Форум об облигации РедСофт2P4

Анализ отчета ООО «Ред Софт» за 2025, РСБУ $RU000A108VM8 $RU000A106CR1 1. Общая характеристика компании IT-компания (разработка ПО, создание НМА). Аудитор — ООО «ФБК», мнение безоговорочно положительное. Ключевой риск — учет созданных НМА, но аудитор принял подход. Вывод: формальных нарушений нет. 🟡 2. Выручка 2025 г.: 4 174 495 тыс. руб. 2024 г.: 3 791 119 тыс. руб. Темп роста: +10,1%. Вывод: выручка уверенно растет двузначными темпами. 🟢 3. Валовая прибыль 2025 г.: 2 749 789 тыс. руб. 2024 г.: 2 341 176 тыс. руб. Темп роста: +17,5%. Вывод: валовая прибыль растет быстрее выручки (эффект масштаба или снижение себестоимости в %). 🟢 4. Чистая прибыль 2025 г.: 726 276 тыс. руб. 2024 г.: 797 121 тыс. руб. Темп роста: –8,9%. Вывод: чистая прибыль снизилась, хотя операционная прибыль выросла (см. ниже). 🟡 5. FCF = 789 660 тыс. руб. (положительный). Вывод: компания генерирует сильный свободный денежный поток. 🟢 6. Общая задолженность (заемные средства + аренда) Краткосрочные заемные средства: 252 684 тыс. руб. Долгосрочные заемные средства: 0 тыс. руб. (было 250 000). Долгосрочная аренда: 200 543 тыс. руб. Краткосрочная аренда: 131 794 тыс. руб. Итого финансовый долг + аренда ≈ 585 021 тыс. руб. 2024 г. (аналогично): ~250 000 + 73 672 + 33 584 ≈ 357 256 тыс. руб. Рост: +63,8%. Вывод: долг вырос, в основном за счет аренды и краткосрочных займов. 🟠 7. Закредитованность (Долг / Собственный капитал) 2025 г.: ≈ 0,46x. 2024 г.: ≈ 0,32x. Вывод: рычаг вырос, но остается комфортным (<1x). 🟢 8. Долг / Активы 2025 г.: ≈ 18,3%. 2024 г.: ≈ 18,1%. Вывод: доля долга в активах низкая и стабильная. 🟢 9. Чистый долг / Валовая прибыль Чистый долг = Долг – Денежные средства = 585 021 – 786 397 = –201 376 тыс. руб. (чистая денежная позиция). У компании денег больше, чем долга. Показатель не применим (отрицательный чистый долг). 🟢 10. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = 779 069 / 82 485 ≈ 9,45x (норматив >2x). 🟢 Cash Coverage = 1 189 340 / 82 485 ≈ 14,4x (норматив >1x). 🟢 Вывод: проценты покрываются многократно. 🟢 11. Гипотетический рейтинг Уровень: BBB / Baa (низкий кредитный риск, высокая ликвидность, рост выручки и валовой прибыли, чистая денежная позиция). 🟢 12. Оценка финансового состояния ОФС ≈ 85 / 100 (хорошее)🟢 13. Каким инвесторам подходит? Консервативным — да (низкий долг, кэш на балансе, стабильный рост). Умеренным — да. Агрессивным — да (высокий FCF, растущая валовая прибыль). 🟢 14. Итоговое заключение 🟩 Финансовое состояние стабильное и хорошее. #финанализ_ред_софт

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1, $RU000A108VM8 Время новости: 03.04.2026 19:26 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AEmZ-C0KqvUO4b80I0bDo2g-B-B&q= Резюме: Ред Софт отчитался о выручке 4,17 млрд рублей за 2025 год, провел реструктуризацию бизнеса, приобретя Ред Софт Центр и создав СП Ред Интернэшнл, анонсировал консолидированную отчетность по МСФО. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Раскрытие финансовых результатов и позитивные корпоративные изменения, включая приобретения и реструктуризацию, направленную на рост и расширение присутствия на рынке.

Тикеры: $RU000A106CR1 Привет, пульсяне! 🚀 Сегодня разберу короткую и максимально понятную идею для безопасной парковки кэша. Никаких долгосрочных заморозок — деньги вернутся уже в начале лета. Речь пойдет об IT-секторе, а именно — облигациях «Ред Софт» (выпуск РедСофт2P4, ISIN: $RU000A106CR1) Прямо сейчас я припаркую под эту идею 20 000 рублей. Давайте посчитаем, почему это выгодно. 💻 Кто такие «Ред Софт» и почему им можно доверять? ООО «Ред Софт» — один из главных бенефициаров импортозамещения в РФ. Они пишут софт для госструктур и корпораций: делают свои операционные системы (РЕД ОС на базе Linux) и базы данных. Бизнес летит вверх: выручка за 2024 год выросла почти вдвое (до 3,79 млрд руб), в 2025 году выручка уже вплотную приблизилась к 5 млрд, прибыль тоже рекордная. Рейтинг от АКРА уверенный: BBB-(RU). С долгами проблем нет, вероятность дефолта на горизонте пары месяцев стремится к нулю. 📊 Разбор выпуска РедСофт2P4 и моя математика А теперь к самому интересному — цифрам. Выпуск гасится уже 4 июня 2026 года (осталось меньше трех месяцев). * Текущая цена: 993,4 руб. (бумага торгуется с дисконтом к номиналу). * Купон: 14% годовых (34,9 руб. за квартал). * Амортизация и оферта: отсутствуют. Мой план действий: Я выделяю на эту позицию 20 000 рублей. По текущей цене в 993,4 рубля я забираю ровно 20 бумаг (обойдется чуть меньше 20 тысяч плюс небольшая комиссия и НКД). В чем логика? Покупая бумагу ниже номинала (за 993,4 руб), в июне при погашении я получу от компании полную тысячу за каждую штуку. Плюс заберу финальный купон. За счет этой разницы в цене реальная доходность к погашению получается значительно интереснее номинальных 14% и сейчас составляет около 17-18% годовых. 🤔 Резюме Плюсы: * Надежность и сроки: отличный эмитент из защитного сектора. Идеально, чтобы пристроить свободные 20 тысяч на короткий срок и спокойно спать. * Доходность: приятный бонус в виде заработка на дисконте (разнице между ценой покупки и ценой погашения). Минусы: * Низкая ликвидность: объем выпуска всего 150 млн рублей. Если вы хотите зайти на пару миллионов, придется собирать стакан. Но для сумм до 100 тысяч рублей ликвидности вполне хватит. Подержу до июня, заберу свои деньги с мелким плюсом и начну смотреть на что-то более горячее.

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 06.03.2026 16:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TqFswn8uA0Oe0PxU45tnuw-B-B&q= Резюме: ООО «Ред Софт» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-04 в размере 34,90 рубля на бумагу (14% годовых) за период с 05.12.2025 по 06.03.2026. Общая сумма выплат составила 5,235 млн рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит стандартное уведомление о выплате купонного дохода без информации о финансовых результатах или перспективах компании.

#disclosure Компания: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Тикеры: $RU000A106CR1, $RU000A108VM8 Время новости: 12.01.2026 17:18 Тема новости: Иное сообщение о внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q4wePUAo-CE69rhY7NMO4ow-B-B&q= Резюме: ООО 'Л Си Пи Инвестор Сервисез' стало официальным представителем владельцев биржевых облигаций ООО 'Ред Софт' серий 002Р-04 и 002Р-05 с 30 декабря 2025 года после внесения изменений в документацию выпусков Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технико-административный характер: содержит стандартную информацию о смене представителя владельцев облигаций, без данных о финансовых показателях, изменениях доходности или других факторах, влияющих на инвестиционную привлекательность

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 30.12.2025 17:18 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vxWe-AOhxfUaZ2Q3UarWgyg-B-B&q= Резюме: ООО 'Ред Софт' опубликовало техническое уточнение по биржевым облигациям серии 002Р-04: изменена дата начала полномочий нового представителя владельцев облигаций (ООО 'Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез') на 30.12.2025 вместо ранее указанной. Смена представителя связана с расторжением договора с предыдущим агентом (ООО 'РЕГИОН Финанс') с 01.03.2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: исправление ошибки в дате без влияния на финансовые показатели; плановая замена представителя владельцев облигаций с заблаговременным уведомлением; отсутствие данных о выплатах, доходах или операционных изменениях.

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 30.12.2025 17:08 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AKFUmGM6XUqhBXreL719xQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Ред Софт' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 002Р-04 (ISIN: RU000A106CR1) с 29.12.2025. Прежний представитель 'РЕГИОН Финанс' расторг договор в одностороннем порядке. Новым представителем стало ООО 'Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - формальное уведомление о смене представителя облигационеров. Отсутствует информация о финансовых результатах, изменениях в бизнесе или других факторах, влияющих на инвестиционную привлекательность.

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 18.12.2025 17:12 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tiDSA5FV5ke1mTbL0AGUXw-B-B&q= Резюме: Компания 'Ред Софт' назначила нового представителя владельцев облигаций (ООО 'Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез') вместо прежнего (ООО 'РЕГИОН Финанс'), который расторг договор с 01.03.2026. Это стандартная процедура замены агента по облигациям серии 002Р-04. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: 1. Сообщение носит технический/административный характер о смене представителя владельцев облигаций. 2. Смена обусловлена плановым расторжением договора прежним агентом, а не негативными событиями в компании. 3. Новость не содержит данных о финансовых результатах, перспективах бизнеса или изменениях, влияющих на стоимость бумаг.

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 05.12.2025 17:05 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J9FTz16OnEuHf-AeMaE2JGA-B-B&q= Резюме: ООО 'Ред Софт' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-04 в полном объеме. Размер выплаты составил 34,90 рубля на одну облигацию (14% годовых), общая сумма выплат - 5,235 млн рублей за период с 05.09.2025 по 05.12.2025 Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода; высокая процентная ставка 14% годовых свидетельствует о привлекательности бумаг

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 09.06.2025 12:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tONnobhtq0S0REutFqwnjw-B-B&q= Резюме: Компания "Ред Софт" выплатила владельцам своих биржевых облигаций проценты (купонный доход) в размере 5 235 000 рублей, что составляет 34,90 рубля на облигацию (14% годовых) за восьмой купонный период, завершившийся 6 июня 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 06.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ред Софт", 9705000373, RU000A106CR1, 4B02-04-00372-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1268487 Резюме: ООО "Ред Софт" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-04) в размере 34.9 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 6 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей 5 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A108VM8, $RU000A106CR1 Время новости: 27.05.2025 16:59 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HprmuU3Ij0WPlQlkIcgrcQ-B-B&q= Резюме: ООО "Ред Софт" завершило процесс приобретения 100% долей ООО «Ред Софт Центр», что позволяет компании получить полное право распоряжаться голосами, связанными с этими долями. Данное событие, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц, может существенно повлиять на стоимость и котировки ценных бумаг компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300 Сентимент: Положительный.

$RU000A108VM8 $RU000A106CR1 Анализ ООО «Ред Софт» за 2024 год: 1. Выручка: - 2024: 3,781,119 тыс. руб. - 2023: 2,075,013 тыс. руб. Вывод: Рост выручки на 82% за год. Компания демонстрирует агрессивное расширение, вероятно, за счет новых контрактов и роста спроса на IT-решения. 2. EBITDA: - Операционная прибыль: 1,128,576 тыс. руб. - Амортизация: 181,504 тыс. руб. - EBITDA = 1,310,080 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная рентабельность (EBITDA margin ≈ 34.6%). Компания эффективно управляет затратами. 3. Capex: - Инвестиционные платежи: 476,742 тыс. руб. Вывод: Значительные вложения в развитие (нематериальные активы, аренду, оборудование). Это позитивно для долгосрочного роста. 4. FCF (Свободный денежный поток): - Операционный денежный поток: 685,546 тыс. руб. - FCF = 685,546 – 476,742 = 208,804 тыс. руб. Вывод: Положительный FCF позволяет компании финансировать инвестиции без увеличения долга. 5. Темп роста чистой прибыли: - 2024: 797,121 тыс. руб. - 2023: 218,131 тыс. руб. - Рост: 265% Вывод: Экспоненциальный рост прибыли, что может быть связано с эффектом масштаба и оптимизацией расходов. 6. Общая задолженность: - Краткосрочная: 513,877 тыс. руб. - Долгосрочная: 330,455 тыс. руб. - Итого: 844,332 тыс. руб. Структура: Преобладание краткосрочных обязательств (61%), что требует контроля ликвидности. 7. Debt/Equity: - 0.75 (844,332 / 1,130,158). Норма: ≤1. Вывод: Умеренная закредитованность. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.75 руб. заемных средств. 8. Equity/Debt: - 1.34 (1,130,158 / 844,332). Норма: >1. Вывод: Собственный капитал превышает долги, что снижает риски. 9. Debt/Assets: - 0.43 (844,332 / 1,974,520). Норма: ≤0.5. Вывод: Доля долга в активах в пределах безопасного уровня. 10. Net Debt / EBITDA: - Net Debt = 844,332 – 691,194 = 153,138 тыс. руб. - Net Debt/EBITDA = 0.12. Норма: ≤3. Вывод: Практически нулевая долговая нагрузка. Компания может погасить долг за 0.12 года EBITDA. 11. Покрытие процентов и риск дефолта: - EBITDA / Проценты = 1,310,080 / 58,817 ≈ 22.3. Вывод: Компания зарабатывает в 22 раза больше, чем тратит на проценты. Вероятность дефолта — менее 1%. 12. Рекомендации для держателей облигаций: - Покупать/держать: Низкий долг, высокая прибыль и ликвидность (691 млн руб. денежных средств) гарантируют выплаты. - Мониторить: Диверсификацию клиентов (основные заказчики — государственные структуры) и геополитические риски. Итог: ООО «Ред Софт» — финансово устойчивая компания с минимальными долговыми рисками. Облигации можно считать низкорисковым инструментом. #Финанализ_ред_софт

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Ред Софт" (за 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106CR1 $RU000A108VM8 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 1,7 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,89 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,96 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,82 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 0,6 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,54 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент автономии 0,63 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,79 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=99 🛡️ Уровень ФС: абсолютное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): низкий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 65%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 65% (+), долгосрочные обязательства выросли на 95% (-), краткосрочные сократились на 33% (+). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 53% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 3791 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 797 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A108VM8, $RU000A106CR1 Время новости: 22.04.2025 12:16 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U85xImk5wUyog8irlTRvwA-B-B&q= Резюме: Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг облигациям компании "Ред Софт", повысив его с «BBB-(RU)» до «BBB(RU)». Это свидетельствует о стабильном финансовом состоянии и надежности компании. Ссылки из новости: https://www.acra-ratings.ru/criteria/381/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5671/ Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A108VM8, $RU000A106CR1 Время новости: 02.04.2025 09:39 Тема новости: Иная информация, предусмотренная правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hvmG4tSSLEer3EJRW4R-Awg-B-B&q= Резюме: Компания "Ред Софт" опубликовала отчет эмитента облигаций за 2024 год, который доступен на официальном сайте. Облигации, относящиеся к серии 002Р-04 и 002Р-05, размещены в рамках программы биржевых облигаций. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37300&type=2 Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 10.03.2025 16:10 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GW4Q7azwY0iCaSYu4JTKAQ-B-B&q= Резюме: Компания "Ред Софт" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям в размере 5,235 миллиона рублей, что составляет 34,90 рублей на облигацию (14% годовых). Выплата будет осуществлена в безналичном порядке до 7 марта 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 07.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ред Софт", 9705000373, RU000A106CR1, 4B02-04-00372-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232555 Резюме: ООО "Ред Софт" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-04) в размере 34.9 рублей на облигацию. Дата фиксации списка держателей - 06 марта 2025 года, а дата выплаты - 07 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 06.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ред Софт", 9705000373, RU000A106CR1, 4B02-04-00372-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202295 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-04) в размере 34.9 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 6 декабря 2024 года, с фиксацией списка держателей 5 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

Облигации IT-компаний Какие эмитенты чаще всего выходят на долговой рынок? Лизинговые компании, застройщики, промышленные компании и банки. А вот IT-компании нечасто выходят на долговой рынок. Кстати главным критерием Посмотрим какие компании представлены на фондовом рынке со своими облигациями. Для каждой компании указал самый интересный выпуск с точки зрения доходности и величины купона. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов. 1. Селектел Оператор сети дата-центров Количество выпусков облигаций: 3 Выпуск: Селектел 1Р3 Рейтинг: ruAA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106R95 Стоимость облигации: 83,5% Доходность к погашению: 27,4% (купон постоянный 13,3%) Амортизация: нет Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 14.08.2026 Обзор компании 2. Позитив Разработчик программного обеспечения в сфере кибербезопасности. Количество выпусков облигаций: 2 Выпуск: Позитив Р1 Рейтинг: АА(RU) от АКРА ISIN: $RU000A109098 Стоимость облигации: 99,06% Купон: плавающий КС+1,7% Амортизация: нет Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 04.07.2027 Обзор компании 3. Софтлайн Поставщик ИТ-решений и сервисов Количество выпусков облигаций: 1 Выпуск: Софтлайн 002Р-01 Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: {$RU000A106A78} Стоимость облигации: 84,88% Доходность к погашению: 30% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 20.02.2026 4. VK Технологическая корпорация, которой принадлежит социальная сеть Вконтакте, почтовый сервис Mail.ru, поисковая система Дзен.Новости и контентная платформа Дзен, а также несколько образовательных онлайн-платформ Количество выпусков облигаций: 1 Выпуск: МэйлБ1Р1 Рейтинг: АА+ (АКРА) ISIN: $RU000A103QK3 Стоимость облигации: 76,54% Доходность к погашению: 26,3% (купоны 7,9%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 15.09.2026 5. Ред Софт Разработчик инфраструктурного программного обеспечения Количество выпусков облигаций: 3 Выпуск: РедСофт2Р4 Рейтинг: BBB- (АКРА) ISIN: $RU000A106CR1 Стоимость облигации: 89% Доходность к погашению: 24,7% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.06.2026 6. Т1 (ранее - "Техносерв") Компания, которая развивает проекты по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного предприятия и отрасли Количество выпусков облигаций: 1 Выпуск: Т1 1Р-01 Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: {$RU000A1071R5} Стоимость облигации: 95,56% Доходность к погашению: 31% (купоны 15,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 14.10.2025 (оферта опцион колл 15.04.2025) Также на рынке представлены облигации малоизвестных IT-компаний или имеющих отношение к IT: Микран (рейтинг ВВВ), ЮДПАвто (рейтинг ВВ+), Максима Телеком (рейтинг А-), Заслон (рейтинг BBB+). Но там маленькая ликвидность, у многих оферты и низкий рейтинг. Стоит помнить, что у облигаций с рейтингом ниже BBB повышенный риск. Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента. #облигации

Всем отличного дня от 🐢 #купоныдня за 9 сентября: 💸 Самолёт выпуск 13 $RU000A107RZ0 +36,36 руб. за 3 шт. Особенно приятно, что это из портфеля подарков. То есть мне подарили деньги, которые генерируют мне этот пассивный доход для последующего вклада в новые бумаги 🤗 Спасибо! •Рейтинг: А+ (высокий, по версии Т) •Купон 14,75%, с января 2026 будет пересмотр •Цена сейчас 932/1000 руб. (дисконт 6,5%) •Доходность к опциону 22,51% •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион: январь 2026 💸 Ред софт 2Р4 $RU000A106CR1 +174,5 руб. за 5 шт. •Рейтинг: BBB- (средний, по версии Т, повышался с момента выпуска) •Купон 14% •Цена сейчас 949/1000 руб. (дисконт 5%) •Доходность к погашению 18,66% (в сентябре 2025) •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Квал: не нужен 👀 •Оферта: нет ✅ Есть выше 100 рублей с каждого эмитента только если считать среднюю за день. #100рублейкупонамикаждыйдень и движемся к #1000рублейкупонамикаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень #самолет #редсофт Всего облигаций в портфеле: •67 эмитентов •115 выпусков •615 шт. Сумма в руб. в облигациях: •549 691 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,5к (15%) 🆚 1 478 (49%)

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 06.09.2024 17:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9qN1RakJ0EmLoQVdhCb8RA-B-B&q= Резюме: Компания "Ред Софт" сообщила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за пятый купонный период, составившего 5 235 000 рублей, что эквивалентно 34,90 рублей на облигацию (14% годовых). Выплата произведена в полном объеме и завершена 6 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106CR1 Время новости: 06.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ред Софт", 9705000373, RU000A106CR1, 4B02-04-00372-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1171030 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-04. Дата выплаты назначена на 6 сентября 2024 года, с размером выплаты 34.9 рублей на облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 5 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Нашла у себя ещё два портфеля, работающих не на полную мощность (без бесплатной маржиналки 5к, на которую покупаю облигации). Пополнила каждый на 5-7 тысяч из резервного накопительного с кэшем (на случай хороших цен на рынке, обычно оттуда деньги не беру). По своей табличке фаворитов акций, которых хочу держать в долгосрок, купила: - Лукойл $LKOH 1 шт. за 6420,5 руб. - Россети центр $MRKC 9000 шт. за 3952,8 руб. Ох, и не часто я позволяю себе в день такую дорогую покупку, а тут сразу две! Поняла, что ещё не решила, как корректно считать сумму своего портфеля для баланса желаемой доли в каждой бумаге. ❓Вы бы включали на моем месте сумму замороженных акций в стоимость портфеля, как считается сейчас автоматически? Потому что внутри моей головы это сейчас нулевые активы. И возможно, стоит считать только ту сумму активов, которая ликвидная. То есть из акций это только российские сейчас. Тогда общая сумма портфеля моего будет около 600 тысяч, и на большинство акций лимит в 2-5% будет означать 12-30 тысяч. А не 60 тысяч на бумагу. А потом уже с ростом портфеля эта сумма сама плавно будет расти, а я буду балансировать доли. Как считаете, включать замороженные акции в сумму в моем случае? Как вы поступаете сами? 🤔 В первом случае у меня только 4,62% в акциях от всего портфеля. А во втором случае, если не считать заморозку, уже 7,62% в акциях, что, конечно, ближе почти в 2 раза к желаемым 66% 😁 *** 💸 Эти акции и кэш дали мне запас ликвидности, чтобы я получила доступ к маржиналке. На один портфель усреднила акций Неолизинг из прошлого поста, добавила +6 шт., чтобы всего их стало 8 - и за раз была бы выплата выше 100 руб. На второй портфель смотрела ближайшие свободные окошки без купонов в моем календаре инвестора. 👀 Март у меня ближайший месяц, где ещё нет купонов каждый день. И там только 2 окошка, свободных ещё от выплат проекта #купоныкаждыйдень : 7 и 19 марта. 🗓️ 7 марта - просто кладезь новинок для меня. 😲 От замещаек в дирхамах ОАЭ (стоит, кстати, 23 тысячи рублей, многим по силам, но не мне на данный момент) с купонами в почти 6%. И до прекрасных (нет) субордов ценой в 855000. Да, дисконт почти 15%. Но ценаааааааа. Но купоооооон. В общем, если у вас есть неприкаянный миллион, присмотритесь. А я поработаю пока над своими доходами и потренируюсь закатывать губу. Сначала вообще хотела скрыть этих двух красоток, но нет, смотрите вместе со мной, испытываете разные чувства. Отбросила: •Дороже номинала •Экстра дорогие •Доходность к погашению, оферте или опциону ниже 15% Из оставшейся семерки выбрала бы {$RU000A105UZ8} МФК Саммит 1Р 01, если бы не было ограничений по деньгам. •2я по доходности к погашению из шорт листа этого дня •Дисконт небольшой, но есть •Самый высокий купон (если считать Аполлакс Спэйс по средней с учётом снижения) •Нужен статус квала, возможно, это какой-то не правильный критерий отбора, но хочется купить что-то для каналов, ощутить, что статус получен не напрасно и я им пользуюсь. Смейтесь не смейтесь, но так и есть, это тоже фактор, пусть эмоциональный, который для меня важен, что тут сказать. Купить нужно много, 12 штук на 9600 руб. Чтобы были выплаты в марте 2025 выше 100 рублей. Но потом с амортизацией пришлось ещё бы усреднять. В общем, дорого. Поэтому взяла Ред Софт 002Р 04 $RU000A106CR1 , тут нужно всего 4 штуки для выплаты выше 100 рублей. Но у меня 5к маржиналки, взяла под них 5 штук. По критерию имеющихся денег это единственная прошедшая отбор бумага. А совсем не подходящие я отсекла ранее. ❓Присмотрели что-то для себя? #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #облигации #облигации2024 #облигации2025

#disclosure Компания: ООО "Ред Софт" Тикеры: $RU000A106CR1, $RU000A108VM8 Время новости: 05.08.2024 16:33 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V-AAxCIv5M0Ks-CQXrEGPunA-B-B&q= Резюме: ООО "Ред Софт" присвоен кредитный рейтинг «BBB-(RU)» с позитивным прогнозом для биржевых облигаций. Рейтинг был присвоен впервые и опубликован 5 августа 2024 года. Рейтингом занималось Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА). Сентимент: Положительный.

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📢 💻 РЕД СОФТ 002Р-05 🔍 $RU000A108VM8 🆎 Рейтинг: ВВВ- 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 20,5% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 100 млн. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕑 Срок: 2 года 📆 Дата размещения:01.07.2024 📅 Дата погашения: 29.06.2026 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущий выпуск, доступный в Т: $RU000A106CR1 #️⃣ #облигации_ред_софт #облигации_редсофт #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Привет, друзья! Люблю, когда первый день месяца совпадает с понедельником - так удобнее считать :) А сегодня повод для отличного настроения вдвойне - еще и новые выпуски выйдут на биржу. Коротко о кандидатах в портфель поведаю в этом посте. ✅ Битва флоатера и фикса начнется в биржевых стаканах после обеда: 1️⃣ ГАЗПРОМБАНК 005Р-12Р (🅰️🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108VL0 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Выпуск, на котором особое внимание заострять не приходится, но он есть. Радует, что премия к ключевой ставке таки имеется, но справедлив ли ее размер? Крайне сомневаюсь, простому розничному инвестору сложно найти бумагу, которая побалует портфель и кошелек куда больше, не увеличивая риск. Но, тем не менее, есть пара бумаг, вообще не предлагающих бонуса к ключевой ставке, так что выпуск займет свое место в соответствующем списке. ____ 2️⃣ РЕД СОФТ 002Р-05 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108VM8 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Сектор Роста Московской Биржи А вот вторая бумага выглядит поинтереснее. Правда, выпуск совсем скромный и прогнозировать спрос я не берусь, может быть как некоторая переподписка, так и недобор. Для моих целей в портфеле вполне подходит, а уж вам в рамках своей стратегии гораздо виднее. Компания является резидентом Сколково (если это можно назвать позитивом 😃) и представлена на долговом рынке с 2018 года. Четыре выпуска за прошедшие 6 лет были погашены успешно, что весьма достойно, еще два $RU000A104VA2 $RU000A106CR1 торгуются на бирже сейчас, их общая сумма 250 миллионов рублей. Ближайший планируется к погашению в декабре этого года. Удивительно, что презентацию компания не подготовила - вероятно ожидается, что столь небольшой объем и так удастся распределить. Заявки на первичку можно подать до 13 часов, а уже в районе 16:30 ожидается появление выпуска в биржевом стакане. ____ ❇️ Первичка до четверга отдыхает. 🥳 Традиционные наилучшие пожелания на предстоящую неделю, друзья! Надеюсь, и портфели с купонными выплатами смогут поддержать хорошее настроение :) До скорого! #облигации #новые_размещения

🆕Сегодня на размещении облигации ООО «Ред Софт» ООО «Ред Софт» - российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, резидент «Сколково», предоставляющий различные услуги в области хранения и управления данными на основе собственных решений. Все продукты включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, одобренных для государственных органов. 🔹старые выпуски: $RU000A106CR1 #облигации #размещение_тре8ора

Ред софт 1 июля начнет размещение облигаций объемом ₽100 млн. 🔍ООО "Ред софт" - российский разработчик ПО, резидент "Сколково", член АРПП "Отечественный софт" и "Руссофт", предоставляющий различные услуги в части хранения и управления данными на основе собственных решений. Старт размещения 1 июля • Наименование: РедСофт-002Р-05 • Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: 20.50% (квартальный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК "РИКОМ-ТРАСТ" • Выпуск для всех $RU000A106CR1 Не забудь подписаться.