Профиль инвестора CWSC | Тинькофф Инвестиции Пульс

(для тех кто подписался, чтобы проще было найти моё скромное мнение по ситуации на рынке). Недавно писал небольшой позитив по энергетике выше перечисленных тиккеров, которые держу в у себя портфеле, правда лукошко заменил на Башнефть под дивы. Так вот ещё не много "позитива" 🚀 1) СПГ в США - поставки теперь как они планировали возобновить изначально, через 2-3 недели... Накрылась медным тазом. Теперь ещё ремонт продлится гораздо дольше и займёт 2-3 месяца (но они сильно торопиться не будут 😉 всё из-за 💵 я так полагаю). 2) Поставки в Европу из России сокращаются из-за технических проблем, санкций и тупости руководства в ЕС. И тут им либо ввести в работу Северный поток 2 или как - то родить турбины для перекачки газа. У которых в ближайшее время становится всё меньше до очередного ремонта. Соответственно и цена на газ только🚀 3) Начинается очередная аномальная жара в Европе, что уже повлекло за собой очередные последствия. Европа начала пользоваться кондиционерами, что увеличено потребление энергии и в следствии уже начали потреблять газ который должен был использоваться осенью для обогрева. А газа больше и не становиться... 4) А экономическая обстановка в Европе не улучшается... И это только начало... В связи с этим желаю Европе жаркого лета (+45С° +55С°) А Вам уважаемые пульсяни 🚀💵 Не забывай ставить 🚀&👍

С 20 появится возможность торговли на Гонконгской бирже при участии {$SPBE} Но самое весёлое в том, что курс Гонконгского доллара нам достаётся на ≈28% дороже (нам по 9₽), чем на мировых биржах (везде по 7,18₽). То есть купил акцию к примеру на Гонконге и отслюнявил сверху ещё ≈28%. То есть изначально купил с убытком 📉 и теша себя, а вдруг с листинга снимут в США, а там с ней ничего не будет. Вы серьёзно?! Угораете так?! Если будут снимать там, то она там сложится в десятки раз и так, хотите не хотите она сложится и на Гонконгской бирже, а ещё к этому прибавьте свой примерный минус 28% который вы отслюнявили при покупке на Гонконгской бирже. Пока выравнивание по курсу маркетмейкерами на бирже СБП НЕ БУДЕТ, в данный момент я вообще не вижу смысла лезть на Гонконгскую биржу. P.S. Какая вероятность того, что Китай на Тайване будет проводить свою спец.опирацию? Моё мнение, что это ≈25-30% (даже не 50/50) 1) Они планомерно закрывают и окружают её и паритет в силе между Китаем и США, Китай планирует наверстать к 2027 (точнее можно посмотреть). 2) Пока мы не закончим свою операцию, Китай будет продолжать следовать своей мудрости про обезьяну "сидеть на дереве пока внизу тигры между собой бьются. Один другого завалит, а там уже посмотрим... Может и второй от ран сдохнет..." 3) Китай началом своей операции может ушатать вообще ВСЮ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ если США решат ввести санкции против Китая и начнёт действовать как против России сейчас. P.P.S. Исходя из этого проще купить и рисковать на бирже США, чем купить и рисовать на бирже Гонконга при этом ещё оплачивать +28% и ещё +0,13% к 28% сборы по сделке (в итоге это 28,1664% от цены акции). Исходя из всех рисков, я лично теперь придерживаюсь стратегии шорт или короткий лог на бирже США на сумму не более 20% (это уже меньше 28%). Основные акции в долгосрок это акции России связанные с энергетикой , и связь , ну без тоже никуда тем более по таким ценам. Сейчас основные ценности энергия - без неё ни куда, вода и еда, IT и связь. Всем хороших выходных и 🚀💵! Не забывайте ставить 🚀&👍 если понравились моё скромное мнение 🍷😎💵

Газ и нефть не смотря на санкции и снижение добычи будут продолжать покупать, только пока гораздо дороже. Что нивелирует потери на объёме и курсе рубля. Курс упал с 75₽ на 20%, добыча газа и нефти падает ≈5-10% (если что поправите). При этом нефть выросла уже больше, чем на 20%, а про газ вообще молчу... То что и дальше будут закручивать нам гайки я нисколько не сомневаюсь. Но и в ближайшее 1-2 года я не вижу альтернатив по замене наших предложений на рынке по нефти и газу. Газ 1) чтобы заменить нас в Европе, нужно построить инфраструктуры которые даже за те деньги которые выделил ЕС быстро не пользуются сделать. Америка обещала поставлять им газ, а обещать не значит жениться... Если цена на газ вырастит когда танкеры поплывут в ЕС, то не факт что на пол пути они не повернут в Азию... У них так в договоре написано на сколько я знаю. 2) Цена на газ в США только растёт и из-за этого Бидон скорее всего не доживёт до конца срока. А там возможно будет смягчение риторики в нашу пользу (но не надеюсь сильно). 3) Мы в основном газ поставляем по трубе, но я надеюсь что всё таки усилит стройку и завершит с опережающими темпами станцию по сжиженному газу, вот хороший ПЛЮС к бизнесу в компании которой платят дивиденды (я только докупать её планирую не смотря что уже потерял ≈?30% от стоимости). Нефть 1) Мы входим если не изменяет мне память в 10 крупных поставщиков нефти в мире (≈10,5 мил. баррелей в день, это не копейки). 2) Чтобы заменить наши объёмы, необходимо инвестировать в разведку и добычу, а это время, которое ЕС и США в данный момент не располагает... 3) Да, они могут снять санкции с Венесуэлы, Ирана но и эти страны будут в данный момент только выкручивать руки США и ЕС, чтобы получить по максимуму от этих сделок и не факт что "золотой миллиард" готов будет пойти на их условия. 4) Не смотря на закручивания гаек, мы справляемся с реализацией всех объёмов добычи и идём на рекорды благодаря закупки Китая, Индии (хотя есть слухи, что Индусы перепродают переработку в США. Тут конечно большой плюс которая толкает нефть Индии). 5) Осенью США начнёт пополнение стратегических запасов нефти и где её брать?! Если все не очень охотно увеличивают объёмы добычи... Сколько тогда она будет стоить?! $140-$200 за баррель (пусть даже наша марка нефти дешевле). Итоги выше перечисленному, я лично сейчас только буду увеличивать объем этих акций у себя в портфеле на ближайшие полгода - год, дальше сложно прогнозировать ситуация. По поводу всеми любимыми сталилитейщиками и др. Все их очень любили за хорошие дивы, тут им респект и уважуха. Но у ребят настали тяжёлые времена и самый оптимистичный прогноз, что до конца года ситуация не изменится. Вот несколько причин: 1) Санкции против уже ввели и потеря рынков сбыта почти ≈60%, у других чуть меньше... А с чего Вы взяли что это не коснётся других?! Дальше гайки нам будут закручивать... 2) Внутренний рынок не настолько большой, чтобы перенаправить такие объёмы. Да, сейчас идёт военная операция на Украине и после завершения нужно будет всё восстанавливать, но там тоже есть заводы которые нужно запустить, чтобы люди могли заработать себе на жизнь а не жить на копейки по пособиям... Но плюсик тут можно поставить. 3.1) Самый наверное важный пункт ☝️😏 Вся наша экономика построена на экспорт и чем крепче рубль тем хуже нам всем и всей российской экономики. Так что забудьте про пару рубль доллара или скорее всего скоро будут вместо доллара юань, в паритет 1₽ к 1$/¥(хотя это противоречит патриотическим чувствам 😉). Тут нужно вообще всю систему перестраивать, в том числе и в мозгах. 3.2) Соответственно вся прибыль, в том числе и хорошие ЗП & дивы завязаны на этом. Если крепкий ₽, то нашим металлургам, чтобы хоть что-то продать нужно делать скидку в которую входят курс рубля ≈-20%, учтите санкции тут тоже может покупатель выпросить ещё лишние %, а теперь ко всему ещё потерю рынка сбыта, с ей не так страшно, но её ещё и не внесли в чёрный список...