Хэштег #китай | Тинькофф Инвестиции Пульс

Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов и технологий военного назначения для 28 американских компаний через два дня после заключения американо-китайской сделки о временном снижении тарифов на импорт.

Индекс Мосбиржи и геополитика: моя теория о скрытых переговорах Давайте взглянем на странное совпадение: 1. Путин неожиданно предлагает прямые переговоры с Киевом в Турции; 2. Это происходит сразу после приезда Си Цзиньпина в Москву 9 мая; 3. И уже через пару дней США и Китай сообщают о взаимном снижении тарифов с 14 мая. Случайность? Не думаю. ⸻ Моя гипотеза: Главную роль в изменении риторики Москвы сыграл Си Цзиньпин. Никто из других лидеров, приехавших на парад Победы, не имеет такого влияния на Путина. А вот у Китая есть рычаги — и политические, и экономические. По слухам, на чаепитии Си выразил надежду на скорое урегулирование конфликта, и сделал это, вероятно, куда более настойчиво, чем раньше. Почему сейчас? Очень просто: Трамп может предложить Китаю смягчение торговой войны в обмен на содействие в деэскалации в Украине. И Си, возможно, согласился на такой компромисс. ⸻ Что это значит для российского рынка? • Если гипотеза верна, переговоры в Турции могут стать первым шагом к перемирию • Индекс Мосбиржи () в этом случае получает шанс вырваться из боковика и пойти в рост • Курс рубля может укрепиться, особенно на фоне возвращения капиталов через Китай • Актуальность экспорта и санкционного давления — может начать снижаться ⸻ Вывод: Слишком много совпадений, чтобы быть случайными. Если я права, то перед нами — начало большого геополитического разворота. А это не может не сказаться на рынках.

США и Китай забудут про мега-пошлины на 90 дней Торговые переговоры между двумя странами в Женеве завершились успехом. Стороны договорились резко снизить пошлины на 90 дней: - Пошлины США на китайские товары составят 30% вместо 145% - Пошлины Китая на товары из США снизятся до 10% со 125% Обе стороны вернулись на уровень тарифов, действовавший до 2 апреля. До того, как Трамп поднял пошлины для Китая до 54%, а Китай ответил и пошла раскручиваться тарифная спираль. Теперь страны взяли паузу на 90 дней и продолжат диалог, чтобы избежать эскалации торговой войны. КНР также приостановит свои «нетарифные контрмеры», введенные против США с 2 апреля. 🔎За резким откатом по пошлинам наверняка стоит сделка между Пекином и Вашингтоном. Вот только в официальных заявлениях подробностей нет. Возможно, США убедят Китай закупать больше американских товаров. Также не исключу давления на Пекин с целью укрепления юаня к доллару — Трамп, например, искренне считает, что Китай нечестно занижает курс своей валюты. Вполне может быть, что 90 дней нужны, чтобы оценить готовность партнеров исполнять свою часть сделки. Сейчас на рынках эйфория. Фондовые индексы выросли, доллар резко укрепился, нефть подорожала. Бумаги в стратегиях нашего приложения также на высоте: - В Гонконге акции Lenovo прибавили 9,6%, Impo Precision — 12,7%. - На американском премаркете ZIM взлетает на 13,5%, Tesla — на 7,8%, Amazon — на 7,6%, Alibaba — на 7%. А что с этого нам? Если не считать роста позиций в портфелях деэскалация торговой войны между США и Китаем позитивна для нефти. Закрепление цен на нее на более высоких уровнях принесет больше доходов в российский бюджет и окажет поддержку курсу рубля. Теперь главное, чтобы деэскалация оказалась устойчивой. Китайцы уже бурчат, что хорошо бы полностью исправить практику одностороннего повышения пошлин... Биткоган, мнение. Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

Прошедшая неделя была не менее насыщенной, чем предыдущая. Продолжающаяся неопределённость по украинскому кризису и дальше дешевеюшая нефть на решении ОПЕК+ с увеличением добычи сырья, не могли остаться не замечанными, и индекс МосБиржи в начале недели ушёл ниже 2800п и к вечеру почти дошёл до отметки 2731п, потеряв около 3,5% - акции , например, потеряли около -7% за день. Чуть более подробно обо всём: 1. Началом недели, в СМИ одни новости о решении ОПЕК+ с увеличением добычи сырья, а обоснование такого решения, увеличение спроса в летний период, но при этом, на ежемесячных встречах могут принять разные решения в зависимости от рыночной ситуации. Тем временем, цена нефти в начале торгов сумела опуститься до $58,5 и далее постепенно расти и перешагнула $64 за баррель. На этом фоне, после снижения в понедельник, индекс МосБиржи за выходные сумел показать 2873п. 2. По украинскому кризису - Киев, как атаковал наши города с воздуха, в том числе и столичный регион, так и продолжал это делать всю неделю, не смотря на мирную инициативу Путина и прибытия зарубежных гостей на праздничное мероприятие - каждый день над столицей сбивались вражеские БПЛА, и даже при этом, Песков ни раз заявлял, что решение о 3-дневном перемирии верховного главнокомандующего в дни 80-летия Победы всё ещё остаётся в силе, а Трамп назвал эту инициативу Путина позитивом и большим достижением в текущей ситуации, осознавая что, пока о 30-дневном перемирии не может быть и речи, но всё ещё считает что это было бы наилучшим вариантом. И Макрон назвал такое длительное по времени перемирие главным вопросом для начала урегулирования на Украине - такое заявление он сделал при встрече с Мерцем. Трамп также заявил, что в зависимости от поведения Москвы в мирном процессе, он будет решать, вводить ли санкции против РФ - ЕС, по крайней мере, пытается скоординировать свой пакет санкций против РФ с США, и на повестке ещё полный отказ от российских энергоносителей. Трамп также добавил, что если свои усилия по заключению мирного соглашения он сочтёт "бессмысленными", то США могут отказаться от роли посредника, как об этом ни раз заявляли из Белого дома. В субботу лидеры ряда европейских стран собрались на Украине и подготовили предложение из 22 пунктов по украинскому урегулированию, и Уиткофф должен будет представить их России, среди которых в том числе и 30-дневное перемирие на Украине. 3. Из позитивного - праздник Великой Победы состоялся и мы его отметили с честью и без происшествий, вместе с гостями из дружественных нам стран. Днями ранее, Росстат, как и еженедельно по средам, опубликовал отчёт по недельной инфляции - по сравнению с прошлым отчётом, в этот раз инфляция за неделю замедлилась, составив 0,03%. В четверг состоялась встреча между главами России и Китая, в ходе которой были даны указания по ускорению реализации проекта "Сила Сибири 2". В воскресенье Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, прерванные в 2022 году. Трамп поддержал эту инициативу Путина и назвал это "великим днём" для Москвы и Киева. Зеленский согласился на возобновление переговоров, но для начала он и его кураторы хотят 30-дневное перемирие. Эрдоган, в свою очередь, готов предоставить любую поддержку, в том числе принять у себя переговоры России и Украины. Продолжаем следить за новостями - готовимся к любому исходу событий по инициативе Путина... События компаний на неделе: • - 12.05 отчёт за I кв. 2025; • - 13.05 отчёт за I кв. 2025; • - 15.05 отчёты за I кв. 2025; • - 15.05, дивиденды, закрытие реестра; • - 16.05 отчёты за I кв. 2025; • - 16.05, дивиденды, закрытие реестра.

🇷🇺 РОССИЙСКИЙ РЫНОК: СДЕЛКИ, САНКЦИИ И ТРЕНДЫ 🇷🇺🇨🇳 Энергетика в центре переговоров ▪️ $NVTK: На саммите в Кремле РФ и Китай обсуждают участие Поднебесной в СПГ-проектах «Новатека». Газопровод «Сила Сибири-2» тоже в повестке — возможен прорыв после долгих задержек (Bloomberg). ▪️ $MTLR / $RASP: Программа модернизации угольной отрасли готова. Но Мечел ($MTLR) приостановил работу фабрики в Якутии после пожара — как это скажется на поставках? ⚡ Дивиденды: заморозки и сюрпризы ▪️ $UPRO: Юнипро под внешним управлением — выплаты дивидендов приостановлены. Uniper SE (83,73% акций) сохраняет молчание. ▪️ $MDMG: МД Медикал Групп утвердил дивы 22 руб./акцию (отсечка 19.05). ▪️ $ZAYM: Займер определится с выплатами 13.05 — инвесторы в ожидании. ▪️ $X5: SberCIB дает таргет 4 500 ₽ (+40%). Апсайд связан с экспансией в логистике? 🚨 Санкционная буря ▪️ $SNGS / $LKOH: Сургутнефтегаз и Litasco (дочка Лукойла) — новые цели ЕС. ▪️ $GAZP: Reuters: Отказ ЕС от российской энергии требует закрыть «Турецкий поток». Утопия или реальность? ▪️ $VKCO: Допэмиссия на 115 млрд ₽— «спасение» для единорога или разводнение акций? Freedom Finance верит в рост. 📉 Корпоративные перформансы ▪️ $DATA: Выручка ↗️22%, но убыток ↗️ до 488 млн руб.— где дно? ▪️ $MTLRP: Распадская в ожидании подписания госпрограммы — будет ли импульс для акций? ▪️ $IRAO: Гендиректор Интер РАО возглавил машиностроительное направление — реструктуризация или оптимизация? 🌍 Валютные риски ▪️ $USDRUBF: Bloomberg предупреждает — азиатские ЦБ могут обрушить доллар, распродав $2,5 трлн. Рубль под ударом? #X5