Мнения инвесторов о стратегии

&Absolut Stocks Автор, Вы в отпуске?

🏄Целый день катают на Мосбирже $MOEX сегодня, словно по волнам. Еще вчера в 21:00 было опубликовано в NYT: • Байден впервые санкционировал применение украиной дальнобойных ракет atacms по российской территории. Прошли панические продажи в Т-банке $T на внебирже. Получилось прокатиться на шорте некоторых бумаг. Сегодня выходили новости о том, что Белый дом не подтверждает факт разрешения использования ракет ATACMS по территории России. Далее ряд стран поспешили сообщить, что не дают добро Киеву на использование своих ракет. Позднее снова вышли комментарии: • ⚡️Администрация США разрешила применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России, это обсуждалось на встрече глав МИД ЕС — Боррель. Очевидно, что администрация Байдена хочет совершить дембельский аккорд перед сменой правительства и инаугурацией Дональда Трампа, что может привести к серьезной эскалации. Лично я считаю (А я все так служил в ПВО), что даже использование ATACMS на глубину 300 км довольно затруднительно, ввиду глубины фронта. Так же считаю, что они будут перехватываться нашим ПВО. Риски видятся здесь в последующих шагах руководства страны и ответных мерах. Что касаемо стратегии, то пока совершаем сделки внутри дня, через ночь ничего не переносим (Смотрим как любая новость разматывает лонги) &Absolut Stocks Главное сохранять хладнокровие и не поддаваться панике. В целом, думаю, будем продолжать снижение по индексу Мосбиржи, либо топтаться в унылом боковике, что не даст заработать ни то, ни то. В таких условиях противопоказаны плечи, хоть вас и зазывают многие ТГ-каналы, при плече 5х и стоимости 30% вы будете в месяц отдавать ~12% комиссиями от депо, а при малейшем снижении вас ликвидирует. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

"Страсти по Трампу" 🏦 Немного был не в рынке, участвовал в съемках небольшого видео от Т-банка. Ну и с коллегами @Cocklomax и @vadya93 обсуждали дальнейшие перспективы рынков. 👆 Вернувшись к терминалу с удивлением обнаружил, что Александр Шадрин запустил хештег #Трампоралли, ну и рынок немного решил отскочить. Вижу как многие возбужденно грузят плечи, ведь это возможное дно и цены, которых мы больше никогда не увидим. Да и теханальщики увидели W на $IMOEXF Рынок пытается прайсить победу Трампа на выборах через неделю. Что вполне вероятно, но не меняет картину в целом. Да и казалось бы, если Трамп в течение обещанных 24 часов не остановит боевые действия то причем тут Трамп и Бюджет/Инфляция/Ключевая ставка в России? Пока давление на рынки идут по всем фронтам - снижаются Акции, Фиксы, Флоатеры, Замещайки и пр., а это значит, что когда все продают нужно покупать! Вроде бы все по книге, но если рынок слаб, капиталы мигрируют в Вклады и Денежный рынок (Может еще в валюту?), а впереди нас ждет вероятность очередного хайка (следим за стат данными), то почему бы не повременить с покупками? Страх Фомо? Рынок уже строил завышенные ожидания по началу снижения ставок и покупал Длину, потом придумывал выходы Недружественных нерезов и их наказание и пр и пр. И каждый раз искал дно, и обоснование для покупок. Давай-те подождем слома тренда и восторженно туземунить, а пока Вклады и $LQDT С точки зрения ведений стратегий позишинг следующий: • На &Absolut Bonds упор на флоатеры - сейчас оптимальное соотношение Risk/reward в флоатерах А+ до ААА сегмента. По мере прохождения пика жесткости ДКУ ребалансировка будет в сторону фиксов; • На &Absolut Stocks совершаются точечные сделки внутри дня, пока рано для формирования долгосрочной позиции в акциях. В ночь кеш паркуется в ВИМ #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

🔽 Индекс гособлигаций {$RBZ4} {$RBH5} опустился до минимумов с февраля 2009 г. достигнув уровня 97,46 пт. Показывая сегодня сильнейшее снижение внутри дня за последний год (-1%). Пятничное решение по ставке оказалось жестче консенсуса и рынок долга, и фондовый рынок устремились вниз. Последний хоть и через вынос шортистов. Коллеги подсказывают, что причина была в закрытии коротких позиций Пропов. 🏛 В своем прогнозе Банк России обновил среднесрочные прогнозы по инфляции, средней ключевой ставке и росту ВВП. Позитивного в новом прогнозе мало можно уловить, если только жесткая посадка экономики приведет к резкому снижению ставок. Ощущение, что у массового инвестора тупик и не понимание куда нести свой капитал: • Все, что похоже на долги с фиксированными купонами падает камнем и дна не видно; • Все, что похоже на флоатеры и, якобы, должно защищать от повышения ставки так же вялотекуще снижается. В основном по причине расширения спредов на первичке и опасений реализации кредитных рисков; • В Акциях особо оптимисты покупали все движение от 4 сентября, рассчитывая, что схватили Бога за бороду и поймали дно, но жесткая ДКП так же давит на рынок, прибыльность компаний и последующих отчетах. Дивиденды так же уже не возбуждают массового инвестора из-за низкой доходности по сравнению с требуемой. В &Absolut Bonds фокус остается на флоатеры/денежный рынок. В &Absolut Stocks пока ситуативные сделки, так как стратегия Акций, а покупать пока нет желания, то в ночь всегда стратегия в $LQDT что в целом неплохо позволяет обгонять рынок, учитывая ег оснижение. Многие инфлюенсеры транслируют мысль, что пик по инфляции давно пройден (в июле), а сейчас мы видим пик по ставке, а значит самое время покупать акции хороших компаний. Соглашусь, но подожду декабря. На Санта-Ралли не надеюсь. Так же ожидаем 5 ноября выборов в США. Которые могут изменить абсолютно все, но надежны могут не оправдаться, которые возлагаются на президенство Трампа. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе