$YDEX рынок вообще не замечает новость про беспилотное движение. Тут бенефициарами могут быть $SBER и Яндекс . Очень большие снижение костов может быть в такси. Беспилотные грузовики уже тестируются. 🇷🇺#беспилотники #россия Законопроект о беспилотном движении внесут в правительство до конца года принятие закона позволит запустить такие машины в 2027 г — Минтранс

$VTBR ну что, ждем 67-67,5₽ :) В втб явно будут крыть свои лонги по допке, открытые клиентам. Открыл маленький шорт. Хотя Т-банк тоже шортить дает вроде как

$SIBN6P4 бумага стоит дешевле и дает доходность чуть выше своего предшественника $SIBN6P2 . Удивительно как Газпром нефть дает доходность выше Русала на 1%. При чем у Русала долговая нагрузка сильно выше - чистый долг/ебитда около 5,1. И кредитный рейтинг конечно хуже. $RU000A105104 $RU000A105112 Ну и понятно что рейтинги бумаг разные. Металлоинвест и Акрон дают доходности 5,5-6%, туда и должны стремиться выпуски Газпром нефти. Долгосрочным держателям имеет смысл продать низкодоходные бумаги и купить Газпромнефть с более высокой доходностью. $RU000A10B0C8 $RU000A10B347

{$OZON} здесь почему-то нет возможности купить озон на спб бирже, но некоторые брокера такую возможность дают. Цена там дешевле на 5-12% чем на московской бирже. По сути держателям Озона на московской бирже выгоднее продать его и откупить на СПБ, забрав разницу в ценах как прибыль Обмен бумаг при переезде был одинаковый для московской бирже и для СПБ. Так было и у $YDEX Яндекса и $FIXR фикспрайса и других бумаг на СПб бирже. Яндекс также как-то можно было на 5-10% дешевле купить на СПБ, чем на мос бирже. Из минусов - что тогда надо точно ждать переезд. Но у озона 1 сентября ВОСА, а там и пару месяцев до обмена бумаг

$FIXR объемы сильно упали. Видимо, кому срочно нужно было продать, уже сделали это. В первые дни было видно, как все ниже переставляют свои лимитки Ожидаем разворот, отчет может быть драйвером

$FIXR Не хватает мер для поднятия интереса к бумаге. Это может быть комментарий по дивидендной политике, как пример. Также можно найти меры поддержки акций после начала торговли (так хэдхантер делал байбек после обмена бумаг). Есть и другие, но байбек самый простой способ @FixPrice_Official

$FIXR сегодня оборот за два часа всего 131 млн, а тут уже продавец на 100 млн:)) Тяжело пробить конечно. Примерно посчитал, если переехало 16% акций, то это фри флоат 21,5 млрд бумаг, что примерно 20-21 млрд рублей. Вчера наторговли где-то 1,5. Навес должен рано или поздно закончится. Но нужны покупатели в лице УК

$FIXR начинают первые обзоры идти от инвест домов (ниже напишу его). Также на бумагу может временно давать «навес», но это явно краткосрочные факторы. Обычно бумаги после переезда вырастали, но первый день будет с большой волатильностью. Думаю должны вырасти в ближайшем времени. Также не отыгран по бумаге позитив последних недель. Да и обзоры от немногих инвест домов есть, а значит их управляющие еще бумагу не покупают или не рассматривали даже покупки. Обзор на бумагу от БКС: Фикс Прайс – Мы начинаем анализ с Позитивным взглядом и целевой ценой 1,4 руб./акц. на год вперёд. (1) Потенциал роста до нашей целевой цене – в основном, в нашем в расчёте на постепенное ускорение роста выручки и улучшение рентабельности Фикс Прайс в 2026 г. после прогнозируемой просадки в 2025 г. Текущая рыночная цена не закладывает вероятность таких улучшений, по нашим расчётам. (2) Дивдоходность - ждём 13% по результатам 2025г., и увеличения в дальнейшем вместе с прибылью компании. Не ждём спецдивиденда – был выплачен ранее. (3) Оценка: 7,6 Р/Е 2025, и 5,3 Р/Е 2026 – привлекательно, на наш взгляд. (4) Катализаторы – ждём скорее уже в 2026г. (квартальные результаты, объявление дивидендов). В 2025г. возможно некоторое ускорение роста к концу года, но вряд ли достаточное, чтобы компенсировать негатив от роста расходов на персонал, на наш взгляд.

$SMLT акции запаздывают за облигациями. Пока они стоят на месте, Бонды 87% ==> 82% $RU000A1095L7

$TPAY сколько не смотрю, в фонде 6-10% все время в кеше. Получается вы мало того что платите 0,99% годовых, так еще и до 10% ваших денег не инвестируются. А это около 2% годовых исходя из текущей ставки. Поэтому, несмотря на покупку высокодоходных, чуть ли не мусорных облигаций, выплата по последнему гепу была всего лишь 20,28% годовых и это при ставке 19% в прошлом месяце. Хотя облигации дают ставку 2-3% и более к цб. И здесь еще не учтена плата от СЧА 0,99%. Так Тинькофф и вылпачивает деньги не сразу. Он их использует, а инвесторам деньги доходят через месяц. Тинькофф зарабатывает тут сильно больше 0,99% из-за наличия постоянного денежного остатка в фонде и долгих выплат инвесторам. Лучше уж купить фонд денежного рынка от тинька, чем лезть в $TPAY . Ситуацию усугубило и падение флоатеров общее. Но учитывая что $TPAY платит реально лишь на 1,3% выше ставки цб, проще инвесторам купить облигации Газпром нефти , например $RU000A109B33 . Также получать цб + 1,3. Быстрые выплаты и нет кредитного риска мусорных компаний как в портфеле $TPAY

Произошла интересная ситуация по фьючерсам на валюту. Сейчас стало выгодно купить фьючерсы на юань $CNYRUB (синий цвет). Фьючерс на декабрь {$CRZ4} (салатовый цвет на картинке) еще недавно торговался с солидным контанго около 30 копеек. И дороже фьючерса сентябрьского {$CRU4} (красный цвет на графике) на 23 копейки. Сейчас он стоит дешевле спотовой валюты и всего на семь копеек дороже сентября Также привлекателен сентябрьский фьючерс на юань, так как бэквордация 4-5%, а до экспирация всего две недели. Его собственно я держал и докупил сегодня утром Вечный фьючерс $CNYRUBF позволяет его купить также дешевле спотовой валюты и получать дополнительно фандинг (более 100% годовых пока что)

До сих пор сохраняется большой спред между акциями $BANE и $BANEP без каких либо весомых причин. Дивиденды у бумаг одинаковые. Ликвидность больше у префов. Думаю спред должен сойтись до минимальных значений. Также приложу скриншот того, как это было раньше. Пока писал пост, уже немного спред сходится :)

Можно ли получить халявные 1,5-2% на Яндексе ? По фьючерсу на Яндекс {$YDU4} наблюдалось контанго (когда фьючерс дороже акции) и это нормально. Оно было порядка ставки ЦБ или 80₽ за чуть больше месяца до экспирации фьючерса. Однако в последнее время цены сравнялись. Вызвано это дивидендами. Ведь дивиденды тоже 80 рублей и нужно владеть бумагой 20 сентября (19.09 купить или ранее). Рынок, видимо, посчитал что дивов по фьючерсу не будет. Я в этом не согласен с рынком и считаю что держатели фьючерсов получат дивы. Последний день торгов по фьючерсу 19.09. Согласно спецификации в последний день торгов покупатель фьючерса покупает акции, а продавец продает. Расчеты по сделки происходят в дату исполнения - 20.09. Если я прав, то: Получается держать фьючерс аналогично покупке акций. 20 числа вам придут акции уже после див гепа. И потом доначислят дивиденд. Исходя из этого выглядит интересно возможность продать акции Яндекса $YDEX и купить фьючерс по такой же цене. Пока со вчерашнего дня думал о посте цена фьючерса чуть подросла. Но при равной цене это интересно. Почему же интересно ? Потому что на фьючерс вам нужно примерно 18% под обеспечение. Остальные 80-82% вы можете положить на накопительный счет или использовать по своему назначению. Можно сказать бесплатное плечо Поэтому я со своими акциями так сделал. Еще я мыслил категорией- что если не прав, то ничего не потеряю, ведь сумма «потерянных» дивидендов равно плате за маржинальную позицию по Яндексу. Но если я прав, то это лишние сэкономленные пару процентов по этой позиции

Интересная ситуация складывается по валюте. Что-то подобное я видел в ноябре 22 года. У нас наблюдается мощнейшая бэквордация по фьючерсам на твердую валюту . Это доллар {$SiU4} {$SiZ4} , который по фьючерсам ~88,2₽ при курсе на цб 91,28. И евро {$EuU4} {$EuZ4} , курс которых 97,3 по фьючерсу и ~101,6 курс цб. Такой курс цб из-за дорогой валюты на межбанковском рынке. Бэквордация по евро 4% за месяц до экспирации) безумие В 22 году было нечто похожее (потом валюта сильно выросла в конце года и в 2023) Также у нас есть юань $CNYRUB , который еще торгуется на бирже. Соответсвенно курс цб устанавливается по биржевому курсу, поэтому курс цб 11,95 при курсе юаня на межбанке ~12,8. Фьючерсы на юань {$CRU4} {$CRZ4} пока рассчитываются по биржевому курсу. Однако есть вероятность, что с 12 октября у нас может перестать торговаться юань на бирже из-за санкций. В таком случае у нас расчет будет по банковскому курсу (цб свой курс на основе торгов в банках ставит), который выше на 8%. Поэтому фьючерс на юань тоже привлекательный на текущий момент. Вероятно именно поэтому (из-за риска стоп торгов из-за санкций) у нас сейчас идет «слив» биржевой валюты при дорогой валюте на банке. У большинства брокеров нет возможности вывести юань на банк с биржи, как это можно было сделать раньше. Для наглядности приложу курс валют на банке в одном крупном брокере

Постараюсь быть оптимистом на падающем рынке. И опишу с технической стороны индекс #imoex (как я это вижу). У нас сейчас очередная большая волна снижения, которая длится уже 30 дней, рынок упал на 11,5%. На снижении с 20 мая рынок также падал 30 дней и упал на 13,5%. Также мы видим сильную перепроданность по RSI. У нас индекс падает 8 сессий подряд. Я думаю что мы уже завершаем пятую импульсивную волну и отсюда должен быть небольшой отскок. Конечно без позитивных новостей рынок вряд ли будет сильно расти, а мы можем увидеть боковик после этого отскока. Поэтому на текущих уровнях стараюсь выбирать наиболее устойчивые и интересные компании. При падающем рынке все компании летят вниз. При боковом рынке хорошие акции будут расти. Мои фавориты на текущий момент $LKOH и $YDEX

{$SiU4} сейчас бэквордация по валюте. Удивительный момент. Курс ЦБ 89,94. При том курс на межбанке 93+. Прикупил по 89,33. Ниже скриншот по курсам в бкс банке. Просто для наглядности

$YDEX думаю ставку не будут поднимать до 18%, как ожидает рынок. Я считаю что могут оставить 16%. Купил чуть Яндекса в ожидании позитива по ставке и отчета🚀

{$BEZ4} закрыл позу по фьючерсу на декабрь. Вкусная конечно идея получилась Закрыл по ~5100, скрин делал утром. Сейчас стоит уже выше. Так что красавцы те, кто держат))

$BANE зачем покупать обычку Башнефти? Добавил слайд, который сравнивает цены на эти акции. В начале июня прошлого года спред был около 20% от цены префа $BANEP (добавил на график это). Сейчас же разница около 68,5%.

$BANEP купил Башнефть на дне. Но снизу постучали Удивительное расхождение спреда по акциям $BANE Башнефти (преф и обычка). Жду схождения спреда (хотя бы начало схождения) ближе к дивиденду

{$BEZ4} {$BEU4} видимо разворот во фьючерсах пошел. Я жду все таки скорого сокращения бэквордации. Больше людей узнают про эту идею и цены идут вверх)) $BELU

$LNZL удивительно, кто же эти держатели этой бумаги?) это же пустышка без выручки с остатками кеша на балансе. Неужели людям настолько все равно что держать в портфеле ? Или надежда на дивиденд 65%?🐹

Так. Еще ближе к десятке)) Пока рынок падает, мой портфель стоит))

Где-то рядом с топом) Оставлю на память себе. Хотя может каким-то образом смогу попасть в десятку

По Евро $EURRUB формируется фигура похожая на перевернутый молот на дневном графике. Поэтому выглядит привлекательным зашортить евро по 68,51 и взять небольшой стоп за 69,39. Тейк же - открытие вчерашнего дня. Соотношение риск прибыль 1,64. Плохо то, что пока писал этот текст евро чуть упал. Надо быстрее печатать)) Я открыл шорт по фьючерсу {$EuH3} от 67,948. Он торгуется с небольшой бэквордацией, но этой сейчас норма. Если цена примерно там же останется, доберу еще шорта, возможно.

SP500 закрепляется выше 4000 пунктов и есть предпосылки начала нового бычьего рынка. Правда, медленного быка. Нужно только закрепиться на 4000 и выше 200 дневной скользящей. Естественно при таких ставках и доходностях по бондам рынок не будет быстро расти. Я уже не раз наблюдал, как при падении рынка появляются "армагеддонщики", крупные УК говорят о дальнейшем снижении рынка. Забавно наблюдать как постепенно люди будут "переобуваться" и "топить" за рост индекса. Единственное что меня смущает, так это MACD, который намекает на коррекцию в ближайшем будущем. $SPY $VOO {$SFZ2} {$SFH3}

С недавнего времени в Тинькофф можно торговать заблокированными активами. Учитывая, что банк занимается получением лицензии, есть шанс на этом хорошо заработать (если получит её, конечно). Позитива добавляет также то, что СПб биржа недавно разморозила активов на 300 млн долларов. А значит, разморозка может быть и из-за действий биржи, а не только действий банка. ❓Что там торгуется и с каким дисконтом? Фонды и акции. Но как ни странно, спрос на акции больше, чем на фонды. Особенно на такие как $LI $T-US $NVDA Сейчас «скидки» по ним составляют 40-45%. Среди фондов можно выделить $VOO и $SPY на S&P500, там тоже хорошая ликвидность для внебиржевого рынка. Дисконт около 40-50%. 🟢Также, выросли и «скидки». Ранее они составляли 20-30%, когда только появлялась внебиржа. Даже Тинькофф рекомендует скидку 20%. Сейчас же, можно купить с большим отрывом от реальной цены. Нужно понимать что никто пока не гарантирует разморозку этих бумаг. Хотя, когда разморозят, и дисконтов таких не будет 😁 Мне эта идея кажется достаточно интересной, поэтому и пишу) https://tinkoffinvest.page.link/1xy2pmqPxaDB2WXN7 - ссылка на заблокированные активы. Тут правда не все они по ссылке. Есть $QQQ , который торгуется на внебирже. Его найти можно только через «что купить», «фонды», «заблокированные» #что_купить

Долго Альфу Perp {$XS1760786340} сливали с 750$ до 600$ :) Еще было время выйти, кто не боялся лосей резать. Вообще в России очень часто после новостей есть время, чтобы отреагировать. В то же время Alfa2030 $XS2063279959 выглядит привлекательнее. По данной бумаге не могут просто приостановить вылеты по усмотрению банка, как в случае с бессрочными выпусками

Зато теперь все чуть больше знают о субордах, благодаря ВТБ $RU000A1034P7 {$VTBperp} . Хотя я все равно удивлен вере людей. Есть Совкомбанк {$XS2113968148} {$XS2393688598} , который уже не начислял проценты по перпам с 7 апреля. Неужели все думали, что это коснется только его?) Покупая такую облигацию, инвестор получает повышенных доход, но и несет определенные риски, такие как приостановка выплат или списание долга. Еще есть Альфа по 750$ {$XS1760786340} (есть желающие купить😁). Он даже не поменялся в цене со вчерашнего дня. В него еще верят. Я бы относился к этому выпуску более настороженно. Есть еще даже рублевый Альфа $RU000A100GW5 . Похожая ситуация с ВТБ. В стаканах одни продавцы.

По {$EDZ2} технический анализ. Из индикаторов взял 200 EMA, стохастик RSI и индикатор MACD. 1. Пробитие 200 дневной скользящей указывает на разворот глобального тренда (типо вверх). 2. стохастик RSI посередине. Непонятно куда пойдет (типо боковик). 3. MACD показывает дорогую цену, скользящие вот-вот хотят пересечься и будет разворот (типо вниз). Итого: 1 за вверх. 1 за боковик. 1 за вниз. Получается, казино. Рынок прост, удачи!:)