Профиль инвестора Rulls | Тинькофф Инвестиции Пульс

Итог про сделку сбер Всем привет, хотел рассказать про сделку про сбер, где ранее постом ( 7 августа) я объяснил какие сценарии нас ждут при различных ситуациях. Сработал в итоге позитивный сценарий, где цена получит отскок в районе 310 и пойдет выше пробив линию сопротивления. Из-за чего это вышло🤔 1. Тренд восходящий 2. Индикаторы преобладали покупатели 3. Хороший отчёт И Самое важное: Встрече президентов все же быть. Это скорее самое важное. Надеюсь встреча пройдёт успешно. Всем хорошего вечера. 💸

Как определить тренд? Скользящие средние —инструмент технического анализа, который помогает: ✅ Определить тренд (вверх/вниз) ✅ Найти точки входа и выхода. ✅ Отфильтровать «рыночный шум». Виды скользящих средних 1. Простая скользящая средняя (SMA) ✅Плюсы: • Простая. • Хорошо показывает долгосрочные тренды. ⚠️Минусы: • Запаздывает (реагирует на изменения цены с опозданием). 2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) Как считается: Даёт больший вес последним ценам, поэтому быстрее реагирует на изменения. ✅Плюсы: • Лучше подходит для краткосрочной торговли. • Раньше сигнализирует о разворотах. ⚠️Минусы: • Чаще даёт ложные сигналы, когда рынок идёт в боковик. Как использовать на практике? 1. Определение тренда • Цена выше MA → восходящий тренд. • Цена ниже MA → нисходящий тренд. Пример: Цена выше МА - озон фармацевтика (см. 1 фото) Цена ниже МА - втб $ (см 2 фото) 2. Сигналы для покупки/продажи • Пересечение ценой MA снизу вверх → сигнал к покупке. • Пересечение ценой MA сверху вниз → сигнал к продаже. • Пересечение ценой МА снизу вверх - Т банк (см. 3 фото) • Пересечение ценой МА сверху вниз - Сбер (см. 4 фото) 3. Комбинация нескольких MA • Быстрая MA (например, 9) + медленная MA (например, 21). • Пересечение быстрой MA медленную снизу вверх → «золотой крест» (сигнал к покупке). • Пересечение быстрой MA медленную сверху вниз → «крест смерти» (сигнал к продаже). Лучшие периоды для MA • Краткосрочная торговля (день/неделя): • EMA(9), EMA(12), SMA(20). • Среднесрочная (недели/месяцы): • SMA(50), EMA(50). • Долгосрочная (месяцы/годы): • SMA(200) — «линия быков и медведей». 🤔Ошибки использования ❌ Использовать только одну MA → лучше комбинировать 2-3. + использовать индикаторы (RSI, MACD, ADX и т.д) ❌ Торговать против тренда (если цена ниже SMA(200), не стоит покупать). ❌ Игнорировать объемы — MA + высокий объем = сильный сигнал. А вы используете скользящие средние? Не ИИР •

Как найти разворот цены? Речь пойдет про индикатор RSI RSI – индикатор, который измеряет силу и скорость изменения цены. Он используется для: ✅определения перекупленности ✅ перепроданности ✅поиска дивергенций. Как использовать RSI? 1. Перекупленность – RSI >70 (сигнал к возможному развороту вниз). 2. Перепроданность – RSI <30 (сигнал к возможному развороту вверх). 3. Дивергенция – если цена делает новый максимум, а RSI нет (сигнал на разворот вниз), или наоборот Цена делает новый минимум, а RSI – нет → сигнал вверх) 🤔Пример использования RSI 1️⃣ Перекупленность - Лукойл мы видим что по индикатору RSI>70, цена пыталась закрепиться в районе 8000-8150, но не смогла закрепиться и одним из факторов снижение показал индикатор с Перекупленностью, поэтому цена пошла вниз. 2️⃣ Перепроданность- Банк ВТБ По графику цена была в районе зоны поддержки, случился отскок от поддержки, одним из факторов являлась Перепроданность RSI<30. 3️⃣ Дивергенция - Сбер Банк обновлял свой максимум, но по индикатору было видно, что RSI не был выше чем цена, т.е. не обновлял свой максимум, поэтому это сигнал к развороту вниз. ⚠️Ограничения/минусы RSI: 1. В трендовом рынке RSI может долго оставаться в зоне перекупленности/перепроданности. 2. Ложные сигналы в боковике ✍️Советы: 1️⃣Используйте RSI вместе с другими индикаторами (например, MACD, скользящие средние, ADX). 2️⃣Настройте период (меньше – более чувствительный, больше – сглаженный). Спасибо за прочтение. Вы используете RSI при торговле и что можете добавить про него? Не ИИР

📊 P/E простыми словами: как понять, дорогая акция или нет? Привет! Сегодня разберём показатель P/E — главный инструмент для оценки акций. На пальцах объясню, как им пользоваться. 🤔 Что такое P/E? Это соотношение цены акции к прибыли компании. То есть: "За сколько лет окупится бизнес?" 📈Формула: `P/E = Цена акции / Прибыль на акцию` Пример:👇 - Акция стоит 1000 ₽ - Прибыль на акцию 100 ₽ в год (EPS) - P/E = 1000 / 100 = 10 → Окупится за 10 лет 1️⃣Когда высокий P/E — это хорошо? Если у компании: ✅ Растёт прибыль быстрее конкурентов (например, выпустила хороший продукт) ✅ Провела удачное поглощение(компания купила другую и это приносит прибыль) ✅ Осваивает новые рынки Пример: Компания-стартап с P/E=50 — инвесторы верят, что через 2-3 года она значительно вырастет. Такие компании называют - "компаниями роста"— их акции дорожают, даже когда P/E высокий. 2️⃣Когда высокий P/E — плохо? Если: ❌ Прибыль падает, а цена акций остаётся высокой ❌ Есть скрытые проблемы (долги, суды, скандалы) Пример: IT-Компания с P/E=60, но убытки растут каждый квартал → явная переоценка. 3️⃣Когда низкий P/E — это возможность? Если: ✅ Прибыль стабильна ✅ Нет серьёзных рисков ✅ Дивиденды выше среднего Пример: Нефтяная компания с P/E=4 — возможно, рынок её недооценивает из-за временных проблем. 4️⃣Когда низкий P/E это красный флаг🚩? Если: ❌ У компании долги ❌ Устаревший бизнес ❌ Плохое управление Пример: Банк с P/E=3, но каждый год новые штрафы от ЦБ → дешево не значит хорошо. Как использовать P/E? 1️⃣ Сравнивай с конкурентами - У Сбера P/E=4,16, у Тинькоффа=6,65 → почему разница? 2️⃣ Смотри динамику - P/E упал с 10 до 5 → то ли акция подешевела, то ли прибыль выросла 3️⃣ Комбинируй с другими показателями* - P/E + долги + дивиденды = полная картина Какие компании с необычным P/E тебе попадались? Делись в комментах! 👇 Не ИИР

Покупка Х5 и Новабаев. Всем доброго времени суток. Хотелось бы вам рассказать про акции х5 и Новобаев и почему я решил их внести в свой портфель. 🍏Х5 покупка за 3062 ₽ по операционным результатам за II квартал 2025 года • Чистая розничная выручка: 1,17 трлн руб (+21,6% г/г) • Выручка Пятерочки: 896,9 млрд руб (+18,5% г/г) • Выручка Перекрёстка: 130,5 млрд руб (+9,6% г/г)• Выручка Чижика: 103,8 млрд руб (+82,9% г/г) • Выручка цифровых бизнесов: 70,1 млрд руб (+49,4% г/г) • Сопоставимые продажи (+13,9% г/г)• Трафик: (+1,5% г/г) • Средний чек: (+12,2% г/г) • Открыто 765 новых магазинов (с учетом закрытий) X5 демонстрирует устойчивый рост выручки по всем ключевым форматам. При этом долгосрочно с инвестиционной точки зрения компания выглядит интересно. Это качественный бизнес, который продолжает расти несмотря на невзгоды. 🍷Новабаев покупка за 441₽ ✍️ Компания сможет вывести на IPO ВинЛаб — это привлечет внимание инвесторов. ✍️ Повысится оценка акций за счет снижения ставки дисконтирования. ✍️ Мультипликатор EV / EBITDA 2024 4.0х ✍️ При этом бизнес Novabev Group защитный в условиях замедления экономики из-за жесткой ДКП: в первом полугодии 2025 года отгрузки Белуги и выручка ВинЛаб растут на +5% г/г и +23% г/г, соответственно ✍️ ВИНЛАБ восстановил работу после кибератаки. Поэтому долгосрочном плане компания смотрится привлекательно. этом бизнес Novabev Group защитный в условиях замедления экономики из-за жесткой ДКП: в первом полугодии 2025 года отгрузки Белуги и выручка ВинЛаб растут на +5% г/г и +23% г/г, соответственно ✍️ ВИНЛАБ восстановил работу после кибератаки. Поэтому долгосрочном плане компания смотрится привлекательно. Не ИИР #X5

Как определить силу тренда? Доброе утро Сегодня я расскажу про один из индикаторов, который может помочь при определении тренда. 📈Индикатор ADX Индикатор ADX - это индикатор силы тренда, а не его направления. Он помогает понять: ✅ Есть ли тренд вообще (или рынок в боковике). ✅ Насколько он сильный ✅ Когда тренд ослабевает (пора фиксировать прибыль). Состоит он из: 1 +DI (обычно зеленая линия) - показывает силу восходящего тренда 2 -DI (красная линия) - сила нисходящего тренда 3 ADX (жирная линия) - общая сила тренда ⚠️ Ограничения ADX ❌ Не показывает направление тренд — только силу. Направление смотрим по +DI/-DI или цене. ❌ Ложные сигналы в боковике — если ADX < 20, лучше не лезть в сделку. ❌ Запаздывает — как и все индикаторы, реагирует на уже сформировавшийся тренд. ✅ Определение силы тренда : - ADX < 20 — слабый тренд (флет, боковик). - ADX 20-25 — тренд формируется. - ADX 25-50 — сильный тренд (лучшее время для сделок). - ADX > 50 — экстремально сильный тренд (возможен перегрев). Пример: ADX=30, тренд устойчивый, цена растет, можно покупать. Разберём 3 примера на акциях: 1- боковик (неопределённый тренд) ADX = 16,15 (слаба общая сила) -DI = 30,81 ( преобладает над +DI) +DI = 29,42 Из-за общей силы ADX, тренд не определён, ведь при ADX = 16,15, тренда практически нет на более долгосрочном плане 2 Участок нисходящего тренда ADX = 40-60+ -DI >40 +DI < 20 -DI (красная линия) пересекла +DI ADX- сильный тренд Итог: нисходящий тренд 3 Участок, начало Восходящего тренда ADX = 40-50+ -DI <20 +DI > 30 +DI ( зеленая линия) пересекла -DI ADX- сильный тренд Итог: восходящий тренд ADX хорош, но его нужно комбинировать: - С ценами (уровни поддержки/сопротивления). - С объемом (подтверждение силы тренда). - С фундаменталом (чтобы понимать, почему тренд возник). Спасибо за прочтение, надеюсь вы узнали что то новое. Всем профита и хорошего дня. Какие индикаторы вам помогают при сделках? Не ИИР