Форум об облигации Группа Продовольствие 001P-03

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 16.12.2025 08:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S4bD1OJ4MUyMfrcgiIIY2w-B-B&q= Резюме: Группа 'Продовольствие' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03. Размер выплаты составил 13,15 рубля на одну облигацию (16% годовых), общая сумма - 3,945 млн рублей за период с 16.11.2025 по 16.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Группа "Продовольствие" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106YN4 $RU000A10DPJ1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,08 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,66 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,75 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,74 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,06) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,21 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,55 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=41,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~788 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 8% (+), долгосрочные обязательства выросли на 6% (-), краткосрочные прибавили 30% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,74 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 9% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 5899 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 38 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌾 ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БО-02 🔹 $RU000A10DPJ1 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НКР ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, через 1 год 7 месяцев (26.06.2027) ▫️ Дата размещения: 03.12 2025 ▫️ Дата погашения: 17.11.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #продовольствие_БО_02 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A106YN4 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 500 млн. ₽ 🎯 Цель займа Денежные средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на пополнение оборотных средств для закупа с/х продукции с целью её переработки, в т.ч. закуп рапса для обеспечения завода сырьём 🌾 Об эмитенте: ООО "Группа Продовольствие" - крупный федеральный трейдер на сахарном рынке, поставщик зерновых и масличных культур, кормов и круп, а также переработчик чечевицы в Алтайском крае. Стратегия развития компании включает формирование вертикально интегрированной структуры. Производственные активы расположены на территории Сибирского Федерального округа, что позволяет осуществлять поставки во все регионы, независимо от географического расположения. В структуру входят два элеваторных комплекса - Ачинский зерноперерабатывающий комбинат расположен в г. Ачинске Красноярского края, Михайловский зерноперерабатывающий комплекс на юге Алтайского края в с. Михайловка. В настоящее время Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует в ОАЭ, Азербайджан, Ливию, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Иорданию, Ливан, Китай. Головной офис компании находится в г. Барнаул. Компания была зарегистрирована в 2008 г. под названием ООО «Дом Творчества «АРТ-Манжерок» и занималась производством плетеных изделий, однако в 2014 г. произошла смена владельца, изменились наименование и направление деятельности. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 50 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 9.1 млрд. ₽ (+28%) 📉Чистая прибыль = 40.9 млн. ₽ (-59%) 📈Капитал = 466 млн. ₽ (+10%) 👥 Учредители: 3 физлица 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 1 другиой компании 🏠 Является учредителем 1 компании 👨🏻‍⚖️ С 2016 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 47 дел. Из них: в роли истца - 41 дело на общую сумму 1.9 млрд. ₽ (11.6 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 7 дел на общую сумму 83.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_продовольствие #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🌾 Группа Продовольствие БО-02 🏣 Реиннольц 001Р-04 1️⃣ 🌾 ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БО-02 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НКР ☑️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Обеспечение: Нет ▫️Объём: 200 млн. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Да, через 1 год 7 месяцев (26.06.2027) ▫️Дата размещения: 03.12 2025 ▫️Дата погашения: 17.11.2028 ▫️Статус "квал": Нет 📃 #продовольствие_БО_02 📑Предыдущий выпуск: $RU000A106YN4 🗂️В обращении находится 1 выпуск облигаций на 300 млн. ₽ 🌾 Об эмитенте: ООО "Группа Продовольствие" - крупный федеральный трейдер на сахарном рынке, поставщик зерновых и масличных культур, кормов и круп, а также переработчик чечевицы в Алтайском крае. Стратегия развития компании включает формирование вертикально интегрированной структуры, в которую входят 2 элеваторных комплекса - Ачинский зерноперерабатывающий комбинат и Михайловский зерноперерабатывающий комплекс. Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует во многие страны. Головной офис находится в г. Барнаул. Компания работает в данном направлении деятельности с 2014 г. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 50 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 9.1 млрд. ₽ (+28%) 📉Чистая прибыль = 40.9 млн. ₽ (-59%) 📈Капитал = 466 млн. ₽ (+10%) 👥Учредители: 3 физлица 👨🏻‍🏫Руководитель является руководителем 1 другой компании 🏠Учредитель 1 компании 👨🏻‍⚖️С 2016 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 47 дел. Из них: в роли истца - 41 дело на 1.9 млрд. ₽ (11.6 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 7 дел на 83.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_продовольствие 2️⃣ 🏣 РЕИННОЛЬЦ 001Р-04 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [Эксперт РА 🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 24% ▫️Купонный период: 91 день ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Обеспечение: Нет ▫️Объём: 250 млн. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 02.12.2027 ▪️по 25% в даты 8, 12, 16 купонов и при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 04.12.2025 ▫️Дата погашения: 28.11.2030 ▫️Статус "квал": Нет 📃 #реиннольц_001Р_04 📑Предыдущий выпуск, доступный в Т: $RU000A105LS2 🗂️В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 250 млн. ₽ 🏣 Об эмитенте: ООО "Реиннольц" - инжиниринговая компания, которая занимается разработкой и производством высокоэффективного теплообменного оборудования, оборудования для процессов подготовки воды и очистки стоков, а также комплексных решений на его основе систем по управлению водными ресурсами предприятий. Компания основана в 2012 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 492.4 млн. ₽ (-34%) 📈Чистая прибыль = 18.9 млн. ₽ (+237%) 📈Капитал = 57.4 млн. ₽ (+49%) 👥Учредители: 2 физлица, также являются руководителем и/или учредителями 7 других компаний 👨🏻‍🏫Руководитель - является одним из учредителей 🏠Учредитель 1 компании 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 г Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 52 раза на 515.4 млн. ₽ 📤Участник системы госзакупок. С 2016 по 2017 г заключила 5 контрактов на 38.7 млн. ₽ в роли поставщика 🪙На 10.08.2025 у Компании имеется задолженность по налогам и страховым взносам (без учета погашения на эту дату) на 5.3 млн. ₽, пени и штрафы на 34.4 тыс. ₽ 👨🏻‍⚖️С 2017 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 25 дел. Из них: в роли истца - 13 дел на 13.3 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 13 дел на 159.7 млн. ₽ (118 млн. ₽ за последний год) 🔒С 2021 г на Федресурсе опубликовано 11 сообщений о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_реиннольц #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

Анализ отчета ООО «ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106YN4 $RU000A10DPJ1 1. Общая характеристика компании. ООО «ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» — компания, работающая в сфере торговли продовольствием. 2. Выручка : 5 898 577 тыс. руб. Темп роста: -14.7% 🟥 Вывод: Существенное снижение выручки. 3. EBITDA 2025: 226 101 тыс. руб. 2024: 192 464 тыс. руб. Темп роста: +17.5% 🟩 Вывод: Операционная эффективность улучшилась. 4. Capex Capex 2025: 10 035 тыс. руб. Capex 2024: 56 805 тыс. руб. Темп роста: -82.3% 🟥 Вывод: Резкое сокращение инвестиций в ОС. 5. FCF FCF 2025: -149 482 тыс. руб. FCF 2024: -307 488 тыс. руб. Темп роста: +51.4% (улучшение) 🟨 Вывод: Отрицательный, но менее глубокий отток. 6. Темп роста чистой прибыли : 37 990 тыс. руб. Темп роста: +14.3% 🟩 Вывод: Прибыль растет на фоне падения выручки. 7. Общая задолженность. Краткосрочные займы: 285 436 тыс. руб. Долгосрочные займы: 779 507 тыс. руб. Общая задолженность: 1 064 943 тыс. руб. 8. Закредитованность. 2.11 🟥 Норма: < 1.5 Вывод: Сильная закредитованность. 9. Equity/Debt 0.47 🟥 Норма: > 0.5 Вывод: Высокая долговая нагрузка. 10. Debt/Assets. 0.44 🟨 Норма: < 0.6 Вывод: Уровень долга к активам близок к верхней границе. 11. NET DEBT / EBITDA годовая. 3.51 🟥 Норма: < 3.0 Вывод: Показатель выше нормы, долговая нагрузка высокая. 12. Покрытие процентов (ICR). ICR (EBIT/Проценты): 1.33 🟥 Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1.41 🟥 Вывод: Рискованное обслуживание долга. 13. Коэффициенты ликвидности. Тек. ликв.: 1.66 🟩 (норма > 1.5) Сроч. ликв.: 1.07 🟩 (норма > 0.8) Вывод: Ликвидность в норме. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Автономия: 0.21 🟥 (норма > 0.5) Финансирование: 0.47 🟥 (норма > 0.7) Вывод: Низкая финансовая устойчивость. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch B+ (S&P) / B2 (Moody’s) / B+ (Fitch) 🟥 Спекулятивный уровень. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) [🟥1...100🟩] ОФС=45/100 🛡️ Уровень ФС: Низкий 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 17. Каким инвесторам подходит? Подходит только инвесторам с высоким уровнем риска. Не рекомендуется консервативным вкладчикам. 18. Финансовое состояние незначительно улучшилось по операционной эффективности, но долговая нагрузка критична. 🟨 #финанализ_продовольствие

Отругали меня, что Ойл сдал. Ну и ладно. Пока размещается - еще наберу если скучно станет :) Ну а пока сдал отросший с размеса до совершенно неприличного 18.3 YTM $RU000A10ATR2 Глоракс и набрал взамен свежеприбывшего $RU000A10DEE6 Байсел. По ТКД то на то. Gо сроку одинаково. А вот по YTM 18.3 -> 27.7 🚀 . Ну не сказка ли ? Знаю-знаю, -4 ступени по рейтингу и вот это вот все... Так и когда Глоракс набирал зимой - руки тряслись от страха! Кругом А под 25 раздают, а тут BBB! И ничего. Держим руку на пульсе, читаем чатики, чтим бабушку Вангу и дедушку Фабоцци , и будет нам счастье. В портфеле под управлением сменял часть $RU000A106UK8 МигКредит на $RU000A106YN4 Продовольствие. Выигрыш по YTM на лицо. Сдела просто для улучшения диверсификации холдерского портфеля коротких и/или надежных бумаг. А еще привезли в Т $RU000A10DLC5 АСВ. Ускакали они уже конечно не чуть-чуть. Но полагаю сейчас плечевики разгружаться будут и процентик вниз они нам подарят. Буду завтра думать как ее ухватить - уж больно длина с купоном сладкие. И да, я испытваю слабость к ростовщикам и коллекторам :) Я квал, мне можно. Идем дальше 📈

ООО «Группа «Продовольствие» с 2014 года закупает у сельхозтоваропроизводителей России сахар, зерновые, масличные культуры и продукцию их переработки (мука, комбикорма, крупы) и продаёт их конечным покупателям в различных регионах России и на экспорт. Старт размещения 3 декабря • Наименование: ГрупПро-БО-02 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 25.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: GrottBjorn • Выпуск для всех $RU000A106YN4

Предлагаем вашему вниманию запись встречи с эмитентом ООО «Группа „Продовольствие“» $RU000A106YN4 Ведущий — Александр Рыбин, член Совета АВО В гостях: Дементий Глухов — директор ООО «Группа „Продовольствие“» Александр Зыбин — исполнительный директор ООО «Группа „Продовольствие“» Александр Сираш — начальник финансового отдела ООО «Группа „Продовольствие“» Роман Ефимов  — исполнительный директор по рынкам капитала Финансового ателье GrottBjorn «Группа „Продовольствие“» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерновыми и масличными культурами и крупами. Объём реализации в 2024 году вырос на 24%, до 320 тыс. т, в том числе 124 тыс. т продукции компания экспортировала в страны ближнего зарубежья и Китай. Производственные активы расположены в Сибирском федеральном округе.  НКР 23.07.2025 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа „Продовольствие“» на уровне BB-.ru, прогноз — стабильный. Полная запись: https://vkvideo.ru/video-224993751_456239427 Саммари: https://vkvideo.ru/video-224993751_456239428

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 17.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1325462 Резюме: ООО 'Группа Продовольствие' проводит выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-03 в размере 13,15 руб. на одну облигацию. Выплата запланирована на 17 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтвержденная выплата купонного дохода, четкие сроки выплаты, отсутствие негативной информации о компании

{$RU000A105EP3} вот и подошла к концу моя история с группой Продовольствие. Неплохая бумага, держал очень давно, платили стабильно. Была самая большая позиция среди моих корпоративных облигаций. Но вот рейтинг… Подумал перевести деньги в другой выпуск $RU000A106YN4 Но, наверное, воздержусь. Поищу что-то более стабильное и менее рискованное с хорошим рейтингом от А и выше. #облигации #инвестиции

Прикупила в портфель 💼 #облигации Опиралась, в основном на положительные отзывы и ежемесячные #купоны считаю, что это надежней, чем прыгающие по цене акции и дёргающийся глаз на фьючерсах😃 Конкретных целей пока нет, пока хочу снизить риски + бонус в виде купонов.. Еще подумываю переложить часть денег из фонда $LQDT в облигации, но пока мозгов не хватает просчитать плюсы и минусы, работаю над этим и изучаю.. 🟩 {$RU000A105Q89} Гидромашсервис 1 шт, купон 29,92₽ погашение в декабре 2025 🟩 $RU000A106YN4 Продовольствие 1 шт, купон 13,15₽ в месяц 🟩 $RU000A10ARS4 Монополия 1 шт, купон 21,78₽ в месяц 🟩 $RU000A105SL2 РусГидро, 1 шт, купоны в январе 2026 45,87₽ + погашение Прошу сразу НЕ писать мне гадости, типа нафига погашение так быстро и что доходов не будет с таких облигаций, если хотите дать дельный совет, то можно сразу писать название бумаг😃

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 17.10.2025 10:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dYMLhBY-CDE2XW7TdLXFNSA-B-B&q= Резюме: ООО 'Группа 'Продовольствие' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03 в размере 13,15 рубля на одну облигацию (16% годовых) за 25-й купонный период. Общая сумма выплат составила 3,945 млн рублей по 300 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям с высокой процентной ставкой (16% годовых), что свидетельствует о финансовой стабильности компании

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 17.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314656 Резюме: Группа 'Продовольствие' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 17 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 13,15 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 17.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304136 Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03 – 13,15 ₽ за одну облигацию. Выплата запланирована на 17 сентября 2025 г. (дата фиксации списка – 16 сентября 2025 г.). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Запланированная выплата купона гарантирует инвесторам ожидаемый доход и подтверждает стабильность обязательств эмитента.

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 17.09.2025 08:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GGlSH5tvY0m0E6bJgNnlXQ-B-B&q= Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" выплатила держателям своих биржевых облигаций (серия 001Р‑03, ISIN RU000A106YN4) купон за 24‑й период в размере 3 945 000 рублей – 13,15 рублей на облигацию, что соответствует доходности 16 % годовых. Выплата произведена полностью и в срок (17 сентября 2025) по 300 000 облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательство по выплате процентов полностью и вовремя, подтвердив способность обслуживать долг. Высокий купонный доход (16 % годовых) и отсутствие задержек усиливают доверие инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294177 Резюме: Выплата купонного дохода по бездокументарным облигациям серии 001P-03 эмитента ООО «Группа Продовольствие» (ISIN RU000A106YN4). Плановая дата платежа — 18 августа 2025 года; сумма купона на одну облигацию — 13.15 руб.; дата расчета — 18 августа 2025 года; дата фиксации списка держателей — 15 августа 2025 года. Регистратор выпуска — ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», депозитарий — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 18.08.2025 08:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fm2GAzRa4UCOsDRnxNfWpA-B-B&q= Резюме: ООО «Группа Продовольствие» выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03 за купонный период 19.07.2025–18.08.2025: всего выплачено 3 945 000 руб.; на одну облигацию — 13,15 руб.; годовая ставка 16,0%. Выплата произведена 18 августа 2025 года по всем 300 000 облигаций, обязательство исполнено полностью. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248 Сентимент: Положительный

Финансовый анализ ООО «ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» за первое полугодие 2025 (РСБУ) Компания не разместила полный отчет. Расчет затруднен. К чему бы это ? $RU000A106YN4 {$RU000A105EP3} 1. Выручка: 3 868 789 тыс. руб. ▼ Снижение на 15.9% Вывод: 🔴 Существенное падение. Требует анализа причин. 2. EBITDA Расчет: - Чистая прибыль (2400): 26 189 тыс. руб. - Проценты (2330): 110 539 тыс. руб. - Налоги (2410): 10 548 тыс. руб. - Амортизация: ❌ Данные отсутствуют (код 5640 не указан). Вывод: 🟠 Расчет невозможен без амортизации. 3. Capex (код 4220) Данные отсутствуют в отчете. Вывод: 🟠 Инвестиции в ОС не отражены. 4. FCF (код 4100 - 4220) Нет данных по операционному потоку (4100) и Capex. Вывод: 🟠 Расчет невозможен. 5. Темп роста чистой прибыли : 26 189 тыс. руб. ▼ Падение на 59.4% Вывод: 🔴 Катастрофическое снижение. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 830 756 тыс. руб. (из них займы: 19 957 тыс. руб.) - Долгосрочная: 1 015 916 тыс. руб. (из них займы: 976 187 тыс. руб.) Итого: 1 846 673 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 2.02 ₽ долга / 1 ₽ капитала Норма: < 1.0. Вывод: 🔴 Критически высокий уровень. 8. Equity/Debt : 0.49 Норма: > 1.0. Вывод: 🔴 Капитал покрывает лишь 49% долга. 9. Debt/Assets :0.43 Норма: < 0.5. Вывод: 🟡 На грани нормы. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) - Net Debt: 996 144 - 43 159 = 953 000 тыс. руб. - EBITDA: ❌ Годовая EBITDA недоступна (см. п.2). Вывод: 🟠 Расчет невозможен. 11. Покрытие процентов (ICR) Расчет: - EBIT (2300): 36 737 тыс. руб. - Проценты (2330): 110 539 тыс. руб. ICR: 36 737 / 110 539 = 0.33 Норма: > 1.5. Вывод: 🔴⚡ Дефолтный риск (не хватает прибыли для %). 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: B- (спекулятивный, высокий риск). - Moody’s: B3. 13. Оценка финансового состояния - ОФС: 35/100 - Уровень ФС: 🔴 Критический - Инвестиционный риск: 🛡️ Очень высокий 14. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам: 🎯 Краткосрочные ставки на реструктуризацию долга. 2. Венчурным фондам: 💼 Только при плане санации бизнеса. Итог: 🔴 Финансовая нестабильность из-за: - ▼ Выручка -15.9%, чистая прибыль -59.4%. - ▲ Долг 2.02:1 к капиталу. - ▼ ICR=0.33 (неспособность платить проценты). ⚠️⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ООО “ПРОДОВОЛЬСТВИЕ” на 05.08.2025 🔵 1. Денежный резерв - Формула: Денежные средства (1250) + Краткосрочные финвложения (1240) - Расчёт: 43 159 тыс. руб. + 0 = 43 159 тыс. руб. - Вывод: 🔴 Критически низкий (0.2% от активов). Не покрывает даже 10% месячных обязательств. 🔧 2. Источники закрытия дефицита 1. Операционный денежный поток: - Оценка: Чистая прибыль (2400) + Амортизация - Проблема: Амортизация неизвестна → ❌ Ненадёжен. 2. Экстренная ликвидность: - Запасы (1210): 565 415 тыс. руб. (медленная конверсия в деньги). - Дебиторка (1230): 1 057 091 тыс. руб. (риск безнадёжных долгов). 3. Рефинансирование долга: - Долгосрочные займы (1410): 976 187 тыс. руб. → Возможно пролонгирование. ⏳ 3. Срок автономии - Ежемесячные обязательства: (Краткосрочные долги (1500) + Проценты (2330)) / 6 = (830 756 + 110 539) / 6 ≈ 156 716 тыс. руб./мес. - Пессимистично (только денежный резерв): 43 159 / 156 716 ≈ 0.28 мес. (8 дней). 🔴 - Оптимистично (с частичной конвертацией запасов): (43 159 + 20% запасов) / 156 716 = (43 159 + 113 083) / 156 716 ≈ 1.0 мес. (30 дней). 🟠 💎 Итог: - Платёжеспособность: 🔴 Критическая. - Главные риски: 1. Денег хватит максимум на 30 дней даже при распродаже запасов. 2. Зависимость от рефинансирования долга (976 млн руб. долгосрочных займов). 3. Отсутствие операционного потока усугубляет дефицит. - Рекомендация: Срочно реструктуризировать долг + сокращать кредиторку (800 млн руб.). #Финанализ_продовольствие

Ну вот и обещанные чистые итоги месяца без торгов + история выплат На счетах накопилось: "Облигации" 25 786.00 ₽ "Смешанный" 8 577.88 ₽ В сумме #пассивныйдоход (жаль пока не месячный, а разовый) 34 363.88 ₽ с учётом "сдачи" с прошлого месяца, на которую ничего было не купить. На "облигациях" закину в ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 и Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 На "смешанном" в Т-Технологии $T и Сбер Банк $SBER Сдачу... куда влезет.

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 21.07.2025 11:11 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wkWU-AuRSgk2f-AMDdsdkPVA-B-B&q= Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" выплатило 3 945 000 рублей по купонным доходам за 22-й купонный период по своим биржевым облигациям серии 001Р-03. Общий объем выплат составил 13 рублей 15 копеек на одну облигацию (16% годовых), при этом обязательства выполнены полностью. Компания успешно завершила выплату в установленные сроки. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248 Сентимент: положительный

Итоги дня Сегодня пришли купоны по облигациям компаний: Центр Резерв $RU000A107P47 - 14,84р Лизинг Трейд $RU000A104XE0 $RU000A107NJ3 - 26,30р Группа Продовольствие $RU000A106YN4 - 13,15р Сегодня была совершена фиксация прибыли по облигациям компаний, которые, в моём представлении о хороших активах, таковыми больше не являются: Центр Резерв #RU000A107P47 - 18,54р Лизинг Трейд #RU000A107NJ3 - 31,41р Группа Продовольствие #RU000A106YN4 - 31,58р СибАвтоТранс $RU000A106CB5 - 22,76р Итого: 158,58р Согласно моей инвестиционной стратегии "Три кита", половина от этих денежных средств будет реинвестирована для дальнейшего увеличения моего Родового капитала. А какие изменения в ваших родовых капиталах сегодня произошли у вас? Делитесь со мной в комментариях!

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 19.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1272301 Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 19 июня 2025 года. Размер выплаты составит 13,15 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 18 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 19.06.2025 08:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WG03DT2ffEKWR1SBq-CUR1Q-B-B&q= Резюме: Компания "Группа "Продовольствие" выплатила 3,945 миллиона рублей (13,15 рублей на облигацию) по своим биржевым облигациям в рамках двадцать первого купонного периода, который завершился 19 июня 2025 года. Выплата осуществлена в полном объеме в денежной форме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 20.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1259697 Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 рублей. Дата выплаты запланирована на 20 мая 2025 года, с фиксацией списка 19 мая 2025 года. Размер выплаты составит 13.15 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 20.05.2025 08:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PGN5gzd-A4km9G1CRnNciTQ-B-B&q= Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составившего 3 945 000 рублей, что соответствует 13,15 рублей на облигацию (16,0% годовых). Выплата будет произведена в денежной форме 20 мая 2025 года. Обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248 Сентимент: Положительный.

ИТОГИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 1️⃣5️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Максимально быстро сегодня удалось обработать статистику торгового дня, ура! Ловите горячую :) ⭐️ На первичке сегодня некого поздравить с успешным размещением! Наверное, отметить могу лишь эмитентов ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-02 $RU000A10BJL4 и СИБАВТОТРАНС 001Р-05 $RU000A10B750, которые за день раздали 7 и 5% выпусков соответственно. ⬆️ В топе роста ничего, заслуживающего особого внимания не притаилось. До 1 миллиона оборота по сути в шальных ВДО и дефолтниках, остальные взлеты крайне нейтральны. ⬇️ Лидер падения - выпуск 001Р-03 $RU000A106YN4 от эмитента ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. Заставила меня задуматься бумага - вроде как достаточно заметное падение, но цена по сути вернулась лишь к концу апреля. Тем не менее, решил под конец торгов вписаться в авантюру - посмотрим, чего она мне завтра будет стоить :) Объем, который невозможно игнорировать, прошел в бумаге ТГК-14 001Р-05 $RU000A10AS02 (-0,79% по закрытию) - видимо, деньги под новый выпуск начинают готовить загодя :) ➡️ Первые семь листов таблицы посвежели, прошу к изучению по ссылке, которую можно найти где-то рядом. Публикация в посте не допускается по правилам площадки, эх. 😀 Утром наконец-то будет пост с новинками, ура! Там и встретимся - полезного и приятного вам вечернего досуга, уважаемые участники торгов :) #облигации #статистика

$RU000A106YN4 {$RU000A105EP3} Финансовый анализ отчета ООО «Группа Продовольствие» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 9 057 014 тыс. руб. - 2023 год: 7 078 921 тыс. руб. - Темп роста: +28% (рост значительный). Вывод: Выручка выросла на 28%, что указывает на расширение деятельности или повышение цен. Однако рост сопровождается снижением рентабельности. 2. EBITDA - Прибыль до налогообложения: 54 082 тыс. руб. - Амортизация: 21 117 тыс. руб. - Проценты к уплате: 194 233 тыс. руб. - EBITDA: 54 082 + 21 117 + 194 233 = 269 432 тыс. руб. Вывод: EBITDA положительна, но большая часть формируется за счет процентов, что сигнализирует о высокой долговой нагрузке. 3. Capex - Капитальные затраты (инвестиционные платежи): 59 258 тыс. руб. Вывод: Компания инвестирует в основные средства, что может быть связано с модернизацией, но при этом свободный денежный поток отрицателен. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный денежный поток: -4 754 тыс. руб. - Capex: 59 258 тыс. руб. - FCF: -4 754 - 59 258 = -64 012 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF указывает на недостаток средств для обслуживания долга и выплаты дивидендов. 5. Темп роста чистой прибыли - Чистая прибыль 2024: 40 949 тыс. руб. - Чистая прибыль 2023: 99 029 тыс. руб. - Темп роста: (40 949 / 99 029 - 1) × 100 ≈ -58.6% Вывод: Резкое падение чистой прибыли из-за роста расходов (коммерческих и управленческих). 6. Общая задолженность - Долгосрочная: 769 657 тыс. руб. - Краткосрочная: 836 318 тыс. руб. - Итого: 1 605 975 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Собственный капитал: 465 963 тыс. руб. - Debt/Equity: 1 605 975 / 465 963 ≈ 3.45 Норма: ≤1.5–2. Вывод: Уровень долга в 3.45 раза превышает капитал — критически высокий риск. 8. Equity/Debt - Equity/Debt: 465 963 / 1 605 975 ≈ 0.29 Норма: ≥0.5. Вывод: Низкая доля капитала в структуре финансирования. 9. Debt/Assets - Активы: 2 071 938 тыс. руб. - Debt/Assets: 1 605 975 / 2 071 938 ≈ 77.5% Норма: ≤60%. Вывод: Большая часть активов финансируется заемными средствами. 10. Net Debt / EBITDA - Net Debt: 1 605 975 - 6 189 = 1 599 786 тыс. руб. - Net Debt/EBITDA: 1 599 786 / 269 432 ≈ 5.94 Норма: ≤3–4. Вывод: Для погашения долга потребуется почти 6 лет EBITDA — крайне высокий риск. 11. Покрытие процентов и вероятность дефолта - EBITDA / Проценты: 269 432 / 194 233 ≈ 1.39 Норма: ≥2. Вывод: Компания едва покрывает проценты. Вероятность дефолта — выше 50%. 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторинг платежеспособности: Требуется отслеживать выполнение планов по рефинансированию долга. 2. Диверсификация. 3. Анализ реструктуризации: Обратить внимание на возможность продления сроков погашения облигаций. 4. При первых признаках ухудшения ликвидности сделать вывод. Итог: Компания находится в зоне высокого финансового риска. Инвесторам стоит действовать осторожно.

Сегодня мне пришел вычет по ИИС за 2024 год в размере 7 826 рублей Что я планирую с ним сделать… Давненько смотрю на акцию $LKOH, но все время жаба душит закинуть разом столько денег. А сейчас сама судьба говорит купить) Но все же я решила подумать, что лучше: держать на сейве в Яндексе под 17% или же сразу закинуть в ИИС, округлив до 8 000 для красоты, и купить. Держа в Яндексе получу за год 1360 рублей. Купив акцию $LKOH, у меня останется 1200 и на эти деньги можно купить какую-нибудь облигашку (думаю взять $RU000A106YN4) и парочку лотов фонда $TPAY Как минимум, в следующем году получу с этих 8000 вычет в размере 1040 руб, а еще 2 июня этого года будут дивы в размере 541 рубля (а дивы приходят 2 раз в год обычно). Даже, если вычесть налог, выходит выгоднее. Прибавим к этому ежемесячные купоны по облигации и дивы с фонда-неплохой плюс получается Не является ИИР, просто делюсь мыслями :)

#nrd Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 21.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Группа "Продовольствие", 0411137185, RU000A106YN4, 4B02-03-00013-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248153 Резюме: ООО "Группа "Продовольствие" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03. Дата выплаты запланирована на 21 апреля 2025 года, с фиксированной датой списка 18 апреля 2025 года. Размер выплаты составит 13.15 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Группа "Продовольствие" Тикеры: $RU000A106YN4 Время новости: 21.04.2025 08:11 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AIOKzIB5AE-CXlGMhtQBTUw-B-B&q= Резюме: Компания "Группа Продовольствие" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составившего 3 945 000 рублей, что соответствует 13,15 рублей на облигацию (16,0% годовых). Выплата будет произведена 21 апреля 2025 года. Обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248 Сентимент: Положительный.