Форум об облигации МЦП-01

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 22.12.2025 12:56 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hiYsC1So7UOxXd04tpHcTQ-B-B&q= Резюме: Медицинский центр «Поликлиника.ру» успешно выплатил купонный доход по биржевым облигациям БО-01. Выплата составила 18,49 рубля на одну облигацию, общий объем - 3,64 млн рублей за период с 20.11.2025 по 20.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100%), выплата произведена в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину компании

Анализ отчета ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A109MH5 1. Общая характеристика компании Компания занимается медицинской деятельностью (ОКВЭД 86.21), имеет лицензии, два обособленных подразделения (Москва, Красногорск). Учредитель — Грот Александр Викторович (100% доли). Численность персонала — 399 человек. Применяет нулевую ставку налога на прибыль. 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 1 758 136 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 1 392 797 тыс. руб. · Темп роста: +26,2% 🟢 Вывод: Выручка значительно выросла, что свидетельствует об успешном развитии бизнеса. 3. EBITDA · За 9 мес. 2025: 249 589 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 181 904 тыс. руб. · Темп роста: +37,2% 🟢 Вывод: Операционная прибыль до вычетов показывает очень высокий рост эффективности. 4. Capex · За 9 мес. 2025: 23 981 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 33 927 тыс. руб. · Темп роста: -29,3% 🟡 Вывод: Инвестиции в основные средства сократились, возможно, завершены крупные проекты. 5. FCF · За 9 мес. 2025: 51 567 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -142 460 тыс. руб. Вывод: Компания впервые за период анализа сгенерировала значительный положительный свободный денежный поток. 🟢 6. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: 129 754 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 125 735 тыс. руб. · Темп роста: +3,2% 🟡 Вывод: Рост чистой прибыли минимален, отстает от роста выручки и EBITDA. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 147 900 тыс. руб. · Долгосрочная: 473 787 тыс. руб. · Итого: 621 687 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заемные/Собственный капитал): 0,48 · Норма: < 1 🟢 Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 0,48 руб. заемного. Уровень закредитованности низкий. 9. Equity/Debt: 2,08 · Норма: > 1 🟢 Вывод: Собственный капитал более чем в 2 раза превышает заемный, что указывает на высокую финансовую устойчивость. 10. Debt/Assets: 0,324 · Норма: < 0,5 🟢 Вывод: Доля долга в активах умеренная, риск неплатежеспособности низкий. 11. NET DEBT / EBITDA (годовая): 1,77 · Норма: < 3 🟢 Вывод: Долговая нагрузка по отношению к прибыли находится на умеренном и контролируемом уровне. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1,29 🟡 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 2,48 🟢 Вывод: Покрытие процентов операционной прибылью (EBIT) на низком уровне, но с учетом амортизации (EBITDA) — удовлетворительное. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 9,88 (1 460 899 / 147 900). Норма: > 2 🟢 · Срочная ликвидность: 9,74 ((33 078 + 1 407 796) / 147 900). Норма: > 1 🟢 Вывод: Компания обладает чрезвычайно высокой ликвидностью, проблем с оплатой текущих обязательств нет. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0,676 (1 295 456 / 1 917 143). Норма: > 0,5 🟢 · Коэффициент финансовой зависимости: 0,324 (621 687 / 1 917 143). Норма: < 0,5 🟢 Вывод: Компания финансово устойчива, в значительной степени финансируется за счет собственных средств. 15. Гипотетический рейтинг · По шкале S&P / Moody’s / Fitch: BB+ / Ba1 / BB+ (спекулятивный уровень, но стабильный). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 78/100 🟡 · Уровень ФС: Выше среднего · Инвестиционный риск: Умеренный (допустима погрешность ±5) 17. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным инвесторам, ищущим стабильный бизнес с растущей выручкой и сильной балансовой позицией. 🟢 2. Инвесторам в долговые инструменты (облигации), учитывая умеренную долговую нагрузку и генерируемый денежный поток. 🟢 #финанализ_поликлиника

И снова здравствуйте друзья😺 Пора анализировать, планировать и побеждать! После очередного обновления интерфейса банковского приложения его использование заметно усложнилось. Хотелось бы понять: это только моё субъективное ощущение или общая тенденция? Все замечания направлены в поддержку, остается ждать обратной связи и надеяться на лучшее 😺 По традиции еженедельная сводка, рассказываю, что изменилось в портфелях с облигациями за эту неделю. 🟢 Купил: ✅ ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 бумага зарекомендовала себя отлично, планирую удерживать позицию и докупать при снижении цены 🟡 Докупил: ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 сработали первые тейки, на текущий момент наблюдаю повышенную волатильность ✅ МЦП-01 $RU000A109MH5 продолжаю следить за бумагой, цена еще достаточно высокая 🟡 Сократил: ☑️ ИЭК Холдинг 001P-01 {$RU000A105PR5} ☑️ Уральская Сталь выпуск 1 {$RU000A105Q63} ☑️ Гидромашсервис выпуск 1 {$RU000A105Q89} Сократил по причине высокой стоимости облигаций, почти по номиналу и сокращению плечей по убыточным позициям в акциях 📉 Всем желаю отличных выходных и уверенного управления капиталом в условиях рыночной турбулентности ✈️ #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 21.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315500 Резюме: Медицинский центр 'Поликлиника.ру' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 18,49 руб. на одну бумагу 21 октября 2025 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение регулярной выплаты купонного дохода, четкие даты выплат, стабильные параметры облигаций

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 22.09.2025 15:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sySpkLIXQUSaCoT9dCNtkg-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 за 12-й период в размере 18,49 руб. на бумагу, общая сумма выплат составила 3,64 млн руб. Выплата произведена в полном объеме денежными средствами. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает финансовую стабильность и надежность для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 18.09.2025 16:33 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Db5LnhOaJU2OIHUHH8FCXA-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» официально заменило представителя владельцев своих биржевых облигаций серии БО‑01. Прежний представитель – ООО «Первая Независимая» – был исключён из реестра лиц‑представителей по решению Банка России, а новым представителем назначено ООО «РЕГИОН Финанс». Решение принято генеральным директором 17.09.2025 и опубликовано в официальной системе раскрытия информации. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь административную информацию о смене представителя владельцев облигаций без указаний на финансовый рост или ухудшение компании; событие является обязательным регуляторным шагом, не влияющим напрямую на стоимость облигаций.

Анализ отчета ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» за первое полугодие 2025 (РСБУ). $RU000A109MH5 1. Выручка: 1 174 804 тыс. руб. · Темп роста: +24.5% 🟢 Вывод: Наблюдается значительный рост выручки (на 24.5%), что свидетельствует об успешном расширении операционной деятельности компании. 2. EBITDA: 124 363 тыс. руб · Темп роста: +38.7% 🟢 Вывод: EBITDA продемонстрировала очень высокий рост, опережающий рост выручки, что указывает на улучшение операционной эффективности. 3. CAPEX: 20 265 тыс. руб · Изменение: -20.9% 🟡 Вывод: Капитальные затраты снизились, что может говорить о завершении основных инвестиционных проектов. 4. FCF: -93 931 тыс. руб 🟡 Вывод: FCF отрицательный, что типично для растущих компаний. Однако наблюдается значительное улучшение показателя по сравнению с прошлым годом. 5. Темп роста чистой прибыли · За 1 полугодие 2025: 93 069 тыс. руб · Темп роста: +4.0% 🟡 Вывод: Чистая прибыль показала незначительный рост на фоне существенного увеличения выручки и EBITDA, что связано с возросшими процентными расходами. 6. Общая задолженность · Долгосрочная: 576 372 · Краткосрочная: 205 241 · Общая задолженность: 781 613 7. Закредитованность (Коэффициент финансового левериджа) ≈ 0.62 · Норма: < 1 🟢 · Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 62 копейки заемных средств. Уровень закредитованности умеренный. 8. Equity/Debt (Коэффициент автономии)≈ 1.61 · Норма: > 0.5 - 0.7 🟢 · Вывод: Значение коэффициента значительно выше нормы, что указывает на высокую финансовую независимость. 9. Debt/Assets (Коэффициент финансового риска)≈ 0.38 · Норма: < 0.5 - 0.6 🟢 · Вывод: Только 38% активов компании финансируется за счет долга, что указывает на низкий финансовый риск. 10. NET DEBT / EBITDА ≈ 2.19 · Норма: < 3-4 🟡 · Вывод: Показатель находится в допустимых пределах, но требует внимания. Компания способна обслуживать свой чистый долг. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 2.59 · Норма: > 2-3 🟡 · Вывод: Покрытие процентов операционной прибылью находится на минимально допустимом уровне. Запас прочности невелик. 12. Чувствительность к рискам. Причины. · Процентный риск: 🔴 Высокие процентные расходы (66 507 тыс. руб.) делают компанию чувствительной к росту ставок ЦБ. · Риск ликвидности: 🟡 Отрицательный свободный денежный поток создает зависимость от внешнего финансирования. · Операционный риск: 🟡 Значительная дебиторская задолженность (1 544 710 тыс. руб.) создает риск замедления оборачиваемости. 13. Гипотетический рейтинг · По шкале S&P / Fitch: BB 🟡 · По шкале Moody’s: Ba2 🟡 14. Оценка финансового состояния ОФС = 72/100 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный 🚥 Инвестиционный риск: Умеренный · Сильные стороны: 🟢 Высокий рост выручки и EBITDA, значительный собственный капитал, низкие коэффициенты левериджа. · Слабые стороны: 🟡 Отрицательный FCF, высокие процентные расходы, умеренно высокий Net Debt/EBITDA. 15. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам роста, ориентированным на быстрорастущий сектор медицинских услуг и готовым мириться с отрицательным денежным потоком. 2. Консервативным инвесторам, ищущим компании с низкой долговой нагрузкой, но с пониманием рисков ликвидности. 16. Финансовое состояние значительно улучшилось 🟢 по ключевым параметрам: рост выручки и операционной прибыльности, улучшение структуры капитала и сокращение оттока денежных средств. Однако риски, связанные с обслуживанием долга, остаются актуальными. #Финанализ_поликлиника

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 26.08.2025 10:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T22qjxT-ABU6vSKiDIHR8Og-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01-00161-L (ISIN RU000A109MH5): общая сумма 3 640 921 руб., 18,49 руб. на облигацию, дата выплаты 22.08.2025; исполнено 100%. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 22.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295623 Резюме: По облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A109MH5) ООО "Медицинский центр \"Поликлиника.ру\" ожидается выплата купона 22.08.2025; сумма на одну облигацию — 18.49 руб. Даты: фиксация списка держателей — 21.08.2025; поступление средств в НРД — 19.08.2025; передача выплат депонентам через депозитарий — 22.08.2025. Эмиссию зарегистрировала Московская Биржа (регистратор: ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"), депозитарий — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 20.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294827 Резюме: Купон по облигациям серии БО-01 эмитента ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» (ISIN RU000A109MH5) запланирован на 22 августа 2025 года; купонный период — с 21 июля 2025 по 22 августа 2025, дата фиксации списка держателей — 21 августа 2025. Выплата будет осуществляться через головной депозитарий/депозитарий Московской Биржи; для вопросов — через НРД. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 23.07.2025 11:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JKyhCl55gUun9zJGV74JsQ-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» выплатил владельцам своих биржевых облигаций серии БО-01 сумму в размере 3 640 921 рублей, что соответствует 18,49 рублей на одну ценную бумагу. Выплата произведена полностью и своевременно, что говорит о финансовой стабильности компании и её обязательствах перед инвесторами. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 23.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1285136 Резюме: Компания ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01 с номиналом 1000 рублей, срок погашения — 2027 год. Выплата прошла 23 июля 2025 года, сумма выплаты — 18.49 рублей на облигацию. Эта операция свидетельствует о стабильной деятельности эмитента и его способности выполнять финансовые обязательства. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 23.06.2025 14:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AYv6qpC5C02Fa8i84RNdjQ-B-B&q= Резюме: Медицинский центр «Поликлиника.ру» объявил о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 3 640 921,37 рублей, что эквивалентно 18,49 рублей на одну облигацию. Выплата осуществлена в полном объеме и завершена 23 июня 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 23.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273460 Резюме: ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" объявил о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 18.49 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 23 июня 2025 года, с фиксированным списком на 20 июня 2025 года. Дата погашения облигаций - 11 сентября 2027 года. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Вечер достаточно беспокойного дня наконец наступил - увы, не без потерь, как я понимаю. Но сегодняшние герои негативной хроники не то, чтобы совсем неожиданные. Надеюсь, вас не задело! А пока к прочим новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС (без рейтинга) начнет размещение дебютного выпуска на 150 миллионов рублей 24 июня. Бумаги трехлетние, без оферт и амортизаций. Ставка на весь срок обращения - 28% ровно. Компания позиционирует себя как золотодобытчика, но совсем крохотного. Увы, но доверять деньги на текущем рынке дебютанту без оценки кредитного качества и без какой-либо купонной премии сейчас не лучший вариант. Организатор - Финам. 🔆 МТС (🅰️🅰️🅰️) планирует собрать 10 миллиардов рублей в рамках выпуска 002Р-12 24 июня. Пятилетние бумаги ограничивают радость пут-офертой уже через год, учтите эту тонкость. Купоны ежемесячные, стартовый ориентир - не выше 19,5%. Торги начнутся 27 июня, организаторы - БК Регион, Россельхозбанк и ИФК Солид. 🔆 За новым займом собрался и ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕). Компания претендует на 500 миллионов наших рублей - для этого проводит сбор заявок на выпуск 001Р-03 25 июня. 4 года торгов в выпуске могут и не состояться - через 1,5 и 2,5 года торгов предусмотрен call (досрочное погашение по номиналу). В последний год обращения также имеется амортизация, по 8,3% ежемесячно. Ставка ежемесячного купона - не выше 24% ровно. Торги начнутся 27 июня, организаторами заявлены Диалот и Альфа Банк. 🔆 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️➕) сообщила ориентир купона по выпуску 34074, а также увеличила объем с 2 до 5 миллиардов рублей. Ежемесячный купон составит не выше 19%. Напомню, что сбор заявок на бумаги сроком обращения 990 дней состоится 24 июня. 🔆 На первичке снизил до 7,5% купон НОВАТЭК (объем увеличен до 350 миллионов долларов), укатал до 15,55% значение ИКС 5 ФИНАНС и даже ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС умудрился понизить абсолютно нерыночное значение с 21,5% до 21% ровно. По флоатеру последнего эмитента премия к ключевой ставке в размере 4,5% осталась неизменной. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА балует: 🆕 ДЕЛЬТАЛИЗИНГ $RU000A10B0J3: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️➖ и стабильный прогноз. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5834/ 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА не очень оптимистичен: ➡️ ГРУППА ПОЗИТИВ {$RU000A105JG1} $RU000A10AHJ4 хоть и получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️, но установлен развивающийся прогноз. Сие "связано с невыполнением Группой прогнозных финансовых показателей по итогам 2024 года". Напомню, что агентство АКРА рейтинг за подобное вообще понизило :) 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/jun19a 🧑‍⚖️ НКР показывает себя с разных сторон: 🎈 ОМЕГА $RU000A1092T7: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ аж до 🅱️🅱️ сразу, стабильный прогноз сохранен. Под размещение дебютного выпуска выбили рейтинг повыше, зато теперь значение больше похоже на справедливое :) 🔸https://ratings.ru/ratings/press-releases/Omega-RA-190625/ ➡️ ПОЛИКЛИНИКА.РУ $RU000A109MH5: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. 🔸https://ratings.ru/ratings/press-releases/Polyclinika-RA-190625/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 В разделе ничего интересного нынче. ---------- 🙃 Об итогах поведаю попозже - хорошего вечера и отличного настроения, леди и джентльмены! #облигации #новости

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 26.05.2025 13:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sPv-CLbQieEejf8HPqj-C1fA-B-B&q= Резюме: Компания "Медицинский центр «Поликлиника.ру»" выплатила проценты по биржевым облигациям за восьмой купонный период в размере 3 640 921,37 рублей, что составляет 18,49 рублей на одну ценную бумагу. Выплата была произведена в полном объеме 26 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 26.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261674 Резюме: Облигации ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" (ISIN RU000A109MH5) будут выплачивать купонный доход в размере 18.49 рублей на одну облигацию. Дата расчетов запланирована на 24 мая 2025 года, а дата фиксации списка — 23 мая 2025 года. Погашение облигаций намечено на 11 сентября 2027 года. Сентимент: Положительный

$RU000A109MH5 Финансовый анализ ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 1 937 487 тыс. руб. - 2023 год: 1 924 582 тыс. руб. - Темп роста: +0.67% Вывод: Минимальный рост выручки, что может указывать на насыщение рынка или усиление конкуренции. 2. EBITDA - 2024 год: 290 220 тыс. руб. (Прибыль до налогообложения + Проценты + Амортизация = 202 406 + 65 782 + 22 032). Вывод: EBITDA положительна, но требует анализа динамики за предыдущие годы. 3. Capex - 2024 год: 230 344 тыс. руб. (инвестиционные платежи). Вывод: Значительные вложения в основные средства, возможно, расширение инфраструктуры. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: -63 566 тыс. руб. - FCF: -63 566 - 230 344 = -293 910 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF сигнализирует о рисках ликвидности. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 год: 202 406 тыс. руб. - 2023 год: 142 031 тыс. руб. - Темп роста: +42.4% Вывод: Рост прибыли значительный, но требует проверки на устойчивость (возможны разовые факторы). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 175 666 тыс. руб. - Долгосрочная: 582 332 тыс. руб. - Итого: 757 998 тыс. руб. Вывод: Высокая долговая нагрузка, особенно по долгосрочным обязательствам. 7. Закредитованность (Заемные / Собственный капитал) - Соотношение: 757 998 / 1 165 703 = 0.65 Норма: ≤1.0 Вывод: В пределах нормы, но близко к верхней границе. 8. Equity/Debt - Соотношение: 1 165 703 / 757 998 = 1.54 Норма: ≥1.0 Вывод: Компания сохраняет устойчивость, собственный капитал превышает заемный. 9. Debt/Assets - Соотношение: 757 998 / 1 923 701 = 0.39 Норма: ≤0.5 Вывод: Долги не превышают 40% активов — приемлемый уровень. 10. Net Debt / EBITDA - Net Debt: 757 998 - 127 913 = 630 085 тыс. руб. - Соотношение: 630 085 / 290 220 = 2.17 Норма: ≤3.0 Вывод: Уровень допустим, но требует контроля за EBITDA и долгом. 11. Перспективы облигаций - Коэффициент покрытия процентов: EBITDA / Проценты = 290 220 / 65 782 ≈ 4.41 - Вероятность дефолта: Низкая (коэффициент >2.0). Вывод: Компания способна обслуживать долг, но риски связаны с отрицательным FCF и высокой долговой нагрузкой. 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторинг ликвидности: Следить за динамикой денежных потоков и Capex. 2. Анализ долга: Обратить внимание на график погашения облигаций (до 2027 г.) и выполнение кредитных ковенантов. 3. Диверсификация: Не концентрировать более 10% портфеля в данных облигациях из-за рисков сектора здравоохранения. 4. Следить за EBITDA: Снижение маржи или рост ставок по кредитам могут ухудшить положение. Итог: Компания демонстрирует устойчивость, но высокие долговые обязательства и отрицательный FCF требуют осторожности. Рекомендуется удерживать облигации при условии стабильности EBITDA и снижения долговой нагрузки.

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 24.04.2025 13:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D-AHfTh39nUq8YLrYEyL8rA-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» объявил о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01 за седьмой купонный период, составившего 3 640 921,37 рублей, что соответствует 18,49 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме до 24 апреля 2025 года, с полным исполнением обязательств по выплате. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 24.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1249716 Резюме: Объявлена дата выплаты купонного дохода по облигациям ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру". Размер выплаты составит 18.49 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 24 апреля 2025 года, с фиксацией списка акционеров 23 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 25.03.2025 12:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vbMgkPI4o0Gg3ddglPkAMQ-B-B&q= Резюме: Компания "Медицинский центр «Поликлиника.ру»" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01 за шестой купонный период, который составляет 3 640 921,37 рублей, что эквивалентно 18,49 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме, и обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 25.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237963 Резюме: ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Дата планируемой выплаты - 25 марта 2025 года, сумма выплаты составляет 18.49 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена номинальным держателям облигаций. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 24.02.2025 12:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BHc82wEjEEWI4Yuf-CMH8-CA-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» выплатила проценты (купонный доход) по своим биржевым облигациям серии БО-01 за пятый купонный период. Общая сумма выплат составила 3 640 921,37 рублей, что соответствует 18,49 рублей на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме 24 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 24.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227543 Резюме: ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" объявил о выплате купонного дохода по своим облигациям. Размер выплаты составит 18.49 рублей на одну облигацию, с планируемой датой выплаты 24 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 21 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 04.02.2025 13:05 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eYDRDLRrw0ijjJSSila5kA-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» опубликовало сообщение о корректировке ранее размещенной информации, связанной с завершением размещения биржевых облигаций. Изменение касается названия пункта, касающегося идентификационных признаков ценных бумаг. Также сообщается о фактическом размещении 196 913 облигаций по цене 1 000 рублей каждая, что составляет 66% от общего количества выпуска. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=euluq84kOUuHXHfp4cenJg-B-B Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" ИНН 7701020336 (облигация 4B02-01-00161-L / ISIN RU000A109MH5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219930 Резюме: Эмитент ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" анонсировал регистрацию отчета и представление уведомления об итогах выпуска дополнительных облигаций (ISIN RU000A109MH5). Запланированная дата корпоративного действия - 31 января 2025 года, с началом размещения 26 сентября 2024 года и окончанием 30 января 2025 года. Общее количество размещаемых облигаций составит 196913 штук. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 30.01.2025 18:24 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=euluq84kOUuHXHfp4cenJg-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» успешно завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01, выпустив 196 913 ценных бумаг по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая. Размещение началось 26 сентября 2024 года и завершилось 30 января 2025 года, с фактическим размещением 66% от общего объема. Погашение облигаций будет осуществляться частями в течение трех лет. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 24.01.2025 13:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eEdCL5WgwEi47P6j6shGKw-B-B&q= Резюме: ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» объявил о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 3 637 537,70 рублей, что эквивалентно 18,49 рублей на облигацию. Выплаты осуществлены в полном объеме, и дата исполнения обязательств по выплате доходов назначена на 24 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39115 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A109MH5 Время новости: 24.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру", 7701020336, RU000A109MH5, 4B02-01-00161-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1217579 Резюме: Облигации ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" (ISIN RU000A109MH5) планируют выплату купонного дохода в размере 18.49 рублей на одну облигацию 24 января 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат — 23 января 2025 года. Погашение облигаций намечено на 11 сентября 2027 года. Сентимент: Положительный

Мертвецы не рассказывают сказки.. Сбросил в чудовищный минус дефолтника Селлер $RU000A106X30 Чего то тянул и ждал. Сам не знаю чего. На самом деле сыграла еще не искорененная привычка "новичка", - привыкание к бумажке. Просто до этого контора исправно выплатила мне девять купонов. Это было весьма приятно. И отношение было как к старой, но хорошей собаке. Но теперь с подобного поведения впредь постараюсь избегать. Как только запахнет жаренным у какой нить бумаги в моем депо, то сразу - прости - прощай. На остатки роскоши и пополнение портфеля приобрел 50 бумаг МЦП $RU000A109MH5 Рейтинг ВВВ, купон 22.5%, ежемесячный. Веселое начало года, ничего не скажешь. Ну все приходит с опытом. С почином меня. (Спасибо, Боже, что взял деньгами)! Всем добра и удачи на рынке!