Защита капитала

Уровень риска

Средний

Валюта

Рубли

Прогноз

15% в год

Обзор

Пульс

Мнения инвесторов о стратегии

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Alex.Sidenko

2 июня 2025 в 12:56

💼 Итоги моих стратегий автоследования за май Подвожу традиционные ежемесячные итоги) В этот раз прям вовремя, почти без задержек 😁 Что интересного произошло в этом месяце? Начну с самой агрессивной и активно управляемой стратегии на текущий момент - &Фьючерсный рост. В начале месяца выходил в ней в условный кэш (еще писал о том, что люди отписываются в этот момент почти все 😁). Дальше была идея в $BELU под стратегию и дивиденды, которая пока себя особо не оправдала. Оставить частично под дивы, но думаю над сокращением. Основной доход дали фьючи, на что и делаю ставку в этой стратегии - это фьючерсы на индекс Мосбиржи $MM5. Идея тут отыграть снижение ключевой ставки, которое начнется в ближайшие месяцы. Планирую постепенно увеличивать лонги, в т.ч. заходя в плечо. На текущий момент держу фьючерсы на размер портфеля. Достаточно удачный тайминг по входу/выходу позволил сделать +8% за прошлый месяц и выйти на хай по стратегии. Сегодня мы снова видим коррекцию, но я пока не верю в то, что она будет затяжной. План - увеличить лонги перед ставкой и в случае положительного исхода по ее снижению/хорошей риторике. Что касается стратегии из акций - &Агрессивный Рост, ей в прошлом месяце досталось. Одна из основных ставок - $SNGS, снижается, несмотря на просто бешеную фундаментальную дешевизну. Да, раскрытия стоимости можно ждать долго, да, оно уже 20 лет не происходит. Но компания-то тоже на месте не стоит. Активы растут, выручка генерится, прибыль наращивается, депозиты тащат 😁 В общем, по этой акции, мне кажется, коррекция избыточна. У меня и в личном портфеле ее много, и в стратегии долю существенную собираюсь продолжить держать. В остальном особо без изменений, спекуляций сейчас здесь почти нет, т.к. рынок стоит в боковике, активируюсь при начале роста. Моя облигационная стратегия &Защита капитала показала себя лучше рынка, прибавив 2,68%. Планирую здесь так и продолжать держать длинные ОФЗ, разбавляя их короткими выпусками. Это самая простая, при этом самая безопасная ставка на снижение ключевой. На горизонте 1,5-3 года жду от нее результатов, не уступающих рынку акций. Готов отвечать на вопросы подписчиков стратегий! Пишите, если такие у вас возникают. Дам любые комменты и прокомментирую действия. Единственное, прошу делать это под моими постами, а не отдельными, т.к. иначе сообщения теряются.

Еще 2

Войдите в Пульс, чтобы читать все посты

Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях

Войти

Alex.Sidenko

19 декабря 2023 в 8:26

📊 #детский_портфель 25 месяц. Пошел уже третий год накоплений на образование дочери. Блин, как же быстро бежит время. Вроде бы только начинал этот проект.. Я еще должен подвести итоги первых двух лет, сделаю на днях, обещаю! Но сейчас не мог оставить вас без новых покупок. Поэтому, читаем) 🔸Начну с депозитного портфеля. Здесь не так интересно, многие банки еще не успели поднять свои ставки. Максимум сейчас дают по накопительным счетам новым пользователям по 16%. Я пока остаюсь в ВТБ $VTBR у меня там он под 15% (для новых будет 16%), а уже в след.месяце буду перекладываться в более длинные депозиты. 📍В моем депозитном портфеле сейчас 144 723 руб. 🔸 Перейдем к брокерскому счету. Брал в этот раз и подешевевшие акции, и длинные облигации. Остаток, как обычно в ВИМ-Ликвидность $LQDT: 📍Акции Кармани $CARM. Новый игрок в портфеле. Очень дешевый бизнес на текущий момент с возможностями кратного роста. 📍 Акции ЭсЭсФай $SFIN. Одна из моих идей на 2024 год. Потенциал 50%+. Если выйдет на IPO Европлан - то 75-100%. 📍Акции Инарктика $AQUA. Здесь банально, давно покупаю бумагу, и продолжу это делать. 📍Из облигаций взял самые длинные ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 и 26240 $SU26240RMFS0, уже через год они смогут дать +10-15%, помимо купонов. На облигациях отдельно я зарабатываю в своей стратегии &Защита капитала, подключайтесь, пока еще есть возможность! На брокерском счете 166 752 руб. В этом месяце брокерский счет практически не вырос из-за коррекции. Однако уже в 2024 году жду увеличения разрыва между депозитами и брокерским счетом. Полностью портфели, как обычно, на картинках и видео под постом 👈

Еще 4

Нравится

Alex.Sidenko

7 декабря 2023 в 12:54

Пока весь наш рынок {$MEZ3} {$RIZ3} валится, облигационный портфель позволяет вам не только сохранить деньги, но и приумножить. Напоминаю, что уже в следующие пару лет облигационные портфели могут показать доходность в 20%+ процентов годовых. И это минимум, на который стоит рассчитывать. Именно поэтому я пару месяцев назад создал стратегию &Защита капитала и продолжаю ее пополнять. Каждый месяц я докидываю 5 тысяч рублей, чтобы набирать как можно больше облигаций в период роста ключевой ставки. Как только риторика ЦБ изменится, эти облигации дадут значительный рост стоимости портфеля. Да, я понимаю, что в стратегиях есть комиссии, но куда без них? Никто не ограничивает вас в совершении самостоятельных сделок. Но не у каждого есть возможность следить за бумагами/отбирать их, искать идеальные точки входа. В стратегии же это все реализовано. Вы жертвуете 1-1,5% доходности, но зато вы уверены в защите своего капитала (по крайней мере у тех, кому вы доверяете). Для тех, кто ищет идеи самостоятельно, обратите внимание на длинные ОФЗ, например, $SU26230RMFS1 или $SU26238RMFS4. Чем длиннее срок облигаций, тем большую доходность через 1-1,5 года вы сможете для себя получить. Главное - делать покупки регулярно, т.к. точный момент изменения риторики ЦБ предугадать достаточно сложно. Ну а для тех, кто не понимает, как работают облигации, и как на них можно получить до 40% годовых, я буквально пару дней назад записал отдельное видео. В нем есть ответы практически на все вопросы: https://www.youtube.com/watch?v=wUJslbR4QaQ

Нравится

23 ноября 2023 в 9:37

Почему ключевая ставка 15%, когда инфляция всего 7%? Спойлер: потому что инфляция в промышленности (PPI) в России за 10 месяцев этого года уже 23,1% 😳 Честно, я что-то давно не следил за данными по PPI в России. Как-то в США все привыкли на этот показатель смотреть, отторговывать его, а у нас культура инвестирования не та. В итоге вчера случайно наткнулся на значение PPI за неполный год в 23,1% (лишь за один октябрь - на 2%). Думаю, нифига же себе! Так вот в чем подвох. Для того, кто не понимает о чем речь, это та же инфляция, только в промышленности, т.е. рост общего уровня цен на сырье и материалы, а также на промежуточные и конечные товары, произведенные промышленными предприятиями для внутреннего рынка. Я решил залезть чуть дальше и посмотреть прошлые периоды. Вы не поверите, но в сентябре цены пром.производителей выросли на 4,7% за месяц! За месяц, КАРЛ! А в августе на 4,4%! Мы часто используем индексы в оценке, поэтому у нас есть все данные по месяцам, начиная с 1998 года. Я решил найти, когда еще наблюдался такой бурный рост по месяцам. И знаете когда это было? В 2022 сразу после СВО, в 2008-2009 гг. во время лютого кризиса и в 1998 году во время дефолта. Всё. Такоро роста за три месяца, более, чем на 10%, не было в другие периоды… Да, тут можно долго обсуждать влияние PPI на CPI (потребительская инфляция, которая 7%), что первичнее и что на что влияет. Но есть один исторический факт - за сильным ростом PPI, как правило, следует рост потреб.инфляции, поскольку издержки производителей через несколько месяцев доходят до конечных товаров. И теперь становится понятно, почему у нас ключевая ставка сейчас 15%. С таким ростом цен она может быть и 20%. Удивительно, что об этом практически нигде не говорят… Видимо, пытаются нас успокоить цифрами меньше 10%. Но что-то, посмотрев на статистику, я немного напрягся… Но покупать облигации, по-моему, еще может быть рано. Поэтому в стратегии &Защита капитала продолжаю выжидать идеального момента, не набирая сейчас полный портфель облиг. $USDRUB {$MEZ3} $SU26238RMFS4

Нравится

7 ноября 2023 в 9:44

В последние дни индекс облигаций стал разворачиваться - время для набора облигаций? В своей стратегии &Защита капитала также начал совершать сделки. В начале месяца пополнил ее на очередные 5 тысяч рублей, напоминаю, что ежемесячное пополнение даст по мой стратегии наиболее эффективные результаты. Из недавних покупок: {$RU000A104XU6}. Эти облигации неплохо провалились на информации о вводе санкций против банка. Считаю, что на российское подразделение (тем более на ООО-шку, на которой висят облигации), это не повлияет в краткосрочной перспективе. А доходность в 18,7% является довольно интересной. Вторые облигации - $RU000A101XD8 и {$RU000A102DK3}. Контрольная доля Ростелекома $RTKM в них вряд ли позволит допустить какую-то просрочку. Ближайший к погашению выпуск считаю практически безрисковым, еще 18,4%. Также рассматривал к покупке {$RU000A103117} - ближайший выпуск М.Видео дает 18,6%, при этом компания начала активно работать с маркетингом и общением с инвесторами. Плюс новогодние покупки поддержат рентабельность. Думаю, что до апреля 2024 года уж точно деньги на погашение найдутся. К сожалению, этот выпуск не взять в стратегию из-за ограничений по риску, но в личный портфель я ее добрал.

Нравится

27 октября 2023 в 11:27

Ну что ж, 15% ключевая ставка. Кто мог предполагать такое развитие событий еще всего три месяц назад. Представляете, чуть больше, чем за три месяца, ставка выросла в два раза! С 7,5% до 15%. Что произошло в это время с рынком? Правильно)) Он тоже вырос, {$MEZ3} правда всего на 10%, но все же. Куда дальше? Логика говорит - вниз, но факты говорят об обратном. Могут опять начать откупать. Радует, что снижается $USDRUB, можно будет снова хоть купить баксы для поездок, плюс закупиться замещающими облигациями. Уже начну потихоньку это делать недели через 2, усилю при долларе в районе 90 руб. Например, $RU000A105JT4 дает уже почти 8% до 2031 года в долларах! Где вы еще такую доходность в баксе найдете? Но а в стратегии облигаций &Защита капитала, похоже, возвращаюсь в $LQDT. Даже низкорейтинговые облигации сейчас дают максимум 15-16%. При ключевой 15%! Продолжаю ждать снижения. Думаю, уже с понедельника в облигациях начнется неплохая коррекция.

Нравится

26 октября 2023 в 13:05

Распродал все позиции в своей стратегии. Жду заседания ЦБ РФ. Идеальный момент для подключения к ней. Друзья, уже завтра состоится заседание ЦБ РФ по ставке. По моему мнению, ее скорее немного поднимут, чем оставят на том же уровне. Все-таки инфляция продолжает разгоняться, еще и расходы бюджета в ближайшие 5 лет собираются нарастить вдвое (а это почти 20% в год, которые будут оказывать заметное влияние на цены). Хотя $USDRUB и укрепляется, явление это скорее временное. Как итог - очевидным видится еще одно повышение. А вот дальше, возможно и стоит остановиться, но такой анализ надо будет проводить ближе к концу года. Сегодня продал все активы в защитной стратегии &Защита капитала. Основной - $LQDT, завтра может быть достаточно волатильно. Возможно получится поймать какие-то из интересных выпусков облигаций в стратегию. Поэтому и освободил кэш. Для тех, кто думал, подключаться или нет, сейчас самое время. За прошлый месяц было получено +1,12% (13,5% годовых), но самое интересное - впереди.

Нравится

Анализ компаний

Подробные обзоры финансового потенциала компаний

24 октября 2023 в 7:37

&Защита капитала , у меня в стратегии только фонд ликвидности. Так надо по стратегии или что-то не закупается?

Нравится

4 октября 2023 в 9:05

Все, кто подключен к моей стратегии &Защита капитала не пугайтесь, что общий доход сократился на 0,3%, связано это с тем, что продал облигацию $RU000A106HB4, по которой сегодня день отсечки на выплату купона, и ее продажа шла без НКД. Т.е. спустя где-то недельку вам всем зачислят купон и доходность вернется. Пока совершаю некоторые спекулятивные сделки в облигациях. Доход может показаться небольшим, но составляет от 0,1% до 0,3% за 1-3 дня, что позволяет увеличить общую годовую доходность. Учитывая, что комиссий за сделки не берется, спекулировать в стратегиях самое то. 21 сентября стратегия начала работать, и на текущий момент имеем доходность 0,6% за неполные 14 дней. Если продолжим в том же темпе, то даже на растущей ставке идем на целевые 15% по году. Если же ставку начнут снижать - то и 20% будут легко достижимы.

Нравится

2 октября 2023 в 10:40

Сегодня первый торговый день месяца, а значит пополняю свою стратегию на очередные 5 тысяч рублей &Защита капитала Кто вдруг не читал основные принципы стратегии, ежемесячными пополнениями мы достигаем максимальной доходности в период роста, а затем и снижения ключевой ставки. Подробные условия стратегии расписывал здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alex.Sidenko/728dcd57-45ab-4bd2-b5e2-d1f53a55ff37 Также постепенно буду начинать совершать небольшие покупки облигаций. В данном случае скорее в спекулятивных целях. Сегодня первые две облигации купил в портфель.

Нравится

29 сентября 2023 в 11:52

Обещанная вторая часть по облигациям. Теперь разберем корпоративные облигации, доступные для покупки в стратегии &Защита капитала. Всего доступно 139 облигаций. Из них около 20 замещающих. Например, $RU000A105SG2. Они потенциально могут быть интересны, но там порог входа примерно от 100к. Для маленького портфеля или стратегии смысла заходить в них нет. Еще около 20 облигаций в выписке, которую предоставлял Тинькофф по доступности, были либо уже погашены, либо не торговались, либо были не интересны для покупателей из РФ (например, белорусские бонды, там риски не хуже зарубежных бумаг). В итоге осталось 100 бумаг, которые я подробно проанализировал. Ниже пишу те, что показались наиболее интересными. • $RU000A105PP9, Евротранс, до конца 2025 года, дох-ть 13,62%. Можно ждать и выше. Риски будут маленькие в связи с выходом компании на IPO. • $RU000A106HB4, ВУШ, до середины 26 года, дох-ть 14,09%. • $RU000A105DL4, Новые технологии, до конца 27 года, 13,97% дох-ть, облигация интересна ставкой купона в 13,5%. • $RU000A106EM8, Балтийский лизинг, до 2033 года, но оферта в середине 25, дох-ть к дате оферты 14,71%, • $RU000A1010M4, РЖД, если хочется прям совсем надежности, 12,52% до конца 2025 года. • $RU000A106FR4, Автодор, до середины 26 года, 14,07% дох-ть • $RU000A106A86, Делимобиль, до середины 26 года, 14,48% дох-ть, эти прям оч интересны. А дальше вопрос – когда покупать. Разговоры про дальнейшее повышение ставки так и идут, это роняет цены на облигации. Поэтому, думаю, еще как минимум до следующего заседания ЦБ можем наблюдать снижение. Конечно, интересные варианты есть уже и сейчас, и я буду их отслеживать с точки зрения возможности покупки подешевле. Благо, сейчас и фонды ликвидности дают 12%+. Поэтому ждем самый удачный момент и тогда уже будет заходить. Всем профита!