Форум — Xinyi Solar

Привожу портфель к цели. Снова продаю ОФЗ. Делаю это с болью и не вовремя - в мае когда доллар стоил 70₽ и ОФЗ были на 6% дороже руки не поднимались, а сейчас по 80₽ уже кажется и не дорого. Странно. Чтобы не было странно - нужно все же быть более дисциплинированным. Также я пересмотрел свой риск профиль. Ранее на 1 актив я отводил не более 5% от портфеля, теперь я готов складывать до 10% в одну корзину. Причина простая - пару лет назад мне не составляло труда отслеживать 100+ компаний в портфеле, сейчас даже по 20 бумагам портфеля делать это сложно. Со временем буду сокращать количество бумаг в портфеле. Что покупал? Geely $175 - с форвардной p/e 8, 2,5% див.доходностью с повышением дивидендов на 20% в год, учитывая то чем занимается компания - выделил ей 6,5% доли в портфеле. Geely теперь занимает 2 место после Русагро по объему в моем портфеле. ENN Energy $2688 - спекулятивно пытаюсь поймать дно цикла в этой газовой компании, аналитики обещают рост дивидендов с текущих 6,7% до 10%. Взял пока на 1%, планирую держать до 70-80 HK$, однако мой персональный AI аналитик рекомендует рассмотреть возможность фиксации в районе 55-60 HK$, утверждая что именно этот диапазон является справедливой оценкой стоимости. Xinyi Solar $968 - перекредитованная компания, занимающаяся производством компонентов для солнечных электростанций. Недавно увидел инфо, что солнечная генерация в Китае превысила газовую. Мне кажется Китай производит больше солнечных панелей чем весь мир способен сейчас потреблять, но спрос на это дело растет. Расчет на то, что компания сможет пережить дно цикла и сделает иксы. Рисковая ставка. Тоже на 1% портфеля. Персональный AI аналитик рекомендует использовать стоп-лосс на 1,5HK$, а фиксировать прибыль при росте в 3-4 раза (по 6-8HK$). Попробуем (хотя лично я ещё ни разу от установки стоп-лосс не выигрывал). На текущий момент размер портфеля поправился до 47,8 млн. Так что я отстаю от цели по размеру портфеля всего на 1 месяц. На этом планирую сделать паузу, так как хочу иметь хоть какие то значимые резервы в ОФЗ на случай коррекции. За последние полгода мои резервы в ОФЗ сократились на 80%, а перекладываться на 100% в акции на текущих уровнях уже поздно.

$968 1.Я являюсь держателем заблокированных акций Alibaba и неоднократно обращался в поддержку с вопросом о возможности обмена. Мне всегда отвечали, что такой возможности нет. 2.При этом 24 декабря 2025 года брокер запустил сбор заявок со сроком до 31 января 2026 года, но я не получил ни одного уведомления. Как привилегированный клиент, я ожидал персонального информирования о таких событиях». 3.Прошу разъяснить, почему я не был уведомлен, и сообщить, планируется ли новый раунд сбора заявок для тех, кто пропустил срок по вине брокера.

#китай #солнечный_ОПЕК #солнечные_панели $3800 $968 Более 30 ведущих производителей солнечного оборудования в Китае подписали программу кооперации отрасли для сдерживания объемов производства. Соглашение было заключено на ежегодном собрании Ассоциации фотоэлектрической промышленности Китая. Как отмечает Bloomberg, документ был составлен по образцу того, как ОПЕК управляет своими поставками нефти. Компании получат квоты на объемы производства на 2025 год, исходя из их существующей доли рынка, мощностей, а также ожидаемого спроса. Соглашение было достигнуто в условиях, когда солнечная промышленность Китая вынуждена бороться с избыточными мощностями и замедлением спроса. Документ был заключен после многих лет жесткой конкуренции. Напомним, что Китай является мировым лидером по производству солнечных панелей и других комплектующих для солнечной энергетики.

#Иран #ВИЭ #рынок $968 $3800 Появились подробности по краткосрочной иранской программе развития ВИЭ В конце декабря появилась информация, что Иран планирует строительство солнечных электростанций мощностью 4 ГВт. В рамках четырех отдельных контрактов, двух по 1500 МВт и двух по 500 МВт, частные инвесторы построят в общей сложности 95 солнечных электростанций по всей стране. К участию в тендере были приглашены 85 компаний, выбранных из 106 претендентов. В соответствии с соглашениями о сотрудничестве, подписанными между провинциями и Организацией по ВИЭ и энергоэффективности Ирана (SATBA), были определены места для установки СЭС в соответствии с потребностями регионов. В результате были определены 152 строительные площадки в 30 провинциях и представлены инвесторам «в виде 95 корзин» для строительства электростанций мощностью от 10 МВт до 250 МВт. Сейчас на ВИЭ, включая гидроэнергетику, приходится почти семь процентов общего производства энергии в стране, тогда как доля газовой генерации составляет 90%. Как сообщалось, реализация этого проекта позволит увеличить электрогенерирующую мощность ВИЭ страны с нынешних 1119 до 5119 МВт.

$968 Разбор отчета Xinyi Solar за первое полугодие 2023. Как и ожидалось: прибыльность резко падает, объемы динамично растут. 1H2023 vs 1H2022 Продажи продукции +49,8% по объему, или +30,8% по выручке Общий результат группы по выручке: +25,2% Прибыль: -26,9% Очень важна география бизнеса. Несмотря на усиливающийся протекционизм объемы отгрузок в Европу и США увеличились на +45,4% … Китайцы агрессивно давят на местных игроков, имея явное преимущество по себестоимости и издержкам. Западные компании выживают только за счет локальных бенефитов и дотаций. В ближайшие годы ожидается существенное снижение активности местных производителей и интеграторов проектов в США и Европе из-за высоких ставок — недостаточности финансирования — падающей конкурентноспособности. Однако для Xinyi Solar сохраняются риски последствий от торговых войн и санкционных ограничений — это одна из основных причин продолжающегося (во многом эмоционального) падения котировок (хотя доля США и Европе в текущем объеме бизнеса компании составляет всего 5%). В Китае бизнес успешно развивается, +31,8% (!). Солнечная энергетика трансформируется из дотационной в коммерчески рентабельную и государство продолжает системно поддерживать «зеленый» переход. При этом собственный бизнес по построению и эксплуатации индустриальных солнечных электро-станций похоже стагнирует, упав с 15,7% выручки до 12,3% (сократившись на -1,8% даже в абсолютном объеме). Это второй нехороший сигнал, но надо будет следующие 12—18 мес смотреть динамику, возможна просто некая пауза в реализации новых проектов на фоне непростой экономической ситуации… Глобальный рынок солнечной энергетики продолжает бурно развиваться (+37%), достигнув к концу 2022 года ~240 гигаватт против 175 в 2021. Китай сохраняет лидерство в этой области (44% от общего объема глобальных проектов в 2022). Европа, США и Индия суммарно осуществили 30% новых проектов, сохраняя #2—3—4 места в рейтинге. Важно, что оставшиеся 26% приходятся более чем на 20 стран, и многие из них выбирают Китай как источник экспертизы и технологий. В общем, в конкурентной борьбе китайцы имеют все шансы победить (просто задавить демпингом, чем и занимаются, если откровенно) компании из США и Европы, особенно на фоне повышающихся там ставок и резкого уменьшения возможного финансирования (дотаций) новых проектов. Скорей всего протекционизм и санкции только затянут агонию западных компаний. Весь остальной мир (70% рынка) будет наращивать сотрудничество с Китаем. Долгосрочно перспективы Xinyi Solar (на фоне постоянно увеличивающихся производственных мощностей и агрессивного Capex) выглядят впечатляюще. При этом даже при текущем конкурентном фоне и неблагоприятной экономической ситуации компания сохраняет адекватную прибыльность и продолжает выплачивать дивиденды (~3.7%, ~54% от прибыли; промежуточная выплата была после 11 августа — 0,075 hkd на акцию — пришли в Тиньков 12 сентября). Текущие долги компании ощутимы, но находятся под контролем и обеспечивают агрессивную программу экспансии. Думаю добрать (усреднить) позицию в разумном объеме, считаю что стрельнет в среднесрочной (12—18 мес) перспективе, и уж точно достойно отработает вложенное через 2—3 года. #прояви_себя_в_пульсе

Сегодня в Гонконге. Дали триллион ЧТОООО?🧐 🇨🇳 &f8f4c10a-691f-4725-b38e-e507f6f4e177 🇨🇳 Ловите свежую стратегию 🔥закупились китайскими гигантами 🔥В Ближайшее время ждем + 📍Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) сегодня растет на фоне объявления мер о поддержке экономики КНР со стороны правительства. 📍 Также были утверждены повышенные квоты использование специальных государственных облигаций до 2027 г. Теперь в конце каждого года местные органы власти смогут выбирать до 60% лимитов заложеных на следующий год. 📍 Принятые меры были в рамках ожидания рынка и в моменте позитивные. С одним «но» — если благодаря таким мерам экономика все таки будет перезапущена. Власти уже берут слишком много в долг у будущего, которое рано или поздно наступит. 📍Председатель КНР Си Цзиньпин совершил беспрецедентный визит в Народный Банк Китая для встречи с руководителями регулятора. Видимо теперь, можно будет ожидать снижения ключевых ставок и норм резервирования для банков (RRR) в ближайшее время В лидерах роста на СПБ Бирже: 🔥Lenovo Group $992 — 6,8% 🔥 Anhui Conch Cement $914 — 6,2% 🔥 China Hongqiao $1378 — 5,3% Падают против рынка: 🔥 Flat Glass Group $6865 — 6,5% 🔥 Xinyi Solar $968 — 4,7% 🔥 PetroChina $857 — 3,9% 📍 Крупнейшие государственные банки КНР (BIG 4) получили распоряжение от властей на снижение долговой нагрузки для механизмов финансирования проектов местных правительств (LGFV) ввиду снижения ставок со стороны Народного банка Китая с начала года. Новость, очевидно, позитивная и указывает на продолжение решения проблемы «скрытого» долга. ___________ 🔥Для умных инвестиций жду вас в стратегиях🔥 🇨🇳 &f8f4c10a-691f-4725-b38e-e507f6f4e177 🇨🇳 Ловите свежую стратегию 🔥закупились китайскими гигантами 🔥В Ближайшее время ждем + 📌 &Диверсификация роста 🚀 залетаем в ракету 🔥прирост + 2,68% за 3 дня🔥 📌 &Рост + Стабильность вход от 5️⃣0️⃣0️⃣р 🔥 🔥 нас уже более 200 человек🔥 📍продал ВТБ + 2,5% 📍закупил М.Видео С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ❤️Переходи в профиль, вступай в команду 😉у нас много интересного. #инвестиции #акции #рынок #хочу_в_дайджест #новичкам #трактир_инвестора

Сегодня в Гонконге. Дали триллион ЧТОООО?🧐 🇨🇳 &f8f4c10a-691f-4725-b38e-e507f6f4e177 🇨🇳 Ловите свежую стратегию 🔥закупились китайскими гигантами 🔥В Ближайшее время ждем + 📍Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) сегодня растет на фоне объявления мер о поддержке экономики КНР со стороны правительства. 📍 Также были утверждены повышенные квоты использование специальных государственных облигаций до 2027 г. Теперь в конце каждого года местные органы власти смогут выбирать до 60% лимитов заложеных на следующий год. 📍 Принятые меры были в рамках ожидания рынка и в моменте позитивные. С одним «но» — если благодаря таким мерам экономика все таки будет перезапущена. Власти уже берут слишком много в долг у будущего, которое рано или поздно наступит. 📍Председатель КНР Си Цзиньпин совершил беспрецедентный визит в Народный Банк Китая для встречи с руководителями регулятора. Видимо теперь, можно будет ожидать снижения ключевых ставок и норм резервирования для банков (RRR) в ближайшее время В лидерах роста на СПБ Бирже: 🔥Lenovo Group $992 — 6,8% 🔥 Anhui Conch Cement $914 — 6,2% 🔥 China Hongqiao $1378 — 5,3% Падают против рынка: 🔥 Flat Glass Group $6865 — 6,5% 🔥 Xinyi Solar $968 — 4,7% 🔥 PetroChina $857 — 3,9% 📍 Крупнейшие государственные банки КНР (BIG 4) получили распоряжение от властей на снижение долговой нагрузки для механизмов финансирования проектов местных правительств (LGFV) ввиду снижения ставок со стороны Народного банка Китая с начала года. Новость, очевидно, позитивная и указывает на продолжение решения проблемы «скрытого» долга. ___________ 🔥Для умных инвестиций жду вас в стратегиях🔥 С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ❤️Переходи в профиль, вступай в команду 😉у нас много интересного. #инвестиции #акции #рынок #хочу_в_дайджест #новичкам #трактир_инвестора

Сегодня в Гонконге. Дали триллион Индекс Гонконгской биржи Hang Seng ( #HSI) сегодня растет на фоне объявления мер о поддержке экономики КНР со стороны правительства. В моменте бенчмарк растет на 1,3%. Индекс технологических компаний Китая Hang Seng Tech ( #HSTECH) поднимается на 2,7%. 📌 Рынок 25 октября Сейчас бенчмарк торгуется в районе 17 180 п. Из 80 акций 18 торгуются в минусе. 🔸️В лидерах роста на СПБ Бирже: • Lenovo Group ( $992) — 6,8% • Anhui Conch Cement ( $914) — 6,2% • China Hongqiao ( $1378) — 5,3% 🔸️Падают против рынка: • Flat Glass Group ( $6865) — 6,5% • Xinyi Solar ( $968) — 4,7% • PetroChina ( $857) — 3,9% 🔸️Макросреда Оценка — умеренно негативная • Всекитайское собрание народных представителей утвердило план кабинета министров по повышению дефицита бюджета с 3% до 3,8% ВВП. В последний раз на данную меру власти решились во время финансового кризиса 2008 г. Решение приведет к вливанию 1 трлн. юаней для финансирования инфраструктурных проектов и развитие передовых производств (зеленая энергетика и т.д.). Половина средств будет использовано до конца года, оставшееся в следующем году. Также были утверждены повышенные квоты использование специальных государственных облигаций до 2027 г. Теперь в конце каждого года местные органы власти смогут выбирать до 60% лимитов заложеных на следующий год. Принятые меры были в рамках ожидания рынка и в моменте позитивные. С одним «но» — если благодаря таким мерам экономика все таки будет перезапущена. Власти уже берут слишком много в долг у будущего, которое рано или поздно наступит. • Председатель КНР Си Цзиньпин совершил беспрецедентный визит в Народный Банк Китая для встречи с руководителями регулятора. Видимо теперь, можно будет ожидать снижения ключевых ставок и норм резервирования для банков (RRR) в ближайшее время • Крупнейшие государственные банки КНР (BIG 4) получили распоряжение от властей на снижение долговой нагрузки для механизмов финансирования проектов местных правительств (LGFV) ввиду снижения ставок со стороны Народного банка Китая с начала года. Новость, очевидно, позитивная и указывает на продолжение решения проблемы «скрытого» долга. • Глава администрации Гонконга сегодня объявил о снижении биржей Гонконга гербового сбора при торговле акциями с 0,13% до 0,1%. Очевидная попытка улучшить рыночный сентимент. • Министр иностранных дел КНР Ван И сегодня начинает свой визит в Вашингтон, где встретиться с Госсекретарем США Энтони Блинкен. Вероятно идет процесс подготовки визита председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре в США для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также стороны обсудят напряженность на Ближнем Востоке. 📌 Что дальше 🔸️Данные. В пятницу, 27 октября, выйдут данные о прибыли в промышленности за сентябрь (YTD). 🔸️Индекс. Текущая техническая картина, если не вмешаются значимые негативные новостные события, начинает указывать на высокую вероятность формирования значимого отскока от диапазона 16 600 —17 100 п. 💡 БКС

$968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 🇨🇳Компания является ведущим производителем фотогальванического стекла, крупнейшим производителем защитного стекла для солнечных батарей в мире, доля рынка которого составляет 30%, по данным JP Morgan Asia Pacific Equity Research. В настоящее время Xinyi Solar имеет шесть основных производственных баз фотоэлектрического стекла, которые расположены в городе Уху провинции Аньхой, городе Бейхай провинции Гуанси, городе Чжанцзяган провинции Цзянцу, городе Тяньцзинь в Китае и городе Малакка в Малайзии. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая суточная мощность плавки составляет 19800 тонн. 😱 На бирже акции компании торгуются с 2014 года и довольно сильно упали с максимальных значений в 20+ HK$ в 2021 году. Считаю что сейчас удачное время чтобы добавить их себе в портфель (так же в долгосрок) ожидаю рост в течении 1-2 лет на 50%. Цели китайского правительства по снижению уровня выбросов углерода увеличат спрос на фотоэлектрическое стекло, что хорошо для бизнеса данной компании. Также если США (со своими санкциями по отношению к солнечной продукции Китая) перестанут пихать "палки в колеса" все у Xinyi Solar будет отлично! За такими компаниями будущее возобновляемой энергетики. 🤓 #акции #гонконг #китай #аналитика

$968 А вот и Xinyi Solar дал возможность зайти по-полной, сразу :) Текущее снижение котировок на 11% объясняется реакцией рынка на 27% падение прибыли в первом полугодии 2023 года. Но! Компания остается прибыльной, объемы продаж выросли за H1/23 более чем на 25% относительно прошлого года, и менеджмент дает позитивные оценки динамики бизнеса на H2/23. Так что здесь может случиться ситуация как с недавним быстрым отскоком по Sunny Optical $2382 … да и долгосрочно эту бумагу интересно держать. Текущий P/E 17.5 — как показывает график, бизнес все еще дорогой, здоровый и перспективный :) Следующая дата фиксации реестра под дивиденды: 11.08.2023 (выплата 6 сентября 2023, 0,075 hkd). Ожидаемая дивидендная доходность на 2024 ~1.6% (в 2023 2.38%). Аналитки CITI сохраняют рейтинг «buy”. Кстати, одной из причин падения прибылей менеджмент называет девальвацию юаня, и это судя по всему правда. На приближающихся отчетах других компаний фактор ослабления юаня может ощутимо сказаться и для IT сектора, так что уже не испытываю такого оптимизма по поводу их результатов. #прояви_себя_в_пульсе

Сегодня в Гонконге. Ожидание Индекс Гонконгской биржи Hang Seng ( #HSI) сегодня снижается из-за ухудшения макросреды и ослабления юаня. В моменте бенчмарк падает на 0,4%. Индекс технологических компаний Китая Hang Seng Tech ( #HSTECH) также теряет 0,4%. 📌 Рынок 19 июля Сейчас бенчмарк держится в районе 18 940 п. Из 76 акций около 29 торгуются в плюсе. 🔸️В лидерах снижения на СПБ Бирже: • RemeGen (тикер $9995) — 4,2% • Xinyi Solar ( $968) — 3,7% • Pop Mart ( $9992) — 3,4% 🔸️Растут против рынка: • Kingsoft ( $3888) — 5,4% • Shanghai Fudan ( $1385) — 3,8% • Longfor ( $960) — 3,1% 🔸️Макросреда Оценка — негативная. Выхода каких-либо значимых макроданных за последние 24 часа не было. Из важного инвесторам стоит обратить внимание на сильную распродажу в высокодоходных долларовых облигациях китайских девелоперов на фоне значительного ухудшения ситуации в секторе и снижении платежеспособности некоторых крупных представителей. Недавно дефолт был допущен Greenland Holding, девелопером с государственным участием. Потенциальные проблемы могут быть и у гиганта Wanda Group. Ослабление продаж недвижимости оказывает дополнительное давление на финансовое состояние застройщиков, которое и так было у многих плохим. За прошедшую неделю продажи новостроек в 30 крупнейших городах упали на 47,7% от средних уровней 2019–2021 г. Меры поддержки со стороны властей по факту не принесли значимых устойчивых результатов. Сегодня акции представителей сектора совершают небольшой технический отскок, но графики ниже помогут инвестору сформировать представление о текущей ситуации. 📌 Что дальше 🔸️Данные. До конца недели выхода важных макроданных не ожидается. 🔸️Индекс. Прогноз пока без изменений. Дальнейшее движение индекса будет полностью зависеть от новостного фона. Если в ближайшее время рынок не получит сообщений от властей о значимых стимулах, то вероятно продолжение снижения до 17 400 п. Позитивный сценарий предполагает рост до 21 000 п. 💡 БКС

#Китай #рынок $968 $3800 PowerChina запустила СЭС Kela мощность – 1 ГВт, расположенную на высоте от 4000 до 4600 метров. Максимальный уровнь станции над уровнем моря получился. СЭС входит в состав комплекса гидро- и фотоэлектрической генерации, расположенного на реке Ялонг (Yalong) в провинции Сычуань (Sichuan) в западном Китае. Предполагается, что объединение солнечной и гидрогенерации в составе единого энергокомплекса позволяет двум типам «зеленых» энергоресурсов дополнять друг друга.

Сегодня в Гонконге Индекс Гонконгской биржи Hang Seng ( #HSI) сегодня показывает слабую динамику. В моменте бенчмарк прибавляет 0,02%. Индекс технологических компаний Китая Hang Seng Tech ( #HSTECH) растет на 0,11%. 📌 Рынок 12 июня Сейчас бенчмарк держится в ниже 19 400 п. 🔸️В лидерах роста на СПБ Бирже: • Xpeng ( $9868) — 11% • Flat Glass ( $6865) — 8,5% • Xinyi Solar ( $968) — 4,3% 🔸️Падают против рынка: • China Petroleum ( $386) —5,4% • Innovent Biologics ( $1801) — 4,5% • Longfor Group ( $960) — 3,8% 📌 В деталях Бумаги Xiaopeng Motors сегодня в лидерах роста на СПБ Бирже, рост происходит на самых высоких оборотах. Компания официально объявила, что ее новая модель «Super Intelligent Driving Coupe SUV» Xiaopeng G6 имеет более 25 000 забронированных пользователей, которые заплатили 2 000 юаней через 72 часа после предварительной продажи. В Bloomberg сегодня заявили, что данные исследования Goldman Sachs говорят, что в ближайшие годы в отрасли недвижимости Китая будет наблюдаться L-образное восстановление, что затормозит вторую по величине экономику мира. Ожидается, что в стране будет наблюдаться многолетний спад из-за «падения демографического спроса, смещения акцента в политике на поддержку стратегически важных секторов и снижения доступности жилья». Китай работает над новой корзиной мер по поддержке рынка недвижимости после того, как существующая политика не смогла обеспечить восстановление в этом секторе. Последний опрос Bloomberg, проведенный 1-7 июня, показывает, что рост экономики в Гонконге составит 4,6% в 2023 г. по сравнению с предыдущей оценкой в ??3,4%. «В экономике Гонконга по-прежнему наблюдается восстановление, обусловленное потреблением, поддерживаемое туризмом, что улучшает ее краткосрочные циклические перспективы», — сказал Гэри Нг, старший экономист Natixis SA. Тем не менее, существуют риски для перспектив из-за замедления мировой экономики и повышения процентных ставок, сказал он. Инфляционные ожидания Гонконга в ходе опроса не изменились и составили 2,4% и 2,3% в этом и следующем году соответственно. 📌 Что дальше 🔸️Индекс. Прогноз без изменений. На ближайших сессиях возможна локальная коррекция. Если не произойдет значительных негативных событий, затем индекс может сформировать еще одну волну роста. 💡 БКС

Сегодня в Гонконге. Covid вернулся? Индекс Гонконгской биржи Hang Seng ( #HSI) сегодня снижается на фоне сообщений о новой волне коронавируса. В моменте бенчмарк теряет на 2,1%. Индекс технологических компаний Китая Hang Seng Tech (HSTECH) падает на 1,9%. 📌 Рынок 24 мая Сейчас бенчмарк держится в районе 19 000 п. Из 76 акций лишь около 11 торгуются в плюсе. 🔸️В лидерах снижения на СПБ Бирже: • Lenovo (тикер $992) — 8,2% • Longfor ( $960) — 8,1% • CITIC ( $267) — 6,3% 🔸️Растут против рынка: • Flat Glass ( $6865) — 5,5% • Xinyi Solar ( $968) — 3,7% • CK Asset ( $1113) — 2,4% 📌 Макросреда Оценка — умеренно негативная • По словам главного эксперта КНР по респираторным заболеваниям новая волна Covid-19 штамма омикрон XBB достигнет своего пика распространения в стране в конце следующего месяца. Вторая волна после снятия всех локдуанов начала всплеск в середине апреля. Ожидается, что число случаев достигнет пика примерно в 40 млн заболевших в неделю в конце этого месяца и 65 млн в неделю в конце июня. Официальные власти заявляют, что для данного штамма уже есть одобренные китайские вакцины. Какого-либо серьезного беспокойства насчет второй волны вируса внутри КНР пока не наблюдается. • О том, что потребительский спрос пока далек от полноценного восстановления свидетельствуют отчеты крупнейших сетей супермаркетов КНР. По итогам I квартала 7 из 14 показали снижение продаж г/г, а четыре отчитались об убытках. Всего рост продаж сетей за первые три месяца года составил 1,4% г/г. Но необходимо отметить, что на показатели влияют и изменения привычек, которые сформировались за время пандемии. Сетям супермаркетов серьезную конкуренцию стали составлять электронные платформы и локальные магазины. Рост продаж последних за I квартал составил 9,2% г/г. 📌 Что дальше 🔸️Данные. В субботу, 27 мая, ожидается выход данных о прибылях промышленных предприятий. Прогноз: -21,4% г/г (YTD). 🔸️Цифры говорят. На фоне взаимных санкций США и Китая вокруг полупроводниковой отрасли в выигрыше Сингапур. Согласно последним данным китайской таможни, в апреле Китай импортировал из Сингапура оборудование для производства чипов на сумму $407 млн?. Рост на 9,7% г/г против общего снижения импорта данного оборудования на 27% г/г. Импорт чипов также показал увеличение на 3,5% м/м против снижения у всех остальных стран-импортеров. Вероятно, именно Сингапур станет важнейшим звеном для КНР при перестройке цепочек поставок индустрии полупроводников в условиях роста геополитической напряженности. Интересным является тот факт, что обычно динамика производства чипов в КНР и Тайване коррелировала между собой, но с начала года в КНР оно вышло в зону роста, а на острове в глубоком минусе. Еще один сигнал о перенастройке потоков. 🔸️Индекс. Ближайшее время возможно формирование локального отскока, но далее, если не случится значимых позитивных драйверов, бенчмарк может продолжить снижение до 18 200 п. Уже в следующем месяце инвесторам стоит ожидать рост волатильности. 💡БКС

$968 пополнил свой портфель данной бумагой. Это вполне себе перспективный производитель панелей для выработки солнечной ЭЭ. Так же долил немного в Bank of China. Фиксируем положение портфеля на сегодня. Больше доливок и покупок по нему не планируется, ну в ближайший месяц-два точно 😊 #идея_на_миллион

Пару слов о движениях в #портфель_ileonov Китайские бумаги были сокращены в половину от общего объема в портфеле: $968 продал в +15,6% хотя компания нравится. За 5 лет активы ее выросли в два раза, кэш на балансе в 5 раз. Обязательства в структуре активов занимают 27%, долг всего 18%. Долг полностью покрывается оборотным капиталом. Оборотный капитал в достатке, коэффициент краткосрочной ликвидности 2.7; но есть и слабые стороны - капитальные затраты растут быстрее чем операционный денежный поток. В целом интересная акция роста, но ее лучшее время еще впереди, пока не нравится обстановка вокруг рынка Китая, так что позиции сокращаю именно по этой причине; $3800 продал в +9,2% хотя и эта компания нравится. Финансовое состояние компании стабильное. ND/EBITDA = 0,5, общий уровень долга сократился на 22% г/г. Высокие цены на поликремний обеспечили GCL валовую маржинальность в 48% и чистую маржинальность 45%. Этот показатель будет оставаться на высоких уровнях пока на рынке сохраняется дефицит; $3 продал в +12% и снова компания хороша. Такая смесь производства и коммунальных услуг, которая хорошо должна расти на открытии Китая и росте потребления/производства. В каждую из компаний зайду при откате, который может случиться, а может и нет (отсюда половину позиций все еще сохраняю, пока нет понимания по дальнейшим движениям). Лично меня напрягает нарастание проблем в отношениях между США и Китаем. Чего только стоит история со сбитым аэростатом (нужно учитывать, что они регулярно и ранее там летали и всем было пофиг, а тут вдруг раздули проблему) - намеренная это провокация со стороны американцев или просто повелись на нагнетание прессой, я не знаю. Но когда я не уверен - сокращаю риски.

🇨🇳 Xinyi Solar - ставка на развитие солнечной энергетики в Китае $968 На данный момент Китай является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной энергетики, так и по их ежегодному увеличению. При этом в ближайшем будущем темпы ввода мощностей, как ожидает правительство и ведущие международные агентства, продолжат обновлять рекорды. Xinyi Solar — лидер в секторе производства фотоэлектрического стекла, что позволяет компании быть бенефициаром тренда на развитие солнечной энергетики в Китае. При этом Xinyi Solar имеет умеренную оценку по мультипликаторам и выплачивает дивиденды, что вместе с перспективами развития, по мнению экспертов «Финам», делает акции компании привлекательными для покупок. ✅ Аналитики «Финам» присваивают акциям Xinyi Solar рейтинг «Покупать» с целевой ценой HKD 11,95 на горизонте 12 месяцев. Апсайд составляет 15,6%. #финам #XinyiSolar

Сегодня прошел довольно необычный день для меня, как инвестора. Всё началось с {$QIWI}, которая в течение дня подскочила и дала +30%. Причём понимания совершенно не было, почему и на чем такой рост? Компания перспективная, но звёзд с неба не хватает. Кто-то говорил про дивиденды, но учитывая прошлые выплаты вряд ли можно было ждать внушительной суммы. Другие видимо рассчитывали на великолепный отчёт и какую то инсайдерскую инфу. Проще говоря, я отошёл от всех принципов Баффета и зафиксировал прибыль. Сыграл в ящик и выйграл. Я никому не рекомендую делать также, ведь есть высокая вероятность продать довольно хорошую акцию, которая в перспективе даст больше. После этого я провел генеральную уборку портфеля спустя почти 4 месяца с начала покупок акций (что так же скорее не правильно). Убрал все слишком закредитованные компании, компании со стагнирующей выручкой, компании с туманным будущим, сильный неликвид, трэш и прочее. В итоге хорошо накормил брокера комиссиями. В целом пересмотрел свой взгляд на покупку РФ акций. В условиях риска стоит больше времени выделять на анализ и не пылесосить все подряд. Гораздо лучше купить индекс типа $EQMX, где вас избавят от трэш компаний и дадут только голубые фишки. Как минимум не проиграете, но и ракет не получите. На свободный кэш купил перспективный Гонконг: $968 и $2015 , гонконгский доллар на данный момент единственный доступный аналог доллара, естественно и со своими недостатками. Инвестиции в Гонконг отлично разнообразили портфель, многие дали хороший плюс. Сейчас он скорее в коррекции после такого крутого роста, поэтому подумайте дважды перед покупкой. #просто_мысли