Форум об облигации Ультра БО-01

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.12.2025 11:23 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ImXcXixdR0ee-CgRIF9qO-Cg-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' сообщает о росте выручки на 7% за 9 месяцев 2025 года до 1,3 млрд рублей благодаря восстановлению спроса в онлайн-торговле и строительстве. При этом валовая и операционная прибыль снизились на 18% и 41% соответственно, но чистая прибыль выросла на 2,1% до 28,1 млн рублей за счет курсовых разниц. Компания продолжает оптимизацию расходов и планирует завершить её к концу года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Смешанные показатели: положительные - рост выручки и чистой прибыли; отрицательные - снижение операционной прибыли, увеличение долга; нейтральные - планы по оптимизации и комфортная долговая нагрузка

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.12.2025 10:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LIRkGtbSc0OO0L2Y09M5Qg-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 31-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 11,18 рубля на одну облигацию при ставке 20% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности компании для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1335408 Резюме: ООО 'Ультра' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 15 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 11.18 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода без положительных или отрицательных финансовых показателей

Анализ отчета ООО «Ультра» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106AU9 1. Общая характеристика компании. ООО «Ультра» — российская производственно-торговая компания из Магнитогорска. 🏭 Основные виды деятельности: производство и продажа металлических изделий (решетчатый настил, стеллажи, сетка), а также медовая продукция. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 1 327 676 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 1 242 215 тыс. руб. · Темп роста: +6.9% 🟢 · Вывод: Выручка демонстрирует умеренный рост. 3. EBITDA · 9 мес. 2025: 115 636 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 115 283 тыс. руб. · Темп роста: +0.3% 🟡 · Вывод: EBITDA осталась практически без изменений, что указывает на давление на операционную маржу. 4. CAPEX В отчетном периоде компания не осуществляла значительных капитальных вложений. 🟡 5. FCF Данные для расчета в отчете отсутствуют. · Вывод: Рассчитать FCF невозможно. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 28 100 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 27 530 тыс. руб. · Темп роста: +2.1% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль показала незначительный рост. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 524 967 тыс. руб. · Долгосрочная: 459 327 тыс. руб. · Общая задолженность: 984 294 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity): 2.77 🔴 · Норма: < 1.0. · Вывод: Уровень закредитованности крайне высокий. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.77 рубля заемных средств. 9. Equity/Debt: 0.36 🔴 · Норма: > 0.5. · Вывод: Показатель значительно хуже нормы. 10. Debt/Assets: 0.73 🔴 · Норма: < 0.7. · Вывод: Доля активов, сформированная за счет долга, превышает нормативный порог. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: ~6.38 🔴 · Норма: < 3.0. · Вывод: Значение крайне высокое, сигнализирует об очень высокой долговой нагрузке. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1.45 🟡 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1.52 🟡 · Норма: > 1.5. · Вывод: Покрытие процентов находится на минимально допустимом уровне. 13. Коэффициенты ликвидности. Норма. Вывод. · Коэффициент текущей ликвидности: 1.81 (Норма: > 1.5) 🟢 · Коэффициент абсолютной ликвидности: ~0.001 (Норма: 0.2 - 0.5) 🔴 · Вывод: Общая ликвидность хорошая, но абсолютная ликвидность критически низкая. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Норма. Вывод. · Коэффициент автономии: 0.27 (Норма: > 0.5) 🔴 · Коэффициент обеспеченности СОС: -0.03 (Норма: > 0.1) 🔴 · Вывод: Финансовая устойчивость низкая. Компания сильно зависит от заемных средств. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B- (Спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B3 (Спекулятивный) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС= 52 🟡 · 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный, с признаками напряженности · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 17. Каким инвесторам подходит? Подходит только для агрессивных инвесторов, готовых к высоким рискам. 🚀 Консервативным инвесторам следует избегать. 🛡️ 18. Финансовое состояние компании осталось на прежнем, напряженном уровне. 🟡 #финанализ_эффективные_технолог

Про маржин-колл и не только.... В общем и целом решил я проверить одну теорию, а именно можно ли словить маржин-колл, если брать бумагу, доступную с маржинальным обеспечением и держать до погашения. Спойлер: можно. В общем будьте бдительны и аккуратны и не берите 1 бумагу с плечом, параллельно ей должна быть минимум ещё одна с маржинальным обеспечением, а какая - решать только вам. • Далее полезная информация про ТГ: Хейтеров поздравляю, в этой битве Вы на коне! 💪 А для остальных совет: не сидите со своей основной учётки в чатах ТГ, так как группа единомышленников может начать жаловаться на Вас и ТГ рано или поздно влепит ПЕРМАНЕНТНЫЙ спам-блок, апелляцию я подавал - безрезультатно. Ну и вишенка на торте, облигации, торгующиеся на бирже, допускавшие Технический дефолт и которые не попадут в мои подборки, кроме еженедельных статистик: 📌 Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 💳 С плечом Купон: 17,67₽ (21,5%) Дата Купона: 06.12.2025 Погашение: 23.07.2028 (987 Дней) Доходность: 22,76% Дюрация: 2,07 Сектор: real_estate Объём: 7 500 млн ₽ Оферта: ТД Цена: 1016,9₽ (НКД: 2,95₽) Рейтинг: A- (АКРА - 11.08.2025) A- (НКР - 17.10.2025) 📌 Брусника 002Р-05 $RU000A10B313 Купон: 20,34₽ (24,75%) Дата Купона: 14.11.2025 Погашение: 03.03.2028 (845 Дней) Доходность: 23,67% Дюрация: 0,76 Сектор: real_estate Объём: 3 000 млн ₽ Оферта: ТД PUT 04.09.2026 Цена: 1023,1₽ (НКД: 18,31₽) Рейтинг: A- (АКРА - 11.08.2025) A- (НКР - 17.10.2025) 📌 Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 $RU000A107UU5 Купон: 17,84₽ (21%) Дата Купона: 17.11.2025 Погашение: 28.03.2027 (504 Дня) 🧲 Амортизация Доходность: 24,22% Дюрация: 0,88 Сектор: real_estate Объём: 7 500 млн ₽ Оферта: ТД Цена: 992,2₽ (НКД: 14,38₽) Рейтинг: A- (АКРА - 11.08.2025) A- (НКР - 17.10.2025) 📌 Нэппи Клаб БО-01 $RU000A109KG1 Купон: 20,75₽ (25,25%) Дата Купона: 13.11.2025 Погашение: 04.09.2027 (664 Дня) 🧲 Амортизация Доходность: 28,84% Дюрация: 1,35 Сектор: other Объём: 150 млн ₽ Оферта: ТД CALL 09.09.2026 Цена: 995,1₽ (НКД: 19,37₽) Рейтинг: B (Эксперт РА - 19.08.2025) 📌 Ультра БО-01 $RU000A106AU9 Купон: 12,49₽ (20%) Дата Купона: 15.11.2025 Погашение: 09.05.2027 (546 Дней) 🧲 Амортизация Доходность: 23,1% Дюрация: 0,83 Сектор: other Объём: 250 млн ₽ Оферта: ТД Номинал: 760₽ Цена: 753,92₽ (НКД: 10,83₽) Рейтинг: - 📌 Чистая планета БО-01 $RU000A1070P1 Купон: 23,01₽ (28%) Дата Купона: 30.11.2025 Погашение: 15.09.2028 (1041 День) Доходность: 27,05% Дюрация: 0,81 Сектор: consumer Объём: 100 млн ₽ Оферта: ТД PUT 21.09.2026 Цена: 1024₽ (НКД: 8,44₽) Рейтинг: - ⏳ 20 минут - время на пост. Всем добра и серебра 🥈 #телеграм #дефолт #бан #маржин_колл

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314449 Резюме: ООО 'Ультра' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 16 октября 2025 года в размере 12.49 рубля на одну облигацию Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного достава в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.10.2025 11:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iXe2K9F7U02E5kqsRFSDMA-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 29-й купонный период в полном объеме. Размер выплаты составил 12,49 рубля на одну облигацию при ставке 20% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303715 Резюме: 15 сентября 2025 г. депозитарий зафиксировал список держателей облигаций ООО «Ультра» (ISIN RU000A106AU9). 16 сентября 2025 г. планируется выплата купонного дохода 12,49 RUB за одну облигацию (номинал 1000 RUB). Облигация – неконвертируемая, бездокументарная, с централи­зованным учётом прав, погашение запланировано на 9 мая 2027 г. Упомянутые компании: ООО «Ультра», Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ‑РТС». Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость является чисто информативным объявлением о предстоящем выплате купонного дохода без указания на изменение финансовых показателей, риска или возможностей, что не влечёт положительной или отрицательной оценки.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.09.2025 11:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Sw9kX-CGz0y-AEmecHF8xDA-B-B&q= Резюме: ООО «Ультра» полностью выполнило обязательства перед держателями своих биржевых облигаций серии BO‑01, выплатив 20 % годовых за 28‑й купонный период. Общая сумма выплат – 349 557,63 ₽ (12,49 ₽ за одну облигацию) по 27 987 облигаций, выплата произведена безналично 16.09.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательство по выплате купонного дохода, предоставив привлекательный доход в размере 20 % годовых, что свидетельствует о финансовой стабильности и надёжности компании.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 27.08.2025 13:31 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jouU7WeIaUq-C8vvfgAPSUA-B-B&q= Резюме: ООО «Ультра» отчиталось за полугодие 2025: выручка выросла на 22% до 850 млн руб., валовая прибыль снизилась на 3% из‑за более высокой себестоимости в 1 квартале; во втором квартале операционная прибыль достигла 91,3 млн после убытка в 1 квартале; чистая прибыль упала на 35% до 10,4 млн, однако EBITDA Adj LTM выросла в 2,5 раза, что указывает на устойчивость. Компания продолжает оптимизацию мощностей в Белорецке и нацелена на наращивание выручки и развитие рынков присутствия. Подробная аналитика за 6 месяцев 2025 доступна по обзору на сайте эмитента. Сентимент: Положительный

Анализ платёжеспособности ООО «Ультра» на 24.08.2025 $RU000A106AU9 1. Денежный резерв: На 30.06.2025: 2 342 тыс. руб. (0,3% от оборотных активов) 🔴 Критически недостаточно для операционной деятельности. 2. Источники для закрытия дефицита: • Краткосрочные финансовые вложения: 9 568 тыс. руб. 🟡 • Рефинансирование долга (сложно при высокой закредитованности) 🔴 • Продажа запасов: 329 071 тыс. руб. (но требует времени) 🟡 3. Срок автономии: • Пессимистичный (только деньги): 2 дня 🔴 (2 342 / (610 823/180 дней)) • Реалистичный (деньги + ЦБ): 18 дней 🔴 • Оптимистичный (все ликвидные активы): 86 дней 🟡 4. Анализ ликвидности баланса: • А1 (абсолютно ликвидные) < П1 (срочные обязательства): 11 910 < 438 378 🔴 • А2 (быстрореализуемые) > П2 (краткосрочные долги): 463 484 > 109 112 🟢 • А3 (медленнореализуемые) > П3 (долгосрочные долги): 364 487 > 470 069 🔴 Баланс не является абсолютно ликвидным ❗ 5. Коэффициенты ликвидности: • Текущая: 839 881 / 438 378 = 1,92 🟢 (норма 1,5-2,5) • Срочная: (2 342 + 453 916 + 9 568) / 438 378 = 1,06 🟡 (норма >0,7) • Абсолютная: 2 342 / 438 378 = 0,005 🔴 (норма >0,2) 6. Чистый оборотный капитал (NWC): 839 881 - 438 378 = +401 503 тыс. руб. 🟢 *Положительный, но состоит преимущественно из запасов и дебиторки* 7. Стресс-тест на рефинансирование: При невозможности рефинансирования 30% краткосрочных долгов: • Требуется денег: 32 734 тыс. руб. • Доступно: 2 342 тыс. руб. 🔴 -> Дефицит: 30 392 тыс. руб. 8. Покрытие обязательств денежным потоком: • Операционный поток/Краткосрочные обязательства: 181 606 / 438 378 = 0,41 🟡 • Долг/EBITDA: 493 805 / (60 681×2) = 4,07 🔴 9. Заключение о платёжеспособности: Условная платёжеспособность 🟡 Компания сохраняет способность отвечать по обязательствам только при: 1) Своевременном погашении дебиторской задолженности 2) Отсутствии внеплановых расходов 3) Поддержании текущего уровня выручки 4) Возможности рефинансирования части долга

Анализ отчета ООО «Ультра» за 6 месяцев 2025 (РСБУ) $RU000A106AU9 1. Выручка: 850 010 тыс. руб. Вывод: 🟢 Выручка за 6 месяцев 2025 года составила 850 млн руб., что на 22% выше аналогичного периода 2024 года (695 881 тыс. руб.). Рост позитивный. 2. EBITDA ≈ 60 681 тыс. руб. Вывод: 🟡 Показатель EBITDA за полгода составил 60,7 млн руб. Без данных по амортизации расчёт приблизительный. 3. CAPEX: 0 тыс. руб. Вывод: 🟢 Капитальные затраты за период отсутствуют. Компания не инвестировала в основные средства. 4. FCF: 181 606 тыс. руб. Вывод: 🟢 Свободный денежный поток положительный, однако он снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что является негативным сигналом. 5. Темп роста чистой прибыли −30% Вывод: 🔻 Чистая прибыль снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о снижении рентабельности. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 434 685 тыс. руб. ⚠️⚠️ Долгосрочная: 470 069 тыс. руб. Итого задолженность: 904 754 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) ≈ 1,47 Норма: < 1 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1,47 рубля заёмных средств. Значение выше нормы, нагрузка высокая. 8. Equity/Debt ≈ 0,68 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия заёмных средств. 9. Debt/Assets ≈ 0,73 Норма: < 0,6 Вывод: 🔴 Доля заёмных средств в активах превышает норму. 10. NET DEBT / EBITDA ≈ 4,05 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Показатель критически высокий. Компания сильно закредитована. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1,27 Норма: > 1,5 Вывод: 🔴 Покрытие процентов ниже нормы. Риск неплатежеспособности по долгам. 12. Чувствительность к рискам Причины: - Высокая долговая нагрузка - Снижение чистой прибыли - Зависимость от курсовых разниц (значительные валютные риски) - Низкая абсолютная ликвидность 13. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B (спекулятивный уровень, высокая кредитная risk). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 45/100 🟡 Уровень ФС: удовлетворительный Инвестиционный риск: высокий Обоснование: Высокая долговая нагрузка, снижение прибыли, низкая ликвидность. 15. Каким инвесторам подходит? - 🔸 Консервативным инвесторам — не рекомендуется. - 🔸 Агрессивным инвесторам — возможны спекулятивные вложения при уверенности в улучшении операционных показателей. 16. Динамика финансового состояния Финансовое состояние ухудшилось 🔻 по сравнению с прошлым периодом из-за снижения прибыли и роста долговой нагрузки. #Финанализ_ультра

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294209 Резюме: Купон по облигациям серии БО-01 эмитента ООО «Ультра» выплачивается 18 августа 2025 года. Сумма на одну облигацию — 13.81 рубля; расчёт — 17 августа; дата фиксации списка — 15 августа. Выплата пройдет через депозитарий НРД и будет передана держателям облигаций; выпуск зарегистрирован в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Участники корпоративного действия: ООО «Ультра», ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС и АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294195 Резюме: Частичное погашение без уменьшения номинала облигаций BO-01 эмитента ООО Ультра: выплата 80 руб. на одну облигацию; остаточная номинальная стоимость после выплаты — 760 руб. Плановая дата выплаты — 18 августа 2025 года (расчет — 17 августа 2025; фиксация держателей — 15 августа 2025). Выплаты проходят через депозитарии АО НРД и ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. ISIN RU000A106AU9; место регистрации выпуска: Магнитогорск, Челябинская область. Участники: ООО Ультра, АО НРД, Московская Биржа ММВБ-РТС. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.08.2025 09:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2IiWOcAbuEiPL4G8YmOqMA-B-B&q= Резюме: ООО "Ультра" выплатило купонный доход по биржевым облигациям RU000A106AU9 за 27-й купонный период (период 18.07.2025–17.08.2025) и частично досрочно погасло номинальную стоимость облигаций. Общая сумма выплат — 2 625 460,47 RUB: 386 500,47 RUB — проценты по ставке 20% годовых, 2 238 960 RUB — частичное досрочное погашение номинала. На одну облигацию приходится купон 13,81 RUB; погашение номинала — 80 RUB. Общее количество выплаченных облигаций — 27 987, выплаты произведены полностью (100%). Дата определения прав на выплаты — 18.08.2025. Эмитент — ООО "Ультра". Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 31.07.2025 12:53 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mL-Amg7uCMU-ColT58gfKzYw-B-B&q= Резюме: В 2025 году ООО "Ультра" продемонстрировало значительный рост выручки на 91%, достигнув 557,6 млн рублей благодаря дебюту на рынке прессованных решётчатых настилов. Несмотря на рост себестоимости, валовая прибыль увеличилась на 2%, а EBITDA выросла более чем в два раза, что свидетельствует о финансовой устойчивости. Компания продолжает сокращать долг и планирует расширение на новые рынки, что положительно влияет на её перспективы. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37961&type=10, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) ✌️ День ломбарда почти миновал, завтра явно будет проще жить (раздача еще идет, если что, и до 18.30 может продолжаться). А вот новостей почти нет на мое отпускное счастье. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 РЖД 001P-44R: финальный купон 13,95%, объем увеличен с 30 до 40 миллиардов. Старт торгов - 31 июля. 🔆 Заявление на регистрацию выпуска подал РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖, 001Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ❌ УЛЬТРА $RU000A106AU9 $RU000A1078K5: рейтинг отозван в связи с окончанием договора, ранее был ССС (НРА) 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-ultra/41866/ ➡️ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A104BC0: 🅰️➕ подтвержден, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jul28c ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 САМОЛЕТ БО-П06 $RU000A100QA0: в рамках оферты установлены купоны 25-32 (до 04.08.27) в размере 18,75%. Подача с погашением по номиналу с 31 июля по 6 августа. 🔆 ФЕРРУМ БО-01-001Р $RU000A106ZQ4: 24 купон (24.09.2025): 26,5%. Да, выпуск учел еще прежнюю ключевую, а значение устанавливается на 2 месяца вперед. Премия к КС - 6,5% до конца октября, потом оферта. ---------- 🐯 Онлайн-таблицу сегодня таки ждет полное обновление, где-то после закрытия торгов. Приятного вечера :) #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1283912 Резюме: Компания ООО "Ультра" выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 18 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской бирже, номинальная стоимость — 1000 рублей, дата погашения — 9 мая 2027 года. В текущий момент предусмотрена выплата купонного дохода в размере 13.81 рублей на облигацию. Это позитивный сигнал о финансовой стабильности компании и её обязательствах перед инвесторами. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.07.2025 09:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QM3wBet8hki2O3VgRSn6cA-B-B&q= Резюме: ООО "Ультра" выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-01 за 26-й купонный период, общим объемом 386 500,47 рублей. Выплата произведена полностью и в срок, на дату выплаты было зарегистрировано 27 987 облигаций. Компания продолжает выполнять обязательства перед держателями ценных бумаг, демонстрируя стабильность и ответственность. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271968 Резюме: ООО "Ультра" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 13.81 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 18 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей 17 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.06.2025 10:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YEZ4ztFiSEmW7LFC8TfMKw-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" выплатила 386 500,47 рублей (20% годовых) в качестве купонного дохода по своим биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период, завершившийся 18 июня 2025 года. Выплата была осуществлена в полном объеме, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 27.05.2025 12:14 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=awhPZssc3UmDwmWqaXzIKQ-B-B&q= Резюме: ООО "Ультра" продемонстрировало значительный рост выручки на 70% до 1,93 млрд руб. в 2024 году благодаря новым направлениям, включая дебют на рынке прессованного решетчатого настила. Финансовые показатели улучшились: валовая прибыль и EBITDA Adj увеличились на 36% и 69% соответственно. Долговая нагрузка снизилась на 27% за счет выкупа облигаций, что также способствовало улучшению соотношения долговых обязательств и собственного капитала. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37961&type=10, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 19.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1259168 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 15.12 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 19 мая 2025 года, с фиксацией списка 16 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 19.05.2025 10:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mkY-Aei5YXUSwVHIcWyDfPw-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" выплатила 2 662 123,44 рубля по своим биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, который завершился 19 мая 2025 года. Из этой суммы 423 163,44 рубля составляют проценты, а 2 238 960 рублей — частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. Выплаты произведены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 21.04.2025 14:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7CA8MESSEk6Z41NA86ISeQ-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" выплатила 423 163,44 рублей в виде купонного дохода по своим биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, что составляет 20% годовых. Выплата состоялась в полном объеме, и все 27 987 облигаций получили доход в размере 15,12 рублей на каждую. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 21.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248408 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО "Ультра" (ISIN RU000A106AU9) запланирована на 21 апреля 2025 года. Размер выплаты составляет 15.12 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей - 18 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 20.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1236421 Резюме: Объявлено о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям компании ООО "Ультра". Выплата составит 15.12 рублей на одну облигацию, дата расчетов запланирована на 20 марта 2025 года. Дата фиксации списка — 19 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 20.03.2025 10:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i0KAHCiPmESZ2AemXUga-AA-B-B&q= Резюме: Компания "Ультра" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составивший 423 163,44 рублей (20% годовых). Выплата произведена в полном объеме, что подтверждает стабильность и надежность компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 28.02.2025 13:39 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JJcYRrmYE0mx6rj1raVclg-B-B&q= Резюме: Кредитный рейтинг компании ООО "Ультра" был подтвержден на уровне ССС (RU) с изменением прогноза на «Позитивный» от Национального Рейтингового Агентства. Это событие может оказать положительное влияние на стоимость и котировки ценных бумаг компании. Ссылки из новости: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-ultra/40204/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 ФЕВРАЛЯ 💲Курс доллара на завтра 87,69 (+2,06%) ‼️ Завтра   ЛСР ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-10 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) Интерес участия: ★★★★☆ МТС AАА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-07 сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 24,36%) Интерес участия: ★★★ 🆕 Размещения ЮГК на сборе заявок в выпуск 001P-04 с номиналом в USD установил купон 10,6% годовых, объём выпуска был увеличен с 50 млн. до 100 млн.долл. ХК Металлоинвест  на сборе заявок в выпуск 001Р-12 с номиналом в CNY установил купон 10,2% годовых, объём выпуска был увеличен с 500 млн. до 1,5 млрд.юаней АФК Система на сборе заявок в выпуск 002P-01 установила купон 24% годовых МВ Финанс  A(RU)/ruA 07 марта проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) О`КЕЙ ruA- / A-.ru 10 марта проведет сбор заявок в выпуск 001Р-07 с пут-офертой через 15 месяцев. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) Селигдар ruA+ / АА-|ru|/ A+. ru 06 марта проведет сбор заявок в выпуск001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%) 🅿️ Рейтинги                    Ультра - НРА подтвердило рейтинг ↔️ ССС|ru|, прогноз изменен с развивающегося на позитивный $RU000A106AU9 Липецкая область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ АА(RU), прогноз негативный       ℹ️  Купоны                     Смартфакт 03-001P - купон на 10 купонный период составит 25,25% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. Кириллица БО-03 +3,00% / Борец Капитал 001Р-01 -6,80% float. Феррони БО-П01 +2,83% / Борец Капитал 001Р-02 -4,48%