Мнения инвесторов о стратегии

На вечерней сессии, после новостей о санкциях, рынок обновил дневные минимумы — что ещё раз подтверждает, что на рынке продавец, и никаких признаков для лонга нет. В таких условиях не стоит торговать свои “хотелки”: если есть риск, его лучше закрыть, чем пересиживать целую фазу рыночного цикла в убытках. Шорт https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Anton_Matiushkin/6a5d3219-e298-4c39-8684-663e34024f3e/?author=profile по $GAZP всё также открыт. По стратегии &Предвосхищая изменения остаёмся в защитных активах. Долю акций снизили до 0%. ОФЗ без изменений — купоны уже на следующей неделе, что добавит около 4% к доходности. $LQDT остаётся в портфеле, пока рынок не сбалансируется для покупки акций обратно.

📅 Неделя 111 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 03.10.25-09.11.25 ✅ Лучшая по доходности - &Предвосхищая изменения +1,10% (10% в $LQDT + $TMON@ + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Анти-мейнстрим Aggressive -2,5% (0% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 👍 Достойный результат - &Вторая пенсия +0,75% (15% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: -0,62% (-11222 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@: -1,36% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ): +1,23% (Купонные выплаты составили +21914 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -11,83% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): +0,9% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0,93% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +6,77% (+114204 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +3,06% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,54% 📶 Пополнения на следующей неделе: 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 65 : 46 💹 в пользу портфеля. #отчет_автоследование_неделя

Апдейт по индексу {$MMZ5} Индекс вместе с фьючерсом обновил минимумы как текущей, так и прошедшей недели. Попытка какого-либо уверенного отскока не состоялась: текущий рост от минимума 28 октября составляет всего 3,8%, что говорит о слабой динамике. На рынке по-прежнему сила и контроль остаётся за продавцом. На скрине ниже — весь разбор отскока. Последние несколько дней индекс пытался вернуться в аукцион, но видно, что у покупателя попросту нет сил вытянуть рынок выше. Важно будет, как закроют неделю, но и здесь поводов для оптимизма немного. По стратегии &Предвосхищая изменения продолжаем находиться в защитной позиции — поводов для покупки акций по-прежнему не наблюдается.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую неделю. Рынок Прошедшая торговая неделя прошла в аукционе без ярко выраженного движения. В предыдущих постах высказывалась гипотеза, что рынок бьётся о нижнюю границу аукциона, который тянется с апреля текущего года, и пробить её без прорыва в геополитике шансов немного. Ранее также отмечалось, что сейчас на рынок влияют две переменные — геополитика и денежно-кредитная политика. Пока в первой из них не произойдёт прорыва, ждать изменения вектора со стороны ЦБ не стоит. В лучшем случае можно рассчитывать на снижение ставки в декабре на 0,5% и наблюдать, как повышение НДС повлияет на инфляцию в начале года. Возможно, на наш рынок прилетит «рыжий лебедь» с позитивным посылом, но что сейчас может кардинально изменить его, Трампа, риторику? Тем временем индекс Мосбиржи торгуется на уровнях, когда ключевая ставка была 21% и не было никаких мирных переговоров. Это означает, что текущая ситуация оценивается рынком даже более драматично, чем год назад. Если говорить об апсайдах (если, конечно, их вообще рассматривать), то наиболее логичной целью выступает максимум в районе 2750 пунктов — тех уровней, где могла состояться встреча в Будапеште. Чтобы повторно взять этот хай, потребуется новое событие аналогичного масштаба. Из ожидаемого на горизонте — вряд ли что-то способно помочь, поэтому локальный вью скорее шортовый, чем лонговый. Технически рынок остаётся в нисходящем тренде, и видеть в каждом отскоке повод для лонга — это скорее хотелка, чем торговля по графику. Стратегия &Предвосхищая изменения Мастер–счет стратегии: 59.000 рублей На прошедшей неделе была проведена ротация портфеля — продано более половины позиции в акциях $T Причины кроются в первой части поста: текущая рыночная ситуация с большей вероятностью продолжит нисходящую динамику, чем перейдёт к новому росту. Акции Т-банка в данный момент находятся на нижней границе своего трёхлетнего аукциона. Если произойдёт дисбаланс вниз, коррекция к уровню 2700 рублей за бумагу выглядит вполне вероятной. В этом случае позицию планируется вернуть, если на то будет располагать рыночная конъюнктура. Пока же в портфеле остаётся ~ 7% акций, и при ухудшении ситуации оставшаяся доля будет распродана, что оставит в структуре портфеля только ОФЗ и позицию в $LQDT Несмотря на то что мы находимся в фазе цикла снижения ставки, на текущем этапе эффективнее держать львиную долю портфеля в ОФЗ. В конце месяца по ним поступят НКД, что позволит перекрыть убыток по акциям и довести доходность портфеля с начала года до 15% — при том, что индекс, выступающий для нас бенчмарком, демонстрирует отрицательную динамику. Всем удачной торговой недели! Торгуем не хотелки, а факты и график!

Оптимизация портфеля стратегии &Предвосхищая изменения Сегодня существенно сократили долю в $T — позиция долго находилась в портфеле и рассматривалась как опцион на мирное соглашение и быстрое снижение ставки. Однако при текущей динамике ставки рациональнее держать длинные ОФЗ: там, помимо переоценки тела, можно получать стабильный купон. Что касается возможного «мира» — сейчас это скорее игра в угадайку. Лучше реагировать на факты, чем торговать собственные ожидания. Технически рынок лишь отскакивает от минимумов после заседания ЦБ, пытаясь вернуться в полугодовой аукцион (см. скрин №1). Без фундаментальных поводов это будет крайне сложно: сила и контроль по-прежнему на стороне продавцов. Любая даже умеренно-негативная новость сразу гасится продажами — типичный сигнал рынка под контролем продавца. По $T ситуация аналогична. На трехлетнем горизонте бумага торгуется у нижней границы аукциона (см. скрин №2). После предполагаемой встречи в Будапеште был короткий отскок от этой границы, но сейчас котировки вновь вернулись вниз и отскакивают на малых объемах — что лишь подтверждает доминирование продавца. В неблагоприятном сценарии увидеть -10% от текущих уровней вполне возможно. Что касается планов по возврату позиции — сейчас в портфеле осталось около 7%. Этот остаток будет продан при обновлении минимума объема отскока ~2880 рублей. Повторный вход возможен только в двух случаях: 1. При коррекции вниз — до верхней границы нижнего аукциона ~2700 руб. за акцию 2. При возврате котировок к максимумам периода встречи в Будапеште. Все остальные варианты — это попытка ловить падающие ножи и угадывать настроение рынка. Важно понимать, что покупателя на рынке сейчас нет — контроль и инициатива остаются у продавца. Мир может стать катализатором, но когда и если это произойдет — никто не знает. Если смотреть на рынок без эмоций, текущая доходность длинных ОФЗ уже перекрывает потенциальную доходность индекса при куда меньшем риске. В такой ситуации логично ожидать спрос именно на облигации. Свободный кэш временно разместим в $LQDT, чтобы оперативно вернуть позицию, когда рынок даст сигнал на вход. Длинные ОФЗ без изменений: в конце месяца накопленный купон (НКД) принесет около +4%, что полностью компенсирует просадку по акциям и позволит выйти на доходность около +15% с начала года — при том, что рынок акций продолжает снижаться.

&Предвосхищая изменения Неожиданно!Как говорится "без объявления войны" пошли продажи $T ?

Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения Рынок Пока рано утверждать, что рынок достиг дна, однако появляются признаки ослабления давления со стороны продавцов, которое было максимальным сразу после решения ЦБ. Сейчас на поверхности несколько факторов: в декабре регулятор, при отсутствии новых шоков, может снизить ставку до 16% — этого уже частично ждут участники рынка по своп-кривой. Перспективы скорого урегулирования конфликта не беремся обсуждать, это лучше отдать военным экспертам, но логично было бы больше внимания уделять динамике на фронте. Вероятно, рынок входит в фазу накопления в текущем диапазоне цен при условии отсутствия неожиданных потрясений. Стратегия &Предвосхищая изменения Мастер-счет стратегии: 59.000 руб., В текущей фазе рынка у управляющих, по сути, есть три варианта позиционирования: — Оставаться в ликвидности ( $LQDT ), сохраняя нейтральную позицию; — Умеренно увеличить риск, купив дальние ОФЗ, поскольку цикл снижения ставок продолжается; — Взять повышенный риск, инвестировав в акции, но при доходности дальних ОФЗ около 15% и средней доходности индекса на уровне 12–13% выбор, кажется, очевиден. Текущий состав портфеля выстроен таким образом, чтобы при любом сценарии — позитивном или негативном — можно было быстро адаптироваться к рыночным изменениям. В конце месяца ожидается поступление купонов по ОФЗ, что добавит около +4% к стоимости портфеля, доведя результат с начала года до +15% после комиссий, при том что индекс Мосбиржи за тот же период показывает -6%. Всем продуктивной и прибыльной торговой недели!

🎯 Битва стратегий. Октябрь: 👑ТОП-8 из подборки «Прибыльные за всё время» от $T (с подключением до 50 000 ₽) 🆚 Индекс мосбиржи🩸от $MOEX 🆚 🟣Агрессивный_Инвестор от @TheMoon *Сортировка по доходности за год ✔️Подписка на новые сравнения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #битвастратегий #псвп #топ #стратегия #доход #битва_стратегий #пульс_учит #пассивный_доход #пульс {$MXZ5} {$MMZ5} $IMOEXF $MXH6 $TMOS@ $EQMX #новичкам $MXH6 $MXM6 $MXU6 $MXZ6 $MXH7 &Потенциал RUB &Russian Magellan &Предвосхищая изменения

&Предвосхищая изменения Год как следую этой стратегии, к сожалению я не угадал со ставкой! ( Но буду пока продолжать эксперимент