Форум об облигации Борец Капитал ЗО-2026

🏦Закрываю ипотеку через фондовый рынок🏦 😉Добрый день, коллеги! Вчера получил погашения по облигациям Совкомбанк БО-04 и решил реинвестировать вырученные средства. Сегодня подал заявку на участие в первичном размещении облигаций компании ООО «Борец». Борец Капитал 001Р-07 🔹 Фиксированный купон, ставка купона 17,75% 🔹 Кредитный рейтинг АКРА А-(RU), НКР А-.ru 🔹 Срок обращения 3 года (1080 дней) 🔹Без оферты и амортизации. 🔹Выплаты 12 раз в год. 💸 подал поручение на 15 лотов ❗️У данного эмитента есть существенный недостаток в виде высокой долговой нагрузки. В ближайшие 3 месяца должны быть погашены валютные облигации $RU000A105GN3 на сумму 250 000 000 $! Тем не менее компания национализирована и является федеральной собственностью. Предполагаю, что, если средств на выплаты будет недостаточно, государство поддержит компанию. Принимая во внимание риски, я все-же решил добавить этот выпуск, на относительно небольшую часть своего портфеля.🤔 Естественно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всем спасибо за внимание и удачи.🍀 #закрываю_ипотеку #облигации #вдо #исток #реинвестиции #борец

⚙️Новые облигации Борец Капитал (сбор сегодня, 03.06) • A-, купон до 17,75% ежемес. (YTM до 19,27%), 3 года, 2 млрд. Отчетность головной ПК Борец от нас тщательно скрывают (сам Борец Капитал – прокладка для привлечения займов), кредитные рейтинги устарели (пересмотр у АКРА – в июле, у НКР – в августе), никакой другой коммуникации с инвесторами компания тоже не ведет… С некоторыми усилиями нашлись сольные цифры по ПК за 2025, выглядят они так: • Выручка: 38 471 млн. (-3,1%) • EBIT: 6 932 млн. (-41,1%) • Прибыль: 2 250 млн. (-65,2%) • ОДП: -1 562 млн. (был -2 740 млн.) • Долг чистый: 45 376 млн. (+34,9%) – сократился, но почти весь долг теперь короткий (ранее лишь ~2 млрд.) • ЧД/Капитал: 1.2х (-0.2х) • ЧД/EBIT: 6.5х (+2.2х) • ICR: 1.8х (-1.5х) Ничего сильно хорошего тут пока не видно. Спасает дешевый долг, вероятно валютный (в т.ч. ЗО-2026 $RU000A105GN3) – но его предстоит рефинансировать уже в этом году ПК Борец упоминает в отчете 18 связанных сторон, большинство из которых – дочерние компании, и ежегодные операции с ними на десятки миллиардов. Соответственно, общая ситуация по группе может заметно отличаться Отсюда летние пересмотры кредитных рейтингов вызывают вопросы: по одному лишь этому отчету вполне можно как минимум ухудшать прогноз до негативного. Но встречно может появиться фактор внешней поддержки (т.к. единственным собственником Борца теперь является РФ в лице Росимущества, а тряска с рейтингами накануне крупного рефинанса компании ни к чему) Рынок, видимо, тоже оценивает этот фактор как значимый – других причин, чтобы так бодро принимать предыдущий мартовский фикс Борца 1Р-05 $RU000A10EK71 я не вижу. Если предположить, что так оно и останется – новый выпуск будет вполне жизнеспособен до купона ~16,5%. Я планирую брать запас побольше и участвовать с отсечкой чуть ниже 17% $RU000A10DJ18 #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Что важно знать при покупке данной облигации: 1. Минфин снова начнёт закупать валюту, что безусловно ослабит курс рубля. Это необходимо по одной причине, пока цена на нефть высока из-за кризиса на ближнем Востоке, нам нужно наполнить бюджет. Причём на этот раз, повышение курса доллара к рублю нужно всем нам на этой площадке... 2. Выборы. Облига погашается аккурат к выборам, случайность это или грамотный расчет эмитента - сложно сказать... Как видите, пошли вливания СМИ мол ЕР сделали то, сделали это и прочее. Конечно, государству важно не уронить ЕР сильно, но теперь совсем не важно сохранить абсолютное большинство за ЕР в парламенте. Почему это важно: повышение курса пары USD/RUB работает на системную "оппозицию". Понижение курса доллара - льёт воду на мельницу ЕР. Поэтому курс к выборам ожидаем в районе 85-90 за доллар, вряд ли выше. Так как если бахнет до 100-110, то ЕР провалится слишком сильно, при уровнях 85-90, ребята заявят, что сохранили стабильность, т.е. получат твердую 3 от электората. Поэтому, заработать от нынешних уровней можно хорошо. Рассчитывать на ракеты, наверное, не стоит. Ну, и всегда есть возможность для случайностей и нелогичного поведения регулятора. Поэтому наблюдаем. Это мои личные рассуждения, которые базируются на личном опыте и понимании внутренних процессов государства. Не является ИИР ни в коей мере. Я так вообще плотно вошёл в эту облигу на уровне 79тр за штуку, время покажет было ли это ошибкой... $RU000A105GN3

#nrd Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 18.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Борец Капитал", 9731098069, RU000A105GN3, 4-01-00676-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1369570 Резюме: ООО «Борец Капитал» выплатит купонный доход по облигациям серии ЗО-2026 (ISIN RU000A105GN3) 17 марта 2026 года в размере 2431.55 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, информируя о стандартной процедуре выплаты без указания на исключительные финансовые результаты или негативные события.

#nrd Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Борец Капитал", 9731098069, RU000A105GN3, 4-01-00676-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304133 Резюме: Эмитент ООО "Борец Капитал" объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО‑2026 (ISIN RU000A105GN3). Выплата в размере 2 485,08 рублей на одну облигацию будет произведена 17 сентября 2025 года. Дата фиксирования списка – 16 сентября 2025 г., расчётный и плановый день выплаты совпадают. Информация предоставлена депозитарием НРД. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о своевременной выплате купонного дохода свидетельствует о выполнении обязательств эмитента, гарантирует приток денежных средств держателям облигаций и поддерживает их доверие к эмитенту.

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.09.2025 11:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PXASOkyQcUGrL4ERMzTBYQ-B-B&q= Резюме: ООО "Борец Капитал" полностью выполнил обязательство по выплате купонного дохода за 6‑й полугодовой период по необеспеченным неконвертируемым облигациям серии ЗО‑2026. На одну облигацию инвесторы получили 2 485,08 рубля (примерно 30 USD), а общая сумма выплат составила 631,486,163.88 рублей, что соответствует 100 % исполнению обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Полная (100 %) и своевременная выплата крупного купонного дохода показывает финансовую устойчивость эмитента и соблюдение обязательств перед инвесторами.

#отчет АВГУСТ Прошел третий месяц, как меня уволили из айти-компании, где я усердно работал на должности "Эксперт по разработке, вице-президент". 
И это третий месяц, как я живу исключительно на пассивный доход. За этот период времени удалось заработать 210464 рубля (это более чем в два раза меньше, чем я добросовестно зарабатывал на своей айти-должности) Источники дохода были такие: - Вклады и накопительные счета = 67270 рублей (со снижением ключевой ставки эта строка доходов уже начала падать и будет снижаться еще сильнее по мере того, как вклады открытые по жирным ставкам будут заканчиваться) - Кэшбэк = 12915 рублей (напомню, что кэшбэк считаю в доход, так как свои траты я считаю голыми - без учета будущих кэшбэков - поэтому их заношу в последствии авансом в сумму дохода) - Фондовый рынок (купоны по облигациям и дивиденды) = 73375 рублей (это мой месячный рекорд по доходам в этой категории, больше всего порадовали выплата дивидендов от нашего любимого Сбера $SBER и купоны по двум выпусками Борца ( {$RU000A105ZX2} и $RU000A105GN3 ), Селектела ($RU000A106R95 ) и по замещайкам Газпрома ({$RU000A105RG4} )) - надеюсь, что скобки расставил тут, как надо, ведь в программировании это очень важно - Пенсия по инвалидности = 40278 рублей (тут все стабильно, пришло ровно столько же, сколько и в прошлом месяце. В сентябре иду на переосвидетельствование - надеюсь, что продлят и инвалидность и пенсию) - Пособие по безработице = 15966 рублей (это был последний месяц, когда мне платят полное пособие, со следующего месяца буду получать только минималку) - Продажи на Авито = 0 рублей (в этом месяце не удалось продать ничего на Авито - такого давно не было) - Бонус за участие в акции "Пригласи друга" в БКС = 460 рублей - Приз за участие в игре в приложении Альфа-Банка = 200 рублей Итого вышло 210464 рубля - это 42% от моей цели иметь пассивный доход в размере 500 тысяч рублей в месяц. Тенденция отрицательная - падают ставки по вкладам, сокращается пособие по безработице, риск не получить инвалидность на переосвидетельствовании - будущее выглядит совсем не радужно, но что нам остается с этим делать? Наверно, только жить дальше Пассивный доход по месяцам: ИЮНЬ = 163585 рублей ИЮЛЬ = 226060 рублей
 АВГУСТ = 210464 рубля Всем, кто дочитал, большое спасибо за внимание - буду рад любым советам и комментариям

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 18.07.2025 11:35 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=adwvuBMidUK-ATyml1m3EZQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО "Борец Капитал" получила изменение кредитного рейтинга своих замещающих облигаций серии ЗО-2026. Рейтинг по состоянию на 18.07.2025 был понижен с АА- до A-. Это отражает пересмотр кредитоспособности эмитента и может повлиять на инвестиционные решения. Ссылки из новости: https://borcap.e-disclosure.ru, https://www.acra-ratings.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38723 Сентимент: нейтральный

Борец Леонид сломал шею, когда выводил деньги в офшоры. Мне было 2 года, когда посадили Ходорковского, а компанию ЮКОС выкупила Роснефть. Мой отец тогда потерял работу директора, а я — надежду на безбедное детство. Пока фондовый рынок рушился, я ехал в машине с семьей из Москвы в построенный специально для завода Лукойл город Кстово. Им требовались инженеры. Так я променял приличное образование на улицу, престижный отдых в Турции на Ейск, а блейзер в подъезде на пиво за гаражами. Но есть везунчик и побольше меня. Обвиненный за убийство топ-менеджер ЮКОСа незаметно на протяжении 20 лет владел контрольным пакетом акций компании {$RU000A105ZX2} «Борец», направляя всю прибыль себе в Израиль. Если ЮКОС добывала нефть, «Борец» производил нефтегазовое оборудование с 1900-ых годов. Так Борцу {$RU000A107BR1} надавали по лицу, а мои финансы не дожили до 2 раунда. Я купил облигации Борец-Капитал в сентябре прошлого года. Пока компанию национализируют, их стоимость упала на 30%, а выплаты перестали приходить. Можно ли купить их сейчас и заработать 50% годовых? $RU000A105GN3 Можно, если верить, что государство выплатит все долги за Борца. Такие риски надо на таро раскладывать. Как и 20 лет назад, деньги текут наверх, а все дерьмо — по трубе вниз. #новости #югк #облигации

📰 Подборка экономических новостей 12.05-18.05 ИНФЛЯЦИЯ 🛒 Росстат: За неделю с 6 по 12 мая 2025 года инфляция в России составила 0,06%. За апрель – 0,40% С начала мая – 0,08% С начала года – 3,20% Годовая – 10,09%. ВАЛЮТА 💲Доллар США 80,7689₽ (-0,11% за неделю) € Евро 90,7062₽ (-1,56% за неделю) 元 Юань 11,1593₽ (-0,20% за неделю) ЦБ, МИНФИН и все-все-все Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» $GAZP обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск». Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Э.Набиуллина: «Несколько десятков компаний готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок перейдет к росту». Э.Набиуллина: «Без эффективной защиты прав розничного инвестора ни о каком кратном росте капитализации речи не может идти». Э.Набиуллина: «Мы считаем, что смена собственника не должна мешать исполнению обязательств по публичному долгу, ущемлять интересы большинства инвесторов. Важно выработать решение, которое позволило бы эмитентам исполнять свои обязательства, связанные с облигациями. Будем делать для этого все от нас зависящее». $RU000A105GN3 🌍 МИР 🇺🇸🇨🇳 По итогам переговоров в Швейцарии Китай снизит пошлины на американские товары с 125% до 10% на 90 дней, а США сократит свои тарифы с 145% до 30%. 🇨🇳🇺🇸 Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing после деэскалации торговой войны. 🇺🇸 Moody’s снизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1 на фоне роста госдолга. Агентство ожидает, что госдолг США вырастет до 134% ВВП к 2035 году по сравнению с 98% в 2024 году. В ноябре 2024 года он обновил исторический максимум, превысив отметку в $36 трлн. 📊 Индекс DXY за неделю вырос с 100,34 до 101,09 (+0,75%). ₿ BTCUSD с $104009 до $104218 (+0,20%). 🟡 Стоимость золота за неделю снизилась с $3324,25 до $3203,79 за унцию (-3,62%) в связи со взаимным снижением тарифов США и Китая на 90 дней. 🇪🇺💨⬆️ Цена на газ в Европе за неделю выросла на +0,35% с $402,26 до $403,66 за тысячу кубометров. {$FFK5} 🛢⬆️ Цена нефти марки Brent за неделю выросла на +2,35% с $63,91 до $65,41 за баррель на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем. #новостинедели

$RU000A105GN3 Российский суд национализировал нефтесервисную компанию «Борец». Генпрокуратура утверждала, что ее контролирует Леонид Невзлин* Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 100% долей группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщила газета «Коммерсант» 27 марта. По просьбе представителя прокуратуры, решение суда привели к немедленному исполнению. Генеральная прокуратура утверждала, что компанию контролируют бывший акционер ЮКОС Леонид Невзлин* и его бизнес-партнеры, гражданин Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг. *внесен в РФ в реестр иноагентов #национализация

#nrd Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 18.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Борец Капитал", 9731098069, RU000A105GN3, 4-01-00676-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235602 Резюме: ООО "Борец Капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО-2026, запланированной на 17 марта 2025 года. Размер выплаты составит 2567.08 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 14 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.03.2025 12:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i95X5TQ5eUuekziZAJcF-AQ-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим неконвертируемым облигациям (серия ЗО-2026) за пятый купонный период, составившего 652 323 265,88 рублей, что эквивалентно 2 567,08 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершится 17 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38723, https://borcap.e-disclosure.ru Сентимент: Положительный

#твойкапитал #наподумать Приветствую вас, друзья-инвесторы! Очередную неделю российский фондовый рынок штормило от геополитических новостей, особенно значимых событий я для себя не зафиксировал. Поэтому в сегодняшнем посте я бы хотел подробнее остановиться на такой важной теме как произошедшее с начала этого года укрепление рубля до 85 рублей за доллар, поговорить о его причинах, последствиях и влиянии на инвестиционные решения в рамках стратегии &Твой капитал . Укрепление национальной валюты связывают с увеличением объемов продажи валютной выручки экспортерами, а также позитивной динамикой мирных переговоров. Сильный рубль вкупе со снижением нефтяных котировок не выгоден государственному бюджету, который получает меньше поступлений от продажи энергоносителей в таких условиях. А у российского бюджета, как мы знаем, амбициозная программа расходов, которые нужно финансировать. Экономика замедляется, а с ней снижается и величина ненефтегазовых доходов. Занимать по высоким ставкам государству тоже не слишком выгодно. Потому, напрашивается вывод, что в среднесрочной перспективе можно ожидать ослабления курса рубля, которое позволит сбалансировать доходы бюджета за счет налогов с продажи энергоносителей. Но вероятность укрепления рубля также существует, она будет зависеть от результатов мирных переговоров: разморозки активов нерезидентов, допуск иностранных компаний на российский рынок, снятия санкций на участников финансового рынка и экспортеров, возобновления кэрри-трейда и других факторов. В рамках Стратегии Твой_капитал я скорее ориентируюсь на девальвационный сценарий и ослабление рубля планирую отыгрывать за счет позиции в фонде валютных облигаций $TLCB@, о которой неоднократно писал в предыдущих постах. Здесь стоит отметить, что валютные облигации на российском фондовом рынке являются достаточно специфичным инструментом. Многие эксперты считают, что они в чистом виде не являются хеджирующим активом от девальвации рубля, а их ценообразование скорее зависят от ставок доходности по российским долговым бумагам, т.к. в условиях отсутствия арбитражных операций с международных рынков капитала внутренние инвесторы сравнивают привлекательность депозита или годового выпуска ОФЗ с какими-нибудь замещайками Газпрома. Чтобы проверить данную гипотезу я выгрузил данные по индексам валютных облигаций, рассчитываемых Московской биржей, курсу юаня и динамике цен фонда TLCB начиная с 2024 года, на основании которых посчитал корреляцию. Кстати, хотел бы отметить, что на сайте МосБиржи есть широкая линейка индексов на различные классы активов сегменты рынка, данные по которым можно выгружать в эксель, что очень удобно. Когда-то я сам был участником комитета МосБиржи по индикаторам долгового рынка и вместе с коллегами участвовал в разработке новых индексов. Результаты моего мини-исследования представлены на прикрепленных рисунках. Выяснилось, что динамика фонда TLCB достаточно точно соответствует изменению курса CNY/RUB, а также имеет с ним достаточно высокую корреляцию: 0,63. Максимальная корреляция у фонда с Индексом МосБиржи Замещающих Облигаций RURPLTR, её значение составляет 0,67. Низкая корреляция дневной доходности TLCB со ставкой доходности индекса коротких ОФЗ говорит об отсутствии между этими величинами существенной взаимозависимости. Таким образом, представляется, что фонд TLCB является достаточно хорошим инструментом, чтобы отыгрывать возможную девальвацию рубля в текущих реалиях. И всё бы хорошо, если бы в состав фонда не входил выпуск облигаций Борец Капитал $RU000A105GN3 (~3% от СЧА), по которому Генпрокуратура запрещает эмитенту платить по облигациям из-за наличия недружественных нерезидентов в составе владельцев.

#moex Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 06.02.2025 13:59 Тема новости: 06.02.2025, 13-59 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105GN3 (БорецКЗО26). Ссылка: https://www.moex.com/n77443/?nt=0 Резюме: 06.02.2025 изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A105GN3 (БорецКЗО26). Нижняя граница ценового коридора установлена на уровне 57.27, а диапазон оценки рыночных рисков составляет 34556.15 руб. при ставке 62.5%. Сентимент: Нейтральный.

Облигации на эту неделю ➡️ ГТЛК БО 002P-04 - ISIN-код: $RU000A10A3Z4 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА- - Купон: 20,55₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1045,6₽ - Дата оферты: 10.11.2027 - Доходность: 23,6% ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) — специализированная лизинговая компания, находящаяся полностью в государственном владении. ➡️ Селектел 001P-05R - ISIN-код: $RU000A10A7S0 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1012,8₽ - Дата погашения: 23.05.2027 Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров с 15-летним стажем на рынке. ➡️ БорецКЗО26 - ISIN-код: $RU000A105GN3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 30$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 90% от номинала (1000$) - Дата погашения: 17.09.2026 - Доходность: 13,3% Сервисная компания Борец — предлагает услуги по обслуживанию нефтедобывающего оборудования. Компания ведет деятельность в основных нефтедобывающих регионах России. Что за инвестор? #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

30% годовых на облигациях. Пока проходит инаугурация Трампа, геостратеги готовы рисовать новые стрелочки на картах, криптаны готовятся скупать новые мемкоины. Предлагаю обсудим более насущные дела, о том, как можно сделать 30% годовых на "скучных" облигациях. Видел сегодня подборку у одной избушки с 5-ю облигациями. Доходность у всех ~30%. Лучшая история там была ГТЛК со свежим кредитным рейтингом ruАА- (остальные рейтингом ниже). Выпуск ГТЛК 1P-17 $RU000A101QL5 с доходностью 28% действительно достойный вариант. Но это доходность в рублях с погашением через 10 лет. Какой будет курс рубля через 10 лет вопрос открытый. Если не брать 2022 когда курс на максимуме был по 120, а на минимуме 51. То последние пару лет курс стабильно слабеет. 21.01.23 → 68,66 21.01.24 → 88,58 +29% 21.01.25 → 101,95 +15% 21.01.26 → ???,?? +??% Учитывая, что в РФ остаётся высокая инфляция, существенно выше чем в США или в Китае, то можно предположить, что рубль к доллару $USDRUBF и юаню $CNYRUBF продолжит слабеть. Так как не только курс влияет на инфляцию, но и инфляция на курс. Плюс если мы посмотрим на проекты бюджетов за разные года, то Минфин стабильно каждый год планирует, что рубль будет слабеть, ну а раз он так планирует, то нам ставить на крепнущий рубль точно не стоит. Ослабление рубля на 10-15% вполне реальный вариант ближайшие годы. С валютной доходностью 15-20% можно получить те же 30% годовых, только снимая риски более сильного ослабления рубля. Так что если если есть желание, то небольшая подборка из 3 выпусков валютных облигаций (расчёты по курсу ЦБ): — Альфа-Банк ЗО-350 $RU000A108JQ4 Валюта: $ Рейтинг: AA+ Доходность: 21,09% Текущая купонная доходность: 6,96% Что за компания: Один из крупнейших частных банков в РФ, четвёртое место по размеру активов. — Борец КЗО26 $RU000A105GN3 Валюта: $ Рейтинг: AA- Доходность: 12,7% Текущая купонная доходность: 6,66% Что за компания: Специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. — РФ ЗО 28 Д $RU000A10A869 Валюта: $ Рейтинг: AAА Доходность: 8,35% Текущая купонная доходность: 11,27% Это государственная облигация федерального займа (ОФЗ) только валюта и купоны в долларах считаются (расчёты в рублях по курсу ЦБ). Обратите внимание, что у РФ ЗО 28 Д доходность к погашению ниже чем купонная доходность. Т.е. облигация сейчас торгуется по стоимости выше номинала. Погашения через 4,5 года. Если за это время рубль обесценится на 13%, то стоимость в рублях будет возвращена полностью. Всё на что за это время рубль ослабнет сильней, это всё плюсом в доход от валютной переоценки при погашении. Какой будет курс через 4,5 года? Вам слово ) Подборка условная, просто для примера. На рынке сейчас вариантов среди облигаций много. Самое забавное, что обычные рублёвые ОФЗшки, после паузы ЦБ с повышением ставки, в доходности сильно упали, а многие валютные облигации в доходность изменились незначительно. Т.е. получается, чтоб в рублях сейчас одни выпуски дают доходность почти такую же как крепкие эмитенты (рейтинг АА и выше) в валюте. Такие истории не часто увидишь ) Пользоваться ими или положить деньги на вклад, тут уже каждый решает сам. #облигации #ОФЗ #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Облигации на эту неделю ➡️ Балтийский лизинг ООО БО-П12 - ISIN-код: RU000A109551 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+2,3% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 927₽ - Дата погашения: 25.08.2027 Балтийский Лизинг — специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, входит в топ-10 лизинговых компаний России ➡️ Ростелеком ПАО 001P-13R - ISIN-код: RU000A10A3R1 - Есть не у каждого брокера - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА+ - Купон: 18,9₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 999₽ - Дата погашения: 14.11.2025 - Доходность: 25,8% Ростелеком — крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. ➡️ Борец Капитал ЗО-2026 - ISIN-код: RU000A105GN3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 30$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 87,9% от номинала (1000$) - Дата погашения: 17.09.2026 - Доходность: 14,2% Борец — одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. $RU000A109551 $RU000A10A3R1 $RU000A105GN3 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Что за инвестор? #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

💰 Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро Рубль всегда слабеет, а когда не слабеет, то планирует, как будет слабеть. Иметь определённую долю валютных активов — хорошая практика, но инструментов-то таких осталось совсем мало. Один из них — замещающие облигации, и в них есть доходность выше 10%. По курсу ЦБ, но всё же. Что важно знать и понимать про замещайки? Купоны по ним в среднем дважды в год, срок в среднем от 1 до 5 лет. Одна облигация стоит 1000 долларов или евро, но в рублях по курсу ЦБ. Это как купить валюту, но она ещё и будет доход приносить, а также защищать от девальвации рубля — очень удобно. 🔸 Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA • ISIN: $RU000A105KU0 • Доходность YTM: 11,66% • Купон: 2,93% • Погашение 27.01.2029 Российской Федерации принадлежит 50% плюс одна акция. Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома, созданная для привлечения финансирования путём размещения облигаций. В долларах. Вообще, у Газпром Капитала самый большой выбор замещающих облигаций, так что ЗО29-1-Д здесь скорее в качестве примера, но этот выпуск мне нравится больше других, но стоит учесть очень низкий купон. Лично у меня в портфеле больше всего замещаек Газпром Капитала. 🔸 ГТЛК ЗО28-Д, AA- • ISIN: $RU000A107CX7 • Доходность YTM: 12,58% • Купон: 4,76% • Погашение 26.02.2028 Финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. В долларах. Тут купон тоже небольшой. У ГТЛК тоже несколько выпусков, так что каждый сможет выбрать то, что больше подходит. У меня в портфеле есть юаневый ГТЛК. 🔸 МКБ ЗО-2027, A+ • ISIN: $RU000A108NQ6 • Доходность YTM: 11,76% • Купон: 7,5% • Погашение: 5.10.2027 Один из крупнейших негосударственных публичных банков в России. В долларах.  Тут кроме приличной доходности ещё и купон приличный. У других выпусков замещаек МКБ купоны ниже. 🔸 НЛМК ЗО26-Е, AAA • ISIN: $RU000A108PR9 • Доходность YTM: 10,03% • Купон: 1,45% • Погашение: 2.06.2026 Один из крупнейших в России производителей стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. В евро. Выпуск подойдёт тем, кто хочет купить евро с дисконтом. Купон практически отсутствует. 🔸 Борец Капитал ЗО26, A+ • ISIN: $RU000A105GN3 • Доходность YTM: 13,15% • Купон: 6,05% • Погашение: 17.09.2026 Компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. В долларах. Хорошее сочетание надёжности и доходности. И название как бы говорит, что эмитент ещё поборется. Надеюсь, что не с теми, кто даёт ему в долг. #облигации #замещающие_облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: ООО "Борец Капитал” Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.09.2024 12:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XZqUOvawgUWNw-AcXUJomaw-B-B&q= Резюме: ООО "Борец Капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим бездокументарным облигациям серии ЗО-2026. Общая сумма выплат составила 694,8 млн рублей, что соответствует 2 734,27 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 17 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105GN3 Время новости: 17.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Борец Капитал", 9731098069, RU000A105GN3, 4-01-00676-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1174070 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии ЗО-2026. Выплата составит 2734.27 долларов США на одну облигацию и будет произведена 17 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 16 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

🔥 Подборка замещающих облигаций без субординированности (кроме ГТЛК) 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 С самой высокой текущей купонной доходностью : $RU000A105A95 Газпром 2034 🔹 Доходность: 6,20%; 🔹 Срок: 10 лет; 🔹 ТКД: 7,35%; 🔹 Рейтинг: ААА. {$RU000A107VW9} МКБ ЗО24-2 🔹 Доходность: 7,08%; 🔹 Срок: 2 мес.; 🔹 ТКД: 7,12% 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105RH2 Газпром Капитал ЗО37-1-Д 🔹 Доходность: 6,18%; 🔹 Срок: 13 лет 4 мес.; 🔹 ТКД: 6,69%; 🔹 Рейтинг: ААА. $RU000A105GN3 Борец Капитал ЗО-2026 🔹 Доходность: 6,33%; 🔹 Срок: 2 года 5 мес.; 🔹 ТКД: 6,03%; 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5 🔹 Доходность: 6,91%; 🔹 Срок: 2 года 7 мес.; 🔹 ТКД: 5,79%; 🔹 Рейтинг: А+. Остальные выпуски можно посмотреть на картинке⬇️ 💡Жду ваших идей подборок в комментариях Всем продуктивной недели💪💼 #облигации #подборка

💰 Моя дивидендно-купонная зарплата за март 2024 Настало время подсчитать свою дивидендную (но на самом деле купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за третий месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать, торговать на бирже и наращивать свой «денежный ручеек» дальше. 💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за март 2024 года. Не хвастовства ради, а статистики для 😉 Немного о логике подсчетов: 💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первое по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты пришёлся на 28 февраля, а брокер зачислил мне денежку только 2 марта, то отношу этот купон уже к мартовской зарплате. 💸Валютные поступления пересчитываю в рубли на дату выплаты. Копейки при всех подсчетах округляю в меньшую сторону до ближайшего целого рубля. Все суммы выплат указаны ДО вычета НДФЛ (в моём случае — обычные 13%, поскольку до планки заработка 5 млн рублей в год мне ещё, к сожалению, далеко). Это удобно, поскольку большинство выплат приходит «неочищенными» от налогов. А к тем выплатам, с которых НДФЛ уже взят (например, купоны от облигаций на ИИС), я прибавляю удержанные 13% обратно и в таком виде заношу в таблицу. В конце месяца при таком подходе легко подсчитать общую сумму выплат «брутто» (до уплаты налогов) и «нетто» (после уплаты налогов, когда сон становится особенно спокойным, согласно известной рекламе). 📊Пассивный доход за март 2024 📝Итак, в прошедшем месяце я скрупулезно заносил в Excel-табличку все поступающие мне на брокерские счета выплаты с указанием даты, эмитента и суммы поступлений. 👇И сейчас мне осталось самое приятное — подсчитать свою общую купонно-дивидендную зарплату за март. 💰Дамы и господа! Я спешу сообщить, что купонами (дивидендов в этом месяце, увы, ни от кого не пришло) за март 2024 мне «накапало» 19 590 рублей «грязными», что за вычетом налогов составляет 17 043 рубля. 🚀Неплохой рывок вперёд по сравнению с февралем!🤑 В феврале 2024 купонами я получил «чистыми» 12 758 рублей. Получается, прирост по выплатам за месяц составил 33,6% — в основном благодаря нескольким крупным выплатам полугодовых купонов, которые как раз пришлись на март. 📊Всего за этот месяц на мои брокерские счета и ИИС пришло 29 выплат. Все выплаты — это регулярные купоны по облигациям российских компаний. 💸Самые большие суммы пришли от двух замещающих облигаций и от одной ОФЗ с плавающим купоном: ● 2756 рублей — полугодовой купон по замещайке Борец Капитал ЗО26 $RU000A105GN3; ● 2292 рублей — полугодовой купон по замещайке Газпром ЗО27-1-Д $RU000A1056U0; ● 1414 рублей — полугодовой купон по ОФЗ-ПК 29014 {$SU29014RMFS6} . 💰Кому интересно — суммарный объем облигационного портфеля на данный момент составляет порядка 1,8 млн рублей, в нем около 100 различных выпусков бондов. Наибольшую долю занимают ОФЗ, затем очень диверсифицированный корпоративный сегмент, также есть несколько замещающих и юаневых облигаций. 📈Тут важно отметить, что чуть ли не половина всего портфеля акций и часть портфеля облигаций у меня «запаркованы» не в конкретных бумагах, а в биржевых фондах, таких как $TMOS@ и $TBRU@ . Это означает, что существенная часть дивов и купонов не «капает» на мой счет в виде денежного потока, а автоматически реинвестируется обратно в фонды, что дает прирост стоимости паев. Разумеется, эта переоценка никак не отражается в моих отчетах о выплатах, зато оказывает благоприятное воздействие на капитал в целом. 💰 Ну и определенная часть капитала у меня лежит на вкладах под хорошие проценты, выплаты по которым я не учитываю в «фондовом» пассивном доходе. 📍Отчет по пассивному доходу за февраль здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/a2fe0c84-5851-40b1-aae1-9a54e6254958/ 🔔 Все обзоры, сделки и мой путь к пассивному доходу - в профиле!☝️ #sid #денежный_ручеек #купоны #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB@ •Борец Капитал ЗО-2026 $RU000A105GN3 Покупка 939 шт. на общею сумму 85.882.941,12₽ •ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 Покупка 850 шт. на общею сумму 75.614.525,3₽ •МКБ ЗО-2026-02 $RU000A107VV1 Покупка 1900 шт. на общею сумму 164.147.917,27₽ •ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 Покупка 2 шт. на общею сумму 1.986,32₽ •Металлоинвест ЗО-28 $RU000A105A04 Покупка 1000 шт. на общею сумму 86.342.663,32₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами, в том числе и данным - 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". #облигации #БорецКапитал #ПИККорпорация #Металлоинвест #инвестиции