Форум об облигации Татнефтехим 001-P-01

📋 Новая облигация в каталоге. 🤖 📌 Татнефтехим 001-P-03 $RU000A10G072 📊 BB+ (Стабильный) [АКРА / 19.08.2026] Выплат в год: 6 (60 дней) Купон: 03.11.2026 [20.5%] / 33,70₽ Погашение: 09.08.2031 (4г. 11м. 4д.) Событие: 02.09.2027 (11м. 27д.) 🧲 Амортизация 50% с 10.06.2031 (4г. 9м. 5д.) Требуется тестирование: bond Сектор: Consumer Номинал: 1000₽ Объём: 300 млн.₽ Количество: 300 тыс. шт. НКД: 1,70₽ Уровень Листинга: 3 ⏰ Начало торгов: 16:30 📢 CALL 30.08.2027 [Решение: 16.08.2027 / Цена: 100%] 📢 PUT 02.09.2027 [Подача: 23.08.2027-27.08.2027 / Цена: 100%] Другие выпуски эмитента: $RU000A103UL3 $RU000A108BX7 Всем добра и серебра 🥈 #облигации #новинки #инвестиции #что_купить #новичкам

‎🌵 Колючий обзор. Татнефтехим. ‎ ‎🕵️‍♂️ Что за компания: ‎ ‎«Татнефтехим» — это действующая российская компания, которая работает в сфере нефтегазохимии: занимается оптовой торговлей горюче-смазочными материалами (ГСМ), а также имеет собственные производственные мощности. ‎ ‎📝 Отчетность: ‎ ‎Основные показатели по РСБУ (данные за весь 2025 год: ‎ ‎🔹Выручка: 18,47 млрд рублей ‎Рост на 22% по сравнению с 2024 годом. Рост обусловлен увеличением объемов реализации нефтепродуктов и более полной загрузкой собственных мощностей. ‎ ‎🔹EBITDA: 770 млн рублей ‎Рост на 31,5% — операционная эффективность компании улучшается быстрее, чем рост выручки. ‎ ‎🔹Чистая прибыль: 222,7 млн рублей ‎Рост на 20% к предыдущему году, несмотря на увеличение процентных расходов. ‎ ‎🔹Долговая нагрузка: ‎ ‎— Общий долг: 1,9 млрд рублей (70% — банковские кредиты, 30% — облигации). ‎— Долг/EBITDA: 2,4x (улучшение с 2,8x в 2024 году). ‎— EBITDA/проценты к уплате: 2,2x — компания генерирует достаточный денежный поток для покрытия процентных расходов. ‎ ‎🔹Свободный денежный поток (FCF): −240,5 млн рублей ‎Показатель улучшился по сравнению с −427,7 млн рублей в 2024 году, но остается отрицательным. Это означает, что часть инвестиций и оборотного капитала финансируется за счет привлечения заемных средств. ‎ ‎🔹Ликвидность: Компания имеет доступные кредитные линии на 360 млн рублей, что обеспечивает подушку безопасности. ‎ ‎❓Что предлагают: ‎ ‎🔹Серия: 001Р-03 ‎🔹Рейтинг: ВВ+ ‎🔹Купон: до 20,5% ‎🔹Купонный период: 30 дней ‎🔹Срок обращения: 5 лет ‎🔹Объем: 300 млн.руб. ‎🔹Амортизация: 29 кп-50%, 30 кп 50% ‎🔹Оферта: put-оферта через 1 год. ‎🔹Мин. Заявка: 1000 ₽ ‎🔹Для квал. инвесторов: нет. ‎🔸РКП: 🌵🌵 ‎ ‎📌 Вывод: ‎ ‎За первый квартал и полугодие этого года отчетности в открытом доступе нет. Это наводит на определенные мысли и повышает риски. ‎ ‎Рейтинг компании — BB+ со стабильным прогнозом. Последнее подтверждение состоялось 19 августа этого года, однако интересно, на основе чего оно было сделано. ‎ ‎Я, пожалуй, пройду мимо таких рисков. ‎ 🏆 ‎РКП: 2/5. ‎ ‎Не люблю непонимания того, что могу купить; отталкивают такие истории. Хочется знать, за счет чего компания существует в этом непростом году: за счет бизнеса или наших денег. ‎ ‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ‎ ‎⭐ Понравился обзор? ‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚 ‎#татнефтехим #новое_размещение #облигации #инвестиции #колючий_обзор #колючий_рейтинг #что_купить #ВДО $RU000A108BX7 $RU000A103UL3

Размещение Татнефтехим 001-Р-03 Книга 2 сент – завтра закрывается сбор, размещение 4 сент ⏹️ Ориентир 20,5% на год, 300 млн руб, шесть выплат в год, эффективная 22,33% ⏹️ BB+ от АКРА 19 августа Чем зарабатывает: оптовые поставки нефтепродуктов более чем в 60 регионов и собственное производство. В 2024 запустили выпуск бензинов АИ-95, АИ-98 и АИ-100. Выручка 12,19 млрд руб, +21,8% за год ‼️ Операционный денежный поток отрицательный три года подряд, как уже разбирали – это 🚩. Но в защиту можно сказать, что наличие собственного производства с 2024 – это поддерживающий фактор. ‼️ Премия к ключевой ставке +6,5пп, максимум за историю выпусков Татнефтехим, тоже не самый хороший показатель ⏹️ Предыдущий выпуск $RU000A103UL3 001-P-01 гасится 15 сентября, но он амортизирован наполовину: в обращении 150 млн. Новый выпуск уже вдвое больше Подойдёт инвестору, который сознательно берёт риск третьего эшелона ради 20,5% на год #разборы_размещений #татнефтехим #облигации

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 19.08.2026. Эксперт РА: - БАНК "ВБРР" повышен до ruAA+ Стабильный.Ранее действовал ruAA Стабильный; - ООО "БАВ БЕТОН" присвоен ruB- Стабильный; - облигации ТКК («Транспортная концессионная компания») класс А1, А2, А3, А4 подтвержден ruAA- ; - облигации ТКК класс Б подтвержден ruA+; - блигации ТрансКонтейнер серии П02-04 $RU000A10FWC7 присвоен ruAA-, установлен статус Под наблюдением; - ОАО «АСБ Беларусбанк» подтвержден ruA- Стабильный по национальной шкале Российской Федерации и byAAA Стабильный по национальной шкале Республики Беларусь. АКРА: - ООО "Татнефтехим" подтвержден BB+(RU) Стабильный; $RU000A108BX7 $RU000A103UL3 - АО "Русский Краб" подтвержден A(RU) Стабильный; - АО ИФК "Солид" подтвержден A-(RU) Стабильный; - подтверждено соответствие облигаций ПАО "Россети" серии 001Р-20R принципам "зеленых" облигаций ICMA и национальному стандарту GR1. НКР: - облигации ТрансКонтейнер серий П02-04 $RU000A10FWC7 и П02-05 $RU000A10FW92 присвоен AA-.ru .

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 17.07.2026 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3JV9Sbhn1EeVeNDOcAjXlQ-B-B&q= Резюме: ООО «Татнефтехим» произвело выплату 29-го купона и плановую амортизацию номинала по биржевым облигациям серии 001-P-01. Держатели получили 35,34 руб. купонного дохода на облигацию и 500 руб. в счет погашения номинала. Обязательства исполнены полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купона и частичному погашению номинала, что подтверждает его платежеспособность и отсутствие дефолта.

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 17.07.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A103UL3, 4B02-01-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1423290 Резюме: ООО «Татнефтехим» проведёт частичное погашение облигаций серии 001-P-01 (RU000A103UL3) в размере 500 рублей на бумагу. Выплата состоится 17 июля 2026 года, дата фиксации — 16 июля. Это плановая амортизация долга. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Выплата является плановым частичным погашением тела облигации по графику амортизации, а не следствием дефолта или неисполнения обязательств.

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 17.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A103UL3, 4B02-01-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1423275 Резюме: ООО «Татнефтехим» выплатит купон по облигациям серии 001-P-01 в размере 35,34 руб. на бумагу. Дата выплаты — 17 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

🗓️ Календарь облигаций на 7 дней: 13.07 - 19.07 (часть 3/4) 17.07: купоны 46, оферты 2, погашения 3, продолжение - Пионер-Лизинг БО7 $RU000A10B4T4 | оферта 1000 RUB - Ростелеком 002P-06R {$RU000A103EZ7} | погашение 1000 RUB - Татнефтехим 001-P-01 $RU000A103UL3 | погашение 500 RUB - Ульяновская область 34010 $RU000A10BTJ7 | погашение 300 RUB - Sultanate of Oman OMA0128 | 28.13 USD | 5.63% - Sultanate of Oman $O- ещё 44 событий 18.07: купоны 37, оферты 0, погашения 5 - БЭЛТИ-ГРАНД БО-П04 RU000A103DY2 | погашение 65 RUB - Лизинг-Трейд 001P-09 RU000A106GB6 | погашение 41.6 RUB - МФК Саммит 001Р-02 RU000A107AZ6 | погашение 41.6 RUB - Новосибирская область 35022 RU000A1043E2 | погашение 100 RUB - Первое клиентское бюро 001Р-05 RU000A108U72 | погашение 41 RUB - АВТОБАН-Финанс БО-П07 RU000A10DC15 | 14.79 RUB | 18% - АЛИУМ01Р1 RU000A10FG84 | 14.38 RUB | 17.5% - ещё 35 событий #облигации #купон #купоны #оферта #погашение #пульсA0148 | 33.75 USD | 6.75%

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 18.05.2026 15:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mbc56vEySUyUXMp-CKuPohw-B-B&q= Резюме: Татнефтехим выплатил купонный доход по облигациям в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купона, что является позитивным сигналом для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 18.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A103UL3, 4B02-01-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1396128 Резюме: Татнефтехим выплатит купонный доход по облигациям серии 001-P-01 в размере 35.34 рубля на бумагу 18 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что указывает на стабильность и выполнение финансовых обязательств.

Краткий анализ и финансовая оценка консолидированной отчетности ООО «Татнефтехим» по МСФО за 2025 год. (оптовая торговля нефтепродуктами, тыс. руб.) 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – немодифицированное (мнение выражено без оговорок), аудитор – ООО «ТОП РУСЬ». · Основной вид деятельности – оптовая реализация ГСМ, производство дизельного топлива К5, хранение и бункеровка. · Активы выросли: 4 637 725 тыс. руб. (+3,6% к 2024 г.). · Капитал вырос: 2 119 358 тыс. руб. (+11,4%). · Чистая прибыль – 223 327 тыс. руб. (+24% к 2024 г.). · Основные активы – запасы (1 767 981 тыс. руб., 38% активов) и дебиторская задолженность (213 378 тыс. руб., но есть еще крупные предоплаты – 1 080 227 тыс. руб.). · Ключевой фактор – рост выручки по договорам с покупателями на 22% (до 11,78 млрд руб.). 3. Сильные стороны (что хорошо) · ✅ Рост выручки на 22% – до 11,8 млрд руб. · ✅ Рост чистой прибыли на 24% – до 223 млн руб. · ✅ Капитал вырос на 11% – доля капитала увеличилась до 45,7%. · ✅ Положительный денежный поток от финансовой деятельности – 146 млн руб. · ✅ Аудиторское заключение без оговорок – высокое доверие к отчетности. · ✅ Значительные предоплаты покупателей/поставщикам (1,08 млрд руб.) – возможна высокая деловая активность. · ✅ Диверсификация продукции (ДТ, бензин, авиатопливо, газ, масла). 4. Слабые стороны и риски (△) · 🔴 Отрицательный денежный поток от операционной деятельности – (146 262) тыс. руб. (прибыль есть, денег нет). · 🔴 Краткосрочные обязательства по займам и аренде выросли на ~23%, при низком остатке денег. · 🔴 Высокая зависимость от заемного финансирования – проценты по кредитам и займам составили 395 млн руб. (больше чистой прибыли!). · 🔴 Существенная неопределенность – признана руководством в связи с санкциями и высокой ключевой ставкой ЦБ РФ. · 🔴 Дебиторская задолженность снизилась, но предоплаты остаются огромными – риск потери авансов. · 🔴 Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторке вырос с 25 тыс. руб. до 2 591 тыс. руб. (в 100 раз). · 🔴 Отрицательный денежный поток от операций при растущей выручке – тревожный сигнал. 5. Оценка финансового состояния – 68 из 100 Зона удовлетворительного состояния с высокими рисками ликвидности и денежного потока. Итого: 68/100 6. Почему не выше балл? · 🔴 Отрицательный операционный денежный поток – при формально хорошей прибыли компания не генерирует «живые» деньги. · 🔴 Огромный процентный расход (395 млн руб.) – это 1,77x от чистой прибыли. · 🔴 Крайне низкая абсолютная ликвидность – денег хватит только на <1% краткосрочных займов. · 🔴 Рост запасов без адекватного роста денег от продаж – возможно, затоваривание или отсрочки платежей клиентам. · 🔴 Существенная неопределенность признана самим руководством (санкции, ключевая ставка). 7. Вердикт ООО «Татнефтехим» – растущий оператор нефтепродуктового рынка с положительной динамикой выручки, прибыли и капитала. Компания прошла аудит без замечаний, имеет производственные мощности, собственную нефтебазу и причал. Однако ключевая проблема – расхождение между прибылью и денежным потоком. Компания зарабатывает на бумаге, но не создает достаточно денег для обслуживания быстро растущего долга. Процентные платежи уже превышают годовую чистую прибыль, что при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ несет серьезные риски. ✅ Рост бизнеса, прибыль, аудит без оговорок. ⚠️ Критический риск ликвидности и отрицательный операционный денежный поток. 🔴 Процентный груз – главный финансовый риск. $RU000A103UL3 $RU000A108BX7 #татнефтехим

Анализ отчета ООО Татнефтехим за 2025, МСФО $RU000A103UL3 $RU000A108BX7 1. Общая характеристика компании ООО «Татнефтехим» – головная организация группы, основана в 2010 г. 🏭 Основные направления: оптовая реализация ГСМ, производство дизтоплива К5, хранение, транспортировка, бункеровка. Группа владеет нефтебазой, участвует в гособоронзаказе. 2. Выручка 2025 год – 12 187 809 тыс. руб.; 2024 год – 10 005 519 тыс. руб. Темп роста: +21,8% 🟢 Вывод: устойчивый рост за счёт увеличения продаж. 3. EBITDA 2025 год – 838 457 тыс. руб.; 2024 год – 588 240 тыс. руб. Темп роста: +42,5% 🟢 Вывод: операционная эффективность значительно улучшилась. 4. CAPEX 2025 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 125 000 тыс. руб. 🟡 Вывод: капитальные затраты в денежной форме отсутствовали, инвестиции через лизинг. 5. FCF 2025 год – (–146 262) тыс. руб.; 2024 год – (–397 847) тыс. руб. Темп роста: улучшение 🟡 Вывод: свободный денежный поток остаётся отрицательным, но существенно улучшился. 6. Чистая прибыль 2025 год – 223 327 тыс. руб.; 2024 год – 180 085 тыс. руб. Увеличилась на +24% 🟢 Вывод: рост благодаря увеличению выручки и валовой прибыли. 7. Общая задолженность Краткосрочная – 1 154 013 тыс. руб., Долгосрочная – 221 430 тыс. руб. Итого общая задолженность: 1 375 443 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмный капитал / Собственный капитал) Показатель: 0,65 руб. заёмных на 1 руб. собственного капитала. Норматив: < 1,0 🟢 Вывод: низкая долговая нагрузка. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Заёмный капитал) Показатель: 1,54. Норматив: > 1,0 🟢 Вывод: собственный капитал превышает заёмный, компания автономна. 10. Debt/Assets (Заёмный капитал / Активы) Показатель: 0,30. Норматив: < 0,5 🟢 Вывод: низкая зависимость от заёмного финансирования. 11. Net Debt / EBITDA годовая Показатель: 1,63. Норматив: < 3,0 🟢 Вывод: компания погасит чистый долг менее чем за 2 года за счёт годовой EBITDA. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = 1,68; Cash Coverage = 2,12; Маржинальный ICR = 2,12 🟡 Вывод: компания зарабатывает достаточно для выплаты процентов, но запас прочности невысокий – снижение операционной прибыли может создать риски обслуживания долга. 13. Скрытые риски 🔴 Санкции и высокая ключевая ставка. 🟡 Залог части основных средств. 🟡 Отрицательный операционный денежный поток. 🟡 Большие предоплаты и дебиторская задолженность. 14. Гипотетический рейтинг (S&P/Moody’s/Fitch) Оценка: B+ (спекулятивный класс, низкий краткосрочный риск дефолта, уязвимость к условиям) 🟡 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 60 🟡 (шкала 1…100). Уровень финансовой устойчивости: средний. Инвестиционный риск: умеренный. 16. Финансовое состояние Выросло (улучшилось) 🟢 #финанализ_татнефтехим

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 19.03.2026 09:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mbJJIR-C2HkWmCVRsI4-Au3A-B-B&q= Резюме: ООО 'Татнефтехим' выплатило купонный доход по облигациям серии 001-P-01 за 27-й купонный период в полном объеме. Общая сумма выплат составила 10,6 млн рублей, доход на одну облигацию - 35,34 рубля. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 19.01.2026 14:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZzKEphm8CkOEKaTG7OSs1A-B-B&q= Резюме: ООО 'Татнефтехим' успешно выплатило купонный доход по облигациям серии 001-P-01 за 26-й период. Общая сумма выплат составила 10,6 млн рублей при полном выполнении обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью исполнил обязательства по купонным выплатам в установленный срок; новость подтверждает финансовую дисциплину компании

Анализ отчета ООО «Татнефтехим» за 9 мес. 2025, РСБУ $RU000A108BX7 $RU000A103UL3 1. Общая характеристика компании. Российский оптовый трейдер нефтепродуктов с 2010 г. Штат ~95 чел. (Набережные Челны). Ключевой актив — инвестнедвижимость. Активно использует займы и облигации. 🏭 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 13 721 910 тыс. руб. 🟢 · За 9 мес. 2024: 9 398 654 тыс. руб. · Темп роста: +46,0%. 🚀 · Вывод: Очень высокий рост выручки. 3. EBITDA · За 9 мес. 2025: 537 762 тыс. руб. 🟢 · За 9 мес. 2024: ~417 781 тыс. руб. · Темп роста: +28,7%. · Вывод: Операционная прибыль растет, но медленнее выручки из-за роста процентов. 4. Capex · За 9 мес. 2025: 0 тыс. руб. 🟡 · За 9 мес. 2024: 0 тыс. руб. · Темп роста: 0%. · Вывод: Капвложения не осуществлялись. 5. FCF · За 9 мес. 2025: -190 297 тыс. руб. 🔴 · За 9 мес. 2024: -404 055 тыс. руб. · Вывод: Отрицательный FCF характерен для торговли, но ситуация улучшилась. 6. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: 138 156 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 137 334 тыс. руб. · Темп роста: +0,6%. 🟡 · Вывод: Прибыль стагнирует из-за резкого роста процентных расходов (+55,5%). 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 289 083 тыс. руб. · Долгосрочная: 529 841 тыс. руб. · Общая: 1 818 924 тыс. руб. 8. Закредитованность (D/E): 0,82 🟡 · Норма: < 1,0. · Вывод: Умеренный уровень. На 1 рубль капитала 0,82 рубля долга. 9. Equity/Debt: 1,22 🟢 · Норма: > 1,0. · Вывод: Капитал превышает долг, финансовая зависимость приемлема. 10. Debt/Assets: 0,386 🟢 · Норма: < 0,5-0,6. · Вывод: Консервативная структура баланса. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 2,53. 🟡 · Норма: < 3,0. · Вывод: Приемлемо для отрасли, но требует контроля. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1,72. 🔴 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 2,09. 🟡 · Вывод: Низкое покрытие. Риски при росте ставок. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая (CR): 1,96 (норма >1.5) 🟢. · Срочная (QR): 1,07 (норма >0.8-1.0) 🟡. · Абсолютная: 0,003 (норма >0.2) 🔴. · Вывод: Критически низкая абсолютная ликвидность — главный риск. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия (Equity/Assets): 0,472 (норма >0.5) 🟡. · Обеспеченность СОС: 0,267 (норма >0.1) 🟢. · Вывод: Финансовая устойчивость удовлетворительная. 15. Гипотетический рейтинг · BB / Ba3 / BB (спекулятивный). 🟡 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 62/100 🟡 · Уровень ФС: Удовлетворительный, с признаками напряжённости. · Инвестиционный риск: Средний. 17. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к умеренному риску в секторе энергетики. ⚖️ 2. Облигационным инвесторам, ищущим доходность выше средней. 💰 18. Финансовое состояние незначительно улучшилось. 🟡 Рост выручки и EBITDA — плюс. Давят высокие проценты и критическая нехватка денег. #финанализ_татнефтехим

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 19.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A103UL3, 4B02-01-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1326271 Резюме: Татнефтехим проводит выплату купонного дохода по облигациям 001-P-01 в размере 35,34 руб. на одну облигацию с датой фиксации списка 18 ноября 2025 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно проводит купонные выплаты по облигациям, что подтверждает её финансовую стабильность и надежность для инвесторов

☕ Оказывается, есть бумаги с выплатами купонов 6 раз в год. Впервые увидел😳 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 Татнефтехим 001P выпуск 1 $RU000A103UL3 🔸 Погашение: 15.09.2026 🔸 Цена / Номинал: 101.07 % 🔸 НКД: 11.78 руб. 🔸 Ставка %: 21.50 🔸 След. купон: 19.11.2025 🔸 Размер купона: 35.34 руб. 🔸 Выплат в год: 6 🔸 Амортизация: Да 🔹 След. амортизация: 17.07.2026 🔹 След. доля %: 50 🔸 Плечо: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ 📜 Татнефтехим 001-P-02 $RU000A108BX7 ❗ Оферта: 15.04.2026 🔸 Погашение: 30.03.2029 🔸 Цена / Номинал: 102.89 % 🔸 НКД: 37.75 руб. 🔸 Ставка %: 26.50 🔸 След. купон: 17.10.2025 🔸 Размер купона: 43.56 руб. 🔸 Выплат в год: 6 🔸 Амортизация: Да 🔹 След. амортизация: 29.01.2029 🔹 След. доля %: 50 🔸 Плечо: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Может заинтересует, хотя вряд ли с таким рейтингом. Всем удачи на рынке #облигации #новичок #рынок #обучение

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 24.09.2025 15:08 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LOOoe8RBzEKLAislJloCbg-B-B&q= Резюме: Татнефтехим успешно выкупил 100% предъявленных к выкупу биржевых облигаций (5,489 шт.) по требованию владельцев, исполнив обязательства в полном объеме, включая определение процентных ставок на 25-30 купонные периоды. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выкупу облигаций, что демонстрирует финансовую стабильность и надежность компании; событие подчеркивает своевременное исполнение долговых обязательств.

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 23.09.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-01-00017-L-001P / ISIN RU000A103UL3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1305753 Резюме: ООО 'Татнефтехим' объявляет о досрочном погашении облигаций 4B02-01-00017-L-001P (ISIN RU000A103UL3) с возможностью подачи требований через депозитарий или биржу до 24 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение облигаций эмитентом указывает на финансовую стабильность компании и предоставляет инвесторам возможность вернуть вложения до срока, что снижает риски и повышает доверие.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 22.09.2025 10:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JT8JKf93KU6qF0YQR-CCxqA-B-B&q= Резюме: Татнефтехим выплатил купонный доход по облигациям серии 001-P-01 за 24-й период в размере 36,16 руб. на бумагу (22% годовых), исполнив обязательства в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате высокого купонного дохода (22% годовых), что демонстрирует финансовую стабильность и надежность для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 15.09.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-01-00017-L-001P / ISIN RU000A103UL3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303409 Резюме: Эмитент ООО «Татнефтехим» сообщил об установке купонной ставки 21,5 % годовых по облигациям RU000A103UL3 (номинал 1000 RUB). Выплаты купонов запланированы на 19 ноября 2025, 18 января 2026, 19 марта 2026, 18 мая 2026, 17 июля 2026 и 15 сентября 2026 года. Информация предоставлена центральному депозитарию в соответствии с регуляторными требованиями. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой лишь информативное объявление о графике и размере купонных выплат без изменения условий выпуска, никаких положительных или отрицательных факторов, способных повлиять на рыночную оценку, не содержится.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 15.09.2025 14:42 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yU4xCFhspkGmzuHyf6GtjQ-B-B&q= Резюме: ООО «Татнефтехим» опубликовал корректировку информации о доходах по своим биржевым облигациям (серия 001‑P‑01, ISIN RU000A103UL3). Исправлены данные о частичном погашении в 30‑м купонном периоде и уточнены суммы купонных выплат (по 21,5 % годовых) и даты их перечисления с 20 09 2025 по 15 09 2026. Других изменений в финансовом положении компании нет. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит чисто информационный характер: исправляются ранее опубликованные данные о выплатах по облигациям и уточняется частичное погашение. Не наблюдается ни позитивных, ни негативных сигналов, влияющих на оценку финансового состояния или перспектив компании.

🔔 Раскрытие оферты на десерт вечера. 1️⃣ ТАТНЕФТЕХИМ 001Р-01 (🅱️🅱️➕) $RU000A103UL3 ▪️Купоны 25-30 (на ближайший год до погашения) установлены в размере 21,5% (сейчас - 22%). 🔸 Подача на оферту: 15.09.2025 - 19.09.2025, расчет пройдет 24 сентября. 💻 Ссылка на подтверждение: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BgLtlignPUOG2CIbWlS4uw-B-B&q= ⛄️ Компания-то не самая плохая, но если 21,5% на год теперь новая реальность, то придется сурово подумать о дальнейшей стратегии :) #оферты

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 12.09.2025 17:19 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BgLtlignPUOG2CIbWlS4uw-B-B&q= Резюме: ООО «Татнефтехим» опубликовало график выплат по своим биржевым облигациям серии 001‑P‑01 (ISIN RU000A103UL3). По каждому из шести купонных периодов (с 20 09 2025 по 15 09 2026) инвесторы получат 35,34 ₽ за облигацию – это эквивалентно ставке 21,5 % годовых. Общая сумма выплат за каждый период составит 10,602 млн ₽. Выплаты будут произведены в безналичной форме в рублях в даты окончания соответствующих периодов. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания объявила о предстоящих выплатах по облигациям с высокой доходностью (21,5 % годовых) и чётким графиком, что свидетельствует о соблюдении обязательств перед инвесторами и повышает их уверенность.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 12.09.2025 17:18 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A6TTSYsujkSzUTn3lz3bJg-B-B&q= Резюме: ООО «Татнефтехим» объявило о фиксировании процентной ставки по своим биржевым облигациям серии 001‑P‑01: 21,50 % годовых для 25‑го купонного периода и такая же ставка для 26‑го‑30‑го периодов. Информация предоставлена в рамках обязательного раскрытия событий, которые могут влиять на стоимость ценных бумаг. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит только факт изменения (фиксирования) процентных ставок по облигациям без анализа финансовых результатов, прогноза доходности или оценки риска. Это чисто информационное сообщение, не указывающее на рост или падение стоимости активов, поэтому общий тон нейтрален.

#moex Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 12.09.2025 16:38 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии 001-P-01 ООО "Татнефтехим"с 15 сентября 2025 год Ссылка: https://www.moex.com/n93575/?nt=0 Резюме: Московская биржа объявила порядок выкупа облигаций серии 001‑P‑01 ООО «Татнефтехим». Приобретение будет проходить с 15 по 24 сентября 2025 г. по режиму «Выкуп: Адресные заявки», цена – 100 % от номинала, лот = 1 облигация. Агент‑выкупщик – ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Установлены конкретные сроки подачи и активации заявок, а также время проведения торгов. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь техническую информацию о проведении выкупа облигаций без указания на изменения цены, финансовых результатов или иной позитивной/негативной оценки. Поэтому её влияние на рынок нейтральное.

#nrd Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 02.09.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-01-00017-L-001P / ISIN RU000A103UL3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1299649 Резюме: ООО «Татнефтехим» объявляет о корпоративном действии: досрочное погашение/выкуп облигаций по требованию держателей. Плановое действие — 24.09.2025, облигации RU000A103UL3, номинал 1000 RUB. Выкуп возможен через депозитарий с блокировкой бумаг или подачей заявок на бирже. Выпуск зарегистрирован 06.10.2021. Контакты в NRD. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 01.09.2025 17:52 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WMnDIuiYDUS4r7gIg64F6A-B-B&q= Резюме: Татнефтехим объявляет о выкупе размещённых им биржевых облигаций серии 001-P-01 (ISIN RU000A103UL3). Владельцам облигаций даётся право предъявлять требования к выкупу в период 15–19 сентября 2025 года, дата исполнения — 24.09.2025. Цена выкупа — 100% номинала плюс накопленный купонный доход, расчёты — в рублях безналично. Сделку будет осуществлять через Агента по приобретению ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на Московской бирже (ПАО Московская Биржа) с регламентированной процедурой подачи заявок и депозитарным обеспечением. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A103UL3 Время новости: 01.09.2025 17:50 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bj-AMpXsmME-C6m8zjCZpEGQ-B-B&q= Резюме: Татнефтехим назначил ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» агентом по приобретению биржевых облигаций серии 001-P-01 по требованию владельцев. Исполнение функций начнётся 24.09.2025. Выпуск: 300 000 облигаций номиналом 1 000 ₽, погашение через 1 800 дней. Регистрационные номера выпуска: 4B02-01-00017-L-001P (от 06.10.2021) и программа 4-00017-L-001P-02E (от 22.09.2021). Агент действует на основании договора и лицензии ФСФР. Событие может повысить ликвидность облигаций и влияние на их котировки. Сентимент: Положительный