четвергу буду это менять и перекладывать в эти банки, в пропорции 65/35 где-то 7) $SFIN - мне кажется отличным выбором, почему-то забыт рынком. Мир = снижение ставки = европлан в космос = ЭсЭфАй за ним. Поэтому держу его особо не дергаясь. 8) $AFLT и $GAZP - с одной стороны не хочется забывать про эти бумаги, так как новости могут их сильно подтолкнуть выше. С другой стороны точно не те бумаги, в которых хочется застрять в случае затягивания мирных переговоров... Но тоже в фокусе, на случай выхода положительных слухов конкретно по их бизнесам Будьте аккуратнее и контролируйте риски, шансы заработать будут всегда 🙏🏻 И картинка от ChatGPT, как он видит эти #заметки) #сделки #акции #пульс_оцени