Пока рынок купается в нефтяной эйфории я буду ждать кульминационного момента в конфликте с Ираном и там начну набирать шорты нефтянки. Сомневаюсь, что это долго будет длиться как сейчас пишут в газетах. Думаю, что это все запугивания Ирана. Сегодня вышла новость про то, что якобы наше руководство страны рассматривает вариант выхода из мирных переговоров и, на мой взгляд, это максимально похоже на правду. Зеленский настойчиво повторяет, что не хочет освобождать территорию, что является нашим главным требованием. Поэтому непонятно о чем можно договариваться и какой в этом смысл. Одновременно с этим Силуанов анонсировал быстрые решения по пересмотру бюджетного правила. Считаю, что это взаимосвязанные вещи с мирными переговорами. И нас ждет девальвация и окончание мирного трека. Девал, если случится, то замедлит процесс снижения ставки. В общем жду затяжной и глубокой коррекции и считаю, что начнется она на следующей неделе. Если начнутся движения по валюте, то буду покупать. Если переговоры отменят - однозначно, шорт с переносами. Если переговоры состоятся, то начну набирать короткие позиции за день до их начала. $IMOEXF $MXU6 $ROSN $RNFT $TATN $LKOH $SNGS $SNGS $SIBN $BANE $TRNFP $SiH6

По рынку ожидаю откат минимум к 2780, но вероятнее даже к 2770. Зеленский уже говорит, что переговоры, скорее всего, пройдут в начале марта. Начало марта и так расплывчато, к этому еще добавилось «скорее всего». Он в миллионный раз уже сказал, что не откажется от территорий, что, по большому счету, делает переговоры бессмысленными. Банки отчитались и все их сливают теперь. В общем драйверов нет и то, что держало рынок сейчас под сомнением. Сам при этом сижу в лонге $VKCO 🫩 Вчера совершил глупую ошибку, залетел туда на повторе новости про блокировку тг. Правильно было бы фиксить убытки, но я решил пересидеть. $IMOEXF $MXU6 $SBER $T $VTBR $SVCB

Все складывается против застройщиков. Дифференцированные ставки по льготной ипотеке с высоким процентом на однодетные семьи (80% от общего количества), теперь еще добавилась семейная ипотека на вторичку, которая на текущий момент почти на 30-50% дешевле первички. Что будут выбирать здравомыслящие покупатели? Это все при том, что доля ипотечных квартир от общего количества около на уровне 70-80%… И это все добавилось к имеющимся серьезным проблемам. Не вижу никаких причин для покупки. Продавать тоже не хочу потому что все на лоях сейчас. $PIKK $SMLT $GLRX $LSRG $ETLN

Все складывается ровно как я и писал в предыдущем посте. Только монетизировать это удалось всего на 0,5% депо 😊 Все крупные банки отчитались, вырасти рынку не удалось. В очередной раз оттолкнулись от верхней границы боковика 2800 и идем опять на 2770-2780. Думаю, что те, кто покупал под отчеты рассчитывали на большее. В итоге им пришлось крыться и за неимением драйверов давить на рынок. Но на 2780 начнутся покупки. Я тоже буду покупать. Банки точно нет. Буду сейчас смотреть какие бумаги сильнее рынка. $IMOEXF $MXU6 $SBER $T $SVCB $VTBR

$IMOEXF это постоянное пожатие к 2800 думаю, что скорее даст импульс вниз, а не вверх как сейчас многие думают. С самого утра все известные блогеры тарят все, что только можно на рынке, но от этого общая картина не меняется, а только добавляется спекулятивного лонга. Иллюзия есть, что вот-вот пробьется сильное сопротивление и рынок с ускорением полетит вверх. Но я для этого не вижу драйверов и причин. Валюта сегодня откатывается, переговоры не скоро и под вопросом. Сбер отчитался уже, под это многие покупали. Разве, что приезд Дмитриева на переговоры может взбодрить рынок, но не думаю, что это откажется долгоиграющим фактором для роста. Продавать рынок тоже не вижу смысла, он сейчас довольно сильный, есть на горизонте и переговоры и идея девала и заседание ЦБ. Все падения будут охотно выкупаться. Так что просто сижу и наблюдаю. Думаю, что любая негативная новость может сильно повлиять, учитывая количество спек длинных позиций. Для преодоления сопротивления же, напротив, требуются убедительные новости. Вроде, назначения даты переговоров. Но это сейчас маловероятно. Для покупки на отскок рассматриваю $SMLT Он сегодня сильный и смотрится лучше рынка. $MXU6 $SBER $SiH6

Завтра утром отчитывается $SBER он хорошо рос под это. Многие покупали именно под данное событие. Логично предположить, что после выхода отчета мы увидим продолжительную фиксацию прибыли. Я ожидаю, что будет расти во время выхода отчетности, кульминационный момент - после оглашения информации по дивам. И там на задерге рассматриваю вариант набора шорта. $IMOEXF рынок даже с учетом роста котировок $SiH6 все также не смог преодолеть 2800 Переговоры перенесли на начало марта, это значит, что они могут состояться только через 2 недели. Также нельзя исключать, что их опять перенесут или вовсе отменят. Поэтому лонговать с текущих у меня нет желания. Правильнее всего исходить из того, что мы все также в боковике 2770-2800 Точно в текущей ситуации нет желания лонговать мирные бумаги типа $NVTK $AFLT $GAZP $SPBE $UPRO $LKOH Конечно, это в основном экспортеры и они тоже выигрывают от девала, но считаю, что влияние мира имеет для них ключевое значение. Под идею роста курса доллара лучше покупать компании, которые не под санкциями. В общем на завтра я для себя рассматриваю пока что 2 торговых идеи: сбер и покупки в случае отката в сторону 2770-2780

$VTBR покупают на том, что менеджмент хочет выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли, но при этом утверждает, что фактически дивы могут быть любые 😊 А что дальше делать? Сидеть, верить и надеяться? А, что будет с акциями, если они окажутся меньше 50%?

Только сегодня застройщики казалось бы решили восстать из пепла $PIKK $SMLT и тут же Мишустин напомнил про разработку дифференцированных ставок по льготной ипотеке. На этом все, застрои вновь неинтересны)

На фото печальный итог двух непрерывных дней торговли 🤪 Вчера как только купил $SBER $T $WUSH посыпались одна за другой негативные новости, но поскольку даже с учетом этого большого потенциала для падения я не видел, то продавать не стал. К тому же ожидал, что все-таки объявят дату встречи. Но в итоге не срослось и сбер и тэшка сегодня слабые. Вуш чуть подрос. Моц счет спасла покупка $PIKK после выхода новости о возвращении к див политике. Считаю, что это должно вернуть интерес к акции. Не за горами новое заседание ЦБ. Сейчас планирую посмотреть на все со стороны. В целом считаю, что $IMOEXF будет на этой неделе продолжать тереться в боковике 2770-2800 поэтому и торговать следует по правилам боковика, внизу купил - наверху продал. И, если выйдут какие-то существенные новости, то, вероятно, тоже отторгую их. Также, если все-таки выйдет информация по $VTBR

Не самый удачный день получился. Утром $IMOEXF легко и весьма неожиданно для меня преодолел отметку в 2800. Казалось, что позитивный сценарий гораздо более вероятен, так как впереди встреча, заседание ЦБ тоже относительно скоро. Рынок выглядел сильно, фон позитивно. Начал сегодня с того, что зашортил $TRNFP после выхода новости про санкции. Получилось хорошо, решил долго не засиживаться и закрыл на 0,8% Далее как и писал в утреннем посте ждал отката до 2800 и когда он случился начал покупки. Но моментально начали поступать одна за другой негативные новости переворачивающие восприятие текущей ситуации. По встрече не договорились, и до сих пор выглядит все так, что возможна и вовсе ее отмена. Далее в Блумберг вышла статья про тупиковость переговоров. Потом про санкции новости с полным запретом поставок в ЕС нашей нефти. Дошло даже до обсуждения угрозы передаче Украине ядерного оружия. В общем удивительным образом каждый раз в нашем долгом узком боковике на 2750 выходят позитивные новости, на 2800 негатив. Бумаги держу, буду переносить. Не вижу большого потенциала вниз (если не будет отмены встречи). Опасаюсь только $VTBR завтра. Считаю наиболее вероятным сценарием, то, что ожидания по дивам не оправдаются и он на этом полетит и потащит за собой весь рынок. Покупал $SBER он традиционно силен перед отчетом. $T с ним пошло не очень. По нему отстопило один крупный канал. $WUSH подавал сегодня признаки возобновления роста. В целом готов перетерпеть просадку. Думаю, что все-таки должны назначить дату встречи и это взбодрит рынок.

$SMLT В субсидированном кредите отказали. Реструктуризацию кредита назвали поддержкой, на этом и на погашении купона подскочили. По-моему, позитивная подали негативное развитие событий.

$IMOEXF $MXU6 Как динамично меняется вайб. Утром уже были новости про возможные даты встречи и Зеленский позитивно высказывался об окончании войны. На этом мы преодолели 2800 и казалось, что путь на 2830-2850 открыт. Но потом началось: «переговоры зашли в тупик», «дата встречи не согласована», дошло даже до передачи Украине ядерки. В общем по факту мало, что меняется, но она и та же ситуация представляется по-разному. В пятницу тарили $NVTK на новостях про Аляску, в выходные рынок был сверх оптимистично настроен после новостей про $GAZP Результат мы видим на графике… На таких новостях - нереалистичных слухах, можно лишь немного катнуться спекулятивно, но не более.

$TRNFP катнул 0,8% на новости про ужасающие британские санкции 😊

$IMOEXF $MXU6 Рынок реагирует ростом на высказывание Зеленского, что мы находимся в начале окончания конфликта. Хоть это и довольно пустые слова, но фон создают позитивный. Впереди продолжение переговорного процесса и отчеты крупнейших банков $SBER $VTBR Не вижу особых рисков находиться сейчас в длинных позициях. Но при этом сам сейчас без поз 😊 Надеюсь, что дадут откат и появится возможность набрать позиций. Но интуиция подсказывает, что движение вверх продолжится. По текущим покупать нет желания.

$GAZP удивляет наивность многих участников. Сейчас залетело много спекулятивных лонгов на абсолютно нереалистичной новости. Потом выяснится, что это обсуждалось при условии заключении мира 100%) Тем временем Уиткофф говорит, что надеется организовать встречу делегаций в течение 3 недель. Ранее планировалось на следующей неделе. То есть встреча вообще под вопросом, а в ближайшее время тем более. И, что будут делать фантазеры купившие сегодня? 😊 Сейчас до утверждения даты переговоров абсолютно нет никакого смысла покупать мирные акции вроде Газпрома и $NVTK который рос на добыче газа на Аляске) Но переговоры идут, цикл снижения ставки тоже, заседание уже в марте. Поэтому считаю отличной идеей делать ставку на долговиков, таких, например, как $AFKS

Тарят $GAZP на каких-то слабых заявлениях. В выхи хочется отдыхать, но уж больно заманчиво разогнали. Как минимум во вторник должен случиться фикс. Очевидно же, что пока не договорятся о мире никакого совместного бизнеса с США не будет.

$EUTR все-таки мимо проходить тоже не хочется 😊 тут есть хороший потенциал для заработка. В текущей ситуации лучше ничего не делать и ждать. Уверен, что в ближайшие дни выйдут новости, что задолженность погашена и на этом, конечно же, увидим отскок. Лонговать сейчас после относительно небольшого падения даже спекулятивно на позитивной новости я пас, апсайд небольшой, а осадок надолго останется. К прежнему уровню акция точно не вернется и после отскока желающих лонговать будет немного. Шорт же на отскоке интересен, главное не ошибиться с точкой входа. Если падение продолжится, то буду рассматривать и лонг на отскок в случае выхода позитивных новостей.

$EUTR я бы не стал шортить без убедительных фактов. Задолженность в масштабах бизнеса не назвать большой. В понедельник как ни в чем ни бывало погасят и скажут про техническое недоразумение.

$WUSH думаю, будет остывать где-то до среды, а может и всю следующую неделю. Для покупки интересен на уровне 96-98 руб После коррекции ожидаю продолжение восходящего движения на 110+

$GTRK новость подали вечером в пятницу перед длинными выходными. Не покидает ощущение какого-то подвоха)

$SBER 26 февраля отчетность, базово всегда растет под это событие. Неплохой вариант для покупки, учитывая дополнительно, что с высокой вероятностью в ближайшие дни могут объявить новую дату переговоров.

$GTRK новость про банкротство вышла ровно под окончание ОС. При том новости такие противоречивые выходили одна ща другой. Если бы не перерыв работы, то я бы натворил ерунды лютой) Сначала, что у них большая задолженность перед налоговой, потом что всего 2 млн (тут если бы не пауза, то я бы с убытком закрыл шорт, взял лонг и на нем прогорел бы еще сильнее) и в конце выяснилось, что задолженность 250 млн, счета давно заблокированы и т д. В общем благо было время все понять, обдумать и принять верное решение 😊 К сожалению, жадничать не стал, а стоило) Но неделя спасена)

Забавно получилось. Новость, что Зеленский сказал своим советник переговоры провалились вышла еще в 10 часов утра, но ее не публиковали в тг каналах с быстрыми новостями и рынок рос. Как только вышла в тг каналах сразу индекс полетел 🤪 $IMOEXF $MXU6

Изменился расклад по росту акций под переговоры. Раньше под них сильно рос стандартный набор мирных акций $GAZP $AFLT $SPBE $NVTK $LKOH Сейчас же все понимают, что переговоры длительный процесс и снятие санкций и подавно уж. Поэтому теперь под позитивные мирные новости следует покупать компании, которые не зависят от мирного трека, но которым просто нужен нормальный фон для роста. Я буду делать ставку на банки и долговиков.

$NVTK похоже, что как всегда рано вышел) Катнул неплохо, конечно, но купил очень мало. Готовил завтрак когда вышла новость😔

$SMLT сегодня ожидаем официального ответа о поддержке. Важно понимать, что отказ уже по большей части в цене. Вниз апсайд значительно меньше, чем наверх. Любая мало-мальски позитивная о других возможных способах оказания помощи, кроме льготного кредитования может обеспечить очень сильный рост.

Судя по всему, сегодня продолжим сползание вниз. Покупать по текущим нет желания, шортить тем более. Нужны либо позитивные новости, вроде оглашения даты новых переговоров, либо хорошие уровни для покупок (2750-2760) Рынок удерживала нефтянка ( $ROSN $RNFT ) в преддверии начала конфликта с Ираном, но вчера Трамп вновь изъявил желание вместо этого договариваться. $MXH6 $IMOEXF

$WUSH Простите, но я предупреждал 😊 Он теперь приблизительно до следующей недели будет остывать, там будут хорошие точки входа и потом опять памп продолжится.

Из всего ру рынка $IMOEXF для меня сейчас наибольший интерес представляет банковский сектор, а именно $SBER и $T и причин для этого много: - растущие из года в год бизнесы и главное прибыли - устрйчивая ситуация вне зависимости от внешнего давления - в случае сбера еще и стабильно высокие дивы Котировки обеих компаний сейчас находятся практически на пике с начала СВО. В то время как индекс в самых лоях и это закономерно. И, если рассматривать разные дальнейшие сценарии политические и макроэкономические, то здесь прогноз выглядит благоприятно. Цикл смягчения ДКП в разгаре и очевидно, что это будет благотворно влиять на котировки. В плане мирных переговоров тоже выделяются на фоне других вариантов. Будет мир - все вырастит и они в том числе, если все по негативному сценарию, то они пострадают меньше компаний ориентированных на экспорт.

А почему $OZON растет перед отчетом? Ожидается, что убыток за отчетный период будет не гигантским, а просто большим? В любом случае 26 февраля красиво полетит вниз минимум на 2%