Профиль инвестора BucksVunny | Тинькофф Инвестиции Пульс

Возвращаюсь Друзья, наверное, многие через это проходили: берёшь отпуск на работе на неделю, и всё это время тебя не покидает мысль, что пора уволиться. Со мной и моим каналом случилось то же самое. Я взял небольшой перерыв, чтобы привести мысли в порядок, и в итоге его забросил. На это были свои причины. Мне нужно было разобраться в себе, удостовериться в верности выбранного пути. Мешала куча дел: новая работа, новые форматы, выстраивание отношений с клиентами, переоценка личной жизни и запуск собственной стратегии автоследования. Всё это не оставляло ни времени, ни сил. И сейчас я понимаю, что благодарен этому вынужденному перерыву. Без кризисов и переосмысления нет роста — на старом топливе далеко не уедешь. К счастью, этот этап позади.

Думаю пришло время обсудить идеи на рынке По рынку ситуация достаточно понятная, высокая ставка будет давить на акции и наверное историй с потенциальной доходностью больше 16-18% почти не остается, большую часть активов нужно переводить в безрисковые активы, . Здесь можно рассмотреть короткие флоатеры и денежный рынок. Если говорим про акции, то я думаю, что имеет смысл отыгрывать дивидендные гэпы компаний, а именно , Сургутнефтегаз, Башнефть. Показательным в этом кейсе можно считать динамику Высокая ставка с нами надолго, поэтому можно рассмотреть компании с большими денежными подушками (Сургутнефтегаз, Интер РАО, Московская биржа) или например Банк Санкт-Петербург, немного другая история, но потенциально интересная. Сделки из 3 эшелона: компания Европейская Электротехника, можно начинать набирать позицию, до осени. У компании планируется важное событие, а именно переход во второй котировальный список. По финансовым показателям компания перспективная, активно развивается, у IR можно получить все материалы по компании. Капитализация 10 млрд. руб, проноз менеджмента по выручке в 24 году 10+млрд рублей. думаю стоит держать. В новых IPO стоит воздержаться от участия, оценены достаточно дорого. Альтернативные инвестиции, мне нравится история с складами, это абсолютно не коррелирующая с фондовым рынком история, консервативно, с постоянным доходом и с потенциальной доходностью на горизонте 3-5 лет 20% годовых

Делюсь важным графиком, который я унес с мероприятия по недвижимости Серая линия - это вакансия свободных площадей, сейчас она 0,1% то есть свободных площадей нет Серые столбики - это количество квадратных площадей, которые строятся (ориентируемся на цифру 4-6млн кв. м.) Зеленая линия - это стоимтсь аренды, сейчас около 10000 рублей Теперь попробую донести инвестицонный тезис: Рынку не хватает свобдных квадратных метров, за счет этого вакансия свободных площадей очень низкая, за счет этого ставка аренды сильно растет, а запланированное строительство не способно сущесвтенным образом повлиять на вакансию поскольку маркетплейсы и прочее растут сумасшедшим темпом Итого получается, что склады - это перспективное направление ближайших 5 лет точно Но есть нюанс, мы же про деньги, всегда есть договоры аренды и они долгосрочные(от 5 до 15 лет) и индексируемые. И в этом закюючается вся прелесть В промежутке с 2011 по 2020 год ставка аренды была около 4000 и далее индексировалась на примерные 7%, дальше все новые договоры будут заключаться по новым ставкам аренды, а это уже 8-10к, отсюда доход вырастет в 2 раза А учитывая, что недвижисость такого типа часто оценивают доходным методом, стоимость так же вырастет в два раза (когда? когда будет заключаться новый договор, а это примерно 27-30 годы) 🚀Сейчас вы вкладываете 1000р и получаете в год 100р в виде ренты Через 5 лет ваши деньги превращаются в 2000р и вы получаете 200р 😉Вопросы, мнения в коментариях

Почему я продолжаю покупать фонды ПАРУСА? Небольшой ресерч и мысли... Конкретно сейчас покупая фонды паруса я обращаю внимание на рентную доходность и то по какой стоимости пая я могу выйти из актива. Я обращаю внимание на то, из чего строится ДОХОДНОСТЬ Дивиденды+стоимость пая Что видим по дивидендам - они достаточно стабильные Могут вырасти при уменьшении суммы платежей по кредитам и увеличении арендной ставки. В целом, логично и понятно. Арендная ставка растет. Стоимость пая, почему она может вырасти? Все очень просто: -сейчас дефицит складской недвижимости -построить склады за 1 год не так просто, но еще больший вопрос это золотое правило недвижимости (ЛЛЛ) - ЛОКАЦИЯ ЛОКАЦИЯ И ЕЩЕ РАЗ ЛОКАЦИЯ Например в московской области не так просто совместить удобную локацию с точки зрения логистики, с точки зрения площади, с точки зрения экономической целесообразности. Должно сойтись больше 3-х факторов. Отсюда простой вывод - в ближайшие 3 года дефицит будет синонимом складской недвижимости. В чем конкретно идея и мой инвестиционный тезис: Покупая складскую недвижимость сейчас, мы покупаем рентную доходность + РОСТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА. Выделил это большими буквами, потому что в буквальном смысле это может быть кратное увеличение доходности Не хотел быть голословным, поэтому ссылаюсь на серьезных ребят: IBC REAL ESTATE, Nikoliers, NF Group Доля вакантных площадей в Москве и Московской области 0.3 - 1,4% 🤯 Ставка аренды 6000 - 8000 за 1 кв.м И если посмотреть стоимости этих квадратных метров, то я вижу что РЫНОЧНАЯ цена склада класса А в течение нескольких лет уйдет сильно выше 70 000 рублей за 1.кв. м. В моих расчетах цены складов ПАРУСА 30-50к. Знаю про еще один объект коллективных инвестиций, который можно приобрести, если будет интерес - пишите в лс) Для тек кто дочитал до самого конца и не сдался. Я жду доходность в абсолюте за 3-5 лет больше чем 100-150%. Это больше чем 20-30% годовых.