Форум об облигации Славнеф2Р4

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 19.12.2025 10:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qobe441g-CkWXAQBmdyEPAQ-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-04 в размере 44,88 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 448,8 млн рублей за 14-й купонный период. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой устойчивости и надежности эмитента

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 19.09.2025 10:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6Z9Vr-AWJs06MLHYa7ToRAA-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» полностью выплатил купонный доход по 10 млн биржевых облигаций серии 002P‑04 за 13‑й купонный период (20 июн – 19 сен 2025). Общая сумма выплат – 448,8 млн руб., что составляет 44,88 руб. на одну облигацию. Выплата произведена в безналичной форме в рублях и завершена на 100 %. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате купонов, что свидетельствует о её финансовой стабильности и способности обслуживать долг. Размер выплат значителен, а 100‑% исполнение повышает доверие инвесторов к эмитенту.

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 19.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НГК "Славнефть", 7707017509, RU000A104WF9, 4B02-04-00221-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304785 Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» объявило выплату купонного дохода по облигациям серии 002Р‑04 (ISIN RU000A104WF9). Выплата составит 44,88 руб. за облигацию, дата фикс‑ации списка – 18 сент., а дата перечисления средств депонентам – 19 сентября 2025 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит исключительно фактическую информацию о предстоящем купонном платеже без оценки рыночных перспектив или изменения условий инвестирования, следовательно, не вызывает ни положительных, ни отрицательных ожиданий.

Анализ отчета ПАО «НГК «Славнефть» за первое полугодие 2025 года (МСФО) $RU000A104WF9 $RU000A108ZH9 1. Выручка: 187 578 млн руб. Вывод: 🔻 Значительное снижение выручки на 21.4% (50 005 млн руб). Указывает на снижение операционной деятельности. 2. EBITDA: 50 134 млн руб. Вывод: 🟡 Снижение операционной рентабельности на 26.6%. Показатель остался положительным, но динамика негативная. 3. CAPEX: 47 512 млн руб. Вывод: 🔻 CAPEX снизился на 4.9% (2 457 млн руб), что говорит о сдержанной инвестиционной политике. 4. FCF: -847 млн руб. Вывод: 🔻 Резкое ухудшение. Переход с положительного FCF в глубокую отрицательную территорию. 5. Темп роста чистой прибыли · Чистая прибыль 1H 2025: -4 650 млн руб. (убыток) · Чистая прибыль 1H 2024: 5 613 млн руб. (прибыль) Вывод: 🔻 Катастрофическое падение profitability. Переход от прибыли к убытку. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 303 155 млн руб. · Долгосрочная: 157 419 млн руб. · Общая: 460 574 млн руб. 7. Закредитованность (Леверидж) 1.48 Норма: < 1. Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1.48 рубля заемных средств. Значение значительно выше нормы. 8. Equity/Debt: 0.68 Норма: > 1. Вывод: 🔴 Значение 0.68 существенно ниже нормы. Высокий уровень долга. 9. Debt/Assets 0.60 Норма: < 0,6-0,7. Вывод: 🟡 Значение 0.60 на верхней границе допустимого для отрасли. 10. NET DEBT / EBITDA: ~ 4.0x Норма: < 3.0x. Вывод: 🔴 Показатель крайне высокий. Компания сильно перезакредитована. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.83 Норма: > 1.5. Вывод: 🔴 ICR < 1. Операционной прибыли недостаточно для покрытия процентных расходов. 12. Чувствительность к рискам. Причины. Компания 🔴 высокочувствительна к рискам: 1. Ценовой риск: Падение цен на нефть. 2. Процентный риск: Высокая долговая нагрузка. 3. Валютный риск: Часть долга в инвалюте. 4. Операционный риск: Высокие налоги и затраты. 5. Риск ликвидности: Отрицательный FCF. 13. Гипотетический рейтинг По шкале S&P / Moody’s / Fitch: B- / B3 / B- Обоснование: Высокий леверидж, низкое покрытие процентов, негативная динамика денежных потоков. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 28/100 🛡️ Уровень ФС: Критический 🔴 Инвестиционный риск: Крайне высокий 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только для спекулятивных инвесторов, готовых принять очень высокий риск. 2. Не подходит для консервативных инвесторов. 16. Финансовое состояние компании 🔴 значительно ухудшилось. #финанализ_славнефть

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 СЕНТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 80,84 руб. (+0,32%) ‼️ Завтра Яндекс AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности - КБД + премия не выше 140 б.п. Интерес участия: ★★★★ Газпром капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-003Р-19 сроком обращения 2 года с номиналом в юанях. Купон ежемесячный, ориентир не выше 6,8% годовых Интерес участия: ★★★★☆ 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26225 на 52,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,01% годовых) и ОФЗ 26247 на 107,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,20% годовых) Банк ПСБ на сборе заявок в выпуск 004P-01 установил купона на уровне 14,25% 🅿️ Рейтинги Садко - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB.ru, прогноз стабильный $RU000A109SX9 Электроаппарат - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB-.ru, прогноз стабильный $RU000A104WZ7 Славнефть- Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruАА, прогноз стабильный $RU000A104WF9 $RU000A108ZH9 Селигдар - НРА подтвердило рейтинг ↔️ AA-|ru|, прогноз стабильный

Анализ финансового состояния ПАО «НГК Славнефть» за январь-июнь 2025 (РСБУ). ⚠️⚠️Компания не опубликовала полного отчета. К чему бы это? $RU000A104WF9 $RU000A108ZH9 1. Выручка : 10 190 697 тыс. руб. - Вывод: 🚨 Падение на 29%! Критичное снижение из-за ценового шока или падения добычи. 2. EBITDA - Вывод: 🔴 Амортизация не указана в отчете. Анализ невозможен. 3. Capex - Вывод: 🔴 Не указан в отчете. Анализ невозможен. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Вывод: 🔴 Операционный поток и Capex отсутствуют. Анализ невозможен. 5. Темп роста чистой прибыли - Темп роста: -100,8% (катастрофический спад). -34 509 тыс. руб. - Вывод: 🚨 Убыток вместо прибыли! Сигнал о глубоком кризисе. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 🔴 74 078 453 тыс. руб. (35% активов). - Долгосрочная: 🟠 94 389 056 тыс. руб. (43% активов). - Итого: 🚨 168 467 509 тыс. руб. (78% пассивов). 7. Закредитованность (Debt/Equity): 2.94 - Норма: <1. - Вывод: 🔴 Выше нормы в 3 раза! Каждый рубль капитала «отягощен» 2,94 руб. долга. 8. Equity/Debt: 0.34 - Норма: >0.5. - Вывод: 🔴 Доля капитала ничтожна (34 коп. на 1 руб. долга). 9. Debt/Assets: 0.75 - Норма: <0.6. - Вывод: 🔴 Превышение на 25%! 75% активов финансируется кредиторами. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) - EBITDA годовая: ❗ Не рассчитана (см. п.2). - Вывод: 🔴 Невозможно оценить без EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR) - EBIT: ~14 845 626 тыс. руб. (расчет через EBITDA - амортизацию, но данные неполные). - Проценты: 14 517 797 тыс. руб. - ICR: 1.02 (граница покрытия). - Норма: >1.5. - Вывод: 🟠 Почти не покрывает! Риск дефолта при малейшем ухудшении. 12. Гипотетический рейтинг - S&P: B- (спекулятивный). - Moody’s: B3 (высокий риск). - Fitch: B- (нестабильный). 13. Оценка финансового состояния (ОФС) - ОФС: 🟥 30/100 (критическое). - Уровень ФС: «Ниже среднего» 🛡️. - Инвестиционный риск: «Очень высокий» 🚨. - Индикатор: 🔴🔴 (стоп-сигнал). 14. Каким инвесторам подходит? 1. 🔸 Спекулянтам: Краткосрочные ставки на рост нефтяных цен (высокий риск/высокая волатильность). 2. 🔸 Венчурным фондам: Только при готовности реструктурировать долг и провести санацию. ⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ПАО “Славнефть” на 14.08.2025 1. Денежный резерв - Расчёт: Денежные средства (1250) = 5 049 454 тыс. руб. Краткосрочные обязательства (1500) = 74 078 453 тыс. руб. → Покрытие КО: 5 049 454 / 74 078 453 × 100% = 6.8% - Вывод: 🔴 Экстремально низкий запас (менее 7%). 2. Источники для закрытия дефицита - Ликвидные активы: - Дебиторская задолженность (<12 мес., 1232): 75 298 464 × 50% (допуск конвертации) = 37 649 232 тыс. руб. - Запасы (1210): 262 173 × 30% (допуск реализации) = 78 652 тыс. руб. - Суммарный ликвидный пул: 5 049 454 (деньги) + 37 649 232 (дебиторка) + 78 652 (запасы) = 42 777 338 тыс. руб. - Дефицит: 74 078 453 (КО) - 42 777 338 = 31 301 115 тыс. руб. - Вывод: 🚨 Нехватка 31.3 млрд руб. Требуется внешнее финансирование. 3. Срок автономии - Среднедневные расходы: - Операционные затраты (6 мес.): Коммерческие (2210) + Управленческие (2220) = 7 251 + 558 136 = 565 387 тыс. руб. → В день: 565 387 / 180 дней = 3 141 тыс. руб./день - Проценты к уплате (2330): 14 517 797 / 180 = 80 655 тыс. руб./день - Итого: 3 141 + 80 655 = 83 796 тыс. руб./день - Пессимистично (только деньги): 5 049 454 / 83 796 ≈ 60 дней (до 13.10.2025). ⚠️⚠️ - Оптимистично (ликвидный пул): 42 777 338 / 83 796 ≈ 510 дней (до 31.12.2026). ⚠️⚠️⚠️ - Вывод: 🔴 Без новых поступлений — банкротство через 2 месяца. #финанализ_НГК_славнефть #финанализ_славнефть

Привет всем! За последние пару дней капнули купоны по облигациям Славнефть ( $RU000A104WF9 ) и Новые Технологии ( $RU000A10AHE5 ) 507,2₽ и 429,4₽ пополнили счёт соответственно) Выплаты приходят, да не супер большие купонные %, но на данный момент это устраивает) Есть ли у вас данные облигации в портфеле? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Славнефть #НовыеТехнологии

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 25.06.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НГК "Славнефть" ИНН 7707017509 (облигация 4B02-04-00221-A-002P / ISIN RU000A104WF9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1274738 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявило о планируемом досрочном погашении своих облигаций (ISIN RU000A104WF9) 25 июня 2025 года. Это корпоративное действие подразумевает приобретение облигаций по требованию их владельцев. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 25.06.2025 11:48 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2wmOwuO-CXU-CS4xdJgd2jEw-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» сообщает о выполнении обязательств по приобретению своих биржевых облигаций. 25 июня 2025 года компания выкупила 3 344 978 облигаций по 100% от их номинальной стоимости, выплачивая накопленный купонный доход владельцам. Это событие может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг компании. Ссылки из новости: http://www.slavneft.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 25.06.2025 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НГК "Славнефть", 7707017509, RU000A104WF9, 4B02-04-00221-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1274383 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявило о досрочном погашении своих облигаций серии 002Р-04. Выплаты по облигациям составят 1002.47 рублей на одну облигацию, а дата погашения намечена на 11 июня 2032 года. Денежные средства будут поступать в НРД 24 июня 2025 года, а передача выплат депонентам состоится 25 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

ДЛИНА. КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ... 😉 Раз уж сбор заявок у нас сегодня отменился и за ориентирами присматривать не надо, в дело вступает небольшая заметка про длину. Подумал, что эксперимента ради стоит попробовать завести мини-портфель, ставка которого будет исключительно на продолжительный срок владения. ⬇️ Входящие условия: - дюрация от 1,7; - кредитный рейтинг не ниже ВВВ; - нет коллов на горизонте 2,5 лет; - количество бумаг на эмитента - 10 штук на старте. Соответственно в дальнейшем не составит труда как докупить, так и продать выпуск; - цена на сегодня - не выше 104% от номинала, иначе совсем уже ну его :) 🟢 Получилось отобрать буквально 7 выпусков на данный момент и еще пару поставить в план: $RU000A104WF9 СЛАВНЕФТЬ 002Р-04 (АА) $RU000A10BQB0  ГТЛК БО 002P-08 (АА-) $RU000A10BS76  ВУШ БО 001P-04 (А-) $RU000A10BNK8  ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 (ВВВ) $RU000A10BTJ7  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34010 (ВВВ) $RU000A10B2F7  РОДЕЛЕН БО 002P-03 (ВВВ+) $RU000A10BNM4  АБЗ-1 002P-03 (ВВВ+) ————— Новый выпуск ГРУППА ПОЗИТИВ 001Р-03 (АА/АА-) Новый выпуск САМОЛЕТ БО-П18 (А/А+) 😌 Да, в списке имеются и ВДО имена, и спорные представители А-грейда. Однако по совокупности факторов баланс для меня на данную минуту выглядит примерно так :) 😎 Постараюсь периодически вспоминать про сей портфель и рассказывать об изменениях (#длина за ним закрепляю) - возможно, будет интересно! Увидимся в новостях (надеюсь, обойдется без внеплановых)! P.S. Цены на скриншоте приведены на сегодняшнее утро до открытия торгов. #облигации #подборки #длина

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 20.06.2025 10:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ubtRrip81UabZwzi4V3JJQ-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 12-й купонный период, составившего 253,1 миллиона рублей, что соответствует 25,31 рубля на одну облигацию. Выплата будет осуществлена 20 июня 2025 года, и обязательство выполнено в полном объёме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560, http://www.slavneft.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 20.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НГК "Славнефть", 7707017509, RU000A104WF9, 4B02-04-00221-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1272807 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата выплаты запланирована на 20 июня 2025 года, сумма выплаты составит 25.31 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей - 19 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

Р🅰️СКРЫТИЕ 🅾️ФЕРТЫ (PUT) 🛒 Городской супермаркет БО-П01 🛢️ Славнефть 002Р-04 🚙 ЛК Европлан БО-08 💡 ФСК Россети 001P-07R 🛻 СОЛИД-Лизинг 01 1️⃣ По облигациям ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ БО-П01 установлена ставка 25 купона в размере 0.1%. Предыдущая ставка 21-24 купонов - 16%. 🛒 ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ БО-П01 🔹 $RU000A100HE1 ▫️ Рейтинг: 🅰️➖ ▫️ Ставка 21-24 купона (до оферты): 16% ▫️ Ставка 25 купона: 0.1% ▫️ Выплат в год: 4 ▫️ Дата погашения: 15.06.2029 📆 Дата оферты: 25.06.2025 ⏰ Предъявление: 15.06.2025 - 19.06.2025 2️⃣ По облигациям СЛАВНЕФТЬ 002Р-04 установлена ставка 13-22 купонов в размере 18%. Предыдущая ставка 1-12 купонрв - 10.15%. 🛢️ СЛАВНЕФТЬ 002Р-04 🔹 $RU000A104WF9 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ и 🅰️🅰️➖ ▫️ Ставка 1-12 купона (до оферты): 10.15% ▫️ Ставка 13-22 купона: 18% ▫️ Выплат в год: 4 ▫️ Дата погашения: 11.06.2032 📆 Дата оферты: 25.06.2025 ⏰ Предъявление: 16.06.2025 - 20.06.2025 3️⃣ По облигациям ЛК ЕВРОПЛАН БО-08 установлена ставка 15-16 купонов в размере 18%. Предыдущая ставка 11-14 купонов - 10.35%. 🚙 ЛК ЕВРОПЛАН БО-08 🔹 $RU000A0ZZBV2 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ ▫️ Ставка 11-14 купона (до оферты): 10.35% ▫️ Ставка 15-16 купона: 18% ▫️ Выплат в год: 2 ▫️ Дата погашения: 20.06.2028 📆 Дата оферты: 27.06.2025 ⏰ Предъявление: 18.06.2025 - 24.06.2025 4️⃣ По облигациям ФСК РОССЕТИ 001P-07R установлена ставка 11-14 купонов в размере 12%. Предыдущая ставка 1-10 купонов - 8.8%. 💡 ФСК РОССЕТИ 001P-07R 🔹 $RU000A105PH6 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный ▫️ Ставка 1-10 купона (до оферты): 8.8% ▫️ Ставка 11-14 купона: 12% ▫️ Выплат в год: 4 ▫️ Дата погашения: 08.12.2037 📆 Дата оферты: 27.06.2025 ⏰ Предъявление: 18.06.2025 - 24.06.2025 5️⃣ По облигациям СОЛИД-ЛИЗИНГ 01 установлена ставка 15-18 купонов в размере 26%. Предыдущая ставка 1-14 купонов - 14.5%. 🛻 СОЛИД-ЛИЗИНГ 01 🔹 $RU000A104CF1 ▫️ Рейтинг: 🅱️➕ Негативный ▫️ Ставка 1-14 купона (до оферты): 14.5% ▫️ Ставка 15-18 купона: 26% ▫️ Выплат в год: 4 ▫️ Дата погашения: 22.12.2026 📆 Дата оферты: 01.07.2025 ⏰ Предъявление: 18.06.2025 - 24.06.2025 ❗УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА❗ #оферта #оферта_июнь_25 #раскрытие_оферты #облигации_оферта #облигации_новая_ставка

#облигации #оферта #пульс Ближайшие оферты: ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ-БО-П01 ( $RU000A100HE1 ) - подача с 16.06 до 20.06; - новый купон 0,1% ( ! ); - купонный период квартал. СЛАВНЕФТЬ-002Р-04 ( $RU000A104WF9 ) - подача с 16.06 до 20.06; - новый купон 18%; - купонный период квартал. ЕВРОПЛАН-БО-08 ( $RU000A0ZZBV2 ) - подача с 17.06 до 23.06; - новый купон 18%; - купонный период полгода. СОЛИД-ЛИЗИНГ-01 ( $RU000A104CF1 ) - подача с 1806 до 24.06; - новый купон 26%; - купонный период квартал. ФСК - РОССЕТИ-001P-07R ( $RU000A105PH6 ) - подача с 18.06 до 24.06; - новый купон 12%; - купонный период квартал. Следующая оферта/погашение: 26.06.2026

#moex Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 11.06.2025 17:02 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии 002P-04 ПАО "НГК "Славнефть" с 16 июня 2025 года Ссылка: https://www.moex.com/n91075/?nt=0 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявило о порядке приобретения своих облигаций серии 002P-04, которые будут доступны для покупки с 16 по 25 июня 2025 года. Выкуп облигаций будет осуществляться через Банк ГПБ (АО) по цене, равной 100% от номинальной стоимости. Заявки на продажу можно подать с 16 по 20 июня, а дата активации заявок - 25 июня 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 11.06.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НГК "Славнефть" ИНН 7707017509 (облигация 4B02-04-00221-A-002P / ISIN RU000A104WF9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1270493 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-04-00221-A-002P. Выплата запланирована на 19 сентября 2025 года, ставка купонного дохода составит 18%, что эквивалентно 44.88 RUB на облигацию. Дата фиксации прав на получение дохода – 18 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 11.06.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НГК "Славнефть" ИНН 7707017509 (облигация 4B02-04-00221-A-002P / ISIN RU000A104WF9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1270481 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявило о существенных изменениях по своим облигациям (ISIN RU000A104WF9), касающихся установки процентной ставки по купонам. Ставка купонного дохода составит 18% годовых, с планируемыми выплатами, начиная с сентября 2025 года и до декабря 2027 года. Инвесторы могут ожидать регулярные выплаты купонного дохода в размере 44.88 RUB на облигацию. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 11.06.2025 09:56 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u9YUZAfviUiT-ANG6KxlIEA-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» объявила о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям. Процентная ставка для тринадцатого купонного периода составляет 18,00% годовых, что эквивалентно 44,88 рубля на облигацию. Аналогичная ставка будет применяться и для последующих купонных периодов. Общая сумма начисленных доходов за каждый купонный период составляет 448,8 миллиона рублей. Выплата будет осуществляться в денежной форме в безналичном порядке. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560, http://www.slavneft.ru Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 09.06.2025 12:32 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dVveM-AQQNUmIBzGyjo669Q-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» сообщила о заключении агентского договора с Газпромбанком для приобретения биржевых облигаций серии 002P-04. Это событие может оказать значительное влияние на стоимость и котировки ценных бумаг компании. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560, http://www.slavneft.ru Сентимент: Положительный.

$RU000A108ZH9 $RU000A104WF9 Анализ финансовых показателей ПАО «НГК «Славнефть» за 2024 г. с учетом отраслевых норм (РСБУ): 1. Выручка - 2024 г.: 456 592 млн руб. - 2023 г.: 394 649 млн руб. Темп роста: +15,7% Вывод: Рост выручки соответствует рыночным трендам нефтегазового сектора, где компании демонстрируют 5–20% рост из-за ценовой конъюнктуры и увеличения добычи. 2. EBITDA - 2024 г.: 73 300 (операционная прибыль) + 57 547 (амортизация) = 130 847 млн руб. - 2023 г.: 47 909 + 51 106 = 99 015 млн руб. Темп роста: +32,1% Маржа EBITDA (2024): 28,7% (130 847 / 456 592) Норма для нефтегаза: 25–40% Вывод: Компания работает эффективно, маржа выше среднерыночной (обычно 25–30%). 3. Capex (Капитальные затраты) - 2024 г.: 102 818 млн руб. - 2023 г.: 97 995 млн руб. Темп роста: +4,9% Capex / Выручка (2024): 22,5% Норма для нефтегаза: 15–25% Вывод: Инвестиции в развитие соответствуют отраслевым стандартам, но требуют контроля из-за высокой долговой нагрузки. 4. FCF (Свободный денежный поток) - 2024 г.: 130 847 (EBITDA) – 102 818 (Capex) = 28 029 млн руб. - 2023 г.: 99 015 – 97 995 = 1 020 млн руб. FCF / Выручка (2024): 6,1% Норма для нефтегаза: 5–15% Вывод: Положительная динамика, FCF позволяет обслуживать долги, но недостаточен для агрессивного роста. 5. Чистая прибыль - 2024 г.: Убыток 1 842 млн руб. - 2023 г.: Прибыль 7 908 млн руб. Вывод: Убыток вызван резким ростом финансовых расходов (69 271 млн руб. в 2024 г. против 37 429 млн руб. в 2023 г.). 6. Общая задолженность - 2024 г.: 427 531 млн руб. (долгосрочная: 179 161 млн руб., краткосрочная: 248 370 млн руб.) - 2023 г.: 431 541 млн руб. (долгосрочная: 252 901 млн руб., краткосрочная: 178 640 млн руб.) Вывод: ✅ Общий долг снизился на 1% (нормально). ⚠️ Краткосрочные обязательства выросли на 39% – риск ликвидности. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - 2024 г.: 427 531 / 316 513 = 1,35 Норма для нефтегаза: 0,5–1,5 Вывод: На верхней границе нормы, но требует контроля. 8. Equity/Debt - 2024 г.: 316 513 / 427 531 = 0,74 Норма для нефтегаза: ≥ 0,5 Вывод: Приемлемый уровень, но ниже медианного (обычно 0,8–1,0 у стабильных компаний). 9. Debt/Assets - 2024 г.: 427 531 / 744 044 = 0,57 Норма для нефтегаза: ≤ 0,6 Вывод: В пределах нормы, но близко к пределу. 10. Net Debt / EBITDA - Денежные средства (2024): Не указаны, но оборотные активы = 92 686 млн руб. (предположим 20–30% ликвидности → **~20 000 млн руб.**) - Net Debt = 427 531 – 20 000 = ~407 531 млн руб. - Net Debt/EBITDA = 407 531 / 130 847 = 3,11 Норма для нефтегаза: ≤ 2,5–3,0 Вывод: Выше нормы → повышенный риск рефинансирования. 11. Вероятность дефолта - Коэффициент покрытия процентов (ICR) = EBITDA / Проценты = 130 847 / 69 271 = 1,89 Норма для нефтегаза: ≥ 3,0 Вывод: Критически низкий показатель → вероятность дефолта ~20–30% при сохранении текущей динамики. 12. Рекомендации для держателей облигаций 1️⃣ Краткосрочные облигации (до 1–2 лет): - Высокий риск из-за роста краткосрочного долга. - Рекомендация: Рассмотреть продажу или хеджирование. 2️⃣ Долгосрочные облигации (3+ года): - Зависит от цен на нефть – если цены останутся высокими, компания сможет рефинансироваться. - Рекомендация: Держать, но мониторить Debt/EBITDA и ICR. 3️⃣ Общие меры: - Диверсифицировать портфель – снизить долю Славнефти. - Следить за отчетами – если Capex снизится, а FCF вырастет, ситуация улучшится. Итог: ⚠️ Компания на грани приемлемой долговой нагрузки. ✅ EBITDA и FCF показывают хорошую операционную эффективность. 🔴 Главный риск – высокие процентные платежи (ICR = 1,89). Оптимальная стратегия: держать только при уверенности в стабильности нефтяных цен.

Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") в 2024 году получила 1,84 млрд рублей чистого убытка по МСФО. Из них 3,08 млрд рублей убытка относится к акционерам ПАО "НГК "Славнефть", 1,24 млрд рублей прибыли - к доле неконтролирующих акционеров, сообщается в отчете компании. Отмечается, что из раскрытой отчетности исключена, среди прочего, информация о прочем совокупном доходе. В результате вместо классического параметра "итого совокупный доход, относящийся к..." в документе приведена только "чистая прибыль/убыток, относящаяся к...". Также отмечается, что показатели за 2023 год были пересмотрены. $RU000A104WF9 #сердце__пульса

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям: РЖД ( $RU000A1007Z2 ) - 907,6₽ Славнефть ( $RU000A104WF9 ) - 506,2₽ Тинькофф - 30,4₽ Также пришло погашение по облигации Тинькофф - 1563,6₽ По облигациям все спокойно! Буду открывать по ним новые позиции и также докупать имеющиеся) Есть ли у вас данные облигации в портфеле? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Славнефть #Тинькофф #РЖД

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 21.03.2025 10:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iV7BDlWq7kiRIBk37a555A-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 11-й купонный период, составившего 253,1 миллиона рублей, что эквивалентно 25,31 рубля на одну облигацию. Выплата будет осуществлена 21 марта 2025 года, и обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560, http://www.slavneft.ru Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 20.12.2024 11:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tn7yNin2eEarumLCZF96Hg-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 10-й купонный период, составившего 253,1 миллиона рублей, что эквивалентно 25,31 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена 20 декабря 2024 года, и обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.slavneft.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 20.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НГК "Славнефть", 7707017509, RU000A104WF9, 4B02-04-00221-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1206795 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 20 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 25.31 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 19 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигации Славнефть ( $RU000A104WF9 ) 506,2₽ капнули на счёт!) Облигации радуют, да и сегодня по акциям хорошо подрасти смогли, завтра буду что-то добирать, если есть идеи то пишите, ознакомлюсь🙂 Есть ли у вас данная облигация в портфеле? Что думаете по ней? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Славнефть

#disclosure Компания: ПАО «НГК «Славнефть» Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 20.09.2024 11:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PNME-CXE45kewgixhJH5Jag-B-B&q= Резюме: ПАО «НГК «Славнефть» объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 9-й купонный период, составившего 253,1 миллиона рублей, что соответствует 25,31 рубля на одну облигацию. Выплата выполнена в полном объеме, что подтверждает финансовую стабильность компании. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104WF9 Время новости: 20.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НГК "Славнефть", 7707017509, RU000A104WF9, 4B02-04-00221-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1175065 Резюме: ПАО "НГК "Славнефть" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-04, запланированной на 20 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 25.31 рубля на одну облигацию, с датой фиксации списка кредиторов 19 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Подборка облигаций: 🚀УралКалий, ( {$RU000A101GZ6} ) — Эффективная доходность к погашению 20,95% — Периодичность 182 дня — Дата погашения 25.02.2025 «Уралкалий» - ведущая вертикально интегрированная компания, контролирующая всю производственную цепочку — от добычи калийной руды на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей до поставок хлористого калия конечным потребителям. 🚀Славнефть, ( $RU000A104WF9 ) — Эффективная доходность к погашению 20,36% — Периодичность 91 день — Дата погашения 11.06.2032 АО НГК «Славнефть» основана 26 августа 1994 года по решению правительств России и Беларуси. «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально интегрированная структура холдинга позволяет обеспечивать полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородного сырья до нефтепереработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. 🚀Газпром, ( {$RU000A101QM3} ) — Эффективная доходность к погашению 18,62% — Периодичность — Дата погашения 27.05.2025 Дочерняя компания специального назначения ООО «Газпром капитал» была создана в 2008 году. В настоящее время ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций. 🚀Новотранс, ( $RU000A103133 ) — Эффективная доходность к погашению 23,45% — Периодичность 91 день — Дата погашения 16.04.2026 Российская частная транспортно-логистическая группа, осуществляющая полный комплекс транспортных услуг: перевозки, ремонт вагонов и стивидорные услуги. 🚀ГК "Борец", ( $RU000A105ZX2 ) — Эффективная доходность к погашению 23,05% — Периодичность 91 день — Дата погашения 19.03.2026 Borets - одна из крупнейших международных нефтяных компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости #облигации