НОВЫЙ ВЫПУСК!🚀 На этот раз обсуждаем потребительский сектор, а именно ритейлеров Слушать выпуск на Яндекс Подкастах: https://music.yandex.ru/track/145970051 или других площадках: https://zhadnyinvestor.mave.digital/ep-124 Коротко $X5 стала главным сюрпризом в секторе. Компания отчиталась о стабильном росте выручки, но при этом сталкивается с давлением на рентабельность из-за роста затрат и изменения структуры спроса. Несмотря на это, совет директоров рекомендовал дивиденды значительно выше ожиданий рынка. $LENT В фокусе — новая стратегия Ленты, предполагающая более чем двукратный рост выручки к 2028 году. Компания делает акцент на M&A и уже доказала, что умеет интегрировать приобретенные бизнесы, выходя в более устойчивые форматы розницы. При этом рост аренды и зарплат временно давит на маржинальность, но в долгосрочной перспективе бизнес сохраняет высокую эффективность. $BELU Несмотря на краткосрочный удар по результатам, компания постепенно восстанавливается после кибератаки, а на горизонте появляется потенциальный драйвер в виде IPO ВинЛаб. Выход дочернего бизнеса на биржу может стать точкой переоценки для Новабев, несмотря на высокий уровень конкуренции в сегменте. $OZPH — один из самых быстрорастущих игроков в секторе. Компания делает ставку на дженерики, выигрывает от сокращения присутствия западных производителей и демонстрирует рост выручки и рентабельности. Хотя дивидендная доходность остается минимальной, основной интерес для инвестора заключается в масштабировании бизнеса и возможном развитии высокомаржинального направления биофармы.

Банковский сектор: кто выжил? В новом выпуске подкаста Жадный Инвестор мы с аналитиком Т-Инвестиций обсудили главные события в банковском секторе. 🏦 Слушать подкаст на Яндекс Подкастах: https://music.yandex.ru/album/8742186/track/145396424 На других площадках: https://zhadnyinvestor.mave.digital/ep-122 $SBER Несмотря на высокие ставки, банк снова удивил устойчивостью: чистая прибыль за 9 месяцев — 1,307 трлн руб. Сбер сохраняет лидерство за счет дешевой ресурсной базы, качественного портфеля и резервов. $VTBR Главный сюрприз сезона — рекордные дивиденды, которых рынок не ожидал. Доходность достигала ~27%. Прибыль 2024 года позволила банку сделать выплату, но что дальше пока не ясно. $MBNK Провел крупную сделку с ОФЗ на 156 млрд руб. — и это стало драйвером повышения маржи и прибыли. По оценкам аналитика, эффект портфеля может дать 20+ млрд руб. прибыли на горизонте трех лет. В долгосроке акции МТС Банка могут быть одним из лидеров сектора. Что дальше? Ставку, как прогнозируют, начнут снижать только во втором полугодии 2026 года. Вечный фаворит — Сбер. Держу в портфеле, не планирую продавать. Также аналитик рекомендует следить за МТС Банком. Аргумент — у него высокая чувствительность к снижению ставок и есть потенциал к росту. Что думаете?

А у нас новый выпуск. В этот раз обсудили рынки сырья: металлы, удобрения, золото. 🎧 Слушать выпуск •Яндекс Подкасты: https://music.yandex.ru/album/8742186/track/145141432 •Другие площадки: https://zhadnyinvestor.mave.digital/ep-121 Коротко по компаниям: $PHOR ФосАгро •Один из немногих производителей удобрений, кто стабильно наращивает выпуск: +20% к 2019 году и ещё +16% к 2030 году (в планах). •Выигрывает от высоких цен на фосфаты и низкой себестоимости сырья, чувствительна к ослаблению рубля. $ALRS АЛРОСА •Остается прибыльной по EBITDA даже в условиях затяжного падения цен на алмазы и слабого спроса. •Но страдает от неблагоприятной конъюнктуры, поэтому для меня это пока история «наблюдать, но без активной идеи». $MTLR Мечел •Очень высокая долговая нагрузка, тема долга висит над компанией уже много лет. Почти весь долг в рублях под плавающую ставку, что больно вдвойне. •Под санкциями, из-за чего растут издержки и дисконт к цене продукции. $RASP Распадская •Финансово устойчивее Мечела. Тут главная проблема — логистика: уголь находится далеко от покупателя, доля логистики в цене сильно выросла, плюс рост издержек. $CHMF Северсталь •Фаворит в металлургии: мировой лидер по отрасли. •Обычно первая возобновляет выплаты дивидендов, за ней подтягиваются остальные. •Реализует крупные инвестпрограммы, которые в будущем могут заметно добавить к выручке и прибыли. •Существенных проблем с долгом нет. •Достаточно прозрачная для инвесторов. $PLZL Полюс •Один из главных бенефициаров ралли в золоте: прилично зарабатывает на текущих ценах. •Несмотря на рост акций >50% с начала года, по мультипликаторам бумага остается дешевой. •Долгосрочный драйвер — удвоение добычи за счет Сухого Лога. •Валютная выручка: ослабление рубля играет на руку компании. #plzl #chmf #rasp #mtlr #alrs #phor

Мы вернулись! Жадный инвестор запускает 10-й, юбилейный сезон!! В этом сезоне — серьезная аналитика, свежие новости, разбор самых горячих тем с экспертами на рынке и приглашенными спикерами. Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить :) Ну а начинаем мы сезон с обсуждения IT-сектора: разбираем, как Яндекс и Озон удается сохранять высокие темпы роста, сколько HeadHunter выплатит дивидендов, и как ПО-провайдеры сталкиваются с двойным ударом — сокращением бюджетов и налоговым давлением. В студии у меня главный аналитик Т-Инвестиций — Марьяна Лазаричева. Пишите ваши вопросы в комментариях — самые интересные возьмем для обсуждения в следующих выпусках. Спойлер: следующий выпуск будет о наших любимых металлургах :) 🚀 Слушать выпуск: https://zhadnyinvestor.mave.digital/ep-120

🏗 Сегодня в подкасте разбираем рынок девелоперов: стоит ли сейчас брать акции или лучше сосредоточиться на облигациях? 🔹 Из-за высоких ставок спрос на жилье упал на 40% год к году, а застройщики ограничивают вывод новых проектов, чтобы поддержать цены. 🔹 Ставка ЦБ может начать снижаться уже летом, но неопределённость с инфляцией велика — поэтому по акциям пока нейтральный взгляд. 🔹 Облигации выглядят интереснее: особенно выпуски ПИК (доходность около 9-10% в валюте), ЛСР (фиксированная ставка) и флоатеры Самолета. 🔹 Среди компаний: $PIKK — минимум долгов, $LSRG — стабильный и платит дивиденды, {$ETLN} — с высокими рисками, $SMLT — восстановился после тяжелого 2024 года. 📈 Сектор пока на паузе, но для облигационного портфеля идеи отличные. 🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: • Яндекс Подкасты https://music.yandex.ru/album/8742186 • Другие платформы https://zhadnyinvestor.mave.digital/ep-118 А что вы думаете про наших девелоперов?

Записали новый выпуск подкаста Жадный Инвестор про нефтяной сектор. Что обсудили? 💥 Торговые пошлины и снятие ограничений ОПЕК+ усиливают волатильность 💸 Что будет, если Brent уйдет ниже $65? 🛢 Urals торгуется с дисконтом $14–15, в бюджете заложено $65 — и есть вопросы 📈Рубль остаётся крепким, но надолго ли? 📉Доходы нефтяников под давлением: первый квартал может стать слабым по прибыли По компаниям 🔵 $LKOH — самая недооценённая компания (EV/EBITDA ~2,1) и рекордные дивиденды (16,1%). 🟢 $TATN — сильная отчётность, также рекордные дивиденды >15%, завершили инвестцикл, долгов нет. 🟡 $ROSN — слабая динамика, чувствительность к курсу, низкая доходность по дивам (<10%). Потенциал — Восток Oйл, но похоже придется ждать. 🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: • Яндекс Подкасты https://music.yandex.ru/album/8742186 • Другие платформы https://zhadnyinvestor.mave.digital/ep-117 А что вы думаете о нефтяном секторе? #lkoh #tatn #rosn

Как инвестору получать пассивный доход? Обсудили в подкасте: что будет с рынком облигаций в следующем году, по каким бумагам можно зафиксировать высокую доходность уже сейчас, чем покупка фонда интереснее отдельных бумаг, как формируется доходность, секреты управления фондами. В студии портфельный управляющий Т-Капитал — Михаил Иванов. 🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты - https://music.yandex.ru/album/8742186 Другие площадки - https://zhadnyinvestor.mave.digital $TPAY $TBRU@ $TLCB@

Вчера провела прямой эфир "Жадного Инвестора" совместно с Софьей Донец (главный экономист Т-Инвестиций) и Кириллом Комаровым (главный аналитик Т-Инвестиций). Разобрали интересные темы: • Федеральный бюджет на 2025 год. • Наш прогноз по ключевой ставке на 2025 год. • Ближайшее заседание ЦБ. • Нефтяной рынок, золото и дивиденды • Идеи в акциях Запись трансляции можно посмотреть здесь: ВК: https://vk.com/video-202887315_456239576 YouTube: https://www.youtube.com/live/kDCeIylBB-c Поделитесь, как вам эфир и какие вопросы остались, задам их в следующем выпуске 😊 $SBER $YDEX $LKOH {$OZON} $TATN

Delta Air Lines отчиталась за первый квартал 2022 года. Результаты: •Скорректированный чистый убыток: $784 млн против ожидаемых $807 млн. •Скорректированный убыток на акцию: $1,23 против ожидаемых $1,26. •Выручка: $8,16 млрд против ожидаемых $8,07 млрд. Выручка в течение квартала восстановилась ​​на 79% от допандемийного уровня 2019 года. По прогнозам во втором квартале восстановится 84% мощностей по сравнению с тем же периодом 2019 года. Компания ожидает восстановления доходов на 93—97% от допандемийного уровня, что соответствует $11,62—12,12 млрд. $DAL

Инвестиции в кибербезопасность • CrowdStrike Holdings $CRWD Компания предлагает 11 облачных модулей на своей платформе Falcon в рамках модели «программное обеспечение как услуга» на основе подписки. Предоставляет услуги по защите конечных точек (ПК, ноутбуки и т.д.), анализа угроз и отражения кибератак. Пользователи находятся по всему миру. Крупными клиентами являются: Sony, Amazon Web Service, Sega, Berkshre Bank, Swarovski. Капитализация - 58.01 млрд. долларов Выручка за 2020 год: 874.44 млн. долларов (481.41 млн. годом ранее) Рост за год +94.07% • Zscaler $ZS Zscaler, Inc. занимается предоставлением облачной платформы для интернет-безопасности. Компания предлагает четыре интегрированных и комплексных решения для клиентов, использующих облачную платформу Zscaler Zero Trust Exchange. Капитализация - 48,4 млрд. долларов Выручка за 2021 год: 673.10 млн. долларов (431.27 млн. годом ранее) Рост за год +163.02% • Okta $OKTA Американская компания разрабатывает прикладное ПО, позволяющее осуществлять автоматизированное управление пользователями, интеграцию, мобильную идентификацию, многофакторную проверку подлинности и генерацию отчетов по всему миру. Благодаря продукту Single Sign-On пользователи могут использовать свои приложения, находясь в облачном хранилище либо же делать это локально с разных устройств. Капитализация - 40, 444 млрд. долларов Выручка за 2021 год: 835.42 млн. долларов. (586.07 млн. годом ранее) Рост за год +17.62% • SentinelOne $S Компания разработала уникальное решение по кибербезопасности – платформу Singularity XDR, объединяющую антивирус нового поколения, предотвращение атак, обнаружение, реагирование и хантинг на основе искусственного интеллекта на конечных точках, в контейнерах, облачных ресурсах и устройствах в рамках единой автономной XDR-платформы. Капитализация - 18,953 млрд. долларов Выручка за 2020 год: 93.06 млн. долларов (46.47 млн. годом ранее) Рост за полгода +79.80% • Palo Alto Networks $PANW Palo Alto Networks, Inc. предоставляет решения по сетевой безопасности, а именно: межсетевые защитные экраны, которые идентифицируют и контролируют приложения, программы сканирования для защиты от угроз и предотвращения утечки данных, интегрированные приложения, обзор контента и пользователей. Компания предоставляет свои продукты для целого ряда отраслей по всему миру. Капитализация - 50.498 млрд. долларов Выручка за 2021 год - 4.26 млрд. долларов (3.41 млрд. годом ранее) Рост за год +100.22%

Инвестиции в метавселенную Метавселенная может стать будущим интернета и полноценным виртуальным миром, в котором «можно будет жить». Это виртуальная вселенная в которой несуществующие объекты сливаются с вполне физическими вещами и событиями. Люди могут подключаться к ней в виде аватаров и делать всё, что и в реальном мире: искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать — но при этом уйти от реальности и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем захочет и владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире. Компании, в которые стоит инвестировать сейчас: 1. Facebook (Meta) {$FB} Facebook объявил о том, что собирается в течение пяти лет нанять 10 тыс. новых сотрудников в Европе для разработки метавселенной. Компания собирается вложить в проекты, связанные с метавселенной $10 млрд. 2. Microsoft $MSFT Метавселенная Microsoft будет сосредоточена вокруг сервиса для совместной удаленной работы Microsoft Teams. Главный элемент - сервис Mesh, позволяющий при помощи виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности создавать и посещать в виде аватаров виртуальные офисы и любые другие пространства. В 2022 году Mesh будет интегрирован в Microsoft Teams. 3. Unity $U Unity Software Inc, которая разрабатывает программное обеспечение для создания видеоигр, является еще одной компанией, которая может продавать инструменты или технологии, используемые для создания метавселенной. 4. Roblox $RBLX Видеоигровая платформа Roblox Corporation представляет себе метавселенную как место, где “люди могут собираться вместе, чтобы учиться, работать, играть, творить и общаться”. Цель Roblox – дать пользователям и разработчикам возможность создавать цифровые миры. 5. Nvidia $NVDA Nvidia разрабатывают свою платформу - Omniverse. Это открытая платформа, которая позволяет дизайнерам, архитекторам, мультипликаторам или инженерам совместно работать над мультипрограммными проектами в режиме реального времени.