Форум об облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01

$RU000A10CAQ0 Ну вот и прояснилась квантовая механика Мосбиржи. Первая часть купона пришла 6-го на проданное в пятницу, 3-го, а вторая, от 6-го же, ушла Шредингеру. То есть для неё составлялся новый список. Век живи, век учись, дураком помрёшь. Сложное сооружение, эта биржа... Ну ладно, если бы дожидался, много больше бы потерял...

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🫶 Главной новостью сегодня, пожалуй, станут регулярные инфляционные данные, которые опубликуют в 19 часов по Москве... а я пока что расскажу о второстепенных! Вечерний привет, уважаемые читатели! 🐣 АНОНСЫ ☀️ РОССЕТИ - СИБИРЬ 🅰️🅰️➕ предлагают нам с вами четырехлетний флоатер под номером 001Р-02. Как минимум, он всегда будет в тренде с ключевой ставкой :) Обещаны ежемесячные выплаты, а ориентир премии замер на отметке "не выше 1,7%". Объем составит 10 миллиардов рублей, дата сбора заявок - 17 июля, старт торгов 22-е число. Организаторы - ГПБ, Альфа, МТС-Банк, Сбер и Совкомбанк. ☀️ СФО СПЛИТ ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️.sf от Яндекс-Банка анонсирует выпуск ПВ-3 номинальным объемом 8 миллиардов рублей. Как водится, бумаги со своей логикой: предельный срок погашения - 3 сентября 2030 года, но ожидаемый срок обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир - не выше 17,25%, что для данной категории бумаг достаточно щедро. Первые 1,5 года обращения амортизации в выпуске не предусмотрено, а вот начнется она после 3 марта 2028 года, ее размер будет определен на усмотрение эмитента. Сбор заявок - с 14 по 16 июля, старт торгов - 21 июля. Организатор - ВТБ. 🏁 ИТОГИ СБОРА: ☀️ На первичке неожиданно замечен повышенный интерес, который лично я скорее трактую как случайный. ГЛОРАКС, сохранивший купон 19,5% смог увеличить объем выпуска 002Р-01 с 3 до 6,1 млрд рублей, а СЕЛЕКТЕЛ, символически снизивший купон до 16% ровно, превратил 5 миллиардов в 7,5. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Внушительное количество заявлений на регистрацию новых выпусков прибыло на Мосбиржу: - ОРГАНИК ПАРК 🅱️🅱️➕ с выпуском БО-П03; - ГРУППА ЧЕРКИЗОВО 🅰️🅰️ сразу с двумя листочками под номерами БО-002Р-03 и БО-002Р-04; - НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 🅰️🅰️🅰️ принес бумагу 001Р-04; - ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ 🅱️🅱️ презентует выпуск БО-05. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Региональная лизинговая компания ЭКОНОМЛИЗИНГ $RU000A10ERA4 сохраняет свою стабильность: агентство Эксперт РА подтвердило её кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul08e ▶️ Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг сети химчисток БИАНКА ПРЕМИУМ $RU000A10B5A1 на уровне 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. По ощущениям - даже не глядя в отчетность. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Bianca-RA-080726/ ▶️ Крупнейший производитель аквакультурной рыбы ИНАРКТИКА $RU000A10FA64 тоже не был осчастливлен изучением отчетности, судя по всему, оценка выглядит абсурдной: агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне 🅰️➕ сохранив при этом «позитивный» прогноз. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Inarctica-080726/ ⬇️ АЛЬФА ДОН ТРАНС $RU000A10CAQ0 получает переоценку за техдефолт: агентство НРА понизило кредитный рейтинг компании до СС. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/alfa-don-trans/44586/ 🕰 На этом и остановлюсь, ибо про третий технический дефолт ЕВРОТРАНСа и так уже все знают, надеюсь. Приятного вечера! #облигации #новости

#рейтинг #облигации НРА понизило кредитный рейтинг общества с ограниченной ответственностью «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. https://www.ra-national.ru/press_release/alfa-don-trans/44586/ $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 Понижение кредитного рейтинга обусловлено фактом технического дефолта, зафиксированного на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по своевременной выплате части купонного дохода по облигациям серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00652-R от 22.07.2025 (ISIN RU000A10CAQ0), а также ограниченной операционной ликвидностью Компании, связанной с несвоевременными поступлениями денежных средств от контрагентов, наличием инкассовых требований от лизинговых компаний к отдельным расчетным счетам.

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 07.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1419945 Резюме: Эмитент ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» не исполнил обязательства по выплате купона по облигациям серии БО-01 (RU000A10CAQ0) в срок. Выплата должна была состояться 3 июля 2026 года, но по состоянию на 6 июля 2026 года денежные средства в НРД не поступили. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Эмитент не исполнил обязательства по выплате купона в срок, что является дефолтом.

Техдефолт Альфа Дон Транса просвистел мимо 😊 Речь про https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Null_Profit/43a2d62a-cc63-45c1-82bf-5342327c783e Эмитент отчитался о полном погашении купона, т.е. задержка составила 1 торговый день (с пятницы). Подробности тут: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AMGybGC-Cf0yMOLvLCqhLlA-B-B Что же 😊 Искренне рад за компанию, земляки же! И желаю чтоб это был первый и последний опыт техдефолта. Хотя в текущих реалиях у низкорейтинговых облигаций техдефолты (основная причина которых - кассовые разрывы) уже воспринимаются как обыденное явление. Лишь бы до полного дефолта не дошло. Ура, Альфа Дон Транс! $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 #облигации

⭕️ Технический дефолт 🔴 ООО "Альфа Дон Транс" допустило технический дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01, произведя выплату в неполном объеме (13,36₽/ц.б. вместо 23,01₽/ц.б.) $RU000A10CAQ0 Общая сумма к выплате (неисполненная): 2526342,01 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "Невозможность исполнения обязательства, в связи с недостатком денежных средств. Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов." Другие выпуски в обращении: $RU000A106Y70 О плачевном состоянии эмитента писал неоднократно. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.

Эмитенты-любимчики или про симпатию на фондовом рынке. Вообще - это неправильно, когда вы симпатизируете какой-то компании на уровне ощущений. Рулит на рынке прагматичный, холодный, душный расчет. Но мы всё же кожанные человеки и торгуем ручками, эмоциями и психологией, а не этими вашими алготрейдингами и прочими ИИ. 💸 Лично у меня два таких эмитента - это ММЗ и Альфа Дон Транс. К МФО, несмотря на то, что значительная часть депо в бумагах этого сектора, отношение на удивление нейтральное. Просто заработок, ничего личного. У ММЗ своя история, про их удивительную историю синергии с Первоуральскбанком, а с Альфа Дон Транс - всё просто: земляки мои 💛 И, к сожалению, земляки сегодня затехдефолтились: https://nsddata.ru/ru/news/view/1419294 📉 В пятницу (3 июля) руководство компании пояснило, что отправило только часть купона, прекрасно понимают о грядущем из-за этого тех дефолте и пообещали в понедельник перечислить оставшееся. У компании определённо большие сложности и растущий убыток в отчётности вот уже несколько кварталов. Непростая ситуация с сектором перевозок в целом и топливными проблемами оптимизма не добавляют. При этом, кстати, операционный денежный поток положительный, что несколько скрашивает картину. Руководство тем не менее отметило, что наиболее тяжелый период трансформации компания успешно прошла (связано с обслуживанием парка техники и получением щебня из местного карьера). 💰 Что тут добавить? Бумаги этой компании перестал держать уже с год как, т.к. при всей симпатии - слишком уж напряжённо выглядела отчётность. Очень желаю землякам выкарабкаться из непростой ситуации. 💪 $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 06.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1419294 Резюме: Эмитент ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» ненадлежащим образом исполнил обязательство по выплате купона по облигациям серии БО-01 (RU000A10CAQ0). Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: В сообщении НРД указано, что обязанность по выплате купона исполнена ненадлежащим образом, что является признаком неисполнения обязательств и несет негативные риски для держателей облигаций.

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 06.07.2026 09:53 Тема новости: Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1hOtLUCxlUuu7pWB4EQbOA-B-B&q= Резюме: ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» допустило технический дефолт по 11-му купону биржевых облигаций серии БО-01: не выплачено 2,53 млн рублей из-за нехватки средств. Срок технического дефолта истекает 17 июля 2026 года. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода, объявлен технический дефолт из-за недостатка денежных средств.

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 06.07.2026 09:39 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DvpWqlNDr0mqICHfZjU3Vw-B-B&q= Резюме: ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» выплатило лишь 58% купонного дохода по облигациям БО-01 за 11-й купонный период. Общий размер выплат составил 3,5 млн рублей вместо полной суммы, что говорит о частичном неисполнении обязательств. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательство по выплате купона лишь на 58%, что является частичным дефолтом и сигнализирует о финансовых трудностях.

$RU000A10CAQ0 По моей локальной инфе, все у ребят нормально, никаких дефолтов не планируется, набирать можно. Все, как я и писал до этого. Бесспорно, времена тяжелые у всех, но в своем районе и месте — ребята лидеры, основной акцент у них как раз на лето, вот здесь и деньги должны политься.

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 04.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1405393 Резюме: ООО 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' объявляет о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 23.01 рубля на одну бумагу 3 июня 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что является позитивным сигналом о его финансовой дисциплине.

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 03.06.2026 11:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J40e-CmU7NUqyDp4kmGqoVA-B-B&q= Резюме: Альфа Дон Транс успешно выплатил купонный доход по облигациям в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате процентов.

$RU000A10CAQ0 Интересный стакан справа, по 1 штуке столбом (явный робот). Если кто-то вдруг, то сразу вверх. Жалко, Тинёк Скринер ограничил по величине купона, Дон уже не попадает. Я вообще-то просил ввести столбец дефолтов и блоков с сортировкой, но чтобы так радикально?... Жаль. Это уже перебор. Отсутствие бумаги в Скринере мешает ей расти.

$RU000A10CAQ0 Ну смотрите заседания суда по сартексу назначено на середину июня, по флэт лизингу на конец июня, даже допустим если по каждому из них будет решение не в пользу альфа дона, то все равно бремя этих решений будет минимум на август, пока вступит в силу, пока пройдут процессульаные процедуры. Соответственно минимум июнь и июль должны быть купоны

$RU000A10CAQ0 уже начинаю волноваться, какой-то год дефолтов, видимо экономике совсем плохо. Вот такой ответ от ген.дира нашёл на форуме смарт-лаба, от 14 мая. Но было бы конечно странно, если бы он ответил чтото иное. В общем всё покажут ближайшие две купонные выплаты - если придут в срок, слив прекратится. Пока буду подбирать на лоях понемножку. Всё же плохой отчёт не приговор, они с ним ещё по пол года год могут барахтаться. Но в долгосрок тоже держать её не планирую. Буду следить за ситуацией, вдруг если они смогут перекредитоваться под более низкий процент - дела станут получше.

$RU000A10CAQ0 Ишь ты! Кому-то вдруг сильно понадобилась целая куча бумаг. Может, пришла пора возвращать занятое для шортиков? И сразу нежить выстроила столбик покупок и продаж по 2 штуки в одни руки. ... Так, через несколько минут ещё сотни две выкупили... Следующее серьёзное препятствие на 794. Давай, родимая... Препятствие переселилось на 744. Уже на 730. Какая жёсткая борьба!

$RU000A10CAQ0 Изыскал по другой бумаге, оказывается, она старая (о новой под Новый год был только слух и то неверный, вместо этого было продлено размещение второй, нашей, бумаги), и по ней до купонов ещё палкой не докинуть, она квартальная. Так что и не в ней дело. Бзик, в общем. 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 10-й купонный период с 23.12.2025 по 24.03.2026. 2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 40 770 000 (Сорок миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из них: - общий размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по Биржевым облигациям: 10 770 000 (Десять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - общий размер, подлежавшей погашению части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек. 2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: - размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Биржевой облигации: 18% (восемнадцать) процентов годовых или 35 (тридцать пять) рублей 90 копеек на каждую Биржевую облигацию. - размер, подлежавшей погашению части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации: 10% (десять) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций или 100 (Сто) рублей 00 копеек. 2.6. Общее количество Биржевых облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 300 000 (Триста тысяч) штук.

Альфа Дон Транс: пролив? Держу в портфеле Альфа Дон Транс БО-01. После отчетности бумагу сильно пролили, цена уходила примерно к 70% от номинала. На мой взгляд, движение могло быть чрезмерным: отчетность слабая, риски есть, но не факт, что текущая цена полностью отражает реальное состояние эмитента. Возможный сценарий - выход крупного держателя. В таких неликвидных high-yield бумагах один крупный продавец легко может продавить стакан и утащить цену ниже адекватных уровней. Я на падении немного докупил для усреднения. Логика простая: если новых негативных событий не будет и купоны продолжат платить, отскок в район 80–85% выглядит вполне возможным. Но важно понимать: это не "подарок рынка", а рискованная история. Долговая нагрузка высокая, отчетность слабая, поэтому позиция только ограниченной долей. $RU000A10CAQ0

$RU000A10CAQ0 Кажется, я понял, откуда ноги растут. Некто, читая отчёт (и тоже никак не мог понять его, как и я), узнал, чо укры бомбят Ростов (именно в это утро начался пролив), стал смотреть на ростовских, то бишь Альфу. И ВДРУГ обнаружил, что новая бумага упала до 700 (не разобравшись, что это аморта)! А старая почти номинал. Стал срочно бежать. Ну а дальше включился обычный механизм паники, тем более стакан был хлипкий.

$RU000A10CAQ0 Что за внеоборотный актив реализован с убытком 267 лимонов? Как это возможно? Зато в прошлом году то же самое с прибылью больше 300 лимонов. Может, оттуда и перешёл минус а этот год? Других весомых минусов не вижу. Похоже, эта вещь сугубо техническая. И почему налог на прибыль положителен (ибо без скобок) 112 лимонов (!). Проценты заметно уменьшились, то есть либо облиги выкуплены (тогда почему мы об этом не знаем), либо банку заём вернули. Но главное, перевозки стали прибыльны. Не стройка ли съела прибыль, попав в графу внеоборотных? В общем, я упорно не вижу жути.

$RU000A10CAQ0 цены забавные такие, по сути можно влить сотку, собрать все заявки и цену с 800 до 850 поднять. Просто кто-то один зашел, у кого позиция была на несколько лямов, слил все и бумага рухнула на сотку спокойно. А почему сливал… отчет плохой? Или деньги тупо нужны? Не узнаешь. Плюс тенденция рынка сейчас всего, падает практически все, рынок в депрессии.

$RU000A10CAQ0 Нашёл старый отзыв по отчёту: По данным отчетности за полугодие 25г. активы компании составили 5.86 млрд руб. по сравнению с 6.02 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы Альфа Дон Транс находятся на уровне 5.15 млрд руб. Оборотные активы снизились на 29.35% до 711.16 млн руб. Капитал и резервы уменьшились на 28.69% до 526.91 млн руб.. В третьем квартале 2025 года выручка увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 373 млн рублей. Валовая прибыль впервые за три квартала достигла положительных значений — 153 млн рублей, рентабельность — 11,1%. И ещё заявление при размещении о целях займа: Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 300 000 000 рублей, эмитент намерен направить на: закупку транспортных средств; расширение объема производства карьера; продолжение строительства административного комплекса с ремонтными мастерскими. ====== Хе! Обнаружил плюс, что перевозки стали прибыльны, а в том году были убыточны! В смысле разницы между продажами и себестоимостью. И ещё проценты к оплате уменьшились.

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 04.05.2026 15:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9iPw6J8I6kCic1hg92Zjqw-B-B&q= Резюме: Компания 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за период с 04.04.2026 по 04.05.2026 в полном объеме и в установленный срок. Доходность составила 28% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным сигналом о его платежеспособности и финансовой дисциплине.

Анализ отчета ООО Альфа Дон Транс за 2025, РСБУ $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 1. Общая характеристика компании (кратко) ООО «Альфа Дон Транс» – транспортная компания, перевозка грузов специализированным автотранспортом. Регион: Воронежская обл., г. Павловск. Уставный капитал 10 000 тыс. руб., два учредителя по 50%. Среднегодовая численность 633 чел. 2. Выручка 2025 год – 4 865 519 тыс. руб., 2024 год – 5 142 561 тыс. руб. Темп роста –5,4%. 🔴 Вывод: выручка сократилась – умеренное снижение операционной активности. 3. EBITDA 2025 год – 962 430 тыс. руб., 2024 год – 612 091 тыс. руб. Темп роста +57,2%. 🟢 Вывод: EBITDA выросла за счёт амортизации и сокращения убытка, операционный поток улучшился. 4. CAPEX 2025 год – 45 088 тыс. руб., 2024 год – 159 928 тыс. руб. 🔴 Вывод: инвестиции резко сокращены – компания экономит. 5. FCF 2025 год: –122 257 тыс. руб. (отрицательный), 2024 год : 71 089 тыс. руб. 🔴 Вывод: компания не генерирует достаточно денег даже для сниженных капзатрат. 6. Чистая прибыль (код 2400) Чистый убыток за 2025 год – 233 718 тыс. руб., за 2024 год – 407 667 тыс. руб. Убыток сократился в 1,74 раза. 🟡 Вывод: убыток уменьшился, но компания остаётся убыточной. 7. Общая задолженность Краткосрочная – 540 133 тыс. руб., Долгосрочная – 2 837 021 тыс. руб. Общий долг на 2025 год – 3 377 154 тыс. руб. 🔴 Вывод: очень высокий долг, преимущественно долгосрочный. 8. Закредитованность (Debt/Equity): 10,38 руб. Норма ≤2. 🔴 Вывод: критическая закредитованность, собственный капитал почти «съеден». 9. Equity/Debt 0,096 Норма >0,5. 🔴 Вывод: собственный капитал ничтожен по сравнению с долгом. 10. Debt/Assets: 63,3%, Норма <0,5 (менее 50%). 🔴 Вывод: более 63% активов профинансировано за счёт заёмных средств. 11. Net Debt / годовая EBITDA: 3,50, 🟡 Вывод: долговая нагрузка снизилась, но остаётся высокой. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT/Проценты): 2025 – 0,52, Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 2025 – 1,97, Норма: классический >2, Cash Coverage >3. 🔴 Вывод: операционной прибыли не хватает на проценты, денежный поток покрывает их с минимальным запасом – высокий риск дефолта. 13. Скрытые риски 🔴 Залог имущества на 111 253 тыс. руб. под налоговую задолженность. 🔴 Иск на 471 тыс. руб. 🔴 Крупные операции со связанными сторонами – риск вывода средств. 🔴 74% долга – аренда, при расторжении договоров – потеря активов. 🔴 Отрицательный FCF и убыточность – риск кассовых разрывов. 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) : B- / B3 / B- (спекулятивный, высокая кредитная нагрузка). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 28 / 100 🟥 🛡️ Уровень финансовой устойчивости: кризисный 🚥 Инвестиционный риск: очень высокий (погрешность ±5) 16. Финансовое состояние осталось на кризисном уровне – общая устойчивость не выросла. #финанализ_альфадонтранс #финанализ_альфа_дон_транс

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 06.04.2026 11:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YG5klHKfNkmv2DA9ac7q5w-B-B&q= Резюме: АЛЬФА ДОН ТРАНС выплатил купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 28% годовых в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате купона, что указывает на финансовую дисциплину и отсутствие дефолта.

$RU000A10CAQ0 ! Амортизация по указанному выпуску осуществляется ежемесячно по 3% от номинала (30 руб. на облигацию) с 25.11.2027 по 13.06.2030. Всего предусмотрено 32 выплаты по 30 руб. (по 3% каждая), после чего осуществляется финальное погашение 12.07.2030 — 4% (40 руб.). Таким образом: 2027 - 2 выплаты × 30 руб. = 60 руб; 2028 - 12 выплат × 30 руб. = 360 руб; 2029 - 12 выплат × 30 руб. = 360 руб; 2030 - 6 выплат × 30 руб. = 180 руб; Финальное погашение - 40 руб.

$RU000A10CAQ0 Данные облигации имеют постоянный тип купона, который до даты погашения составляет 28%. При этом, выпуск имеет call-опцион 21.08.2028, что предполагает право эмитента выкупить данную облигацию раньше срока погашения, а также амортизацию: по 3% от номинала в даты окончания 28-59-го купонных периодов, 4% от номинала в дату окончания 60-го купона.

Добрый вечер . Сегодня пришли купончики за 5 марта $RU000A10CAQ0 - 1196,52₽, и за 6 марта $RU000A10C8F3 -883,50₽, $RU000A10D1J9 -924,50₽, у меня с покупок оставалось 50к хотел взять облигации эмитента «Илон» но у него маленький купон и я взял 53 облигации эмитента «Баррель» здесь и купон побольше 😁😁😁Спасибо эмитенту за возможность получать пассивный доход 💰 и пусть удача сопутствует нам в нашем не легком деле, а дефолты обходят нас стороной 😁😁😁

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 05.03.2026 11:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6K2G7zgs7keHU0PZDen1Vg-B-B&q= Резюме: ООО 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' выплатило полный купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 28% годовых, выполнив обязательства на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполнил платежные обязательства по облигациям с высокой процентной ставкой, что укрепляет доверие инвесторов.