Форум об облигации ГТЛК БО 001P-14

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 9 месяцев и 25 дней ⚡️ Доходность: 11,56% 📈 Размер портфеля: 1 875 196,29 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ Продолжаем валютный хедж в детском портфеле. Уже вторую неделю подряд я следую стратегии наращивания доли квазивалютных инструментов. На этот раз выбор пал на облигации ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 [занимает 1,29%]. Параметры выпуска Номинал: 100$ Расчеты: в рублях по курсу ЦБ (защита от девальвации) Текущая доходность к погашению: 8,27% Дата погашения: 30 августа 2029 г Держать такую бумагу в «твердой» валюте, сильное решение для долгосрочного портфеля. Это защищает рублевую часть капитала от обесценивания при скачках курса. Многие удивляются, как у меня получается покупать бумаги номиналом 100$ (это почти 9300₽ по текущему курсу), если еженедельное пополнение зафиксировано на уровне 5500₽. Ответ прост: магия реинвестирования. Деньги от пополнения смешиваются с приходящими купонами и дивидендами, создавая мощный поток ликвидности для новых покупок. Кэш копится быстро благодаря регулярным выплатам. На прошлой неделе мы получили купоны по ОФЗ-ПД 26230 $RU000A100FE5. На этой неделе копилку пополнили золотые бонды Селигдар GOLD01 $RU000A1062M5 [4,61% в портфеле]. Тут важно отметить, что номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены драгоценного металла определяет Банк России и использует для этого цену в долларах, которая действует на спотовых торгах в Лондоне. То есть это двойной хедж — и от девальвации рубля, и от инфляции. 📊 Немного интересной статистики по детскому портфелю на сегодня: 📈 Я уже в шаге от красивой круглой цифры! Портфель генерирует ~96 500 ₽ в год (или более 8 000 ₽ в месяц). ☕ Доход в день составляет 262 ₽ — портфель уже сам зарабатывает на чашку хорошего кофе каждый божий день, абсолютно пассивно. Судя по календарю, впереди жаркое лето. В июне жду около 14 000 ₽ пассивного дохода, а в июле намечается абсолютный рекорд более 20 000 ₽ за один месяц! 🛡 В основе пассивной части доходного портфеля (16,1%) ОФЗ (выпуск 26238). За ними идут доходные корпоративные истории (Сегежа, ТГК-14) и дивидендные фишки (Сбер — 5,9%). 🔗 Смотреть весь портфель в реальном времени можно тут: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi ❓ Друзья, а на каком этапе вы почувствовали реальную силу реинвестирования? Когда размер купонов и дивидендов стал сопоставим с вашими личными пополнениями счета? Поделитесь опытом в комментариях 👇 #портфель_для_дочери

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 9 месяцев и 19 дней ⚡️ Доходность: 11,28% 📈 Размер портфеля: 1 851 630,86 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ Пользуясь временным укреплением рубля, решил нарастить долю защитных инструментов. Сейчас распределение в облигационной части портфеля выглядит так: 52,22% занимают валютные бонды и 47,78% — рублевые. На этой неделе увеличил позицию в среднесрочных валютных облигациях СИБУРа $RU000A10AXW4 [занимает 1,36% в портфеле]. СИБУР, крупнейший нефтехимический холдинг страны с огромной долей экспорта. Купон 9,6% в долларах США. Такие бумаги служат отличным естественным хеджем, если рубль начнет слабеть, стоимость актива в портфеле будет расти, защищая капитал. 💰 Портфель продолжает пополняться за счет купонных выплат, которые сразу отправляются в реинвест: 1) +2 300 ₽ от ОФЗ-ПД 26230 $RU000A100FE5 [занимает 2,03% в портфеле]. Купонная доходность здесь составляет 7,7%. 2) +172 ₽ от ГК Самолет БО-П13 $RU000A107RZ0 [занимает 0,53% в портфеле]. Несмотря на высокую волатильность в секторе, купонная доходность в 21% остается крайне привлекательной. На конец первого квартала 2026 года компания сохраняет абсолютное лидерство по объему текущего строительства в России, почти 5 миллионов кв. м в 64 жилых комплексах. В Москве «Самолет» уверенно занимает второе место с результатом 1,2 млн «квадратов». Масштаб бизнеса и статус лидера позволяют компании уверенно обслуживать свои обязательства. Весь учет я веду в Snowball, это позволяет видеть реальную доходность и не пропускать выплаты. 🔗 Следить за моим портфелем в реальном времени можно по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi ❓ Какую долю в вашем портфеле сейчас занимают валютные или квазивалютные инструменты? Наращиваете ли вы защиту на укреплении рубля или ждете более низких курсов? 👇 #портфель_для_дочери

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 06.03.2026 11:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U96rEdiRc0SG5Ox3diRgwg-B-B&q= Резюме: АО 'ГТЛК' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-14 в сумме 284 млн руб. Обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по купонным выплатам, что говорит о её финансовой стабильности.

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 04.12.2025 11:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A1WGLAthVUG5-CT7JT1LwcA-B-B&q= Резюме: ГТЛК выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-14 в полном объеме - 28,40 руб. на одну бумагу, общая сумма выплат составила 284 млн рублей Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме и в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#nrd Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 04.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A100FE5, 4B02-14-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332245 Резюме: АО 'ГТЛК' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-14 в размере 28.4 рубля на одну бумагу 4 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена регулярная выплата купонного дохода, указана конкретная сумма и дата выплаты, что свидетельствует о стабильности эмитента

❗️Оферта, которая требует внимания. Медси ГК МЕДСИ-001Р-03 $RU000A106K27 Ставка после оферты: 16,5% Следующая оферта через год, в октябре 2026 Купон 16,5% в рейтинге АА- это мало, но не 🤬Black-list. На сроке ±год можно рассмотреть: 🔹 ГТЛК 1P-14 20% (рейтинг АА-) $RU000A100FE5 🔹 Систем1P15 20% (рейтинг АА-) $RU000A1023K1 🔹 Росагрл1Р3 18% (рейтинг АА-) $RU000A103QL1 Стратегия группы АФК, похоже в том, чтобы дать купон чуть-чуть ниже рынка, чтобы инвестор не захотел заморачиваться с подачей, а корпорация сэкономила чуть-чуть на процентах. Мы заморачиваемся, дело трех минут)) Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта #пульс_учит

❗️Оферта, которая требует внимания. РЕСО-Лизинг РЕСО-ЛИЗИНГ-БО-05 ISIN: RU000A0JWVT5 Ставка после оферты: 16% Погашение через 1 год Купон 16% в рейтинге АА- это однозначно не Black-list. С учетом полугодового купона доходность будет около 16,5%. Поэтому достойные альтернативы найти можно. На сроке ±год можно рассмотреть: 🔹 ИнтЛиз1Р06 23% (рейтинг А) $RU000A106SF2 🔹 Аэрфью2Р02 22% (рейтинг А) $RU000A107AW3 🔹 ГТЛК 1P-14 20% (рейтинг АА-) $RU000A100FE5 🔹 ВИС Ф БП04 20% (рейтинг А+) $RU000A106EZ0 🔹 Систем1P15 19% (рейтинг АА-) $RU000A1023K1 Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта

#nrd Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 05.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A100FE5, 4B02-14-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1267837 Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-14) в размере 28.4 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 5 июня 2025 года, с датой фиксации списка держателей облигаций 4 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 06.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A100FE5, 4B02-14-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232096 Резюме: АО "ГТЛК" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с плановой датой выплаты 6 марта 2025 года. Размер выплаты составит 28.4 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 5 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 05.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A100FE5, 4B02-14-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1201845 Резюме: АО "ГТЛК" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 5 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 28.4 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 4 декабря 2024 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 05.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A100FE5, 4B02-14-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170771 Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-14. Выплата составит 28.4 рублей на одну облигацию, планируется на 5 сентября 2024 года, с датой фиксации списка 4 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A100FE5 Время новости: 06.06.2024 11:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BwZHbbujH0uEGqLlh1v-AnQ-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" выплатило купонный доход в размере 28,40 рублей на одну ценную бумагу, общим размером 284 млн рублей, по облигациям сроком погашения не более 5 460 дней. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Директором подписано 06.06.2024. Сентимент: Нейтральный.

Всем привет! Отчёт 10.12.2023-17.12.2023 : +36.554,61р Купоны: +35.024,61 р Торговля: +1.530 р Запросил в поддержке предварительный размер налога за 2023 Брокерский: Облагаемая база 3830,88р Исчисленный налог 500р Налог к удержанию 430р ИИС: Облагаемая база 52.739,22р Исчисленный налог 6856р Налог к удержанию 4837р Кто знает как снизить налог к удержанию ? ЦБ вновь поднимает ставку, а это ещё больше делает привлекательным долгосрочные облигации. Купоны +596,4р купон ГТЛЦ вып14 $RU000A100FE5 21шт докупил +1шт (купон 28,4р 11,39% 4раза/год) 16,02% к оферте 25.05.2026 +213,33р купон ЭнергоТехСервис вып4 {$RU000A103828} 13шт докупил +1шт (купон следующий 14,76р 9,9% 4раза/год) 17,07% к погашению 05.06.2025 +82,44р купон ГК Пионер-001Р $RU000A1016F5 18шт (облигация погашена: купоны и тело облигации получены в полном объёме) +34.132,44р купон Бизнес Альянс 1Р-01 {$RU000A105YQ9} 922шт докупил +1шт (купон 37,02р 14,85% 4раза/год) 17,86% к погашению 12.03.2026 (большая позиция, в большом минусе -47000р или 5% от позиции) НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДЕРЖАТЬ МНОГО ДЕНЕГ В ОДНОЙ БУМАГЕ (страшно, очень страшно) Торговля Вышел в отпуск, стал уделять внимание внутридневной торговле +683 р лонг Газпром 1000 акций 12.12.2023 +103 р лонг Газпром 1000 акций 13.12.2023 +70 р шорт Газпром 500 акций 14.12.2023 вышел из 2х дневной сделки +212р лонг Газпром 1000 акций 15.12.2023 2х дневная сделка +42р шорт Газпром 100 акций 15.12.2023 +420р шорт Газпром 1000 акций 15.12.2023 (мог закрыть больше) (спекуляция внутри дня- торгую максимум на 100тр) ограничиваю риски и размер комиссии за перенос позиции на следующий день НАРУШИЛ СВОЁ ПРАВИЛО На выходные ушёл в позиции шорт по Газпром 1000 акций (комиссия за перенос сделки и комиссия купли-продажи составит 580р – придётся отбивать) #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток по облигациям к имеющимся позициям докупаю по +1шт перед выплатой купона когда НКД=0 (при условии, что цена бумаги ниже номинала и устраивает доходность) подарки от Тинькофф в описании профиля лайк, подписка приветствуются

Можно сказать, что это первые купоны за Декабрь 🧐. {$RU000A104735} и $RU000A100FE5 ✅️ Сразу на них купил $RU000A106ZL5 , так как эта облигация платит: Ставка ЦБ (ruonia) + 1.3% !! Да ещё и купон каждый месяц , бомба 😁. Хотел взять вообще {$RU000A1068R1} , но они уже стоят на 1,6% дороже своего наминала и это не есть хорошо, тем более когда ставку уменьшат я могу не успеть продать за такую же стоимость !! Больше информации про мом все денежные эксперименты смотрите в профиле 😁 #новичкам #облигации #инвестиции #долгосрок #биржа

#облигации #иис #сделки #новичкам #учу_в_пульсе 💼В самом начале формирования портфеля облигаций на ИИС я ориентировался только на отношение ежегодных купонов к стоимости тела облигации - старался покупать больше облигаций с ценой ниже номинала, чтобы увеличить доходность к погашению. При этом я совсем не учитывал срок дюрации этих бумаг.⏱ 📊По мере формирования портфеля для удобства расчетов создал табличку в Excel, в которой были графы с количеством облигаций, ценой и купонами с разбивкой по месяцам. Этот инструмент помогает четко структурировать свой портфель и понять, какие бумаги стоит докупить. ❗️Недавно я доработал свою табличку и добавил туда даты погашения/оферты, количество купонов до этих дат. Это помогло наглядно сравнить действительную доходность по каждой из бумаг на каждый год. Так мне удалось понять, что пора продать $RU000A104693 и купить $RU000A100FE5 - они платят купоны в одни и те же месяцы, но дают бОльшую ежегодную доходность. Таким образом мне удалось повысить общий пассивный доход своего портфеля 💪 Тем, кто держит в портфеле облигации, рекомендую также вести учет в табличке - это полезно и несложно!

Продолжаю наращивать портфель облигаций, приносящий равные купоны каждый месяц 💰 За прошлую неделю пришли купоны от $RU000A105M91 - крупной транспортной компании, ключевого поставщика РЖД 🚂. Покупал облигации на размещении, по ним неплохая доходность, стабильные выплаты 4 раза в год и средний срок дюрации (5 лет). Также пришли копеечки от $RU000A102VR0 - компании, принадлежащей государству на 100% и предоставляющей оборудование в лизинг. Держу несколько выпусков облигаций этого эмитента, т.к. 100% владения государством обеспечивают низкий риск. Доходность чуть выше, чем у государственных бумаг - подходит мне для целей формирования надежного стабильного пассивного дохода.💸 Руководствуясь теми же аргументами, докупил на #иис другой выпуск облигаций #гтлк - $RU000A100FE5 - всё тот же небольшой стабильный доход 4 раза/год, а также {$RU000A104YT6} - эмитент - одна из перспективных компаний сектора недвижимости, платят 4 раза в год, доходность сравнительно высокая для надежных эмитентов (порядка 13%). 🎁Ну и приятный бонус от Тинькофф - если у вас еще нет ИИС, и вы открываете его по ссылке, то брокер еще и подарит вам акции стоимостью до 20 000 рублей. https://www.tinkoff.ru/baf/5NKbwkM7nJU #дневник #сделки #облигации

Попробую вести дневник сделок 🗓 Продолжаю понемногу наращивать на #ИИС портфель облигаций, приносящий равные купоны каждый месяц. 💰 Пришли купоны по $RU000A101SD8 и $RU000A100FE5 Доходность у этих бумаг относительно низкая - порядка 8-9% от номинала, немногим выше #ОФЗ. Держу небольшую долю бондов ГТЛК, наращивать не собираюсь. Компания государственная, стабильная, а значит риски невыплаты невелики. Купил пару облигаций {$RU000A104YT6} - одного из лидера строительного сегмента. Это одни из самых высокодоходных бондов в портфеле (~13% годовых от номинала). Приобрёл, чтобы сбалансировать проседающий по доходам июль #иис #облигации #пассивныйдоход

#идея ГТЛК выпуск 14 $RU000A100FE5 или ГТЛК выпуск 17 $RU000A101QL5 До сентября 2026 года эмитент установил новый купон в выпуске 14  -  11,39% С учётом ежеквартального реинвестирования доходность выглядит интересно как в сегменте равных по рейтингу выпускам, так и внутри самого ГТЛК среди огромного количества его других выпусков. Я было увидел здесь хороший потенциал для роста цены в краткосрочном периоде, но вышла новость о том, что ГТЛК готовит новый выпуск 002Р-02 на 4 года с ориентиром купона G-curve 4г + спред не выше 2,86%. Сбор заявок - 1 декабря. Т.е. доходность почти близкая к выпускам 14 и 17. Но тем не менее, я выкладываю как идею зайти именно на вторичке. В выпуск 14 зайти сейчас проще, но там высокий НКД. Выпуск 17 наоборот только сегодня обнулился, так что там почти голая цена. Во-первых на вторичке уже завтра начнет капать НКД, во-вторых не факт, что сбор закроется по верхней границе спреда. В случае же, если на сборе в новый выпуск купон снизят в район 11-11,2%, это может дать рост тела в выпусках 14 и 17 ⚠️ Есть риски: ГТЛК, устанавливая высокий купон в выпуске 14, как бы показывают рынку, что к оферте не то что не готовы, большое количество заявок вообще крайне нежелательно. Сверху это приправлено еще и новым размещением. Сбор нового выпуска может либо снять напряжение, либо оставить вопросы к эмитенту. 👉 Заходим профиль, подписываемся. Идей будет ещё больше.