Профиль инвестора MarakuyaAlternative | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пока одни колбасятся из прибыли в убыток и обратно, я по полгода сижу в +0.3 до +5% и после делаю 25% годовых в среднем. 🤗делюсь списочком из бумаг которые мне интересны на ближайший год: 1. прецедентное право в России отсутствует, но это не касается мышления и наблюдательности. - ВТБ доказало факт наличия изменений в компании и что менеджмент заинтересован в улучшении показателей бизнеса, даже вопреки непогоде на рынках. Ближайшие FPO (доп.эмиссии) в действительности никак серьёзно капитал не размоют, а дивиденды всё ещё никуда не денутся, сравнивая ДД в более 17% у ВТБ и 11% у Сбера, я выберу ВТБ. 2. Кармани и МГКЛ Займы сейчас только начали активно развиваться, соревнуясь уже с банковскими продуктами, это перспектива и надёжность. По части управления МГКЛ феноменально, дивиденды есть+ расширение бизнеса+ развитие онлайн сигмента + всепогодномть бизнеса. 😏по части хранения шуб это буквально. Карманы(смарттех) же сейчас стало ближе к государству чем любая другая частная МФО или МКК после того как в её капитал вошёл ПСБ банк со своими огромными возможностями для улучшения бизнеса Кармани(СмартТех), дивиденды пойдут сразу как только компания выйдет на прибыльность, с учётом имеющихся показателей взять уже 2/3 ячейки в портфеле под не банковские финансы МГКЛ и на 1/3 Смарттех будет самым лучшим решением т.к это стратегия роста всепогодного бизнеса, а не только дивидендная история. 3. Сургутнефтегаз по 20 рублей. Я ранее в статье в Дзен всё сказал.- логично что брать надо, но понемногу на остаток свободных средств. 4. Неочевидно! по 80рублей или Нижнекамскнефтехим АП по 60рублей. С продажей по примерно 100 и 80 рублей соответственно. 5. Казаньоргсинтез это качественный актив с качественным мажоритарием и с этим никто спорить не сможет 🤷, но на дивиденды в 5% печально рассчитывать сейчас, по это полагаю что выгодна покупка с ценой в 66-70 для продажи по 100 рублей примерно. Биотех традиционно залили вместе с рынком и даже чуть ниже, славный но крайне специфичный актив. Я рассматриваю взять по 65-70 рублей с целевой ценой примерно 90-100 рублей. Не у каждого брокера есть , интересный банковский актив с хорошей дивидендной доходностью. Целевая цена в районе 900-1000 рублей для продажи. Она традиционно ходит вверх и вниз до уровня.

Ввиду моего скорого отъезда на службу, хочется поделиться своими именно инвест идеями на год-полтора: 1. (Сибнефть) - по всей мне ранее известной информации компания находится в отличном положении для продолжения эффективной работы на горизонте минимум 3 года и на дистанционнции дочка Газпрома будет доиться для спонсирования больших газовых строек. Апсайд к адекватной цене имеется, он будет сокращаться с улучшением конъюнктуры. 2. : компания уже дала мне заработать 26% прибыли за пол года 2025 го. Сейчас пока ещё она достаточно дешёвая и дивиденды поддерживаются указом президента, я хочу инвестировать и увеличивать долю в банке который мало того сейчас даёт заработать даже при доп.эмиссии так ещё и на секундочку поглотил за последние 2 года слишком много конкурентов, может назовём это монополизмом в розничном кредитовании ?) 3. . Признаюсь честно у меня по нему висит большой в процентах лось, но доля изначально было не самая крупная и я не расстраиваюсь, тем более что сам уверен в дальнейшем росте и улучшения бизнеса в сравнении с конкурентами. (Лося я скорее всего буду усреднять из дивидендов.) Цена бумаге точно не 300 рублей, но выйти на цену первичного размещения она исходя из операционных и финансовых значений с лёгкостью сможет. В моей практике увеличить долю даже в лосящей позе часто бывало полезным, т.к многие компании в моменте могут быть крайне волатильными ввиду просто тренда на рынке. 4. АКБ АВАНГАРД (стабильно но не дёшево) 5. МГКЛ (долгосрочно этот интересно, но краткосрочно останется как компания роста)

Идёт кровь. И это очень вкусно. Прямо здесь и сейчас я в апокалипсис 2030 не верю, по этому на обрушение рынка до уровней 2300/2400 тоже не поверю, хоть и гос. бюджет тоже на следующий год КРАЙНЕ 🤗. - 1. если память не изменяет то самокатов в Латинской Америке уже крайне немало и валютная выручка тоже присутствует (с учётом девала это должно хорошо показать себя особенно в некст году.) . 2. Долг под плавки конечно печалит, но он не кровь и не боль, тем более чтобы улучшить ситуацию могут сделать манипуляцию с рефом под фикс когда ставка пониже будет. (Если ещё ниже будет). 3. Коллаборация со сбером ещё вообще не в цене, как и сбер (тоже корректируется). 2. вообще замечательно себя чувствует, но цена бы ему пониже, больно хорошо держится как и в прошлом году. С рынком не ходил. (Хотя и ликвида мало) Вот и прошла допка. Все те кто полировал мне мозги в комментариях ошиблись. Допка до 90млрд а дивиденды 200млрд+. В итоге по кейсу + мне в карму. (Напоминаю что ВТБ может позволить себе максимум ещё одну допку или две с натягом и дальше компания рассматривает любые возможности по добору денег но уже без допки.) Т.Е - :) если компания ещё останется на балансе у государства(а у самого государства денег на выкуп допки нет) , то и ожидать эмиссии (большой как минимум )не стоит . Есть конечно вариант что деньги с одной из див. выплат пойдут на выкуп допки, но тут вообще тоже ситуация плюсовая по бумагам будет. Горят костры, горят дома, М. Видео продолжает жить поживать и никуда деваться даже не будет. Сейчас компания эффективно работает и это мне всё ещё нравиться, но тот факт что цену в пол забили из-за результата ключа ставки зимнего, но уже летом, это смешно и ожидаемо. Компания всё ещё топ ритейлер страны и обгоняет все остальные магазины техники. Я скорее напомню что сократит свои точки продаж с 3тысяч до менее 1 тысячи. Ну и Мегафон в туже топку. (Ну и экономика таких точек продаж прям ужасна в большинстве случаев.) по этому для М. видео поле не паханное .

Вот есть вещи которые я прям совсем не понимаю или вовсе запутался. 1. Почему нет такой радости у людей за и ? Там буквально два огромных проекта у Газпрома запланировано один ближневосточный, а другой дальневосточный, с учётом долговой нагрузки и дивидендных возможностей самой дочки, это прям сочно, будет-точно. Ну я то и сам понимаю что это всё будет бить по дивидендной истории, но вправду она у головной компании особо так никогда и не была сильной. По этому всё-равно совсем не понятно, почему это не отражено в цене. (вправду как и фактор до газификации внутри страны). 2. - я то сам никогда не был прям ярым фанатиком этой компании, но в течении двух лет видел и вижу крайне хорошие перспективы, что меня в данном ПАО привлекает. Но с конца зимы и начала весны, пошли крайне чудные новости такие как: непонятки с долгом, непонятки с допэмиссией и кто её всё-таки покупает, в целом то и летом пошли мутки с иностранной долей владельцев. Теперь вообще не пойми что происходит и к чему это приведёт. Тем более как юрист я раньше мог по всем документам порыскать и узнать нужную информацию, а теперь даже ожидать не знаю чего от компании. (в целом я редко это говорю, но мне она даже по заниженной цене в такой парадигме не интересна, т.к если будут серьёзные изменения со стороны мажоритариев может произойти даже допка по 80 или вовсе делистинг с выкупом, я на свой капитал такие риски брать точно не хочу) 3. зачем залили, для чего залили? вообще не понятно. По такой цене ниже IPO при нынешних мультипликаторах и темпах роста, это уже смотрится как дивидендная история по случайности. И одно из самых чудных вещей в кейсе ВУША, так это то что всем до сих пор по барабану на партнёрство его со и реальные конкурентные преимущества в ПРОДУКТЕ и СЕРВИСЕ, в сравнении с конкурентами. (из своего реально не маленького опыта пользования этим арендным общественным транспортом, именно у ВУША самые безопасные самокаты. (они не выдают пируэты с лагами и резкими остановками в системе, что вполне может привести и к авариям)+манёвренность самого самоката) Ну и конечно я забыл сказать - А ПОЧЕМУ У НИХ ДОЛГ ПОД ПЛАВАЮЩУЮ СТАВКУ? Типо в сидят куда более грамотные с точки зрения займов люди чем в ??? Ну это вообще смешно уже. 4. наверное уже все кто мог сказал, но я повторю- ЗАЧЕМ???? ЗАЧЕМ АЗБУКА ВКУСА????? КУДА?? Ладно там супер гуд начали разбираться с гипермаркетами, но на что брать столько долга?? Магазины открывать? ЭЭЭЭ, где ещё их нет? Может оптимизировать нужно и там закрыть малорентабельные средние магазины и продолжить открывать маленькие Дикси GO?? Ну я ещё могу понять если продать гиперы и купить Азбуку, но....кажется будто проще было-бы убить конкуренцией азбуку вкуса и уже потом купить её по дешёвке, без балласта в виде нерентабельных магазинов, которых по Москве жуть как много. Сейчас продолжаю удерживать те позиции которые набрал, но список компаний за которыми сейчас я активно наблюдаю, начинает активно уменьшаться. Для всех "ЧУДЕСНЫХ" комментаторов отдельная просьба- пойти почитать описание профиля, прежде чем писать свои комментарии.

Напоминаю, мой хейт в сторону обоснован тем что компания наглухо увязла во внутренней дерьмовой политике. От подбора кадров и их оплаты(в том числе премиальной), до невозможно жадной системы монетизации на своих площадках, которая демотивирует авторов делать контент и приносить площадке ещё больше денег. И это только цветочки. Я напоминаю, ни один мессенджер MAX не вытянет компанию из того внутреннего состояния в котором она находится. Основные площадки у неё: Вк - ужасен алгоритмами, непрактичным перегруженным дизайном и функционалом ненужность которого очевидна. Одноклассники - в состоянии анабиоза. Дзен (купленный у ) - шикарен по функционалу, но компания из него пытается выжать все соки и перегнать явно людей смотрящих там видео и авторов из Дзена в ВК ВИДЕО(которая реально неудобнее) . Повторюсь. Пока не поймёт что нужно превращаться в холдинг из осьминога, который не понимает что он забыл в ресторане приморской кухни- перспектив не вижу. В идеале стоило бы провести IPO Дзена (площадка достаточно самобытна чтобы быть более самостоятельной в управлении.) и потом Одноклассников, где долги ВК сокращаются, а управление двух площадок в развитии которых сам ВК явно не заинтересован переходит в свободное плавание. Вот что-что а стоило бы ВК заняться своими площадками и получив деньги с ipo и ранее spo, жить в небольшую, но прибыль, без всяких суперпремий менеджменту и нанимания на работу кого попало. К слову VK мессенджер шляпа полная, жду его уничтожения. Лучше пусть будет у ВК - один мессенджер, одна соцсеть, один видеохостинг и тд по списку. БУДЕТ АДЕКВАТНО!