Итоги мая 2025 Май выдался минусовой: -1.02% по портфелю. Лучше индексного фонда $SBMX (-3%), но все равно слабо. Продолжаю почти не дергаться. Боюсь продавать по текущим $GMKN и $MGNT . Потому что продавать по лоям - история так себе. Хочется иметь в портфеле БСПБ, СБЕРБАНК, ТРАНСНЕФТЬ, ЛЕНЭНЕРГО ПР, ЯНДЕКС, НМТП, ЮГК и уже по текущим РОСНЕФТЬ. И все. Но портфель у меня явно другой. Все продать и купить что хочется прямо сейчас?

Интересный взгляд на инфляцию из канала «Akselrod». Если взять среднюю месячную инфляцию за года, когда годовая была 4%, то мы можем увидеть необходимую траекторию для выхода на нужную инфляцию. Выходит, что уже почти вышли. $TRNFP $SU26244RMFS2 настало ваше время?:)

Инвест привет! Актуальный портфель на сегодня. С начала года плюс +4.58%. Проигрываю фонду ликвидности, там доходность около 7%. Но удалось показать результат лучше индекса Мосбиржи. Структура портфеля: •72% - Акции •16% - Облигации •2% - Кеш •3% - Индекс акций $EQMX Не нравится в портфеле $GMKN . Но еще присмотрюсь, дергаться не хочется. Как у вас настроения? Какая стратегия на этот год?

Хочется заякориться. Эйфории нет, страха нет. Что делать дальше на рынке? Думаю, нужно быть в акциях и длинных облигациях. Но и без защиты некомфортно. Поэтому начал копить кеш и короткие долговые бумаги. Портфель в акциях на 83%, 17% в кеше/облигациях. 1.5 года не было пополнений из-за смены рода своей деятельности. А время то было золотое для пополнений.. $MTLRP $MTLR подрезал хорошо подросший Мечел. Руки чешутся продать полностью, но предпочитаю не дергаться. Будет расти, буду кусочками сдавать. $LKOH $ROSN $SNGSP ставка на нефть сработала, продолжаю держать. Лукойл и Сургут готов продать полностью, но по ощущениям пока не пришло подходящего времени. А Роснефть планирую, как и хотел, держать долго-долго. Как и Сбер. Русагро продавать не хочется. Вырос до неприличия, но пусть лежит, решил так. Бизнес хороший. Хочется в портфель добавить Озон, Яндекс, Астру, ЕЭ, длинные облигации. Последние две уже начал набирать. Остальные наберу, если будет падение. Распадскую буду держать до дивидендов. Куйбышевазота мало и вырос уже на 320%. Продавать не хочу, хорошая компания. Ставка на Газпром не сработала. С ним почти распрощался - 2.5% портфеля. Но мониторю, чтобы добирать в перспективе. Норильский Никель - топ пик на 24-26 года по ощущениям. На общем падении точно буду докупать на долгосрок. Какой у вас взгляд на рынок? Пора в защиту или только акции, только хардкор?

Привет, коллеги! Как у вас дела, как настроение? Инвест-портфели выросли у всех? 24 февраля уже забылось?

$LSNGP Ну, началось 🚀 Не зря напоминание ставил год назад😃 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vova_vse_kleva/5474a219-2d94-4a5e-83db-9e67b4d9a769?utm_source=share

Как забыть этот шлак $VTBR на веки вечные? ❗️ВТБ ждет рекордную прибыль в I квартале этого года - Костин Все убытки были в 2022, сейчас, как и Сбер, гребет бабло, цена дешевая. Кстати, с учетом допки и присоединений, сколько от капитала стоит? Может кто считал. Рука тянется купить. Но пока держусь😃

Надо подумать, где справедливая оценка этой кеш-машине ( $SBER )? Зарабатывать по 110 млрд в месяц возможно скоро уже не смогут. Я бы ориентировался на 90-95 млрд (взял с потолка). Значит за год 1.1-1.2 млрд заработают. А это ~26 руб дивов за 2023 год. Наверное 240р за акцию при условии сохранения СВО будет справедливо уже. Но интересно, что будет в презентации у Сбера на день инвестора. Он планируется вообще?

$VTBR мы с Тамарой ходим парой. Больной утенок хочет быть похожим на мощного гуся $SBER Не первый раз замечаю, что когда растет Сбер, то и ВТБ начинает расти.

Хорошо помню, как в 2008 году наблюдал на экране по телеку вечно красный доллар. Каждый день он падал по отношению к рублю. А смысл происходящего я понять не мог. Хорошо запомнил цифру 23 по {$USDRUB} Сейчас в такой же крах банков в Америке не верится. Все-таки очень хорошо научились печатать и вливать ликвидность. Но ощущение, что быть в баксе опасно, у меня снова всплыло. На этих ощущениях продал почти все доллары (оставил только на покупку одежды из Америки). Юани не трогаю (их мало очень). С другой стороны, такая высокая скорость печати рубля напрягает. А если дисконт в нефти не уйдёт и она сама ещё упадёт, то рубль продолжит ослабление. Если бакс снова упадет, то откуплю уже наличкой. Спред между налом в обменнике и курсом на бирже уже минимальный (1 рубль). Правильно сделал или дергаться смысла нет?

Год назад поставил себе напоминание в календарь. И вот пришло уведомление 🔔 29 ноября продал все акции ленки $LSNGP на новостях с мутными мизерными дивами. Сегодня начал покупки. Разобью покупки на 4 недели (раз в неделю или на больших движениях) и планирую купить не больше 6% портфеля. Если улетит раньше, то останусь с чем есть.

Это был интересный год. Доходность на скрине. Получилось, как получилось. В январе напишу более подробно, самому интересно проанализировать. Держим строй и верим в Россию! С новым годом и здоровья вашим близким🎄

Газпром только от ГазпромНефти заработает 14,78 руб дивидендов. Расчеты привожу ниже. Если ошибся, то подскажите: 1. Всего акций $SIBN 4 741 299 639 штук 2. Объявили 69,78 руб дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Пусть заработают еще 8 руб за 3 месяца. Итого 77,78 руб 3. ГазпромНефть платит 50% ЧП. Значит заработают (учитываю 4 кв) всего 737,5 млрд руб. 4. ГазпромНефть на 95% принадлежит Газпрому. Значит $GAZP перепадет 700,6 млрд руб. 5. Количество акций Газпрома 23 673 512 900 шт. Газпром платит 50% от прибыли. Значит только от ГазпромНефти Газпром заработает 14,78 руб дивидендов. Еще в копилку к Газпрому пойдет 10% прибыли Новатэка. P.S. но что у самого Газпрома будет - загадка. Жира там не будет точно.

Нужно посчитать сколько получит $GAZP от жирных дивидендов $SIBN Даже, если сам Газпром заработает 0 по итогам года, то от Газпромнефти может перепасть 10-15 рублей. Вечером посчитаю

Если $SBER выкарабкался только в октябре из минуса, будучи прибыльным с лета, то что там с гадким утёнком $VTBR ..? Синяя пародия на своего нормального зеленого брата) Уже начинать снова считать потенциальные дивиденды ВТБ или еще рано?😃 p.s. Сбер сегодня утром докупили? Я не стал. Буду сидеть с тем, что есть. Либо докуплю, когда нерезы пойдут на выход. Хотя выглядит заманчиво: 5.5 рублей дивидендов за 2022 год (50 млрд прибыли в октябре и по 100 млрд в ноябре/декабре). И уже большие дивиденды за 2023 год. Сбер - кэш машина, как не крути. Но 5.5 рублей могут и не выплатить, так как по мсфо будут списания международных вложений. p.s.s ВТБ держу 😃

$LKOH вот о чем думаю: если Лукойл собирается продолжать поддерживать свой статус див аристократа, то общий дивиденд за 2022 год должен составить 878 руб и выше. Это чтобы превзойти 2021 год. С учётом озвученных дивидендов за 1 полугодие 2022, за 2 полугодие выплата должна составить не меньше 632 руб на акцию. Что очень достойно! Это вполне реально. Но какие корпоративные практики сейчас будут в Лукойле - загадка. И вообще это влажные мечты, конечно) Если в декабре или феврале нефтянников хорошо прольют (на возможном эмбарго), то вместе с $ROSN думаю докупить и Лучок. p.s. А что еще делать, если цифр толком никаких нет?:)

$LKOH если держали акции до сегодняшнего дня, то не вижу смысла продавать их сейчас. Выплатили строго по див политике только за 2 полугодие 2021 года. Считал их вот тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vova_vse_kleva/357a9ed1-0708-48d1-b1a9-05fc8efa19c7?utm_source=share Зачем-то решили заплатить на 6 рублей больше😃 есть догадки? Теперь будем ждать дивов за 2022 год. Сколько - трудно сказать, надо считать. Без отчета мсфо труднее. Но точно не меньше, чем за прошлый год. А это 340р + 537р. Очень легко дивиденды могут быть 1000р+. Надо попробовать прикинуть. Но ждать придётся до лета, по всей видимости. Промежуточных не будет. За это время могут много раз ещё укатать ЛУКОЙЛ. Но смысл дёргаться, когда ожидается такая высокая дивидендная доходность?

Всем привет! Как дела? Что делаете на рынке?

Сегодня покупал самый сок: $OGKB по 0.43-0.46, торговалась с 25% дивидендной доходности $AQUA по 500р, платит дивиденды + хорошее лобби + растущая компания без европейских конкурентов $BELU дела у компании хуже не станут от текущих событий похоже $FESH пытался угнаться и не дали купить! Так хотел по 28р урвать, не успел :( Больше ничего не успел купить. Хотя ещё купилось чуть-чуть Самолета и ЯТЭКа. Но это на сдачу было

$OGKB наконец-то ее хорошо пролили. Долго ждал по 0.5 - дождался и рад. Дивиденды там жирные, готов сидеть пару лет в ней. Но взял скромно, готов ниже ещё добирать.

На этом падении хочу набрать немного эшелонов, которые платят дивиденды: •$KAZT . Начну скромные покупки по 390р. После дивидендной отсечки могут поболее укатать, чем просто на див гэп. Новости про налоги + снижающийся рынок. Там и подберем. Компания роста в заключительной стадии кап.затрат? •$AQUA неприлично выросла и находится на своих исторических максимумах. Куплю один лот, чтобы начать следить и формировать на небольшую часть портфеля. Риски тут большие - могут заболеть мальки + вряд ли так просто наладить импортозамещение/серый европейский импорт + мальков закупали вроде как у «плохой» Норвегии. Но и рынок открылся - океан. Европейские конкуренты ушли, доллар привлекательный, рыба иксанула в цене. •$BELU находится на своих исторических максимумах. Ничего не знаю о компании. Хочется пошуршать и разобраться. Если случится сильная паника, то можно и прикупить? •И эшелон без дивов: $FESH бенефициар санкций. Ниже 30р буду докупать снова то, что сдал по 36-38р. Отчет был бодрый, читал интервью топа компании - на словах они топчик :) Голубые фишки трогать не хочу. Без докупок пока точно. Пусть либо растут, либо сильно падают. Лукойл ниже 4000 будет интересно прикупить под разгон в октябре под дивиденды. Газпром покупать по текущим точно не собираюсь. Позиция уже сформирована и ошибок прошлых совершать не хочу.

Считаю на коленке в лоб интересную стоимость акций $GAZP : - за 1п22 заработали 2.5трлн, дивидендная база 2.4трлн. В итоге 51р дивидендов. - за 2п22 пусть заработают (рассмотрим два случая) 2 трлн/2.5 трлн (цена газа выше, рубль крепче, объёмы меньше). НДПИ 1.2 трлн, тогда див.база 800 млн/1.2 трлн. В итоге дивиденды за 2п22 могут составить 17р/25р. Сколько тогда должна стоить акция консервативно? Пусть отсечется с 15% доходностью. Тогда через месяц вырастит до 340р. Через 10 месяцев новая выплата в 17/25 рублей. Тогда считаем: •17р дивов летом: 17р / (340р - 51р) = 5.9% див доха. •25р дивов летом: 25р / (340р - 51р) = 8.7%. Уже поприятней. Важный вопрос: сколько дальше смогут платить? 25р дивов должны зарабатывать даже в негативном сценарии. Возьмём эту цифру за базу дивидендов в 2024 году. Тогда с учётом рисков, хотелось бы иметь 12% дивидендную доходность. Это соответсвует 208р за акцию. Тогда получаем: 208р + 51(дивиденд этого полугодия) + 21р(средняя между дивами 17р и 25р второго полугодия) = 280р. ✅Итог: покупка акций Газпрома ниже 280р - интересна. По текущим (250р) я бы набирал, если у меня не было вообще акций или держал скромный объём портфеля.

$GAZP чему меня научил Газпром и СВО? Не брать плечи. Или хотя бы не брать плечи на эйфории и/или когда позиция в портфеле больше 20%. Поэтому сегодня выставил заявку только на продажу, думал: «а вдруг по 319р у меня заберут»🙃

$GAZP подрезать перехотелось))) Поздравляю, друзья! Вряд ли кинут теперь то с дивами)) Много боли и страданий они принесли. Поэтому думаю потратить их на что-то значимое, а не реинвестировать. Пусть запомнятся.

$GAZP жду завтра отчет. Будет большим позитивом, если его выложат. Тогда по плану подрежу позицию, если будет бурный рост на супер отчётности. Возможно в ожидании отчётности происходит рост, который мы сейчас наблюдаем. $ROSN еще жду отчёт Роснефти и дивы за полгода. Будет очень неприятно, если решат оставить нас без отчета. 16 августа на сайте Роснефти смотрел в календарь инвестора и там числилась дата с отчетом (август). Сейчас всё подтерли. Плохой знак. $ALRS отчета по ней не жду, но дивиденды очень хочется :) будет сюрприз всем сюрпризам, если решат что-то выплатить. Пересидел сильную продсадку, сдавать в минус точно не планирую. Набирал летом спек по 75р. Уже немного осталось (было ~73р), хотя сейчас откатилась. Готов сидеть в ней долгосрочно.

Что ещё интересно под отчеты? 4. $MTLRP и $MTLR - на отчете Распадской уже хорошо выросли. Но отчет должен показать, что компания гасит долг + все более менее нормально с продажами + инвесторы снова поверят в дивы (я в том числе). Отчет предположительно в конце месяца. 5. $GAZP выкладывают отчет всегда в самом конце августа. Он должен быть бомба. Продавать по текущим и около того не собираюсь. Жду минимум 250р.

1. Уже неделю жду отчёт $ROSN . На этой неделе надеюсь выложат. В прошлые годы публиковали: 2021г - 13.08, 2020г - 14.08, 2019г - 21.08. На дивидендах $TATN вспомнили и по Роснефть. Набирал ее по кусочкам на всем промежутке этого года: и в январе-феврале, на открытии рынка, перед дивидендами и на всем падении после дивидендов. Сдам кусочек на отчете и на утверждённых полугодовых дивах (если будут). А с основной позой буду сидеть пару лет точно. 2. $ALRS жду каких нибудь новостей по Алросе. У меня была набрана позиция по 75р под разгон на новостях о летнем совете директоров. В итоге СД не было и спек плавно перешёл на долгосрок. Готов сидеть до следующего лета: алмазы не портятся, можно работать на склад, а потом уже распродать, если сейчас проблемы. Долг у компании небольшой, алмазы дорогие. Из минусов - скорее всего есть дисконт при продаже алмазов из-за санкций + сильный рубль + куча нерезидентов во фри флоуте. 3. $FESH - второй раз набираю спек позицию ниже 29р каждые 0.5р, и потом сдаю на задерге. Не знаю кто манипулирует, но если пойдёт ниже 29, снова начну покупать. Часть, набранную по 10р, буду держать ещё года два. Жду отчёт по МСФО за 1 полугодие в самом конце августа. В 2021г выложили 30.08, в 2020г - 31.08. Должен быть сильным.

{$AGRO} с конференц звонка Русагро: •EBITDA показала опережающий рост за счёт сделанных запасов с более низкой себестоимостью в прошлом (сахар) •Снижение операционного денежного потока связано с курсовой переоценкой и дополнительными затратами на оборотный капитал •Сельхоз продукция даже на российском рынке зависит от курса валют •Большой фин убыток связан с валютной переоценкой •С экспортом проблем нет, как и с оплатой. 🔺Самое интересное: по переезду с Кипра решения нет. Но варианты редомициляции обсуждают. Дивидендов пока не будет естественно

Слухов про расконверт расписок все больше. Боялся и продолжаю этого бояться. Но вчера $SBER держался красиво. Интересно, что 18 числа будет. Вполне возможно, сейчас заранее отпадаем, и потом на факте снижения никакого не будет. P.s. В Клирстриме (Европа) вроде бы мало что хранится. Самый сок в Евроклире (Лондон)

Что сейчас интересно для покупок? Часть 1. Напишу свои мысли. Чтобы их структурировать в голове и пообсуждать вместе с вами. • Газпром $GAZP Чувствую, вы начнете плюваться только от одного упоминания этой компании:) но я готов докупать Газпром ниже 180. Есть шанс, что вопрос с большим количество нерезидентов не решат к следующему лету и нас оставят снова без дивидендов. Но форвардная доходность просто умопомрачительная и я готов к риск/доходность. Просто теперь нужно ограничивать размер позиции. Отчет в конце августа за полугодие будет разрывным. И к концу года можно предположить 240-270р за акцию. А это 30-50% роста от текущих. А о кидке с дивами все забудут. В этом нет сомнений. • ОГК-2 $OGKB Братья Василичи сделали крутейший разбор этой компании и просчитали дивиденды на три года вперёд. Див.доходность около 20% к нынешней стоимости акции. Для меня это аналог вкладу. Сюда же можно добавить $LSNGP . Тихая гавань в неспокойное время. Будет интересно дождаться отчета за 2 квартал. • Мечел $MTLR Идея остается в силе: гашение долга, рост капекса (надеюсь у них есть возможность докупать оборудование) и нормализация добычи. И последующая за этим переоценка акций. Сейчас это выглядит надежнее, чем выплата дивидендов на префы. Но от префов ни в коем случае не отказываюсь.