Мнения инвесторов о стратегии

Коллеги, привет! Если вы увидели сегодня минус по портфелю &Дивиденды РФ — не волнуйтесь. Сегодня две бумаги из портфеля открылись с ожидаемым дивидендным гэпом: $LKOH и $CHMF Перенес через отсечку по нескольким причинам: •Нет уверенности, что в нынешней ситуации продать до отсечки и откупить после гэпа было бы выгоднее — эти компании после гэпа могут и восстановиться быстро •Многие подписчики подключались к стратегии с ИИС, который позволяет выводить дивиденды на карту, а не оставлять в портфеле — кажется, это работает и в случае с подключением ИИС к стратегиям. Для кого-то это важно. По возможности стараюсь этот момент тоже учитывать Всем железных нервов и хорошего настроения!

&Дивиденды РФ да просто кто то ничего не умеет)

&Дивиденды РФ Когда я подписывался на стратегию, там был указан доход 30%. Я же не знал, что это -30% (Сейчас - 18%) за что люди платят комиссию?

&Дивиденды РФ когда я подписывался на стратегию, там был указан доход 30%. Я же не знал, что это -30% (Сейчас - 18%) за что люди платят комиссию?

Люди очень боятся инфляции и, конечно, хотят свои деньги сохранить. Если повезет — преумножить. Уже всем, наверное, ясно, что деньги сами по себе — ценность сомнительная. Они дешевеют. Рубли быстрее, чем многие другие валюты, но в целом — все дешевеют. Самое странное, что можно делать в этой ситуации — менять одни деньги на другие. Менять рубли на доллары, менять доллары на евро, менять деньги настоящего на деньги будущего через вклады и облигации. Краткосрочно такой подход может принести даже прибыль. Но это временный эффект. Он не должен затуманивать глаза тем, кто планирует на годы и десятилетия. В такие периоды, как сейчас, реальные активы намного ценнее, чем деньги. Поэтому особенно странно видеть, как люди продают свои активы по все снижающимся ценам, чтобы получить деньги и положить их в банк под процент, который им кажется высоким. Обратите внимание, что банки, которые возьмут ваши деньги, заработают намного больше, чем вы, на каждый вложенный рубль. Разве не логичнее в этой ситуации вкладываться в удивительно дешевый $T или тот же $SBER — у него даже сейчас ожидаемая дивидендная доходность близка к ставке депозитов (а мы помним, что это только 50% прибыли), а если рубль и дальше будет дешеветь, то прибыль номинально тоже вырастет. Разве не логичнее получить долю в источнике валютной выручки, если вы видите слабость рубля? Тут тоже нас встречают с распростертыми объятиями $LKOH $ROSN и прочие экспортеры народного достояния. Не устаю говорить, что сейчас удивительное время. Страшное и от того насыщенное возможностями. Надо только найти в себе смелость их взять. Я вижу эти метания среди многих, в том числе среди подписчиков стратегии &Дивиденды РФ — не надо нервничать. Терпеливые рано или поздно будут вознаграждены. Так устроен фондовый рынок. А самые смелые покупают и подключаются к стратегиям в этот период — они как раз будут пожинать плоды роста раньше всех.

&Дивиденды РФ а плюс то будет когда ни будь?

Вероятно, в $BELU наблюдаем продажи, которые происходят в ожидании разблокировки 7/8 акций в декабре. Рынок переживает, что будет большой навес. Если так, то покупки лучше отложить до этой ожидаемой распродажи. С фундаментальной точки зрения бумага-то остается очень сильной и перспективной. Посмотрю еще на ситуацию в декабре, но пока это кандидат на добавление в портфель стратегии &Дивиденды РФ — раньше меня цена останавливала, а после сплита появилась возможность купить ее в портфель, не раздувая долю.

Поздравляю инвесторов в российские акции с избранием Дональда Трампа на пост Президента США! Похоже, это именно тот позитив, которого все так ждали. Что там ставка... Чушь! Кому она вообще интересна? А теперь серьезно: возможно, сейчас как раз происходит разворот. Слишком уж затянулась коррекция и рынок с радостью впитывает любой более-менее серьезный позитив. Набирать слишком много риска сейчас все равно еще рановато (тем более, не время набирать плечи с такой ставкой-то!), но к фундаментально сильным бумагам уже стоит присматриваться. $SBER за последние полгода хуже не стал — прибыль г/г продолжает расти и наверняка по итогам 2024 года мы увидим рекордные дивиденды и рекордную дивидендную доходность (если успеть купить по текущим ценам). $CHMF $NLMK $MOEX — эти так вообще не должны были страдать от роста КС, а упали до настолько низких уровней, что даже после стремительного роста последних дней (только за сегодня прибавили по 3-4%) остаются недооцененными по основным мультипликаторам и показателям. Есть еще интересные бумаги, конечно, — перечислять устану. Если хотите упростить себе жизнь и просто запрыгнуть со мной в одну лодку, то подключайтесь к стратегии &Дивиденды РФ и будем вместе ждать роста всего рынка к НГ, а затем и дальше — к периоду публикации отчетности и объявления годовых дивидендов.

В кулуарах Московского финансового форума говорили, что $LKOH пока не планирует выкупать свои акции у нерезидентов. На мой взгляд это странно. Если бы у меня была опция купить Лукойл со скидкой 50%, я бы ни секунды не думал. С другой стороны, это сигнал, что могут освободиться деньги, зарезервированные под выкуп, и нас 25.10 может ждать приятный сюрприз по поводу размера дивидендов. Я скрестил пальцы — что еще остается… Кстати, $LKOH входит в портфель стратегии &Дивиденды РФ — уверен, не подведет старый друг!

После почти 2 недель коррекции (кстати, не такой уж сильной) рынок снова переходит к росту. Обнадеживает? Скорее, пока радует просто. Надолго? Неизвестно. Какие факторы за дальнейший рост? •Завершилась затянувшаяся история с выходом нерезидентов, с которой многие связывали летнее сннижение •Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков — тут, коненчо, инвесторы $SBER и $T воодушевились заметно. А мы знаем, как Сбер важен для всего индекса, и как он его умеет таскать за собой •Доллар растет — плюс для экспортеров •Ожидается публикация отчетов за 3 квартал. А с ними, как знать, может, и рекомендации по дивидендам. $LKOH любит такие подарки к новому году делать А что по негативу? Тоже есть, что сказать: •Ставка. И так высокая, а есть риски, что в октябре еще поднимут и, возможно, не в последний раз •Нефть росла, а сейчас снижается. Пока не критично, конечно, но… Я и в своем личном портфеле, и в портфеле &Дивиденды РФ стараюсь риски на среднесрочном горизонте сгладить, а возможности не упускать. Держу в фокусе компании, которые и от ставки не сильно должны страдать (та же $MOEX с доходами, которые только вырастут или $NLMK и $CHMF с отрицательным чистым долгом), и накапливают мощный потенциал, который сожет реализоваться очень быстро при появлении хотя бы намека на стабильный позитив. Все ждем стабильного позитива — разбогатеем наверняка! $IMOEXF