Профиль инвестора CapitalShow | Тинькофф Инвестиции Пульс

Подвожу итоги за февраль 2026 года. В этом месяце сохраняется положительная динамика роста портфеля: скромные 25 тысяч, или +0,5%. Однако не всё так просто — месяц оказался достаточно сложным с точки зрения торговли. В самом начале я зафиксировал около -3% по счёту из-за закрытия сделок по стоп-лоссу. Было непросто найти качественные точки входа в сырьевых активах. Поэтому далее подход к сделкам стал более осторожным: при первом же положительном движении стоп-лосс переносился в безубыток. С одной стороны, именно это позволило стабилизировать ситуацию и выйти на положительный результат по итогам месяца. С другой стороны, излишняя осторожность не дала возможности удерживать позиции достаточно долго, поэтому значительная часть роста по таким активам, как и , была упущена. В очередной раз отметил для себя важность риск-менеджмента в инвестициях. Если удалось заработать — это уже хорошо: рынок каждый день даёт возможности, но и риск потерь присутствует всегда. В марте, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, ожидаю повышенную волатильность по многим инструментам, поэтому соблюдение риск-менеджмента останется главным приоритетом. Всем профита!

ИТОГИ ГОДА Наступил последний день уходящего 2025 года, и хочется от всей души поблагодарить всех вас, дорогие подписчики, за то, что вы были в этом году и наблюдателями, и активными участниками обсуждений, а также за то, что дали огромный стимул для развития как блога, так и торговли. В этом году действительно произошли большие изменения. На блог подписалось более 11 тысяч человек — огромное спасибо вам за это. По мере роста аудитории, менялась и торговая система, и подход к принимаемым решениям, так как всё больше ощущалась ответственность за публикуемую информацию. Поэтому каждая сделка проходила строгий отбор перед открытием. Думаю, именно это и дало тот результат, который к концу года выглядит следующим образом: доход более 23% или около 720 тысяч рублей. Из них +150 тысяч — торговля фьючерсами, +180 тысяч — за счёт купонов и более 390 тысяч — закрытые сделки по облигациям и акциям. В данный момент с особой осторожностью и соблюдением риск-менеджмента продолжают работу две стратегии автоследования с результатами: Capital_Conservative (+5%) и Capital_Aggressive (+1%). Спасибо тем из вас, кто проявил к ним интерес. Дальше – Больше! В наступающем 2026 году хочу пожелать каждому из вас новых достижений и сильных результатов! Как и в начале 2025 года, когда достижение результата казалось далеким и невозможным, так и в 2026 году пусть вас не беспокоит сложность рынка или ежедневно меняющаяся ситуация в мире. Пусть то, что долго откладывалось, наконец получит старт, а задуманные перемены станут реальностью! Всех с праздником !

СТРУКТУРА РЫНКА В преддверии Нового Года хочется еще раз вернуться к основам ведения стратегий , , а именно, что такое структура рынка и как использовать ее элементы для открытия сделок. Итак, для определения структуры необходимо понимание ее элементов, которые называются swings — чередование максимумов и минимумов: HigherHigh (HH) и HigherLow (HL) для восходящего тренда и LowerHigh (LH) и LowerLow (LL) для нисходящего. В качестве примера рассмотрим индекса RGBI. Облигации менее волатильный инструмент за счет оборота огромного капитала, поэтому на движении индекса более явно можно увидеть реализацию идей стратегий. (рис. 1) На графике отображены первые структурные элементы на восходящем (в период 2018 - 2021 годах) тренде. Такие элементы структуры формируются тремя свечами, и тень центральной является либо максимумом — тогда это Swing High, либо минимумом — тогда это Swing Low. В итоге до начала 2021 года на графике индекса у нас есть два HigherLow (HL) и один HigherHigh (HH). Если бы восходящий тренд продолжился, то на графике мы бы увидели чередование HH и HL и постоянное обновление минимумов и максимумов по возрастающей, так же как это было в период с 2015 по середину 2021 гг. (рис. 2) В реальности индекс начал снижение, и его значение преодолело последний HL (136,24), указав на смену тренда (рис. 1). На графике видно, что уровень последнего HL (136,24) был уровнем поддержки, от которого последовала реакция в виде покупок ОФЗ, и далее индекс продолжил снижаться, преодолев следующий по порядку HL (130,34), что стало подтверждением слома структуры. (рис. 3) После подтверждения слома вновь расставляем её элементы, исходя из нисходящего тренда — LH и LL, и видим, что после подтверждения идет обновление LL по нисходящей. (рис. 4) Теперь переходим к рассмотрению ситуации в настоящем. Для этого введем еще одно понятие — субструктура. Субструктура — это сложная коррекция, состоящая из максимумов и минимумов и формирующихся против общего направления тренда. Элементы субструктуры выделены на рис. 5. На графике можно увидеть восходящий тренд, но лишь по субструктуре. Чтобы подтвердить восходящий тренд по структуре, необходимо преодоление значением индекса последнего LH (~136). Исходя из предположения, что после обновления LL по структуре движение субструктуры будет восходящим, на личных счетах были открыты лонг-позиции в ОФЗ 26228, 26230, 26233, 26238. Они же были закрыты 25 августа с профитом от 12% до 18% по достижению целей прогноза. В стратегии заявки на покупку ОФЗ (26218, 26221, 26241, 26243, 26244) выставлялись также исходя из движения по субструктуре, а именно вблизи последнего HL. На данный момент эти позиции занимают около половины портфеля (наибольший профит по ОФЗ 26218 — более 3%), остальное — паи фонда «Т-Капитал». В итоге ситуация следующая: для RGBI бычий тренд не подтвержден, а медвежий продолжается. По субструктуре мы видим два уровня — HH (122,36) и HL (112,81). Преодоление первого даст сигнал на продолжение восходящего тренда по субструктуре. Тогда движение индекса будет нацелено на формирование либо нового LH по структуре (~136), либо тренд субструктуры продолжится и приведет к слому всей структуры, преодолев ее последний LH (~136). Если же значение индекса уйдет ниже HL (112,81), это даст сигнал на прекращение формирования субструктуры, и уровень 122,36 станет LH по структуре. В таком сценарии медвежий тренд продолжится, а его целью станет снижение индекса ниже уровня последнего LL (96,31). (рис. 6) Как видите, работа со структурой может дать представление о будущем ценообразовании любого актива с высокой вероятностью отработки. В следующем посте, уже после Нового года, будут разобраны другие элементы, применяемые в стратегиях, — OrderBlock и BreakerBlock, которые также показывают высокую эффективность при определении уровня входа в сделку, тейк-профита и стоп-лосса.

Подвожу итоги за октябрь 2025 г. +210 000 рублей ✅ (или +5.8% к депозиту) В этом месяце основной упор был сделан на фьючерсные контракты. Прежде всего это сделки с валютными деривативами и сырье. С последними получилось открыть позиции в зонах интереса, но с слишком коротким стоплоссом, поэтому, несмотря на правильное определение движения, сделки были закрыты по стоплоссу. Тем не менее, одна сделка в {$PTZ5} дала профит больше, чем убытки по позициям в {$PDZ5} и {$SVZ5} В валютных активах сделки были намного лучше, также зона интереса, но более консервативный стоплосс. В результате большая часть прибыли в этом месяце заработана на {$CRZ5}, {$SiZ5} и {$EuZ5} при объеме позиции более 3 млн рублей. В следующем месяце возможно продолжение восходящего тренда, в связи с чем будут определены новые зоны интереса для открытия позиций в лонг. Еще одной хорошей сделкой был шорт индекса мосбиржи. Со второго раза, на ретесте образовавшегося OrderBlock удалось открыть позицию на более 2.1 млн рублей. В дальнейшем не исключено снижение индекса ниже 2400. При реализации такого сценария будут искаться сетапы для входа в лонг. Сейчас индекс госсоблигаций демонстрирует восходящую динамику, в связи с чем в стратегии были определены уровни для открытия лонг позиций в ОФЗ. Пока открыта позиция только в для остальных инструментов из прогноза будут определены новые уровни.