Мнения инвесторов о стратегии

РФ рынок: что нас ждет сегодня В пятницу индекс мосбиржи вырос до 2830 пунктов, на 2,3%. Нефть выросла до $81 на утренних торгах - на 5% с вечера четверга. Всему виной санкции на Россию. Юань вырос на 1% до 13,72. Санкции: у страха глаза велики? Под санкционные ограничения попали: 1)Сургут 2)Газпромнефть 3)Совкомфлот. 4)Какие-то отдельные СПГ проекты, Восток Ойл Роснефти. Больнее всего придется Совкомфлоту, Газпромнефть и Сургут пострадают не так сильно - экспортировать нефть теперь будет делать не они, а условная Роснефть или Татнефть. Санкции заберут лишь до 10% процентов прибыли в худшем случае для компаний, по факту и меньше. В кейсе Сургутнефтегаза компания может закрыться еще больше - это риск. Поэтому, несмотря на рекордные объемы торгов акции ГПН закрылись даже с плюсом по итогу дня - из-за неликвидности мы увидели шортсквиз. Ожидали более серьезных санкций, поэтому акции и стали откупать.  Трампоралли-трампоралли: мы все его ждали Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц считает, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели» Ну и накидывает дальнейшего позитива «Трамп считает нереалистичным вернуть Украине все потерянные территории». Даже не смотря на следующую новость: Трамп намерен подтолкнуть Украину к снижению призывного возраста до 18 лет в попытке стабилизировать ситуацию на линии фронта в преддверии прямых переговоров с Россией.  Видим в действии кнут и пряник. Стратегии: Тут окончательно избавился от Сургутов в портфелях (санкции не очень страшны для бизнеса, но компания может вообще перестать публиковать отчеты и стать черным ящиком) Продавал часть дорогих бумаг (по типу Аренадата по 160, Транснефть по 1260) Экспозиция на акции остается высокой, при этом постепенно, неспешно, увеличиваю долю кэша.  В целом, идея такая - иметь ликвидность на случай коррекции, но и продолжать ехать на ожиданиях трампоралли, это движение инерционное и может вынести нас выше 3000 по индексу мосбиржи. Резюме: Даже несмотря на санкции в пятницу, видим положительную реакцию и последующий откуп в моменте на 3+%  - любой негатив быстро выкупается. Дальше негатива в виде санкций не будет, а будут только позитивные сюрпризы по геополитике - все торгуют трейд «а что если договорятся?». Понятно, что по факту может быть иначе, но в моменте это не важно - рынок не смотрит сильно вперед, на факте уже и будет реакция. В фонды денежного рынка деньги продолжают стремительно приходить, вроде пару недель пробили триллион рублей, а теперь уже там лежит 1100 миллиардов рублей - денег очень много.  Всем хорошей недели! $SNGS $SIBN &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $SNGSP

С Новым годом! Этот год был сложным и нервным - сюрпризы с ключевой ставкой, инорезы как чертики из табакерки с мутными схемами, обострение геополитики. По итогу индекс мосбиржи полной доходности закрыл год в ноль, но получилось значительно обогнать рынок как на личном счете (тут иксанулся на спек счете), так и стратегии дали 17-30% за этот сложный год. Новогодние праздники отличное время чтобы отдохнуть, может что-то переосмыслить, да и просто провести время с семьей! Пусть 2025 принесет вам много добра и счастья! Я традиционно 31 декабря катаюсь на горных лыжах с семьей. А есть ли у вас какие-нибудь новогодние традиции? P.S Спасибо всем за 2024, за ваши комментарии и лайки. Это очень радует и мотивирует продолжать писать посты! &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

РФ рынок: что нас ждет сегодня Индекс МосБиржи в четверг закрылся в ноль на 2747 пунктах, хотя в моменте показывал рост на 1%. Юань упал на 0,64% до 13,4. Нефть все так же на $73. Компании: 1)Okey: реорганизиация. У компании было 2 бизнеса: 1)Медленно растущие гипермаркеты: 2)Дискаунтеры Да! Выделяем дешевый бизнес, навешиваем на него долг, продаем за долг - причесываем основной бизнес дискаунтеров. Да, дискаунтеры за последний год сильно замедлились, но все равно остаются  интересными - будет эдакий Fix Price от мира продуктового ритейла. Менеджмент является промежуточным звеном, потенциально Лента могла выступить покупателем гиперов, это единственный игрок который умеет ими управлять и до сих пор в игре. На этом  акции синего ритейлера в том числе и взбудоражилась. Сам o’key остается сложным кейсом - компания прописана не в РФ и не хочет переезжать, но если навесят все 35 миллиардов долга на гиперы, то может быть интересно даже с учетом всех рисков. Увидем эффект девелериджа и иксов по прибыли, что может дать супер переоценку. Но нужно ждать годового отчета в марте, это супер ковбойская идея. 2)Моторика: делает M&A. Моторика это разработчик и производитель киберпротезов.  Производитель протезов купил 50,1%  завода по производству инвалидных колясок «ЗСО», это один из крупнейших игроков на рынке - делает более 40’000 колясок. Потенциально, это может быть новое IPO, происходит консолидация активов перед выходом на биржу. Моторика это очень социальный бизнес - сильно повышают уровень жизни у людей с ограниченными возможностями здоровья. Стратегии: Тут продаем сильно выросшие акции, например, Транснефть выросла на 20% с момента покупки - и это всего за неделю! Дивдоходность акции упала с 16,2% до 13%, акция из супер дешевых становятся дешевыми. Покупаем, то что еще не успело вырасти и во второй волне роста будет перформить лучше рынка.  Что удивительно, лучшие результаты за последнюю неделю показывают не эшелоны, а голубые фишки - Сбер, Газпром, Транснефть, Роснефть. Во 2-3 эшелоне торгуют физики, которые пока не верят в рост (судя по фьючу на Индекс МосБиржи и новым притокам в LQDT). Резюме: Рынок продолжает расти, институты продолжают покупать акции. Активы в фондах денежного рынка пробили триллион - в среду пришли дивиденды Лукойла, 16 миллиардов рублей пошло не на покупку акций, а на покупку ликвидности.Физики продолжают активно наращивать нетто-шорт по индексу мосбиржи, за последние 2 дня нарастили на 10’000 контрактов. В пятницу-субботу можем увидеть продолжение выноса вверх, шортисты не рискнут переносить позиции в Новый год. Поэтому, пока продолжаю оставаться в лонг позициях, но по мере роста сокращая экспозицию на акции. Вчера начали приходить дивиденды от Head. P.S Завтра биржа работает - не забываем. $OKEY $LENT &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

&Стратегия роста v 2.0 Ну вот и прошел год в стратегии, для меня год считаю впустую((((, вкладывал в стратегию 660К вывел 727 - прирост 10% - считаю очень слабенько, имейте ввиду помимо ежедневной платы за обслуживание, в любой стратегии вы платите за результат - причем каждый месяц если он положительный по сделкам, последнее списание такое было в мае - при стоимости портфеля в 830 К. Судите сам автор получил бонус за прибыльные сделки, потом начиная с мая стратегия ушла в минус и прохаживалась до 640-630 К, сейчас немного отскочила до 727, тут я и вышел из нее. Итог такой - автор свое всегда зарабатывает - у него нет рисков в отличие от нас, доходность сейчас показывает стратегия в 24 %- а у меня вышло 10 с учетом просадки и бонусов автора вот как то так. Так что не ведитесь на обещания и цифры в стратегии - получите все равно меньше.

РФ рынок: что нас ждет сегодня В понедельник Индекс МосБиржи вырос на 2,7% до 2712 пунктов. Юань упал на 0,83% до 13,845. Нефть упала на 1% до $72,3. ЦБ: обзор банковского сектора Регулятор чуть раскрыл причины сохранения ставки: «Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для дезинфлянции, несмотря на повышенный текущий рост цен. В ноябре с учетом сезонности рост цен ускорился:». Смотрим теперь не только за недельными принтами по инфляции, но и за темпами кредитования - рынок будет обращать на это больше внимания. Компании: 1)ЮГК: тучи уходят Струков продал 22% акций, покупателем выступил ЗПИФ Фиалка - фактически это Газпромбанк. У Струкова (мажора Южуралзолота) есть угольный актив, ЮГК был поручителем по его долгам перед ГПБ. 1)Этот риск уходит от компании (не придется отвечать на 25 миллиардов за долги этого угольного актива - Струков погасил долг). 2)С другой стороны, когда добавляется такой крупный миноритарный акционер кидать на дивиденды становится сложнее, да и к высокой ЗП могут возникнуть вопросы. Для нас как инвесторов это хорошая новость - качество корпоративного управления растет. Наконец-то актив вернулся к ценам SPO, следующим шагом к переоценке будет выплата дивидендов. Снижаютя риски в акциях и на этом происходит переоценка. В стратегиях держим. 2)SFI: жизнь без долгов Компания погасила долг в 9,7 миллиардов рублей перед Совкомбанком. Молодцы, ставка по нему была 10%, гасить досрочно такой долг бессмысленно, когда депозит дает тебе 20%. Теперь у компании не осталось долга, есть качественные активы в портфеле, от которых компания получает по 12 миллиардов дивидендов в год и зарабатывает на процентах от размещения кэша. При этом расходы корпцентра всего миллиард рублей в год. Тут мы получаем рост активов внутри холдинга + дивидендную доходность от 15% - таких активов на рынке мало. Это рост + дивиденды, поэтому актив остается привлекательным и тоже есть в стратегиях. 3)Льготная ипотека: теперь и на вторичку Путин предложили распостранить ее действия не только на первичный рынок (новостройки), но и на вторичный рынок. Причем, только в регионах с низкими темпами нового строительством жилья, что автоматом исключает Москву и СПб. Это может стать ударом для региональных застройщиков и вынудит снизить их цены. Это увелечит доступность на квартиры и поднимет цены. Поэтому, держать квартиру в таком регионе не самая плохая история. Другое дело, что ты льготной ипотекой ущемляешь другие категории граждан (они платят дороже), да и для бюджета семейная ипотека это жутко дорого. При текущей КС в 21% и ставке по льготной ипотеке в 6%, 15% субсидирует правительство - это буквально реализация процентного риска для государства. Льготной ипотеки выдано больше чем на 10 триллионов рублей - государство тратит по 1,5 триллиона рублей в год, только уже на обслуживание выданных кредитов. Это очень много и сопоставимо с расходами на обслуживание государственного долга. Резюме: Рынок продолжает расти, исторически, на 3 день такого ралли наступала какая-то коррекция, правда выборка небольшая. Сейчас будем искать баланс, ведь кто-то хочет уже зафиксировать прибыль от пятницы, кто-то не успел купить акции и спешит это сделать, поэтому будут качели. Бодро отскакивает длинные облигации - доходность по 26238 упала с 16% до 14,2%. А именно на доходность длинных ОФЗ смотрят аналитики при оценке акций, а не на ставку. Популярные среди розницы 26238 уже находятся на уровнях мая! Видим рекордный нетто-шорт физиками ОФЗ, который пусть и сокращается, но остается на высоком уровне. В фондах денежного рынка на утро пятницы лежало почти 980 миллиардов рублей, приток за год составляет колоссальные почти 700 миллиардов рублей! Сегодня выйдет статистика, интересно узнать сколько денег вышло в пятницу. Стратегически правильнее держать лонг, хотя можно потихоньку ребалансировать, рынок вырос неравномерно. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0 $SFIN $UGLD

РФ рынок: что нас ждет сегодня В пятницу индекс мосбиржи вырос больше чем на 9% до 2640 пунктов.  Юань и нефть были в боковике. ЦБ: смена сентимента Регулятор сделал ход конем и оставил ставку на 21%, такого никто не ждал - консенсус ставил на 23%. И это просто взорвало рынок - Индекс МосБиржи показал рост почти на 10%. За последние 25 лет, таких случаев было ну штук 5-6. Перешли от «победить инфляцию любой ценой» до «победить инфляцию, но не навредив экономике слишком сильно». В этом сценарии инфляция будет выше, а ставка ниже => реальная ставка будет снижаться => акции будут интересны. Шортистов порвало - в акциях, облигациях. И это хорошо, порой нужны такие взбучки для шортов, а то за 8 месяцев медвежьего рынка шортисты расслабились. И заметьте, ставку не снизили, а всего лишь сохранили - этого оказалось достаточно для растерзания медведей. Привет всем тем кто планировал начать покупать на снижении ставки - в момент определенности вы будете покупать по ценам гораздо выше. А что если будет мир? Какая будет реакция у рынка и насколько сильная будет зеленая свеча? Готовы вы будете увидеть в шорте -15% или -20%. Успеете купить акций выйдя из вклада или LQDT? Это без призывов, но важно ответить себе на такой вопрос заранее. Активно писал, что надо покупать, что хороший момент для покупок, не только говорил, но и на это ставил свои деньги. Стратегии уже сделали под 10% за пятницу! Понятно, что угадать с идеальной точкой входа сложно и предсказать заранее что будет именно такой рост нереально, но зная правильный сетап («вводные»), ты можешь сделать очень крутую сделку. Пропустил пару таких дней, и большую часть роста индекса за год уже упустил. Жду дальнейшего роста индекса 1)Такой рост имеет инертность по нескольким причинам: 1)Большие фонды не могут моментально купить Нужно время на согласование, нужно время чтобы набрать позицию на миллиарды. Фонды недогружены. Да, могут купить дорого в моменте, но лучше купить и получить убыток, чем не купить и получать фомо. 2)Есть опоздавшие: Банально, нужно время чтобы купить, есть те кто боятся опоздать и покупают сегодня  3)Шортсквизы Всегда будут те кто считают - рост несправедливый, нужно продавать, те кто идут против тренда служат отличным топливом для дальнейшего роста.  2)Ставка на мир Мы видим определенный прогресс, вчера премьер Словакии прилетал в Москву, видим что у Трампа есть желание договориться. Ждем инагурации через месяц, причем не важно что будет по итогу - расти можем и на ожиданиях. 3)Сезонность: Новый год традиционно время, когда рынок растет. За последние 5 лет в среднем индекс рос на 3,2%. В этом году может добавиться ожидание и трампоралли. SFI: дивиденд В пятницу увеличивал долю акций в стратегиях, в том числе и в SFI для Стратегии Роста РФ. Тут сегодня будет дивидендный гэп - теоретически можем увидеть -15%, из-за дивидендной отсечки. По факту будет меньше, на выходных он составлял всего 6-7%. Что интересно, налог на дивиденды тут составляет не стандартные 13%, а всего 5% - все из-за холдинговой структуры компании. Так что в стратегиях не пугайтесь, реальная цена актива выше на 200 рублей за акцию (не 1400, а 1600 условно).  Фактически, дает уже +10% от цен покупок в пятницу. Плюс есть люди кто хотел купить бумагу + плюс есть люди которые увидят падение и просто купят - ведь сильно упало на таком бычьем рынке.   Резюме: Сентимент сменился от сильного страха, до жадности в моменте.  Закрыли день на максимумах в пятницу. Ставлю на продолжение роста рынка, да, могут быть локальные коррекции, кто-то может захотеть зафиксировать прибыль от сделки, но много людей в LQDT, много людей на заборе - откаты могут быстро выкупаться. Остаться без акций на развороте ставки может быть очень больно. Плюс на выходных был позитив от геополитики.  Из позитива, нетто-лонг физиков активно сокращаются - люди активно начинают шортить.  Всем хорошей предновогодней недели! &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

Ставка - 21% ЦБ приятно всех удивил, утром увидел сигнал - растерзание медведя. Наконец-то ЦБ принес позитивный сюрприз, ждем дальнейшего смягчения ДКП Долю акций в портфелях увеличил. Стратегии прибавляют 6% с момента утреннего поста &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

Стратегии автоследования: хорошая точка входа Писал ранее про это ранее - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Karsotel/6a15f32b-572a-4260-b2cb-95d4b22da68e/, сейчас хорошее время чтобы пополнить стратегию. 1)Стратегия Роста РФ - флагманская стратегия в Тинькофф Пульсе. С демократичным входом от 6000 рублей. 2)Стратегия Роста 2.0 - похожа на первую, но больший размер депозита. Позволяет покупать небольшие компании - например, SFI. Поэтому, пополняю собственный счет по 200’000 рублей в каждую стратегию Тинькофф. Также есть интересный бонус для стратегий в Тинькофф - добавлю его в конце. Почему сейчас хорошая точка входа? 1)Ставка: близки к максимумам Главным риском для нашего рынка является высокая ставка, но сейчас мы близки к завершению циклуаповышения ставок. Нет смысла покупать акции, когда ставку все время поднимают - но когда мы выходим хотя бы на плато, то деньги могут начать перетекать с облигаций, вкладов, фондов денежного рынка на рынок акций. Рынок начнет расти раньше снижения ставки - умные деньги будут действовать наперед. 2)Геополитика: возможный просвет Тут надежда на Трампа, мы видим что он пытаться устроить мир между Россией и Украиной, да не факт что из этого что-то выйдет, но важен сам вектор. Для роста рынка достаточно просто позитивных ожиданий - их мы можем увидеть в ближайший месяц. 3)Сезонность: играет за нас За последние 5 лет, в среднем акции росли на 3,2% за праздничный период (начиная неделей до нового года, заканчивая неделей после окончания новогодних праздников). Базово, жду ключевую ставку на уровне 23%, это в рамках ожидания рынка, риторика будет не мягкой, но это заседание не опорное страшных прогнозов давать не будут - можем повторить путь сентября 2024, когда после заседания на 15% от дна отскочили. Поэтому, заранее увеличил долю акций, ибо можно будет не успеть купить акции по приятным ценам Вчера увеличил долю акций с 65% до 80%+. 1)Увеличивал как и старые бумаги: Яндекс, Сбербанк. 2)Добавил новую бумагу Сюда относится прежде всего Транснефть - тут ДД больше 16%, что выглядит интересным уровнем для консервативного и стабильного бизнеса. Какова дальнейшая тактика: 1)Базово жду 23% - тогда долю акций увеличу до 90% с расчетам на новогоднее ралли. 2)Если 24-25%, то тут умерю пыл, риски буду сокращать. Резюме: Сейчас мы находимся в точке значительного пессимизма на рынке - падаем уже 8 месяцев и все устали. С другой стороны, рынок стоит очень дешево по мультипликаторам, даже с учетом всех рисков. Стоит немного измениться сентименту и мы сможем увидеть значительную переоценку акций вверх. Я не знаю дно сейчас или нет - мы узнаем это лишь постфактум, поэтому разбил пополнения на 2 части, еще один транш сделаю через месяц. Это позволит сгладить волатильность и снизить риски входа. Тем не менее - точка входа на сегодня интересная. P.S Для тех кто подпишется на стратегии в Тинькофф от 20’000 рублей (Стратегия Роста РФ или Стратегия Роста 2.0) по промокоду TINVSIGNAL2A первый месяц автоследования будет бесплатным. Активировать можно в приложении Т-инвестиций в “Профиль” => “Бонусы и промокоды” или напишите его в чате поддержки. &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0

&Стратегия роста v 2.0 Здравствуйте! А так и должно было быть, что акции Novabev Group были проданы по 466 - 16 декабря и куплены сегодня по 510 в том же количестве ? Или это баг от тинькофф ?..