Форум об облигации Гельтек-Медика БО-01

Флиппинг В этом году не только много занимался облигациями, но и флиппингом. То есть участием в первичном размещении облигации с целью продажи на вторичном рынке с получением апсайда. Участвовал почти везде - не только ради прибыли, но и опыта. Кратко хочу поделиться, что понял, и чему научился! Жаль в Т не вся первичка. Участвовал еще в зеленом брокере, но там тоже не все бывает. Слышал что самая широкая в синем, но что то с ним не срослось у меня. Зато в Т удобно брать в маржу, а значит не морозить деньги в ожидании размещения. Смысл первички - она должна давать премию, потому что Оргу надо разместить сразу большой обьем. Скидки за опт. Сложно оценить условия нового выпуска. Нужно сравнивать с бумагами того же рейтинга и внутри эмитента. Проходит 3-7 дней от сбора заявок до самого размещения - ситуация на рынке может поменяться. Тогда есть шанс увидеть бумагу под номиналом! Если на рынке ажиотаж - Орги начинают резать купон. Иногда бывает интереснее взять другой выпуск того же эмитента на вторичке. $RU000A10DWQ2 Томск 34076 хороший пример - утром продал его, чтобы пойти в размес нового выпуска, но там такие были не интересные финальные условия, что снял заявку. К сожалению вернуться в 34076 уже не смог - она улетела 😅 Аллокация - были выпуски где давали смешную аллокацию. Обычно они хорошо апсайдят после размещения, но позицию 3 копейки нет смысла держать. Я продавал, забирал прибыль. Хороший пример $RU000A10D3G1 После размещения выпуск могут начать лить - там есть помогаторы, которые брали дешевле номинала. Пример Селигдар 07 в котором долго давили цены. $RU000A10D3X6 Более свежие выпуски острее реагируют на новости. Например $RU000A10CC32 Балт лиз П19 сильнее падал осенью, чем более ранний П18. Можно объяснить тем, что после какого то времени выпуски остаются в основном у холдеров в не активных портфелях. Это рождает разные не эффективности. Частный случай этого - сильно падает ликвидность в мусорных ВДО через 2-3 месяца после размещения. Выпуски расходятся по пассивным портфелям. Пример $RU000A104XE0 На конец года было много серий - Атом 09 и уже через 2 недели похожий выпуск 10. $RU000A10DYG9 Орги бывают разные. Например если в оргах Синара - то это к заливному )) То есть грамотный флиппинг заключается в том, чтобы идти в интересные выпуски и выходить из них в нужный момент! ☺️

#nrd Тикеры: $RU000A10D3G1 Время новости: 11.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Гельтек-Медика", 7729523682, RU000A10D3G1, 4B02-01-00241-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334499 Резюме: ООО 'Гельтек-Медика' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01 15 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 18.08 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

Анализ отчета ООО «Гельтек-Медика» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10D3G1 1. Выручка · За 9 мес. 2025: 3 512 879 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 1 469 562 тыс. руб. · Темп роста: +139.0% 🟢 · Вывод: 🚀 Выручка продемонстрировала взрывной рост, более чем удвоившись за год. Компания находится на стадии активной экспансии. 2. EBITDA: 638 887 тыс. руб. · EBITDA (9 мес. 2024): 174 697 (Приб. до налогооб.) + 4 663 (Проценты) + ~65 500 (Амортизация) = ~244 860 тыс. руб. · Темп роста: (638 887 / 244 860) - 1 ≈ +161% 🟢 · Вывод: Операционная прибыль до вычета амортизации и процентов растет опережающими темпами, демонстрируя высокую операционную эффективность на фоне роста. 3. CAPEX · За 9 мес. 2025: 16 910 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 18 426 тыс. руб. · Темп роста: -8.2% 🟡 · Вывод: Капитальные затраты незначительно сократились. Компания продолжает инвестиции в основные средства. 4. Свободный денежный поток (FCF) · FCF (2025): -185 419 тыс. руб. · FCF (2024): -227 965 тыс. руб. · Темп роста: -18.7% (улучшение) 🟢 · Вывод: Отрицательный FCF связан с большими вложениями в оборотный капитал для поддержки роста. Наблюдается тенденция к улучшению. 5. Темп роста чистой прибыли · Темп роста: +158.1% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль растет быстрее выручки, что указывает на рост операционной эффективности и рентабельности. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 21 тыс. руб. · Долгосрочная: 740 081 тыс. руб. · Общая: 740 102 тыс. руб 7. Закредитованность: 0.93 🟡 · Норма: < 1.0 · Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 0.93 рубля заемных средств. Значение у верхней границы нормы, требует контроля. 8. Equity/Debt: 2.61 🟢 · Норма: > 1.5 · Вывод: Собственный капитал в 2.6 раза превышает финансовую задолженность. Отличный показатель финансовой автономии. 9. Debt/Assets: 0.20 🟢 · Норма: < 0.5-0.7 · Вывод: Доля долга в активах низкая (20%), что указывает на консервативную структуру финансирования. 10. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 0.79 🟢 · Норма: < 3.0 · Вывод: Показатель долговой нагрузки на комфортном уровне. Компания может погасить свой чистый долг за счет менее чем годовой EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR): 8.43 🟢 · Норма: > 3.0 · Вывод: Компания в 8.4 раза покрывает процентные расходы операционной прибылью. Риск неплатежеспособности по процентам крайне низок. 12. Коэффициенты ликвидности · Текущей ликвидности: 2.55 (Норма: > 1.5-2.0) 🟢 · Абсолютной ликвидности: 0.09 (Норма: > 0.2) 🔴 · Вывод: Общая ликвидность высокая, но недостаток «живых» денег для срочных платежей компенсируется большими объемами запасов и дебиторки. 13. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0.52 (Норма: > 0.5) 🟢 · Вывод: Структура капитала устойчива. Доля собственных средств в активах превышает 50%. 14. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: BB+ 🟡 · Moody’s: Ba1 🟡 15. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=78/100 🟢 · 🛡️ Уровень ФС: Выше среднего · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Умеренно-низкий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам роста, готовым мириться с отрицательным денежным потоком ради высоких темпов увеличения выручки и прибыли. 2. Консервативным инвесторам, ценящим низкую долговую нагрузку и устойчивую структуру капитала, но с учетом рисков быстрорастущего бизнеса. 17. 🟢 Финансовое состояние значительно выросло. #финанализ_гельтек_медика

Итоги дня на рынке✌️ Что купила: •Добавила в портфель ещё одну облигацию Балтийского лизинга $RU000A10BZJ4 НКД нулевой. •И постепенно начинаю набор позиции Сбер $SBER в преддверии «новогодних ралли». •Сегодня поступила одна купонная выплата Гельтек Медика $RU000A10D3G1 купон: 22% годовых, выплаты ежемесячные, рейтинг: ruBBB (Эксперт РА, стабильный прогноз). Дата погашения: 20.09.2028. Всем зеленых портфелей 🙌 Буду благодарна за лайк❤️ #купоны #акции #облигации #портфель #пассивныйдоход #инвестиции #рынок #новости #пульс

#nrd Тикеры: $RU000A10D3G1 Время новости: 13.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Гельтек-Медика", 7729523682, RU000A10D3G1, 4B02-01-00241-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324605 Резюме: Компания ООО 'Гельтек-Медика' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 18.08 руб на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 14 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

3 облигаций с ежемесячными купонами как зарплата. ТКД от 20% до 27% годовых. Рейтинг BBB- и выше Выпуски без оферт 🙃 ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-02 ● ISIN: $RU000A10D1J9 ● Цена: 99,9% ● Купон: 22,5% (18,49 ₽) ● Дата погашения: 27.09.2027 ● Купонов в год: 12 ● Рейтинг: BBB ● Текущая купонная доходность: 22,2% (YTM: 25%) Гельтек-Медика БО-01 ● ISIN: $RU000A10D3G1 ● Цена: 105,8% ● Купон: 22% (18,08 ₽) ● Дата погашения: 29.09.2028 ● Купонов в год: 12 ● Рейтинг: BBB ● Текущая купонная доходность: 20,5% (YTM: 21,2%) ГЛОРАКС 001Р-04 ● ISIN: $RU000A10B9Q9 ● Цена: 113% ● Купон: 25,5% (20,96 ₽) ● Дата погашения: 24.03.2028 ● Купонов в год: 12 ● Рейтинг: BBB- ● Текущая купонная доходность: 22,1% (YTM: 20%) на этом все надеюсь вы найдете свою облигацию с пассивным доходом

‼️ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА, БО-01: ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК (ЗАМЕТКА) $RU000A10D3G1 Автор: Кирилл Шалыганов Друзья, всем привет! Продолжаем серию коротких заметок по интересным выпускам облигаций. Учел ваши комментарии под прошлой заметкой) В среду на прошлой неделе вышел первый выпуск бондов эмитента Гельтек - производителя гелей для медицинских исследований, а также косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии. Параметры выпуска: рейтинг ВВВ (Эксперт РА), 3 года до погашения, без амортизации и оферт; купон = 22% (выплаты раз в месяц), YTM (доходность к погашению) = 21,2%, дюрация = 2,2 Чем интересна компания? — Быстрый рост бизнеса, выручки и EBITDA, сильная рентабельность (рис. 1). — Компания одна из немногих на этом рынке имеет свое производство и открывает сейчас новую площадку, для чего и привлекает долг. — ND / EBITDA за 2024 г = 1,4; EBITDA / % = 13,7. - очень сильные метрики для ВДО сегмента (рис. 2) — очень нравится рентабельность по валовой прибыли (74%!! в 2024) - высокий запас прочности к росту % платежей и фикс расходов Добавил данный выпуск в свой портфель в пятницу по цене ~103,5. Сейчас цена около 105,5 от номинала. Рост на 2% за 2 торговые сессии! К сожалению, не успел взять дешевле - виноват рыжий Трамп, разогнавший РФР в чт-пт( 😂 Оцениваю потенциал доходности (купон + рост цены) на уровне ~33% в следующий год при условие сохранения тренда на снижение КС, даже более медленными темпами. Поэтому покупать совсем не поздно! Спасибо за внимание, на связи!)

Облигации на эту неделю ➡️ Селигдар 001Р-06 - ISIN-код: $RU000A10D3S6 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: А+ - Купон: 15,21₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1009₽ - Дата погашения: 02.04.2028 - Доходность: 19,6% Комментарий: Неплохой вариант в своем рейтинге/длине. ➡️ Гельтек-Медика БО-01 - ISIN-код: $RU000A10D3G1 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: ВВВ - Купон: 18,08₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1057₽ - Дата погашения: 29.09.2028 - Доходность: 21,2% Комментарий: Хороший длинный выпуск, который нам приносит уже 5% ростом тела и интерес сохраняется. У компании с долгами все в порядке и высокое покрытие процентов. До 5% можно рассматривать. ➡️ АйДи Коллект 001P-06 - ISIN-код: $RU000A10D4V8 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: ВВВ- - Купон: 18,49₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1005₽ - Дата оферты: 11.10.2027 - Доходность: 24,7% -Амортизация: по 25% от номинала в даты выплат 39, 42, 45 и 48 купонов Комментарий: у компании высокие рыночные позиции и адекватная долговая нагрузка. Низкий рейтинг связан исключительно с риск профилем отрасли (коллекторы). Можно рассматривать до 5% портфеля. ➡️ Балтийский лизинг ООО БО-П10 - ISIN-код: $RU000A108777 - Тип: флоатер - Рейтинг: АА- - Купон: Ключевая ставка ЦБ + 2.3% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 965₽ - Дата погашения: 08.04.2027 Комментарий: флоатер с хорошей премией к ключевой ставке. Даст >20,5% даже в случае снижения ставки по прогнозу ЦБ. Ставьте реакции 👍, если такие подборки полезны

А че по облигам? Что держу в своём Альтернативном портфеле?) $RU000A10D3K3 - Почта России Номинал 1000р Погашение через 2.5 года Ставка ЦБ+2,9% премия Рейтинг: Гос. Монополия, не вижу рисков В своём рейтинге - лучшая бумага У них же есть фикс также на 2,5года $RU000A10D3J5 Номинал 1000р Погашение 2.5 года Ставка 17,2% Вариант - кинул и забыл не думая о рисках - вполне норм. Этот выпуск не держу, держу верхний) 2) Гельтек-медика $RU000A10D3G1 Номинал 1000 Текущая цена 1055 - дороговато Рейтинг BBB Сидят в поликлиниках на гос контрактах Рейтинг низковат но 22% и 3 года - дают конечно сил инвесторам) 3) Брусника $RU000A10C8F3 Номинал 1000 Цена 1015 Рейтинг А- Доходность выше 22% Срок 34 месяца Затройщик, зона риска. Но рейтинг свежий буквально несколько дней назад подтвердили. Такой рейтинг свидетельствует об условно нормальном положении дел. Хотя,закредитованность большая. Такая подборка по бумагам на сегодня в облигациях.

💼 Актуализирую список новых размещений облигаций прошедшей недели (Часть 2-я): 📌 ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА БО-01 $RU000A10D3G1 Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА). Купон: постоянный, 22%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 500.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 29.09.2028. 📌 ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР 001P-01 RU000A10D3P2 Рейтинг: ВВ (Эксперт РА). Купон: постоянный, 24%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 300.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (call). Дата погашения: 29.09.2028. 📌 ПКО СЗА ("Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов") - БО-04 RU000A10D3T4 Рейтинг: ВВ- (НРА). Купон: постоянный, 24.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 100.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Да (call). Дата погашения: 29.09.2028. 📌 СтанкоМашСтрой-БО-01 RU000A10D3R8 Рейтинг: ВВ (АКРА). Купон: постоянный, 23.75%. Купонный период: выплат в год 4. Срок обращения: 1092 дней. Объем: 250.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Нет. Дата погашения: 29.09.2028. 📌 Газпром нефть-005Р-01R ($) $RU000A10D483 Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 7.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1260 дней. Объем: 210.00 млн USD. Номинал: 1.00 тыс USD. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 29.03.2029. 📌 МТС-002P-13 RU000A10D459 Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА/НКР). Купон: переменный, ΣКС + 1.65%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 20.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 06.10.2027. 📌 Амурская Область-31002-об RU000A10D4D6 Рейтинг: А (Эксперт РА). Купон: постоянный, 16.75%. Купонный период: выплат в год 4. Срок обращения: 730 дней. Объем: 2.40 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 17.10.2027. 📌 Россети-001Р-18R RU000A10D4F1 Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: плавающий, ΣКС + 1.25%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 2520 дней. Объем: 23.50 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Нет. Дата погашения: 10.09.2032. 📌 ЦКТ Векус-БО-01 RU000A10D4E4 Рейтинг: В+ (АКРА). Купон: переменный, 27%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 300.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 01.10.2028. #инвестиции #облигации

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🧴 ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА БО-01 🔹 $RU000A10D3G1 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 22% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 500 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 15.10.2025 ▫️ Дата погашения: 20.09.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #гельтек_медика_бо_01 🎯 Цель займа Денежные средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на пополнение оборотных средств, в том числе на финансирование ключевых проектов, обеспечивающих выполнение стратегических задач и развитие бизнеса эмитента. Основные направления включают: - завершение строительства завода в Подмосковье и ввод новых производственных мощностей для выпуска медицинских изделий и косметических средств; - закупку сырья и материалов в объемах, соответствующих планируемому росту выпуска продукции; - расширение экспортных поставок в страны СНГ и Азии, включая выполнение договоров с дистрибьюторами на поставку профессиональной косметики и медицинских расходных материалов. Часть средств может быть использована для рефинансирования краткосрочных обязательств, связанных с предоплатой сырья российским и китайским поставщикам, что обеспечит стабильность производственного цикла 🧴 Об эмитенте: ООО "Гельтек-Медика" - медико-косметическая компания специализируется на производстве гелей для медицинских исследований, а также высокоэффективной косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии. Производит медицинские средства: контактные гели для УЗИ и ЭКГ, офтальмологические средства. Выпускает уходовую косметику для домашнего и профессионального использования. Занимается дистрибьюцией медицинских расходных материалов и оборудования для салонов красоты. Также Компания занимается открытием центров диагностики кожи в разных городах, где можно бесплатно получить консультацию косметолога и подобрать индивидуальную схему ухода. Все средства разрабатываются в собственной лаборатории. Производство Компании находится в Москве и Московской области. Компания основана в 1994 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал 205 тыс. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 2.3 млрд. ₽ (+71%) 📈Чистая прибыль = 939 млн. ₽ (+305%) 👤 Учредитель: 1 физлицо также является учредителем 12 других компаний 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 2 других организаций 🏠 Является учредителем 6 компаний 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 143 раза на 22.4 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок. С 2011 по 2014 год заключила 38 контрактов на общую сумму 3.8 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2016 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 12 дел в роли истца на общую сумму 10.1 млн. ₽ (190.8 тыс ₽ за последний год) 🪙 На 10.08.2025 у Компании имеется задолженность по налогам и страховым взносам (без учета погашения на эту дату) на 23.2 млн. ₽, пени и штрафы на 141.8 млн. ₽ #️⃣ #облигации_гельтек_медика #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

🔟 самых ликвидных облигаций с доходностью до 23% 👉Атомэнергопром 08 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: #RU000А10СT33 Стоимость облигации: 98,45% Доходность к погашению: 16% (купоны 14,7%) Дата погашения: 19.07.2030 👉МТС 2Р-19 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A10CQ85 Стоимость облигации: 97,9% Доходность к оферте: 17,2% (купоны 14%) Дата погашения: 17.08.2030 (оферта 11.03.2027) 👉Газпром капитал 3Р6 Рейтинг: AAА (АКРА) ISIN: #RU000А10D2Q2 Стоимость облигации: 100,14% Купон: КС+1,4% Дата погашения: 30.09.2027 👉Селигдар 7Р Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА ISIN: #RU000А10D3X6 Стоимость облигации: 99,79% Купон: КС+4,5% Дата погашения: 05.10.2027 👉Сибур холдинг 1Р07 Рейтинг: AAA (АКРА) ISIN: #RU000A10С8T4 Стоимость облигации: 97,6% Доходность к погашению: 15,9% (купоны 13,95%) Дата погашения: 11.02.2029 👉Гельтек-Медика БО-01 Рейтинг: BBB (от Эксперт РА) ISIN: $RU000A10D3G1 Стоимость облигации: 102,7% Доходность к погашению: 22,87% (купоны %) Дата погашения: 29.09.2029 👉РЖД 1Р-28R Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: #RU000А106ZL5 Стоимость облигации: 99,33% Купон: КС+1,2% Дата погашения: 20.09.2030 👉Селигдар 4Р ISIN: #RU000А10C5L7 Стоимость облигации: 100,99% Доходность к погашению: 20,1% (купоны 19%) Дата погашения: 08.01.2028 👉Гидромашсервис 01 Рейтинг: ruA от Эксперт РА ISIN: #RU000А105Q89 Стоимость облигации: 98,66% Доходность к погашению: 19% (купоны 12%) Дата погашения: 25.12.2025 👉РЖД 1Р-40R ISIN: #RU000А10B115 Стоимость облигации: 108,82% Доходность к погашению: 16% (купоны 17,65%) Дата погашения: 14.01.2035 (пут-оферта 15.05.2030)

#nrd Тикеры: $RU000A10D3G1 Время новости: 16.10.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "Гельтек-Медика" ИНН 7729523682 (облигация 4B02-01-00241-L / ISIN RU000A10D3G1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314633 Резюме: Гельтек-Медика зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска облигаций 4B02-01-00241-L. Размещение 500,000 облигаций состоялось 15 октября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - сообщает о завершении процедуры регистрации отчета по выпуску облигаций без указания финансовых результатов или влияния на бизнес

10 самых ликвидных облигаций с доходностью до 23% Ликвидность — способность быстро продать или купить актив без значительных потерь. Оценить ликвидность на фондовом рынке можно по объёму торгов, разнице цен заявок покупки/продажи (спреду), а также по объёмам заявок в торговом стакане: - объём торгов (оборот) — это количество совершённых сделок в денежном выражении, в рамках текущей торговой сессии. - спред — это разница между лучшими ценами на продажу и покупку, которые представлены в биржевом стакане. Чем уже спред (и чем дольше он таким остаётся), тем ликвиднее актив. - объемы в заявках — это количество ценных бумаг, выставленный на реализацию по определённой цене. 24 октября состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Вероятно ставку оставят на том же уровне. Оптимизм на рынке облигаций прошел после прошлого заседания, а сейчас наблюдается некоторое охлаждение, доходность коротких и длинных облигаций с постоянным купоном немного выросла относительно сентября. Посмотрел самые ликвидные облигации с наибольшим объемом торгов по состоянию на 15 октября. 1. Атомэнергопром 08 Компания, объединяющая активы атомной отрасли Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000А10СT33 Стоимость облигации: 98,45% Доходность к погашению: 16% (купоны 14,7%) Дата погашения: 19.07.2030 2. МТС 2Р-19 Сотовый оператор Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A10CQ85 Стоимость облигации: 97,9% Доходность к оферте: 17,2% (купоны 14%) Дата погашения: 17.08.2030 (оферта 11.03.2027) 3. Газпром капитал 3Р6 Дочерняя компания Газпрома для привлечения финансирования Рейтинг: AAА (АКРА) ISIN: $RU000А10D2Q2 Стоимость облигации: 100,14% Купон: КС+1,4% Дата погашения: 30.09.2027 4. Селигдар 7Р Полиметаллический холдинг, добывающий золото и олово Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА ISIN: $RU000А10D3X6 Стоимость облигации: 99,79% Купон: КС+4,5% Дата погашения: 05.10.2027 5. Сибур холдинг 1Р07 Одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ Рейтинг: AAA (АКРА) ISIN: $RU000A10С8T4 Стоимость облигации: 97,6% Доходность к погашению: 15,9% (купоны 13,95%) Дата погашения: 11.02.2029 6. Гельтек-Медика БО-01 Компания по производству медицинских препаратов и косметики Рейтинг: BBB (от Эксперт РА) ISIN: $RU000A10D3G1 Стоимость облигации: 102,7% Доходность к погашению: 22,87% (купоны %) Дата погашения: 29.09.2029 7. РЖД 1Р-28R Крупнейшая железнодорожная компания РФ Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000А106ZL5 Стоимость облигации: 99,33% Купон: RUONIA+1,2% Дата погашения: 20.09.2030 8. Селигдар 4Р ISIN: $RU000А10C5L7 Стоимость облигации: 100,99% Доходность к погашению: 20,1% (купоны 19%) Дата погашения: 08.01.2028 9. Гидромашсервис 01 Производитель насосного и компрессорного оборудования Рейтинг: ruA от Эксперт РА ISIN: $RU000А105Q89 Стоимость облигации: 98,66% Доходность к погашению: 19% (купоны 12%) Дата погашения: 25.12.2025 10. РЖД 1Р-40R ISIN: $RU000А10B115 Стоимость облигации: 108,82% Доходность к погашению: 16% (купоны 17,65%) Дата погашения: 14.01.2035 (пут-оферта 15.05.2030) Все выпуски с высоким рейтингом за исключением дебютанта Гельтек-Медика, который после размещения уже подрос в цене. Почти все облигации с постоянным купоном, но есть 3 флоатера. Стоит обращать внимание на наличие оферты у МТС 2Р-19 и РЖД 1Р-40R. И конечно же не стоит забывать про риски при инвестировании в облигации, не забывая про диверсификацию и обращая внимание на вид купона, есть ли оферта, амортизацию. #облигации

Сегодня поучаствовала в размещении Гельтек $RU000A10D3G1 в красном брокере. Аллокация минимальная - из 100 шт получила 13😿. Спрос бешенный и цена на рынке уже улетела. Думаю, надо ли оно мне по такой цене. Впервые участвовала в размещении в красном брокере. Решила начать вести портфель и там. Впечатления не очень. Блокируют деньги под сделку, в этом плане Т-банк просто лучший, создал комфортные условия для участия без заморозки своих денег. Кто участвовал? Или планируете брать с рынка? А вообще очень хочется написать вам пост и поделиться личным, в скором времени ждите 🤫

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т: 📌 Гельтек-Медика БО-01 $RU000A10D3G1 Купон: 18,08₽ (22%) Дата Купона: 14.11.2025 Погашение: 29.09.2028 (1079 Дней) Доходность: 20,53% Дюрация: 2,96 Сектор: other Объём: 500 млн ₽ Размещено: 0% Цена: 1027₽ (НКД: 0,6₽) Рейтинг: BBB (Эксперт РА - 30.09.2025) 📌 Почта России 003P-01 $RU000A10D3J5 Купон: 14,14₽ (17,2%) Дата Купона: 13.11.2025 Погашение: 01.04.2028 (898 Дней) ⚠️ Для квалов Доходность: 18,05% Дюрация: 2,02 Сектор: other Объём: 4 770 млн ₽ Цена: 1010₽ (НКД: 0,94₽) Рейтинг: AA (АКРА - 14.10.2025) Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ ⏳ 20 минут - время, потраченное на пост. Всем добра и серебра 🥈 #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣5️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 📯 Выпусков, начинающих торги, сегодня как из рога изобилия, а вот представители отрасли книгостроения отсутствуют) Доброе утро, друзья! 📐 Вот то самое обещанное множество выпусков на старте торгов: ⚜️ СЕЛИГДАР 001Р-06 $RU000A10D3S6 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) 🎁 Купон: 18,5% / YTM ≈ 20,2% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⚜️ СЕЛИГДАР 001Р-07 $RU000A10D3X6 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) 🎁 Купон: ΣКС + 4,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ❓ Чем занимается компания. Золотодобытчик, который не нуждается в дополнительном представлении, надеюсь. Если вдруг нуждается - дайте знать  😃 💰 Финансы в цифрах будут полезны, ибо полугодовые данные по МСФО в фокус к нам еще не попадали: ⏫ Выручка: 28,4 млрд. (20,8 млрд.) 😈 Чистый убыток: 2,1 млрд. (5,2 млрд.) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 32,8 млрд. (26,2 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 73,9 млрд. (63,7 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,3 млрд. (21,8 млрд.) 😷 ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА БО-01 $RU000A10D3G1 📊 🅱️🅱️🅱️ (Эксперт) 🎁 Купон: 22% / YTM ≈ 24,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ❓ Чем занимается компания. Дебютный выпуск медико-косметической компании с парой собственных производственных площадок и десятком центров диагностики кожи. 💰 Финансы в цифрах. Отчет РСБУ за 6 месяцев года приятно радует глаз и представлен на отдельно скриншоте. 🛡 СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ БО-04* $RU000A10D3T4 📊 🅱️🅱️➖ (НРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 24,5% / YTM ≈ 27,4% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения *первичка до обеда (Z0), требуется согласование организатора (Иволга Капитал) 🌄 ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР 001Р-01* $RU000A10D3P2 📊 🅱️🅱️ (Эксперт) 🎁 Купон: 24% / YTM ≈ 26,8% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 4,16% с 13 купона ежемесячно ▪️ 3 года до погашения *первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Первый дебютант дня являет собой универсальную лизинговую компанию из Челябинска. Треть портфеля - спецтехника (строительная, дорожная), еще треть - различный автотранспорт, и около 25% в промышленном оборудовании, остальное по мелочи :) В рэнкинге Эксперт РА (https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/1h_2025/main/) расположились на 28 месте. 💰 Финансы в цифрах. РСБУ за 6 месяцев раскрыто на приложенном скриншоте. Пара дополнений - кредитный портфель разбит между 12 банками (28% в Сбере и 18% в ВТБ), актуальный лизинговый портфель составляет 17 миллиардов рублей и неизменен относительно прошлого года практически. 🪒 СТАНКОМАШСТРОЙ БО-01* $RU000A10D3R8 📊 🅱️🅱️ (АКРА) 🎁 Купон: 23,75% / YTM ≈ 26% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% с 7 купона ежеквартально ▪️ 3 года до погашения *первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Собственно, производитель металлообрабатывающего оборудования из Пензы. Даже памятник токарю в городе установили :) 💰 Финансы в цифрах. Отдельный график с цифрами из отчетности РСБУ за первое полугодие прилагается. Короткий долг, в целом, займом перекрывается, однако за полугодие имеется убыток, сальдо денежных потоков отрицательно, запасы превысили миллиард. 🎈 Закончил :) Удачных торгов! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

Анализ отчета ООО «Гельтек-Медика» за 1-ое полугодие 2025 , РСБУ $RU000A10D3G1 Опубликован не полный отчет. 1. Выручка : 2 126 995 тыс. руб. · Темп роста: 228.9% 🟢 · Вывод: Выручка продемонстрировала исключительный, более чем двукратный рост. 🚀 2. EBITDA · Проблема: Без ОДДС точная сумма амортизации неизвестна. Расчет EBITDA некорректен. · Вывод: Расчет невозможен. Требуется Отчет о движении денежных средств. 🟥 3. Capex: 189 694 тыс. руб. 🏗️ · Вывод: Компания осуществляет значительные капитальные вложения, в основном в основные средства. 4. FCF (Свободный денежный поток) · Вывод: Расчет невозможен. Требуется Отчет о движении денежных средств. 🟥 5. Темп роста чистой прибыли · Январь-июнь 2025: 189 025 тыс. руб. · Январь-июнь 2024: 89 123 тыс. руб. · Темп роста: 212.1% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль выросла более чем в два раза, что является сильным положительным сигналом. 💹 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 463 666 тыс. руб. · Долгосрочная: 814 246 тыс. руб. · Общая задолженность: 1 277 912 тыс. руб. 7. Закредитованность: 0.72 руб./руб. 🟢 · Норма: < 1.0 · Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 0.72 рубля заемных средств. Уровень закредитованности умеренный. 8. Equity/Debt: 1.38 🟢 · Норма: > 1.0 · Вывод: Собственный капитал превышает заемный, что указывает на финансовую устойчивость и низкую зависимость от кредиторов. 🛡️ 9. Debt/Assets: 0.42 (42%) 🟢 · Норма: < 0.5-0.6 · Вывод: Доля заемных средств в активах находится на приемлемом уровне, риски неплатежеспособности невысоки. 10. NET DEBT / EBITDA · Вывод: Расчет невозможен. 🟥 11. Покрытие процентов (ICR): 9.8 🟢 · Вывод: Компания в 9.8 раз покрывает свои процентные расходы операционной прибылью. Уровень покрытия исключительно высок. ✅ 12. Чувствительность к рискам. · Высокие капитальные затраты (Capex): Риск неэффективного освоения средств и задержек в реализации инвестиционных проектов. 🟡 · Рост запасов и дебиторской задолженности: Риск затоваривания и возникновения безнадежных долгов. 🟡 · Зависимость от долгосрочного финансирования: Чувствительность к росту процентных ставок на рынке. 🟡 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: BB+ / Ba1 / BB+ 🟢 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: [🟥1...100🟩] ОФС=78/100 🟩 · Уровень ФС: Высокий 🛡️ · Инвестиционный риск (по ОФС): Низкий 🚥 15. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам роста, ориентированным на компании с высоким потенциалом увеличения выручки и прибыли, готовым мириться с рисками активной инвестиционной фазы. 🚀 2. Консервативным инвесторам, ищущим устойчивые компании с низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью, но с поправкой на отраслевые риски и отсутствие полной отчетности. 🛡️ 16. Финансовое состояние значительно выросло. 📈 #финанализ_гельтек_медика