kari_oneiro
5 192 подписчика
7 подписок
📉Публикую технический анализ акций и фьючерсов. 📈Ссылка на стратегию https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/ca502e58-0d44-418a-be06-5369c5e5bab4/
Портфель
до 1 000 000 
Сделки за 30 дней
71
Доходность за 12 месяцев
1,19%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
24 июня 2024 в 12:56
Компании, которые могут выиграть при высокой ключевой ставке. 7 июля прошло заседание ЦБ по ключевой, следующее заседание пройдёт уже 26 июля. При этом последнее заседание было достаточно жёстким и ЦБ несколько раз заявил о том, что высокие ключевые ставки с нами ещё надолго, а могут оказаться и ещё выше. ЦБ заявил, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. ☝️Для инвесторов это значит, что большого роста рынка акций в ближайшее время ждать не стоит. В данный период можно перейти большей частью портфеля в облигации и радоваться жизнью. Но есть компании, которые будут себя чувствовать гораздо лучше остального рынка. 🔍Давайте разберёмся: кто же выиграет от повышения ставок? Выигрывают от повышения ставок компании со стабильным бизнесом, низким объёмом долговой нагрузки и большими объёмами денег на счетах, которые компании могут размещать на банковском депозите или иным образом получать прибыль от высоких ставок. Ниже приведены несколько на мой взгляд перспективных в этом направлении компаний. 🔹$MOEX - крупнейший российский биржевой холдинг. В состав холдинга входит АО «Национальный расчётный депозитарий», а также Небанковская кредитная организация «Национальный клиринговый центр». Организатор торгов ценными бумагами, валютой, инструментами денежного и срочного рынков, драгоценными металлами и некоторыми товарами. $MOEX зарабатывает на высокой ключевой ставке следующим образом: биржа использует средства клиентов на своих счетах. Чем больше средств – тем больший доход получит компания. Прибыль она получает за счет размещения средств клиентов в краткосрочные инструменты, например в займы на одну ночь. Процент конечно же зависит от размера ключевой ставки. Чем выше ставка – тем выше прибыль компании. 🔹$IRAO - российская энергетическая компания. Управляет активами в России, в странах Европы и СНГ. Бизнес компании охватывает производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, проектирование и строительство энергообъектов. Компания занимает 3 место в российской отрасли по величине установленной мощности, обеспечивает генерацию более 11% электроэнергии в ЕЭС РФ. Компания обладает 520 млрд. рублей на своих счетах. Эти деньги она может частично или полностью держать на вкладах и получать дополнительный доход. 🔹$MAGN - один из крупнейших в мире производителей стали, один из лидеров среди российских предприятий черной металлургии. Компания располагает крупным металлургическим комплексом полного цикла: от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов. К выпускаемой продукции относятся изделия высокопрочного проката, плоского проката, сортового проката, гнутый профиль, фасонный прокат, спецпрофиль, трубы, металлопродукция для автопрома и пр. На счетах компании также находится крупная сумма, а именно 162 млрд. рублей. Эти деньги она также может частично или полностью держать на вкладах и получать дополнительный доход. 🔸Больше всего от высоких ставок страдают компании с большим долгом, особенно если это долг с плавающей ставкой. Понравился пост – ставьте лайк💛 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #акции
14
Нравится
2
11 июня 2024 в 11:28
📉Трендовый индикатор MACD.📈 MACD – трендовый осциллятор. Его так называют из-за сочетания свойств трендового индикатора и осциллятора. Метод построения индикатора полностью основывается на схождении-расхождении скользящих средних значений. Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам. 🔍Индикатор состоит из двух частей: • Линейный MACD – включает основную и сигнальную линии (стандартно с периодами 12 и 26); • Гистограмма MACD – отражает расхождение между основной и сигнальной линией. ☝️У индикатора так же есть нулевая линия. Она делит индикатор на положительную зону – выше нулевой линии, и отрицательную – ниже неё. Использование индикатора. Так как индикатор состоит из двух частей, каждая из этих частей может давать сигналы. 🔹Сигналы линейного MACD: • Основная линия (синяя) пересекает сигнальную снизу-вверх в отрицательной зоне (ниже нулевой линии) – сигнал на покупку; • Основная линия пересекает сигнальную сверху-вниз в положительной зоне (выше нулевой линии) – сигнал на продажу. 🔸Сигналы гистограммы: 1. Цвет гистограммы: • Зелёный цвет, гистограмма выше нуля, её значения увеличиваются и как правило цена идёт вверх; • Красный цвет, гистограмма ниже нуля, соответственно цена падает; • Яркий цвет говорит о нарастании тренда, тусклый о его затухании. 2. Положение вершин гистограммы: • Тренд усиливается, если новая вершина гистограммы выше относительно предыдущей; • Тренд ослабевает, если новая вершина ниже предшествующей. 3. Пересечение нулевой линии: • Если линия MACD пересекает нулевую линию внизу вверх – сигнал на покупку; • Если линия MACD пересекает нулевую линию сверху внизу – сигнал на продажу. 🔥Наиболее эффективен индикатор на рынках с широким спектром колебаний. Хорошие точки входа удаётся получить при наличии чёткого тренда. При этом в узком боковике MACD будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы, в том числе, обычные скользящие средние. Рекомендуемый для использования таймфрейм от часового и выше. Понравился пост – ставьте лайк💛 #учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам #теханализ
14
Нравится
2
5 июня 2024 в 12:07
Пульс учит
📉Осциллятор Чайкина.📈 Осциллятор Чайкина – ненормированный осциллятор, разработанный Марком Чайкиным. Данный осциллятор является хорошим инструмент ом для отслеживания силы рынка. Индикатор представляет из себя разницу 10-дневной и 3-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Применяя построение скользящих для индикатора A/D, разработчик смог учесть в индикаторе не только изменение цены, но еще и информацию об изменении объемов торгов, которую считал более важной для анализа. ☝️Индикатор показывает ускорение изменения объема торгов. Если объем нарастает на растущих свечах, быстрая скользящая начинает ускоряться относительно медленной, а линия осциллятора идет вверх. Противоположная ситуация наблюдается, когда объемы нарастают на падающих свечах. Колебания линии индикатора в районе нуля говорят о боковом движении без значительного перевеса в ту или иную сторону. Визуально осциллятор представляет из себя кривую, которая колеблется вокруг нулевой линии в отдельном окне. 🤔Данный осциллятор на мой взгляд лучше всего подходит для торговли по тренду на высоких таймфреймах (от 4-х часового и выше). В отличии от других подобных осцилляторов на нём практически не реализуема функция определения зон перекупленности/перепроданности. Использование осциллятора.🚀 📌Пересечение нулевого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу. Такой способ применения индикатора позволяет оперативно находить хорошие точки входа по тренду. Однако не следует применять его в фазу боковой консолидации, когда осциллятор колеблется вокруг нуля с малой амплитудой, а цена не показывает явного настроя в какую-либо сторону. Выход из сделки происходит при появлении обратного сигнала, по достижению целевого уровня цены или по другим индикаторам. ❗️Несмотря на то, что в боковом коридоре сигналы инструмента не работают, все же существует метод применения осциллятора для идентификации выхода цены из боковика. Для этого можно очертить границы колебаний индикатора и ориентироваться на пробои этих границ (второй скрин). Пробой будет говорить о приходе объемов на рынок, которые могут обеспечить направленное движение. ☝️Так же, как и на других осцилляторах, на нём можно находить сигналы дивергенции. Об этих сигналах расскажу в следующих публикациях по техническому анализу. Осциллятор Чайкина используется со стандартными или индивидуально подобранными настройками. Как и любой индикатор, его лучше комбинировать с другими инструментами технического анализа. ❗️Напомню, что в основе каждого индикатора лежит математическая формула и соответственно сам по себе индикатор не является граалем успешной торговли. Но при правильном использовании, особенно в комбинации с другими методами технического анализа, могут давать надежные сигналы и улучшить результаты вашей торговли. Понравился пост – ставьте лайк❤️
126
Нравится
11
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
3 июня 2024 в 12:29
🔥IPO IVA Technologies. IVA Technologies – российская компания разрабатывающая сервисы видеоконференцсвязи. Основным продуктом является IVA MSU – программа для видео конференций (даёт 80% выручки). Так же компания выпускает такие продукты как: IP телефония, мессенджер и почта. Продуктовая линейка полностью закрывает потребности клиентов в организации корпоративной связи. Компания обладает базой более чем 500 клиентов. Постоянный денежный поток поддерживается за счёт обслуживания купленного клиентом продукта, которое оплачивается отдельно от самого продукта. ☝️Параметры IPO: • Ценовой диапазон 280 – 300 рублей; • Тикер – IVAT; • Объем IPO 3 млрд. руб.; • Акций в свободном обращении 10%; • Старт торгов 4 июня. Книга заявок была переподписанная в первые 2 часа сбора заявок. 🤔Анализ финансовых показателей: • P/E = 16 (компания оценена в 16 своих прибылей), такой показатель свойственен IT сектору и компания на мой взгляд оценена справедливо, учитывая её быстрые темпы роста; • Выручка банка по итогам 2023 года составила 2,45 млрд. рублей, показатель увеличился на 77% по сравнению с 2022 годом, чистая прибыль увеличилась на 75% и составила 1,76 млрд. рублей; • EBITDA выросла на 83% и составила 1,76 млрд. рублей. Темпы роста и рентабельность бизнеса выглядят прекрасно даже в сравнении с конкурентами. Компанию оценивают в 28-30 млрд. рублей, что ставит её в один ряд с $DIAS и $ASTR. 📌В разных сегментах бизнеса компании, прогнозируют рост от 20 до 60%. Так же идёт импортозамещение в корпоративной связи с текущих 45% до 90% в ближайшие годы. Дивидендная политика: • если показатель Чистый долг / EBITDA составляет не более 2, минимальный целевой уровень составляет 25% от Скорректированной чистой прибыли за соответствующий отчетный период; • если показатель Чистый долг / EBITDA составляет более 2, рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется Советом директоров. IVA Technologies – это перспективная IT-компания с очень большой рентабельностью и хорошими темпами роста бизнеса. Понравился пост – ставьте лайк💛 #прояви_себя_в_пульсе #акции #ipo #новичкам
8
Нравится
6
30 мая 2024 в 14:33
Пульс учит
🔥Теория инвестиционных часов🔥 Любой инвестор должен уметь определять текущую фазу экономического/рыночного цикла. Сориентироваться в характеристиках и особенностях каждой фазы экономического цикла поможет теория инвестиционных часов. Теория выделяет четыре фазы экономики: • Восстановление; • Перегрев; • Стагфляция; • Отскок. 🔸С 12 до 2 часов – В начале инвесторы настроены оптимистически. Потребление на максимуме, высокая занятость населения. Опытные инвесторы фиксируют прибыль в акциях и переключаются на недвижимость. Недвижимость всё чаще покупается за счёт кредитных денег. Оформление кредитов повышает спрос и увеличивает их стоимость. Возникает угроза инфляции регуляторы начинают повышение ключевой ставки с целью сбить «перегретость рынка». Из-за повышения ставок увеличивается стоимость капитала и снижается рентабельность бизнеса. Инвесторы переходят в активы с фиксированной ставкой доходности, акции уходят в боковик, либо снижаются. 🔸С 3 до 5 часов – Все большее количество участников рынка фиксируют прибыль по акциям и тем самым ускоряют падение цен на рынке, снижается и стоимость сырьевых активов. Высокие процентные ставки продолжают замедлять экономику. Снижается деловое доверие и спрос. На фоне ухудшения экономической ситуации и стремления инвесторов защитить свой капитал дорожает золото. Банки начинают сокращать выдачу кредитов. Компаниям все сложнее привлекать деньги, что в свою очередь снижает спрос и предложение. 🔹С 6 до 8 часов – Начинает сокращаться спрос на деньги и постепенно снижаются процентные ставки. Население тратит меньше денег, может также наблюдаться безработица. Долгосрочные инвесторы начинают аккуратные покупки рисковых активов, цены на акции начинают медленно восстанавливаться. Компании становятся более устойчивыми, повышаются прибыли и следовательно акции становятся еще привлекательней. 🔹С 9 до 11 часов – Восстановление экономики набирает обороты, цены на акции растут из-за увеличения цен на сырьё, восстановления мировых резервов и удешевления денег. Затем образуются новые максимумы на рынке, к инвесторам приходит излишний оптимизм. Низкие процентные ставки дают возможность компаниям привлекать больше средств и инвестировать их. Опытные инветоры начинают выходить из акций компаний и искать другие инвестиционные идеи (например недвижимость). ❗️Экономический и рыночный циклы не совпадают. Рыночный цикл опережает экономический, потому что отражает ожидания инвесторов. 📌В разные фазы экономического цикла отличается не только поведение инвесторов, но и поведение разных классов активов. Зная особенности поведения, можно значительно повысить доходность своего портфеля. Понравился пост – ставьте лайк💛 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #экономика #учу_в_пульсе #новичкам
326
Нравится
57
29 мая 2024 в 13:57
💰IPO « ГК Элемент»💰 Компания является крупнейшим разработчиком и производителем микроэлектроники в России. В состав ПАО «Элемент» входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Параметры IPO: • Ценовой диапазон 223,6 – 248,4 рублей; • Тикер – ELMT; • Объем IPO 15 млрд. руб.; • Акций в свободном обращении 10%; • Старт торгов 30 мая. ☝️Это самое крупное IPO с 2021 года, спрос высокий, но переподписки в 20 раз, как это было с $DIAS, не будет. Анализ финансовых показателей: • P/E = 17 (компания оценена в 17 своих прибылей), такой показатель свойственен IT сектору и компания на мой взгляд оценена справедливо; • Выручка банка по итогам 2023 года составила 36 млрд. рублей, показатель увеличился на 46% по сравнению с 2022 годом, чистая прибыль увеличилась на 93% и составила 5,3 млрд. рублей; • Долговая нагрузка находится на комфортном для сектора уровне, показатель чистый долг/EBITDA = 1,3. ❗️Взрывной рост показателей компании происходит из-за господдержки, санкций и роста спроса на отечественную микроэлектронику. 📌Основным драйвером роста компании считают развитие огромная поддержка сектора со стороны государства, нынешний интерес инвесторов к IT-сектору, текущее большое значение компании на рынке в отсутствии серьёзных конкурентов. Компания намеревается направлять на дивиденды не менее 25% скорректированной чистой прибыли. 🔥ГК «Элемент» преподносят как аналог $TXN (относительно правильно) или $NVDA (неправильно) в США, поэтому многие пророчат ей такой же рост и успех. Однако большинство инвесторов привыкли, что многие российские инновации – это купленные китайские технологии, продающиеся под новым брендом. Поэтому данная продукция обладает низкой репутацией и конкурентноспособна только внутри РФ (основные продукты - это чипы в банковских карта, карте Тройка в Москве и загранпаспорте). Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #ipo #акции #новичкам
8
Нравится
1
28 мая 2024 в 13:13
📈📉Трендовый индикатор Аллигатор.📈📉 Индикатор Аллигатора был разработан Биллом Вильямсом, и объединяет скользящие средние с фрактальной геометрией. Индикатор помогает трейдерам определить какое движение развивается на рынке в данный момент. Технический индикатор Аллигатор представляет собой не что иное, как обычную комбинацию из трех сглаженных скользящих средних с различными временными интервалами, которые смещены на определенное количество периодов. При этом при построении скользящих средних используется не цена закрытия, а медианная цена. ☝️Он состоит из следующих линий: • Синей линии (челюсть Аллигатора); • Красной линии (зубы Аллигатора); • Зелёной линии (губы Аллигатора). 💡Данный индикатор очень хорошо проявляет себя при определении направления движения. Считается, что если цена находится выше «Челюсти Аллигатора» (синей линии) — то рынок позитивно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вверх. Наоборот, если цена находится ниже «Челюсти Аллигатора» (синей линии), то рынок негативно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вниз. Если же цена постоянно пересекает линии индикатора то цена находится в боковике и чёткого направления движения нет. 🔥Создатель индикатора описывал его работу очень своеобразным образом и перед тем как перейти к описанию сигналов индикатору считаю необходимым ознакомиться с его трактовкой: • Если все скользящие средние переплетены, значит Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится (в этом есть своя логика, и она согласуется с концепциями технического анализа). В данном случае длительное «переплетение» скользящих средних означает торговый диапазон (боковик); • Когда Аллигатор просыпается после долгого сна, он очень голоден и начинает охотиться за ценой до тех пор, пока не насытится. Это ни что иное, как прорыв торгового диапазона, который обычно тем сильнее, чем дольше и была предыдущая консолидация и чем меньше она была по высоте; • После того, как Аллигатор основательно наелся, он начинает терять интерес к пище скользящие средние начинают сходиться. Это ни что иное, как новая консолидация после быстрого тренда. 📌Так как индикатор трендовый, то не сложно догадаться, что основное его назначение заключается в определения направления, в котором следует заключать сделки. И тут всё просто: • Если вы видите, что скользящие направлены вниз, а синяя линия расположена сверху, то сформировался нисходящий тренд и соответственно отрываем короткие позиции; • Если скользящие средние направленны вверх и зеленная линия находится сверху, то наблюдаем восходящий тренд и отрываем длинные позиции; • Если наблюдаем постоянное переплетение линий, то перед нами боковик. ❗️Стоит отметить, что этот индикатор лучше работает в тренде. В боковике, то есть когда аллигатор спит, он может давать множество ложных сигналов на покупку или продажу. Именно поэтому для подтверждения сигналов аллигатора необходимо использовать осцилляторы и другие индикаторы (например фрактал). 💡Аллигатор прост в использовании и может искать различные торговые установки, основанные на том, насколько близко или далеко друг от друга расположены линии, похожие на аллигатора, открывающего и закрывающего пасть. Этот индикатор лучше использовать в сочетании с другими методами анализа и индикаторами. ❗️Помните индикаторы не являются граалем успешной торговли, но служат хорошими помощниками при правильном и разумном использовании. Понравился пост – ставьте лайк💛 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #теханализ #новичкам
18
Нравится
4
27 мая 2024 в 13:50
🤔Опционы: что это такое и как они могут помочь инвесторам❓ Сегодня расскажу вам об одном из финансовых инструментов, который может быть полезен для инвесторов — опционах. Опционы — это производные инструменты, и они дают инвесторам возможность спекулировать на движениях цен, а также хеджировать свои позиции. Опцион — это финансовый инструмент, который даёт покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по определённой цене в определённое время. Покупатель платит продавцу премию за это право. ☝️Например, вы можете купить опцион на покупку акций компании X по 100 рублей. Если акции компании X будут стоить 105 рублей через месяц, то опцион будет стоить дороже, чем его премия (стоимость опциона). Если же акции будут ниже 100, то вы не будете использовать этот опцион. ❗️ВАЖНО! Стороны покупают именно право на покупку продажу базового актива по определенной цене. В сделке участвуют две стороны: • Покупатель приобретает право купить/продать базовый актив, но он не обязан этого делать; • Продавец продаёт право на сделку, даёт покупателю выбор – совершать сделку или нет. 📌Для продавца опциона сделка всегда создаёт обязательства, что повышает уровень его рисков. Чтобы уменьшить их, покупатель в момент совершения сделки передаёт продавцу денежное вознаграждение – премию. 💵Опционная премия – плата покупателя за право покупки или продажи базового актива в будущем. Именно размер премии опциона по факту является его ценой или стоимостью. У опционов, как и фьючерсов, есть дата экспирации – дата, когда срок контракта истекает и стороны должны рассчитаться друг с другом. В зависимости от направления сделки, право на которую покупают или продают инвесторы, различают два типа контрактов: • Опционы сall – покупатель приобретает право купить базовый актив, а продавец – обязанность его продать; • Опционы put - покупатель приобретает право продать базовый актив, а продавец – обязанность его купить. 🔥Опционы очень сложный в понимании и торговле инструмент, сделки с ними рекомендуется проводить только опытным инвесторам с хорошим пониманием рынка и работы срочного рынка. В будущих постах более подробно расскажу об особенностях работы срочного рынка московской биржи и работе с такими инструментами как фьючерсы и опционы. Понравился пост - ставьте лайк💛 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам
12
Нравится
3
24 мая 2024 в 14:39
💼Крупные компании застройщиков на бирже💼 Компании, занимающиеся строительством жилых и коммерческих объектов, инфраструктуры, а также производством строительных материалов, всегда привлекали внимание инвесторов. На московской фондовой бирже можно наблюдать несколько акций компаний строительного сектора, которые пользуются спросом у инвесторов. $SMLT Группа «Самолет» СМЛТ — ведущий российский девелопер. Компания основана в 2012 году, использует уникальную для российского девелопмента бизнес-модель. По объемам текущего строительства входит в Топ 10 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. Компания занимается архитектурными разработками, проектированием и возведением жилых многоквартирных комплексов, коммерческой и социальной инфраструктуры, благоустройством территории, последующей эксплуатацией недвижимости, продаёт квартиры. Компания за последние годы набирает обороты, но имеет достаточно высокую долговую нагрузку. Акции компании подойдут в долгосрочный портфель. $PIKK ПАО «Группа компаний ПИК» - одна из ведущих российских девелоперских компаний в сфере комплексных проектов. Работает в 9 субъектах РФ. Компания включена в перечень системообразующих предприятий экономики страны. «ПИК» фокусируется на строительстве недвижимости в Москве и Московской области. «ПИК» работает на рынке. ПИК лидирует в сегменте жилищного строительства средней ценовой категории. За счет этого увеличивает эффективность проектов, а так же контролирует большую частью производственного процесса и снижает число задействованных посредников. $LSRG ПАО «Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. Основные направления деятельности ПАО «Группы ЛСР»: девелопмент и строительство недвижимости; производство строительных материалов. Девелоперские проекты Группа реализует во всех сегментах недвижимости: от строительства жилья массовых серий до элитных домов по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Предприятия ПАО «Группы ЛСР» занимаются добычей и производством основных строительных материалов: песка, гранитного щебня, бетона, газобетона и кирпича. Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России. Плюсом для компании послужило так же то, что она не вошла в последний санкционный список. Расширение территорий застройки. Сохранение льготной ипотеки. Все это, вместе с ожиданием рекордных дивидендов за 2023 год послужило драйвером роста в начале 2024. С точки зрения дивидендов Группа ЛСР остается привлекательной в секторе. Компании строительного сектора подвержены влиянию кризиса, с ними нужно быть аккуратнее с включением их в портфель. При восстановлении привлекательности ипотечных программ и спроса на недвижимость, ожидается улучшение операционных показателей компании. Понравился пост – ставьте лайк👍 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #акции #новичкам #lsrg #smlt #pikk
11
Нравится
1
23 мая 2024 в 14:13
💸Резервная валюта и её роль в мировой экономике💸 Государство торгуют и берут в долг друг у друга. Для расчетов по таким сделкам странам требуется единая мера стоимости. Долгое время этой мерой являлось золото и другие драгоценные металлы. Сейчас золото не используется. Каждая страна выпускает свою национальную валюту. Эти деньги обращаются внутри государства. Однако для международных расчётов и сохранения государственных денег используются резервные валюты. 📌Резервная валюта — это валюта, которую страны используют для хранения своих международных резервов. Международные резервы — это активы, которые страна имеет в своём распоряжении для обеспечения стабильности своей экономики и поддержания курса национальной валюты. ☝️Международные резервы ещё можно назвать подушкой безопасности сраны. Она страхует бюджет сраны в кризисных ситуации. Если вдруг увеличатся расходы в валюте или сократятся экспортные доходы, помогут накопления. С помощью резервов страна может: • Поддерживать курс национальной валюты (покупка продажа валюты на бирже); • Расплачиваться по внешним долгам; • Закрывать дефицит платёжного баланса; • И др. 💵Средства, в которых страны хранят резервы должны быть ликвидными, поэтому деньги и хранят в востребованных валютах. К резервным валютам на современном рынке относят: • Доллар США; • Евро; • Японская йена; • Британский фунт стерлингов; • Юань. ❗️Основная функция резервной валюты — обеспечение стабильности международной финансовой системы. Страны могут использовать резервную валюту для проведения международных расчётов, инвестирования и кредитования. Также резервная валюта играет важную роль в формировании курсов национальных валют. Курсы валют определяются на основе спроса и предложения на валютном рынке. Однако, если страна использует резервную валюту, то её курс может зависеть от курса резервной валюты. 😉Таким образом, резервная валюта является важным инструментом для обеспечения стабильности и развития мировой экономики. Она позволяет странам поддерживать свои международные резервы, проводить международные расчёты и обеспечивать стабильность курсов своих национальных валют. Понравился пост – ставьте лайк💛 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #экономика
7
Нравится
2
22 мая 2024 в 14:12
Пульс учит
📈Стохастический осциллятор📈 Осциллятор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Автор осциллятора для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил. 🔍Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий. Стохастик отображается на графике в виде двух линий: основная (быстрая) линия - синяя линия и сигнальная (медленная) линия – красная линия. 📌Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке. При этом наиболее значимые сигналы возникают на старших таймфреймах (дневные и недельные). Как и на других осцилляторах на стохастике имеется возможность определять зоны перекупленности и перепроданности: • Актив считается перекупленным, если значение осциллятора находится выше 80; • Считается перепроданным, если значение осциллятора находится ниже 20. Значение 20 и 80 не являются строго фиксированными, можно использовать различные значения на разных активах, если они показывают свою эффективность. 💸Основными сигналами на стохастике являются: • Пересечение линии 20 снизу вверх – сигнал к покупке (выход цены из зоны перепроданности); • Пересечение линии 80 сверху вниз – сигнал к продаже (выход цены из зоны перекупленности); • Дополнительно на графике осцилятора можно построить линию на значении 50. Сигналами будет являться пересечение основной линией отметки 50, сверху вниз – продажа, снизу вверх – покупка (в целом спорно, но на некоторых инструментах работает); • Пересечение основной линии (синей) сигнальной линии (красной), как и в вышеперечисленных: снизу вверх – покупка, сверху вниз – продажа. ☝️Можно использовать комбинации этих сигналов. Например: пересечение основной линии сигнальной линии сверху вниз в зоне перекупленности, будет более сильным сигнал чем просто пересечение этих линий. ❗️Напомню, что в основе каждого индикатора лежит математическая формула и соответственно сам по себе индикатор не является граалем успешной торговли. Однако будет хорошим подспорьем в принятии решения и при правильном использовании улучшить результаты торговли. Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #учу_в_пульсе #новичкам
117
Нравится
23
20 мая 2024 в 13:05
🤔Фьючерсы: что это такое и как их использовать инвестору. Сегодня расскажу о фьючерсах – одном из самых популярных инструментов на финансовых рынках. Фьючерс – это контракт, который обязывает покупателя приобрести актив (например, акции, валюту или сырье) по заранее оговорённой цене в будущем. 📌Как работают фьючерсы? Фьючерсные контракты используются для хеджирования рисков, спекуляций и арбитража. Например, если вы ожидаете роста цен на нефть, вы можете купить фьючерсный контракт на нефть по текущей цене. Если цены действительно вырастут, вы сможете продать контракт с прибылью. Или же, если вы опасаетесь падения цен, вы можете продать фьючерсный контракт по текущей цене, а затем купить его обратно по более низкой цене. Важно понимать, что фьючерсные контракты имеют срок действия, поэтому фьючерсы и называют срочными контрактами. По истечении этого срока вы должны либо исполнить контракт (то есть купить или продать актив), либо закрыть его с помощью обратной сделки. Фьючерсы классифицируются: 🔹По способу исполнения на: • Поставочные – покупателю поставляется базовый актив по заранее оговоренной цене (на московской бирже это фьючерсы на акции, ОФЗ, частично золото); • Расчётные фьючерсы – базовый актив не поставляется, на счет зачисляется финансовый результат по сделке (полученная прибыль или убыток). 🔸По базовому активу на: • Финансовые фьючерсы – в качестве базового актива используются ценные бумаги, валюта, индексы; • Товарные фьючерсы – в качестве базового актива используются энергоносители, металлы, сахар, кофе и т.д. ❗️Базовый актив – то, что лежит внутри срочного контракта. ☝️Преимущества и риски фьючерсов 🔹Фьючерсы предоставляют инвесторам ряд преимуществ: • Возможность заработать как на росте актива, так и на его падении. При этом сделки в шорт на фьючерсах проще в понимании и дешевле, чем сделки в шорт на обычных акциях. • Использование вшитого кредитного плеча при торговле фьючерсами, которое позволить значительно увеличить возможную прибыль. 🔸Однако фьючерсы также сопряжены с рисками: • Так как фьючерсные контракты торгуются с использованием кредитного плеча помимо увеличение прибыли, увеличиваются и убытки. • Риск дефолта: если вы не исполните фьючерсный контракт, вы можете столкнуться с риском дефолта и потерять свои средства. Инвесторы могут использовать фьючерсы для различных целей: 1. Хеджирование: Инвестор может продать фьючерсный контракт для защиты своих инвестиций от падения цен. 2. Спекуляция: Инвестор может попытаться заработать на изменении цен, покупая и продавая фьючерсные контракты. 3. Арбитраж: Инвестор может искать возможности для арбитража, сравнивая цены на разных рынках. 💡Фьючерс является первой ступенью в деривативах, можно сказать, что он занимает промежуточное положение между акциями и опционами. Без понимания работы фьючерсов инвестору не стоит переходить к сделкам с более сложными производными инструментами. И даже перед тем как начать торговать фьючерсами, важно провести тщательный анализ рынка и понять все риски, связанные с этим инструментом. Понравился пост – ставьте лайк💛 #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам
10
Нравится
2
16 мая 2024 в 14:43
🤔Почему инвестору важно отслеживать показатель ВВП страны❓ ВВП (внутренний валовый продукт) — это один из важнейших показателей, который характеризует экономическую активность в стране. Он показывает общую рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за определённый период времени (обычно год) на территории страны. ВВП помогает инвесторам оценить текущее состояние экономики и спрогнозировать её развитие в будущем. На что инвестору следует обратить внимание при анализе показателя ВВП? 🔹Динамика изменения: положительное или отрицательное изменение показателя сигнализирует о том, насколько экономика растёт или сокращается. 🔹Темпы роста: этот показатель позволяет оценить, насколько быстро или медленно растёт экономика, что может определять возможности для инвесторов. 🔹Структура ВВП: распределение ВВП между различными отраслями экономики может показать, какие секторы наиболее развиты и перспективны для инвестирования. ☝️Вот несколько примеров того, как отслеживание ВВП может помочь инвестору: • Если ВВП растёт большими темпами, это может быть сигналом к увеличению спроса на товары и услуги, что создаёт возможности для роста компаний, работающих в различных секторах экономики. • Когда ВВП растёт медленными темпами или снижается, это обычно указывает на экономические трудности или проблемы, которые могут влиять на инвестиционную привлекательность страны. • Изменение структуры ВВП также может быть важным для понимания, как развиваются различные отрасли экономики, такие как технологии, производство или финансовый сектор. 📌Если вы как инвестор отслеживаете показатель ВВП, то стоит помнить, что он может изменяться под влиянием различных факторов, таких как политическая ситуация, внешние рынки, колебания цен на ресурсы и другие события. Поэтому важно анализировать данные не только по конечному значению показателя, но и по его динамике и структуре. Это поможет лучше понять макроэкономические тенденции и сформировать более обоснованные прогнозы для своих инвестиционных решений. 💡В целом, показатель ВВП является важным индикатором для инвесторов, так как он помогает им оценить текущее положение дел в экономике и определить потенциальные возможности для вложений. Однако не стоит забывать, что это лишь один из множества факторов, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений. Всегда стоит проводить комплексный анализ и использовать разнообразные источники информации, чтобы получить наиболее полную картину состояния экономики и оценить риски и перспективы инвестиций. Понравился пост - ставьте лайк💛 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #экономика #новичкам
16
Нравится
3
15 мая 2024 в 14:07
Магнит или Пятёрочка🤔 Из всех ретейлеров торгуемых на российском фондовом рынке выделяются $MGNT и $FIVE. Обе компании активно развиваются на рынке розничной торговли и имеют солидные позиции в сфере продажи продуктов питания. 🔸"Магнит" – это один из крупнейших ритейлеров России, имеющий сеть магазинов в различных форматах, включая гипермаркеты и супермаркеты. Компания также активно развивает интернет-торговлю и услуги доставки продуктов. Логистическая сеть Магнита — одна из крупнейших в Европе, и имеет распределительные центры в разных уголках страны. Акции "Магнит" привлекают инвесторов стабильностью и перспективами роста. 🔹С другой стороны, "Пятёрочка" – это бренд, принадлежащий холдингу "X5 Retail Group", крупнейшему российскому розничному оператору. Под управлением находятся такие магазины как Пятёрочка, Перекрёсток, Много лосося, а также цифровые бизнесы: "Перекрёсток.Впрок", "5post" и службы логистики. ☝️При выборе между акциями $MGNT и $FIVE стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, это финансовые показатели компаний и их динамику. Во-вторых, конкурентное положение на рынке и перспективы роста. Наконец, важно учитывать стабильность и устойчивость бизнеса. 📌Исходя из мультипликаторов компаний обе оценены справедливо и имеют приблизительно равные показатели все основных коэффициентов (P/E, P/B, L/A). Но $FIVE имеет показатели роста выручки и чистой прибыли выше чем $MGNT, да и в целом на данный момент чистая прибыль и выручка у $FIVE выше. 📌Среди всех ретейлеров $MGNT и $FIVE являются однозначными лидерами в секторе. Обе компании активно расширяют своё присутствие на рынке. $MGNT приобрела долю в 33% в дальневосточной сети «Самбери», а также купила «Казань Express» с целью работы на рынке электронной коммерции. Магазины $FIVE охватывают большую часть территории страны. Началось открытие точек на Дальнем Востоке и Сибири. X5 активно развивает экспресс-доставку. Компания выкупила супермаркеты финского холдинга под брендом Prisma. Расширение позволит увеличить выручку. Планируется приобретение сетей "Покупочка" и "ПокупАлко". Это позволит увеличить присутствие X5 на юге России. 📌Главными рисками обеих компаний является снижение темпов роста выручки компании: замедление может наблюдаться в 2024 году по причине высокой инфляции и высоких ставок. Часть потребителей сейчас предпочтёт сберегать, а не потреблять. Это приведёт к снижению результатов продаж компании. Фактор негативно отзовётся и на котировках. У $MGNT так же имеются риски относительно неудовлетворённости инвесторами будущими дивидендами. В целом, какая из компаний более привлекательна для инвестиций – зависит от инвесторских целей и рисковой толерантности. $MGNT стабильный гигант рынка, но вряд ли покажет грандиозный рост в ближайшие годы. $FIVE же наоборот активно расширяет свой бизнес. Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #акции #новичкам
14 мая 2024 в 14:46
Пульс учит
📉📈Как использовать осциллятор «Momentum»❓ Осциллятор Momentum является одним из весьма популярных индикаторов технического анализа из-за своей простоты и эффективности. Он позволяет измерить изменение цены финансового инструмента за выбранный период. ☝️В его основе лежит идея оценки величины изменения цены финансового инструмента за определенный промежуток времени. В первоначальном варианте значение индикатора определяется как разница между текущей ценой закрытия и ценой закрытия N периодов назад. Однако такой расчёт выдает нам окончательное значение в абсолютном значении цены актива, что не совсем удобно. Поэтому в большинстве торговых платформ, используется другая формула, которая даёт относительную величину изменения в процентах. Таким образом, основой является нулевая линия, поведение линии Momentum оценивается относительно неё. Если показания индикатора выше 0, цена за N периодов растёт, если ниже — падает. 🔔В своей методике построения Momentum не носит усредняющей составляющей и является опережающим по отношению к движению цены, избавленным от недостатков запаздывающих инструментов теханализа. Простая интерпретация индикатора для измерения трендовой составляющей заключается в оценке положения Momentum относительно 0. Если значение постоянно растёт и находится выше 0, значит тренд растущий. В противоположной ситуации тренд падающий. При этом стоит учитывать настройки необходимого интервала времени, чтобы правильно оценить рынок. По умолчанию в Momentum установлено количество периодов равное 5. Для низких таймфреймов рекомендуется использовать большие отрезки времени. 💡Индикатор используется по аналогии с классическим осциллятором. Основными сигналами является пересечение медианной линии: • Линия индикатора пересекает нулевое значение снизу вверх – сигнал к покупке; • Линия индикатора пересекает нулевое значение сверху вниз – сигнал к продаже. ❗️Данный индикатор, на мой взгляд, плохо подходит для определения уровней перепроданности и перекупленности. Так как амплитуда Momentum не ограничена, уровни перекупленности/перепроданности необходимо определять самостоятельно для каждого торгуемого инструмента исходя из исторических данных и того периода, что требует более детального и глубокого анализа. Также на индикаторе можно находить сигналы дивергенции, о чем напишу в следующих постах по теханализу.😉 📌Эффективность и целесообразность использования данного осциллятора зависит от вашей торговой системы и торгуемых инструментов. На мой взгляд на некоторых промежутках времени данный осциллятор показывает себя весьма хорошо, особенно в длинных трендовых движениях и менее эффективен в боковиках. 📌Использование осциллятора не гарантирует успехов в вашей торговле, но при правильном использовании может оказать помощь в принятии решения об открытии/закрытии сделки. Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #теханализ
113
Нравится
11
13 мая 2024 в 14:15
❓IPO, SPO, FPO, что это такое❓🤔 IPO, SPO, FPO - эти термины часто считают забронированными экспертами финансового мира. Но на самом деле все довольно просто. Давайте разберемся, что это такое и какие подводные камни могут таиться за этими процессами. 🔹IPO (Initial Public Offering) - первичное публичное размещение акций компании. Когда компания решает провести IPO, она продает свои акции инвесторам через биржу. После проведения IPO, акции компании становятся открытыми для общественности (публичными) и начинают торговаться на бирже и могут быть приобретены широким кругом инвесторов. Как правило компании выходят на IPO по низкой или справедливой оценке, поэтому IPO обладает наибольшим спросом из этих трех процессов. 🔹SPO (Secondary Public Offering) - вторичное публичное размещение акций компании. В этом случае уже существующие акции компании продаются инвесторам, но не сама компания, а ее акционеры. SPO может быть как дополнительным размещением акций компании, так и размещением акций существующих акционеров. SPO не влияет на количество акций компании. Сколько было до SPO акций – столько и осталось. ☝️Как правило после объявления SPO котировки акций компании падают. Акционеры компании в любом случае больше знают о состоянии дел в компании и знают когда она достигла своего пика и соответственно, когда лучше зафиксировать по ней прибыль. Но если вы уверены в стабильности компании SPO – это отличная возможность купить акции с дисконтом. 🔹FPO (Follow-on Public Offering) - последующее публичное размещение акций компании. В отличие от SPO, FPO подразумевает размещение новых акций компании, а не уже существующих. Иными словами – это допэмиссия (увеличение количества выпущенных акций). ☝️Принципиальное отличие SPO и FPO заключается в том, что в ходе SPO деньги получает акционер, а при FPO компания. Таким образом с помощью FPO компания привлекает дополнительное финансирование при этом ей не надо платить за привлечённые деньги как по кредиту. ❗️FPO является наиболее токсичной процедурой из этих трех и вот почему: • Доля инвесторов размывается; • Сокращаются дивиденды; • Очень часто FPO выдают за SPO (будьте внимательны при участи в SPO). 💡Однако FPO может пойти на пользу компании, если она грамотно распорядится полученными средствами. Поэтому все три процедуры могут нести как положительный, так и отрицательный эффект. Но для использования возможности заработать необходимо взвесить все риски и много времени посвятить анализу каждой подобной сделки. Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе
19
Нравится
2
12 мая 2024 в 10:28
Неделя подошла к концу, и пришло время подвести итоги &Портфель акций роста за прошедшие дни. Эта неделя оказалась не самой успешной, стратегия прибавила +0,87 %, индекс $IMOEXF к концу недели закрылся прибавив с начала недели 0,29%. На неделе были открыты позиции по: $UGLD и $DIAS. Наибольшую доходность в портфеле обеспечивают: $SNGS, $IRAO, $GLTR. В отрицательной зоне к концу недели находятся: $FESH, $GEMC, $HYDR Напомню большая часть портфеля составляют акции взятые с среднесрочной целью и еще покажут свой рост. Напомню, что основная цель портфеля состоит в отборе акций с большим потенциалом роста от 1 года и выше, и дальнейшей ребалансировкой портфеля в зависимости от экономического цикла и рыночной ситуации. #стратегия
10 мая 2024 в 13:36
Почему инвестору важно следить за государственным долгом🤔 🏦Государственный долг – это сумма заимствований страны для покрытия дефицита и других целей. Является одним из ключевых показателей, на который обязательно нужно обращать внимание при инвестировании на фондовом рынке. Зачем же инвестору следить за этим показателем? 💸Государственный долг является показателем экономической стабильности страны. Если долг страны растёт быстро и превышает определенные уровни, это может свидетельствовать о проблемах в экономике и возможных рисках для инвесторов. ❗️Поэтому нужно знать какие риски влечёт за собой растущий государственный долг: • Если долг большой, государство меньше тратит на своё развитие; • Увеличивается зависимость от кредиторов, политическая независимость попадает под угрозу; • Существует риск дальнейшего увеличения долга. Государственный долг также может влиять на уровень инфляции и процентных ставок. Высокий долг может привести к разрастанию инфляции и увеличению процентных ставок, что в свою очередь может повлиять на доходность инвестиций на фондовом рынке. Государственный долг можно разделить на: • Внешний – заимствование в иностранной валюте; • Внутренний – заимствования внутри страны, в национальной валюте. 📌Внутренний долг несет меньше рисков. Возвращать деньги своим резидентам и в своей валюте гораздо легче. Эти деньги страна может просто напечатать. Конечно это повлечёт за собой инфляцию, но с выплатами государство справится. 📌Высокий внешний долг может привести к зависимости государства от внешних кредиторов. Страна уже не может просто напечатать деньги и приходится использовать другие более болезненные методы. 💵Когда государство берет в долг, оно планирует погашать его за счёт будущих выплат по налогам. Налоги платит население, а в большей мере – производства и другие юридические организации. Поэтому в сложные (кризисные) времена большой государственный долг может сыграть злую шутку, т.к. проблемы в экономике снижает деловую активность, что в свою очередь снижает прибыль компаний и соответственно снижает объём поступлений от налогов. 💰Следить за уровнем государственного долга очень важно для инвесторов. Не только для того, чтобы оценить риски и возможные доходы, но также для того, чтобы принимать осознанные инвестиционные решения. Будьте внимательны к этому показателю и используйте его в своем анализе при выборе инвестиций! Понравился пост – ставьте лайк❤️ #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам
31
Нравится
3
8 мая 2024 в 14:28
🔥Что влияет на цену нефти❓🔥 Цена нефти на фондовой бирже - один из самых важных показателей для мировой экономики. От неё зависит как состояние стран-экспортёров нефти, так и сложившиеся международные отношения. В свете последних событий, когда цены на нефть начали активно колебаться, стоит обратить внимание на факторы, влияющие на этот показатель. 🔹Первым и наиболее важным фактором является спрос. Если спрос на нефть превышает предложение, то, соответственно, цена на нефть увеличивается. Обычно спрос обозначается в млн баррелей в сутки. В 2023 году средний спрос на нефть составлял 102 млн баррелей в сутки, в 2024 году средний спрос ожидается на уровне 103 млн баррелей. Если средний спрос на нефть в 2024 году будет выше 103 млн баррелей, то это повысит стоимость нефти в моменте. 🔹Производство нефти также влияет на цену – чем его больше, тем меньше цена. Основным игроком на рынке нефти является ОПЕК+ (организация стран экспортёров нефти). Данная организация регулярно объявляет об увеличении или сокращении объёмов добычи нефти. Увеличение объёмов добычи будет снижать цены на нефть, а сокращение соответственно увеличивать, либо поддерживать цену на рынке. 🔹Другим фактором, влияющим на цену нефти, является политическая ситуация в странах-экспортёрах. Например, если возникают конфликты в странах Ближнего Востока, цены на нефть по всему миру начинают расти. Также, если в какой-то стране происходит изменение в политике добычи нефти, это также может повлиять на цену. Данные факторы так же могут влиять на цепочки поставок. После добычи нефть необходимо транспортировать к местам переработки. Поэтому любые заторы на торговых маршрутах, могут привести к дефициту нефти. 🔹Нередко цены на нефть зависят и от курса доллара. Так, если доллар укрепляется, то это может привести к снижению цены на нефть, поскольку большинство сделок с нефтью проводится в долларах. На цены на нефть оказывает влияние и общая макроэкономическая ситуация. Рост или снижение ставок мировых центральных банков влияет на инвестиционную активность и потребление. Высокие ставки на кредиты снижают инвестиционную активность и, как следствие, могут уменьшать спрос на нефть. 🔹Каждый год спрос на топливо увеличивается в летний период, что приводит к временному росту цен на нефть. ☝️Таким образом, цена на нефть – это сложный механизм, который зависит от множества факторов. Поэтому следить за её изменениями необходимо не только для профессионалов в сфере экономики, но и для обычных людей, поскольку это может повлиять на цены на нефтепродукты, а значит, и на наш бюджет. Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам
7 мая 2024 в 14:40
Пульс учит
📈Индекс относительной силы – RSI. Что это такое и как им пользоваться.📉 RSI – осциллятор, который позволяет определить, кто сейчас преобладает на рынке – покупатель или продавец. Иначе можно сказать, что RSI показывает зоны перекупленности и перепроданности инструмента. 📌Уровни перекупленности и перепроданности позволяют инвестору составить более глубокое представление о поведении цены. Индикатор удобно использовать для определения направления движения цены. 🤔Значение RSI отражает силу колебаний цены и меняется в диапазоне от 0 до 100. Индекс RSI, как и все другие осцилляторы определяется по формуле, которая рассчитывается из соотношения растущих свечей к падающим. Стандартно RSI рассчитывается за последние 14 дней. Индикатор показывает в процентах сколько растущих свечей было за последние 14 дней. Например: • Значение 100 будет означать, что за последние 14 дней 100% свечей – растущие. • Значение 50 будет означать, что за последние 14 дней 50% свечей – растущие. • Значение 0 будет означать, что за последние 14 дней 0% свечей – растущие. 🔍Индекс можно рассчитать для любого момента времени (это меняется в настройках). Также RSI можно рассматривать на любом таймфрейме, но наиболее эффективен он от 1Ч и выше. Актив считается: • Перекупленным, если осциллятор поднимается выше 70; • Перепроданным, если осциллятор опускается ниже 30. 📌Принято, что активы, где осциллятор находится в зонах перекупленности или перепроданности, ждёт разворот цены или же консолидация (боковик). Однако не стоить считать нахождение цены в этих зонах сигналом к покупке/продаже. Это скорее сигнал о том что уже не стоить входить в сделку по текущему тренду. Т.е. если мы видим, что инструмент находится долгое время в зоне перекупленности, то не стоить покупать данный актив, т.к. очень велика вероятность разворота цены или боковика. Ну и наоборот не стоить продавать актив в зоне перепроданности, т.к. велика вероятность его перехода в рост. 💡Осциллятор RSI наиболее эффективен в долгих боковиках и менее эффективен при долгих трендовых движениях. На волатильных инструментах, склонных к долгим широким консолидациям можно также пользоваться следующими сигналами: • Цена достигла уровня перекупленности (RSI больше 70), линия RSI опускается вниз и пересекает линию 70 – сигнал к продаже и к снижению цены; • Цена достигла уровня перепроданности (RSI меньше 30), линия RSI поднимается вверх и пересекает линию 30 – сигнал к покупке и к росту цены. ⏰Также по RSI можно находить сигналы дивергенции, о которых расскажу в следующих постах по техническому анализу. ❗️Напомню, что в основе каждого индикатора лежит математическая формула и соответственно сам по себе индикатор не является граалем успешной торговли. Однако будет хорошим подспорьем в принятии решения и при правильном использовании улучшить результаты торговли. Понравился пост – ставьте лайк❤️ #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #новичкам #теханализ
319
Нравится
59
6 мая 2024 в 13:30
$DIAS готов к новой волне роста. В момент IPO цена на акция резко взлетела и так же резко опустилась. После IPO интерес к акциям несколько снизился. Однако цена не ушла в глубокую коррекцию, а наоборот находится в восходящем канале. В данный момент цена приблизилась к нижней границе восходящего канала и вместе с этим к уровню поддержки 6100. 🚀Наиболее вероятным считаю развитие восходящего движения. В пользу этого отмечаю: • Цена приблизилась к сильному уровню поддержки 6100; • Цена находятся у нижней границы сформированного восходящего канала; • Длинные хвосты свечей снизу (возможный набор позиции крупным участником рынка). ☝️Ближайшей целью роста считаю уровень сопротивления 6400. Уровень так же считаю довольно сильным (длинные хвосты свечей сверху). Но, при преодолении данного уровня, шансы развития дальнейшего восходящего движения будут очень велики и следующей целью уже можно будет рассмотреть верхнюю границу канала. ❗️Отменой варианта роста будет являться уход и закрепление цены за нижнюю границу восходящего канала. Понравился пост – ставьте лайк❤️ #теханализ_в_пульсе #теханализ #новичкам #идея #аналитика
24
Нравится
4
3 мая 2024 в 13:40
🔔«Прямоугольник» - модель продолжения тренда.🔔 📌Прямоугольник – это тот же «флаг», но основание фигуры строго горизонтальный прямоугольник направленный вбок. В основании этой фигуры рынок словно замирает и не имеет направления. Модель образуется идентично «флагу» и «вымпелу», когда у рынка больше нет сил продолжать трендовое движение, и цена начинает консолидироваться (боковое движение). ❗️Фигура состоит из: • Флагштока – импульсное движение; • Основание – прямоугольника. Флагшток образуется несколькими импульсными свечами большого размера в сторону основного движения тренда. Если на импульсе был пробит важный уровень, то сила модели увеличивается. Объёмы должны подтверждать импульсное движение как при росте, так и при падении котировок. После формируется основание в виде прямоугольника, внутри которого объёмы значительно снижаются. 📈Фигура формируется следующим образом: • Резкое импульсное движение в виде нескольких больших свечей, сопровождаемое большими объёмами; • Пауза в движении цены, незначительное колебание цены ограниченное границами прямоугольника, значительное снижение объёмов торгов; • При пробое границ прямоугольника в сторону тренда, резко возрастает объём торгов и движение продолжается. Чем дольше цена находится в прямоугольнике, тем больше вероятность её завершения. Чем уже прямоугольник, тем сильнее импульс цены при выходе за его пределы. 🚀Сигналом для входа в сделку служит пробой верхней границы основания, на восходящем тренде. И пробой нижнего основания, на нисходящем тренде. При пробое основания в любую из сторон объем должен значительно увеличиваться. Потенциалом движение цены служит длинна флагштока/расстояние пройденное импульсом. Тейк-профит устанавливает на размер флагштока от точки пробоя вымпела. Стоп-лосс ставится за нижнюю/верхнюю границу основания. Понравился пост - ставьте лайк.❤️ #теханализ_в_пульсе #учу_в_пульсе #новичкам
23
Нравится
1
2 мая 2024 в 14:24
💸Инфляция и её роль в экономике.💸 Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Часто инфляцию путают с резким повышением цен на какой-либо товар. Инфляция отличается от скачка цен тем, что это устойчивый процесс на длительном промежутке времени. 📌Причиной разгона цен почти всегда является увеличение количества денег в экономике. Население и компании хотят их тратить - и тратят. Если в этот момент не увеличить число произведенных товаров и услуг, вырастет спрос – и цены пойдут вверх. Так же инфляция образуется: • Когда государство увеличивает расходы, которые пытается покрыть выпуском ценных бумаг без увеличения производства товаров и услуг. (Деньги печатаются, но они не чем не обеспечены); • Когда в стране снижается объём произведенных товаров и услуг, а количество денег остается неизменным; • Зарплаты населения растут быстрее, чем наращивается производство; • Рост цен на сырьё и ресурсы, повышение налогов ведёт к повышению цен на конечные продукты; • И другие менее распространённые причины. Влияние инфляции на жизнь людей и экономику: 🔸Отрицательные: • Обесцениваются деньги, вклады и ценные бумаги, население в целом беднеет; • Слабеет национальная валюта из-за увеличение спроса на стабильные иностранные валюты; • Иногда снижается уровень национального производства товаров и услуг; • Кредиторы теряют доходы из-за обесценивания денег. 🔹Положительные: • Усиливается товарооборот, стимулирование экономики может привести к экономическому росту; • От обесценивания денег выигрывают заёмщики. новичкам ☝️Инвестору при составлении своего инвестиционного портфеля стоит учитывать влияние инфляции. Особенно не стоит забывать про инфляцию при расчете целей портфеля: допустим ставится цель на год получить доходность +20%, а годовая инфляция составляет 10%, таким образом получается, что для достижения цели в 20% годовых ваш портфель должен будет принести вам не +20%, а +30% (30-10=20). ❗️Так же для меньшего влияния инфляции на ваш капитал не стоит пренебрегать валютной диверсификацией. Большую часть средств держать в крепкой валюте с меньшей инфляцией. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #экономика #учу_в_пульсе #новичкам
27 апреля 2024 в 14:07
Неделя подошла к концу, и пришло время подвести итоги &Портфель акций роста за прошедшие дни. Эта неделя оказалась убыточной, стратегия потеряла -0,51 %, $IMOEXF к концу недели закрылся снижением на -0,75%. Открытых и закрытых позиций на неделе не было. Наибольшую доходность в портфеле обеспечивают: $GLTR, $SNGS, $LKOH. В отрицательной зоне к концу недели оказались: $MTLR, $FESH, $ASTR, $AQUA, $HYDR Напомню большая часть портфеля составляют акции взятые с среднесрочной целью и ещё покажут свой рост. Те кто желает присоединиться помните, что небольшие просадки это лучшее время для входа☝️ #стратегия
26 апреля 2024 в 13:43
🚀Лидеры роста среди акций с наиболее крупной капитализацией.🚀 Большинству инвесторов известен факт того, что акции компаний с большой капитализацией растут медленнее чем акции компаний маленькой капитализации, из-за сложности роста более крупного бизнеса. Тем не менее, акции компаний с большой капитализацией обладают своими преимуществами. Они часто являются стабильными, имеют большое количество активов и широкую аудиторию потребителей, что обеспечивает им долгосрочную устойчивость и надёжность. ☝️В данной подборке представлю акции компаний крупной капитализации, которые показывают наибольший рост за последние пол года. 🔹$OZON - вместе со своими дочерними предприятиями работает как интернет-магазин потребительских товаров различных категорий для широкой публики, в основном в Российской Федерации. Компания предлагает продукты в различных категориях, включая электронику, товары для дома и интерьера, детские товары, товары повседневного спроса, свежие продукты и запчасти для автомобилей. 📌За последние 6 месяцев котировки акций выросли на 54,7%. Главное для Ozon - это выйти на регулярную прибыль и тогда компания будет стоить значительно дороже. Имеет большой потенциал для роста как вместе с рынком электронной коммерции, так и увеличить на нем свою долю. Наблюдается локально восходящий тренд, позитивный отчёт и рост части финансовых показателей могут стать хорошим драйвером для роста тренда. 🔹$BANE – одно из самых старых нефтедобывающих предприятий, работающее с 1932 года. До 2016 года организация пережила несколько слияний и поглощений, а с 2016 стала дочерним предприятием ПАО «НК «Роснефть». 📌С ноября 2023 показывает рост на 59%. Бумаги находятся в хорошем восходящем тренде, который рынок пока не собирается менять даже на «боковик». Поддерживают компанию ожидания по дивидендам. Позитивно сказалась хорошая отчетность за год. Несмотря на относительно крупную капитализацию акции компании относятся к третьему уровню листинга, учитывая низкую ликвидность и волатильность влечёт дополнительные риски. 🔹$YNDX — транснациональная компания в отрасли информационных технологий. Владеет системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана. Значительную часть дохода Яндекс получает от продажи рекламы. Технологии Яндекса позволяют размещать рекламу на десктопных и мобильных устройствах. 📌Акции выросли в цене за последние полгода на 55%. Яндекс по-прежнему является лидером в технологическом секторе. Компания имеет хороший потенциал воспользоваться сворачиванием деятельности ее основных иностранных конкурентов в России. У компании есть значительный потенциал роста. Представленные результаты отчётности демонстрируют устойчивость бизнеса Яндекса в сложной экономической ситуации и его способность к эффективному контролю затрат и распределению капитала. Понравился пост - ставьте лайк😊 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #акции #новичкам
19
Нравится
4
25 апреля 2024 в 15:05
🏦Ключевая ставка Центрального Банка.🏦 Уже завтра Центральный Банк объявит огласит решение по ключевой ставке. Считаю, самое время разобраться, что такое ключевая ставка и на что она влияет. Ключевая ставка – процент центрального банка, под который он выдает кредиты коммерческим банкам. Центральный банк может менять ключевую ставку несколько раз в год. График заседаний (на которых принимается решении о величине ключевой ставки) можно найти на официальном сайте ЦБ РФ. 📌Если упростить то схему влияния ключевой ставки можно от разить следующим образом: • ЦБ повышает ключевую ставку; • Кредиты начинают выдаваться под более высокий процент, а соответственно и вклады открываются под высокий процент; • Ставки на денежном рынки влияют и на другие источники финансирования – начинают расти доходности облигаций. • Более высокие ставки по кредитам снижают объем кредитования, а более высокие ставки по вкладам привлекают сбережения населения • Из-за снижения кредитования и роста уровня сбережений население тратит меньше, спрос снижается; • Снижение спроса на товары снижает инфляцию. И наоборот, когда ключевая ставка снижается, использование заёмных средств становится более выгодным, что стимулирует спрос, но может привести к росту инфляции. 🔥Так же изменение ключевой ставки напрямую влияет на стоимость ценных бумаг: • Снижение ключевой ставки способствует увеличению стоимости ценных бумаг; • Увеличение ключевой ставки способствует снижению стоимости ценных бумаг. ❓Вообще, главная цель центрального банка - это ценовая стабильность и инфляция в районе 4%. Почему же в России ключевая ставка 16%, а инфляция не снижается? 1. Есть разрыв между поднятием ключевой ставки и её влиянием на экономику; 2. Низкая безработица при рекордных уровнях спроса на труд вызывают рост зарплат, что в свою очередь приводит к росту потребления. Как итог инфляция не может нормально снижаться; 3. Из-за ожидания роста цен многие покупают нужные дорогие товары сейчас, тем самым сохраняя высокий уровень кредитования и спроса. ☝️ЦБ продолжает работать над замедлением инфляции. Ожидаю, что на текущем заседании ключевая ставка останется на прежнем уровне. К снижению скорее всего приступят только в третьем квартале текущего года. Понравился пост - ставьте лайк😊 #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам
19
Нравится
3
24 апреля 2024 в 11:23
🔥IPO «МТС Банк».🔥 МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании населения России, а также на международных переводах и других банковских услугах. МТС-банк оказывает весь спектр услуг от выдачи кредитов до инвестиционного банкинга и страхования жизни. Банк входит в экосистему компании МТС. Параметры IPO: • Ценовой диапазон 2350 – 2500 рублей; • Тикер – MBNK; • Объем IPO 10 млрд. руб.; • Акций в свободном обращении 13%; • Старт торгов 25 апреля. Анализ финансовых показателей: • Рентабельность собственного капитала (ROE) – 20% (у $SBER 25%, у $SVCB 45%), слабый показатель по сравнению с конкурентами; • Выручка банка по итогам 2023 года составила 91 млрд. рублей, показатель увеличился на 36% по сравнению с 2022 годом; • Капитал банка составляет 76 млрд. рублей, а это значит, что его оценили почти в 1 капитал или 6 прибылей. 🤔Для российских банков оценка в 1 капитал считается нормальным, однако $SVCB выходил по оценке ниже 1 капитала и 2,3 прибылей, и даже сейчас стоит сравнительно дешевле МТС банка. Основным драйвером роста компании считают развитие экосистемы: к концу прошедшего года клиентская база МТС Банка составила 3,8 млн. человек при том, что у МТС почти 80 млн. абонентов. Есть куда расти и кого конвертировать в клиентов банка. Стоит отметить так же более доступный премиум-банкинг, что возможно привлечёт состоятельных клиентов.☝️ 💰Компания планирует направлять на выплату дивидендов от 20% до 50% чистой прибыли по МСФО (доходность 3,5 – 5%). 📌Конкуренты по мультипликаторам оцениваются ниже, чем МТС Банк, а так же платят более щедрые дивиденды. В будущем это может привести к тому, что инвесторам покажутся недооценёнными акции других банков, что приведёт к их росту. Как видим хоть компании и оценена справедливо, пока на рынке присутствуют более привлекательные компании. Думаю, быстрого роста компании не будет и если и входить в IPO, то только с долгосрочными целями. #ipo #акции #аналитика #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
15
Нравится
2
22 апреля 2024 в 12:49
📈$IRAO возможно образование «вымпела».📈 Цена импульсно пробила локальный уровень сопротивления 4,13 и ушла в боковик в виде классического треугольника. Считаю, что формируется модель продолжения тренда «вымпел» 🤔Наиболее вероятным считаю развитие дальнейшего восходящего движения. В пользу этого отмечаю: • Формирование модели продолжения тренда; • Объёмы соответствуют формированию модели (большие на импульсе, гораздо меньше в основании); • Увеличение объёмов при пробое основания фигуры. 📌По классике целью сделки будет высота импульсного движения (флагштока), что соответствует росту до ближайшего уровня сопротивления 4,56. Откат к основанию после пробоя возможно является ретестом, что так же вписывается в формирование модели. ❗️Отменой будет являться уход и закрепление цены ниже нижнего ребра основания т.е. ниже 4,24. Больше узнать про модель продолжения тенденции «вымпел» можно тут:https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/kari_oneiro/5327035f-31dd-485f-80f1-831b06ab2471/ Понравился пост – ставьте лайк😊 #теханализ_в_пульсе #акции
15
Нравится
1
20 апреля 2024 в 13:24
🔥Итоги &Портфель акций роста. По итогам недели доходность стратегии составила +1,81%, при этом индекс $IMOEXF вырос всего на 0,59%. Таким образом доходность составила в 3 раза выше индекса. На текущий момент в акциях находится 96%, оставшуюся часть портфеля остаётся в $LQDT. Открытых и закрытых позиций на этой неделе не было. Наибольшую доходность в стратегии составляют: $SNGS, $GLTR, $SMLT Пока в минусе: $MTLR, $ASTR, $FESH. #стратегия
17
Нравится
1
19 апреля 2024 в 13:47
📉Лидеры падения за последние 6 месяцев.📉 Акции некоторых компаний могут падать по разным причинам, а те что падают больше других многие считают хорошим приобретением, ведь в теории за каждым падение следует рост. Иногда это обосновано. Причиной может выступать слабость бизнеса, низкий интерес инвесторов к акциям, продажи из-за корпоративных событий. Иногда продажи возникают больше на эмоциях инвесторов. Акцию слишком сильно перепродают, и она отскакивает, когда ситуация улучшается. В данной подборке расскажу об акциях, которые упали больше, чем другие и об их дальнейших перспективах. $KMAZ - самый крупный российский производитель тяжелых грузовых автомобилей. Компании принадлежит 45% рынка тяжелых грузовых автомобилей в стране. ПАО «КАМАЗ» входит ТОП-20 компаний мира по объему производства грузовых автомобилей тяжелого класса. 📌Акции компании упали за последние 6 месяцев почти на 23%. Не стоит ожидать уверенной положительной динамики. На хороших новостях могут быть краткосрочные приросты в цене в связи с низкой ликвидностью. Развитие компании затруднено, на все новые модели «Камаз» требовались иностранные комплектующие из Европы, теперь доступ к ним ограничен. Требуются аналоги - на поиски может уйти много времени. Пока ситуация с развитием новых моделей в «Камаз» нестабильная - акции могут стагнировать. $SGZH - ведущий вертикально-интегрированный производитель бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции. География активов охватывает 11 государств, основное производство находится в России. 📌Акции компании падают более чем на 27% за 6 месяцев. Сегежа поглощает различные компании в своей отрасли. Это увеличивает долговую нагрузку. Так же на компанию давит снижение цен на продукцию компании. При благоприятной геополитической конъюнктуре и улучшении фундаментальных показателей можно рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиции. $NVTK - крупнейший добытчик и поставщик природного газа в РФ. Организация ведёт разведывательные работы, переработку добытого газа и жидких углеводородов, а также их реализацией на внутреннем и внешнем рынках. 📌Акции падают почти на 26% за 6 месяцев. Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2024-2025. На компанию давят и падение цен на газ. У компании нет танкеров, чтобы возить газ со своего проекта «Арктик СПГ 2». Если «Арктик СПГ 2» смогут обеспечить танкерами и найдут покупателя, который не будет бояться косвенных санкций, акции могут показать очень хороший рост. Фундаментально компания выглядит сильной и платит хорошие дивиденды. Понравился пост - ставьте лайк😊 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #акции #новичкам #kamaz #nvtk #sgzh
43
Нравится
3