Скинул половину позиций в $RU000A10BFX7 и треть в $RU000A10BW96 От выпуска $RU000A109874 избавился полностью. Минус по номиналу полностью перекрыт прибылью с продажи двух выпусков выше плюс НКД. А теперь к тому, почему я это сделал. 👇 Первый и второй выпуски у меня с размещения. Прибыль по номиналу 15% и 11% соответственно. В годовом выражении, я получил прибыль примерно за полгода получения купонов по этим выпускам. Это весьма хорошо. Я ожидаю, что в этот срок начнётся фиксация прибыли в этих выпусках и отток в акции. ЦБ продолжит снижение ключа, если не случится что-то совсем уж плохое. Но в базовом сценарии снижение продолжится. И тогда в ВДО от Самолёта начнутся массивные продажи. Высокий купонный доход не станет панацеей. Прошлая неделя показала, насколько волатильными могут быть ВДО. При этом темп снижения ставки не будет таким, каким его ожидают хомяки. После грядущего заседания, по старой доброй традиции Мосбиржи, нас ждет залив. Но не такой уж глубокий. Тогда то можно подбирать по чуть-чуть акции. Аккуратно и не на всю котлету. А делать это буду на прибыль с облигаций. Я специально переложил выручку с Самолёта в надежные облиги с низкой волатильностью. Таким образом я получаю прибыль с продажи облиг наперёд плюс купонный доход с других. В годовом выражении получается хорошая прибыль. Даже без роста рынка акций. А если мои предположения верны, то с ростом рынка прибыль будет ещё выше. Посмотрим, что получится. Отмечу, что пока не намерен уходить из облигаций вообще. Мне нравится эта модель получения прибыли. Но чуток перебалансировать портфель всё-таки надо. Отдельно немного мыслей по самому Самолёту: Снижение ставки снизит долговую нагрузку, а спрос на жильё возрастёт по отношению к этому году. В процентном соотношении инвесторы увидят выросшие продажи квартир, например, на аж ра 30% в первом или втором квартале! Однако рост цен на квартиры "маленечко" нивелирует это. Поэтому денег сильно больше не станет. Стабильность бизнеса определяется доступностью его продукции, а доступность жилья с каждым годом всё хуже. Делать жильё доступнее (снижать цены) Крылатый не хочет. Другие застройщики тоже не торопятся. Таким образом зайдут в тупик. Глядишь, начнут сами у себя выкупать и сдавать в аренду, чтобы выжить. Но это совсем другая история...

$BTZ5 Даже голову и плечи не нарисовал. Не хватило силёнок. Стоило корпоратам прийти в крипту, как подтвердилась старая мудрость про тёщу, что пришла на рынок. Майкл Сейлор таки скоро станет на кассу в Макдаке.

Хороший процент, добротный. Прибыль по одним выпускам перекрыла минус по другому. Всё не скинул, но часть сократил. Переложил Самолёт в Аэрофлот, и не только. Таким образом доля облигаций в секторе недвижимости в моём портфеле сократилась до 5%.

$RU000A10DEN7 Нашёл свежеиспечённый выпуск томской области. Разумеется, купил.

За одну секунду влетел на 700 рублей, а может и больше. Опробовал валютный фьючерс, блин. Каким образом? Как я понял, существует задержка в трансляции цены с мосбиржи. Она есть во всех фьючерсах, это не новость. Но вот в этом фьючерсе она прям основательная... При этом брокер осуществляет покупку по цене, которая отображается с задержкой, а не в реальном времени. Потом подгружает и вот ты в минусе потому что гладиолус. Когда ты сам лопухнулся с точкой входа — это одно. Когда инструмент работает отвратительно и поэтому лоханулся — это другое. В одном случае понимаешь и принимаешь, а в другом чувствуешь себя кинутым. А когда сидишь преимущественно в облигациях, такие эксперименты равны месяцу ожиданий в отдельных ВДО или нескольким в небольших позициях. Удручающе, но затерпим. А вы будьте осторожны с такими фьючерсами. Я всего один взял, а кто-то может разом навалиться.

$RU000A10ARS4 Вы понимаете насколько сильно Монополия сейчас сократила свой долг? Ща опустится до сотки за облигацию, они за бесценок свой долг выкупят и объявят о реструктуризации или т.п.

Сегодня я присоединюсь к тем, кто шокирован хомячьей паникой. Однако есть у этого ещё одно объяснение. Конец года. Люди выводят деньги со счетов, фиксируют прибыль. Ждут решения ЦБ. Не всему объяснение "хомячья паника".

Очень насыщенная и странная неделя для облигаций. Общее снижение стоимостей номинала перед заседанием ЦБ по ключевой ставке наложилось на технический дефолт Монополии. Одно дело, когда эмитент льётся заслуженно, как Монополия, и совсем другое, когда льют эмитентов у которых не так всё плохо. В частности $EUTR — по отчётам у него не всё так плохо. В отличие от той же Уральской стали $RU000A10CLX3, Евротранс генерирует прибыль. Сталька же наоборот живёт в долг. Последний отчёт показал сокращение долга, но это результаты снижения ключевой ставки. Компания просто стала меньше платить процент по долгам, а не стала зарабатывать больше. И тут хоба — внезапно деньги по одному из выпусков Евротранса не переведены в НРД. Вот уж где не ожидал прилёта вспышки. Сначала удивляешься, затем теряешься, после принимаешь. Когда люди травмированы Гарант-Инвестом, а теперь ещё и Монополией, конечно они боятся и начинают лить. Рейтинг тоже уже не показатель. Смотришь выше — видишь колосса. Смотришь ниже — можешь увидеть глиняные ноги. Да что уж, даже отчёты могут подделать, но опираться на них всё равно придётся. Так что... Сидим и наблюдаем. Сам тоже сел на забор и переложился в другие бумаги. Посмотрим, что дальше будет с Евротрансом. Переведут ли деньги в НРД. На реакцию эмитента — будет ли она и какая.

$RU000A10D2Y6 @investrmari, ну что, докупила хорошую бумагу? Хорошая ж бумага всегда так падает. Совет новичкам: Видите, что человек пишет, что окружающие паникёры? Игнорируйте. Если он пишет при этом, что бумага хорошая, скорее всего он не разбирался ни в бумаге, ни в экономике. Ещё это, возможно, манипулятор, который действует в своих интересах. Мысленно шлите таких людей подальше и не слушайте. Они не в ответе за ваш кошелёк.

Промежуточная цель достигнута. Теперь в моём профиле отображается зелёный процент доходности, а не красный. Я ещё не вышел из красной доходности за всё время, но уже в январе должен достигнуть её. Игры с плечами наконец-то будут отработаны. А ещё вас теперь триста. Только без шуток про тракториста.

$RU000A10D2Y6 Не зря я частенько проверяю инвестиции. Ох не зря. Ещё утром поползли неприятные слухи, основные на отчётах, а под конец суток из уральской стали выплавили торпеду. Признаю, прошляпил. "Видите малейший риск для себя — скидывайте бумагу." — говорил я. Сказано — сделано. Давно не скидывал бумагу в такой минус. Последний раз подобное было с $RU000A104V00 Точный процент станет известен позднее, но в деньгах это около 700 рублей. Всего 700 рублей? — удивитесь вы. Когда твой доход исчисляется в купонах на сотни рублей ежемесячно (с одной облигации), это не мало. Но и не много. Повезло, что успел скинуть до конца торгов. Возможно в понедельник откроется ещё ниже. Есть у этого плюс — высвободились средства под новые облигации $KLVZ На фоне происходящего вспомнился диалог с @_Tabula_rasa_ Потенциала там по итогу не оказалось.

20 ноября я купил себе новый компьютер. На 5 декабря (спустя две недели) он подорожал на 50 тысяч. Инвестиция! Stonks! Дамы, запоминайте, это надо просить у своих мальчиков. Если у них есть ОЗУ на 32 гига, он состоятельный. Если есть 64 гига, он сказочно богатый. 👇 @T-Investments, когда торги фьючерсом на цену ОЗУ и SSD?

$RU000A10ARS4 $RU000A10ARS4 Ну что, монополисты, как ваше депо? @gringo_i, сценарий идёт в соответствии с планом? Твёрдо и чётко?) Говорил не раз в предыдущих постах — не лезьте в сомнительные облигации, а если лезете, то аккуратно, чтоб много не потерять. Видите риски для себя, не выдумывайте комфортные оправдания для успокоения тревоги — валите! Сейчас даже надёжным эмитентам тяжело, а уж сомнительным, типа Монополии, которые обещают высокий процент доходности, зарабатывать вдвойне тяжело. Хотя, как посмотреть? Возможно, легко. Займут горы бабла, уйдут в дефолт и всё. Плакали ваши денежки. Выкупят свой же долг по дешёвке. А может через долг грязные деньги будут отмыты и станут чистыми за счёт хомяков. Всё это не обязательно так, сценарии различные бывают, и не всегда в них эмитент намеренно творит дичь, но для инвестора суть одна — он свои деньги потерял. А уж по какой именно причине сомнительная контора начала валиться — дело другое.

$RU000A10B313 Месяц назад случился технический дефолт... ой, простите, ошибка банка при переводе средств в НРД. Тогда я скинул 80% Брусники в своём портфеле. Оставил чуток на случай, если рейтинг сохранят. Маловероятный шанс, но всё ещё шанс. Многие люди тогда писали в духе "Да вы не понимаете! Это просто ошибка! Деньги были! Это банк тупанул!", ссылаясь на заявление сммщика Брусники. Будто лично стояли в офисе застройщика и следили за отсчётом пачек денег... И вот к чему мы пришли (см. скрин). От зелёного к красному. От высокого рейтинга к низкому. Разом. Никакого промежутка в желтую зону. Остаток скинул с лёгким сердцем и небольшим плюсом по номиналу. В нынешние времена с застройщиками надо быть предельно аккуратными. Их бумаги дают большую прибыль, но это потому что они в наихудшем положении относительно прочих. Надо ли объяснять почему? Поэтому надо проявлять аккуратность. Следить за действиями эмитента. Взять тот же $SMLT Только за этот год заняли уйму денег через облигации под большой процент. Закредитованность очень высокая. При этом они выходят из некоторых проектов, чтобы увеличить объём свободных (ликвидных) денег. На тоненькой, как грится. Или вот $GLRX У них облигации с довольно сочным купоном, а значит приличная долговая нагрузка. Однако они не занимают так часто, как Самолёт. Плюс привлекли средства через IPO. Там менеджмент куда грамотнее, чем у Брусники. Ещё есть АПРИ $RU000A10CM06 До недавнего времени рейтинг был ниже, чем у Брусники. Последний отчёт показал рост прибыли. Держатся в непростые времена. (А снизили бы все они цены на квартиры и держались бы ещё лучше...) К чему я всё это... Будьте осторожны с застройщиками и смотрите в их отчёты, а не в их рот. Анализируйте. Это прибыльные ребята, но рискованные. Видите минимальный риск для себя — валите из бумаги. Альтернатив на рынке полно. Надо хранить свои деньги, а не верность эмитенту.

Да, ребята, это будет гоооол. Обычно я реинвестирую сразу же, но в этот раз наверное выведу и куплю близким подарков к новому году.

Впервые получил купоны ОФЗ. С почином!

Нажористый день получился. Очень. Следующий месяц должен стать ещё жирнее. Многие купоны флоатеров уже определились. Внушительная сумма получается (по моим меркам). Ближе к концу недели поделюсь графиком тинька.

$BTF6 @H8R, а давай-ка попробуем поймать отскок. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Купил себе свежеиспечённый $RU000A10DHT7 Не за 8000. 🤣 Не жалею, что не стал участвовать в размещении. Такой кавардак... Вообще, у нас за короткий срок два не очень хороших размещений произошло. Дельта Лизинг показал +700% на размещении. Приятно видеть такой плюс, но это все же ошибка. $RU000A10DHX9 при размещении исполнила заявку на 10% от изначальной суммы. Надеюсь это не флажочек грядущих системных проблем.

$RU000A10DHX9 Ничего себе размещение. Впервые заявка исполнилась на десять процентов. Пока что худшее размещение в облигациях.

Вот уже год я наблюдаю трагикомедию под названием "Криптохомяк". Вижу от месяца к месяцу подтверждение своих домыслов. Хотите распишу вам свои мысли на эту тему? Ставьте ракету. Наберётся с десятку, тогда изложу свои мысли насчёт $IBZ5 Это касается крипты в целом, но в основном битка, ведь вокруг него весь движ, хайп, резонанс и он же определяет, куда двинется стоимость прочих активов.

$RU000A1075D6 Нашёл очередную облигу для эксперимента. Купил на сумму которую не жалко потерять. Подержу какое-то время. Посмотрим, что получится. Глядишь, превратится в несколько тысяч. Нет — потеряю шесть соток. Редко видел бумаги, которые после техлефолта уходят ниже (но это не значит, что так и будет!!). Куда чаще видел спекулятивный выкуп и дальнейший рост на десятки процентов.

$RU000A10BTA6 была в минусе с сентября. На пике почти минус 2к, но это всего лишь около -1.5%. Всё это время она приносила купоны. Теперь она в плюсе и всё ещё приносит купоны. Облиги — это прекрасно.

Капец там спрос... Больше половины заявки срезали. Опять докупать после начала торгов...

Теперь про выпуски, которые докупил. Считаю их весьма хорошими и привлекательными. Надеюсь влезут в один пост... Но если не получится, продолжу в комментах. Итак: $RU000A109E71 $RU000A109XR1 $RU000A10BW70 $RU000A10BTJ7 $RU000A10C3F4 $RU000A109U97 $RU000A10B3A6 $RU000A10D1W2 $RU000A1090K0 $RU000A10BF48 $RU000A109L72 $RU000A10BQK1 Вроде ничего не упустил, но если да, то в обиде всё равно не останетесь. Подборка жирненькая. Хотел бы закончить пост скриншотом из аналитики, чтобы показать грядущий купонный месяц, но увы, пока многие флоатеры не определятся, сумма будет неточной. Плюс к тому моменту в портфеле будет Кредитный поток 3 и облигации Инарктики. Уже сейчас сумма перевалила за 30 тысяч в месяц и мне не терпится увидеть точную сумму. Тогда можно будет строить планы на новый год. 🎄 Благодарю тебя за внимание, Инвестор. Всех тебе благ и хорошего настроения.

Ребята, знали бы вы как у меня глаза разбегались, а руки чесались, когда выбирал облигации для покупки и докупки. Пришлось смотреть в том числе подборки полугодовалой давности. Вдруг что-то упустил? Конечно упустил. Итак, сегодняшняя подборка облигаций. Снова в несколько постов, ибо купил не мало. Для начала пройдусь по купленным. Из-за @H8R я положил глаз на Сибур и сохранил парочку выпусков в избранном. Сегодня я наконец-то купил выпуски $RU000A10B4X6 и $RU000A10A7H3 Приобрёл $RU000A107WL0 На одну трёхмесячную облигацию больше в портфеле. Два выпуска Ростелекома. Свежий $RU000A10DCJ9 и относительно свежий $RU000A10BTC2 Оба флоатеры. Подобрал $RU000A107S10 Цена держится в диапазоне номинала. Спред плюс Руония. Давно хотел попробовать такое сочетание. Кто не в курсе про Руонию, Яндекс в помощь. Наконец-то добрался до Норникеля. Выпуск $RU000A1083A6 теперь в портфеле. В будущем думаю добавлю ещё несколько. Взял $RU000A109KW8 и $RU000A109L49 Тоже флоатеры. Решил рискнуть и взять немного Делимобиля. $RU000A10BY52 Надеюсь в ближайшее время не улетит в дефолт. На этом всё. Вроде ничего не забыл. В следующем посте распишу, какие выпуски докупил и немного про новые выпуски.

Итак, вклад наконец-то закрылся. Деньги полученны. Это значит, что высвободившиеся средства сегодня пойдут в облигации и будет очень-очень сочно... Чуть позже напишу, что купил и докупил. Возможно вам пригодится.

$RU000A10AU73 Наконец-то дивиденды от ГТЛК!

Легенда Мосбирж снова обула инвесторов на бабки.

$RU000A10CC32 Всего лишь в сентябре было: ⚡️Балтийский проект / АБЗ-1 - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBBB+ до ↗️ ruA-, прогноз стабильный Комментарии РА: Повышение рейтинга компании обусловлено ростом операционных и финансовых показателей группы на фоне достаточного уровня контрактной базы, что привело к снижению долговой нагрузки по итогам 2024 года Но стоило выйти постам про "материнский" Контрл Лизинг... Нет слов, одно хомячье