Профиль инвестора DmitriyMh | Тинькофф Инвестиции Пульс

Посмотрел запись, картинка была супер🔥 В целом, не очень повезло с рынком, конечно. Но я старался как мог, чтоб было поинтереснее: и с ведущими общался, и плечи набирал на фул, что в лонг, что в шорт. Надеюсь, если ещё будут проводить, то позовут 😅. У вас как впечатления?👇

Пост грусти😓 В общем, повёлся вчера на заголовки про референдум и нагрузился в самый хай. Логика была довольно простая, типа ещё неделю-две назад территории были необсуждаемой красной линией🚫, а тут уже пошли какие-то условия. Да, я не обольщался, что наши согласятся и тд, но сам факт в переход стадию "торга" меня уже воодушевил и мне казалось, что это прям хороший триггер и надо дождаться сегодняшнего дня. Утром крепко держались на Ушакове и я надеялся, что к вечеру пойдёт вынос тех, кто на нём шортил, последние две пятницы нас тоже хорошо откупали ближе к закрытию📈, но вынесли меня🔪... По итогу, я с начала прошлой недели топил за лонги и за счёт мирного трека, и за счёт ожиданий по снижению ставки, набирал по 2670, добирал по 2620, индекс сейчас 2725, а я с нормальным минусом по месяцу🙄. Лох? Ещё какой! И вот, обдумываю, и понимаю, что не сдал бы я лонги во вторник днём - сдал бы во вторник вечером, до четверга бы точно не дотащил. И на вчерашний заголовок в любом бы случае повёлся, получается, сильно по-другому быть для меня и не могло, так что к грусти нужно добавлять ещё и принятие со смирением😒. Нужно теперь делать выводы какие-то, что-то менять в формате принятия решений, чтоб в следующие разы не наступить на те же грабли. Пока, если честно, вывод не трогать это всё вообще. Вот реально, откроешь позицию - в любой момент может выйти заголовок против тебя🤕. Будешь ждать заголовка, чтоб войти в сделку - может оказаться локальным хаем или лоем☠️. В целом, немного дежавю с прошлым годом. Тоже тогда была смазанная концовка ноября и начало декабря не очень. Главное в таких ситуациях, не думать, что это рынок "неправильный" или что "сейчас отобью". Возможно, рынок📊 будет непонятным, неприятным и сложным ещё долго и надо быть готовым ко всему и поумерить аппетиты и уверенность в себе.

Сижу в лонгах, терпелирую😑 (сначала убытки, теперь профиты) Позавчера утром было больно🤕, если честно. Но я вообще не понимал реакции рынка на слова Ушакова, всё было стандартно: сухо и ожидаемо. Поэтому реально больших риски уже взял на себя в плане плеч, добрал {$MXZ5} , надеялся на хорошую инфляцию, видя крепкие💪 ОФЗ. Расчёт не подвёл и инфляция вышла отличной🔥. С учётом актуального прогноза цб в 6,5-7% и накопленной инфляции 5,27 я жду минимум снижение ставки на 1% , а скорее на 1,5%📉. Поэтому даже без мирного трека, мы могли бы быть на текущих значениях, а мирный трек ещё вполне живой) Ушаков уже помог в целом в неплохой плюс выйти сегодня утром, подрезал немного позиции, которые добирал, с учётом уменьшенного депозита я сейчас в лонгах, в целом с 7 плечом. Да, возможно, сейчас надо на все плечи быть в бумагах, но не готов брать абсолютные риски и хочу оставлять себе пространство для манёвра, в среду оно очень помогло🙏. По бумагам, которые держу: минусит пока, но это просто самая ликвидная ставка на мирный трек🕊 в нуле, считаю, что стоит дёшево, в отчётах ускорение роста прибыли, на следующей неделе и очередной отчёт, и день инвестора🏦, тут и риски минимальные в отличном плюсе, когда по возможной 15% ставке станут говорить больше - может и до 500 долететь🏗 очень сильный, тоже обновляет локальные хаи, бенефециар всего + явно будут в следующем отчёте рассказывать про успехи своего ИИ🗣, а на этом можно пампить и пампить около нуля, но не особо переживаю, алюминий пробил максимумы за 3 года🚀, а лонговать сырьевика на росте сырья - самое надёжное, да и от мира выигрывает - и от мира, и от ставки, от всего выигрывают. Долгов нет, а соскамились не хуже долговиков. Здесь легко можно попробовать поймать двузначные % при благоприятном раскладе. Объёмы пока небольшие, но тем проще как будто нам сегодня расти по пустым стаканам, шортить я вам по-прежнему запрещаю🚫

Ну что? Погнали обо всём по порядку)👇 Почему скрыл профиль на эту неделю? Не хотелось лишнего давления, хватало от рынка + хотел спокойно доторговать концовку РИЧа без лишних проскальзываний из-за пуш-уведомлений. Почему не зашли лонги?📈 Тут самое интересное🤔) Как обычно, потому что рынок изменился. В прошлом посте я никаких быстрых договорённостей и не ждал, ждал, что придут деньги в рынок под то, что вероятность мира🕊 на дистанции полугода выросла с условных 20% до условных 60% - приток ликвидности был логичен. Но не произошло его и всё, никакие заголовки, которые отлично отработались бы ещё месяц-два назад, не заходили в понедельник-вторник. Даже на анонсе прилёта Уиткоффа хай нарисовали буквально через несколько секунд (это я) и сразу пошли разваливаться, хотя раньше это минимум +1% по рынку был😒. Точнее ситуацию описал один мой знакомый: "Всех смелых в прошлые разы уже ликвидировало, на рынке остались только трусливые🏃‍♂️" и это реально всё объясняет. В исполнении у меня тоже ошибка была, перебрал с объёмом поз в понедельник и конечно сильно это на меня давило, во вторник порезался🔪 и дальше уже по мелочи гонял всю неделю. Но это у меня стандартная практика по депозиту последние месяцы, 2 шага вперёд, 1 назад и так по кругу🔄. Так что, ноябрь в минус? 🤔 Неет, это просто проблемы подсчёта статистики, а так +- средний месяц💸. В прошлую пятницу сделал вывод почти на полдепозита (тёще на квартиру в принципе дособирал) и списали кучу налогов ещё, которые целиком в минус уходят. Ну а на этой неделе не очень успешно поторговал, получилось, что заработал до этого на бОльших деньгах проценты, а потерял на меньших, ну и ладно. Кто переживает за мои проценты, может порадоваться за меня в РИЧе🤑 В самой большой категории от 3 млн. снова попал в призы как и в том году. Результат поскромнее 168% за два с половиной месяца, но и упирался не так плотно, да и рынок посложнее стал. Насколько я понимаю, минимум у четверых выше доходность забагована, так что есть шанс на топ-3 🥉и очень хорошие призовые, буду ждать официального подсчёта. Но в любом случае рад, что среди 3+ тысяч участников подтвердил уровень🏆. Что дальше по рынку?👀 Да кто ж его знает. Шортить тут точно нельзя, в любой момент с обысками к Зеленскому придут👨‍✈️ - и всё) Лонговать, наверное, надо без фанатизма, а то вверх особо тоже никто не тянет. Я вообще все свои цели-то максимальные на этот год уже достиг, в декабре можно и зачиллиться. Завтра сгоняю на конференцию послушать выступление . В декабре будут всякие новогодние 🎄мероприятия приятные + одно ооочень крутое, куда я вообще был супер рад быть позванным, ждите анонса!

Самая объективная аналитика по рынку👇 В общем, последние недели у нас, по консенсусу, произошло полное обнуление🚫 мирного трека. Рынок обновил низы начала года и где-то у 2550 +- процент-полтора стабилизировался. Даже если бы у нас ничего не произошло в новостном фоне, в ближайшее время всё равно была бы попытка выйти за 2600+ как обычно на ожидании заседания ЦБ🏦 в декабре, но новостной фон со вторника начал пестрить... Хоть мне и пишут часто, что я один из главных физиков-шортистов📉, но последние недели я уже особо шортить и не пытался, как вы видите. Причины описывал в понедельник (низкая база, неплохая инфляция, рост офз, продвижения на фронте, коррупционные расследования на Украине🕵‍♂️). Как только увидел новости про Уиткоффа во вторник - сразу понял, что это надо плотно набирать. Мирный трек снова появился🕊, и сам факт того, что Уиткофф, а не Келлог собирался общаться с Украиной - уже был очень позитивным звонком, а мы ещё на тех же 2550 были, ну а дальше новые заголовки повезли к большим профитам💰. То, что вперемешку пробрасывались типа негативные заголовки от лиц Украины и Европы - это было настолько очевидно и ожидаемо, что я даже не представляю, как кто-то додумывался на этом шортить🙄. Там все уже попилили наперёд все военные бюджеты и потратили откаты, конечно, они будут пытаться сопротивляться. Конечно, я не думаю, что у нас будет мир на следующей неделе, но есть ряд фактов, которые уже состоялись: - США впервые открыто давят на Украину и угрожают ей✅️ - Впервые обсуждается план, который реально выглядит приемлемым для нашей страны✅️ - Сторонники Украины в Белом доме проиграли аппаратную борьбу её противникам (Келлог в отставку, Рубио согласен с планом, Уиткофф на коне, Вэнс и его ставленник общаются с украинским руководством)✅️ Насколько эти факты дают нам новой добавленной стоимости? Ну, как по мне не на 100 пунктов с 2600 до 2700🤔. Даже если в моменте снова не договорятся, на горизонте полугода мир точно стал сильно-сильно ближе и на текущих значения соотношение риск/прибыль для лонга выглядит очень и очень хорошим💪. Конечно, не все бумаги будут двигаться с одной скоростью. Очевидно должен быть пошустрее , поактивнее и тд. Черные металлурги мне тоже нравятся , дёшево, с сильным балансом и под SDN. и тоже кандидаты на снятие санкций полёт в моменте🚀. В я даже не буду пытаться лезть) я в таких историях в жизни не участвовал, так что не о чем жалеть, это для профессионалов самых шустрых👨‍💻

Рынок за эту неделю пока +0,5%, но получилось заработать 5+ миллионов🤑 Вчера начинал день с минимальными остатками шортов и , но ещё на утренних торгах заприметил хорошие лонговые формации в и 📈. В итоге основную сессию мы начинаем с волатильным удержание 2500, Яндекс летит в космос🚀, ну и я понимаю, что шортить тут ничего уже нет большого смысла и надо работать дальше от лонга. Добрал и , т.к. про силу банковсокого сектора🏦 писал ещё во вторник, и просто весь день сидел дальше и потихоньку, на откатах рынка добирал другие лонговые позиции, иногда фиксируя на задёргах. Хоть мы и боковили, и показывали слабость на вечерке и утром, сомнений в лонгах почти не было, потому что в ОФЗ оба дня проходило полноценное ралли, а значит ликвидность есть, а значит и до фонды дойдёт. К тому же, все основные позиции действительно крепко💪 держались и подрастали, несмотря ни на что. Ну и после 9 часов сегодня началось... Необъяснимый для многих рост, который можно попробовать зашортить - и на этих шортах {$MXZ5} мы весь день и росли☝️. Сбер рановато раздал, но всем остальным, в целом, доволен, протянуть получилось как надо, хоть и не до максимумов, но кто ж их угадает, где они окажутся эти максимумы🙄. Да и всю неделю целыми днями у терминала, напряжение и усталость от рынка уже накатили, профит вот он - забирай и иди💰. В субботу улетаю на пару недель в отпуск с семьёй✈️, так что завтра буду заниматься сборами и тд. Там, наверное, только со счёта, который в РИЧе участвует, буду приторговывать, но и то не факт🙃

Новый день - новое недоумение 🙄 Не перестаёт рынок удивлять, нужно очень адаптироваться, чтоб не остаться без штанов👖. Начал сегодняшний день с переноса шортов, набранных вчера вечером, несильно больших, но зафиксить на открытии было приятно. В была паника😱 и кажется вроде: "ну раз паника, очевидно надо покупать", но как-то всё ранво не очевидно было, тем более когда он заторговывался полчаса в самом низу. Да, дивы возможно, будут. Да, потом может быть спецдив от продажи активов (но по мне это всё равно негатив👎, этот дивиденд будет одноразовым - а потеря операционной прибыли навсегда). Я просто боялся в 10 утра могут выйти снова какие-нибудь управляющие ПИФами и сбрасывать его как вчера по любым ценам. Ну и даже если бы взял отскок, очень сложно было бы не сдать его через 1-1,5%, а просидеть всё сегодняшнее движние вообще фантастика... Мне этот Лукойл со своим весом в индексе ещё портит всё восприятие рынка🫤. То есть, я понимаю, что индекс вроде бы очень низко и можно отскочить, но упал то он вчера во многом за счёт того же Лукойла и , а многие бумаги ещё как будто могут пойти ниже📉. К тому же так вчера индекс сдерживали хорошо и на 2480 и на 2500, казалось, то не пройдём сходу, но у нас получилась картина как 9 октября. День продаж без отскоков, а на следующий - залив в начале и очень сильный вынос наверх. Тогда это казалось форс-мажором, но, кажется, надо привыкать к подобным манёврам🔃. Где реально была допущена ошибка❗️, это на открытии основной сессии. Нас не пошли сливать + вышел отчёт лучше прогнозов, а значит нужно было просто закрыть те шорты, что были, купить ещё и и спокойно ехать к профитам🏦. Но есть и хороше моменты, в отличии то 9 октября, когда пришлось большие минуса пересиживать, сегодня я начинал перезаходить в шорты очень аккуратно и хорошо добирал на горочках - откупал на ямочках. По итогу, за 80 пунктов роста индекса от низа до верха, отделался совсем малой кровью🩸, примерно 10% вчерашнего профита отдал. Эволюционирую потихоньку, возможно, в следующий раз додумаюсь и полонговать😅. Позиции почти все закрыл, просто потому что 2 дня безвылозно совсем в рынке, хочется понаблюдать немного со стороны завтра утром. Упали сильно, отскочили тоже сильно и время у нас такое, что возможно вообще всё.

Ну и денёк... Для меня он получился довольно коротким😔. В пятницу рынок не шортился, вчера тоже многие ждали закрытия гэпа на 2720, чтоб взять лонгов, но не давали никак и я решил набрать лонгов👀. В целом, беды ничего не предвещало. сильно ниже чем на любом прошлом геополитическом позитиве в металлургах весь локальный негатив впитан, очень хорошо покупали во второй половине дня. даже утром мог в хороший плюс сдать. Заголовки тоже выходили довольно позитивные🗣 и даже разговор Лавров с Рубио оперативно провели. То есть, оглядываясь назад, как будто триггеров не было особо на выход, разве что размер поз надо было поменьше🤏 набирать. Утро. Вообще весной я спать не мог спокойно😴, перенося большие позиции через ночь, но это для здоровья плохо🫩, так что последнее время поглядываю за рынком до закрытия и проснусь как проснусь, обычно потому что всё равно в 9 часов мы около нуля. Нюанс в том, что новость вышла в 7:02 и можно было выйти с минимальной болью для депозита, а я проснулся только в 8, когда всё уже -2%🩸. В целом, размер убытков, который я видел, уже не позволял мыслить трезво, поэтому на первых комментариях Рябкова закрыл просто всё и больше торговал. Наверное, можно было бы что-то вернуть на шортах, но у меня есть принципы дисциплины, что не торгую🚫, если у меня не холодная голова, какие бы возможности не предоставлял рынок. Выводы. Большие позы - нужно значит вставать в 7 утра и работать. Не хочешь вставать в 7 утра, потому что рынок будет +- на месте? Не переноси большие позы, утром тогда и доберёшь☝️. Тут ещё очень важный момент, мало делать выводы, нужно типа принимать убытки, потому что не "приняв" захочется поскорее "вернуть своё" и утянуть себя в ещё бОльшие потери📉. Во-первых, новости могли выйти в ночь и как бы во сколько не проснулся, увидел бы +- ту же самую картину. Во-вторых, ну да, депозит растёт, поэтому и потери для одного дня рекордные, но это же всё равно заработанная ранее прибыль, месяц в плюс и тд. В конце концов, летом полтора месяца вообще не торговал и ничего не заработал, так что некуда особо торопиться то. По рынку теперь, я даже не знаю. В любой момент можно открыть позицию и получить новый заголовок, который мигом отвезёт в минус. А вам что помогает проще переживать убытки?🤔