Форум об облигации Роснефть 002P-12 CNY

Частично прикрыл юань (CNY/RUB). Набирал с августа по ноябрь (средняя 10.698), держал на вкладе под 6% — в целом ок, но дальше держать просто ради “пусть лежит” смысла не вижу. Да, потенциал по юаню ещё есть. Но инструментов — кот наплакал. По сути, один $RU000A1057S2, и там купон только летом — скучно. Поэтому часть кэша переложил в замещайки в юанях: зафиксировал курс ~11,7 и забрал себе ~7% годовых с ежемесячными выплатами. Для меня это выглядит сильно лучше, чем держать валюту мёртвым грузом и ждать у моря погоды. $CNYRUB

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 9 месяцев и 10 дней ⚡️ Доходность: 11,78% 📈 Размер портфеля: 1 867 257,75 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ В условиях волатильности рубля я всё чаще смотрю на результаты портфеля в долларах. Это помогает видеть реальную динамику капитала, очищенную от девальвации. На текущий момент общая стоимость активов составляет около 23 100$. Портфель продолжает стабильно генерировать кэш. На этой неделе пришли купоны сразу по нескольким выпускам: 1) Юаневые облигации от Роснефть 002P-12 [занимает 2,5% в портфеле] $RU000A1057S2 Дата погашения: 07.09.2032 Тип купона: Переменный Ставка купона: 6,5% Периодичность выплат в год: 2 2) Долларовые облигации ГТЛК 1P-22 [занимает 1,3 % в портфеле] $RU000A10EAM5 Дата погашения: 30.08.2029 Тип погашения: Амортизация Тип купона: Постоянный Ставка купона: 9,5% Периодичность выплат: 12 Воспользовался просадкой на этой неделе для точеных сделок и докупил акции ЭН+ [занимает 1,17% в портфеле] $ENPG Конфликт в Персидском заливе ставит под удар около 10% мирового производства алюминия (мощности ОАЭ и Бахрейна). Главное преимущество Эн+ это полная интеграция с собственными ГЭС мощностью 15,1 ГВт. Это обеспечивает низкую себестоимость и независимость от цен на ископаемое топливо, что критично при дефиците энергии на мировом рынке. И ещё немного купил Газпром [занимает 1,68% в портфеле] $GAZP Под угрозой блокировки оказался Ормузский пролив, через который проходит 21% мирового экспорта СПГ. На этом фоне ценность Газпрома как держателя 12% мировых запасов газа только растет. Компания обеспечивает более половины поставок на внутренний рынок и активно развивает восточное направление, что дает устойчивость в период глобальной нестабильности. В условиях высокой волатильности в нефти я предпочитаю делать ставку на фундаментальных производителей сырья, которые выигрывают от изменения мировой логистики. 🔗 Следить за моим портфелем в реальном времени можно по ссылке: snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #Портфель_для_дочери

#disclosure Компания: ПАО «НК «Роснефть» Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 17.03.2026 18:12 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D9pqJZvaZkiiwbTBfnxP8A-B-B&q= Резюме: Роснефть успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-12 за период с 16.09.2025 по 17.03.2026. Общая сумма выплат составила 468 млн китайских юаней и 211 млн российских рублей, обязательства исполнены на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате доходов по облигациям, что демонстрирует финансовую стабильность.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 17.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1057S2, 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1369240 Резюме: Роснефть выплатит купонный доход по облигациям серии 002Р-12 17 марта 2026 года. Размер выплаты составит 32.41 юаня на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер и информирует о стандартной процедуре выплаты купона по облигациям в соответствии с графиком, без каких-либо неожиданных или влияющих на оценку компании событий.

Вчера Уральская Сталь погасила выпуск юаневых облигаций, заплатила и купон, и номинал. Вроде бы все ОК. Пока деньги запарковал в фонде ликвидности. Но задумался: что делать дальше? Перекинуть эти деньги в другие выпуски валютных облигаций? Купить рублевые? Пока в раздумьях, но что-то мне подсказывает, что в валютные инструменты для меня лично с учетом моей стратегии заходить смысла нет. 📍Если облигация номинируется в валюте, это значит, что бумага по сути становится структурной. Свободный курс юаня, как и любой другой валюты, не дает видеть всю картину доходности. И постоянно приходится смотреть курс валюты, смотреть стоимость бумаги, смотреть размер купона, чтобы понимать, заработал ли я или все-таки потерял. 📍Многие компании, которые изначально выпускали облигации в валюте, начинают платить рублями. Та же Уральская Сталь. Просто пересчитывают курс на текущую дату. Но мне в данной бумаге не нужны рубли! Я специально покупал эти конкретные облигации в валюте, чтобы: а) получать купоны в валюте б) получить номинал после погашения в валюте. И как следствие, диверсифицировать валютные риски. Можно сказать: «ну получил ты рубли - купил на них юани, проблем нет». Но в таком случае, что мне мешает просто купить рублевые бумаги и при необходимости на купоны также купить валюту? При этом, доходность в рублевых облигациях в 2-3 раза выше, чем в валютных. 📍Еще хуже ситуация обстоит с замещенными облигациями. У меня есть выпуск Сибура $RU000A10AXW4 Купил его как говорится на кураже в расчете, что курс доллара вырастет. За целый год, что держу этот выпуск, стоимость бумаги упала на 10%: покупал за 8 800 руб., текущая цена почти 8 000 руб. Аналогичная ситуация с купонами: выплаты привязаны к курсу доллара, а он {этот курс} последний год болтается в районе 80 руб. Возможно, я как-то не так пользуюсь этим инструментом, но простая математика у меня не бьется. Доходность нынешних валютных инструментов крайне низкая, эмитенты пытаются выплачивать в рублях вместо валюты. Да и стабильность выплат в валюте весьма сомнительная. У меня есть несколько выпусков других юаневых эмитентов: 📌 Славянск ЭКО {$RU000A1080Z9} 📌 Роснефть $RU000A1057S2 📌 Норникель $RU000A105NL3 📌 Евросибэнерго $RU000A108FX8 📌 КЛС $RU000A10BLG0 И вот сейчас я в раздумье: есть ли смысл их держать дальше и вообще покупать новые выпуски юаневых облигаций? Пока думаю, но скорее всего, если продолжат платить рублями, то покупать даже замещайки смысла нет. 🦊 #финансы #инвестиции #акции #облигации #фонды

#disclosure Компания: ПАО «НК «Роснефть» Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 19.09.2025 16:34 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K3dbwRPxdkO2ZBmSC6Iocg-B-B&q= Резюме: ПАО «НК «Роснефть» выкупило по требованию держателей 23 460 облигаций серии 002Р‑12 на общую сумму 23,47 млн китайских юаней, включая начисленные купоны. Выкуп выполнен в рамках программы биржевых облигаций, утверждённой советом директоров, что свидетельствует о высокой платежеспособности эмитента и его готовности поддерживать интересы инвесторов. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания продемонстрировала способность выполнять обязательства по обратному выкупу облигаций, что укрепляет доверие инвесторов и указывает на достаточную ликвидность. Выкуп в рамках ранее одобренной программы не сопровождается негативными событиями, а наоборот подтверждает финансовую устойчивость эмитента.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 19.09.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304826 Резюме: Эмитент ПАО «НК «Роснефть» объявил корпоративное действие BPUT – досрочное погашение облигаций (ISIN RU000A1057S2) по требованию их владельцев. Плановая дата погашения – 18 сентября 2026 года. Инвесторы могут подавать заявки на бирже для обмена облигаций на денежные средства. По вопросам контакты персональных менеджеров в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит чисто информационный характер: объявление о предстоящем досрочном погашении облигаций без указания на существенные изменения в финансовых показателях компании или рыночных условиях. Нет позитивных или негативных оценочных замечаний, поэтому общий тон нейтрален.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 19.09.2025 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1057S2, 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304814 Резюме: ПАО «НК «Роснефть» объявил досрочное погашение серии облигаций 002Р‑12 (ISIN RU000A1057S2) с выплатой 1000,53 юаня за одну облигацию. Платёж будет зачислен депозитарием 19 сентября 2025 г. и распределён держателям ценных бумаг. Корпоративное действие является обычным процедурным шагом, не меняющим условий выпуска. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь информацию о досрочном погашении облигаций без указаний на улучшение финансовых показателей эмитента или рыночных рисков; для инвесторов это просто процесс возврата капитала, что характерно для нейтрального восприятия.

#disclosure Компания: ПАО «НК «Роснефть» Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 16.09.2025 18:16 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JM9MX0qunE2OEzszfohCVw-B-B&q= Резюме: ПАО «НК «Роснефть» полностью выплатил шестой купон по своим биржевым облигациям серии 002Р‑12. За период с 18 марта по 16 сентября 2025 г. инвесторам было начислено 44,88 юаней (≈520,38 рублей) на каждую облигацию, что в сумме составило 584 млн юаней и 2,33 млн рублей. Выплаты произведены без задержек, в полном объёме (100%). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью исполнил обязательства по выплате купонных доходов, без просрочек и в полном размере, что подтверждает его финансовую стабильность и надёжность для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 16.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1057S2, 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303757 Резюме: ПАО «НК «Роснефть» объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р‑12 (ISIN RU000A1057S2). По каждому облигационному сертификату будет выплачено 44,88 ¥ (китайский юань) 16 сентября 2025 года. Дата фиксации списка – 15 сентября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь фактическую информацию о запланированном купонном платеже по облигациям без указания каких‑либо изменений в финансовых показателях, стратегии или рыночных ожиданий, что не несёт как положительного, так и отрицательного воздействия на оценку компании.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 09.09.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1301996 Резюме: Роснефть объявила выплату купона по облигации RU000A1057S2 за период 16.09.2025–17.03.2026: ставка 6.5% годовых. Доступны две валютные выплаты: 32.41 CNY (вариант 001) или RUB (вариант 002); дата расчета — 17.03.2026. Инструкции принимаются с 30.01.2026 по 10.03.2026. Номинал облигации — 1000, эмитент — Роснефть. Источник информации — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ 🍎 Яблочко от яблони недалеко падает, так что вечерний пост получился таким же насыщенным, как и утренний) Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ 🍁 Любителям квазивалюты передаёт привет РУСАЛ (🅰️➕) в виде выпуска БО-001Р-15 объёмом не менее 1 млрд. юаней. В течение 1,5 лет обращения без оферт нас ждет ежемесячный купон неизвестного размера) Сбор заявок 15 сентября, размещение - 18-го. Организаторы: ГПБ, ВТБ, Сбер и Совкомбанк. 🍁 Не хочет раскрывать ежемесячный купон и КВАЗАР ЛИЗИНГ (🅱️) по выпуску БО-01, обещает лишь после заседания ЦБ. Однако известно, что объём выпуска составит 100 млн. рублей, срок обращения - 3 года, CALL через 1,5 года и амортизация прямо с 1 купона по 2,778%. Сбор заявок и размещение - 16 сентября. Организатор - Диалот. ‎🍁 ОРГАНИК ПАРК (🅱️🅱️➕) определился с датами по выпуску БО-П02 - сбор заявок состоится 16 сентября, размещение - 19 числа. Остальные параметры те же: объём 100 млн. рублей, 3 года торгов, CALL через год, ежемесячный купон не выше 24%. Организатор - Совкомбанк. ‎ Nekto: этот же эмитент занимал в феврале под 29,5%, но тот выпуск находится в стратосфере, так что это, может быть, и не самый плохой вариант) London: а может быть и нет :) ‎ ‎🍁 Резко и гордо врывается ЭЛЕКТРОАППАРАТ (🅱️🅱️➖) с выпуском БО-03 на 100 млн. рублей. Условия крайне просты - 5 лет торгов и ежеквартальный купон 21% ровно. Никаких оферт и амортизаций документация выпуска не предусматривает. Равно как и щедрости :) Сбор заявок и размещение уже завтра, организатор себя никак не проявил. Nekto: низкий купон, но честный длинный срок... Крайне спорное предложение, но однозначно проходящее мимо) London: фактически конкурентов по длине нет, но будет ли жив и здоров эмитент подобного рейтинга столь долгий срок? 🍁 Если сегодня вторник, значит завтра среда, а если завтра среда, то завтра аукционы МИНФИНА, на которых нам предложат в размере остатков: – ОФЗ-ПД-26249 $SU26249RMFS1 с купоном в 11% до погашения в июне 2032. – ОФЗ-ПД-26248 $SU26248RMFS3 с купоном 12,25% до погашения в мае 2040. 🍁 Многочисленная первичка сегодня завершилась так: – МТС (🅰️🅰️🅰️) 001Р-29 был скромней - купон усох с 14,5 до 14%. – БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) БО-П19 укатал купон с 18% до 17%. – ВТБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️) последовал плохому примеру - купон уменьшился с 16,5% до 15,5%. – КАМАЗ (🅰️🅰️➖) одинаково сократил премию по флоатеру БО-П17 с 2,5 до 2,15% к КС и купон по фиксу БО-П16 - с 15,25% до 14,9%. Суммарный объём увеличен с 5 до 10 млрд. рублей, из которых на фикс пришлось 3,5 млрд., а на флоатер - 6,5 млрд. Nekto: учитывая обилие букв А в рейтингах, предложения мне совсем неинтересны) London: а я в ВТБ ЛИЗИНГ пошел, такой вот сюрприз :) ‎ ‎🍁 Подал заявление на регистрацию неизвестного выпуска эмитент ВОСТОК-ОЙЛ (🅱️➖). Если что, он не имеет отношения к одноимённому проекту Роснефти) ‎ ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ 🆕 Эксперт РА спешит познакомить нас с МФК ЦФР ВИ из Новосибирска, коей агентство присвоило рейтинг 🅱️➕ с позитивным прогнозом. Кажется, стоит ждать дебютный выпуск) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/sep09e ‎ ➡️ Эксперт РА в очередной раз подтвердил неоспоримое и вечное - рейтинг 🅰️🅰️🅰️ АТОМЭНЕРГОПРОМА $RU000A10C6L5 . ‎🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/sep09b ‎ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🍁 Легендарная легенда ПИОНЕР-ЛИЗИНГ БО-П02 $RU000A1006C3 переживает закат - купон №81 (08.11.2025) составит всего 24,25%, ибо формула его - КС+6,25%. ‎ ‎🍁⚠️ Не прошла мимо и оферта! РОСНЕФТЬ установила полугодовые купоны №7-8 по выпуску 002Р-12 $RU000A1057S2 на уровне 6,5% в юанях, тогда как до этого было 9%. Потом, через год, нас снова ждет оферта) 🔸 Подача на оферту: 10.09.2025 – 16.09.2025. ‎ ‎ 🙃 Кажется, даже в 1 пост уложились) Прекрасного вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London #облигации #новости

#moex Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 09.09.2025 16:28 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии 002Р-12 ПАО "НК "Роснефть" с 10 сентября 2025 год Ссылка: https://www.moex.com/n93455/?nt=0 Резюме: Роснефть объявила план выкупа облигаций серии 002Р-12 на Московской бирже с 10 по 19 сентября 2025 года в режиме 'Выкуп: Адресные заявки'. Цена покупки — 100% номинала; валюта — китайский юань. Один лот — 1 облигация. Заявки на продажу принимаются 10–16 сентября с активацией сделки 19 сентября; агент выкупа — банк ВБРР. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО «НК «Роснефть» Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 08.09.2025 17:48 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NXwLMA3BzEi8Q4K-CztOHww-B-B&q= Резюме: Роснефть объявила размер купонного дохода по облигациям серии 002Р-12: ставка 6,50% годовых; две выплаты по 486,15 млн CNY каждая (на одну облигацию — 32,41 CNY); платежи в китайских юанях безналично; купонные периоды: 16.09.2025–17.03.2026 и 17.03.2026–15.09.2026. Решение принято 08.09.2025. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1298368 Резюме: Роснефть объявила о корпоративном действии по облигациям RU000A1057S2: держатели вправе потребовать досрочного погашения эмитентом (пут), плановая дата — 19 сентября 2025 года. Возможна выплата в выбранной валюте (номинал 1000, валютa номинала — CNY); информация доводится через НРД (АО НРД). Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 05.08.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (выпуск облигаций 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1290162 Резюме: Компания ПАО "НК Роснефть" объявила о корпоративном действии "Раскрытие информации" по облигациям серии 4B02-12-00122-A-002P, запланированное на 21 августа 2025 года. В рамках процедуры будет предоставлен список владельцев облигаций по требованию Банка России или эмитента. Эта мера поможет обеспечить прозрачность и соблюдение законодательства. Сентимент: нейтральный

#что_купить Топ-5 облигаций, номинированных в юанях С учётом привлекательного курса валют решил подобрать для рубрики #портфель_для_дочери несколько юаневых облигаций. При анализе столкнулся с проблемой: информация по бумагам у брокеров и на платных специализированных порталах часто неактуальна. Даже скринеры вроде Financemarker не дают достоверных данных. Вопрос, за что плачу деньги?) Как обычно, пришлось всё делать вручную. В итоге отобрал 5 потенциально интересных облигаций для своего портфеля. Так как портфель долгосрочный, в приоритете — облигации из дальнего конца и с рейтингом не ниже A-. На рынке есть 2 хороших бумаги от Роснефть: 🔹 $RU000A1057S2 и $RU000A105ZC6 Обе — со сроком более 7 лет, с хорошим купоном. Важно: купон фиксирован до оферты и определяется по итогам сбора заявок (через аукцион). Купоны — устанавливает эмитент (Роснефть) — по своему усмотрению, исходя из рыночной ситуации и параметров. 🔹 Более предсказуемая облигация от Норникель $RU000A10BU23 Облигация на 5 лет с фиксированным купоном 7%. Также предусмотрена оферта в конце 2026 года. Отобрал две краткосрочных облигации: 🔹Газпром нефть $RU000A108PZ2 на 1,4 года, без оферты. Доходность — 6,4%. 🔹 РУСАЛ $RU000A105104 Доходность 8,35%. Насколько я смог найти достоверную инфу, оферта есть, но в виде put-опциона (право инвестора предъявить облигацию на выкуп). При этом ставка купона не меняется. Была надежда, что с уходом зарубежных бумаг биржа и брокеры наконец наведут порядок в данных по бумагам и сделают хорошие скринеры. Но этого не случилось. По-прежнему приходится работать с не проверенными данными. Даже доходность облигации брокер пишет к дате оферты, из-за этого частному инвестору сложно сделать правильный выбор. Информация о типе оферты, её параметрах, и добавление значений, таких как доходность к погашению и эффективная доходность — реально упростило бы процесс выбора облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 30.06.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1276344 Резюме: ПАО "НК "Роснефть" объявила о корпоративном действии, связанном с досрочным погашением облигаций (ISIN RU000A1057S2) по требованию их владельцев. Дата запланированного погашения - 19 сентября 2025 года. Инвесторы смогут выбрать валюту выплаты. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 18.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1057S2, 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235807 Резюме: ПАО "НК "Роснефть" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002Р-12. Выплата запланирована на 18 марта 2025 года, с фиксированной датой списка 17 марта 2025 года. Размер выплаты составит 44.88 юаней на одну облигацию. Дата поступления денежных средств в НРД также назначена на 17 марта 2025 года, а передача средств депонентам состоится 18 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 06.12.2024 14:13 Тема новости: 06.12.2024, 14-13 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1057S2 (Роснфт2P12). Ссылка: https://www.moex.com/n75554/?nt=0 Резюме: 06 декабря 2024 года изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги Роснфт2P12 (RU000A1057S2), что может повлиять на оценку ее инвестиционной привлекательности. Нижняя граница ценового коридора установлена на уровне 91.06 руб., а диапазон рыночных рисков – 12133.38 руб. при ставке 11.25%. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ПАО «НК «Роснефть» Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 20.09.2024 16:56 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V9kC7Ir9NUK21QKcRq-AxZQ-B-B&q= Резюме: ПАО «НК «Роснефть» сообщило о выполнении обязательств по приобретению облигаций серии 002Р-12 по требованию их владельцев. Эмитент приобрел 10 433 993 облигаций на сумму около 10,44 миллиарда китайских юаней и 816 263 облигаций на сумму около 10,70 миллиарда рублей. Сделка была осуществлена в соответствии с программой биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров компании. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 20.09.2024 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1057S2, 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1175275 Резюме: ПАО "НК "Роснефть" объявило о досрочном погашении своих облигаций серии 002Р-12, зарегистрированных на Московской Бирже. Дата погашения установлена на 7 сентября 2032 года, а выплаты по облигациям составят 1000.74 юаней на одну ценную бумагу, которые будут зачислены в НРД 19 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 19.09.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1174777 Резюме: Эмитент, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", объявил о досрочном погашении облигаций по требованию владельцев. Дата погашения запланирована на 20 сентября 2024 года. Владельцы облигаций могут подать заявки на Бирже для реализации своих прав. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 17.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1057S2, 4B02-12-00122-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1174144 Резюме: ПАО "НК "Роснефть" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002Р-12. Дата выплаты запланирована на 17 сентября 2024 года, с фиксированным списком акционеров на 16 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 15.21 юаней на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный.

#обзордня #corpbonds                                 ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 СЕНТЯБРЯ            💲Курс доллара на завтра 91,11 (+0,80%)                 ‼️ Завтра                     Камаз AA(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-П12 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред не более 170 б.п. Интерес участия: ★★★ Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26248 и 29025                🆕 Размещения                         Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001P-11R установил спред при расчете купона на уровне 120 б.п. Объём выпуска был увеличен с 10 млрд. до 15 млрд.руб. Алроса AAA(RU) 18 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 140 б.п.   🅿️ Рейтинги      Росгео - АКРА после сообщения эмитента об отсутствии денежных средств на погашение выпуска 01 RU000A103SV6 (дата погашения 26.09.2024) присвоило рейтингу A-(RU) статус РЕЙТИНГ НА ПЕРЕСМОТРЕ — НЕГАТИВНЫЙ Краснодарский край  - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AA-(RU), прогноз позитивный Камаз - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruАА, прогноз стабильный ℹ️  Купоны                                                                                                   АПРИ БО-002P-03 - купон на 5-8 купонный период составит 24% годовых ГТЛК 002Р-01 - купон в 15-30 купонный период будет определяться по формуле КС +2,1% Роснефть 002P-12 CNY - купон на 5-6 купонный период составит 9% годовых $RU000A1057S2 РЖД 001P-32R - купон на 3 купонный период составит 19,32% годовых      🧿 OkoCorpBonds

#nrd Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 10.09.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172267 Резюме: Эмитент, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", объявил о существенных изменениях по своим облигациям, включая установку процентной ставки купонов. Даты выплат купонного дохода запланированы на 18 марта 2025 года и 16 сентября 2025 года с фиксированной ставкой 9% годовых. Информация предоставлена в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 10.09.2024 17:34 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии 002Р-12 ПАО "НК "Роснефть" с 11 сентября 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n72886/?nt=0 Резюме: ПАО "НК "Роснефть" объявила о проведении выкупа своих облигаций серии 002Р-12 с 11 по 20 сентября 2024 года. Выкуп будет осуществляться через Банк "ВБРР" по цене 100% от номинальной стоимости в китайских юанях. Заявки на продажу можно подавать с 11 по 17 сентября, с активацией 20 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО «НК «Роснефть» Тикеры: $RU000A1057S2 Время новости: 10.09.2024 17:01 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jUqlxfJbd0iIELApbohJBg-B-B&q= Резюме: ПАО «НК «Роснефть» объявило о начислении доходов по своим облигациям серии 002Р-12. Общая сумма доходов составит 673,2 миллиона китайских юаней за каждый из двух купонных периодов, с процентной ставкой 9% годовых. Выплаты будут производиться в денежной форме в китайских юанях. Дата окончания первого купонного периода - 18 марта 2025 года, второго - 16 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный.