Профиль инвестора Redhead83 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Цены на нефть в долларах – это главное условие для сохранения статуса доллара в роли мировой резервной валюты и для поддержания экономики США. Поэтому Америка заинтересована в захвате Венесуэлы и Ирана.

Биржевые быки 🐂🐂🐂 воспряли духом Анализ рынка от Сергея Дмитриева D, 60m. Очень позитивное закрытие пятницы и очень ожидаемый локальный разворот. В среду на дневном графике прошел ретест февральского нисходящего среднесрочного тренда, а на 60минутном графике был пробит локальный нисходящий тренд. Далее индекс сформировал разворотную фигуру "двойное дно" (в процессе формирования я предполагал, что это будет "перевернутая голова и плечи", но это не меняет сути, т.к. обе модели являются разворотными). Данная разворотная фигура сегодня полностью отработала, и индекс вернулся в проторговку 2710-2790, в которой он находился с середины декабря. Ожидаю продолжение локального роста и движение в район 2780-2790 (верхняя граница вышеуказанной проторговки). Также обращаю внимание, что сверху на индексе остается незакрытый гэп на уровне 2748. Индекс будет стремится его закрыть, это также фактор в пользу продолжения локального роста. Будем надеяться, что новостной фон также поспособствует росту. Всем хороших выходных!

Почему технический анализ для одних — это наука, а для других — лженаука? В мире финансов нет темы спорнее. Одни трейдеры клянутся, что графики предсказывают будущее. Ученые в ответ приводят статистику: 95% дневных трейдеров теряют деньги. Кто прав? Давайте разберемся, почему этот спор длится уже 100 лет. Что видят технические аналитики? Давайте разберем на пальцах их логику: Психология толпы на графике Теханализ считает: цена учитывает всё. Страх, жадность, паника — все эмоции рынка отпечатываются в паттернах. «Голова и плечи» или «двойное дно» — это не магия, а графическое отображение массовой психологии. Самоисполняющиеся пророчества Если тысячи трейдеров видят один уровень поддержки и покупают на нем — цена действительно отскакивает. Паттерн работает, потому что в него верят. Пример из практики: Уровень 5400 рублей по акции «Лукойла» 5000 трейдеров выставили ордера на покупку у этой отметки Даже без фундаментальных причин цена отскакивает от 1000 рублей Что видят скептики? 🎲 Случайность, которую выдают за закономерность Человеческий мозг эволюционно запрограммирован искать паттерны даже в шуме. Мы видим лица в облаках, а в случайных колебаниях цен — «бычьи флаги». 📈 Эффект выжившего Мы слышим историю трейдера, разбогатевшего на теханализе. Но не слышим о 100 других, кто использовал те же методы и потерял деньги. Статистический удар: В 2013 году профессор Кокрейн протестировал 5000 технических стратегий Результат: после учета транзакционных издержек они не превзошли рыночный индекс Вывод: то, что выглядит как закономерность, часто оказывается статистическим шумом Где истина? Компромиссное мнение Теханализ работает, но не так, как думают многие: - Как инструмент управления рисками - Уровни поддержки/сопротивления помогают определять точки для стоп-лоссов - Как индикатор настроений - Графики показывают, о чем думает рыночная толпа здесь и сейчас - Как машина времени Ни один индикатор не может consistently предсказать будущее с высокой точностью Почему Уолл-стрит все еще использует теханализ? Хедж-фонды и алгоритмическая торговля: - Используют математические паттерны, но на микроуровне (миллисекунды) - Играют на рыночной неэффективности, а не на «головах и плечах» 70% объема на биржах — это алгоритмическая торговля Частные трейдеры: - Психологическая опора в хаотичном рынке - Язык для общения с другими трейдерами - Структура для принятия решений Что говорит нейронаука? Исследования МРТ показывают: когда трейдер видит «красивый» паттерн, у него активируется та же зона мозга, что у игрока в казино перед выигрышем. Дофаминовая система заставляет нас верить в закономерности. Финансовый совет: Теханализ — как автомобильный GPS. Он может предложить маршрут, но не гарантирует, что вы не попадете в пробку. Фундаментальный анализ — это проверка дорожных условий перед выездом. А вы верите в теханализ? Или считаете его финансовной астрологией? Поделитесь мнением в комментариях — самые аргументированные ответы попадут в продолжение статьи!

Спорт и трейдинг ⛷🏋🏾‍♀ Как ни крути, трейдинг - сидячая работа. К тому же, психологически и эмоционально - очень непростая. Поэтому трейдеру, как никому другому, очень важно заниматься спортом или давать себе хорошую физическую нагрузку. Заниматься спортом – хорошо и правильно. Но, существует неприятный парадокс 😞 В те моменты, когда физические упражнения могли бы принести нам наибольшую пользу – когда мы расстроены, подавлены, и вообще чувствуем себя как-то не очень – именно тогда нам меньше всего хочется их делать. Поэтому привязывать желание заниматься трейдингом и не забывать про спорт – весьма скользкий путь. Мотивация, как облачко пара, способна исчезнуть в любой момент. У нас народ любит присказку: “С нового года и начну!” Ну вот и давайте вырабатывать с нового года полезные привычки, раз уж традиция "начинать' такая . И для простоты начинания, чтобы не “соскочить”, привязываем новую модель поведения к уже существующей. Например. Нужно в магазин? Ок, но только сперва два раза обходим вокруг квартала. Решили сделать рабочий перерыв - встали из-за стола и десять раз приподнялись на носочках. После любой тренировки или разминки - выпиваем стакан воды. В общем, связываем намерение заняться своим здоровьем с конкретным триггером действия: Каждый поход в магазин - вначале два квартала. Встали из-за монитора - физ.упражнение, стакан воды и т.д. Закрепляем в подсознании! И еще один момент. Спортом и физ.нагрузками чуть легче заниматься в первой половине дня. Точнее – даже утром. Ближе к вечеру накапливается множество неразобранных задач. На “сдвинуть себя с места” нет уже ни времени, ни сил. И мы опять откладываем начало их выполнения «до следующей недели или года». Всем хороших выходных👍 Источник:

Почему малоопытным трейдерам лучше торговать только от лонга ? ↗ Во-первых, потому что, если посмотреть статистику на исторически временном интервале - то мы увидим, что большинство финансовых рынков на дистанции демонстрировали долгосрочный восходящий тренд. (По данным S&P Global, за последние 50 лет 70-80% торговых дней на рынке акций были «бычьими» (рост), что создает дисбаланс в пользу лонга.) С чем это связано: Когда экономика стран не находится в рецессии, то их ВВП в долгосрочной перспективе растет. Даже умеренная инфляция «подталкивает» номинальные цены вверх, что увеличивает обороты компаний. Плюс технологические обновления, модернизация, внедрение ИИ - все это увеличивает производительность и, следовательно, повышает стоимость компаний. Во-вторых, в лонге и шорте разные риски: 📈 В лонге максимальный убыток ограничен 100% (в случае, если актив обесценится до нуля). Потенциальная прибыль не ограничена (актив может расти бесконечно). 📉 В шорте максимальный убыток теоретически бесконечен (цена актива может расти неограниченно). Прибыль ограничена 100% (если актив упадет до нуля). Кроме того, шорт маржинален (вы занимаете у брокера акции). Поэтому удерживание позиции в шорте не является бесплатным для участников рынка, так как требует оплаты заимствованных активов. В отличии от лонговых позиций. Безусловно, я не призываю отказываться от шорта. Шорт является неотъемлемым инструментом трейдера, но им нужно пользоваться с умом. И тем более проявлять осторожность во время первого знакомства с ним. Так что, на ранних этапах новичкам целесообразнее работать строго от лонг позиций. Но не забывайте, что даже торгуя от лонга, легко потерять свои средства без должного опыта. Источник:

📈 Что помогает отличить сильный рост от пустого движения? Money Flow Index (MFI) — это индикатор, который объединяет цену и объём, чтобы показать, происходит ли приток капитала в актив или из него выходит ликвидность. В отличие от многих осцилляторов, он оценивает не только движение цены, но и то, насколько это движение поддержано реальными сделками. По сути, Money Flow отвечает на простой, но важный вопрос: рост или падение цены сопровождаются деньгами или происходят на пустом рынке. 🔍 Что показывает Money Flow? Индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и отражает баланс между положительным и отрицательным денежным потоком. Когда значение растёт, это означает, что объёмы проходят преимущественно по растущей цене, т.е. деньги входят в актив. Когда падает, объёмы сопровождают снижение, и капитал выходит.Зоны выше 80 указывают на перегретость, а ниже 20 на перепроданность, но сами по себе эти уровни не являются сигналом. Гораздо важнее смотреть на динамику индикатора и его расхождения с ценой. Money Flow не предсказывает движение, он показывает его качество и есть ли за ценой поддержка со стороны участников рынка. Пример использования: В июне 2023 года акции Apple торговались в районе 180-85 долларов и обновляли локальные максимумы. При этом индикатор Money Flow на дневном графике перестал расти и начал формировать понижающиеся значения, несмотря на рост цены. Это расхождение показало, что новые максимумы формируются при снижающемся притоке капитала. В течение следующих недель акции перешли в боковое движение и скорректировались к зоне 170-172 долларов. Индикатор заранее указал на ослабление спроса, хотя цена ещё выглядела сильной. 📄 Как использовать на практике: — Оценивать, подтверждён ли рост цены притоком капитала. — Искать расхождения между ценой и индикатором как ранний сигнал ослабления движения. — Использовать для фильтрации ложных пробоев уровней. — Сравнивать активы между собой по силе денежного потока. — Не применять изолированно, а только в связке с трендом и уровнями. Money Flow помогает понять не куда цена может пойти, а есть ли у движения реальная основа.

Что по облигациям? 🤔 Ситуация на рынке облигаций несколько ухудшилась к концу года. На рынке случился достаточно крупный дефолт по ГК «Монополия», из-за чего цены на облигаций третьего эшелона и особенно сектора высокодоходных облигаций резко пошли вниз. А по рынку поползли слухи о проблемах у ряда других компаний. В период высоких процентных ставок и, главное, долгого их сохранения, нарастание проблем в секторе высокодоходных облигаций, в принципе, неминуемо. И оно наступило. Хотя, в целом, такого количества дефолтов, который мы видели в 2008 году, не наблюдалось. Что делать инвесторам в такой ситуации? Не стоит думать, что компании, видя тенденции на рынке, будут массово уходить в дефолты и реструктуризации — это плохой путь. И, главное, он невыгоден бизнесу, потому что это: • Непоправимый урон доверия и испорченная репутация; • Невозможность в дальнейшем привлечь средства вследствие кросс-дефолта по всем своим обязательствам. • Возможные в будущем уголовные дела с персональной ответственностью владельцев бизнеса. Короче, уходить в дефолт компании будут лишь тогда, когда никаких других вариантов нет. Большинство же будут искать любые возможные варианты рассчитаться. Снижение процентных ставок все равно будет, хотя может и не так быстро, как ожидалось. И это значительно облегчит жизнь эмитентам третьего эшелона и компаниям более низкого кредитного качества. Так все же — что делать инвестору? Во-первых, не паниковать. Может быть, следует несколько снизить риски. Уменьшить долю высокодоходных облигаций и сосредоточиться больше на выпусках с высокой надежностью. В любом случае отметим, что по облигациям был выдающийся результат в прошедшем году. Даже в сегменте высокодоходных бумаг, где была пара дефолтов. Ну, и если решили все равно оставаться на рынке ВДО — диверсифицироваться по максимуму. На долю любого эмитента здесь должно приходиться не более чем 2-2,5% от общего объема позиции. Источник:

⛽️ ЛУКОЙЛ ❗️Главная причина сильного движения вниз - это не технический разворот, а дивидендный гэп. Акции компании «открылись» уже без учета дивидендов, и из-за этого цена на старте сессии резко упала 📉. Акция не смогла закрепиться выше сильной зоны сопротивления 5,950-6,000 и после серии неудачных попыток получила резкий импульс вниз. Продавцы полностью перехватили инициативу, движение выглядит импульсным, без попыток удержания уровня. 📈 Ключевое сопротивление теперь остаётся в зоне 5,950-6,000, именно оттуда рынок развернулся. Ближайшая значимая поддержка формируется в районе 5,365, где ранее проходили активные покупки. EMA 200 остаётся выше цены, что усиливает среднесрочно негативную картину. RSI резко ушёл вниз к значениям около 35, что говорит о сильном давлении, но ещё не даёт уверенного сигнала на разворот. Объёмы выросли на падении, что подтверждает силу движения. ⚡Основной риск - пробой поддержки 5,365, в этом случае давление может усилиться и цена уйдёт ниже. Поддержать отскок может стабилизация рынка и возврат интереса крупных участников, но пока подтверждений этому нет. ✅ В краткосроке бумага выглядит слабой, работа возможна только от поддержки 5,365 и исключительно после появления признаков удержания уровня. Пока сценарий роста отменён, актив больше интересен для наблюдения, чем для активных покупок. Для долгосрока рассматривать можно, но не в текущем импульсе, а после стабилизации 🧠 Поддержи реакцией, если разбор был полезен 👍