Любимые бумаги трейдеров: от облигаций до акций

Войти

💛 Любимые бумаги трейдеров Трейдеры говорят, что нельзя влюбляться в бумагу, но все равно у нас есть любимчики. Попросили наших наставников рассказать, какие бумаги у них в фаворитах ☺️ 💬 «Я очень сильно люблю , как и все выпуски замещающих облигаций ГТЛК, так как это удобный способ получать хороший валютный доход от государственной компании, при этом не неся инфраструктурных рисков». 💬 «Как ни странно, одна из акций, которыми часто торгую, — Роснефть . Она хорошо ходит за индексом, здесь часто отрабатывают уровни поддержки и сопротивления. Ликвидности достаточно, чтобы торговать внутри дня или с переносами позиций через день. Также есть подвязка к движению в нефти. Часто можно увидеть работу роботов как в покупку, так и в продажу». 💬 «Т-Технологии — один из самых любимых тикеров на Мосбирже. Радует в нем абсолютно все: ликвидность, реакция на события, большие плечи, регулярные дивиденды и, конечно же, отсутствие комиссии для клиентов Private 😊». 💬 «Мне нравится скальпить на новостях с помощью , так как есть хорошая ликвидность, но нет комиссии». 💬 «Газпромнефть помогает почувствовать себя избранным: у компании небольшой free-float, всего 4,3%. С одной стороны, эти акции оставили для очень важных людей (для нас с вами), а с другой — мы стоим в одном ряду с самим Газпромом на получение прибыли». 💬 «Я торгую только фьючерсами. Сейчас это {$MXM5}, {$NGK5}, {$CRM5}. Как правило, слежу не более чем за двумя-тремя инструментами, чтобы не распылять внимание. Так концентрация получается лучше и эффективнее. Список обусловлен высокой ликвидностью, достаточной волатильностью и техничностью инструмента. Набор я периодически меняю, если возникает необходимость. Раньше, например, любимым инструментом был {$SRM5}, но сейчас его вообще не смотрю». 💬 « — диверсифицированный бизнес, по многим направлениям компания уже имеет монопольное положение, а значит, способна показывать рост маржинальности без существенного роста расходов. Даже в текущих сложных макроэкономических и геополитических условиях компания демонстрирует рост выручки по всем сегментам. При геополитическом позитиве и нормализации экономических условий оценка компании может существенно измениться. Средний мультипликатор P/E за 13 лет в 2,8 раза выше текущего уровня». ❓ А какая любимая бумага у вас? Перекличка тикеров в комментариях! 🥰

✍️ Торговый план на заседание ЦБ по ставке Уже завтра день икс, которого мы ждали весь месяц: ЦБ проведет заседание и решит, что дальше делать с ключевой ставкой. Рынок ждет снижения, но вариантов исхода по-прежнему много. Попросили нашего наставника @AlexanderTsvetkov разобрать для нас варианты действий на рынке 👇 В видео трейдер показал, как рынок отреагировал на снижение ставки после прошлого заседания ЦБ. Напомним, тогда рынок упал после снижения ставки на 100 базисных пунктов. На этот раз трейдер считает, что коррекция возможна даже в случае снижения ставки на 200 базисных пунктов, до 18%. Более того, даже в случае снижения на 300 базисных пунктов, до 17%, рост, по мнению трейдера, будет, но вслед за ним на риторике последует коррекция. В качестве подсказки наставник использует котировки застройщиков: акции PIKK и SMLT перестали расти под ставку около недели назад, а теперь в них идет фиксация. 👨🏻‍💻 Как это отрабатывать? Решать вам! О собственных торговых планах трейдер в подробностях рассказал в видео: https://rutube.ru/video/private/123f113e935ce3a31f71565711692f13/?p=MyPZxh_iU2c0SPxT2dLX5A ❓ А какие у вас планы на заседание ЦБ? Каких движений ожидаете и какими инструментами хотите их отработать? Расскажите в комментариях 👇

🤓 Какие компании быстрее закрывают дивгэп: сравниваем и строим стратегию Продолжаем разбираться, как торговать на дивгэпах, чтобы не терять деньги. На этот раз @Zaets_ подготовил для нас небольшое исследование 🔥 💬 Многие считают, что купить акцию после дивгэпа выгоднее, однако расчеты показывают, что при покупке до гэпа мы платим, по сути, столько же: номинально цена выше, но потом мы получаем кэшбэк в виде дивидендов. И все же многие становятся жертвами психологического заблуждения и рассуждают так: «После дивгэпа акция стоит меньше — значит, можно купить выгоднее». И это способствует росту цен, на котором можно заработать. Можем ли мы построить торговую систему на основе этой закономерности? Для этого попробуем ответить на несколько базовых вопросов: 1️⃣ За какое время разные акции закрывают дивгэп? 2️⃣ Как размер дивиденда влияет на характер и скорость восстановления цены акции? 3️⃣ Есть ли у одних компаний преимущество перед другими по этим показателям? Начнем с первого. Конечно же, дивиденды у всех разные: если одна компания платит 20%, а другая 1,5%, вторая, очевидно, закроет дивгэп раньше. То есть считать надо не абсолютные показатели, а относительные: какую долю дивгэпа компания в среднем закрывает за один день. Для этого размер гэпа делим на количество дней его закрытия, измеряем в процентных пунктах. 🧮 Вот что показал глубокий анализ на коленке с калькулятором 👇 🏦 SBER с 2020 года закрывал гэп со скоростью в среднем 0,29 п.п. в день. 💰 Префы Сургутнефтегаза SNGSP закрывали в среднем по 0,14 п.п. в день. 🛢 Лукойл LKOH закрывал в среднем по 0,05 п.п. в день. И есть нюанс: технически акция до сих пор не закрыла гэп 2024 года. Выходит, любимчик многих инвесторов их подводит 🤷🏻‍♂️ Для меня результат был неожиданным! Конечно, этих данных недостаточно для полноценной стратегии. Как минимум нужно сравнить основные компании индекса на большем горизонте, года с 2010-го. Такой массив данных уже будет статистически значимым, и, скорее всего, там найдется компания, которая закрывает гэп стабильно быстрее остальных. Возможно, какие-то акции чаще растут в первый день после гэпа или на утренних торгах. Я специально взял компании разных секторов, но дополнительно можно сравнить компании внутри одного сектора или даже сектора между собой. ➖ Минусы такой стратегии очевидны: дивидендные гэпы у наших компаний обычно один-два раза в год, а восстановления можно ждать как две недели (SBER в 2023 году с гэпом 9,14%), так и 742 дня (SNGSP в 2021 году с гэпом 10,17%). ➕ Плюсы тоже на поверхности: для реализации нужно немного усидчивости и табличка в Excel. А если добавить базовый фундаментальный анализ, то при самом неудачном исходе вы просто останетесь с хорошей компанией в портфеле, которая будет платить вам дивиденды. Только плечи тогда брать не стоит. Конечно, это очень простой пример, но он все равно иллюстрирует мою главную идею: даже простые события могут стать базой для стратегии, если добавить немного аналитики и размышлений. А теперь пойду изучать данные и искать новые закономерности — скоро вернусь с выводами, так что ждите продолжения 😌