Профиль инвестора Volken_TB | Тинькофф Инвестиции Пульс

Анализ сделки от декабря 2025 и февраля 2026🔥 Мосбиржа на текущий момент только по индексу приносит +12.29% 😎 Из хорошо растущих активов по стратегии отмечу: +13% +23.56% +11.24% +19.8% Что произошло?⚡️ В декабре все было очевидно. Пришли в зону начала 2025, от которой был уже рост, подошли к трендовой линии, сформировали разворотную модель + мой торговый софт давай подсказки на лонг 👌 В феврале у людей была сильная паника на фоне коррекции РФ, за что меня тогда захейтили, что я продолжаю топить за бычку. Но ведь все было просто - мы находились над той же линией тренда. Так что, друзья, торгуйте по тренду и все будет у вас хорошо! 😎 На текущий момент ожидаю роста на 2872, 2918 Все сделки осуществляются на основе моей торговой стратегии или логики моих торговых ботов. Не являюется индивидуальной инвестиционной рекомендацией 😁 НЕ ИИР! Работаем🫱🏻‍🫲🏿 $MEZ5

Как выбирать облигации на российском рынке: Краткое руководство 📌 Что такое облигации? Облигации - это долговые бумаги. Вы даете деньги государству или компании, они выплачивают вам проценты (купон) и возвращают основную сумму. Идеально для долгосрока (5–20+ лет) 🎯 Три типа облигаций = ОФЗ (гос. облигации) - самые надежные. Доходность зависит от ставки ЦБ. Идеально подходит для долгосрочных инвесторов, которые не хотят сильно париться и рисковать = Корпоративные - средний-низкий тип надежности. Тут идут разветвления по риску, доходности и тп. В основном, корпоративные облигации - наиболее рискованны, но если проводить качественный анализ, то тут можно делать неплохие деньги 🤑 = Региональные - надежность выше корпоративных, но ниже ОФЗ. Лично мне они нравятся меньше всех. 💡 Главные параметры Купонная ставка - ваш ежегодный доход (в %) Доходность к погашению - реальная прибыль с учетом всех факторов Дата погашения - когда вернут деньги (смотрите на 10–20 лет) Кредитный рейтинг - оценка надежности (АА и выше = максимально безопасно) Ликвидность - легко ли продать, если нужно 🛡 Риски = Риск повышения ставок - если ставки растут, цена облигации падает (но не страшно, если держите до погашения, тк в конце срока облигации вам вернут всю сумму номинала облигации) = Риск дефолта - компания не вернет деньги (поэтому, если вы не спекулируете, а держите в долгую - выбирайте рейтинг АА+) = Инфляция - выбирайте облигации с доходностью выше инфляции 🟢 За купонный доход удерживается налог - 13% c суммы полученного купона 💬 Сейчас ставка довольно высокая, можно набирать ОФЗ в долгую, зафиксировав хороший процент доходности (легко можно найти ОФЗ под 14%+) Работаем 🫱🏻‍🫲🏿

▶️ стоит в скоплении после хорошего роста и похоже, что готовится его пробить. После пробития можем пойти до целей 301, как краткосрочно, так и до 361 более долгосрочно Что там по фундаменталу? 💰 Чистая прибыль (МСФО, 2024): 1,07 млрд ₽ — рост на 57% по сравнению с 678 млн ₽ в 2023 году. 💵 Операционные доходы (2024): 3,95 млрд ₽ — снижение на 45,4% по сравнению с 7,24 млрд ₽ в 2023 году. 📈 EBITDA: 980 млн ₽ — сокращение на 61,9% год к году с 2,57 млрд ₽ в 2023 году. Рентабельность по EBITDA: 25% (против 35% годом ранее). 📉 Долговая нагрузка: Компания имеет низкую долговую нагрузку. Показатель отношения долга к собственному капиталу равен 0,0, что указывает на отсутствие значительных заемных средств. 💼 Собственный капитал: 21,4 млрд ₽ — рост на 2,17% по сравнению с 2023 годом. ROE составил 5,03% (против 3,31% в 2023 году). 🔺 Сильные стороны и драйверы роста 🦾 Восстановление после санкционного удара: Несмотря на введение санкций США в ноябре 2023 года, которые привели к остановке торгов иностранными ценными бумагами, компания смогла адаптироваться и показать рост прибыли. ⚙️ Рост объемов торгов российскими бумагами: Объем торгов российскими ценными бумагами вырос на 77% до 48,71 млрд ₽ в 2024 году. Количество зарегистрированных инвесторов увеличилось на 46,6% до 32,29 млн. 🛡 Финансовая стабильность: Отсутствие долговой нагрузки, рост собственного капитала и улучшение показателя ROE демонстрируют финансовую устойчивость компании. 💡 Диверсификация бизнеса: Активное развитие новых направлений — цифровые финансовые активы (ЦФА), срочный рынок, опционы и планируемые торги криптоинструментами. 🚀 Инновационные продукты: В 2024 году размещено 24 выпуска ЦФА на 13,45 млрд ₽. Планируется запуск торгов расчетными опционами на активы стран БРИКС и инструментами с привязкой к криптовалютам. 🔧 Технологическая инфраструктура: Компания обладает собственной торгово-клиринговой платформой, обеспечивающей 19-часовой доступ к торгам, включая выходные дни. $SEU5 НЕ ИИР! Работаем 🫱🏻‍🫲🏿

Как работают уровни Фибоначчи Уровни Фибоначчи строятся между значимыми точками на графике — максимумами и минимумами, чтобы определить, где после импульса цена может откатиться и получить новую поддержку или встретить сопротивление. Ключевые значения: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% и 100% от импульса. В трейдинге эти уровни часто используются для поиска зон входа в рынок, фиксации прибыли или установки стоп-лоссов при коррекциях. Как применять на практике Определите чёткий тренд на графике (восходящий или нисходящий). Найдите последние ярко выраженные экстремумы (локальный минимум и максимум). Проведите сетку Фибоначчи между этими точками — в восходящем тренде от минимума к максимуму, в нисходящем — наоборот. Ожидайте откат к одному из идеальных уровней — например, к 38.2%, 50% или 61.8%. При подтверждении дополнительными индикаторами (паттерны свечей, дивергенции, объёмы) можете открыть позицию. Для выхода из сделки используйте уровни расширения Фибоначчи (extension), такие как 127.2% или 161.8%, чтобы заранее установить целевые уровни фиксации прибыли. Практические советы и ограничения Уровни работают лучше всего в сочетании с другими инструментами (ср*, трендовые индикаторы, свечные паттерны). Один из недостатков — субъективность: разные трейдеры могут выбирать разные точки построения, и это меняет уровни. Иногда цена не доходит до уровня, пробивает его или разварачивается "посередине зоны", поэтому всегда важно страховать позиции и не полагаться на Фибоначчи как единственный сигнал. Торговать по Фибоначчи сложно новичкам — инструмент требует опыта визуального анализа рынка и понимания трендовых движений. Преимущества Помогает точно определить зоны разворота. Улучшает управление рисками через фиксированные точки входа и выхода. Применяется как на трендовом, так и на боковом рынке. Недостатки: Много ложных сигналов. Не работает в сильно волатильных или новостных рынках. Требует комплексного подхода, сочетания с другими методами. Работаем 🫱🏻‍🫲🏿

▶️ довольно долго стоит в треугольнике и похоже, что сформировал его грани окончательно. Думаю, что еще будем болтаться в треугольнике, как локальная цель отскока на двойную вершину - 210,1. Думаю, что потом вылетим из треугольника по глобальному тренду, то есть вверх, до сильных уровней сопротивления 227 и 292,3. Но тут нужно обязательно следить за графиком, если закрепимся ниже 187,3 - на выход Что там по фундаменталу? 💰 Чистая прибыль (МСФО, 2024): 1,07 млрд ₽ — рост на 57% по сравнению с 678 млн ₽ в 2023 году. 💵 Операционные доходы (2024): 3,95 млрд ₽ — снижение на 45,4% по сравнению с 7,24 млрд ₽ в 2023 году. 📈 EBITDA: 980 млн ₽ — сокращение на 61,9% год к году с 2,57 млрд ₽ в 2023 году. Рентабельность по EBITDA: 25% (против 35% годом ранее). 📉 Долговая нагрузка: Компания имеет низкую долговую нагрузку. Показатель отношения долга к собственному капиталу равен 0,0, что указывает на отсутствие значительных заемных средств. 💼 Собственный капитал: 21,4 млрд ₽ — рост на 2,17% по сравнению с 2023 годом. ROE составил 5,03% (против 3,31% в 2023 году). 🔺 Сильные стороны и драйверы роста 🦾 Восстановление после санкционного удара: Несмотря на введение санкций США в ноябре 2023 года, которые привели к остановке торгов иностранными ценными бумагами, компания смогла адаптироваться и показать рост прибыли. ⚙️ Рост объемов торгов российскими бумагами: Объем торгов российскими ценными бумагами вырос на 77% до 48,71 млрд ₽ в 2024 году. Количество зарегистрированных инвесторов увеличилось на 46,6% до 32,29 млн. 🛡 Финансовая стабильность: Отсутствие долговой нагрузки, рост собственного капитала и улучшение показателя ROE демонстрируют финансовую устойчивость компании. 💡 Диверсификация бизнеса: Активное развитие новых направлений — цифровые финансовые активы (ЦФА), срочный рынок, опционы и планируемые торги криптоинструментами. 🚀 Инновационные продукты: В 2024 году размещено 24 выпуска ЦФА на 13,45 млрд ₽. Планируется запуск торгов расчетными опционами на активы стран БРИКС и инструментами с привязкой к криптовалютам. 🔧 Технологическая инфраструктура: Компания обладает собственной торгово-клиринговой платформой, обеспечивающей 19-часовой доступ к торгам, включая выходные дни. {$SEU5} НЕ ИИР! Работаем 🫱🏻‍🫲🏿

▶️ выглядит не особо супер. Формируем шортовый дивер. Находимся в треугольнике и думаю, что мы пробьем его по тренду вниз. Можно попытаться набирать продажи от красной зоны 1054,4-1073,8, но если закрепимся над треугольником - выходим из шортовой позиции. Цели снижения - зона 908,2 - 925,8. От туда, сформировав двойное дно может быть хороший отскок Что там по фундаменталу Северстали? 💰 Чистая прибыль (IFRS, 2024): 149,55 млрд ₽ — −22% г/г. 💵 Выручка (2024): 829,78 млрд ₽ — +14% г/г. 📈 EBITDA (2024): 237,88 млрд ₽ — −9% г/г; рентабельность EBITDA 29% (−7 п.п.). 📉 Net debt / EBITDA (конец 2024): −0,08× — чистая денежная позиция 20,07 млрд ₽ (нет долга). 💼 Ликвидный резерв: 128,57 млрд ₽ денежных средств и эквивалентов. 🔺 Сильные стороны и драйверы роста 🦾 Вертикальная интеграция и диверсификация – Собственный добывающий сегмент и ЧерМК дают контроль над себестоимостью и ассортиментом продукции высокого передела. ⚙️ Рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью – В 2024 г. доля ВДС выросла до 52% от продаж благодаря консолидации «А-Групп» и развитию трубных подразделений. 🚀 Инвестиции «Стратегия-2028» – Капитальные вложения +63% до 118,46 млрд ₽: запуск обжигового комплекса окатышей, модернизация доменных печей. 🛡 Сбалансированная дивидендная политика – При чистый долг/EBITDA ниже 0,5× компания выплачивает ≥100% FCF: в 2024 г. на дивиденды направлено 259,6 млрд ₽ (160,4 млрд за 2023 г. и 99,2 млрд за 1–3 кв.). {$CHU5} {$CHZ5} НЕ ИИР! Работаем 🫱🏻‍🫲🏿

▶️ аэрофлот стоит на грани. Может дать очень сильный рост: до сильных уровней сопротивления (66,52 и 75,29), тому есть несколько причин: RSI формирует дивергенцию и мы находимся у нижней границы расширения. Однако, если мы не сможем удержать трендовую и закрепимся ниже ее (примерно цена 55,3), то думаю, что аэрофлот будет сильно падать. Что там по фундаменталу? 💰 Чистая прибыль (МСФО, 2024): 55,0 млрд ₽ — первая прибыль с 2019 года после убытка в 14,0 млрд ₽ в 2023 году. 💵 Выручка (2024): 856,8 млрд ₽ — рост на 40% по сравнению с 2023 годом (612,2 млрд ₽). 📈 Скорректированная EBITDA: 237,6 млрд ₽ — +18,4% г/г при рентабельности 27,7% против 32,8% в 2023 году. 📉 Net debt / EBITDA: Снижение с 3,1× (2023) до 2,5× (2024) — улучшение долговой устойчивости. 💼 Пассажиропоток: 55,3 млн пассажиров (+16,8% г/г) при рекордной занятости кресел 89,6%. 🔺 Сильные стороны и драйверы роста 🦾 Стремительное восстановление: Переход от убытков к прибыли впервые с пандемии подтвердил устойчивость бизнес-модели «Аэрофлота». ⚙️ Максимальная операционная эффективность: Занятость кресел 89,6% значительно выше среднемирового уровня (83%), каждый 1% роста загрузки приносит 5 млрд ₽ дополнительной выручки. 🛡 Снижение долговой нагрузки: Чистый долг сократился на 5% до 598,1 млрд ₽, банковский долг снизился на 49% до 44,7 млрд ₽. 📱 Лидерство на внутреннем рынке: Рост пассажиропотока в 3 раза превысил средний по отрасли (16,8% против 5,6%), доминирование на ВВЛ и МВЛ. 🚀 Обновленная дивидендная политика: Увеличение нормы выплат с 25% до 50% чистой прибыли, потенциальные дивиденды ~8 ₽ на акцию. {$AFU5} {$AFZ5} НЕ ИИР! Работаем 🫱🏻‍🫲🏿