Форум об облигации Сергиевское БО-01

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌱 СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 🔹 $RU000A10E5Y8 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [НКР ☑️] ▪️ Тип купона: Переменный ▫️ текущий купон: фиксированный ▪️ Ставка купона: 25% (до 17.01.2028) ▫️ 1-8 купон: 25% ▫️ 9-40 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 90 дней ▪️ Срок обращения: 10 лет ▪️ Объём: 150 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 2 года (17.01.2028) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата начала размещения: 27.01.2026 ▪️ окончание размещения: 10.02.2026 ▪️ Дата погашения: 06.12.2035 ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #сергиевское_бо_02 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A1084N7 🗂️ В обращении находится 1 выпуск облигаций на 100 млн. ₽ 🎯 Цель займа: Цель эмиссии: строительство цеха по переработке картофеля 🌱 Об эмитенте: ООО "Сергиевское" - сельскохозяйственное предприятие. Основной вид деятельности: выращивание однолетних культур. Специализируется на выращивании и продаже овощей открытого грунта и пшеницы, а также профессиональной рассады овощей, однолетних и многолетних цветов. Посевные площади Компании составляют около 1200 га. Расположено в г о. Коломна Московской области. Компания образовалась вследствии реорганизации Совхоза "Сергиевский" в 2011 году, однако история Совхоза началась в 1930 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 288.6 млн. ₽ (+38%) 📈Чистая прибыль = 39.6 млн. ₽ (+2%) 📈Капитал = 280.8 млн. ₽ (+17%) 👤 Учредитель: 1 физлицо 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 по 2025 год Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 38 раз на 360 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2013 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 12 дел на общую сумму 7.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 4 дела на общую сумму 217.9 тыс. ₽ (13.1 тыс. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сергиевское #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация_в_каталоге

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🌱 Сергиевское БО-02 [ВВ– Стаб] 🌲 Сегежа 003P-10R [ВВ– Стаб] 1️⃣ 🌱 СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 ▪️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [НКР ☑️] ▪️Тип купона: Переменный ▫️текущий купон: фиксированный ▪️Ставка купона: 25% (до 17.01.2028) ▫️1-8 купон: 25% ▫️9-40 купон: определяет эмитент ▪️Купонный период: 90 дней ▪️Срок обращения: 10 лет ▪️Объём: 150 млн. ₽ ▪️Номинал: 1000 ₽ ▪️Амортизация: Нет ▪️Put-оферта: Да, через 2 года (17.01.2028) ▪️Call-опцион: Нет ▪️Дата начала размещения: 27.01.2026 ▪️окончание размещения: 10.02.2026 ▪️Дата погашения: 06.12.2035 ▪️Обеспечение: Нет ▪️Статус "квал": Нет 📃 #сергиевское_БО_02 📑Предыдущий выпуск $RU000A1084N7 🗂️В обращении 1 выпуск на 100 млн. ₽ 🌱 Об Эмитенте: ООО "Сергиевское" - сельскохозяйственное предприятие. Основной вид деятельности: выращивание однолетних культур. Специализируется на выращивании и продаже овощей открытого грунта и пшеницы, а также профессиональной рассады овощей, однолетних и многолетних цветов. Посевные площади Компании составляют около 1200 га. Расположено в г о. Коломна Московской области. Компания образовалась вследствии реорганизации Совхоза "Сергиевский" в 2011 году, однако история Совхоза началась в 1930 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 288.6 млн. ₽ (+38%) 📈Чистая прибыль = 39.6 млн. ₽ (+2%) 📈Капитал = 280.8 млн. ₽ (+17%) 👤Учредитель: 1 физлицо 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 по 2025 г Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 38 раз на 360 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️С 2013 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 12 дел на 7.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 4 дела на 217.9 тыс. ₽ (13.1 тыс. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сергиевское 2️⃣ 🌲 СЕГЕЖА 003P-10R ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [Эксперт РА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 1 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 24.04.2028 ▪️по 25% в даты выплат 27, 30, 33 купонов и при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 04.02.2026 ▫️Дата погашения: 19.01.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #сегежа_003p_10r 📕Сбор заявок: 30 января, ⏰ 11:00-15:00 Орг.: Совкомбанк, Альфа-Банк, ГПБ, МТС-Банк 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном: $RU000A10DY50 $RU000A10CB66 🗂️В обращении 11 выпусков на 85.4 млрд. ₽ и 3 выпуска на 1.2 млрд. ¥ (общий облигационный долг 98.1 млрд. ₽) ⚠️В 2026 г (02.09.2026) предстоит погасить 1 выпуск 003P-03R на 4.5 млрд. ₽ 🌲Об Эмитенте: ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group) - лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки, глубокой переработки древесины и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В состав входят предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки, CLT-конструкций, экологического топлива и других продуктов. Входит в состав группы компаний АФК "Система". Компания основана в 2014 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 7.8 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 4 млрд. ₽ (-5%) 📉Чистая прибыль = -6.6 млрд. ₽ (-577%) 📉Капитал = 3.4 млрд. ₽ (-15%) 👥Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫Руководитель также является учредителем 3 других компании 🏠Учредитель 17 компаний 👨🏻‍⚖️С 2022 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 12 дел. Из них: в роли истца - 3 дела на 17.2 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел на 556.5 млн. ₽ (1.3 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сегежа #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

👋 Приветствую всех ценителей рынка облигаций! Время еженедельного обзора, разбираем изменения в портфелях. 🟢 Новинки, что купил: ✅ Сергиевское БО-01 $RU000A1084N7 сезонка, поддержим отечественного сельхоз производителя, взял по распродаже, купон хороший 20%😺 🟡 Что докупил: ✅ Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 $RU000A10C7C2 по тейку ✅ ЛАЗСИСТ-01 $RU000A109JX8 продолжаю набор позиции данного флоатера, на данный момент купоны дают отличные 20.25% ✅ Уральская Сталь БО 001Р-05 $RU000A10CLX3 🙈 лежит в наблюдении, срок большой и может всё изменится За отчётную неделю продажи облигаций не производились: весь объём пока остаётся в рынке. Желаю всем отличной торговли на следующей неделе! Пусть сделки будут выгодными, а рынок предсказуемым 😼 #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

"Поднимем с колен сельское хозяйство" 🔥 ООО "Сергиевское" 27 января  размещает облигации  объемом 150 млн.₽ параметры  - Рейтинг: 🅱️🅱️- (НКР, прогноз "Стабильный") - Купон: 25.00% (квартальный) - Срок: 10 лет - Объем: 150 млн.₽ - Аморта: нет - Оферта: да (Пут через 2 года) Прошлые: $RU000A1084N7 🔥 "ТАЛК лизинг" 26 января начнет размещение облигаций на 300 млн рублей параметры - Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ (АКРА, прогноз "Стабильный") - Купон: 24.00% - 12 месяцев, с 13 по 48 купон КС+5% (ежемесячный) - Срок: 4 года - Объем: 300 млн.₽ - Аморта: да - Оферта: нет Прошлые: $RU000A10BWN3 $RU000A108E98 🔥 "Рестор" 3 февраля замутит новый сбор на выпуск облигаций объемом 2 млрд.₽                           параметры - Рейтинг: 🅰️- (АКРА, прогноз "Стабильный") - Купон: 20.00% (ежемесячный) - Срок: 2 года - Объем: 2 млрд.₽ - Аморта: нет - Оферта: нет Размещение: 6 февраля Прошлые: $RU000A10DMN0 ©️Тре8ор #удар_членом #мемы #юмор #мемы_тре8ора — Подарок от Тре8ора: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Tpe8op/d81ea75e-f7a9-48ba-b000-a30053a9352d?utm_source=share&author=profile

ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. Старт размещения 27 января • Наименование: Сергв-БО-02 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 25.00% (квартальный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Иволга Капитал • Выпуск для всех $RU000A1084N7

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.12.2025 12:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s9PK-CRuSFUuZS68Na3k2dA-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в полном объеме (100%). Сумма выплаты составила 4,986 млн рублей (49,86 рубля на одну облигацию) за период с 26.09.2025 по 26.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства по купонным выплатам в полном объеме и в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1340032 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01. Выплата составляет 49,86 рубля на одну облигацию, дата выплаты - 26 декабря 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без каких-либо положительных или отрицательных отклонений от ожидаемых параметров

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 25.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339671 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A1084N7) 26 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 49.86 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о плановой выплате купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных отклонений от ожиданий

Анализ отчета ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1084N7 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» — сельскохозяйственное предприятие, выращивающее однолетние культуры (картофель, капуста, пшеница, свекла). Расположено в Московской области. Работает с 2011 года, штат — 49 человек 2. Выручка 📈 · 9 мес. 2025: 259 030 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 212 957 тыс. руб. · Темп роста: +21.6% 🟢 · Вывод: Сильный рост выручки, что указывает на расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 = 127 088 тыс. руб. · Годовая оценка: ~169 451 тыс. руб. · Вывод: Высокая операционная прибыльность 🟢. 4. Capex 🏗️ · 9 мес. 2025: 51 516 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 45 575 тыс. руб. · Темп роста: +13.0% 🟢 · Вывод: Активные инвестиции в развитие (овощехранилища, оборудование). 5. FCF 💰 · 9 мес. 2025: 16 063 тыс. руб. · 9 мес. 2024: -55 550 тыс. руб. · Темп роста: с отрицательного до положительного 🟢 · Вывод: Впервые за период сгенерирован положительный свободный денежный поток — позитивный сигнал. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 · 9 мес. 2025: 81 930 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 79 846 тыс. руб. · Темп роста: +2.6% 🟡 · Вывод: Прибыль растёт, но медленнее выручки (возможно, из-за роста расходов). 7. Общая задолженность 🏦 · Краткосрочная: 149 477 тыс. руб. · Долгосрочная: 139 051 тыс. руб. · Всего: 288 528 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные / СК) ⚖️ 0,53 руб. заёмных на 1 руб. собственных. · Норма: < 1. · Вывод: Умеренная закредитованность, структура капитала сбалансирована 🟢. 9. Equity/Debt 1,89 · Норма: > 1. · Вывод: Собственный капитал почти вдвое превышает заёмные средства — хорошая устойчивость 🟢. 10. Debt/Assets 0,30 (30%) · Норма: < 0,5–0,6. · Вывод: Доля долга в активах умеренная 🟢. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 0,97 · Норма: < 3 (желательно < 2). · Вывод: Отличный показатель — чистый долг покрывается EBITDA менее чем за год 🟢. 12. Покрытие процентов (ICR) 🛡️ · Классический ICR (EBIT/Проценты): ≈ 4,14 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): ≈ 4,87 · Вывод: Проценты покрываются с большим запасом — низкий риск дефолта 🟢. 13. Коэффициенты ликвидности 💧 · Текущая ликвидность: 1,24 (норма > 1) 🟢 · Срочная ликвидность: 0,53 (норма > 0,7) 🟡 · Вывод: Общая ликвидность достаточна; быстрая ликвидность ниже нормы, что характерно для сельского хозяйства. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ · Автономия: 0,56 (норма > 0,5) 🟢 · Обеспеченность СОС: -0,55 (норма > 0,1) 🔴 · Вывод: Компания финансово независима, но оборотные активы полностью финансируются заёмными средствами (отраслевая специфика). 15. Гипотетический рейтинг 📜 · S&P: B+ / Moody’s: B1 / Fitch: B+ · Уровень: Спекулятивный, но с хорошими операционными показателями. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 · ОФС: 75 из 100 🟩 · Уровень ФС: Хороший 🛡️ · Инвестиционный риск: Умеренный 🚥 17. Каким инвесторам подходит? 🤝 · Инвесторам роста, готовым к умеренному риску в реальном секторе. · Консервативным инвесторам, ищущим диверсификацию в устойчивый агробизнес. 18. Финансовое состояние выросло 🟢: рост выручки, положительный FCF, снижение долговой нагрузки. Итог: Компания демонстрирует рост, финансовую устойчивость и улучшение денежных потоков. Риски связаны с отраслевой спецификой и высокими CAPEX. #финанализ_сергиевское

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 22.10.2025 11:58 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EZMDsKZO80i0iJY-Cwvhfhw-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' назначило нового представителя владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) - ООО 'Волста' вместо исключенного Банком России ООО 'Первая Независимая'. Полномочия нового представителя действуют с 21.10.2025. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций в связи с исключением предыдущего из реестра Банком России. Не содержит позитивных или негативных финансовых показателей, не влияет на оценку компании.

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 10.10.2025 18:15 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1RkJn9C4kipB52mOgfp3A-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' скорректировало информацию о представителе владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) из-за технической ошибки. Прежний представитель ООО 'Первая Независимая' был исключен из реестра Банком России, новый представитель - ООО 'Волста'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Корректировка вызвана технической ошибкой и заменой представителя владельцев облигаций по решению регулятора, что не влияет на финансовые показатели компании

🎯 Инвест-рулетка снова крутится! Сегодня удача выбрала облигацию с тикером $RU000A1084N7 💸 Да-да, рулетка решила сделать ставку на долговой инструмент — немного консерватизма в нашем эксперименте не повредит 😎 📅 Дата старта стратегии: 29 апреля 2025 📈 Доходность на сегодня: +12.93% 💰 Выплаты в месяц: 1442 ₽ 🧩 Напомню: Инвест-рулетка — это мой эксперимент, где я каждый день случайным образом с помощью Python-скрипта выбираю один актив, торгуемый в Т-Инвестициях — будь то акции, облигации или фонды — и покупаю его в портфель. 🎲 Каждый день — новый актив. Каждый актив — новая история. Следим, куда заведёт нас удача в инвестициях 🚀 #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.09.2025 10:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y819w1lxsEu-CY3VQSI6RBw-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в полном объеме — 49,86 руб. на бумагу, общая сумма 4,986 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает финансовую дисциплину и снижает риски для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306896 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) 26 сентября 2025 г. Размер выплаты составляет 49.86 руб. на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: объявляет стандартную процедуру выплаты купона без указания изменений в ставках, финансовых показателях компании или рыночных условий.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 22.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1305247 Резюме: ООО 'Сергиевское' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A1084N7) в размере 49.86 руб. на бумагу. Выплата запланирована на 26 сентября 2025 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты доходов по облигациям, что укрепляет доверие инвесторов к эмитенту и указывает на его финансовую дисциплину.

Финансовый анализ ООО «Сергиевское» за январь-июнь 2025 г. 🌾 РСБУ $RU000A1084N7 1. Выручка : 80 185 тыс. руб. Рост: 🟢 +32.5% Вывод: Сильный рост за счёт картофеля (+23.9%) и свеклы (+21.9%). 2. EBITDA: 🟢 46 889 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная рентабельность (58.5%). 3. Capex: 🔴 42 682 тыс. руб. Вывод: Крупные вложения в ОС и займы. 4. FCF (Free Cash Flow): 🔴 -21 210 тыс. руб. Вывод: Инвестиции финансируются за счёт долгов. 5. Темп роста чистой прибыли: 🟢 +171% Вывод: Экспоненциальный рост. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 185 075 тыс. руб. ⚠️⚠️ - Долгосрочная: 102 135 тыс. руб. Итого: 🟡 287 210 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - D/E: 🟡 0.91 (норма <1.0) Вывод: Умеренная нагрузка. 8. Equity/Debt : 🟢 1.10 (норма >1.0) Вывод: Капитал покрывает долги. 9. Debt/Assets: 🟢 0.45 (норма <0.6) Вывод: Оптимальная структура. 10. Net Debt / EBITDA: 🔴 3.03 (норма <3.0) Вывод: Пограничное значение (риск рейтинга). 11. Покрытие процентов (ICR) ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ - Результат: 🟡 N/A (нет процентов к уплате) Риск: Убыток по процентам к получению (-16 627 тыс. руб.). 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Moody’s/Fitch: 🟡 BB/Ba2/BB Обоснование: Баланс рентабельности и долговой нагрузки. 13. Оценка финансового состояния (ОФС) - ОФС: 🟡 65/100 - Уровень ФС: Удовлетворительный - Инвестиционный риск: 🟡 Умеренно-высокий (±5) 14. Каким инвесторам подходит? - Подходит только для инвесторов с аппетитом к высокому риску, готовых к экстренной реструктуризации. 15. Динамика финансового состояния - Финансовое состояние ухудшилось из-за: - Падения платёжеспособности (-65% по сроку автономии), - Роста долговой нагрузки (+21% по Net Debt/EBITDA). Итог: 🟢 Сильно: Рост, рентабельность, структура капитала. 🔴 Слабо: Качество финансовых вложений, отрицательный FCF. 🛠 Рекомендация: Рефинансировать долг 100 млн руб. + аудит займов. ⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ООО «Сергиевское» на 08.07.25 1. Денежный резерв - Факт на 30.06.2025: 2 855 тыс. руб. (расчётные счета) - Краткосрочные обязательства: 225 607 тыс. руб. 🔴 Покрытие: 2 855 / 225 607 = 1.26% (крайне низкое) 2. Источники для закрытия дефицита Без спекулятивных прогнозов — только реальные активы из отчёта: 1. Дебиторская задолженность: 34 471 тыс. руб. (взыскание в 30-90 дней) 2. Ликвидные запасы: Готовая продукция: 5 074 тыс. руб. + Товары: 951 тыс. руб. 3. Финансовые вложения: Предоставленные займы: 51 645 тыс. руб. (требуют аудита). 3. Срок автономии (без новых поступлений) Рассчитываем строго на 30.06.2025: - Среднемесячные операционные расходы: = (Себестоимость + Коммерческие + Управленческие расходы) / 6 = (20 777 + 4 365 + 7 949) / 6 = 33 091 / 6 = 5 515 тыс. руб./мес. - Пессимистично (если кредиторы потребуют всё сразу): = Денежные средства / Краткосрочные обязательства × 30 дней = (2 855 / 225 607) × 30 ≈ 0.38 дня ⚠️ - Оптимистично (только операционные расходы): = Денежные средства / Среднемесячные расходы × 30 дней = (2 855 / 5 515) × 30 ≈ 15.5 дней ⚠️ Вывод: - 🔴 Пессимистично: Менее 1 дня (при давлении кредиторов), - 🟡 Оптимистично: 15 дней (если нет срочных выплат по долгам). #финанализ_Сергиевское

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сергиевское" (за 1кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1084N7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,62 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,07 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,34 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 0,93 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,43) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,52 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,68 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=45,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: На 31.03 абсолютно-неликвидная компания, структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 25%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~71 млн.₽, по менее срочным ~4 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 13% (+), долгосрочные обязательства сократились на 32% (+), краткосрочные прибавили 128% (-). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с небольшим преобладанием собственных средств, что оказывает поддержку обшей оценке. Долговая нагрузка увеличилась на 12% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 69 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 36 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.06.2025 13:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-A0s3ih8OkGc6jb6aj2-ALA-B-B&q= Резюме: ООО "Сергиевское" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01 за пятый купонный период, составившего 4 986 000 рублей, что соответствует 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 27 июня 2025 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39050 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1275316 Резюме: Эмитент ООО "Сергиевское" объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-01-00145-L. Дата выплаты запланирована на 27 июня 2025 года, с размером выплаты 49.86 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 26 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 24.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273995 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 49.86 рублей на каждую ценную бумагу. Выплата запланирована на 27 июня 2025 года, с фиксацией списка 26 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

$RU000A1084N7 Финансовый анализ отчета ООО «Сергиевское» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 288 569 тыс. руб. - 2023 год: 209 126 тыс. руб. - Темп роста: +38% Вывод: Значительный рост выручки, связанный с расширением продаж сельхозпродукции. Аудит подтвердил корректность учета выручки. 2. EBITDA - Расчет: Прибыль до налогообложения (39 644) + Амортизация (20 039) + Проценты (26 074) = 85 757 тыс. руб. Вывод: Высокий показатель EBITDA, что свидетельствует о достаточной операционной рентабельности. 3. Capex - 2024 год: 84 458 тыс. руб. (рост на 240% к 2023 г.). Вывод: Резкое увеличение капитальных вложений, вероятно, связано с модернизацией (строительство овощехранилищ, закупка оборудования). 4. FCF (Свободный денежный поток) - Расчет: EBITDA (85 757) – Capex (84 458) = 1 299 тыс. руб. Вывод: Низкий FCF указывает на ограниченную ликвидность. Риски для выполнения долговых обязательств при сохранении текущего уровня инвестиций. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 год: 39 644 тыс. руб. - 2023 год: 38 895 тыс. руб. - Темп роста: +1.93% Вывод: Стагнация чистой прибыли, несмотря на рост выручки. Возможные причины — рост процентных расходов и увеличение Capex. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 86 457 тыс. руб. - Долгосрочная: 149 551 тыс. руб. - Итого: 236 008 тыс. руб. 7. Закредитованность - Отношение заемных средств к собственному капиталу: 236 008 / 280 768 = 0.84 - Норма: ≤1. Вывод: Умеренная закредитованность. Компания сохраняет баланс между собственными и заемными средствами. 8. Equity/Debt - Коэффициент: 280 768 / 236 008 = 1.19 - Норма: ≥1. Вывод: Показатель в норме. Собственный капитал превышает заемный. 9. Debt/Assets - Коэффициент: 236 008 / 516 776 = 0.46 - Норма: ≤0.5. Вывод: Доля долга в активах соответствует безопасному уровню. 10. Net Debt / EBITDA - Net Debt: 236 008 – 43 = 235 965 тыс. руб. - Коэффициент: 235 965 / 85 757 = 2.75 - Норма: ≤3. Вывод: Приемлемый уровень. Компания способна погасить долг за 2.75 года при текущем EBITDA. 11. Покрытие процентов и риск дефолта - Коэффициент покрытия: EBITDA / Проценты = 85 757 / 26 074 = 3.29 - Норма: ≥2. Вероятность дефолта: Низкая. Компания генерирует достаточно EBITDA для обслуживания долга. 12. Рекомендации для держателей облигаций - Мониторинг ликвидности: Следить за динамикой FCF и Capex. - Диверсификация: Учитывать концентрацию долга в Россельхозбанке. - Оценка рисков: Учесть зависимость от государственных субсидий и климатических факторов в сельском хозяйстве. 13. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: BB (спекулятивный уровень, умеренный риск). - Moody’s: Ba2. Обоснование: Стабильные показатели долговой нагрузки и покрытия процентов, но низкая ликвидность и зависимость от внешних факторов.

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 28.03.2025 11:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IPpj5AMp20yKrjjXM9764g-B-B&q= Резюме: ООО "Сергиевское" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 4 986 000 рублей, что составляет 49,86 рублей на одну ценную бумагу. Выплата будет осуществлена 28 марта 2025 года, и обязательства по выплате выполнены на 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39050 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 28.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1239397 Резюме: Облигации ООО "Сергиевское" (ISIN RU000A1084N7) ожидают выплату купонного дохода в размере 49.86 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 28 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей 27 марта 2025 года. Эмитент находится в Московской области, и дата погашения облигаций — 26 марта 2027 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238997 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 49.86 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 28 марта 2025 года, с фиксацией списка акционеров 27 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🫶 Распространение новостей начинается прямо сейчас, друзья, присоединяйтесь! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Соскучились по компании МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️). И она про нас не забывает. Один выпуск запускает и сразу предлагает следующий. Нынче бумаги 001Р-03, сбор заявок 14 марта. Флоатер объемом не менее 20 миллиардов рублей в студии, срок обращения - 2 года. Ориентир ежемесячного купона предполагает премию не выше 2,25% к ключевой ставке. Начало торгов - 20 марта, организаторы: БКС, ВТБ, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, ЛОКО-Баанк, ВЕЛЕС Капитал. 🌷 Новые имена также уделяют бирже внимание. Первый герой - компания БАРРЕЛЬ (🅱️➕). Организатор размещения (Финам) сегодня сообщил, что бумаги серии БО-01 можно будет приобрести уже 14 марта, в пятницу. Объем выпуска - 150 миллионов рублей, 3 года торгов, пут через год, ежемесячный купон зафиксирован на уровне 27%. ММЗ на минималках получается, но про первого я знаю чуть больше. Презентация сообщает, что эмитент занимается оптовой торговлей сжиженными газами и светлыми нефтепродуктами. 🌷 Второй дебютант - ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖). Здесь также премии за дебютное размещение не видно, скорее наоборот. Компании требуется 500 миллионов рублей, а взамен: 3 года на бирже (но call через 1,5 и 2 года), непопулярные квартальные выплаты, купонная ставка - 26,5%. Старт торгов - 17 марта, организатор - Цифра Брокер. Безусловно, к размещению почитаю про бизнес, но на старте не впечатляет совсем. Основной вид деятельности, судя по ОКВЭД, "торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства". 🌷 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖) 14 марта начнет размещение выпуска 002Р-02, чья публичность под вопросом. Но, собственно и ладно - параметры не выдающиеся: 1 год торгов, квартальные купоны, ставка - 22,5%. Следующий! 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ продолжает крайне удачно размещать ОФЗ на аукционах. Выпуск 26245 $SU26245RMFS9: 72,06 миллиарда при спросе 115,7 (цена отсечения - 85,24% от номинала, доходность 15,35%). Бумаги 26247 $SU26247RMFS5: 173,5 миллиарда при спросе 234,8 (цена отсечения 85% ровно, доходность 15,35%). Да, тут проблем никаких нет. 🌷 Купонные ориентиры будут валиться до тех пор, пока на рынке не кончатся деньги. А пока мы имеем регулярные переподписки, и на такой активности с точки зрения эмитента купон оставлять неизменным нет необходимости. Сегодняшние финалы: - ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС: 9,5% (10% на старте) - ИЭК ХОЛДИНГ: 23,75% (25% на старте), объем подрос с 1 до 2 миллиардов - МОНОПОЛИЯ: 26,5% (27% на старте) - АТОМЭНЕРГОПРОМ: премия к КС 2,2% (2,7% на старте) 🙃 Рынок эмитентов во всей красе :) 🌷 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) готовится 14 марта разместить выпуск в юанях объемом не менее 100 миллионов. Судя по тому, что премаркетинга и параметров нет, бумаги надежно закреплены между "своими" адресатами :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 АКРА: ➡️ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ {$RU000A0JVM81} $RU000A0ZYKH5: рейтинг 🅰️🅰️➖  и стабильный прогноз подтверждены. 👨‍💻 НКР: ➡️ СЕРГИЕВСКОЕ $RU000A1084N7: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ГК СОЛТОН по бумагам БО-01 $RU000A108A19: купон № 12 (12.04.2025) составит 24%, как и ранее. Флоатер имеет стабильную премию в 3% к ключевой. 🌷 РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 18 (15.04.2025) составит 22,18%. Премия к RUONIA в выпуске - 1,2%. Последнюю неделю точно показатель держится выше ключевой ставки, кстати. ---------- ✌️ Короткая статистика после закрытия, как всегда. Добрейшего вам вечера, леди и джентльмены :) #облигации #новости

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.12.2024 19:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H1xpIhk-Cn0WE8szEVgN0JQ-B-B&q= Резюме: Компания "Сергиевское" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 4 986 000 рублей, что соответствует 49,86 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме 27 декабря 2024 года. Обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39050 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1208962 Резюме: ООО "Сергиевское" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Дата выплаты запланирована на 27 декабря 2024 года, а дата фиксации списка - 26 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 49.86 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#обзордня #corpbonds                                            ОБЗОР ДНЯ 🗓 07 НОЯБРЯ   💲Курс доллара на завтра 98,07 (-0,15%)        ❌ Оферты Вита Лайн выкупила по оферте 50% облигаций выпуска 001Р-02 (объём выпуска 500 млн.руб.) 🆕 Размещения  Русгидро на сборе заявок в выпуск БО-002Р-01 установила спред к КС при расчете купона на уровне 200 б.п., объём выпуска был увеличен с 20 млрд. до 40 млрд.руб. Альфа-Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 300 б.п. АПРИ BBB-.ru 12 ноября начнёт размещение выпуска БО-002Р-05  сроком обращения 4 года с пут-офертой через 1-1,5 года (уточняется). Купон ежеквартальный, ориентир 28-28,5% годовых   🅾 Отчеты          Сергиевское - 9М2024, РСБУ  Выручка: 213 млн.руб. (+31%)     Чистая прибыль: 93 млн.руб. (+94%) $RU000A1084N7 А Спэйс - 9М2024, РСБУ  Выручка: 728 млн.руб. (+99%)     Чистая прибыль: 17 млн.руб. (+12%) Моторика - 9М2024, РСБУ  Выручка: 2,6 млрд.руб. (+179%)     Чистая прибыль: 1 млрд.руб. (+262%) $RU000A1071Q7   ℹ️  Купоны                 Европлан БО-06 - купон на 12-15 купонный период составит 22,5% годовых $RU000A100DG5              Ультра БО-02 - купон на 13-48 купонный период составит 18,75% годовых

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.09.2024 11:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CGLBpSkOrE2hieTKfHpv9g-B-B&q= Резюме: Компания "Сергиевское" выплатила 4,986 млн рублей в виде купонного дохода по своим облигациям за второй купонный период, завершившийся 27 сентября 2024 года. Выплаты составили 49,86 рублей на облигацию, с полным исполнением обязательств. Сентимент: Положительный.