$RU000A10B1M5 $RU000A106Y21
$RU000A10ADH7 $RU000A102V51
{$RU000A105CF8}
Добрый день. Интервью директора компании -организатору размещения.
16 июня 2025 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» приостановила платежи по всем выпускам облигаций — купонные и амортизационные. Руководство объявило о том, что компания оказалась в сложном финансовом положении, и озвучило срок в 2-3 месяца, который понадобится для выработки антикризисного плана.
На этой неделе состоялось общее собрание с основными, читай, крупнейшими кредиторами нефтетрейдера. По итогам встречи генеральный директор компании-эмитента Игорь Головня ответил на вопросы инвестиционной компании «Юнисервис капитал».
Игорь Олегович, с момента первого техдефолта по облигациям БО-06 прошёл месяц. Всё это время инвесторы томились в ожидании новостей: что происходит, каковы намерения руководства эмитента, какие действия оно предпринимает для урегулирования кризиса неплатежей?
Уж точно не сидели сложа руки. Мы изучили возможные источники финансирования, в том числе, проработали вопрос частичной реализации имущества. Провели десятки часов переговоров. Подготовили первую редакцию финансовой модели, которая станет основой для программы реструктуризации — её мы хотим вынести на общее собрание владельцев облигаций осенью этого года. В скором времени мы предоставим её кредиторам, в том числе, инвесторам в наши облигации, соберём все вопросы, предложения, замечания и окончательную редакцию согласуем со всеми заинтересованными сторонами.
Это всё фундаментальная, базовая деятельность для такой ситуации, но при этом незаметная со стороны: на сегодня нет подробностей, которые мы могли бы опубликовать, потому что нет решений, утвержденных на 100%. А разбрасываться пустыми посулами или идеями, которые не будут поддержаны — какой в этом смысл? Как это продвинет нас в сторону позитивного результата? Никак. А вот навредить развивающимся переговорам может.
Накануне прошло общее собрание кредиторов? Какие вопросы обсуждались? Каковы намерения банков?
Всё верно, первое общее собрание состоялось 16 июля, на нём присутствовали представители всех банков-кредиторов, со стороны владельцев облигаций — юристы компании «ЮЛКМ» и «Юнисервис капитал». На наш взгляд, встреча прошла позитивно. Мы увидели, что банки не заинтересованы в каких-то ультиматумах, настроены на конструктивный диалог, и между собой у них сложился консенсус: дать нам передышку до конца августа (соглашения по этому поводу на этапе подписания). За это время мы все вместе доработаем план реструктуризации задолженности, и, вероятнее всего, проведем повторную встречу с кредиторами для его обсуждения.
Будут ли удовлетворены требования о досрочном погашении дефолтных облигаций?
Нам действительно нужна пауза, и мы об этом объявили, как только поняли, что не сможем планово выполнять обязательства перед облигационерами. Просим набраться терпения — сейчас мы всё ещё действуем в ситуации неопределённости. Крупные кредиторы, задолженность перед каждым из которых составляет сотни миллионов рублей, это понимают и заинтересованы в восстановлении нашей платёжеспособности, поэтому дают нам отсрочку до конца августа.
Что касается требований о досрочном погашении номинальной стоимости, они поступают к нам через НРД. Мы ведём их учёт, однако пока, как и говорили в середине июня, не можем осуществлять ни купонные, ни амортизационные выплаты, ни досрочный выкуп бумаг.
Есть ли у ООО ТК «СТК» финансовые возможности для исполнения обязательств по выпускам БО-05 (Оферент) и БО-04 (Поручитель)?
Мы никогда не скрывали круг партнёрских компаний, среди которых ООО Транспортная Компания «Спецтранскомпани». Это транспортная компания, которая осуществляет доставку топлива бензовозами и газовозами. Она продолжает свою операционную деятельность, как и другие фирмы транспортного направления, исполняет договорные обязательства, однако для выполнения функций оферента и поручителя ей пришлось бы «выдернуть» из оборота жизненно необходимые средства и, по сути, «убить» бизнес.