Сбербанк, поджатие подходит к концу. Пора делать движение: вниз–вверх–вниз или вверх–вниз. По верхам у нас таргеты выброса — 340 ₽ и 380 ₽, а по низам особых ограничений нет, есть только медианный исторический уровень возврата — 2,5$ за акцию. По текущему курсу это ~200 ₽ за акцию Сбербанка. $SBER $USDRUBF $MOEX #акции

МИНФИН РФ С 8 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ/ЗОЛОТО НА 5,8 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ Очень мало — рынок явно ожидал большего. Надо отдать должное: инсайдеры никуда не делись на нашем рынке. Вчера на вечерней сессии, ближе к закрытию, когда ликвидности уже почти не было, в фьючерсе Si стояли заявки на шорт по 100–150 млн рублей — как будто заранее знали о сегодняшнем решении Минфина. $SiM6 $USDRUBF $MEM6 #валюта

Газпром тоже не отстает — с учетом инфляции −85% На самом пике акций Александр Медведев, Дмитрий Медведев и Миллер классно заявляли о 500 млрд $ и даже о 1 трлн $ Но что-то с нашими монополиями идет не так сразу после красивых фраз. Может, инвесторам стоит действовать по «заветам Ирана»: когда наши выйдут и скажут «братцы, дела плохи» — это и будет лучший момент для покупок? $GAZP $MEM6 #акции #инвестиции

Стоимость акций компании Алроса с учетом инфляции −86% 😁 А с учетом выплаты всех дивидендов — ровно лой 2012 г. Всплывет или со временем превратится в Сегежу — узнаем. Был хороший бизнес, но что-то пошло не так: сразу после указа президента −70%  🫢 В мае 2024 года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития, поручив увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. Эта цель направлена на развитие экономики и создание инструментов для инвестиций. $ALRS $SGZH $MEM6 #акции #инвестиции

Новатэк, что бы я хотел сказать: 1300 уровень будет серьезной проверкой акционеров на прочность веры. Чтобы построить диапазон выше, надо тестировать 1300 и не сливать уровень, в противном случае нужно рассматривать варианты, что последний год у 1300 уровня идет тотальный выход из акций на огромных объемах по простому — раздача. Напомню, по 1300 мы выходили в феврале 2025г забрав +56% прибыли за 2 месяца и после я считаю Новатэк инфраструктурно рискованной акцией. На графике показал — куда минимально упадет акция, если 1300 не выдержит. $NVTK $MOEX $MEM6

Пойдет ли Алроса против рынка? Рынок нефти уйдет ниже 90 долларов за баррель, а в моменте мы увидим и зону 70-73$ — об этом говорит Модель Z и другие индикаторы технического, графического анализа. Фондовый индекс ММВБ пойдет вниз за счет снижения котировок нефтяных компаний Но вот в чем незадача. Модель Z (часть - технического анализа) и Модель Y (дивидендная доходность) топят за резкий скачок цены как минимум до отметки 40 рублей за акцию Алросы. При этом Метод Z явственно говорит о ложности текущего хода вниз. А это четкий сигнал к тому, что пружина сжалась очень сильно. Доля акций Алросы в индексе — 0,5%. Корреляция составляет 0,5–0,6, что может привести к противоходу индексу ММВБ по такой же аналогии Мать и Дитя в которой мы сидели более 60% роста на падающем широком рынке. Два варианта стратегии: 1) С хеджем: лонг Алросы, шорт индекас ММВБ. Объемы 1 к 0,5 т.к. на 100 тр. Алросы, 50 тр. шорта ММВБ 2) Без хеджа: чистая покупка Алросы в объеме, согласно вашей стратегии. {$BRJ6} $IMOEXF $ALRS #алроса

Сбербанк классически отвалился от 4$  Но на этом игра не сыграна, на повестке дня все еще возможно ралли за счет роста акций Сбербанка в 380р и стабильного/ укрепляющегося рубля Во всяком случае именно так всегда разворачивался наш любимый банк и устраивал обвал на рынках. {$SPH6} $USDRUBF $MMM6 $RIM6 $IMOEXF $MEM6 #сбербанк #валюта

Разнос на валютном рынке продолжается.  Слухи или правда, что в Дубае застряла ликвидность, не суть, но то что сейчас происходит — критично. Реальная ставка в валюте ушла ВЫШЕ рублевых ставок. ЦБ долгие годы держал в среднем 10% премию на рубль, чтобы минфин мог хорошо занимать. Как теперь будут занимать — это большой вопрос, когда в валюте дают больше!  Очень большой негатив для акций и курса рубля. $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUB $IMOEXF $SBER $GAZP

А тем временем валютный рынок через Юань уже испытывает приличный шок  RUSFARCNY уже 11,53%, что очень сильно давит валютные фьючерсы вниз и стоимость удержания лонг валютной позиции (плечевой) уже стоит вместо привычных 15-20% годовых, всего 4% годовых. В золотые времена такого не было 😁 А, точно было в 2022г и в 2024г на валютных шоках перед резким ростом валюты. $CNYRUB $USDRUBF {$SiH6} $CRU6 $MOEX #валюта #юань #рубль #мосбиржа

Нефть Brent на март-апрель 2026 г. Валютные подсказки Инвестиционный период 1-2 месяца, на март-апрель 2026 года. Цели нефти 70-73 долларов — по факту возврат на прежние уровни. И на это указывают следующие явные признаки: 1. Товарные валюты не укрепились на фоне роста нефти – который мы наблюдали в последние дни. А это говорит о том, что крупный капитал не видит выгоду входить в нефтяные страны через их валюты. Он не ожидает устойчивого роста нефти на коротком периоде. Вероятно, эта ситуация изменится к концу года.  2. Мало того, что котировки USDCAD не поддержали нефтяной бум, на недельном  графике красной линией я подсветил важный момент – RSI не обновляют низы. Ожидаю, что сначала нефть закроет ценовой разрыв на уровне 73 доллара. После этого мы вернемся к анализу нефти и будем готовиться к следующему такту противостояния США и Иран. {$BRJ6} $USDRUBF $CNYRUB #нефть #геополитика #макроэкономика #инвестици

Крах Аэрофлота продолжается, как же его раздают на подскоках. Будем и дальше смотреть потенциальные цели снижения. Боюсь, мы не ограничимся уходом под 39,92 и пойдем еще ниже. {$AFH6} $AFLT #аэрофлот

Идея по Газпрому отлично отработала +5% на выстреле из поджатия. Можно забрать быструю прибыль, что конечно нужно делать, если вы работали фьючерсами, если горизонт чуть больше, можно вполне подождать следующую цель - 144  Удачи в торгах! $GAZP $IMOEXF $MOEX $SBER {$VBH6} #газпром #акции #теханализ #трейдинг #инвестиции #мосбиржа

В Газпроме формируется потенциальная игра на выход из поджатия. Если рассматривать эту идею, важно сразу держать в голове ограниченный риск — порядка ~2%. По таймингу ситуация близка к развязке: либо движение начинается сейчас, либо сценарий просто не реализуется. Ближайшие цели по движению просматриваются в районе 137-145 ₽. Более консервативный вариант — заходить уже по факту, когда начнется локальное движение вверх и цена подтвердит пробой и выход из поджатия. $GAZP $IMOEXF $MOEX $SBER $VTBR #газпром #акции #теханализ #трейдинг #инвестиции #мосбиржа

Преждевременно говорить, что в РТС уже началось серьезное снижение: акции не должны сильно падать до закрытия реестра Сбербанка, а RGBI пока не добил цели по росту. В целом концепция расторговки выглядит так: 1200–1250 (где мы уже были в минимальной редакции) и ниже 1000. $IMOEXF $SBER $RBH7 #рынок #акции #инвестиции #РТС #макроэкономика

Что не так с Евротрансом и почему доходит только через печень? Который год уже доношу одну простую мысль: компании, которые выходили на IPO, после начала СВО преследовали одну цель и она никак не связана с тем, чтобы акционеры заработали и такие компании имеет смысл рассматривать, ТОЛЬКО после падения -90%! Вся братия пофамильно навечно замазана в промоуте: Евротранса, Ивы, ВИ, Самолета, EELT, Кармани и многих других. Второй год говорю — придется продавать активы с дисконтом.  Иногда удивляюсь нерешительности, все плывут по течению и приплывают в стену.  Кризис менеджеров — недостаток в стране? $EUTR $SMLT $MOEX $IMOEXF #ipo #акции #рынок #инвестиции #российскийрынок

В IPO «Базис» рынок уже наигрался. Текущая динамика обычный спекулятивный разгон. На мой взгляд, для формирования устойчивого спроса цене нужно вернуться в более сбалансированную зону — ориентиром вижу район ~112 ₽. Именно там станет понятен реальный интерес инвесторов, а не краткосрочная игра в памп и дамп. Пока же картина выглядит как классический памп, после IPO и фиксация прибыли. $BASIS $IMOEXF $SBER $YDEX #ipo #инвестиции #рынок #акции #спекуляции

❗️Индия возобновила покупки российской нефти И это на фоне того, что совсем недавно медиа активно распространяли противоположные тезисы: — Дисконт на российскую нефть якобы достигал $25. — Сообщалось, что Трамп договорился с Индией, и она прекратит закупки нефти из РФ. — Писали, что российские танкеры стоят с непроданной нефтью, спроса нет, а дисконт только растёт. По факту ситуация выглядит иначе: Индия продолжает покупать, заполненные танкеры в моменте помогают сглаживать перебои на рынке, а заявленного огромного дисконта практически нет. В информационном поле часто рисуют картину, которая сильно отличается от реальности рынка, поэтому стоит тщательней фильтровать источники информации. $BRQ6 $USDRUBF $CNYRUB $LKOH $ROSN #нефть #рынок #геополитика #макроэкономика #инвестиции

⏰Игра Трампа не до конца понятна, только с точки зрения тайминга, он очень много теряет времени. Ставка по обслуживанию долга США и процентные расходы США. Казалось бы, труба дело, но у них есть как минимум 2-3 инструмента решить все свои проблемы, в том числе с фондовым рынком.  Средняя ставка по долгам растет, и мин фин США начнет пылесосить, а у мира просто не будет других идей, только дать в долг США.  В итоге США смогут занимать, а остальной мир будет вынужден продавать активы, чтобы занять.  В этом году не успеют накопить критическую массу ( но кто знает, сейчас все быстро развивается ), а вот в следующем вполне может ударить. #сша #трамп