Форум об облигации РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 24.12.2025 12:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uvbKbiDu9kypf2sXgPTM5A-B-B&q= Резюме: ООО 'РСТ' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 19,32 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 4,59 млн рублей за 15-й купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100% исполнение), что свидетельствует о финансовой дисциплине компании

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 24.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339017 Резюме: ООО 'РСТ' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 24 декабря 2025 года в размере 19.32 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода по облигациям, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 22.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1338081 Резюме: ООО 'РегионСпецТранс' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 24 декабря 2025 года в размере 19.32 рубля на одну бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания доходности или фундаментальных показателей компании

Анализ отчета ООО «РегионСпецТранс» за 9 месяцев 2025 , РСБУ $RU000A109NM3 1. Выручка: 🟡 3 975 163 тыс. руб. Вывод: Снижение на 5.3% (vs 4 197 419 тыс. руб. в 2024 г.). Замедление падения vs полугодие (-17.1%). 2. EBITDA 🟢: 921 862 тыс. руб. Вывод: Рост +19.5% за год. Операционная рентабельность сохранена (EBITDA margin = 23.2%). 3. Capex 🟢: 128 174 тыс. руб. Вывод: Активные инвестиции в ОС (рост в 22.8 раза vs 5 630 тыс. руб. в 2024 г.). 4. FCF 🟢: 681 632 тыс. руб. Вывод: Сильный рост (+153%). FCF margin = 17.1% (здоровый генератор денег). 5. Темп роста чистой прибыли 🟢: +11.5% (351 754 тыс. руб. vs 315 503 тыс. руб.). Вывод: Восстановление прибыльности после сложного полугодия. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 010 040 тыс. руб. (62.0%) 🟡 · Долгосрочная: 620 157 тыс. руб. (38.0%) · Итого: 1 630 197 тыс. руб. (лизинг: 31%, облигации: 13.8%) 7. Закредитованность (D/E) 🟢: 0.89 (0.89 ₽ долга на 1 ₽ капитала) Норма: < 1.0. Вывод: Улучшение до нормативного уровня. 8. Equity/Debt 🟢: 1.12 (капитал/долг) Норма: > 0.7. Вывод: Капитал полностью покрывает долги. 9. Debt/Assets 🟢: 47% Норма: < 60%. Вывод: Низкий риск (долг ≤ половине активов). 10. NET DEBT / EBITDA 🟢: -0.08x Норма: < 3.0x. Вывод: Чистая денежная позиция (долг отсутствует). 11. Покрытие процентов (ICR) 🟢: 3.76x Вывод: Прибыль в 3.76 раза превышает проценты (высокая безопасность). 12. Гипотетический рейтинг BBB- (S&P) / Baa3 (Moody’s) 13. Оценка финансового состояния ОФС: 82/100 · 🛡️ Уровень ФС: Устойчивый · 🚥 Инвестиционный риск: Низкий 14. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным: · 🟢 Для долгосрочного портфеля благодаря чистому денежному позитиву и устойчивому FCF 2. Инвесторам роста: · 🟢 Активные капитальные вложения при растущей рентабельности 15. Финансовое состояние 🟢 Существенно улучшилось #финанализ_регионспецтранс

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 06.11.2025 12:54 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g3ozUPqXQEmoKw-CnAnj2AQ-B-B&q= Резюме: ООО 'РСТ' назначило нового представителя владельцев облигаций серии БО-01. С 05.11.2025 полномочия переходят от ООО 'Первая Независимая' к ООО 'РЕГИОН Финанс' после исключения предыдущего представителя из реестра Банком России. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - замена представителя облигационеров обусловлена регуляторными требованиями, без указания на финансовые проблемы эмитента или изменения условий по облигациям

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317737 Резюме: ООО 'РСТ' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 19,32 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, сообщает о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без указания исключительных условий или изменений в финансовом состоянии эмитента

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 27.10.2025 12:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3DoDAObNHkSx7SuPN90mgA-B-B&q= Резюме: ООО 'РСТ' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 за 13-й период в размере 19,32 рубля на одну бумагу. Общая сумма выплат составила 4,59 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполнил обязательства по купонным выплатам на 100%, что подтверждает финансовую дисциплину компании

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 26.09.2025 09:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GQx9YVkQTkSmCNVhu-Cs9tA-B-B&q= Резюме: ООО 'РегионСпецТранс' успешно выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 19,32 рубля на бумагу, общая сумма выплат составила 4,59 млн рублей. Компания выполнила обязательства на 100%, что подтверждает её финансовую дисциплину. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме произвёл выплаты по облигациям, демонстрируя платёжеспособность и соблюдение обязательств перед инвесторами.

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 25.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306434 Резюме: ООО 'РСТ' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A109NM3) 25 сентября 2025 г. Размер выплаты — 19,32 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: сообщает о стандартной процедуре выплаты купона без указания на изменения в финансовом состоянии эмитента или рыночных условиях. Отсутствуют позитивные или негативные сигналы (например, повышение/снижение ставки, досрочное погашение).

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 24.09.2025 14:07 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ueS5lOTt-AEGbrPKWg7ZSUA-B-B&q= Резюме: ООО 'РСТ' назначило нового представителя владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A109NM3) — ООО 'РЕГИОН Финанс', после исключения Банком России предыдущего представителя ООО 'Первая Независимая' из реестра. Изменение обеспечивает продолжение обслуживания облигаций в соответствии с требованиями законодательства. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: описывает административную замену представителя облигаций из-за регуляторного исключения предыдущего, без указания финансовых последствий, позитивных или негативных событий для эмитента или инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 17.09.2025 11:09 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KCgCcSlIhEaW4uJI614vQQ-B-B&q= Резюме: Эксперт‑РA подтвердил кредитный рейтинг ООО «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB‑ – спекулятивный, но стабильный. Рейтинг присвоен по национальной шкале, прогноз остаётся стабильным. Подтверждение относится к выпущенным компанией биржевым облигациям (ISIN RU000A109NM3). Ключевых изменений в финансовом положении или стратегии не заявлено. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Рейтинг компании подтверждён без изменения уровня и без изменения прогноза (стабильный). Нет как позитивных (улучшение рейтинга), так и негативных (понижение) сигналов, поэтому общая оценка события нейтральна.

‎ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ 🌕 Еле уложились в лимиты знаков, зато в 1 пост) Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ 🍁 Снова с дисконтным выпуском 006Р-02Р на 5 млрд. рублей пожаловал ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕). Предлагается купить облигацию по 56% от номинала, а через 5 лет получить 100%. Купона нет) Сбор заявок продлится с 17 по 24 сентября, размещение - 25. Организатор - ГПБ. Nekto: странные эти дисконтные облигации... Я, пожалуй, мимо пройду) London: давай про такое больше не писать? :) ‎ ‎🍁 Идет парочкой АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) - на неделе с 22 сентября пройдет сбор заявок по выпускам 002Р-04 и 002Р-05 суммарным объёмом 10 млрд. рублей. Организатор - Совкомбанк. – Выпуск 002Р-04 на 4 года обладает фиксированным ежемесячным купоном не выше 16%, а также амортизацией по 12,5% в 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 купоны. – Выпуск 002Р-05 на 2 года есть флоатер с премией к КС не выше 3,5% по ежемесячным купонам. Nekto: фикс не привлекателен, а вот флоатер очень даже неплохой) London: флоатер проигрывает старым, фикс проигрывает реальной обстановке. Печаль. 🍁 Снова здесь РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕), на этот раз с выпуском 001Р-20R на 10 млрд. рублей. Срок обращения в 3 года будет сопровождаться ежемесячным купоном ΣКС + не выше 1,6%. Сбор заявок 17 сентября, размещение 23. Организаторы - ГПБ, Альфа, ДОМ.РФ, Синара, Совкомбанк. Nekto: скучно - надоел уже) London: эта музыка будет вечной :) 🍁 БИЗНЕС АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕) предлагает нам выпуск на 300 млн. рублей. В течение 3 лет должен выплачиваться ежемесячный купон в 21,5%, но имеется CALL через 2 года. Сбор заявок и размещение - 19 сентября, организатор - Иволга, первичка требует дополнительного согласования. Nekto: как по мне, очень слабо) London: кажется, компания забыла, что в рейтинговом отчете однозначно подсвечены трудности, и выходить с антипремией к рынку плохая идея :) Почитайте на досуге. 🍁 Завтра на аукционе МИНФИНА будут предложены следующие ОФЗ: – ПД-26230 $SU26230RMFS1 с купоном 7,7% и погашением в марте 2039. – ПД-26246 $SU26246RMFS7 с купоном 12% и погашением в марте 2036. 🍁 В который раз парная первичка сегодня закончилась так: – РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️/🅰️🅰️➖) снизил премию к КС по выпуску 002Р-04 с 2,2% до 2% ровно. Хоть капелька благородства) – ОРГАНИК ПАРК (🅱️🅱️➕) установил купон по выпуску БО-П02 на уровне 21,75%, начиная с 24%. Ужас!) ‎🍁 Вчерашняя первичка снова повышает объём, а именно РУСАЛ (🅰️➕) по выпуску БО-001Р-15 в юанях увеличил объём с 1 млрд. до 1,9 млрд. юаней. Кому-то не хватило) ‎ ‎🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска БО-01 подал СТАНКОМАШСТРОЙ (🅱️🅱️). Присоединился к нему БИННОФАРМ ГРУПП (🅰️, 002Р-01). Ждём) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом РЕГИОНСПЕЦТРАНСА $RU000A109NM3 . 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/sep16d ‎ ❌ АКРА отозвало рейтинг 🅱️➕ со стабильным прогнозом эмитента УНИТЕЛ $RU000A107F07, действует 🅱️🅱️➖ от Эксперт РА со стабильным прогнозом. ‎🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6089/ ‎ ‎❌ АКРА режет не глядя - отозван рейтинг 🅰️ со стабильным прогнозом ХАБАРОВСКОГО КРАЯ $RU000A0ZZQQ0 по неаналитическим причинам) ‎🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6088/ 🆕 НРА пытается компенсировать АКРА - СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ получил рейтинг 🅰️ со стабильным прогнозом. Ну, творог у них однозначно вкусный) 🔸https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-selo-zeljonoe-holding/42191/ ‎ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: 🍁 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ объявляет купон №15 (25.10.2025) по выпуску БО-02 $RU000A1094W7, кой будет равен 21,75%, причина чему - премия к КС в 4,75%. ‎ ‎🍁⚠️ ГИДРОМАШСЕРВИС сообщает, что полугодовые купоны 11-12 по выпуску БО-03 $RU000A1026H0 будут по 16% (до этого было 20%), ибо 1 октября - оферта) Кстати, после них тоже будет оферта) 🔸Подача на оферту: 22.09.2025 – 26.09.2025 ‎ ‎ 🙃 Хорошего вечера, леди и джентльмены! ‎---------- by Nektо&London ‌‎ ‎#новости ‎#облигации

🚛💨 Куда уехала прибыль? Разбор финансов ООО «РЕГИОНСПЕЦТРАНС» за 1 полугодие 2025 (РСБУ) Приветствую подписчиков) Сегодня разберем отчетность транспортной компании из ЯНАО. Цифры интересные — есть над чем задуматься! 🤔📊 📈 Ключевые показатели в динамике (январь-июнь 2025 vs аналогичный период 2024): • Выручка: 2,56 млрд (-17,1% 🔻) Несмотря на значительное снижение выручки на 17.1%, компании удалось сохранить высокую рентабельность благодаря эффективному контролю над затратами. • Чистая прибыль: 250 млн (-18,6% 🔻) Падение прибыли на 18,6% синхронно со снижением выручки, что свидетельствует о сохранении операционной эффективности. • Валовая маржа: ↗️ 19,57% Рост маржи с 16.7% свидетельствует об успешной оптимизации себестоимости. • Денежные средства: 🔥 325 млн (+292,1% ) Источник роста: Это не просто взятый кредит. Рост обеспечен в первую очередь мощным положительным операционным денежным потоком (CFO) в +528 млн руб. Компания заработала эти деньги своей основной деятельностью. • Деб. задолженность: ↘️ 1,11 млрд (-14,9% ) Снижение дебиторской задолженности на фоне роста денежных средств и сохранения высокого уровня выручки — признак укрепления финансовой дисциплины и эффективного управления оборотным капиталом. • Собственный кап: ↗️ 1,73 млрд (+16,9% ) Рост произошел исключительно за счет реинвестирования чистой прибыли. 💪 Сильные стороны: • Ликвидность на уровне: ✅ Текущая ликвидность: 1,39 (норма 1,2-2,0) ✅ Абсолютная ликвидность: 0,28 (норма >0,2) ✅Денежный поток от операций: +528 млн ₽ (20,6% от выручки!) • Рентабельность выше среднего (отрасль транспорт): 🟢 ROE: 14,46% (каждый рубль капитала приносит 14 копеек) 🟢 ROS: 9,76% (почти 10 копеек прибыли с рубля выручки) 🟢 ROA: 7,25% (активы работают эффективно) • Снижение долговой нагрузки: ✅ Долгосрочные обязательства: -21,7% ✅ Соотношение Debt/Equity: 1.0 vs 1.26 (2024) ⚠️ Зоны внимания: 👀 Соотношение debt/equity: 1,0 (на границе нормы) 🐢 Оборачиваемость дебиторки: 78,5 дней (норма для транспорта ≤60) 🔻Снижение выручки: -17,1% (нужно разбираться в причинах) ⚙️ Управленческие расходы: +30,5% (рост опережает выручку) ⚠️ Z-скор Альтмана**: 2,61 («серая зона») 💡 Выводы: Компания показала противоречивые результаты: с одной стороны — отличная платежеспособность и рентабельность для свой отрасли, с другой — падение выручки и медленная дебиторка. Для инвесторов: компания интересна высокой доходностью капитала (ROE 14,5%) и низкой долговой нагрузкой. Но стоит учесть цикличность транспортного бизнеса! 📦 🚛 ➡️ 🛣️ Рейтинг финансово устойчивости: ⭐️⭐️⭐️⭐️ ** Z-score Альтмана (кратко) - это финансовая модель для оценки вероятности банкротства компании. #регионспецтранс #инвестиции #аналитика #облигации #вдо #купон #пассивныйдоход #транспорт #обучение #рейтинг $RU000A109NM3

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 26.08.2025 13:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ugLnv7vYOkSuirvWUrjKPw-B-B&q= Резюме: РегионСпецТранс выплатил купонный доход по биржевым облигациям БО-01 (ISIN RU000A109NM3) за купонный период 27.07.2025–26.08.2025: общая сумма 4 587 224,88 руб., 19,32 руб. на бумагу, охвачено 237 434 облигаций. Выплата произведена 26.08.2025 в наличной форме; исполнение 100%. Эмитент: ООО РегионСпецТранс. Сентимент: Положительный

Всем привет 👋 Сегодня пятница , и не изменяя традициям, пополнение и отчет по нашей копилке «Мечты сбываются»💰 Напомню, что я начала эксперимент 👛«Копим на мечту». В рамках которого я буду копить на отдельном брокерском счете, покупая акции, фонды, и может быть облигации. Пополняться счет будет с любых доходов, кроме зарплаты. Скажу сразу, определенной цели по сумме нет, а по окончанию выберу , съездить на отдых, или что нибудь купить🛍 Конец эксперимента 16.06.2026 На этой неделе поступило: 💵Чаевые на работе + 380р 🛍Продажи на авито +500р 🍩 Донат от подписчика + 333 р 🏦 Пришел кэшбэк + 1831 р Итого сумма пополнения составила : 3044р + пришли купоны Селигдар - 31,24 р 💵Продаж не было Покупки: 1. Регионспецтранс $RU000A109NM3 - 1 шт 2. ЕвроТранс $RU000A10BVW6 - 1 шт 3. ОФЗ26248 $SU26248RMFS3 - 1 шт 4. Втб $VTBR - 1шт 💲На счете осталось – 17,96 р 🚀 В планах больше делать упор на облигации, но и про акции забывать тоже не буду. 🔴Копилка растет , и уже радует первыми выплатами купонов , а я уже знаю на что буду копить в следующем году 🫣 🔴Сейчас в портфеле лежит чуть больше 24 тр, а что бы вы купили на эту сумму? Всем зеленых портфелей📈

Финансовый анализ ООО «РегионСпецТранс» за первое полугодие 2025 года (РСБУ) $RU000A109NM3 1. Выручка: 🔴 2 559 214 тыс. руб. Вывод: 🔻 Снижение на 17.1% (vs 3 086 375 тыс. руб. в 2024 г.). Кризис в ключевом сегменте (перевозки специализированным транспортом: -33.7%). 2. EBITDA 🟡: 634 508 тыс. руб. Вывод: Умеренное снижение (-2% за год), но операционная рентабельность сохранена (EBITDA margin = 24.8%). 3. Capex 🟢 : 78 762 тыс. руб. Вывод: 📈 Рост в 2.1 раза (vs 37 832 тыс. руб. в 2024 г.). Активные инвестиции в ОС, несмотря на падение выручки. 4. FCF 🟢: 449 295 тыс. руб. Вывод: Сильный рост (+17.1%). FCF margin = 17.6% (здоровый генератор денег). 5. Темп роста чистой прибыли 🔴 : –18.6% (249 924 тыс. руб. vs 307 029 тыс. руб.). Вывод: Давление на рентабельность из-за падения выручки и резервов под обесценение активов. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 1 159 947 тыс. руб. (67.3%) ⚠️⚠️⚠️ - Долгосрочная: 561 218 тыс. руб. (32.7%) - Итого: 1 721 165 тыс. руб. (лизинг: 31%, облигации: 13.8%). 7. Закредитованность (D/E) 🟡 : 1.0 (1 ₽ долга на 1 ₽ капитала). Норма: < 1.0. Вывод: Пограничный уровень. Требует контроля. —8. Equity/Debt 🟢: 1.0 (капитал/долг). Норма: > 0.7. Вывод: Капитал полностью покрывает долги. 9. Debt/Assets 🟢: 50%. Норма: < 60%. Вывод: Низкий риск (долг ≤ половине активов). 10. NET DEBT / EBITDA 🟢: 1.1x Норма: < 3.0x. Вывод: Долг погасится за 1.1 года прибыли. 11. Покрытие процентов (ICR) 🟢 : 5.0x Вывод: Прибыль в 5 раз превышает проценты (высокая безопасность). 12. Гипотетический рейтинг BB+ (S&P) / Ba1 (Moody’s) - Поддержка: сильный FCF, ICR 5.0x. - Риски: падение выручки, D/E=1.0. 13. Оценка финансового состояния ОФС: 78/100 - 🛡️ Уровень ФС: Устойчивый - 🚥 Инвестиционный риск: Умеренный Аргументы: - ✅ Сильные: FCF margin 17.6%, ICR 5.0x, Debt/Assets 50%. - ⚠️ Слабые: падение выручки (-17.1%), концентрация на одном участнике. 14. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным: - 🟢 Для долгосрочного портфеля благодаря устойчивому FCF и низкому Net Debt/EBITDA (1.1x). 2. Спекулятивным: - 🟡 Краткосрочная игра на восстановлении сектора (регионы ЯНАО/ХМАО), но с учётом риска падения выручки. Итог: Компания финансово устойчива (ICR 5.0x, Debt/Assets 50%), но требует решения проблем с выручкой (–17.1%) и диверсификацией. Оптимальна для инвесторов с умеренным аппетитом к риску. ⚠️P. S. 🔍 Причины падения выручки 2-й квартал подряд (анализ на основе отчётности): 🚛 1. Кризис в ключевом сегменте (67.5% выручки в 2024 г.): - Перевозки специализированным транспортом (ОКВЭД 49.41.1): - Падение на 33.7% (1.73 млрд руб. vs 2.56 млрд руб. в 2024 г.). - *Причина:* Сокращение заказов от нефтегазовых компаний (основных клиентов в ЯНАО/ХМАО) из-за санкций и снижения инвестиций в ТЭК. 📉 2. Коллапс аренды грузового транспорта: - Выручка упала до 0 (vs 14.3 млн руб. в 2024 г.). - *Причина:* Расторжение договоров с крупными клиентами (возможно, уход конкурентам или банкротство партнёров). 🗺️ 3. Географические проблемы: - ЯНАО (45.1% выручки): Падение на 44.9% (1.16 млрд руб. → 638 млн руб. *оценка за 2 кв.*). - *Причина:* Санкционное давление на регион (добыча нефти/газа) → заморозка логистических проектов. ⚠️ 4. Внешние факторы: - Санкции 2022+: - Ограничения на поставки запчастей → простой спецтехники. - Уход иностранных клиентов из России. - Снижение грузопотока в ТЭК: Мировые цены на нефть ниже $80/барр. → сокращение буровых работ. 📦 5. Внутренние риски: - Концентрация на одном сегменте: 67.5% выручки от перевозок для ТЭК → уязвимость к кризисам отрасли. - Отсутствие диверсификации: Новые направления (эксплуатация дорог, перевозка пассажиров) не компенсируют потери. 💎 Прогноз: Без диверсификации (стройка, ВПК, экспорт в Азию) падение продолжится. В 2025 г. выручка может упасть на 25% (до ~3.8 млрд руб. за год). #финанализ_Регионспецтранс

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 28.07.2025 11:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G1bTADOHe0aznJ9TJA50Qg-B-B&q= Резюме: ООО "РегионСпецТранс" выплатило проценты по облигациям серии БО-01 за десятый купонный период, общим объемом 4 587 224,88 рублей, что составляет 19,32 рубля на одну облигацию. Выплата произведена полностью и в срок, а всего по этим облигациям было выпущено 237 434 ценных бумаги. Это свидетельствует о стабильной и своевременной выплатной практике компании, что положительно влияет на ее инвестиционный имидж. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39217 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286495 Резюме: Компания ООО "РСТ" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01 с номинальной стоимостью 1000 рублей, дата выплаты — 27 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже и погашение запланировано на 15 сентября 2027 года. В целом, новость отражает стандартный процесс выплат по облигациям и не содержит негативных или положительных сигналов о компании или рынке. Сентимент: нейтральный

$RU000A109NM3 я тут в Пульсе подсмотрела, что покупают инвесторы с большими зелеными портфелями 🚀🚀🚀 💚💎 Не только ОФЗ 🤗😄🤮 И не всегда надежные ВДО. Да, тут рейтинг низковат. Но хорошая, цена, ежемесячный купон, доходность и срок погашения. Мне нравится 👍 Решать, конечно, вам. Я чисто поделилась. Думаю взять 🤔 Скрины для заинтересованных Не ИИР , етить колотить.

Продолжаю с маниакальной одержимостью перекраивать депо. Однажды я не выпил во время таблеток от жадности и набрал почти сотню бумаг конторки Роял капитал. Заманил меня чрезвычайно жирный купон - 31%. Самое смешное и глупое в этой ситуации, то что у меня уже есть поза в сто штук этого же эмитента. Это более ранний выпуск, многим здесь знакомая - чертова лесенка. По ней у меня хороший бумажный минус. Но также и куча полученных купонов. Так что паритет между убытком и прибылью здесь в норме. Риск-менеджмент такой, - Ну да, ну да, пошел я на ... Специально не буду отмечать тикеры, чтобы почитатели папиры с ехидцей не тыкали в меня пальцем и говорили, - Во, дурак! Но ведь реально - дурак. Думал, что новоя поза с крупным купоном вскорости мне все возместит. Радовался я недолго. Скоро пришло горькое послевкусие, в виде информации о понижении рейтинга, а также о весьма туманных финансовых перспективах организации. Плюс знающие товарищи в Пульсе дали расклад, что даже чисто математически эмитенту будет крайне сложно исполнять свои долговые обязательства. В итоге я сложил все эти тревожные предзнамения и получил пророчество. Оно гласило одно - "Продавай"! С минусом в 1.5% избавился от выпуска с доходностью 31%. Хорошо, что ранее получил три купона. Плюс НКД, при продаже. Результат, в принципе, далеко не проигрышный. На руках от Рояла осталась поза с лесенкой. Её пока держу. Во-первых - мне просто психологически тяжело закрыть позу с минусом в 20%. Во-вторых, срок погашения бумаги, не такой далекий, и купоны ниже КС ЦБ. Это дает некую надежду дождаться своих денег в полном объеме. Как говорят, третий сорт не брак. И контора все еще платит. Однако, если запахнет явным дефолтом, то "мой топор остер". На вырученные средства приобрел две позы. Это эмитенты рейтинга ВВВ- ТЕХНО Лизинг 001Р-07 $RU000A10BBG1 Длинный выпуск, с амортизацией. Купон - 27%, ежемесячно. Цена номинал. РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01 $RU000A109NM3 Купон - 23.5%, ежемесячно. Цена ниже номинала. Все это лишь мои личные дилетантские рассуждения. Не озвучиваю свои манипуляции как торговые идеи и призывы к каким то действиям. P.S. Еще одна шарашка вызывающая у меня смятение души и озноб в чреслах, которая поселилась в моем депо это Сибстекло. Держу в прицеле на обмен или выгодную продажу. Всем добра и удачи!

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 27.06.2025 09:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vVFqAecXHkurd5rDyqT4TQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО "РегионСпецТранс" выплатила 4 587 224,88 рубля в виде купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01 за девятый купонный период, завершившийся 27 июня 2025 года. Выплата составила 19 рублей 32 копейки на одну облигацию, и обязательство было исполнено полностью. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39217 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 27.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1275281 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" (ООО "РСТ") объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) на сумму 19.32 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 27 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 26 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 26.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1274922 Резюме: ООО "РегионСпецТранс" (эмитент облигаций) объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Дата выплаты запланирована на 27 июня 2025 года, с фиксированным списком акционеров на 26 июня 2025 года. Размер выплаты составит 19.32 рубля на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный.

Чтож... Время настало провести собственные двойные сплошные и даже.. тройные... Итак, ниже розовой сплошной 🆘, в идеале лучше не заходить, а если и заходить то крайне ненадолго. От розовой до красной 🔴 - спекулятивно и временно. От красной до синей - под наблюдением 👀. Выше синей - можно иногда поспать спокойно (одним глазом). И помнить, что наши рейтинги А, это на "загнивающем" В. Рейтинг А- может резко стать ВBB, как было с Рольфом. И что А- при debt/ebitda 10.3<2 как у Джи групп например, лично для меня это пустой звук. Ну и РА и АКРА конечно вперёд, а потом уже все остальные. В этой связи, продано : $RU000A109NM3 Регион спецтранс (ВВВ-) $RU000A10B750 СибАвтотранс (ВВ) 🔴 $RU000A10BBG1 Технолизинг (BBB-) $RU000A107A93 СибНефтехимтрейд (В+) 🔴 $RU000A10BJL4 Транспортная Лизинговая компания(ВВ-) 🔴 $RU000A10BQ03 Спектр (ВВ) 🔴

Добрый день, сегодня понедельник, а значит новое пополнение баланса на 5000 рублей. Покупки: 1. $RU000A10BQ03 - купоны 22,6 р -2 шт 2. $RU000A10AAQ4 - купоны 21,23 р - 2 шт 3. $RU000A109NM3 - купоны 19,32 р - 1 шт На этой неделе ожидаю выплаты купонов от 4 облигаций , на сумму ~ 200 р. Остаток на счете - 87 рублей Всего облигаций - 68 шт + 1 акция В планах пополнять и докупать облигации каждую неделю на 5000 рублей, тем самым увеличивать свой пассивный доход. 💲Купонами в месяц прийдет ~ 1370 р Всем зеленых портфелей📈 Буду благодарна за подписку и лайк👉👈 #купоны #купон #вдо #облигации #размещения #купоныкаждыйдень #зарплата_купонами #пассивныйдоход #портфель #инвестиции

Финансовый разбор ООО «РегионСпецТранс» за 1 квартал 2025 (РСБУ). $RU000A109NM3 📉 1. Выручка: 1 147.9 млн руб. ▼ -27.4% (норма: рост >0). Вывод: Тревога! Упала перевозка грузов — возможно, клиенты сбежали к конкурентам 🏃💨. 💰 2. EBITDA: 247.9 млн руб. (▼-2.8% vs 2024). Вывод: Стабильно, но амортизация — 42% от EBITDA. Техника «стареет» быстрее директора 👴🔧. 🚧 3. Capex: 93.9 млн руб. (▲+102% vs 2024). Вывод: Шокирующий рост! Инвестируют в ОС, хотя выручка падает. То ли отчаяние, то ли тайный план 🕵️‍♂️. 💸 4. FCF: 38.1 млн руб. (▼-86% vs 2024). Вывод: Денег почти нет. Свободный поток еле дышит — как олень после гонки 🦌💨. 📈 5. Темп роста чистой прибыли: ▼-30% (73.4 млн vs 104.8 млн). Вывод: Хуже рынка. Если так продолжится, акционер начнет продавать трактора 🚜💔. 🧾 6. Общая задолженность Краткосрочная: 922.0 млн руб. (норма: <60% активов — у них 28.6% ). Долгосрочная: 393.9 млн руб. Вывод: Краткосрочный долг давит сильнее, чем мороз в ЯНАО ❄️💼. ⚖️ 7. Debt/Equity: 0.85 (норма: <1.0). Вывод: На грани, но пока держит. Капитал — как хрупкий лед под техникой 🚛❄️. 🛡️ 8. Equity/Debt: 1.18x (норма: >0.7). Вывод: Запас прочности есть, но тоньше волоса на бороду Спиридонова 👨‍🦳📉. 🏷️ 9. Debt/Assets: 40.8% (норма: <50% ). Вывод: Активы пока прикрывают долги. Но если EBITDA упадет — начнется «час расплаты» ⏳🔥. 📉 10. Net Debt / EBITDA: 4.79x (норма: <3.0). Вывод: Критично! Долг в 5 раз больше квартальной EBITDA. Держатели облигаций, трепещите! 💣💸 💰 11. ICR (Покрытие процентов): 3.74x (норма: >2.0 ✅). Вывод: Единственное светлое пятно. Проценты платят исправно — пока 💸😐. 🚨 12. Рекомендации держателям облигаций 1️⃣ Требуйте отчет о денежных потоках ежеквартально — FCF почти нулевой. 2️⃣ Проверьте залог (91.8 млн техники) — вдруг она уже в сугробе? ❄️🚜. 3️⃣ Готовьтесь к рефинансированию 2028 г. — компания может не наскрести денег. 📉 13. Гипотетический рейтинг S&P: B- («Высокорисковый, уязвим при шоках») Moody’s: Caa1 («Мусорный уровень, спекулятивный») Fitch: CCC («Реальный риск дефолта») Вердикт: «Не облигации, а рулетка. Ставьте только если верите в чудо» 🎲🙏. 💎 Итог: Компания на грани. Если не перезаключит контракты — держатели облигаций станут новыми владельцами заложенных экскаваторов 🚜💀. #финанализ_регионспецтранс

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 28.05.2025 13:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g4pimfLC5EiF3KYldwuhNQ-B-B&q= Резюме: Компания "РегионСпецТранс" выплатила 4 587 224,88 рубля в виде купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) за восьмой купонный период. Выплата составила 19 рублей 32 копейки на одну ценную бумагу, и была полностью исполнена в срок до 28 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39217 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 28.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1263331 Резюме: ООО "РегионСпецТранс" (ИСIN: RU000A109NM3) объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01, запланированной на 28 мая 2025 года. Размер выплаты составит 19.32 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат – 27 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 27.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1262589 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" (ООО "РСТ") планирует выплату купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 19.32 рублей на одну ценную бумагу. Выплата ожидается 28 мая 2025 года, с фиксацией списка 27 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 28.04.2025 14:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IbB3bYK1VkuNuKXR8U5ZZA-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 4 587 224,88 рубля, что соответствует 19,32 рубля на одну облигацию. Выплата была полностью исполнена (100%) в установленный срок 28 апреля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39217 Сентимент: Положительный.