Профиль инвестора traDanil | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вот и закончился март. В этом году это был рекордный месяц. Первая половина прошла супер идеально. Но потом неделя до ставки… и горе идея: цб, сильный отчет, возможные мирные переговоры, байбек, дивидены, возможный переток из нефтянки, сплит и закрытие шортовых,- вся это позитивная логика не сработала на бумаге .Зарядился по ней рекордным объемом. Держал всю неделю, может даже больше. А оно всё сливается и сливается. В итоге огроменный лось🙈 Ошибки: 1. Сильно большой объем взял, чтобы переносить так долго через ночь. Лучше бы скидывал перед закрытием и набирал перед открытием. Чтобы сэкономить кучу денег. Комиссия бесплатна, а перенос нет… 2. Не идет,- режь убыток сразу. Как минимум избавься от плеча. На рынке может быть всё, что угодно. Если логика не работает,- не топи идею до последнего… рынок может быть дольше иррационален, чем ты платежеспособен. 3. До ставки решил тянуть на большой объем в . Она реально круто сходила по целям. Но я вышел рано. Так как добавил ещё одну идею)) причем по наводке от одного вроде хорошего трейдера)) вообщем так не первый раз. Свои решения лучше, чем те, которые советуют большие каналы. Не всегда, но у меня чаще так. Больше проблем, чем пользы. Вообщем если бы так и держал две позиции в пятерке и в т одновременно, то был бы в нуле. Так как одна растет, а другая сливается. Это важно.. диверсификация.. Но в один момент, я зафиксировал полностью пятерку. И переложил в Т. Короче нельзя все в одну бумагу. Надо несколько держать идей. Диверсификация!!! Без нее никак на дистанции. Полезное: 1. Только узнал, что можно торговать без комиссии. 2. Зарезал убыток, когда факторы возможного роста закончились. Последний был в день ставки цб. Тогда я ожидал прострела и выставил лимитки. В итоге очень вялая реакция, недостало до лимиток. Вечером половину позиции скинул. И спустя 6 дней всё таки закрыл позицию полностью. После этого вообще ещё сильней вниз полетело… 3. Скальпил внутри дня некоторые бумаги, чтобы отбивать комиссию за перенос. Получалось. Дорогой опыт😐больше так не буду отдавать ни копеечки рынку, какая бы не была сильная идея. Была сильная самоуверенность и вроде сильная идея… из-за этого перебрал и передержал. Весь профит кстати с начала года зарабатывал практически без плечей. А тут на тебе( Кстати ещё для себя интересное открыл, что пока рынок неподходящий можно деньги держать . За каждую ночь плюсик. Приятно. На дистанции это очень хорошо. Можно вообще все время держать там кеш. А торговать внутри дня маржинальными эквивалентно твоему балансу. Но я в целом против кредитов. Не советую. Уж очень это опасно…

ЧАСТЬ 2. Комментарии от нейросети к моей первой части с важными принципами: Ваша стратегия — это классический консервативный подход, ориентированный на выживание и долгосрочный рост. Она кардинально отличается от вашего опыта в пропе, где вы ставили на кон всё ради иксов. Здесь вы ставите на математику и время. Вот дополнения и критические правки, чтобы сделать эту систему еще устойчивее: 🛠 Что дополнить (Важные нюансы) • Лимиты на один актив: В пункте про диверсификацию добавьте правило: не более 5–7% на одну акцию. Это спасет портфель, если один «качественный бизнес» внезапно столкнется с санкциями или фродом. • Денежная «заначка» (Кэш): Всегда держите 10–15% в деньгах (или фондах ликвидности типа LQDT). Когда рынок падает на 20% (черный лебедь), вам нужны деньги, чтобы купить подешевевшие активы, не продавая старые. • Смена фундаментала: Вы пишете «не фиксировать убытки». Это верно для рыночного шума, но опасно, если бизнес испортился навсегда (кейс ЮКОСа или падение некоторых ритейлеров). Если компания перестала быть «прибыльным бизнесом» (п. 6), из неё нужно выходить, даже в минус. • Налоги: На личном счете не забывайте про ЛДВ (льготу на долгосрочное владение) — если держать акции РФ более 3 лет, налог на прибыль 0%. ⚠️ Что исправить (Критика) • «Не фиксировать убытки» vs «Фиксировать прибыль»: Здесь есть ловушка. Часто новички продают «растущие цветы» (фиксируют прибыль) и поливают «сорняки» (усредняют убытки). В итоге в портфеле остается один мусор. ◦ Совет: Позволяйте прибыли расти, пока тренд в силе (Trend is your friend), и будьте беспощадны к компаниям, которые потеряли бизнес-модель. • Нейросети и Телеграм: Это инструменты информации, а не принятия решений. Каналы часто «загоняют» толпу в неликвид под вынос шортов. Используйте их как фильтр новостей, но решение принимайте только по графику и отчету. • Второе плечо: Ваша фраза про «опыт 15 лет» правильная, но для 2026 года рынок стал настолько волатильным, что даже 2-е плечо на выходные может обнулить счет при геополитическом гэпе. Лучше оставить принцип «Плечи — зло» навсегда. 📈 Оценка торговых идей Ваши идеи (отчеты, дивиденды, новости) — это событийный арбитраж. • Добавьте пункт: «Покупка при панических распродажах». На Мосбирже часто бывают неоправданные обвалы на 5–10% за день без новостей — это лучшие точки входа для вашей стратегии.

ЧАСТЬ 1. Важные принципы, которыми стараюсь пользоваться: 1. Только от лонга. Без шорта. 2. Только на свои. Без кредита, маржи.* 3. Диверсификация. От 10 до 20 активов. Разные сектора. 4. Ребалансировка. 5. Усреднение пополнениями. 6. Только качественные активы. Прибыльные бизнесы. 7. Только акции. Без фьючерсов. 8. Терпение. Меняем время на деньги. Количество денег будет зависеть от только количества риска. Некоторые торговые идеи: 1. Покупка под хороший отчет. 2. Покупка под возможные дивиденды. 3. Покупка под вынос шортов. 4. Покупка под мирный трек. 5. Покупка под рост сырья или валютыя 6. Покупка под «вторую волну». 7. Покупка по сильным новостям. Инструменты: 1. Месячный/недельный/дневной график. 2. Нейросеть. 3. Телеграмм каналы. Новости/аналитика/идеи. 4. Календарь инвестора. Для того, чтобы быть на протяжении всей жизни на рынке и стабильно зарабатывать,- плечи не используются. Только при хорошем положительном опыте допускается максимум до 2 плеча!. Опыт: в идеале 15+ лет. В 2013 году были несколько трудов, которые получили Нобелевскую премию о том, что рынок непрогнозируем. Это значит что зарабатывать может каждый только благодаря правильным действиям и принципам. А прогнозы не важны. Тк. будущее никто не знает. Очень важно не фиксировать убытки. Только если за счет уже накопившейся прибыли. И также важно фиксировать прибыль. На рынке в любую сторону всё очень быстро меняется. Тренд,- май френд😊 Продолжение следует… Как мои мысли прокомментировала нейросеть. Важные дополнения.

На предстоящую неделю (16–20 февраля 2026 г.) для акций Яндекса (YDEX) оптимальна стратегия «Покупка на ожиданиях сильного отчета». Основная идея: зайти в позицию после волатильности понедельника (связанной с допэмиссией) и выйти на пике энтузиазма сразу после публикации годовых результатов. План действий (Лонг без плечей) 1. Покупка: 16 февраля (понедельник) Время: 17:30 – 18:40 МСК (конец основной сессии). Почему: В этот день Совет директоров утверждает цену размещения новых акций. Обычно новости о допэмиссии вызывают локальную просадку из-за опасений размытия доли. Покупка в конце дня позволит зайти в бумагу по более низкой цене, когда основной объем эмоциональных продаж уже пройдет, но до начала ралли перед отчетом. Цена входа: Ориентируйтесь на зону поддержки 4 500 – 4 700 руб. (Что рынок позволит). 2. Удержание: 17 февраля (вторник) — День X Событие: В 10:00 МСК выйдет пресс-релиз с финансовыми результатами за 2025 год. Ожидания: Аналитики прогнозируют рост выручки на 30% и EBITDA на 80%. Такие сильные данные обычно вызывают резкий импульс роста в первые часы торгов. Действие: Ничего не предпринимать до 13:00 МСК, пока идет звонок для инвесторов, так как на нем могут озвучить позитив по дивидендам. 3. Продажа: 17 февраля (вторник) или 18 февраля (среда) Вариант А (Консервативный): Продажа 17 февраля в 16:00 – 18:00 МСК. Фиксация прибыли на «факте» выхода новости, пока интерес к бумаге максимальный. Вариант Б (Оптимистичный): Продажа 18 февраля в 10:15 – 11:30 МСК. Часто после сильных отчетов на следующее утро происходит «дострел» вверх на покупках тех, кто не успел зайти вчера. Цель продажи: Район 5 000-5 100 руб.