Форум об облигации Борец Капитал ЗО-2026

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 ⚙️ БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-03 🔹 $RU000A10DJ18 ▫️ Рейтинг Поручителя: 🅰️➖ стабильный [АКРА🆕, НКР🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 18% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года 6 месяцев ▫️ Обеспечение: Да, Поручительство от ООО "ПК "Борец" ▫️ Объём: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 24.11.2025 ▫️ Дата погашения: 12.05.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #борец_капитал_001Р_03 📑 Предыдущие выпуски: $RU000A105ZX2 $RU000A105GN3 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 21 млрд. ₽ и 1 выпуск на 254.1 млрд. $ ⚙️ О Компании: ООО "ПК "Борец" - головная структура российского нефтесервисного холдинга, производитель насосного оборудования для нефтедобычи. Компания производит электроцентробежные насосы и другое нефтепромысловое оборудование. Производственные мощности компании включают 5 предприятий, расположенных в Липецкой, Курганской, Владимирской, Белгородской областях и в Пермском крае. Сервисная сеть состоит из 9 предприятий в Оренбургской и Иркутской областях, ХМАО- Югра, ЯНАО, Ставропольском крае, Республике Коми и в Казахстане. Компания ведёт свою историю от основанного в 1897 году в Москве Бутырского машиностроительного завода, где в начале XX века был создан первый отечественный компрессор. Комрания зарегистрирована в 2001 году ⚠️ Смена собственника В феврале 2025 года Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Калининградской области с требованием обратить в доход государства 100 % долей ООО "ПК "Борец" и других компаний холдинга. В качестве обоснования указывалось, что холдинг, имеющий стратегическое значение (его оборудование обеспечивает, по данным ведомства, более 80 % нефтедобычи в России), незаконно находится под контролем иностранных граждан. Утверждалось, что перевод головной компании Sultecor Investments Limited с Кипра в специальный административный район Калининградской области (МКООО "Салтекор Инвестментс") в 2023 году был мерой по сокрытию иностранного контроля и осуществлялся без согласования с уполномоченными органами РФ. В рамках иска суд наложил обеспечительные меры на активы холдинга. 15.04.2025 Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, в результате чего Компания перешла под контроль государства в лице Росимущества. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственност 💰 Уставный капитал: 10 тыс. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📉Выручка = 1 млн. ₽ (0%) 📉Чистая прибыль = 7.5 млн. ₽ (-12%) 📈Капитал = 218.1 млн. ₽ (+4%) 👤 Учредитель: 1 юрлицо (ООО "ПК "БОРЕЦ") также является учредителем 11 других компаний 👨🏻‍⚖️ В 2025 году в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1 дело в роли ответчика на 4.9 млн. ₽ 🗃 Факты об ООО "ПК "Борец": 🪧 Форма собственности: Федеральная собственность 💰 Уставный капитал: 13.9 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 39.7 млрд. ₽ (+20%) 📈Чистая прибыль = 6.5 млрд. ₽ (+144%) 📈Капитал = 35.2 млрд. ₽ (+23%) 👤 Учредитель: Российская Федерация в лице Росимущества 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 3 других компаний 🏠 Является учредителем 12 компаний 📦 Является участником системы госзакупок. С 2015 года заключила: 📤 93 контракта на общую сумму 7.1 млрд. ₽ в роли поставщика 📥 14 контрактов на общую сумму 43.7 млрд. ₽ в роли заказчика 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 96 дел. Из них: в роли истца - 76 дел на общую сумму 969.9 млн. ₽ (411.7 млн ₽ за последний год) и в роли ответчика - 20 дел на общую сумму 27.3 млн. ₽ (9 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_борец_капитал #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

Хочу сегодня поразмышлять о "мусорных бумагах". О облигациях имеющих очень низкий рейтинг, или рейтинг которых стремится к нулю. Всё это конечно не ИР... Итак. Мой "путь" начался с $RU000A105GN3 которые на тот момент стоили около 550 руб. при номинале 1000 руб. Не знаю, какие фин проблемы были с этой бумагой, но моя "ставка" выиграла, т.к. облигации резко пошли вверх + выплаты, эту позицию закрыла с большим плюсом. Первый успех окрыляет, поэтому для второго раза решила прикупить "мусора" ещё 😂😂😂 Но с более детальным анализом. Выбор остановила на $RU000A106DJ6 и.... улетела в минус 👍 Бумага и сейчас падает и скорее всего это конец (финансовые обязательства не выполняются, аресты имущества и т.п.)новости не радужные. Но все же я считаю "мусорные облигации" довольно неплохим вложением, для тех, кто готов к риску. А вы когда нибудь выкладывались в "мусорные бумаги"?

#nrd Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Борец Капитал", 9731098069, RU000A105GN3, 4-01-00676-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304133 Резюме: Эмитент ООО "Борец Капитал" объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО‑2026 (ISIN RU000A105GN3). Выплата в размере 2 485,08 рублей на одну облигацию будет произведена 17 сентября 2025 года. Дата фиксирования списка – 16 сентября 2025 г., расчётный и плановый день выплаты совпадают. Информация предоставлена депозитарием НРД. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о своевременной выплате купонного дохода свидетельствует о выполнении обязательств эмитента, гарантирует приток денежных средств держателям облигаций и поддерживает их доверие к эмитенту.

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.09.2025 11:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PXASOkyQcUGrL4ERMzTBYQ-B-B&q= Резюме: ООО "Борец Капитал" полностью выполнил обязательство по выплате купонного дохода за 6‑й полугодовой период по необеспеченным неконвертируемым облигациям серии ЗО‑2026. На одну облигацию инвесторы получили 2 485,08 рубля (примерно 30 USD), а общая сумма выплат составила 631,486,163.88 рублей, что соответствует 100 % исполнению обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Полная (100 %) и своевременная выплата крупного купонного дохода показывает финансовую устойчивость эмитента и соблюдение обязательств перед инвесторами.

#отчет АВГУСТ Прошел третий месяц, как меня уволили из айти-компании, где я усердно работал на должности "Эксперт по разработке, вице-президент". 
И это третий месяц, как я живу исключительно на пассивный доход. За этот период времени удалось заработать 210464 рубля (это более чем в два раза меньше, чем я добросовестно зарабатывал на своей айти-должности) Источники дохода были такие: - Вклады и накопительные счета = 67270 рублей (со снижением ключевой ставки эта строка доходов уже начала падать и будет снижаться еще сильнее по мере того, как вклады открытые по жирным ставкам будут заканчиваться) - Кэшбэк = 12915 рублей (напомню, что кэшбэк считаю в доход, так как свои траты я считаю голыми - без учета будущих кэшбэков - поэтому их заношу в последствии авансом в сумму дохода) - Фондовый рынок (купоны по облигациям и дивиденды) = 73375 рублей (это мой месячный рекорд по доходам в этой категории, больше всего порадовали выплата дивидендов от нашего любимого Сбера $SBER и купоны по двум выпусками Борца ( $RU000A105ZX2 и $RU000A105GN3 ), Селектела ($RU000A106R95 ) и по замещайкам Газпрома ($RU000A105RG4 )) - надеюсь, что скобки расставил тут, как надо, ведь в программировании это очень важно - Пенсия по инвалидности = 40278 рублей (тут все стабильно, пришло ровно столько же, сколько и в прошлом месяце. В сентябре иду на переосвидетельствование - надеюсь, что продлят и инвалидность и пенсию) - Пособие по безработице = 15966 рублей (это был последний месяц, когда мне платят полное пособие, со следующего месяца буду получать только минималку) - Продажи на Авито = 0 рублей (в этом месяце не удалось продать ничего на Авито - такого давно не было) - Бонус за участие в акции "Пригласи друга" в БКС = 460 рублей - Приз за участие в игре в приложении Альфа-Банка = 200 рублей Итого вышло 210464 рубля - это 42% от моей цели иметь пассивный доход в размере 500 тысяч рублей в месяц. Тенденция отрицательная - падают ставки по вкладам, сокращается пособие по безработице, риск не получить инвалидность на переосвидетельствовании - будущее выглядит совсем не радужно, но что нам остается с этим делать? Наверно, только жить дальше Пассивный доход по месяцам: ИЮНЬ = 163585 рублей ИЮЛЬ = 226060 рублей
 АВГУСТ = 210464 рубля Всем, кто дочитал, большое спасибо за внимание - буду рад любым советам и комментариям

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 18.07.2025 11:35 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=adwvuBMidUK-ATyml1m3EZQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО "Борец Капитал" получила изменение кредитного рейтинга своих замещающих облигаций серии ЗО-2026. Рейтинг по состоянию на 18.07.2025 был понижен с АА- до A-. Это отражает пересмотр кредитоспособности эмитента и может повлиять на инвестиционные решения. Ссылки из новости: https://borcap.e-disclosure.ru, https://www.acra-ratings.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38723 Сентимент: нейтральный

$RU000A105GN3 Спекулятивно решил взять одну замещающую облигацию Борец Капитал Жду повышения курса доллара и конца с эпопеей по суду с этой компанией. Кто не в курсе - компании выплачивает купоны по своим облигациям, они попадают в НРД и тот дальше выплачивает их юридических лицам, а средства для физических лиц просто держит. Конечно же это незаконно, поэтому, как только суд грамотно разберется в ситуации, то все встанет на свои места. В том числе и цена облигаций Борца пойдет ближе к номиналу

Борец Леонид сломал шею, когда выводил деньги в офшоры. Мне было 2 года, когда посадили Ходорковского, а компанию ЮКОС выкупила Роснефть. Мой отец тогда потерял работу директора, а я — надежду на безбедное детство. Пока фондовый рынок рушился, я ехал в машине с семьей из Москвы в построенный специально для завода Лукойл город Кстово. Им требовались инженеры. Так я променял приличное образование на улицу, престижный отдых в Турции на Ейск, а блейзер в подъезде на пиво за гаражами. Но есть везунчик и побольше меня. Обвиненный за убийство топ-менеджер ЮКОСа незаметно на протяжении 20 лет владел контрольным пакетом акций компании $RU000A105ZX2 «Борец», направляя всю прибыль себе в Израиль. Если ЮКОС добывала нефть, «Борец» производил нефтегазовое оборудование с 1900-ых годов. Так Борцу {$RU000A107BR1} надавали по лицу, а мои финансы не дожили до 2 раунда. Я купил облигации Борец-Капитал в сентябре прошлого года. Пока компанию национализируют, их стоимость упала на 30%, а выплаты перестали приходить. Можно ли купить их сейчас и заработать 50% годовых? $RU000A105GN3 Можно, если верить, что государство выплатит все долги за Борца. Такие риски надо на таро раскладывать. Как и 20 лет назад, деньги текут наверх, а все дерьмо — по трубе вниз. #новости #югк #облигации

📰 Подборка экономических новостей 12.05-18.05 ИНФЛЯЦИЯ 🛒 Росстат: За неделю с 6 по 12 мая 2025 года инфляция в России составила 0,06%. За апрель – 0,40% С начала мая – 0,08% С начала года – 3,20% Годовая – 10,09%. ВАЛЮТА 💲Доллар США 80,7689₽ (-0,11% за неделю) € Евро 90,7062₽ (-1,56% за неделю) 元 Юань 11,1593₽ (-0,20% за неделю) ЦБ, МИНФИН и все-все-все Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» $GAZP обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск». Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Э.Набиуллина: «Несколько десятков компаний готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок перейдет к росту». Э.Набиуллина: «Без эффективной защиты прав розничного инвестора ни о каком кратном росте капитализации речи не может идти». Э.Набиуллина: «Мы считаем, что смена собственника не должна мешать исполнению обязательств по публичному долгу, ущемлять интересы большинства инвесторов. Важно выработать решение, которое позволило бы эмитентам исполнять свои обязательства, связанные с облигациями. Будем делать для этого все от нас зависящее». $RU000A105GN3 🌍 МИР 🇺🇸🇨🇳 По итогам переговоров в Швейцарии Китай снизит пошлины на американские товары с 125% до 10% на 90 дней, а США сократит свои тарифы с 145% до 30%. 🇨🇳🇺🇸 Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing после деэскалации торговой войны. 🇺🇸 Moody’s снизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1 на фоне роста госдолга. Агентство ожидает, что госдолг США вырастет до 134% ВВП к 2035 году по сравнению с 98% в 2024 году. В ноябре 2024 года он обновил исторический максимум, превысив отметку в $36 трлн. 📊 Индекс DXY за неделю вырос с 100,34 до 101,09 (+0,75%). ₿ BTCUSD с $104009 до $104218 (+0,20%). 🟡 Стоимость золота за неделю снизилась с $3324,25 до $3203,79 за унцию (-3,62%) в связи со взаимным снижением тарифов США и Китая на 90 дней. 🇪🇺💨⬆️ Цена на газ в Европе за неделю выросла на +0,35% с $402,26 до $403,66 за тысячу кубометров. {$FFK5} 🛢⬆️ Цена нефти марки Brent за неделю выросла на +2,35% с $63,91 до $65,41 за баррель на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем. #новостинедели

$RU000A105GN3 ну что, закупаем? Раз новый собственник, должны снять ограничения: Российский суд национализировал нефтесервисную компанию «Борец». Генпрокуратура утверждала, что ее контролирует Леонид Невзлин Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 100% долей группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщила газета «Коммерсант» 27 марта. По просьбе представителя прокуратуры, решение суда привели к немедленному исполнению. Генеральная прокуратура утверждала, что компанию контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг.

Российский суд национализировал нефтесервисную компанию «Борец». $RU000A105ZX2 Генпрокуратура утверждала, что ее контролирует Леонид Невзлин Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 100% долей группы нефтесервисных компаний «Борец» {$RU000A107BR1} , сообщила газета «Коммерсант» 27 марта. По просьбе представителя прокуратуры, решение суда привели к немедленному исполнению. Генеральная прокуратура утверждала, что компанию контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг. Свое обращение в суд заместитель генпрокурора Игорь Ткачев мотивировал тем, что компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, в нарушение законодательства владеют иностранцы, среди которых экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин. Проведенная Генпрокуратурой проверка выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий группы нефтесервисных компаний «Борец» $RU000A105GN3 под иностранным контролем. В иске речь шла о более чем полутора десятках компаний, расположенных в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. Производимые холдингом погружные электродвигатели, газосепараторы и станции управления используются на нефтяных месторождениях не только в России, но и в США, Канаде, Бразилии, Египте, Кувейте и Казахстане. При этом оказалось, что ГК «Борец», имеющая стратегическое значение для страны, находится под контролем подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Григория Штульберга и израильтянина Леонида Невзлина (признан иностранным агентом в России). Невзлин уже более 20 лет проживает в Израиле. Он дважды был осужден в России заочно. Так, Мосгорсуд 1 августа 2008 года приговорил бывшего вице-президента ЮКОСа к пожизненному лишению свободы за организацию 11 убийств и покушений, а также хищения и неуплату налогов. А 24 июня 2013 года Симоновский суд Москвы добавил экс-совладельцу ЮКОСа к пожизненному сроку еще шесть лет за хищение 38% акций ВНК стоимостью свыше 3,6 млрд руб. Леонид Невзлин (признан иностранным агентом) — бывший деловой партнер экс-главы национализированной государством нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). Ходорковский отсидел в общей сложности более десяти лет за финансовые махинации и хищения и был помилован президентом в декабре 2013 года, после чего его выслали из России. В иске прокуратуры говорилось, что проведенные в 2023 году сделки по изменению структуры владения ГК «Борец» с кипрской на российскую лишь позволили создать «видимость» осуществления ответчиками деятельности в российской юрисдикции. Вместе с тем Росфинмониторинг и ФНС России зафиксировали факты вывода за границу в 2024 году финансовых активов стратегических предприятий ГК «Борец» на сумму более 2 млрд руб.

$RU000A105GN3 Российский суд национализировал нефтесервисную компанию «Борец». Генпрокуратура утверждала, что ее контролирует Леонид Невзлин* Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 100% долей группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщила газета «Коммерсант» 27 марта. По просьбе представителя прокуратуры, решение суда привели к немедленному исполнению. Генеральная прокуратура утверждала, что компанию контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин* и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг. *внесен в РФ в реестр иноагентов #национализация

$RU000A105GN3 Российский суд национализировал нефтесервисную компанию «Борец». Генпрокуратура утверждала, что ее контролирует Леонид Невзлин Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 100% долей группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщила газета «Коммерсант» 27 марта. По просьбе представителя прокуратуры, решение суда привели к немедленному исполнению. Генеральная прокуратура утверждала, что компанию контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг.

#nrd Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 18.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Борец Капитал", 9731098069, RU000A105GN3, 4-01-00676-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235602 Резюме: ООО "Борец Капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО-2026, запланированной на 17 марта 2025 года. Размер выплаты составит 2567.08 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 14 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.03.2025 12:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i95X5TQ5eUuekziZAJcF-AQ-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим неконвертируемым облигациям (серия ЗО-2026) за пятый купонный период, составившего 652 323 265,88 рублей, что эквивалентно 2 567,08 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершится 17 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38723, https://borcap.e-disclosure.ru Сентимент: Положительный

#твойкапитал #наподумать Приветствую вас, друзья-инвесторы! Очередную неделю российский фондовый рынок штормило от геополитических новостей, особенно значимых событий я для себя не зафиксировал. Поэтому в сегодняшнем посте я бы хотел подробнее остановиться на такой важной теме как произошедшее с начала этого года укрепление рубля до 85 рублей за доллар, поговорить о его причинах, последствиях и влиянии на инвестиционные решения в рамках стратегии &Твой капитал . Укрепление национальной валюты связывают с увеличением объемов продажи валютной выручки экспортерами, а также позитивной динамикой мирных переговоров. Сильный рубль вкупе со снижением нефтяных котировок не выгоден государственному бюджету, который получает меньше поступлений от продажи энергоносителей в таких условиях. А у российского бюджета, как мы знаем, амбициозная программа расходов, которые нужно финансировать. Экономика замедляется, а с ней снижается и величина ненефтегазовых доходов. Занимать по высоким ставкам государству тоже не слишком выгодно. Потому, напрашивается вывод, что в среднесрочной перспективе можно ожидать ослабления курса рубля, которое позволит сбалансировать доходы бюджета за счет налогов с продажи энергоносителей. Но вероятность укрепления рубля также существует, она будет зависеть от результатов мирных переговоров: разморозки активов нерезидентов, допуск иностранных компаний на российский рынок, снятия санкций на участников финансового рынка и экспортеров, возобновления кэрри-трейда и других факторов. В рамках Стратегии Твой_капитал я скорее ориентируюсь на девальвационный сценарий и ослабление рубля планирую отыгрывать за счет позиции в фонде валютных облигаций $TLCB@, о которой неоднократно писал в предыдущих постах. Здесь стоит отметить, что валютные облигации на российском фондовом рынке являются достаточно специфичным инструментом. Многие эксперты считают, что они в чистом виде не являются хеджирующим активом от девальвации рубля, а их ценообразование скорее зависят от ставок доходности по российским долговым бумагам, т.к. в условиях отсутствия арбитражных операций с международных рынков капитала внутренние инвесторы сравнивают привлекательность депозита или годового выпуска ОФЗ с какими-нибудь замещайками Газпрома. Чтобы проверить данную гипотезу я выгрузил данные по индексам валютных облигаций, рассчитываемых Московской биржей, курсу юаня и динамике цен фонда TLCB начиная с 2024 года, на основании которых посчитал корреляцию. Кстати, хотел бы отметить, что на сайте МосБиржи есть широкая линейка индексов на различные классы активов сегменты рынка, данные по которым можно выгружать в эксель, что очень удобно. Когда-то я сам был участником комитета МосБиржи по индикаторам долгового рынка и вместе с коллегами участвовал в разработке новых индексов. Результаты моего мини-исследования представлены на прикрепленных рисунках. Выяснилось, что динамика фонда TLCB достаточно точно соответствует изменению курса CNY/RUB, а также имеет с ним достаточно высокую корреляцию: 0,63. Максимальная корреляция у фонда с Индексом МосБиржи Замещающих Облигаций RURPLTR, её значение составляет 0,67. Низкая корреляция дневной доходности TLCB со ставкой доходности индекса коротких ОФЗ говорит об отсутствии между этими величинами существенной взаимозависимости. Таким образом, представляется, что фонд TLCB является достаточно хорошим инструментом, чтобы отыгрывать возможную девальвацию рубля в текущих реалиях. И всё бы хорошо, если бы в состав фонда не входил выпуск облигаций Борец Капитал $RU000A105GN3 (~3% от СЧА), по которому Генпрокуратура запрещает эмитенту платить по облигациям из-за наличия недружественных нерезидентов в составе владельцев.

Заходим под прикрытием длинного хвоста. Индекс RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) стремительно растёт и то ускорение которое было последнюю неделю уже вызывает вопросы. Сейчас RGBI находится на уровнях Мая прошлого года когда ставка была 16% и рынок был уверен, что это уже потолок. Тогда в мае 2024 с последнего поднятия ставки прошло уже много времени. До следующего поднятия ставки было ещё много времени (рис 1). Оправданы ли текущие цены на облигации? На все облигации или есть отдельные перекупленные? А какие из них ещё норм? С подписчиками платного канала на @Richard_Happy обсудили какие выпуски ОФЗ ещё пока интересны [4 выпуска], а какие стали совсем не интересны [ещё 4 выпуска]. Составили список из 5 рублёвых и 2 валютных выпусков разной длинны без б̷е̷з̷ ̷р̷е̷г̷и̷с̷т̷р̷а̷ц̷и̷й̷ ̷и̷ ̷С̷М̷С̷ оферт у крепких, с финансовой точки зрения, эмитентов. Ещё немного поговорили про ближайшие планы в стратегии &ОФЗ/Корпораты/Деньги , о длинных хвостах, планах Минфина, денежной массе, росте безработице который так понравился рынку (а мы знали уже месяц назад и обсуждали в посте «Перспектива будет лучше ретроспективы?») и других моментах. Не знаете что выбрать вклад, {$LQDT}, закотлетить 26238 $SU26238RMFS4, сыграть в спортлото и взять Борец $RU000A105GN3 на всё? Может лучше просто взять список классных облигаций с хорошим рейтингом? и без вот этого вот всего. Тогда вы зашли по адресу, приятного чтения 🤝 на @Richard_Happy - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

$RU000A105GN3 В фонде TLCB процент этих бумаг падает с каждым днем и гораздо быстрее чем уменьшается цена бумаги в стакане, при этом рейтинг бумаг не понижен, значит управляющие распродают бумагу на основании каких то решений не связанных с рейтингом бумаги, видимо что то знают.

🔪 Минус 2 лося за последние дни: AzurDrive $RU000A106TJ2 и РКК $RU000A106GZ5 🚙 Очень долго верил в AzurDrive и докупал, но оказавшись на 400₽, решил, что дальше может быть гораздо хуже. Слил, а потом пытался спекульнуть бумагой, но неудачно. Может еще раз попробую попозже) 💸 В итоге - что то около 30к минуса, с учетом полученных купонов. Досадно, но ладно, ведь перспективы компании очень туманны: тех дефолт, долг перед налоговой, новых договоров лизинга нет итд итп. Хотя посты в запрещенную соцсеть их смм-щики исправно выкладывают🤷‍♂️ 🚂 С РКК изначально прощаться не хотел, ведь столько тех дефолтов пережил. Но чесслово - надоели эти выплаты в самый последний момент и редкие комментарии от компании 💸Результат тут чуть лучше чем в Azur, всего -9к, благо все предыдущие купоны получил. Лучше так, чем гадать как они справятся с частичным погашением в этом году 💰Освобожденные средства будут щекотать нервы в другой веселой бумаге - Борец, в основном в замещайке $RU000A105GN3, хотя его я рановато начал покупать) и немножко {$RU000A107BR1} $RU000A105ZX2 🤼‍♂️Как по мне, то национализируют, да и рассчитаются по долгам. Но это не точно) Не ИИР

$RU000A105GN3 Стоит обратить внимание на «брата по несчастьям»: ФССП России наложила арест на выплаты “Домодедово Фьюел Фасилитис” Ассоциация владельцев облигаций (АВО) сообщила, что Отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России: - Запретил эмитенту (Домодедово Фьюел Фасилитис) выплачивать доходы по ценным бумагам и осуществлять их погашение. - При наступлении срока выплат компания обязана сохранять денежные средства до отмены ареста.

$RU000A105GN3 Вы просто поймите что дефолт это субсидиарка бенефициара - головной компании. Причём АВТОМАТОМ. Отжимают не для банкротства, а чтобы собственника сменить. Поэтому они будут платить. Куда деваться то. Иначе новый владелец получит банкротную помойку и все.

#moex Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 06.02.2025 13:59 Тема новости: 06.02.2025, 13-59 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105GN3 (БорецКЗО26). Ссылка: https://www.moex.com/n77443/?nt=0 Резюме: 06.02.2025 изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A105GN3 (БорецКЗО26). Нижняя граница ценового коридора установлена на уровне 57.27, а диапазон оценки рыночных рисков составляет 34556.15 руб. при ставке 62.5%. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A105GN3 Генеральная прокуратура РФ, направившая в Арбитражный суд Калининграда иск против компаний из цепочки владения нефтесервисным холдингом «Борец», требует взыскать в доход РФ 100% его основной структуры - ООО «Производственная компания «Борец», сообщается в тексте иска, имеющегося в распоряжении «Интерфакса». В частности, ведомство просит суд обратить в собственность государства 99,99% доли в уставном капитале «ПК «Борец», принадлежащей МКООО «Салтекор Инвестментс», и еще 0,01%, принадлежащих Международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования» (Сейшелы). Среди совладельцев холдинга в иске названы подданный Великобритании Марк Шабад, гражданин Швеции Грегори Штульберг, а также бывший акционер «ЮКОСа» Леонид Невзлин (включен Минюстом в реестр иноагентов), заочно осужденный в РФ к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. «Названные лица вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов», - говорится в тексте иска. «Создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту Российской Федерации (имеется в виду редомицилированая в САР Калининграда «Салтекор Инвестментс» - ИФ), подданный Великобритании Шабад М.Б., гражданин Швеции Штульберг Г.И. и гражданин Израиля Невзлин Л.Б. обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции. Названные лица на территории Российской Федерации не проживают и не связывают себя с ее национальными интересами. При этом названные лица следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике. Прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж в обход ограничений, установленных для иностранных инвесторов указом президента от 5 марта 2022 7 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», - сказано в иске.

Облигации на эту неделю ➡️ ГТЛК БО 002P-04 - ISIN-код: $RU000A10A3Z4 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА- - Купон: 20,55₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1045,6₽ - Дата оферты: 10.11.2027 - Доходность: 23,6% ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) — специализированная лизинговая компания, находящаяся полностью в государственном владении. ➡️ Селектел 001P-05R - ISIN-код: $RU000A10A7S0 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1012,8₽ - Дата погашения: 23.05.2027 Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров с 15-летним стажем на рынке. ➡️ БорецКЗО26 - ISIN-код: $RU000A105GN3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 30$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 90% от номинала (1000$) - Дата погашения: 17.09.2026 - Доходность: 13,3% Сервисная компания Борец — предлагает услуги по обслуживанию нефтедобывающего оборудования. Компания ведет деятельность в основных нефтедобывающих регионах России. Ставьте пальцы вверх 👍, если такие подборки полезны

Облигации на эту неделю ➡️ ГТЛК БО 002P-04 - ISIN-код: $RU000A10A3Z4 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА- - Купон: 20,55₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1045,6₽ - Дата оферты: 10.11.2027 - Доходность: 23,6% ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) — специализированная лизинговая компания, находящаяся полностью в государственном владении. ➡️ Селектел 001P-05R - ISIN-код: $RU000A10A7S0 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1012,8₽ - Дата погашения: 23.05.2027 Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров с 15-летним стажем на рынке. ➡️ БорецКЗО26 - ISIN-код: $RU000A105GN3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 30$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 90% от номинала (1000$) - Дата погашения: 17.09.2026 - Доходность: 13,3% Сервисная компания Борец — предлагает услуги по обслуживанию нефтедобывающего оборудования. Компания ведет деятельность в основных нефтедобывающих регионах России. Что за инвестор? #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

30% годовых на облигациях. Пока проходит инаугурация Трампа, геостратеги готовы рисовать новые стрелочки на картах, криптаны готовятся скупать новые мемкоины. Предлагаю обсудим более насущные дела, о том, как можно сделать 30% годовых на "скучных" облигациях. Видел сегодня подборку у одной избушки с 5-ю облигациями. Доходность у всех ~30%. Лучшая история там была ГТЛК со свежим кредитным рейтингом ruАА- (остальные рейтингом ниже). Выпуск ГТЛК 1P-17 $RU000A101QL5 с доходностью 28% действительно достойный вариант. Но это доходность в рублях с погашением через 10 лет. Какой будет курс рубля через 10 лет вопрос открытый. Если не брать 2022 когда курс на максимуме был по 120, а на минимуме 51. То последние пару лет курс стабильно слабеет. 21.01.23 → 68,66 21.01.24 → 88,58 +29% 21.01.25 → 101,95 +15% 21.01.26 → ???,?? +??% Учитывая, что в РФ остаётся высокая инфляция, существенно выше чем в США или в Китае, то можно предположить, что рубль к доллару $USDRUBF и юаню $CNYRUBF продолжит слабеть. Так как не только курс влияет на инфляцию, но и инфляция на курс. Плюс если мы посмотрим на проекты бюджетов за разные года, то Минфин стабильно каждый год планирует, что рубль будет слабеть, ну а раз он так планирует, то нам ставить на крепнущий рубль точно не стоит. Ослабление рубля на 10-15% вполне реальный вариант ближайшие годы. С валютной доходностью 15-20% можно получить те же 30% годовых, только снимая риски более сильного ослабления рубля. Так что если если есть желание, то небольшая подборка из 3 выпусков валютных облигаций (расчёты по курсу ЦБ): — Альфа-Банк ЗО-350 $RU000A108JQ4 Валюта: $ Рейтинг: AA+ Доходность: 21,09% Текущая купонная доходность: 6,96% Что за компания: Один из крупнейших частных банков в РФ, четвёртое место по размеру активов. — Борец КЗО26 $RU000A105GN3 Валюта: $ Рейтинг: AA- Доходность: 12,7% Текущая купонная доходность: 6,66% Что за компания: Специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. — РФ ЗО 28 Д $RU000A10A869 Валюта: $ Рейтинг: AAА Доходность: 8,35% Текущая купонная доходность: 11,27% Это государственная облигация федерального займа (ОФЗ) только валюта и купоны в долларах считаются (расчёты в рублях по курсу ЦБ). Обратите внимание, что у РФ ЗО 28 Д доходность к погашению ниже чем купонная доходность. Т.е. облигация сейчас торгуется по стоимости выше номинала. Погашения через 4,5 года. Если за это время рубль обесценится на 13%, то стоимость в рублях будет возвращена полностью. Всё на что за это время рубль ослабнет сильней, это всё плюсом в доход от валютной переоценки при погашении. Какой будет курс через 4,5 года? Вам слово ) Подборка условная, просто для примера. На рынке сейчас вариантов среди облигаций много. Самое забавное, что обычные рублёвые ОФЗшки, после паузы ЦБ с повышением ставки, в доходности сильно упали, а многие валютные облигации в доходность изменились незначительно. Т.е. получается, чтоб в рублях сейчас одни выпуски дают доходность почти такую же как крепкие эмитенты (рейтинг АА и выше) в валюте. Такие истории не часто увидишь ) Пользоваться ими или положить деньги на вклад, тут уже каждый решает сам. #облигации #ОФЗ #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Облигации на эту неделю ➡️ Балтийский лизинг ООО БО-П12 - ISIN-код: $RU000A109551 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+2,3% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 927₽ - Дата погашения: 25.08.2027 Балтийский Лизинг — специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, входит в топ-10 лизинговых компаний России ➡️ Ростелеком ПАО 001P-13R - ISIN-код: $RU000A107910 - Есть не у каждого брокера - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА+ - Купон: 18,9₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 999₽ - Дата погашения: 14.11.2025 - Доходность: 25,8% Ростелеком — крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. ➡️ Борец Капитал ЗО-2026 - ISIN-код: $RU000A105GN3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 30$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 87,9% от номинала (1000$) - Дата погашения: 17.09.2026 - Доходность: 14,2% Борец — одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Ставьте пальцы вверх 👍, если такие подборки полезны